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FX168财经日报：人民币传来大消息！美国数据糟糕、美元跌至两个月低点今日市场将迎大事

。据三位属于石油输出国组织及其盟友（OPEC+）消息人士透露，该产油国集团将在11月26日的会议上考虑是否进一步削减供应以巩固油价。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn认为，OPEC+必定会延长减产期限，且越来越多人猜测他们甚至将再次大幅减产，借此向世界传达信息，不仅因为一些成员对加萨战争不满，还因为他们认为投机者已经控制了这个市场。加密货币哈维尔·米莱(Javier Milei)将成为阿根廷下一任总统，他的对手塞尔吉奥·马萨(Sergio Massa)周日晚间承认，“阿根廷人选择了另一条道路”。在周末的大部分时间里，比特币交易都很平静，周日下午晚些时候，在有关米莱有望当选的传言传来后，比特币开始上涨。在马萨做出让步后，加密货币在过去24小时内上涨了近3%，达到37742.64美元。今年早些时候，米莱被问及比特币时说道：“我们必须明白，央行是一个骗局。比特币所代表的，是把钱还给它最初的创造者——私营部门。” 周二(11月21日)关注重点（北京时间）： 15:00瑞士10月贸易帐 18:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述 21:30加拿大10月CPI月率 23:00美国10月成屋销售总数年化次日03:00美联储公布11月货币政策会议纪要次日05:30美国至11月17日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-11-21

隔夜外围市场综述

商品 ①原油：原油续涨，交易员增加了对OPEC+将减产以提振油价的押注。WTI原油期货上涨2.4%，报77.83美元/桶；布伦特原油期货上涨2.1%，报82.32美元/桶。 ②基本金属：供应趋紧的前景推动铜价创下7月中旬以来最大日涨幅。LME期铜上涨2%，报8430.5美元/吨；LME期铝上涨1.7%，报2245.5美元/吨；LME期镍上涨0.3%，报16952美元/吨；LME期锌上涨0.3%，报2563.5美元/吨。 ③贵金属：随着美国中长期债券收益率回落，黄金缩小跌幅。COMEX期金下跌0.2%，报2000.4美元/盎司；COMEX期银下跌1%，报23.959美元/盎司。

金融界2023-11-21

决策分析：纳指创22个月新高科技巨头“大放异彩” 美元指数逐渐失去动力

持稳定。其他方面，由于交易商加大了对OPEC+联盟将干预市场以提振油价的押注，油价扩大涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大10月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大10月消费者物价指数(年率) 07:00美国10月NAR季调后成屋销售(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1117) 11:00美联储公布11月货币政策会议纪要 02:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0940，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0962，进一步阻力位于1.0984，关键阻力位于1.1016；汇价下行的初步支撑位于1.0908，进一步支撑位于1.0876，更关键支撑位于1.0854。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2504，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2533，进一步阻力位于1.2562，关键阻力位于1.2605；汇价下行的初步支撑位于1.2461，进一步支撑位于1.2418，更关键支撑位于1.2389。日元：美元/日元下跌，收报148.359，跌幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.55，进一步阻力位150.70，关键阻力位于151.42；汇价下行的初步支撑位于147.68，进一步支撑位于146.96，更关键支撑位于145.81。

