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ETF日报｜高“光”159363翘尾收涨，资金大举抢筹金融科技！银行股反弹，百亿ETF放量涨逾1%
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电子方向： 1、半导体方面，英伟达将向OpenAI投资最高1000亿美元，并为其提供数据中心芯片。随着数据中心投入和算力竞争加剧，近期科技巨头间已经达成一系列此类合作协议。第一上海证券认为，在大国科技竞争的宏大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。 2、消费电子方面，可穿戴设备迎政策利好，国家体育总局印发《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》。银河证券认为，在端侧AI芯片、多模态模型等技术的发展和融合下，可穿戴设备从单点功能向全域智能体跃迁，可穿戴设备大有可为。值得关注的是，随着iPhone17系列销售火爆，韦德布什将苹果公司目标价从270美元上调至310美元。该机构分析师称，新品发布后的强劲需求表明，苹果将迎来的“真正换机周期”。权重股方面，据The Information报道，Open AI已与电子ETF（515260）成份股立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备，预计能与Open AI的人工智能模型深度协作。电子ETF基金经理曹旭辰指出，OpenAI跟立讯精密合作AI端侧，很容易联想到去年底的字节豆包行情。叠加iphone 17销量较好，美股苹果股价接连大涨，从映射的角度A股果链也有了基本面支撑。所以果链可能会有行情表现。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34%。浙商证券指出，果链换机潮仍是行业重心，AI端侧落地节奏逐渐加强。中国银河证券认为，苹果手机销量有望超预期，苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。来源：沪深交易所等，截至2025.9.23。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF、券商ETF、金融科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝、创业板人工智能ETF、双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界昨天21:10
中国央行突传一则消息，黄金直逼3800！市场犹豫不决等鲍威尔判决
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盘前下跌0.6%。此前英伟达宣布将向OpenAI投资高达1000亿美元，首批数据中心设备预计在2026年下半年交付。科技股看似不可阻挡的上涨吸引了动量基金和期权交易者的资金，并推动更广泛的指数走高。德意志银行分析师表示：“推动股市上涨的主要是‘七巨头’科技公司。”他们指出，美国股市的上涨格局与2023和2024年非常相似，年度涨幅依然主要依赖少数几只大盘科技股。 Pepperstone研究主管Chris Weston指出，投资者正通过买入黄金对冲股票风险。黄金价格创下3,790美元的历史新高，本月至今已上涨近9%。随着美国快速降息预期升温，投资者正蜂拥进入黄金市场，提高了无息资产的吸引力。在地缘政治动荡以及特朗普政府向美联储施压要求降息、引发通胀担忧的背景下，黄金的避险需求也在增强。市场等鲍威尔讲话交易员正等待美联储主席鲍威尔周二讲话，以寻求新的政策信号。同时，随着财报季临近，股市也将迎来下一次重大考验。本周还将进行三场短期国债拍卖，首先是690亿美元的两年期国债。尽管美联储内部释放信号不一，但市场依然坚定押注宽松。新任美联储理事斯蒂芬·米兰周一呼吁大幅降息，但三位美联储同僚则认为央行需要在通胀问题上保持谨慎。全球股市因美联储上周降息后进一步宽松的预期而获得支撑。期货显示，10月再降息25个基点的概率约为90%，12月再降息的概率为75%。全球债市走强，10年期美债收益率下滑2个基点至4.13%。美元走势趋稳，主要货币变动不大。 Pepperstone研究策略师Ahmad Assiri写道：“跨资产格局正由两股力量塑造：一是以英伟达在人工智能领域的巨大影响力为代表的科技情绪，二是围绕美联储独立性的政策审视。股市仍然保持积极倾向，美元难以找到上行动力，而黄金则已确立为市场最具吸引力的锚点。”
