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【美股收评】AI盈利疑虑拖累科技股！甲骨文重挫引发回调，美股七连涨终结
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168） AI投资回报受质疑，甲骨文(Oracle)领跌科技股甲骨文公司（Oracle）股价大跌 2.5%，成为科技股下行主因。此前，《The Information》报道称，该公司云业务的利润率显著低于分析师预期，并且部分涉及英伟达（Nvidia）芯片租赁的交易甚至出现亏损。消息公布后，纳斯达克指数迅速触及盘中低点。 “如今市场高度关注资本支出（CapEx）动向，企业争相确保自己能够获取支撑AI增长所需的技术资源，”Ameriprise Financial 首席市场策略师安东尼·萨格林贝内（Anthony Saglimbene）在接受CNBC采访时表示。“然而，投资者迟早会开始追问：这么多投入究竟能带来多少投资回报率（ROI）？” 萨格林贝内补充道：“这并不意味着AI泡沫已经出现，但的确可能需要一次市场预期的‘健康修正’，尤其是在AI巨额投资转化为利润之前。” 政府关门持续，僵局压制市场情绪市场对美国政府能否迅速重启的希望再次破灭。周一，参议院（Senate）第五次未能通过一项旨在为政府提供至 11月21日临时资金的法案。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周一晚在 Truth Social 发文，将政府关门归咎于民主党：“我愿意与民主党合作，无论是他们失败的医保政策（Healthcare Policies）还是其他议题，但他们必须先允许政府重新开放。” 特朗普当天早些时候在椭圆形办公室表示，他与民主党间的谈判“正在进行并取得进展”，“我们正在讨论医疗改革（Healthcare），希望能达成好结果。” 但参议院少数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）迅速在X平台上回应称：“这不是真的（THIS ISN’T TRUE）。”他补充道：“如果共和党真的愿意为美国家庭的医疗改革坐下来谈，民主党随时准备好达成共识。” 避险情绪升温，黄金突破4000美元关口不确定性促使投资者减仓风险资产、转向避险工具。黄金期货（Gold Futures）价格突破每盎司4000美元，为历史首次。政府关门已进入第七天，若持续拖延，可能对美国经济造成更深层冲击。除推迟经济数据发布外，部分政府雇员（如运输安全管理局TSA与空中交通管制人员）已停薪上岗。若僵局未在下周中前解决，现役军人也将面临断薪风险。特朗普周二表示，是否给予被迫休假的员工“补发薪资（Back Pay）”，取决于“具体岗位”。萨格林贝内指出：“随着周末临近，若休假员工拿不到工资，而下周起军人也未能领取薪水，国会将面临更大的压力，被迫寻求妥协方案。” 贸易政策再添不确定性投资者担忧情绪进一步加剧，此前特朗普表示，将与加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）讨论对加拿大进口商品征收新关税的可能性。特朗普称，他希望“加拿大发展得好”，但强调“我们在竞争同样的生意“。此言令市场再度担忧贸易摩擦或重燃，为本已动荡的市场增添不确定性。简评美股本轮回调反映出投资者对AI盈利模式、政府僵局及贸易政策的多重担忧。科技板块短期承压，但避险情绪推升黄金创纪录高点。分析师指出，若政府关门延续至下周，美债收益率与美元波动或进一步加剧。
Peng38分钟前
OpenAI联合AMD、Oracle与博通构建高效资本共生体市值和估值互相复利增长
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近期在合作生态中引入了AMD，并继续与Oracle和博通等科技巨头维持紧密合作。这种合作模式正在形成一个高度封闭的“资本与技术小圈子”，核心成员共享资源、技术与市场优势。业内人士指出，这种小圈子让参与公司能够在技术研发、市场推广和资本运作上形成协同效应，从而在人工智能与半导体领域保持领先地位。资本共生机制分析在这一小圈子内，各公司通过股权合作、联合研发和战略投资，形成资本共生机制。每家公司既是合作伙伴也是股东，通过互相持股和共同项目，实现市值与估值互相复利增长。下表展示了核心成员间的合作类型及潜在收益机制：公司合作类型潜在收益机制 OpenAI 技术共享、AI平台集成增强AI能力，提高估值 AMD 硬件供应、芯片优化提高营收，股价受益 Oracle 云服务和数据管理扩大企业客户基础博通半导体技术合作提升研发效率与市场份额市场影响及创新空间这种紧密的资本与技术合作形成了一座“围城”：外部公司只能观望，而圈内公司通过效率和资源优势，不断蚕食创新空间。分析师指出，这一模式可能短期内抑制新进入者竞争，但提高核心公司在AI、云计算及半导体领域的整体效率。