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兴业投资：加息或放缓步伐，国际油价周五收高

全球最大经济体美国可能陷入衰退的风险，OPEC及其盟友(OPEC+)决定削减石油产量。OPEC+决定削减日产量200万桶，这一决定受到了白宫的广泛批评，白宫对此进一步释放战略原油储备。沙特《经济报》网站分析认为，美国进一步释放石油储备和推行禁止石油出口等政策，与OPEC及OPEC+没有关系，“后者不会受到影响，相反可以减轻OPEC的竞争压力，保持石油价格的稳定和对OPEC及OPEC+有利的局面”。美国石油学会(API)主席兼首席执行官迈克?索默斯(Mike Sommers)周四在接受媒体采访时表示，拜登再次释放战略石油储备的决定，正将美国置于“非常危险的境地”， “在地缘政治剧烈动荡的今天，我们处于一个非常不稳定的位置，”索默斯称，“我们需要在适当的水平上部署战略石油储备，以应对我们当前所处的地缘政治局势。” 索默斯在一场电视栏目中警告称，美国可能在未来几个月面临创纪录的高油价，如果不实施正确的政策，美国将无法恢复在能源领域的领导地位。美国总统拜登当地时间周三在白宫发表讲话时宣布，政府将从美国战略石油储备中再释放1500万桶石油。他还表示，当油价跌破每桶70美元时，他将补充战略石油储备。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹?本?萨勒曼?阿勒沙特周五表示，OPEC+为稳定能源市场做了正确的工作。与此同时，一名伊朗官员敦促美国“如果你想降低油价，就取消对伊朗的制裁。”该官员补充说，“你不能通过威胁一个国家来解决问题。”另外，业内人士和一名美国官员向路透社表示，俄罗斯可以绕开七国集团(G7)对其石油出口实施新的价格上限。莫斯科有足够多的油轮，可以运输大部分石油，使价格上限失效。美国财政部官员透露，估计80-90%的俄罗斯石油将绕开价格上限机制在外继续流动。欧美的禁运制裁可能只能减少俄罗斯每日100-200万桶石油的出口。欧盟在应对能源危机问题上分歧犹存。欧盟领导人周五在布鲁塞尔经过马拉松式协商后，仍未能就设置天然气价格上限这一核心问题达成一致，凸显欧盟各国在应对能源危机的具体措施上依然存在分歧。由于德国等国坚持拒绝对天然气价格设置上限，其他成员国也各执己见，对天然气价格设置上限的问题再次搁置。根据声明，欧盟领导人同意，鉴于目前的能源危机，需继续努力减少需求，确保供应安全，避免实施能源配给，同时应降低整个欧盟市场能源价格，维护单一市场的完整性。此外，美国钻井公司增加原油钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至10月21日当周，原油钻井总数增加2座至612座，预期为614座；天然气钻井总数持平于157座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数增加2座至769座，预期为771座。美元指数美元指数周五短暂整理后自112.786水平上扬，触及9月28日以来新高113.942受助于美联储的鹰派立场和受通胀困扰的全球经济前景黯淡。但随后有消息称美联储可能在11月会议上讨论放缓加息步伐以及美联储戴利表达了对过度紧缩的担忧，并表示美联储将降低加息幅度，拖累美元指数自盘中高点大幅下挫，跌至111.703的半月低点。强劲的美国国债收益率以及美联储(Fed)激进加息预期，将支撑美元。荷兰国际集团经济学家预计美元指数将重新测试114/115区域。事实证明，美元昨日的小幅回调非常短暂。这并不奇怪，因为推动美元走强的大多数因素实际上并未改变。市场已将美联储利率预期的峰值推至5.0%的关口，而美国两年期债券收益率正慢慢接近4.60%。这种利率环境继续打消了人们对股市涨势的可持续性的疑虑，美元获得更多避险资金流入的可能性也在上升。就目前而言，我们没有理由改变对美元指数在未来几周内重返9月下旬高点114/115区域的预期。是否有可能通过全球干预来削弱美元?北欧联合银行经济学家不这么认为，他们认为美元未来会更加坚挺。各国积极干预汇市，以支撑本国货币兑美元汇率，这可能会在中短期抑制美元走强。但各国并不是有无穷无尽的美元可供出售，这意味着当它们的美元储备枯竭时，外汇干预将会失败。外汇干预包括抛售美国国债，这增加了美国利率的上行压力，导致美元孤立走强。这种外汇干预美元的恶性循环可能会导致美元超调——特别是当几个央行都在执行这个恶性循环的时候。旧金山联储主席戴利周五表示，美联储应避免因加息幅度过大而使经济陷入“非受迫性衰退”，现在是开始讨论放慢加息步伐的时候了。戴利在加州大学伯克利分校举行的一次会议上表示，我们可能会再加息75个基点，市场肯定已经消化了这一点。但我真的建议人们不要认为加息75个基点将会一直持续下去。随着利率接近中性水平，即既不刺激也不抑制经济活动的水平，戴利称，美联储正在进入政策紧缩的第二阶段，这个阶段应该是“深思熟虑的”且“在很大程度上以数据为依据”。戴利表示，现在放慢步伐真的很有挑战性......我们还没有到那一步。” 但是，她补充称：“现在是开始讨论放慢的时候了。现在是开始计划放慢的时候了”。芝加哥联储主席埃文斯表示，看到了劳动力市场的一些不寻常的强势可能正在减弱的迹象。我们需要进一步提高利率，并在一段时间内保持不变；确切的政策立场将取决于前景和风险；经济数据喜忧参半。需要调整政策以使通胀率达到2%的目标。将需要一段时间的限制性金融环境。美联储的预测不是针对“类似衰退”的情况。个人预期与美联储9月预期大致一致。我预计联邦基金利率将在2023年初升至略高于4.5%的水平，并在这一水平上维持一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.15-87.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月29日高点85.90，突破后将上探10月18日高点86.50，然后是10月20日高点87.10和10月11日低点87.90，以及10月5日高点88.40和10月6日高点89.35；而下方支持留意10月19日高点85.00，突破后将下探10月20日低点84.15，然后是10月4日低点83.35和9月30日高点82.50，以及10月18日低点82.05和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自下轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-95.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月24日高点94.20，突破将上探10月20日高点94.75，然后是10月10日低点95.60和10月11日高点96.45，以及9月5日高点96.95和8月30日低点97.50；而下方支持留意10月18日高点92.60，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周一关注：美国9月芝加哥联储全国活动指数美国10月Markit制造业PMI初值美国10月Markit服务业PMI初值 2022-10-24

