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衰退担忧下黄金瞄准历史高位，3月非农或助其一臂之力！

经济数据显示，经济活动和信心放缓，加上OPEC+最近宣布有意减产，这可能会加剧通胀，并导致投资者情绪进一步恶化。” 　　尽管一些美联储发言人仍在讨论进一步加息，但市场预计今年降息的可能性加大。根据芝商所（CME）美联储观察工具，美联储7月份降息的可能性约为50％。　　Kinesis货币市场分析师RupertRowling说：“市场状况正好对黄金有利，美元走软进一步支撑了黄金，而黄金通常与美元呈反向关系。再加上黄金的主要不利因素，美联储加息可能在未来几个月即将结束，这种终极避险资产的短期到中期过程看起来是公平的。” 　　克利夫兰联储主席梅斯特周二表示，利率应升至5％以上，并将在这一水平维持一段时间。但市场一直忽视这类鹰派言论。　　Evangelista指出：“尽管有关全球经济可能正走向严重收缩的观点越来越有说服力，但各国央行仍对这些担忧置之不理，选择通过不断加息专注于对抗持续高企的通胀。在这种背景下，金价可能还有进一步上涨的空间。” 　　所有人都在关注将于周五公布的非农就业数据。市场普遍预测，美国经济在2月份增加31.1万个就业岗位后，再增加24万个就业岗位。　　MKSPAMP金属策略师NickyShiels称：“因就业数据终于出炉，反映出其他市场的衰退指标，4月市场将波动较大。华尔街危机很可能演变成普通民众危机，这将迫使美联储今年在政策上180度大转弯。疲弱的非农就业数据=5月不会加息。” 　　综合以上消息可以看到，经济衰退的担忧助力黄金上涨，投资者需关注周五公布的3月非农数据。目前市场预期3月非农增加21.5万，低于26.5万的前值。若3月非农疲软，或促使美联储不加息，这将利好黄金，投资者需对此保持关注。