欧罗巴 1评论昨天18:40
放量洗盘？节前如能调整，哪些机会需重点抓住？
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、税收优惠落地。产业催化密集：10月OpenAI开发者大会、华为海思大会等将释放新动能。估值仍具吸引力：万得全A市盈率(TTM)为22.10倍，处于近十年89%分位，但科技板块PEG普遍低于1，性价比凸显。相关策略建议：短期：控制仓位，关注回调后低吸机会，重点布局AI算力、国产半导体等主线。中长期：坚定持有科技龙头，忽略短期波动，等待节后政策和产业催化。二、当下中美全面竞合的宏观形势与AI科技竞赛的产业趋势 1、从4月初的关税战到919元首通话，竞合大局已定关税博弈缓和：中美在马德里会谈中就TikTok问题达成框架共识，释放合作信号。科技竞争升级：美国对华半导体出口限制持续，但双方在AI、量子计算等领域仍存在技术交流空间。竞合本质：短期摩擦不可避免，但长期在全球产业链重构中，合作与竞争并存将成为常态。 2、AI基建浪潮时期就谈泡沫？科技泡沫看估值，更看产业突破进展估值角度：部分AI概念股PE高达百倍，但英伟达、微软等海外龙头PE仍在30-40倍，国内龙头估值相对合理。产业突破：算力：阿里平头哥、百度昆仑芯、HW昇腾、寒武纪……国内算力芯片竞相加速发展，中国智能算力规模预计2025年达788EFLOPS，AIDC建设加速（如华为液冷数据中心）。大模型：阿里、DeepSeekV3等大模型持续开源，推动国内AI应用落地。机器人：特斯拉FSD持续投入和进展，新方案和确定在即，国内独角兽上市持续催化。流动性支撑：美联储9月降息25个基点，全球流动性拐点将至，科技股风险偏好有望提升。备注：左脚踩右脚，还是AI飞轮？ 3、AI科技4大主线方向：AI算力基建、国产半导体、机器人、消费电子/端侧主线一：AI算力基建核心标的：达链+国产算力5大天王；逻辑：全球AI算力需求年复合增长率超40%，国内大厂AI资本开支和“东数西算”工程提供政策红利。主线二：国产半导体核心标的：国产芯片、GKJ核心环节,半导体设备、存储涨价等；逻辑：美国对华芯片出口限制倒逼自主可控，gkj进展顺利，晶圆代工良率和产能提升，国产替代率有望从15%提升至30%以上。主线三：机器人核心标的：特斯拉链、宇树智元H链等；逻辑：特斯拉Optimus量产临近，2025年全球机器人市场规模或突破500亿美元。主线四：消费电子/端侧核心标的：3链合1的果链5杰。逻辑：苹果iPhone17系列、华为三折叠屏手机发布，推动产业链需求回暖。附最近市场热议的老登股VS.小登股：老登股（旧经济）：消费、金融等传统行业，估值低但增长乏力。小登股（新经济）：AI、半导体等科技成长股，波动大但空间广阔。结论：长期看，“小登股”代表经济转型方向，回调后配置价值更高。我们前面总结分享并且可以继续沿用的投资策略思路：中美竞合方向边际增量更大+出海优势产业链+两创弹性+赛道龙头效应：中美竞合方向：聚焦国产替代（如半导体）、出海优势（果链达链特链+新能源创新药等）。两创弹性：关注科创板、创业板相关主题ETF，以及细分赛道龙头和卡位核心标的。赛道龙头效应：优先选择各细分领域技术优势或者市占率第一的企业，或者产业环节新变化的新晋小巨人。三、十月重点事件前瞻与节后投资机会展望宏观事件上，美联储9月降息：9月17日降息25个基点，释放流动性利好科技股。中美元首919通话就领域合作细则达成共识，缓解市场担忧。十月份的四中全会：十五五规划可能加码科技投入，明确AI、机器人等产业地位，月底APEC会晤会给市场更多明确信心。同时在产业催化上，OpenAI开发者大会（10月6日）：或发布GPT-5、多模态模型，引爆AI应用行情。2025世界智能网联汽车大会：车路协同、自动驾驶技术或成焦点，利好AI芯片企业。三星XR头显ProjectMoohan：或开启消费电子新周期，带动VR/AR产业链。策略建议：短期：节前重点利用回调布局受益于产业突破和政策催化的AI算力、国产半导体、机器人、消费电子等。中长期：关注十月四中全会政策导向，超配十五五规划重点支持的AI人工智能、国产半导体、机器人、AI端侧、量子计算、核聚变、商业航天卫星等领域。四、更多详细具体的投资机会交流，请大家提前预约锁定我们925火热专场直播《924行情一周年，怎么看？》市场调整更有机会，关键是要抓住主线、逆向布局。科技成长股仍是未来3-5年超额收益的核心来源，而节前的回调正是上车的好时机。附：格隆汇研究院国庆专场直播预告国庆与中秋双节将至，应读者呼吁，格隆汇研究院特筹备国庆专场直播（2025年9月25日），直击核心疑问： 1.美联储降息如何影响A股、港股、美股？节后市场是涨是震？ 2.双节助力下，消费、科技、新能源、周期板块潜力几何？ 3.热点切换频繁，如何踏准节奏斩获“节日红包”？ 4.大盘蓝筹与中小盘股，哪类更值得长期持有？ 5.全球低估值板块中，哪些暗藏价值机遇？格隆汇研究院以数据为基、逻辑为纲，深耕市场多年，擅长提前洞察结构性机会。当前市场机遇与挑战并存，这场直播将助力投资者拨开迷雾、找准方向。锁定9月25日直播，与我们共析市场脉络、布局价值标的，畅享财富硕果！注：本报告基于公开信息和研究分析，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