兴业投资2022-10-24

兴业投资：加息或放缓步伐，国际油价周五收高

全球最大经济体美国可能陷入衰退的风险，OPEC及其盟友(OPEC+)决定削减石油产量。OPEC+决定削减日产量200万桶，这一决定受到了白宫的广泛批评，白宫对此进一步释放战略原油储备。沙特《经济报》网站分析认为，美国进一步释放石油储备和推行禁止石油出口等政策，与OPEC及OPEC+没有关系，“后者不会受到影响，相反可以减轻OPEC的竞争压力，保持石油价格的稳定和对OPEC及OPEC+有利的局面”。美国石油学会(API)主席兼首席执行官迈克?索默斯(Mike Sommers)周四在接受媒体采访时表示，拜登再次释放战略石油储备的决定，正将美国置于“非常危险的境地”， “在地缘政治剧烈动荡的今天，我们处于一个非常不稳定的位置，”索默斯称，“我们需要在适当的水平上部署战略石油储备，以应对我们当前所处的地缘政治局势。” 索默斯在一场电视栏目中警告称，美国可能在未来几个月面临创纪录的高油价，如果不实施正确的政策，美国将无法恢复在能源领域的领导地位。美国总统拜登当地时间周三在白宫发表讲话时宣布，政府将从美国战略石油储备中再释放1500万桶石油。他还表示，当油价跌破每桶70美元时，他将补充战略石油储备。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹?本?萨勒曼?阿勒沙特周五表示，OPEC+为稳定能源市场做了正确的工作。与此同时，一名伊朗官员敦促美国“如果你想降低油价，就取消对伊朗的制裁。”该官员补充说，“你不能通过威胁一个国家来解决问题。”另外，业内人士和一名美国官员向路透社表示，俄罗斯可以绕开七国集团(G7)对其石油出口实施新的价格上限。莫斯科有足够多的油轮，可以运输大部分石油，使价格上限失效。美国财政部官员透露，估计80-90%的俄罗斯石油将绕开价格上限机制在外继续流动。欧美的禁运制裁可能只能减少俄罗斯每日100-200万桶石油的出口。欧盟在应对能源危机问题上分歧犹存。欧盟领导人周五在布鲁塞尔经过马拉松式协商后，仍未能就设置天然气价格上限这一核心问题达成一致，凸显欧盟各国在应对能源危机的具体措施上依然存在分歧。由于德国等国坚持拒绝对天然气价格设置上限，其他成员国也各执己见，对天然气价格设置上限的问题再次搁置。根据声明，欧盟领导人同意，鉴于目前的能源危机，需继续努力减少需求，确保供应安全，避免实施能源配给，同时应降低整个欧盟市场能源价格，维护单一市场的完整性。此外，美国钻井公司增加原油钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至10月21日当周，原油钻井总数增加2座至612座，预期为614座；天然气钻井总数持平于157座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数增加2座至769座，预期为771座。美元指数美元指数周五短暂整理后自112.786水平上扬，触及9月28日以来新高113.942受助于美联储的鹰派立场和受通胀困扰的全球经济前景黯淡。但随后有消息称美联储可能在11月会议上讨论放缓加息步伐以及美联储戴利表达了对过度紧缩的担忧，并表示美联储将降低加息幅度，拖累美元指数自盘中高点大幅下挫，跌至111.703的半月低点。强劲的美国国债收益率以及美联储(Fed)激进加息预期，将支撑美元。荷兰国际集团经济学家预计美元指数将重新测试114/115区域。事实证明，美元昨日的小幅回调非常短暂。这并不奇怪，因为推动美元走强的大多数因素实际上并未改变。市场已将美联储利率预期的峰值推至5.0%的关口，而美国两年期债券收益率正慢慢接近4.60%。这种利率环境继续打消了人们对股市涨势的可持续性的疑虑，美元获得更多避险资金流入的可能性也在上升。就目前而言，我们没有理由改变对美元指数在未来几周内重返9月下旬高点114/115区域的预期。是否有可能通过全球干预来削弱美元?北欧联合银行经济学家不这么认为，他们认为美元未来会更加坚挺。各国积极干预汇市，以支撑本国货币兑美元汇率，这可能会在中短期抑制美元走强。但各国并不是有无穷无尽的美元可供出售，这意味着当它们的美元储备枯竭时，外汇干预将会失败。外汇干预包括抛售美国国债，这增加了美国利率的上行压力，导致美元孤立走强。这种外汇干预美元的恶性循环可能会导致美元超调——特别是当几个央行都在执行这个恶性循环的时候。旧金山联储主席戴利周五表示，美联储应避免因加息幅度过大而使经济陷入“非受迫性衰退”，现在是开始讨论放慢加息步伐的时候了。戴利在加州大学伯克利分校举行的一次会议上表示，我们可能会再加息75个基点，市场肯定已经消化了这一点。但我真的建议人们不要认为加息75个基点将会一直持续下去。随着利率接近中性水平，即既不刺激也不抑制经济活动的水平，戴利称，美联储正在进入政策紧缩的第二阶段，这个阶段应该是“深思熟虑的”且“在很大程度上以数据为依据”。戴利表示，现在放慢步伐真的很有挑战性......我们还没有到那一步。” 但是，她补充称：“现在是开始讨论放慢的时候了。现在是开始计划放慢的时候了”。芝加哥联储主席埃文斯表示，看到了劳动力市场的一些不寻常的强势可能正在减弱的迹象。我们需要进一步提高利率，并在一段时间内保持不变；确切的政策立场将取决于前景和风险；经济数据喜忧参半。需要调整政策以使通胀率达到2%的目标。将需要一段时间的限制性金融环境。美联储的预测不是针对“类似衰退”的情况。个人预期与美联储9月预期大致一致。我预计联邦基金利率将在2023年初升至略高于4.5%的水平，并在这一水平上维持一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.15-87.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月29日高点85.90，突破后将上探10月18日高点86.50，然后是10月20日高点87.10和10月11日低点87.90，以及10月5日高点88.40和10月6日高点89.35；而下方支持留意10月19日高点85.00，突破后将下探10月20日低点84.15，然后是10月4日低点83.35和9月30日高点82.50，以及10月18日低点82.05和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自下轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-95.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月24日高点94.20，突破将上探10月20日高点94.75，然后是10月10日低点95.60和10月11日高点96.45，以及9月5日高点96.95和8月30日低点97.50；而下方支持留意10月18日高点92.60，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周一关注：美国9月芝加哥联储全国活动指数美国10月Markit制造业PMI初值美国10月Markit服务业PMI初值 2022-10-24