埃尔文2023-11-21

【原油收市】OPEC减产或实锤，油价上涨逾2%

X168财经报社(北美)讯在普遍预计OPEC+将在下周初成员国会议后宣布进一步减产的情况下，石油价格周一上涨超过2%。 WTI12月到期价格收报77.60美元/桶，上涨1.71美元/桶，涨幅2.3%。较为活跃的1月期货上涨2.39美元/桶，收报77.83美元/桶，涨幅为1.8%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价上涨1.71美元/桶，涨幅2.1%，收报82.32美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】这两个原油基准均已连续四周暴跌，但上周五开始反弹，因获利了结而上涨4%，此前三名OPEC+消息人士告诉路透社，由石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友组成的生产国集团正在11月26日召开的会议将考虑是否进一步削减供应。 Again Capital LLC合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示：“OPEC的评论表明将进一步减产。”“我预计任何减产都将是温和的。沙特已经削减了这么多产量，我不知道他们还能做多少。” 欧佩克+深化减产的可能性为53%。据芝加哥商业交易所（CME）集团原油期权市场数据显示，石油期权市场交易员的仓位显示，欧佩克+在即将举行的会议上决定进一步减产的可能性超过53%，而维持现有减产计划的可能性约为40%。欧佩克领导人沙特将把每日减产100万桶的协议延长至明年初的预期，帮助支撑了本月早些时候暴跌的原油价格。在11月26日的欧佩克会议之前，关于沙特及其盟友是否会选择进一步减产的猜测将一直普遍存在。高盛表示，根据其欧佩克决策统计模型，鉴于投机头寸和利差下降以及库存高于预期，不排除进一步减产的可能性。高盛预计，沙特单方面减产100万桶/日的措施将延长至2024年第二季度，并且从7月开始才会逐渐逆转。摩根大通团队预计，明年全球石油需求将增加160万桶/日，明年石油需求将增长160万桶/日。预计未来供应的增长将主要来自欧佩克及其盟友（OPEC+）之外的产油国，如美国。摩根大通写道：“尽管受到持续的经济压力，但我们看到需求受到强劲的新兴市场、富有韧性的美国市场和疲软但稳定的欧洲市场的支撑。预计需求构成可能会发生变化，未来需求增长的三分之二将来自整体经济扩张，而航空燃油的持续正常化将贡献其余部分。” 自9月底以来，油价已下跌近20%，原因是全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，而市场对需求增长感到担忧，尤其是来自第一大石油进口国中国的需求增长。上周，布伦特原油和西德克萨斯中质原油的月际价差陷入正价差，即期原油价格低于未来几个月的价格，表明供应充足。交易员还在关注2024年美国可能出现的经济衰退造成的需求破坏迹象，并考虑上周美国最大零售商沃尔玛可能出现通货紧缩的警告。但最重要的是，交易员正在等待定于周日举行的OPEC+会议。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，成员们将关注供应和需求，而不是利用原油作为对抗美国的武器，美国正在支持以色列与哈马斯进行为期七周的战争。“一些国家担心战争蔓延为地区冲突，”Lipow说。“他们希望看到他们的石油继续流动。” 尽管在以色列与哈马斯战争爆发后曾经出现短暂的剧烈波动，但油价一直在下降，主要是由于库存上升和需求放缓的担忧。在上周五之前，油价连续四周下跌。OPIS能源分析主管Tom Kloza表示：“这证明，中东可能会出现问题，并存在各种地缘政治可能性。但在向市场证明这一点之前，他们不会追求更高的原油价格。” 放眼全球石油市场的更广泛背景，布伦特原油期货攀升至81美元/桶上方是一个重大进展。这种飙升不仅受到海湾地区特定催化剂的影响，还受到美元疲软等更广泛因素的影响。 WTI原油找到支撑。这引发了人们对能源购买量可能增加的猜测。该商品的区间波动表现出坚实的支撑和有限的上涨空间，为本周走势奠定了基础。布伦特原油近期跌破80美元/桶“太夸张了”。德意志银行分析师Michael Hsueh称，80美元/桶以下的价格对于布伦特原油来说太低了。基于对第四季度30万桶/日的原油库存赤字预测，第四季度布伦特原油的平均价格或将达到88美元/桶，还或许会在本季度的剩余时间内升至90美元/桶。伊朗制裁进一步收紧的可能性，以及迄今为止委内瑞拉新投资计划的有限，都对布伦特原油价格起到了支撑作用。假设2024年上半年欧佩克政策不变，供应过剩将达到50万桶/日。但在本周末的会议上，欧佩克很有可能深化减产政策，我们不愿与欧佩克对赌。若明年第一季度的日供应量减少100万桶，很容易导致布伦特原油价格回升至90美元/桶。随着全球风险情绪似乎增强，金融机构恢复乐观情绪，交易员正在关注原油交易的潜在投机性买盘。该商品本周的投机价格范围预计在72.40美元/桶至83.10美元/桶之间。尽管即将到来的美国感恩节假期可能会影响交易量，但西德克萨斯中质原油本周初的走势将为潜在的投机性买盘定下基调。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②08:30澳洲联储公布11月货币政策会议纪要 ③15:00瑞士10月贸易帐 ④18:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述 ⑤21:30加拿大10月CPI月率 ⑥23:00美国10月成屋销售总数年化 ⑦次日03:00美联储公布11月货币政策会议纪要 ⑧次日05:30美国至11月17日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-11-21