格隆汇昨天18:31
决策分析：中国牛市有所消退！科技股炙手可热，黄金再创历史新高直逼3800
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华尔街再度创下新高，此前英伟达宣布将向OpenAI投资高达1000亿美元，首批数据中心设备预计在2026年下半年交付。 Pepperstone经纪公司研究主管Chris Weston表示：“在美国科技/AI当前处于炙手可热的状态下，除非出现意料之外的因素，否则很难阻挡推动甲骨文、苹果、英伟达、特斯拉以及部分美国硬件股的乐观资金流动。” 科技股看似不可阻挡的上涨吸引了动量基金和期权交易者的资金，几乎形成自我强化。 Weston还指出，投资者通过买入黄金对冲股票敞口，黄金目前同样是一个强劲的动能资产。黄金触及3,759.02美元的新高，本月至今涨幅接近9%。美联储“混合信号” 全球股市因美联储上周降息后市场预期进一步宽松而获得支撑。期货显示，10月再降息25个基点的概率约为90%，12月再降息的概率为75%。尽管美联储自身释放的信号不一，但市场依旧坚定看多宽松。周一，特朗普总统亲自挑选的新任美联储理事斯蒂芬·米兰呼吁大幅降息，但他的三位同僚则表示央行需要在通胀问题上保持谨慎。美联储主席鲍威尔将在周二稍晚发表经济前景讲话并回答政策问题。周二公布的一系列制造业PMI调查将更新全球产业在美国关税压力下的表现情况。与此同时，美国国债市场也因短期利率下行预期而获支撑，但市场本周需消化大量政府与企业债发行。美国财政部周二将拍卖690亿美元两年期国债，随后还有700亿美元五年期国债和440亿美元七年期国债。随着9月30日政府资金到期日临近，美国政府可能关门的风险正在加大。汇市方面，美元在连续三日上涨后隔夜回落，继续呈现震荡格局。欧元持稳于1.1803美元，此前从周一的1.1726低点反弹。美元兑日元从148.37高点回落至147.77。瑞典克朗兑美元维持在9.3497，市场关注瑞典央行稍晚是否会降息。期货显示，降息概率约为三分之一。大宗商品方面，油价承压，供应过剩担忧盖过了俄罗斯及中东的地缘政治紧张局势。布伦特原油下跌0.5%至每桶66.24美元，美国WTI原油下跌0.5%至每桶61.98美元。
云涌昨天17:10
阿斯麦为何大涨？
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预计明年年中交付。市场猜测此名客户是OpenAI。受此影响，投资者担忧定制化芯片会抢夺英伟达GPU市场，因此，英伟达9月5日股价下跌2.7%。虽然博通欲挑战英伟达AI芯片霸主地位，但对于半导体上游公司而言，无论谁胜出，它们都将受益。如博通、英伟达的芯片都需要台积电代工，而台积电则只能向阿斯麦购买光刻机，向应用材料购买刻蚀设备，向拉姆研究（泛林集团）购买薄膜沉积设备，向爱德万购买测试设备，向美光、SK海力士、三星电子购买存储芯片。因此，OpenAI等科技巨头加大资本开支，将利好芯片制造及设备公司。从半导体公司9月涨幅来看，领涨的公司主要是半导体设备类，像阿斯麦涨超27%、应用材料涨超24%、东京电子涨超31%：除了博通外，OpenAI还与甲骨文签署了一份3000亿美元的合同，将在未来五年内向甲骨文购买巨额算力，大超市场预期。而昨日，英伟达更是计划向OpenAI投资千亿美元，共建数据中心，打消了市场对OpenAI资金紧张的担忧。至于阿斯麦9月15日大涨6.56%的原因，我没找到，当日媒体将其归于阿斯麦投资法国人工智能初创公司Mistral AI 13亿欧元，持股11%，成为最大股东。 Mistral AI虽然是一家明星企业，但阿斯麦的这笔投资，算不上太大的利好。从业务上看，Mistral AI主要从事人工智能模型研发及聊天机器人开发，是欧洲为数不多能与OpenAI等人工智能巨头抗衡的企业。按照阿斯麦的说法，此次投资主要希望借助Mistral AI的技术，提升设备中软件与扫描技术的性能，提高设备良率和晶圆产出效率。