兴业投资2022-10-24

CWG Markets：日本央行再次干预外汇市场，美元/日元大幅下跌550多点，黄金触底后大幅回升

油的禁令即将生效，以及石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟最近同意将减产200万桶/日，给油价带去支撑。上周，布伦特原油期货上涨2%，美国原油期货下跌约0.7%。交易商在周末前平仓，增加了波动性。《华尔街日报》报导称，美联储官员坚定地支持在11月会议上再次加息75个基点，而一些官员已经开始表明希望尽快放缓加息步伐。报导称，美联储官员届时可能会讨论是否以及如何发出信号，暗示计划在12月进行较小幅度的加息。今年以来，美元强劲上涨，受助于美联储的鹰派立场，对避险资产的强劲需求，以及受通胀困扰的全球经济前景仍存在不确定性。尽管因美联储相关新闻而回落，但美元指数仍接近20年高位。加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“真的很难押注美联储将不再需要继续采取相当激进的做法。这最终意味着我们仍将看到美元上行。” 美元兑日元上周五急挫，录得两个多月以来最大单日跌幅，交易员和策略师表示，日本当局可能在市场上阻止该国备受打击的货币大跌。日元兑美元一度触及144.5日元，随后缩小涨幅，盘尾上涨约1.4%，报148.195日元，创8月10日以来最大单日涨幅。Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“我认为是干预所致，我们看到大量美元卖盘，日元几乎直线跳涨，空头受到挤压。” 《日经新闻》周六稍早援引一位消息人士的话报导称，日本政府和央行在外汇市场通过购买日元、抛售美元进行了干预。道明证券(TD Securities)高级外汇策略师Mazen Issa表示：“很明显是财务省出手卖出美元买入日元。他们正试图坚定地扞卫其非常宽松的政策。” 他并称：“很多人之前一直关注150日元，将其作为可能触发干预的关键水平，之后当局任由日元兑美元跌穿该水平，基本达到152日元，然后他们在一个流动性非常低的时间入市干预，基本是在伦敦的人准备回家过周末时，这似乎是为了给投机客带来尽可能多的痛苦，他们喜欢用这个词。” 日本财务大臣铃木俊一稍早表示，当局正严厉对抗汇市投机客。日本央行行长黑田东彦则表示，央行必须密切关注金融和外汇市场的动向对国内经济和物价的影响。由于上周五上涨，日元兑美元结束此前连续九周的周线下跌。美元疲软推动英镑上涨0.2%，至1.1261美元，即使英镑的前景仍然不明朗，在特拉斯周四辞职后，执政的保守党将选出英国两个月内的第三任首相。在特拉斯宣布辞职后，英镑上周四跃升高达1%。美元指数技术分析：美指上周五上涨在113.95之下遇阻，下跌在111.65之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.55之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.15--110.30。今天美指短线阻力在112.50--112.55，短线重要阻力在113.40--113.45。今天美指短线支持在111.15--111.20，短线重要支持在110.30--110.35。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在0.9705之上受到支持，上涨在0.9870之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9805之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9910--0.9970。今天欧美短线阻力在0.9905--0.9910，短线重要阻力在0.9965--0.9970。今天欧美短线支持在0.9805--0.9810，短线重要支持在0.9745--0.9750。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1617.00之上受到支持，上涨在1658.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1643.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1669.00--1684.00。今天黄金短线阻力在1668.00--1669.00，短线重要阻力在1683.00--1684.00。今天黄金短线支持在1643.00--1644.00，短线重要支持在1628.00--1629.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月21日（周五）收盘下跌37.54点，跌幅0.29%，报12729.87点；英国富时100指数10月21日（周五）收盘上涨32.44点，涨幅0.47%，报6976.35点；法国CAC40指数10月21日（周五）收盘下跌51.51点，跌幅0.85%，报6035.39点；欧洲斯托克50指数10月21日（周五）收盘下跌15.90点，跌幅0.46%，报3476.95点；西班牙IBEX35指数10月21日（周五）收盘下跌84.27点，跌幅1.10%，报7560.13点；意大利富时MIB指数10月21日（周五）收盘下跌132.50点，跌幅0.61%，报21569.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月21日（周五）收盘上涨749.43点，涨幅2.47%，报31083.02点；标普500指数10月21日（周五）收盘上涨86.37点，涨幅2.36%，报3752.15点；纳斯达克综合指数10月21日（周五）收盘上涨244.87点，涨幅2.31%，报10859.72点。商品收盘情况：布伦特原油结算价报每桶93.50美元，上涨.2%。美国原油期货结算价报每桶85.05美元，上涨0.6%；美国期金结算价上涨1.2%，至1656.3美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在112.55---111.15的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9910---0.9805的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1470---1.1270的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在1.0035---0.9925的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在149.70---145.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6440---0.6320的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3715---1.3575的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1669.00---1643.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-24