金融界2023-04-06

OPEC+集体减产，油价不一定升上去？

4月2日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，国际原油市场一度大幅冲高，然而在稍后两个交易日并没有保持涨势，反而是冲高回落。图1：芝商所WTI原油期货合约价格走势对于国际原油市场而言，供应收紧预期对原油价格是利好的，但是由于全球原油需求在一季度表现不及预期，以及欧美经济减速甚至衰退的风险担忧制约下，国际原油库存不断攀升，这使得未来原油价格能否接续涨势还是未知数，但是可以确定的是原油价格的上涨导致欧美控制通胀难度加大，可能会延迟紧缩的货币周期，导致欧美经济进一步降温，从而反过来抑制油价的涨势。 OPEC+集体减产与美国博弈升级 4月2日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，合计减产量接近165万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。实际上，2023年一季度，全球原油产量是持续回落的，因此OPEC+集体减产加剧了对原油供应的干扰。 OPEC产量方面，2月，OPEC原油产量同比增长1.49%至2892.4万桶/日，增速继续放缓。而据媒体进行的月度调查显示，与2月份相比，受到伊拉克和安哥拉减产的影响，OPEC 3月份的原油产量减少7万桶/天，OPEC所有13个成员国3月份的产量为2890万桶/日。OPEC受配额限制的成员国3月份履行了173%的减产承诺（2月份为169%）；OPEC受配额限制的成员国3月份产量比目标额少93万桶/日（2月份该数据为88万桶/日）。俄罗斯减产的持续时间不断延长，2月，俄罗斯已经宣布将在3月份将其原油日产量减少50万桶，以回应西方的制裁，包括对其石油和石油产品设定的价格上限。不久前，俄罗斯又宣布将此次减产延长到今年6月。4月1日OPEC+产油国意外宣布集体减产时，俄罗斯再度表示延长该减产措施至年底。美国页岩油产量未见扩产。数据显示，美国原油钻机数量增长并不明显，截至3月31日反而回落至592台，此前在去年11月底一度回升至627台，美国页岩油生产商在页岩油开采成本上升、油价下跌和美国石油政策制约下并不愿意扩产，而是将石油收益大量用于股东分红和股票回购。从历史经验来看，原油价格出现的几次大涨，大多数是由于地缘政治危机引发的石油供应急剧减少导致的，少数是由于经济过热和通胀攀升导致的。尤其是，有OPEC对全球原油价格有主导权的时期，例如上个世纪的三次石油危机引发的原油价格暴涨。近年来，随着美国页岩油革命带来的美国原油增产周期结束，美国对沙特等中东国家影响力下降，以及越来越多的国家用其他货币替代美元进行国际原油结算，OPEC+重新获得了国际原油市场的定价权，供应干扰对油价的作用是非常明显的。此轮减产对油价的影响有限？相比去年10月份的减产，此次OPEC+减产措施的争议似乎要小得多，原因石油市场供应状况没有去年10月减产前那么紧张。去年10月减产前OPEC+石油库存比其跟踪的五年平均水平低9.2%。而最新报告显示，目前库存仅比跟踪的五年平均水平低2.9%，1月份全球库存达到2021年9月最高水平，预计2月份将进一步增加。美国经济先行指标继续走弱，这意味着美国对原油的需求前景不佳。ISM公布的数据显示，美国3月ISM制造业指数降至46.3，创2020年5月以来新低。剔除新冠肺炎疫情因素之后，美国3月ISM制造业指数创2009年以来新低。其中，新订单指数44.3，2月前值为47；新出口订单指数47.6，较2月的49.9滑落2.3个点，表明未来需求或进一步走弱。欧美经济减速给新兴市场也带来压力，从而拖累原油的需求。2月，以美元计价的中国出口金额同比下降1.3%，远低于去年同期的6.1%。与此同时，韩国和越南3月出口再度大幅下滑，3月韩国和越南同比增速再次双双出现负增长，分别为-13.6%和-13.2%可以推断出3月我国出口可能再度出现较大幅度的负增长。从原油进口来看，2月我国原油进口保持较高增长，同比增长12.1%，1月和去年同期同比增速分别为-11.2%和-19.2%，成品油进口同比增长40.1%。然而，我们预计3月进口增速可能会出现回落，因3月我国经济回升势头在放缓，体现在3月官方制造业PMI在回落。 OPEC+减产导致美联储更难降低通胀从美国通胀指标来看，2月美国PCE和核心PCE增速都在回落，但是能源和服务价格涨幅维持高位。数据显示，美国2月PCE物价指数同比上涨5%，低于前值5.4%；核心PCE物价指数同比上涨4.6%，低于前值的4.7%。分项数据来看，2月PCE物价同比上涨主要是受能源和服务价格影响。具体来看，2月商品价格同比上涨3.6%，服务价格上涨5.7%，食品价格上涨9.7%，能源价格上涨5.1%。由此，高企的原油价格可能刺激顽固的通胀，包括美联储在内的各国央行面临的抗通胀的任务更加复杂。4月2日，圣路易斯联储主席布拉德表示，OPEC+的减产决定出人意料，油价上涨可能使美联储降低通胀的工作更具挑战性。尽管美国银行业危机一度引发金融市场对美联储降息的预期，但是由于美联储对通胀的担忧超过美国银行业危机带来的金融市场风险，这使得美联储3月会议上如期加息25个基点，令基准的联邦基金利率升至4.75%-5%目标区间。如果未来国际原油再度大幅上涨，美国通胀指标中的能源价格增速可能再度加快，这意味着美国需要进一步加息来遏制通胀攀升，从而导致美国经济不得不面临硬着陆的风险，从而反过来抑制油价上涨的高度。总结，OPEC+集体减产导致原油供应干扰加剧，从历史经验来看，原油价格出现的几次大涨，大多数是由于地缘政治危机引发的石油供应急剧减少导致的。不过，需求不及预期导致此轮减产对油价的提振短暂，原油上涨持续性和高度还存在不确定性。另外，如果未来国际原油再度大幅上涨，或导致美联储货币紧缩时间延长，反过来抑制油价上涨的高度。投资者可以运用芝商所的WTI原油期货合约（产品代码：CL）管理原油价格剧烈波动风险，例如海外投资买入WTI原油期货合约，国内投资者买入上期能源原油期货合约（SC）对冲潜在的上涨风险。据芝商所提供的数据显示，WTI原油期货合约仍然是原油领域流动性最强的工具，每天交易的合同超过100万份。全球最重要的大宗商品期货合约今年是WTI原油期货合约上市40周年，当年上市首月的交易量仅有3,000份合约，但市场逐渐提升风险管理意识，此后交易量迎来爆炸式增长。芝商所全球研究主管Owain Johnson指出说：“WTI的交易活动在过去40年取得长足增长，反映市场逐渐意识到油价几乎不可能重回稳定及可预测状态。”他形容WTI原油期货合约就像“价格保险”，让生产者规避下行风险，也让消费者应对上行风险。图2：芝商所WTI原油期货合约交易量（合约/年）近年来，美国原油产量和出口量一路上升，市场地位不断提升，作为美国原油定价基准的WTI原油期货合约与全球市场的联系更加紧密，对整个大宗商品市场都发挥着举足轻重的作用。来源：CME $微型SP500指数主连 2306(MESmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2305(CLmain)$