但其实，纵观阿斯麦历次对外投资的历史，其大多投向产业链上下游公司，如光学企业蔡司、美国光刻机巨头SVG。像这次大手笔投资AI初创企业，算是头一次。从业务逻辑上看，将AI技术应用在制造中并不新鲜，阿斯麦、台积电也一直在做这件事，大部分情况下，制造业企业只需和AI公司合作便可完成，大可不必巨额入股，何况，当下的AI技术仍在快速演变，Mistral AI是不是最先进的还很难说。目前来看，阿斯麦投资Mistral AI的动机更多来自政治因素，尤其是特朗普政府大搞技术封锁及关税打压，迫使欧洲希望在AI产业上独立自主。因此，资本市场并不看好这笔投资，分析师也预计对阿斯麦的影响较小，从股价反应来看，这笔投资在9月9日公布，当日股价上涨1.12%，次日下跌1.49%。因此，阿斯麦9月15日的大涨并无直接刺激因素。 9月18日的大涨比较好理解，主要是英伟达投资英特尔50亿美元，并建立芯片合作伙伴关系。受此影响，英特尔股价暴涨22.77%。英特尔曾是阿斯麦的大客户，也积极拥抱阿斯麦最先进的EUV光刻机，但在公司业务陷入困境及新任CEO改变代工策略的情况下，减少了对阿斯麦光刻机的采购。如今，英特尔得到了英伟达的扶持，加上新任CEO陈立武光鲜的履历和美国政府的入股，市场预期英特尔重新加码制造，作为EUV光刻机垄断者的阿斯麦自然受益。由此来看，阿斯麦大涨的背后是科技巨头加码资本开支带动。除此之外，相比英伟达、博通、AMD等AI龙头股，半导体设备公司的股价此前表现较为落后，估值端也处于低位。拿阿斯麦来说，当前市盈率仅为34倍，处于10年来较低位置：其他半导体设备股，如应用材料、东京电子等，和阿斯麦逻辑相同，既受益于AI资本开支，又因为此前股价涨幅较小，由此带来补涨良机。 $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$
老虎证券昨天16:21
ETF甄选 | 三大指数下探反弹，半导体、电池、银行等相关ETF表现亮眼
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链建设】消息面上，9月22日英伟达和OpenAI宣布达成合作，包括建设庞大数据中心计划，以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元的投资。9月24日至26日，阿里云栖大会将在杭州举办。东海证券表示，AI领域投资强度仍未放缓，体现长期增长潜力。短期看，由于美国在先进制程、AI芯片等领域具备技术优势，国产芯片短期难以完全替代，或致使产能爬坡延迟、终端产品涨价、企业盈利水平承压，长期看有望加速国内半导体国产替代进程，加快本土半导体供应链建设，形成新的国际合作关系，重塑全球半导体供应链格局。相关ETF：芯片设备ETF(560780)、芯片设备ETF(562590)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF基金(159327) 【机构：固态电池逐步进入产业化导入阶段】消息面上，近日国家能源局等四部门联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，指出推动建立高安全、高可靠电池储能装备体系，研制长寿命、宽温域、低衰减锂电池、钠电池、固态电池关键装备。中金公司表示，随着固态电池逐步进入产业化导入阶段，设备端作为最先兑现的环节正处于“从验证到放量”的关键窗口。技术壁垒的提升推动整线价值量增长，由传统锂电的1–2亿元上升至2–3亿元，有望带动板块价值重估。相关ETF：电池ETF嘉实(562880)、锂电池ETF(561160)、电池50ETF(159796)、电池50ETF(561910)、电池30ETF(159757) 【机构：未来增量资金有助于支撑板块行情持续】消息面上，9月22日，中国人民银行行长在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍，“十四五”期间，我国金融事业取得新的重大成就。“十四五”期间，我国金融服务实体经济质效大幅提升，科技型中小企业贷款、普惠小微贷款、绿色贷款年均增速均超过20%。截至今年6月末，我国银行业总资产近470万亿元，位居世界第一。信达证券表示，2Q25银行板块业绩改善，体现较强的经营韧性，业绩稳定性预期提升。2Q25银行拨备计提力度的提升，或反映资产质量审慎预期，后续仍需关注资产质量的变动趋势。从人民币大类资产配置的角度看，考虑到当前银行板块股息率仍具有吸引力，以及监管鼓励保险资金加大入市力度以及《公募基金高质量发展行动方案》的推出，资金持续增配银行板块方向明确。未来增量资金有助于支撑板块行情持续。相关ETF：银行ETF易方达(516310)、银行ETF指数基金(516210)、银行ETF(159887)、银行ETF指数(512730)、银行ETF南方(512700) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天16:20