CWG Markets2022-10-24

不理拜登石油战！摩根大通坚持扩张沙特团队 “华尔街交易需求旺盛” 亲特朗普高管准备行动？

社(香港)讯石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定削减石油产量的争议不断升级，有可能对美国和沙特阿拉伯之间的政治关系造成持久损害，但华尔街似乎不为所动。摩根大通表示，年底前在沙特再招聘20员工，主要是因为华尔街对交易需求不断增加。摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和高盛集团公司的大卫·所罗门(David Solomon)是准备参加本周利雅得闪闪发光的投资峰会的美国财务主管，这是沙特王储穆罕默德本萨勒曼的重要展示舞台。与此同时，白宫正在升级一场口水战，美国总统拜登威胁说，尽管美国反对，但该国在削减原油产量方面所扮演的角色要承担“后果”。 (来源:Argaam) 旨在为沙特吸引数十亿美元的未来投资计划，再次被外部事件所掩盖。自2018年10月政治评论家贾马尔·卡舒吉(Jamal Khashoggi)遇刺以来，美沙关系处于最糟糕的状态，这是金融业领导人最后一次回避年度盛会，有时被称为“沙漠中的达沃斯”。这应该是穆罕默德王子大放异彩的时候了，高油价和高产量意味着沙特阿拉伯的经济是二十国集团(G20)中增长最快的。他自上台以来首次出现预算盈余，这使他能够将数十亿美元投入全球股市和资产，并计划一些世界上最雄心勃勃的建设项目。在全球经济放缓的情况下，所有这一切都使该王国成为金融高管无法抗拒的吸引力。沙特咨询公司Alpha1Strategy首席执行官Talal Malik表示：“华尔街的精明人士非常了解他们的历史，并且知道短期和政治与长期和战略之间的区别。有了这种流动性，美国投资公司增加出勤率是有道理的。” 尽管谈论可能没有出现，但几乎没有迹象表明美国高管正在退出。尽管白宫官员指责沙特阿拉伯帮助资助俄罗斯在乌克兰的战争并抬高美国人的燃料价格，但美国前政府的成员正在为利雅得打包。前财政部长史蒂夫·姆努钦和前白宫高级顾问贾里德库什纳都计划参加。 Blackstone Inc.首席执行官Steve Schwarzman和Moelis & Co.创始人Ken Moelis都与美国前总统特朗普关系密切，并管理过沙特的资金并就交易向其政府提供建议，他们都被列为与会者。 (左为Steve Schwarzman，来源:彭博社) 桥水基金(Bridgewater Associates)创始人达里奥(Ray Dalio)也将出席，与包括沙特能源部长Abdulaziz bin Salman王子和公共投资基金总裁Yasir Al Rumayyan在内的沙特官员，以及Mubadala Investment Co.的Khaldoon al Mubarak等高级区域高管都将列席。来自欧洲的汇丰控股有限公司首席执行官Noel Quinn和法国兴业银行首席执行官Frederic Oudea，以及渣打银行首席执行官比尔温特斯都被列为代表，尽管他将跳过下个月在埃及举行的COP27峰会。沙特活动还将有其最大的中国代表团，来自该国的80多位首席执行官。 FII研究所首席执行官理查德·阿蒂亚斯(Richard Attias)表示，组织者看到“美国私营部门越来越有兴趣参加”。他说，该事件政治议程为零，美沙紧张局势同时发生“纯属巧合”。对于飞来的银行家来说，本周的活动可能比往年更重要，因为世界上最大的公司正在努力在黑暗的宏观经济环境中吸引资金。