老虎证券2023-04-06

CWG Markets：经济放缓担忧加剧，黄金攀升至一年高点

CWG Markets2023-04-06

AdvanTrade：欧佩克+意外减产后中东油价上涨

国根据这些基准定价其运往亚洲的原油。在OPEC+令人震惊的声明发布后，迪拜原油和迪拜掉期价格上涨并缩小了与布伦特原油价格的差距。随着中国重新开放以及全球最大原油进口国的进口预期增加，分析师不排除未来几个月迪拜原油价格可能高于布伦特原油的可能性。AdvanTrade表示，迪拜最活跃的现货溢价已跃升至每桶1美元以上的现货溢价，超过了类似时段的布伦特现货溢价。　　现货溢价通常发生在市场供不应求的时候，在这种情况下，即月合约的价格高于远期合约的价格。中东最大的欧佩克产油国和欧佩克+协议的其他几个成员国周日宣布新减产116万桶/日。石油输出国组织事实上的领导者和全球最大原油出口国沙特阿拉伯将减产50万桶/日，并表示此举是“一项旨在支持石油市场稳定的预防措施”。　　自愿减产包括大幅减产，从5月开始一直持续到2023年底，中东主要生产商通常出口含硫和更重的原油品种。　　除沙特阿拉伯外，欧佩克重量级国家伊拉克、阿拉伯联合酋长国（UAE）和科威特，以及欧佩克的阿尔及利亚和加蓬，以及非欧佩克国家阿曼和哈萨克斯坦也宣布减产116万桶/日。这是俄罗斯目前减产500,000桶/日的减产计划的基础，该减产计划延长至年底。AdvanTrade表示，在欧佩克内部，伊拉克将减产21.1万桶/日，阿联酋减产14.4万桶/日，科威特减产12.8万桶/日。除了沙特减产50万桶/日外，截至下个月，来自中东的近100万桶/日供应将从市场上消失。

金融界2023-04-06

“非农”主战场来袭！美联储鸽派触发“利率大跳水” 黄金突破12年长期底部意义重大

美元，这得益于石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产，而不是来自稳固的全球增长前景。 Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir展望非农报告指出，周五股市休市，应该会在周四和周一晚些时候展开一些有趣的交易。他对债券持中性态度，并表示：“以3.47%的10年期国债收益率持有建设性债券感觉很愚蠢，但这符合我的模型。在3.3%的水平上，我持中立态度并且很想做空。3.7%的2年期国债收益率几乎没有吸引力，我看跌经济。” 他继续补充：“我中度看空风险资产，现在坚定地站在中等看跌阵营，并将保持这一立场，因为股票和信用利差似乎是在经济衰退和盈利担忧的基础上交易，而不是基于对美联储结束加息的希望和观点。” 三菱日联银行的经济学家认为，疲软的非农报告将进一步削弱美元。“随着ISM制造业就业指数降至46.9，越来越多的证据表明美国劳动力市场的积极需求现在开始消退。如果周五弱于预期的非农就业报告证实了这一点，则可能导致美元大幅贬值。” 他们也提到：“银行业动荡引发的信贷条件可能收紧，可能会对实体经济活动造成另一次打击。事实上，值得注意的是，在3月份银行业动荡之前，信贷条件已经明显收紧，这可能解释了我们看到的2月份数据疲软的原因。” “美国经济表现最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于这种变化的风口浪尖。” 黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格在每小时2011-2033美元的窄幅区间内震荡。在从3月20日的高点2009.88美元大幅上升后，贵金属找到缓冲。金价难以维持在20周期指数移动平均线2021.20美元上方，而2010.00美元的50期EMA仍在上涨。同时，相对强弱指数(RSI)(14)在上行势头耗尽后跌至40.00-60.00区间。 (来源:FXStreet) FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价在触及阻力位2032美元之前，升至新的趋势高点。然而，该阻力应该较小，因为黄金仍处于或高于88.6%斐波那契回撤水平，即2018美元。鉴于周二向上突破看涨的三角旗形态，预计黄金将继续上升，并有可能在当前的升势中创出新高。他指出，黄金触及新趋势高点，目标2158美元和2194美元。“从牛市三角旗得出的初始最低目标是2158美元，第二个略高的目标是2194美元。该价格水平是2022年3月摆动高点修正的127.2%斐波那契延伸，所附图表中指出的其他目标是2月2日摆动高点最近修正的斐波那契延伸。在这种情况下，161.8%的扩展位于2044美元，随后是227.2%的扩展位于2133美元。下一个较高的斐波那契扩展目标是2181美元，非常接近2194美元的目标。” (来源:FXEmpire) Bruce解释，使用技术分析时，参考的时间范围越长，价格水平可能越重要。上述价格水平包括长期模式2194美元的结果，以及先前价格行为的短期模式的其余部分。因此，这些价格水平的使用将取决于投资者的策略、时间范围和风险管理协议。在查看交易计划时，价格目标是最不可靠的组成部分，应该牢记这一点。 “然而，可以通过观察围绕价格水平或潜在阻力的价格走势来提供一些指导。势头会变慢吗？盘中有反转迹象吗？价格是否突破该水平并继续上涨？这些只是交易者应该考虑的几个问题。” Bruce总结时强调，黄金不再处于阴影之中，现在似乎在每个人的视线中。因此，在黄金突破新高之前，可能没有一个理想的入场点。在新高之前，可能不会出现另一个关键回调。新高将使黄金突破12年基点，“这将是重要的，因为长期底部突破可以看到价格加速并继续上涨，因为那些在场外的人感到被迫进入或冒着错过的风险”。