例如，OpenAI近期高管在访谈中提到：“通过与AMD和Oracle的合作，我们能够加快AI模型迭代速度，提高算力利用效率。” 股价与估值互动分析在资本共生体内，股价与估值呈现出互相正反馈效应。参与公司的市值层层叠加，股东和投资者获得复利收益，同时增强市场对生态的信心。以下为股价和估值互动示意表：公司股价波动与合作事件估值增幅 OpenAI 引入AMD及Oracle合作公告后上涨 10%-15% AMD AI芯片项目进展推动股价上涨 8%-12% Oracle 云服务集成AI业务后估值提升 5%-10% 编辑总结 OpenAI与AMD、Oracle及博通形成的紧密资本与技术小圈子，正在通过合作与互持股权实现市值与估值的复利增长。这一模式不仅提升了核心公司的效率与市场地位，也改变了外部公司的竞争环境，成为史上效率较高的资本共生体。投资者和行业观察者需关注其长期影响，尤其是对创新空间和新进入者的潜在压制。常见问题解答问1：OpenAI为何选择AMD、Oracle和博通作为合作伙伴？答：这些公司在AI计算、云服务和半导体技术上具有互补优势，可通过技术整合提升整个生态效率，并形成资本共生效应。问2：资本共生体会对股价产生什么影响？答：股价与估值在圈内公司之间呈正反馈关系，合作与投资消息通常会推动股价上涨，同时增强投资者信心。问3：外部公司会被排除在创新机会之外吗？答：短期内可能受限，因为核心圈内公司通过资源和效率占据了市场和技术领先地位，但长期仍存在突破机会。问4：这种合作模式会影响市场竞争吗？答：会。核心圈内公司形成高效闭环，可能抑制新进入者的创新和市场份额，但也促使其他公司寻找差异化竞争策略。问5：普通投资者如何解读这一现象？答：投资者应关注核心公司在资本共生体中的表现、股价与估值互动，以及潜在长期竞争格局的变化，以判断投资风险与机会。来源：今日美股网
今日美股网5小时前
OpenAI 与 AMD 签署重大 AI 芯片协议，挑战英伟达主导地位
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D 之外，OpenAI 上月与甲骨文（Oracle）签署了一项协议，未来五年将在数据中心空间方面支付 3000 亿美元，并与 Broadcom 签署了一笔 100 亿美元的芯片设计协议，以减轻对外部芯片厂商的依赖。正如技术分析师 Ben Barringer 所言，OpenAI 长期在寻求多元化芯片供应商布局，此次与 AMD 的合作虽然引人注目，却并不令人意外。这一合作可能标志着 AI 芯片市场格局的一次重大重塑：英伟达虽仍具强势地位，但 AMD 正被推向更加核心的角色。
琳琳总总10-06 23:50
AMD获“神豪入局”，美股盘前股价飙升25%
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idia）提供资本与GPU；甲骨文（Oracle）参与数据中心建设； AMD与博通（Broadcom）负责芯片供应； OpenAI则成为整个体系的核心算力需求方。这种环环相扣的资本与技术结构，也让分析师担忧——一旦供应链任何环节出现波动，整个AI产业链可能面临系统性压力。 AMD迎来AI时代“转折时刻” 对于AMD而言，这不仅是一笔巨额商业合同，更是其在AI加速芯片领域的重要技术验证与市场转折点。在长期落后于英伟达之后，AMD终于迎来一位处于生成式AI浪潮前沿的旗舰客户。 AMD首席执行官 Lisa Su（苏姿丰）表示：“这是一场双赢合作，既推动了全球最雄心勃勃的AI基础设施建设，也将加速整个AI生态系统的发展。” OpenAI的“星门计划（Stargate Project）”扩张版图通过这一系列合作，OpenAI正在迅速从一家软件创新公司转型为AI基础设施巨头。其在德克萨斯州阿比林（Abilene, Texas）的首个数据中心已投入运行，主要使用英伟达芯片；后续在新墨西哥州、俄亥俄州及中西部地区的新建园区将引入包括AMD在内的多供应商架构，以进一步扩大算力规模。
Linlin10-06 20:59
甲骨文确认用户遭黑客勒索：E-Business Suite漏洞引发安全警示
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usstock.com 报道，甲骨文（Oracle, ORCL）确认，其E-Business Suite产品用户在近期收到了勒索电子邮件，这一情况最初由谷歌（GOOG）发布警告。甲骨文表示，黑客可能利用了已知软件漏洞发起攻击，并正在调查具体影响范围。目前，甲骨文尚未公布受影响用户数量，也未确认是否存在数据泄露。公司强调客户需尽快升级相关产品，以降低潜在风险。技术细节与漏洞分析初步调查显示，黑客利用了此前发现的E-Business Suite软件漏洞进行攻击。这类漏洞可能允许未经授权的访问或远程执行恶意代码，从而对企业敏感数据和业务系统构成威胁。