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“巴以冲突”难刺激黄金全面上涨？日本最大金融集团：俄乌时期关键信号未现美国CPI成金价救命绳

们意识到这太过分了。” 石油输国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)均预测第四季供应紧张，但美国周三公布的数据显示库存充裕。 “目前的价格下跌是在看似有利的背景下发生的，这表明投资者根本不相信第四季抽取库存的说法，最近的每周EIA报告也没有支持这一点，”PVM石油经纪人塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)表示。黄金对以色列和哈马斯之间的战争表现出最显着的反应，价格在过去5周内上涨约5%，10月曾短暂上涨至2000美元/盎司以上。然而，市场暗示金价此次的上行风险比乌克兰战争初期要小。 (来源:ZeroHedge) 这种地缘风险溢价的定价速度，反映了市场在实际利率上升的情况下短期进入冲突。作为一种非收益资产，当实际收益率上升时，黄金面临压力。事实上，黄金ETF持有量目前处于2020年初以来的最低水平，自2022年4月以来几乎持续流出。 (来源:ZeroHedge) 然而，由于空头回补效应现已基本发挥出来，投资者将持仓配置为多头的兴趣，可能会受到冲突消息流的不确定性，以及美国实际利率上升带来的持续压力限制。在美国10月份疲软的通胀数据强化了美联储激进的货币紧缩周期已经结束的观点之后，金价守住了近期涨幅。尽管市场对利率前景的看法更加鸽派，但由于人们越来越怀疑货币紧缩政策是否已经结束，贵金属最近仍面临压力。特别是在美联储主席鲍威尔上周表示，如果需要的话，央行将毫不犹豫地进一步加息。美国国债收益率暴跌，美元跌幅创一年来最大跌幅，掉期交易商目前预计本周期再次加息的可能性几乎为零。这为无息金条提供了支持。由于对以色列与哈马斯冲突可能扩大范围升级的担忧消退，黄金在前两个交易周走低，削弱了其战争风险溢价，但本周黄金出现反弹上涨。

颜辞2023-11-17

中金能源24年展望：维持乐观态度石油市场或将延续供需错配

度，内部排序为石油>煤炭>天然气，对应OPEC+产出逐步释放和美国增产速度放缓或使短缺格局延续，地缘局势下的原油供应风险仍存；煤炭核增产能释放放缓叠加需求韧性，2H24动力煤基本面或将由松转紧；天然气格局重塑并非易事，LNG液化产能扩张虽有望提升供应弹性，需求旺季的供应紧张风险仍存。

金融界2023-11-17

中信建投：黄金进入反转上涨趋势，年底目标价2000-2200美元

期供需数据来看，供给有所增加，不过只要OPEC 5月以来的承诺继续执行，预计中期原油市场的基本面仍将供不应求，油价将高位震荡，同时关注巴以冲突升级对原油市场可能带来的上行风险。

金融界2023-11-17

中信建投：中期预计美联储加息进入尾声，黄金进入反转上涨趋势，年底目标价2000-2200美元

期供需数据来看，供给有所增加，不过只要OPEC 5月以来的承诺继续执行，预计中期原油市场的基本面仍将供不应求，油价将高位震荡，同时关注巴以冲突升级对原油市场可能带来的上行风险。

金融界2023-11-17

中金2024年能源展望：布油价格中枢为90美元/桶

度，内部排序为石油>煤炭>天然气，对应OPEC+产出逐步释放和美国增产速度放缓或使短缺格局延续，地缘局势下的原油供应风险仍存；煤炭核增产能释放放缓叠加需求韧性，2H24动力煤基本面或将由松转紧；天然气格局重塑并非易事，LNG液化产能扩张虽有望提升供应弹性，需求旺季的供应紧张风险仍存。基准情形下，我们预期2024年布伦特油价中枢或在90美元/桶，季度中枢分别为87.5、85、90、95美元/桶。

金融界2023-11-17

中金：展望2024年，对能源市场维持乐观态度

度，内部排序为石油>煤炭>天然气，对应OPEC+产出逐步释放和美国增产速度放缓或使短缺格局延续，地缘局势下的原油供应风险仍存；煤炭核增产能释放放缓叠加需求韧性，2024下半年动力煤基本面或将由松转紧；天然气格局重塑并非易事，LNG液化产能扩张虽有望提升供应弹性，需求旺季的供应紧张风险仍存。