会员

小萧2023-04-06

原油收盘：权衡OPEC+减产及经济衰退冲击纽约原油终结四连涨

交易日大幅上涨，此前沙特阿拉伯及其部分OPEC+盟国周末宣布，决定在5月至年底将日产量削减约116万桶。此外，欧佩克+还达成了每天减产200万桶的协议，俄罗斯也决定将每天减产50万桶的计划延长到今年年底。　　石油市场已经消化了OPEC+宣布减产的最初冲击，但“如果进入夏季，需求意外走高”，价格可能会继续走高。然而，这是一个巨大的假设，”DTN高级市场分析师特洛伊•文森特（Troy Vincent）表示。他表示:“近几个月来，汽油需求与服务业消费者支出一起复苏，但今天令人失望的美国供应管理协会（ISM）服务业PMI数据表明，美国消费者可能正在接近支出极限。” 　　尽管如此，几家华尔街银行在欧佩克+减产宣布后提高了对原油价格的预测。　　“这些进一步的削减意味着，今年晚些时候市场将更加紧张。因此，我们预计布伦特原油价格将在2023年下半年突破每桶100美元，”荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道。他们预计，今年下半年布伦特原油平均价格为每桶101美元，第四季度为每桶104美元。

金融界2023-04-06

能源分析师：OPEC+石油减产背后的真正原因是什么

一言论感到“恼火”。　　去年10月，OPEC+宣布每天减产200万桶，相当于全球供应的2％，称有必要应对美国利率上升和全球经济走弱。这通电话促使美国总统拜登指责沙特与俄罗斯关系恶化，企图引发能源危机，同时发誓要给沙特阿拉伯带来“后果”。　　然而，这一次，华盛顿的反应更为温和。　　“与去年10月的削减相比，这次削减在华盛顿的情况确实不同。当时，两党都强烈反对出售武器、禁止石油生产和出口卡特尔立法，甚至讨论重新评估（与沙特阿拉伯的）关系，”Rapidan能源集团全球石油服务总监克雷•西格尔说。　　石油期货未能从10月份的减产中获得持久的提振，在12月份下滑，然后在上个月跌至新低之前保持横盘交易区间。　　西格尔说，尽管在周日的宣布后，政策制定者的言论已经低调得多，但减产确实增加了华盛顿和利雅得之间在不久的将来紧张局势升级的可能性。　　西格尔在电话采访中表示:“想象一下，如果未来美联储将这种供应减少视为通胀，并将其作为利率需要在更长时间内保持在较高水平的原因，这反过来又会导致经济衰退，那么华盛顿和利雅得之间的紧张关系可能会重新升温。” 　　加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管Helima Croft在周日的一份报告中表示，这一决定肯定不会受到白宫的欢迎，但归根结底，华盛顿和利雅得只是“对关键政策举措有不同的价格目标”。　　克罗夫特写道，自从拜登总统去年8月访问吉达以来，沙特阿拉伯已经准备好忍受双边关系中越来越多的摩擦，当时华盛顿没有得到它所寻求的增产。　　“美国现在被视为几个伙伴之一，与中国的双边关系的重要性正在上升。中国已经是沙特王国最重要的贸易伙伴，该国的经济未来被视为在东方，”她说。　　Wood Mackenzie宏观石油主管Ann-Louise Hittle表示，在最近美国银行倒闭引发金融危机和全球衰退的担忧后，此举对OPEC+稳定市场是必要的。　　今年3月，石油期货自2021年12月以来首次跌至每桶70美元以下。“从欧佩克+的角度来看，减产是为了引发油价回升。目前，布伦特原油价格又回到了每桶80美元的低位。所以他们成功了。他们知道，市场需要一次震荡，才能走出后硅谷银行时代的低谷。” 　　周二，ICE欧洲期货交易所全球基准6月布伦特原油收于每桶84.94美元，为3月6日以来的最高水平。纽约商品交易所西德克萨斯中质原油5月交割价CL00报每桶80.71美元。道琼斯市场数据的数据显示，这是1月26日以来近月结算金额最高的一次。受减产影响，布伦特原油和西德克萨斯中质油周一均上涨逾6％。　　分析人士认为，OPEC+也削减了产量，因为担心石油需求增长可能无法实现