A股巨变！发生了什么？
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in AI（1000 亿美元），如今以OpenAI为首的人工智能初创公司，正在全世界掀起新一波巨浪。 3 英伟达和OpenAI炸裂联手！ OpenAI，堪称史上最烧钱的AI公司，其资本支出海啸正以强势的姿态重塑硅谷格局，将甲骨文、博通乃至谷歌等科技巨头推向业绩爆发的风口浪尖。 OpenAI先是与甲骨文签署了未来五年共3000亿美元的云基础设施采购合同。其次是博通透露已获得第四个定制AI芯片大客户，并签下了一份价值100亿美元的生产订单。这位未具名的“神秘客户”正是OpenAI。如今，英伟达也加入战场了。英伟达将对OpenAI投资最高1000亿美元，后者将借此利用英伟达的系统打造和部署至少10千兆瓦（GW）的AI数据中心。此前获得“海啸级订单”甲骨文也有重磅人事变动，云基础设施总裁Clay Magouyrk与行业应用总裁Mike Sicilia晋升为联席CEO，接替Safra Catz。市场认为，此次交棒正值甲骨文股价创纪录、AI云业务高速增长之际，公司希望借机提拔新一代技术型领导层，避免组织停滞。
格隆汇昨天16:01
机器人能做特技演员？宇树科技最新发声！机器人ETF基金(159213)跌近2%，资金逢跌跑步进场，逆势增仓近2000万元！人形机器人龙头量产加速
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升。（来源于招商证券20250922《OpenAI进军消费电子领端侧AI硬件潮，特斯拉机器人持续推进落地——全球产业趋势跟踪周报》）【机器人发展：政策催化-技术突破-场景落地】天风证券表示，据有关部门负责人介绍，科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。“十四五”期间，我国在关键核心技术攻关和成果应用上取得积极进展：在人形机器人领域，整机技术实现突破，多模态感知和“大脑—小脑模型”等关键技术取得进展，促进了与具身智能深度融合，正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地。与这些技术进展相呼应的是产业的加速扩张：在第22届中国—东盟博览会上，北京亦庄控股组织6家子公司与30余家园区企业集中展示近60项成果，推出“全球首个具身智能机器人4S店”，覆盖试驾、金融、维保到租赁等完整链条，展馆也展示了人形机器人“天工”、优必选“悟空”等多场景应用，向大众展示了未来机器人的产业化技术基础。天风证券认为，现有的积极政策导向已在多维度催化了机器人产业技术的进步，而这些技术突破将为人形机器人产业场景落地提供基础。（来源于天风证券20250925《Figure估值达390亿美元、科技部推动人形机器人加速应用落地，重视奥比中光、柯力传感！》）【发展趋势：人形机器人龙头量产加速，景气度加速上升】东方证券指出，25Q3以来有关人形机器人量产的信息增多，从海外看，特斯拉目标未来5年内产量达到每月10万台，且将累计交付100万台机器人定为激励计划的重要目标之一。从国内看，国内人形机器人快速发展，优必选、智元、宇树等多家龙头公司获得亿元级别订单，智元、天太机器人的出货量和订单也突破万台。我们认为目前正处于人形机器人从初期到走向量产的拐点时刻，行业大单频出，反映行业景气度加速上升。（来源于东方证券20250921《龙头量产加速，人形机器人的天花板逐渐打开》）布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。截至2025/03/31 全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天15:01
“产业牛”性质未变，英伟达拟斥资千亿美元投资OpenAI，AI小宽基人工智能ETF(515980)跟踪标的相较同类指数超额收益明显