金融界2023-11-17

中金：展望2024年对能源市场维持乐观态度

度，内部排序为石油>煤炭>天然气，对应OPEC+产出逐步释放和美国增产速度放缓或使短缺格局延续，地缘局势下的原油供应风险仍存；煤炭核增产能释放放缓叠加需求韧性，2024下半年动力煤基本面或将由松转紧；天然气格局重塑并非易事，LNG液化产能扩张虽有望提升供应弹性，需求旺季的供应紧张风险仍存。

金融界2023-11-17

【原油收市】供需矛盾减小带来压力，原油价格暴跌超4%

信这将在2024年年底前支撑价格。” OPEC 和国际能源署 (IEA) 预测第四季度供应将收紧，但美国数据却恰恰相反。 EIA发布了两份有关商业库存和石油产量的每周报告，美国原油库存升至去年8月以来的最高水平，过去一个半月平均产量保持在1320万桶/日，同期战略石油储备仍保持在35127万桶的水平。然而，商业储备的情况发生了重大变化。两周内增加了1750万桶，是预期的四倍。股市的上涨证实了上涨趋势。储量保持在过去八年建立的4亿的下限范围内，比去年增长0.9%。这加剧了市场对石油需求疲软和供应稳定的不安情绪。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，EIA的报告引发了近期困扰市场的疲软复苏，因为基本面已开始松动。韩国银行金融证券交易高级副总裁Dennis Kissler称，短期内，原油储存量的增加，尤其是库欣，正在缓解对供应紧张的担忧。原油期货的技术性疲软正在加速卖盘，既使多头平仓加速，也使持有空头头寸的基金增加空头仓位。美国目前的生产水平足以平稳增加库存和出口。这对油价来说是一个负面信号，本周早些时候，油价曾试图突破200日均线，但未能成功，这是一个至关重要的看跌信号。美国创纪录的产量、美国原油库存的上涨超出预期以及对中国经济形势的担忧，这些因素都将进一步增加对供需矛盾的担忧，并使油价目前承压。 ING 分析师在一份报告中表示，“EIA每周库存报告继上周因计划的系统升级而缺席后，于昨天卷土重来。” “该报告显示，美国原油库存上周增加3.59兆桶，略高于439兆桶，为8月以来的最高水平。”“虽然这仍然使股市低于五年平均水平，但它们正在回落到每年这个时候更典型的水平。” 美国经济指标疲软，包括申请失业救济人数上升和工业生产下降，加剧了人们对石油需求疲软的担忧。尽管呈下降趋势，但沙特阿拉伯和俄罗斯的潜在减产以及德国商业银行的乐观预测为油价提供了一些支撑。由于美国汽车工人联合会罢工，美国工业生产周四暴跌。与此同时，上周申请失业救济人数创三个月来最大增幅，最高达到23万左右，超过预期的22万，表明劳动力市场正在放缓。周三的美国零售销售报告疲软，表明美国家庭在圣诞节前开始减少支出。尽管如此，沙特阿拉伯和俄罗斯承诺在年底前减产130万桶，这将缓冲油价。随着巴以冲突的延续，美国政府誓言要对伊朗实施石油制裁。荷兰国际集团表示：“虽然美国的制裁仍然存在，但美国并未强有力地执行这些制裁，这使得伊朗今年的石油出口得以增长。” “如果我们看到这些制裁得到更严格的执行，这足以在2024年之前收紧全球石油平衡。” 但在美国放宽限制后，来自委内瑞拉的石油流量回升，可能有助于抵消任何供应的减少。同时，俄罗斯10月份几乎所有的石油出口价格均高于七国集团（G7）规定的价格上限，这是西方的制裁当前未能限制俄罗斯获得石油美元的最新迹象。KSE Institute对贸易和航运详细数据的调查显示，该国超过99%的海运原油价格远高于G7国家近一年前设定的60美元/桶这一门槛。该研究机构表示，从俄罗斯主要港口运输的原油在出口时平均价格达到79.40美元/桶。德国商业银行分析师预计2024 年第一季度油价将攀升至80美元/桶以上。表示，“如果沙特阿拉伯坚持目前的产量水平，这将大大降低供应过剩的风险，从而使油价小幅回升至85美元/ 桶。” 道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，“油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问"可能是造成痛苦的原因之一。" 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定恒生指数公司宣布指数系列检讨结果 ② 15:00 英国10月季调后零售销售月率 ③ 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ④ 17:00 欧元区9月季调后经常帐 ⑤ 18:00 欧元区10月CPI年率终值 ⑥ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑦ 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 ⑧ 21:30 美国10月新屋开工总数年化 ⑨ 21:30 美国10月营建许可总数 ⑩ 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话 ⑪ 次日02:00 美国至115月17日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-17