金融界2023-04-06

天然气是欧佩克减产最大输家

去年备受关注之后，随着石油输出国组织（OPEC）的宣布，天然气正在让位于石油。随着能源市场的新动态发挥作用，它可能很快就会再次发挥核心作用。

金融界2023-04-06

多头一鸣惊人！黄金再次涨破2000美元冲击历史新高指日可待

长率为6%，高于美联储2%的目标。在OPEC+产油国意外减产后，周一全球油价大涨5%，进一步强化了这一预期。油价是整体通胀的主要推手之一。但截至周二，货币市场交易员似乎押注美联储可能结束加息周期。美联储利率监测工具的最新数据显示，美联储5月份再次加息25个基点的概率只有42.2%。有57.8%的人预期会按兵不动。

厉害啦2023-04-05

4.5以太坊（ETH）比特币（BTC）市场行情分析及部分即时交易策略

行业风波大概率加速经济衰退；另一方面，OPEC+多国宣布减产令油价上行压力大增，或阻碍美国通胀回落。从3月FOMC鲍威尔讲话频率可见美联储已经试图将市场注意力从“通胀”切换至即将出现的“信用收缩”。银行业风险虽不至于引发系统性危机，但将向实体传导，为美国经济衰退补上“临门一脚”。预计：5月或为美联储最后一次加息，尽管降息不会接踵而至但亦不会迟于年底。 4月5日比特币（BTC)行情解读及部分合约交易策略：比特币方面成功站稳28000位置，整体大小周期都处于偏多局面，日线方面昨日收取大阳线并收复周末过后的延续性跌幅。但值得注意的是没有再次出现年内新高，所以当前依旧重点承压29200一线，下方当前重点关注28000支撑能否抗住回撤，很明显昨日的波动性不如以太坊，需要在今日预防短线上的补涨走势而出现的大涨大跌行情。因此今日BTC短线合约交易策略：回踩下方28000区域多，止损27500位置，目标28650-29200区域；反抽29200区域空，止损29650位置，目标28550-28200区域；建议仅供参考，行情万般变化，实盘交易为准。 4月5日以太坊（ETH)行情解读及部分合约交易策略：以太坊方面隔夜盘中大涨，强势企稳1850短线阻力压制之后日内直接突破1900关口，伴随着这一次新高的刷新，以太坊多头也是信心大增；今日早盘再次延续昨日冲高走势，强势上破1900整数关口至1930位置。结构上摆脱了围绕1800关口持续的震荡区间，再次打开上方空间，有望再次走高，伴随今晚将出台的数据情况可能再次低于预期，有望再次出现冲高走势。因此今日ETH短线合约交易策略：回踩下方1850-1865区域多，止损1820区域，目标看1920-1950区域；反抽再次出现年内新高空一次，当前重点关注1935-1950区域，止损1980区域，目标看1900-1865区域，短线交易，控制风险，盈亏自理；市场（BTC，ETH，EOS）很单纯，复杂的是人，不要被情绪控制自己，做到计划交易，计划盈利。每日分享有笔者币圈那点事独家分享，对于交易不顺建议关注本人和笔者同行，让你的交易更加简单来源：金色财经

金色财经2023-04-05

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