由于高通胀、利率上升、全球能源危机和信贷市场收紧让许多投资者保持观望，有影响力的国家基金，比如沙特阿拉伯的基金比以往任何时候都更加重要。在当前与白宫发生争执之前，PIF也就是众所周知的沙特基金，一直在增加其在美国的风险敞口。它正在扩大其在纽约的团队，以管理价值约400亿美元的美国股票投资组合，其中包括贝莱德、摩根大通和优步科技的股份。在其他地方，该基金在7月增持了阿斯顿马丁拉共达全球控股有限公司的股份，使其持有这家英国汽车制造商17%的股份。摩根大通扩张对于摩根大通的戴蒙来说，今年的FII将是他和其他西方高管在2018年因持不同政见的沙特记者Khashoggi失踪后退出会议后的第一次。戴蒙后来说，退出“一事无成”。摩根大通高级国家巴德·阿拉穆迪(Bader Alamoudi)表示，这家美国银行正在沙特阿拉伯扩张，计划在今年年底前增加20名新员工，以扩大其在沙特的100人团队，这是2016年规模的两倍多。 “当地公司和希望进入沙特市场的外国投资者仍然对上市有很大兴趣，”阿拉穆迪说。“竞争肯定增加了，但我们已经长期在这里，并将继续投资以服务我们的客户，并为沙特阿拉伯带来新产品和服务。” (来源:Argaam) 随着沙特政府加大对国际公司将其中东中心转移到沙特的压力，其他美国金融公司也在扩张。据说富兰克林邓普顿计划在那里设立公司，首席执行官珍妮约翰逊(Jenny Johnson)也将在FII任职，他已将沙特指定为资产管理公司的主要扩张市场。外资就沙特阿拉伯而言，它希望FII将利雅得作为全球交易目的地放在地图上，同时也改善受到限制的国内投资。尽管自2017年该活动开始以来，外国直接投资每年都在增加，达到去年十多年来的最高水平，但它主要用于石油资产，而不是支持雄心勃勃的新项目。但一些交易正在完成，2017年PIF和Blackstone达成协议，沙特财富基金将出资该资产管理公司设立的400亿美元美国基础设施基金的一半。该王国还宣布启动Neom，这是一座耗资5000亿美元的新城市，旨在吸引新产业。随着王储雄心勃勃的PIF计划到2025年以1万亿美元的资产变得更具影响力，还有很多工作要做。政治风险顾问公司中东和北非负责人艾哈姆·卡梅尔(Ayham Kamel)表示：“领导层计划将FII成为吸引外国直接投资的枢纽，与大多数美国和欧洲的兴趣都集中在资本外流的现实之间存在差距。全球金融高管已经开始在现代化计划中看到一些机会，因此观点发生了一些转变。然而，今年与许多往年一样，他们可能会带着宝贵的业务胜利离开。”#能源危机#

小萧2022-10-24

期市早盘：商品期货涨跌互现，沪锌跌超2％，沪银涨近3％

中出售1500万桶原油，旨在防止油价在OPEC+产油国决定削减石油产量后飙升。　　然而，上述决定未能拉低油价，因为美国官方数据显示，上周SPR降至1984年中以来的最低水平，而商业石油库存意外下降。　　高盛称，“我们发现增加战略石油储备销售是最有可能的行动，尽管这仍然取决于价格，这样的释放可能只会对油价产生适度的影响（不到5美元/桶）。” 　　高盛表示，零售汽油价格可能需要高于目前的水平，以为这样的释放提供理由，并补充说，一旦美国11月期中选举的政治障碍被克服，释放的门槛可能会升向原油价格每桶125美元，或零售汽油价格每加仑5美元。　　关于美国正在考虑的成品油出口禁令所产生的后果，高盛警告说，这种禁令可能使全球馏分油和汽油批发价格分别上升150美元/桶和50美元/桶，并且仍然会有短缺和国内价格上涨的风险。　　该行本月曾将2022年布伦特价格预测上调至每桶104美元，2023年预测上调至110美元，因为该行预计OPEC+产油国减产200万桶/日，将对价格“非常利多”。