美油升破78美元伦铜涨近2%至两个月最高

国际油价继续受到OPEC+本周末或宣布深化减产的预期提振。美油WTI明年1月期货最高涨3.2%，盘中自11月15日来首次升破78美元，布油最高涨2.9%，尝试上逼83美元，均接近收复上周三以来跌幅。 COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1980.3美元/盎司。伦铜涨近2%并升破8400美元，创9月中旬以来的两个月最高。

金融界2023-11-21

原油收盘：OPEC+进一步减产以预期提振原油期货收盘走高

。据三位属于石油输出国组织及其盟友（OPEC+）消息人士透露，该产油国集团将在11月26日的会议上考虑是否进一步削减供应以巩固油价。自9月下旬以来，原油期货价格已经下跌了近20%，而布伦特原油和WTI原油的月际价差上周迅速陷入正价差。在正价差市场中，近期商品价格低于未来几个月的期货价格，表明供应充足。

金融界2023-11-21

OPEC主要成员国阿联酋料将在2024年增加产量

回熊市，但如果目前的情况继续发展下去，OPEC最大产油国之一势将在明年1月增产。再过几天就是OPEC+的产量政策会议了，交易员们关注沙特阿拉伯是否会将自愿减产100万桶/天的措施延长到新的一年。虽然目前减产尚无定论，根据协议，沙特的海湾邻国阿联酋已经获准增加产量。阿联酋将在1月把产量目标提高至307.5万桶/日，比上个月增加约13.5万桶/日。配额调整本身并不能保证OPEC+总产量的增加。

金融界2023-11-21

原油市场“不太平” OPEC+长期政策博弈摩根大通：2024年油价将基本持平

来供应的增长将主要来自欧佩克及其盟友（OPEC+）之外的产油国，如美国。摩根大通写道：“尽管受到持续的经济压力，但我们看到需求受到强劲的新兴市场、富有韧性的美国市场和疲软但稳定的欧洲市场的支撑。预计需求构成可能会发生变化，未来需求增长的三分之二将来自整体经济扩张，而航空燃油的持续正常化将贡献其余部分。” 该公司在报告中写道：“为了保持石油市场平衡，OPEC+联盟需要继续限制产量。”这里指的是OPEC+目前的减产以及其最大产油国沙特阿拉伯的单方面减产。 4月份，OPEC+宣布将减产超过100万桶/日，令市场大吃一惊，其中一半减产来自沙特阿拉伯。随后，俄罗斯也宣布减产50万桶/日。 Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow在宣布减产后立即表示：“OPEC+需要更高的价格来满足其国内预算支出考虑。当油价下跌时，OPEC+将继续采取先发制人的行动。” 6月，OPEC+成员国宣布该组织将把减产期限延长至明年。供应紧张导致第三季度原油期货上涨超过 25%，促使许多人要求将原油价格定为每桶100美元。 9月下旬，原油价格触及2023年高点，布伦特原油收盘价高于每桶96美元，WTI原油收盘价高于每桶93美元。尽管在以色列与哈马斯战争爆发后曾经出现短暂的剧烈波动，但油价一直在下降，主要是由于库存上升和需求放缓的担忧。在上周五之前，油价连续四周下跌。 OPIS能源分析主管Tom Kloza表示：“这证明，中东可能会出现问题，并存在各种地缘政治可能性。但在向市场证明这一点之前，他们不会追求更高的原油价格。” 尽管如此，市场仍然对OPEC+的变化敏感。上周五，根据欧佩克+消息来源告诉路透社的消息，该组织将考虑在11月26日会议上是否进一步减少供应，导致原油价格飙升了4%。 OPEC+的长期博弈除了影响油价的近期供需变化外，摩根大通团队还认为，OPEC+的政策长期变化将改变美国生产商未来几年的计划。摩根大通写道：“随着后疫情时期反弹的最后阶段逐渐减弱，以及能源效率提高和电动车辆规模扩大，全球石油需求增长将减缓至每天100万桶。由于需求增长减缓，以及非欧佩克供应增加，市场可能会出现大规模过剩，将布伦特原油价格拖至2025年年底的60美元左右。” 摩根大通认为油价的很大一部分行为取决于沙特阿拉伯和俄罗斯是否会在2024年和2025年继续自愿限制产量。如果取消这些减产并引入更多供应到市场，油价将下跌。在这种情况下，摩根大通指出，“美国石油运营商可能会做出反应”。摩根大通补充道：“然而，完全取消每天130万桶的自愿减产以及由此导致的价格下跌可能会在2024年下半年引发钻井和压裂活动的减速。” 如果出现这种情况，美国石油生产者的减产将推升该公司对2025年布伦特原油价格的预测，使其提高7美元，达到65美元的平均水平。