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，当地时间周一（9月22日），英伟达和OpenAI宣布达成合作，包括建设庞大数据中心计划，以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元（约合7115亿元人民币）的投资，这是英伟达迄今为止做出的最大手笔投资承诺。场内ETF方面，截至2025年9月23日 13:12，中证人工智能产业指数(931071)下跌1.95%。成分股方面涨跌互现，和而泰(002402)两连板，德赛西威(002920)上涨2.96%，吉比特(603444)上涨2.24%；光迅科技(002281)领跌，拓维信息(002261)、云从科技(688327)跟跌。人工智能ETF(515980)下修调整，早盘一度涨超2%。流动性方面，人工智能ETF盘中换手7.52%，成交5.18亿元。拉长时间看，截至9月22日，人工智能ETF近1月日均成交8.58亿元。据了解，人工智能ETF(515980)紧密跟踪中证人工智能产业指数(931071)，该指数近一月累计上涨28.43%，指数区间涨幅相较于同类标的CS人工智(22.50%)、创业板人工智能(21.56%)、科创AI(18.22%)超额收益显著。（数据来源：Wind，截至2025年9月22日）业内人士表示，当前行情“产业牛”性质未变，9月22日下午高规格发布会更深化了这一行情性质，从监管领导表态来看，提高市场“含科量”，维持慢牛是未来政策的重点，在这一背景下，逐渐进入到景气投资阶段的人工智能产业是当前重要主线行业。人工智能算力端，国产化加速，ASIC芯片、服务器等环节景气边际变化显著。应用端，AI+消费电子加速推进，META最新推出的AI眼镜产品力大幅提升。当前人工智能产业仍有较高布局价值，适合分批布局。目前处于长假前最后一周，容易因流动性问题而发生波动，如市场出现波动，可为投资者带来逢低分批布局人工智能产业的机会。华富人工智能ETF（515980），在全面覆盖人工智能算力和应用各方向的基础上，通过独家因子筛选高AI纯度的成分股，聪明聚焦在景气业绩正在落地的AI环节上，全面覆盖AI领域各个细分模块又不失锐度，助力投资者把握本轮由人工智能引爆的科技牛行情。没有股票账户的场外投资者可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:31
突发！创业板人工智能ETF（159381）高开低走盘中下挫超2%，光库科技跌近8%
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，AI芯片巨头英伟达与人工智能领军企业OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向。据介绍，通过此次战略合作，OpenAI将建成并部署至少10吉瓦的AI数据中心，配备数百万块英伟达GPU，用于构建下一代AI基础设施。为支持包括数据中心和电力容量在内的部署计划，英伟达将在新系统落地过程中向OpenAI投资至多1000亿美元。 10吉瓦相当于什么概念呢？英伟达创始人黄仁勋9月22日在接受采访时表示，10吉瓦相当于400万至500万块图形处理器(GPU)，约等于英伟达今年的出货总量，是去年的两倍。近期，受市场情绪和资金动向变化影响，光模块CPO等方向高位震荡，同时板块波动加大。但长期来看，AI算力建设方兴未艾，相关产业链业绩将于未来年份持续释放，具备高景气度+高业绩能见度。短期调整或提供布局窗口期。国泰海通证券表示，算力资本开支保持高增阶段，其中国内市场也紧跟全球AI发展进程进入加速阶段，行业持仓仍有显著向上空间。2024年以来，英伟达继续加速GPU能力升级，博通AI相关收入及网络侧交换芯片出货量高速增长，北美云计算巨头也在持续加速投入，因此继续带动与海外AI产业链密切相关的公司收获亮眼业绩。我们判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间，相关产业链将继续受益。 AI算力、英伟达产业链ETF怎么选：创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），光模块CPO权重占比超50%，其中前三大权重股为新易盛（20.3%）、中际旭创（18.8%）、天孚通信（6.5%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506） 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。光模块CPO概念股权重占比为38%，PCB电路板概念股权重占比为14%。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:30

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