金融界2022-10-24

格上宏观周报：欧佩克减产美国投放原油，二十大相关解读汇总出炉

是出于任何政治动机。本月初，产油国联盟OPEC+宣布了从11月起大幅减产的决定，激怒了白宫，也引发了人们对油价可能飙升的担忧。在OPEC+也靠不住的当下，美国选择自己亲自上阵缓解高油价问题。再来看英国，英国财政近期有了一个180度的大转变。在9月23日，英国政府出台了自1972年以来最激进的减税方案，以提振即将陷入衰退的经济。然而，这项价值高达450亿英镑的减税计划却并未详细说明如何筹集资金。这种情况下，投资者对英国的资产失去了信心，担心该计划将导致英国债务膨胀和通胀螺旋上升，最终导致经济崩溃，使得英镑与英国国债均出现大幅贬值。不过这项计划并没有持续多长时间，本周新任财政大臣亨特发表声明称，将取消政府今年9月宣布的“几乎所有”减税措施，能源补贴计划也有所缩水，迎来了财政上的大逆转。这次的逆转增强了市场对英国政府财政政策的信心，也使得英镑汇率获得喘息之机。国内方面，本周本来应该公布9月的经济数据，但是官方却推迟了发布，目前并不知道具体原因。周中10月LPR报价出炉，延续持平，而总量上较为宽松，从上月的缩量平价续作转为等量平价续作。在中美利差倒挂、人民币贬值和9月信贷得以修复的情况下，近期LPR并没有太大下调的需求和必要性，所以这次的平价续作在情理之中。展望未来，从海外来看，美国通胀大概率已经见顶了，不过是在顶部反复徘徊。现在的问题从名义CPI转换到了核心CPI上。在后疫情时代的当下，租房价格和服务价格的上涨成为了通胀高企的主要原因。对于之前一直2%的目标，从现在来看应该最早也得是明年才能实现了（由于今年的高基点）。11月美联储加息75个基点确定性较高，随着时间推移，美股或将因盈利下修再次调整。目前若要进行美股的投资，还需等待转机。从国内来看，虽然9月的信贷表现不错，但是从结构上来看还是有继续修复的空间，例如居民端无论是短期和中长期的贷款在疫情和需求减弱的环境下恢复的并不理想，居民加杠杆的意愿变低。近期各地房市政策继续加码，例如下调首套房贷款利率等，但是效果仍不太理想。后期改善信贷的结构或仍需要下调LPR的报价来支撑。本周国内的重要会议释放了一些政策上的信号，具体的解读我们放在了下方“当周重要新闻”的部分以供浏览。 4、当周重要新闻新闻一：二十大开幕式报告相关解读汇总！中国共产党第二十次全国代表大会10月16日上午开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告，报告回顾了过去五年以及十八大以来十年的工作成果，并就全面建设社会主义现代化国家做出了重要指引。农银国际认为，地产方面，报告内提及加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度等，跟过去政策方向一致，但值得注意是报告并未提及住房不炒这关键词, 这或意味房地产政策将会继续放松。教育方面，会议提出“坚持教育优先发展，科技自立自强，人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国”，以及“加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平”。我们认为，国家将会继续加强基础教育建设管理，对于高等职业教育方面将会提供更多的发展空间，以促进就业和科研发展。在消费民生方面，本次二十大会议提到“坚持在发展中保障和改善民生”，以及“倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”。我们认为，在民生方面，政府将会继续加强提高居民收入增速及人均收入水平，以达成今年初所提出的居民收入增长速度与经济增长速度基本同步的目标。同时，随着收入水平上升，绿色低碳的生活及消费方式符合人们对生活质量提升的追求，我们认为，绿色智能家电及新能源汽车将会受到追捧。西部证券认为，报告有六大看点。看点一：贯彻新发展理念，加快构建双循环新格局。看点二：着力发展实体经济，加快发展现代服务业。看点三：推动区域经济布局优化，加快形成优势互补格局。看点四：扎实推进共同富裕，完善分配制度体系。看点五：新安全格局，突出供应链、国防及网络。看点六：坚持大力发展绿色经济，清洁能源与低碳产品。首创证券认为，在整体政治环境没有大变化的背景下，二十大报告基本就是之前政策的延续和拓展，大部分在市场的预期之内，因此对市场的影响有限。报告的核心在于两条：一是中国式现代化，二是安全与创新。中国式现代化要兼顾经济与环境、公平与效率、发展与和平。这可能意味着，经济绝对增速的重要性下降，单目标转向多目标。这个转变已经在最近几年被市场反复讨论，因此预期较为充分。《二十大报告》关注安全与创新，大力开展科创也是维护安全的必要举措。2018年以来对安全及创新的重视在政策的体现上已经非常明确，市场对此的预期也比较充分。由于对“安全”与“创新”着重强调，包括对统一的态度更加坚决，因此相关板块可能会有结构性行情出现，例如国防军工涨幅在中信一级行业里排名第一，而涨幅不大说明市场有一定预期。财信证券认为，二十大报告提出“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”。本次大会对“安全”的提法明显增多。目前我国安全问题主要体现在产业链安全、信息安全、能源安全、粮食安全、金融安全、军事安全，其中产业链安全需解决芯片、核心软件等关键技术环节的卡脖子环节；信息安全需加强个人信息保护，并在软硬件领域强化国产替代；能源安全需降低石油、天然气的对外依存度，切实推进新能源战略；粮食安全需坚守十八亿亩耕地红线，解决种子对外依存度高问题，并加强大豆等关键作物领域的国产替代；金融安全需维护人民币汇率的稳定、加速人民币国际化进程、继续推进资本市场改革；军事安全需继续加强军事建设，二十大提出“打造强大战略威慑力量体系”，预计与国防军工相关领域将迎来发展机会。