甲骨文提醒客户立即采取以下措施：升级至最新版本以修补已知漏洞加强邮箱安全和员工培训，警惕钓鱼及勒索邮件定期备份关键数据，确保业务连续性市场反应及股价表现受事件影响，甲骨文股价周四小幅下跌0.08%，显示市场对短期影响反应有限，但信息安全事件可能增加投资者对企业长期风险的关注。公司股价涨跌幅甲骨文 (ORCL) -0.08% 企业应对与客户建议甲骨文呼吁用户立即升级软件，并建议企业采取多层安全措施应对潜在威胁。这包括：及时修补漏洞，保持系统更新加强网络安全监控，识别异常行为制定应急预案，减少勒索攻击可能造成的业务中断企业应密切关注官方公告和安全通报，以确保信息安全和业务稳定。编辑总结甲骨文E-Business Suite用户遭遇勒索事件，再次凸显企业软件安全的重要性。虽然股价波动有限，但事件提醒用户和企业必须及时升级和维护系统，并增强内部安全防护。投资者需关注企业信息安全管理能力及潜在法律和运营风险。常见问题解答问：甲骨文的哪些用户受到了影响？答：受影响用户主要为使用E-Business Suite产品的企业客户，但甲骨文尚未公布具体数量或涉及的企业名单。问：黑客是如何发起攻击的？答：黑客可能利用了E-Business Suite已知软件漏洞，通过发送勒索电子邮件或远程执行恶意代码尝试获取企业数据。问：甲骨文提供了哪些应对措施？答：甲骨文建议用户立即升级软件补丁、加强邮箱安全培训、定期备份数据，并监控系统异常行为。问：此次事件对甲骨文股价的影响有多大？答：事件发生后，甲骨文股价仅小幅下跌0.08%，显示市场对短期财务影响有限，但信息安全风险可能增加长期关注。问：企业如何降低类似勒索风险？答：企业应保持系统和软件更新、实施多层次安全防护、培训员工识别网络威胁，并制定应急预案以保障业务连续性。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:11
估值飙升至5000亿美元，OpenAI成全球最大初创公司
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盈利，这家美国初创公司已通过与甲骨文（Oracle Corp.）、SK海力士（SK Hynix Inc.）等达成巨额合作协议，为基础设施热潮提供动力。该笔交易令OpenAI估值跃升至5000亿美元，超越SpaceX的4000亿美元。此时，OpenAI正与微软（Microsoft Corp.）谈判，计划转型为传统的营利性公司。OpenAI最初于2015年成立，定位为非营利机构，旨在“以最有利于人类整体的方式推动数字智能的发展”。未来的架构调整预计将保留现有的非营利实体，对新成立的公益型公司保持控制。阿尔特曼与马斯克同为OpenAI的联合创始人，他们都曾警告人工智能对人类存在潜在的生存风险。然而二人随后决裂：马斯克已提起诉讼，试图阻止这一转型，指责OpenAI背弃了最初承诺。他声称，公司自2019年接受微软数十亿美元投资（也是其退出董事会的次年）以来，已经偏离创立宗旨。在业务层面，OpenAI正面临人才竞争加剧的局面。包括Meta Platforms Inc.在内的科技巨头，正在从OpenAI及其他顶尖实验室高薪挖角研究人员，部分薪酬甚至高达九位数。这笔二级市场交易有助于OpenAI为员工提供流动性，并激励核心人才留在公司，从而抵御竞争对手的诱惑。据知情人士透露，本次交易中出售的股份规模低于公司原先允许的100亿美元以上额度，这表明部分员工对公司长期发展仍有信心。从长远来看，OpenAI将持续面临来自谷歌（Google）与Anthropic等竞争对手的压力，后者同样在快速融资。作为回应，OpenAI近期加快了新技术与产品的推出节奏，包括两款开源的人工智能模型，旨在模拟人类推理过程。这是在中国的DeepSeek以其开源软件引发全球关注数月之后。8月，OpenAI还推出了其最强大的GPT-5模型，以巩固在日益拥挤的AI赛道中的领先地位。
Linlin10-02 22:47
全球首例！马斯克净资产突破5000亿美元，特斯拉与初创企业估值齐升助推
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0亿美元。在福布斯富豪榜上，甲骨文（Oracle）创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）以约3507亿美元的净资产位居第二，仅次于马斯克。
Peng10-02 20:54
美国政府停摆概率骤降，美股全力冲刺“打破九月魔咒”！