楼喆2023-11-21

能源股回升是“死猫反弹” 原油供需形势仍然黯淡

大幅削减至20周以来最看跌的水平，这为OPEC在本月晚些时候准备会议时支撑油价的努力构成了巨大障碍。洲际交易所和美国商品期货交易委员会的数据显示，截至 11 月 14 日当周，基金经理将布伦特原油和西德克萨斯中质油看涨押注减少 18,829 手，净多头头寸合计达到252,261 手，为 6 月 27 日以来的最低水平。钻井和水力压裂公司在过去五个交易日中表现最差，贝克休斯公司下跌1.7%，竞争对手斯伦贝谢公司和哈里伯顿公司分别下跌不到1%。 BI分析师Fernando Valle表示：“过去两周，金融状况变得更加悲观。”他指出，中国和美国的石油需求经济数据都令人失望。欧佩克成员国伊朗、委内瑞拉和伊拉克的产量增长也没有起到帮助作用，“供应方面比人们预期的要强劲。” Valle补充说，空头回补也可能是本周走势背后的原因，而假日交易清淡可能会扭曲进一步走势。“周末你要小心一点，”他表示。“下周的成交量将非常低。” 由于市场预期欧佩克及其盟友将在 11 月 26 日的下一次会议上努力抵消最近的暴跌，原油价格周五反弹。随着近月合约即将到期，WTI 也可能因成交量减少而大幅波动。美国的石油供应也起到了一定作用。在美国能源情报署公布石油储存数据后，WTI原油价格本周下跌2.5%，连续第四周下跌。摩根大通分析师表示，尽管本周石油净进口量下降、炼油厂开工率上升、美国石油产量持平，但石油储备水平仍在上升。天然气储存前景也不乐观，进一步打压能源指数，因天然气加权股下跌。Desjardins分析师Chis MacCulloch在天然气报告发布后的一份研究报告中写道：“产量飙升和厄尔尼诺的复合效应迅速减弱了人们对纽约商品交易所天然气价格的乐观情绪，包括这几个季度。” 加拿大天然气生产商Birchcliff Energy Ltd．下跌超过8%，是本周S&P/TSX综合指数中表现最差的公司。该公司的盈利报告显示，该公司的支出超出了现金流，令同行承压。

金融界2023-11-20

诺安基金一周观察：权益市场或迎趋势性修复机会，建议积极布局

。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加360万桶，预期为增加429万桶；库欣原油库存增加190万桶；战略原油库存维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度。美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少150万桶，预期为增加106万桶；馏分燃油库存减少140万桶，预期为减少74万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢有望上移。诺安全球黄金基金：美国10月通胀增长弱于预期，数据公布后市场下修美联储未来加息的预期，美债收益率回调，国际黄金价格从1940.20美元/盎司上涨至1980.82美元/盎司，周度表现为2.09%。上周VIX指数继续回落，美元指数、实际利率下行，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：上周富时发达市场REITs指数上涨4.14%，表现强于发达市场股票。行业层面，各行业REITs均录得正收益，办公、酒店及娱乐、工业、零售REITs跑赢富时发达指数。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-20

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