新闻二：转融资费率下调40BP！A股“定向降息“！ 20日晚间，中国证券金融股份有限公司（简称中证金融公司）宣布，2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。下调转融资费率，也就是中证金借给券商融资费率降低了，等于券商拿钱成本更低，相应的券商也应该会降低两融费率，说白了就是以后使用融资买入股票的费率更低了，降低交易成本。从监管层面来看，此项政策无疑是向市场释放出积极信号，将有助于提升市场整体流动性，促进市场长期稳定的发展。对于整体券商板块而言，此次下调费率将有助于券商更好优化其融资渠道，降低融资成本，提升券商业绩。历史3次调降，A股均走强。2014年8月15日，证金就宣布182天期转融资业务费率大幅下调80基点，从6.6%降至5.8%。随后几个月，上证指数大涨。2016年3月18日，证金公司发布公告再次调降费率，下调的各期限转融资费率均在30%以上，刺激A股市场迎来了历时超过一年半的小牛市行情。2019年8月7日晚，整体下调转融资费率80个基点，A股震荡走强。新闻三：10月LPR按兵不动，短期是否存下调可能性？今日，新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，与上期保持不变。业内人士认为，近期楼市利好政策、银行净息差、中美利差倒挂幅度走阔等因素制约了LPR下行动力。再度下调政策利率的必要性不高，四季度LPR或将下调，但仍需根据经济复苏情况而定。东方金诚认为，9月末楼市利好政策‘三箭齐发’，目前正处于政策效果观察期。此外，当前银行净息差已创历史新低，加之近期DR007以及商业银行(AAA级)1年期同业存单到期收益率均有小幅上行，也在一定程度上削弱了报价行主动压缩LPR报价加点的动力。加上近期人民币汇率‘破7’，也会对LPR报价调整有一定间接影响。民生银行认为，9月美国CPI和核心CPI涨幅均超出市场预期，进一步推升美联储继续大幅加息75bp的概率，10年期美债收益率再度上行至4%上方，中美利差倒挂幅度进一步走阔，并对人民币汇率形成压力，一定程度上制约了国内货币政策宽松空间。光大银行表示，LPR利率稳定，无碍金融机构加大实体经济支持力度。主要是实体经济融资“面、量和价”方面着力，稳步拓宽融资覆盖面，挖掘LPR改革潜力，助力稳定经济大盘。考虑到当前宏观政策仍保持稳增长取向，其中降低实体经济融资成本是一个重要发力点，加之8月LPR报价下调效应逐步体现，判断10月LPR报价持平不会影响实体经济融资成本下行势头，预计10月新增企业贷款利率将续创历史新低。在9月末两项房贷利率调整政策落地，10月新增居民房贷利率也将延续下行。四季度LPR或将下调，但需根据经济复苏情况而定。 LPR报价已连续三个月保持不动，四季度是否有下调空间？东方金诚认为，当前房贷利率已处于历史低点附近，但居民房贷利率都处于偏高水平。为引导楼市尽快企稳回暖，持续下调居民房贷利率是关键所在，为推动房贷利率进一步下行，除了进一步放宽首套房贷利率下限外，需要5年期LPR报价先行下调。此外，国有大行启动新一轮存款利率下调，其他银行也在跟进将有效降低银行资金成本，为报价行下调LPR报价加点提供动力。民生银行认为，在短期内，随着一系列稳增长政策加快落地实施，短期内仍将处于政策效果观察期，再度下调政策利率的必要性不高。二季度以来，在供需有所失衡、存贷两端双重挤压下，贷款利率持续下行，银行净息差收窄压力进一步加大。在8月LPR已实现非对称下调且效果正在显现背景下，短期内LPR报价再次下调的动力不强。光大银行认为，国内物价温和可控、政策空间足，银行盈利整体表现良好，资产质量稳健等方面看，LPR利率仍有调降空间。但未来调整需要根据宏观经济复苏，实体经济融资和银行息差压力整体情况而定。新闻四：英国财政悬崖勒马！迎180度大转变！为提振即将陷入衰退的英国经济，英国政府在9月23日出台了自1972年以来最激进的减税方案。然而，这项价值高达450亿英镑的减税计划却并未详细说明如何筹集资金。投资者担心，该计划将导致英国债务膨胀和通胀螺旋上升，最终导致经济崩溃，对长期增长没有任何持久的改善。在投资者对英国资产信心尽失的情况下，英镑与英国国债均出现大幅贬值。不过，本周英国财政政策迎来“大逆转”，新任财政大臣亨特发表声明称，将取消政府今年9月宣布的“几乎所有”减税措施，能源补贴计划也有所缩水，这增强了市场对英国政府财政政策的信心，也使得英镑汇率获得喘息之机。根据声明，英国个人所得税基本税率将继续维持在20%，取消从2023年4月起下调至19%的决定。此前宣布的下调股息税、海外游客购物增值税免税计划等也将被取消。声明说，取消减税措施每年将为英国政府带来约320亿英镑的收入。该声明还表示，此前宣布的能源价格保障计划将仅持续至2023年4月，而非此前公布的两年时间。届时，英国财政部将在重新评估后决定如何继续在能源账单方面为英国家庭和企业提供支持。自英镑兑美元汇率在9月26日跌至1.0350的历史低点之后，该汇率目前已反弹了约10%。英镑的前景开始看起来稍微平稳一些，其一个月隐含波动率从英镑兑美元汇率暴跌当天的24%的两年多高点回落至17%。不过，英镑的未来仍有很多不确定性。市场分析认为，随着英国财政政策调整与英国央行干预，英镑将获得一定的反弹空间。然而，英国长期经济前景黯淡，同时货币政策紧缩程度不及预期，英镑汇率前景难言乐观。 5、下周重要事件 1）中国：9月工业企业利润、9月工业增加值、投资、消费等经济数据； 2）美国：10月PMI、非农就业、失业率数据； 3）欧盟：10月PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-10-23