什么情况？美数据连爆冷门全球市场“跌”声一片：美元险破104、原油狂泻5%、比特币大跌4%

导致这样的局面。” 另一方面，欧佩克(OPEC)将近期油价下跌归咎于投机者，认为负面情绪被夸大了。欧佩克说，中国的原油进口量保持健康，10月份每天增加1140万桶。该组织还指出，美国第三季经济增长强劲，并指出国际货币基金组织(IMF)预计中国经济今年将增长5.4%。该组织在其月度报告中表示:“尽管市场基本面健康且有利，但近几周油价仍呈下降趋势，主要是受金融市场投机者的推动。” Flynn说，对冲基金目前大量做空石油期货，正在推动市场走低。“现在的市场更像是金钱游戏，而不是基本面游戏，”他说。欧佩克在11月26日的会议上如何反应是关键，Flynn表示:“欧佩克仍然认为投机客在推动市场，因此看看他们能否设计出一些措施来阻止自由落体，将是一件有趣的事情。” 比特币下挫超4% 周四华尔街开盘后，美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，在撰写本文时，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。（比特币遭到清算，来源:CoinGlass）在评论现状时，市场参与者注意到比特币价格行为的重复性，这使得新高和更深的回撤都有可能出现。 “虽然我仍然认为市场应该进行调整，但我们仍然不能排除在3.8万美元至4万美元区间再次尝试的可能性，”链上监测资源材料指标在其最新的X帖子中写道。它补充说，关于第一个美国比特币现货ETF的消息“可能是这一举措的催化剂”，但由于监管时间的限制，时间已经不多了。随附的BTC/USDT订单簿流动性快照显示，在38000美元处形成了卖方流动性，而仅在33000美元处存在相应的买方成交量。（BTC/USDT订单簿流动性图表，资料来源:材料指标/X） “如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌，”知名匿名交易员Horse在这个话题上继续说道。 “我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。”

会员

夏洛特2023-11-17

中阳国际期货：油价下跌会导致OPEC+进一步减产吗？

，投机者减少了看涨押注。9月份市场关注OPEC+减产的看涨情绪，在10月下旬和11月至今被看跌情绪所取代，对供应紧缩的担忧被新一轮需求疲软的担忧所取代。中阳国际期货表示，基金经理对交易量最大的两种原油期货合约布伦特原油和西德克萨斯中质原油的看涨头寸上周跌至四个月低点。欧佩克及其领导人和最大产油国沙特阿拉伯坚称需求依然强劲，过去几周布伦特原油从每桶90美元跌至80美元的价格因对需求的“过度”担忧而被夸大。过度堆积看跌头寸可能会促使沙特阿拉伯将每日100万桶的额外减产（或至少部分减产）延期至2024年。中阳国际期货认为，沙特的自愿减产以及俄罗斯承诺的每日减产30万桶的计划将持续到2023年底。但随着油价跌至80美元，两个OPEC+产油国可能会通过延长减产来尝试再次推高油价。考虑到每年第一季度石油需求季节性下降，可能会延长额外的供应削减。中阳国际期货表示，截至11月7日当周，WTI和布伦特原油的合计净多头（看涨和看跌押注之间的差值）跌至312,000份合约，创四个月低点。自9月份以来，两种交易量最大的合约的净多头头寸现已暴跌44%，“当时对沙特减产导致的紧张市场的关注在需求担忧开始蔓延之前达到顶峰”。尽管交易商继续对石油持更加悲观的态度，但欧佩克和沙特阿拉伯表示，市场的下跌被夸大了，而且需求强劲，其中包括中国的创纪录高需求。欧佩克秘书长海瑟姆·阿尔盖斯上周表示，尽管面临挑战，经济“仍然表现良好”。距离OPEC+联盟石油生产国部长将于11月25日至26日周末开会做出关键生产政策决定不到三周，阿尔盖斯对全球石油需求表示乐观。随后，本周，欧佩克表示，石油市场基本面依然强劲，中国原油进口量将在2023年创下新的年度纪录，并认为最近的负面市场情绪被夸大了。

金融界2023-11-16

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