【期市星期五】供应担忧的提振，棕榈油连续两周领涨市场；钢材旺季需求落空预期增强，双焦齐跌

油脂盘面反弹后进入震荡行情，国庆期间，OPEC+决定减产，导致国际原油连续上涨，马盘棕榈油和CBOT豆油受其影响，跟其上涨；后因市场悲观情绪持续发酵，盘面震荡。　　钢材旺季需求落空预期增强　　钢材旺季需求落空预期增强，“金九银十”接近尾声，市场对需求期待逐渐降温。　　本周，焦炭期货主力合约j2301周跌7.49％，收于2598.5元/吨。焦煤期货主力合约jm2301周跌6.41％，收于2030元/吨。　　焦炭作为中间品种，压力较大，第二轮提涨仍未有回应，港口准一级冶金焦续降20元至2760元/吨，吨焦盈利微降至-95元/吨。晋陕蒙主产地疫情尚未得到抑制，物流运输受阻，多地焦企原料煤到货不佳，现已开始主动减产，叠加部分企业收到口头通知要求环保限产，焦企产能利用率或将进一步下滑。供需双弱下炼焦煤持续上涨难度较大。煤炭供应大会后有修复预期，届时焦企也存提产空间，整体供需预期偏稳。　　宏源期货分析师王潋表示，目前山西吕梁孝义、汾阳地区静默时间延长，物流运转受限，焦企限产力度普遍至40％-50％，焦炭供给端进一步收缩；下游需求阶段性见顶，目前钢厂库存偏低，刚需采购降持续，总库存下滑，供需仍然偏紧，焦炭现货价格有进一步走强可能。煤矿安全检查持续，国产焦煤供给持续下滑，虽然国庆期间焦企补库相对顺畅，但山西地区物流受限，节后焦煤采购困难，总库存本周出现大幅下滑，焦煤供需错配加剧，焦煤价格将继续保持强势。

金融界2022-10-21

CWG Markets：英国首相特拉斯走人了！美元/日元首次收盘在150之上，警惕日本央行可能会有动作

CWG Markets2022-10-21

期市早盘：商品期货多数上涨，短纤涨超2％，国际铜、沪锌涨近2％

品的禁令即将实施，以及石油输出国组织（OPEC）和包括俄罗斯在内盟友组成的OPEC+减产，支撑油价。　　欧盟领导人周四举行了两周内的第二次峰会，试图缓解欧盟严重的能源紧张状况，德国带头拒绝限制天然气价格，意大利和比利时总理对此表示不满。德国总理朔尔茨表示，俄罗斯总统普京正利用能源和饥饿为武器，但未能打破西方的团结，也无法通过焦土战术实现其战争目的。他还表示，德国已经摆脱了对俄罗斯天然气的依赖，正在努力降低能源价格，但他警告说，欧盟实行天然气价格上限有可能适得其反。

金融界2022-10-21

拜登“吞通胀苦果”！美国摇摆州油价高企 “降低成本也难说服选民归功民主党”

节性水平。这与石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产的决定一起，应该会给价格带来一些压力。根据Tortoise Capital Advisors投资组合经理Rob Thummel的说法，全国平均水平在大选前不太可能超过每加仑4美元。 (来源:彭博社) 与2020年大选期间的价格相比，今年的价格飙升可能会让人感觉特别极端。在石油暴跌至负水平和大流行导致驾驶需求下降之后，汽油价格异常低。根据GasBuddy的数据，当时只有两个州，加利福尼亚和夏威夷的油价高于3美元。不过，即使在此之前，如此高的价格也很少见。2018年只有11个州的10月平均价格高于3美元。如今，有13个州的司机支付的费用超过每加仑4美元，六个的价格高于5美元。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-10-21

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