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TradingKey - 在联邦政府资金使用期限到期前的紧要关头，美国总统特朗普会见国会领袖做避免政府关门的“最后挣扎”，预测市场中的政府停摆概率回落至60%。紧张又兴奋的投资人预计，无论9月非农和CPI报告是否延迟发布，股市基本基调应该会朝着打破“九月魔咒”的方向发展。在10月1日的美国政府关门的最后期限前，特朗普于29日与国会参众两党领袖进行会面，这是特朗普在这最后时刻前首次与国会领袖会谈。鉴于特朗普此前取消与国会领袖的会谈并发出“关门就关门”的不屑一顾态度，特朗普最新行动体现了不希望政府停摆的紧迫感和强烈愿望。受此影响，预测市场Polymarket显示的美国政府关门概率从最高77%回落至60%。【美国政府关门概率押注，来源：Polymarket】 TradingKey此前提到，美国政府停摆导致的经济数据延迟发布（如非农）是投资人所关心的。但鉴于非官方就业报告可能会更疲软和经济学家预测9月非农就业仍相对均衡，美股可能会进入“没消息=好消息”的模式。需要指出的是，美国两党的政治拉扯将政府关门危机推至九月的最后一刻，此时也是投资人想要打破美股“九月魔咒”的最后冲刺时刻。数十年来
TradingKey09-29 11:03
ETF盘中资讯|创业板人工智能ETF拉升2%！AI群雄逐鹿“三超”！“光模块三巨头”领涨，中际旭创登顶吸金榜！
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保持同比高增。展望未来，Google、Oracle等海外厂商逐步实现AI应用商业闭环，资本开支长期展望乐观背景下算力基础设施投入进一步释放，成长趋势持续向好，光模块等有望深度受益。展望后市，国盛证券分析指出，目前光模块的行情仅仅是个开始，行业正经历从业绩高速增长向提升估值的关键阶段，头部企业正值从“盈利兑现”到“价值重估”的新阶段，股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值双重驱动。后续在AI闭环、增量基金入场、行业持续创新的三重逻辑下有望继续提升估值。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.8.31）同类比较看，截至9月26日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超44亿元，近1个月日均成交额超14亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-29 10:41
台积电加码高评级公司债：花旗、美银、甲骨文固定收益布局曝光
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nk of America)及甲骨文(Oracle)等。这一系列收购从7月11日至9月25日分批进行，并在9月26日追加两档固定收益证券，包括高盛(Goldman Sachs)及美银(Bank of America)公司债。法人分析指出，台积电此举有两大核心目的：灵活运用海外资金，降低汇率转换风险通过高评级公司债锁定稳定收益，在美联储可能降息周期中兼顾收益性与流动性持仓公司债详情及金额分布根据公告，截至目前，台积电持有四家公司的公司债总额约4.28亿美元，具体分布如下：公司持有金额(美元) 占总持仓比例花旗(Citigroup) 2.3亿 53.7% 高盛(Goldman Sachs) 1.25亿 29.2% 美国银行(Bank of America) 6090万 14.2% 甲骨文(Oracle) 1200万 2.8% 可以看出，台积电偏好金融类公司债，其中花旗债券持仓比例最高，显示其在固定收益策略中注重稳定性与评级安全性。财务分析：固定收益布局的意义从财务角度来看，台积电投资高评级公司债具有以下优势：锁定稳定利息收益，减少市场波动带来的不确定性优化现金流管理，海外资金可灵活调配利用公司债流动性，实现短期和中期收益平衡法人指出，随着美联储降息周期临近，公司债的吸引力提升。相比股票或其他风险资产，高评级债券可兼顾收益性与安全性，符合台积电整体财务规划策略。与其他科技企业债券投资对比与其他科技企业相比，台积电的公司债投资策略呈现出更高的安全性与分散性：企业投资策略特点台积电(TSMC) 高评级公司债+金融类偏好稳健收益、分散风险、规避汇率波动苹果(Apple) 科技及企业债结合收益偏向增长型，安全性略低于纯高评级债微软(Microsoft) 分散跨行业公司债兼顾收益与流动性，风险分散未来固定收益策略及市场影响展望未来，台积电可能继续通过TSMC Global增持高评级金融及科技公司债，以应对全球利率环境变化。这种布局有助于：稳健获取固定收益，增强财务灵活性在全球利率下行周期中获取更高相对回报为股东提供长期稳健收益保障财务分析人士表示：“台积电的债券策略不仅符合企业现金管理需求，也展现了其在资本配置上的前瞻性和稳健性。” 编辑总结台积电通过高评级公司债布局固定收益市场，体现了其稳健的财务管理理念。偏好金融类债券、选择流动性良好的高评级公司债，使企业在利率波动和汇率风险下获得稳定收益。这一策略不仅符合台积电整体财务规划，也为企业资本管理提供了灵活性和安全性。常见问题解答问：台积电为什么选择购买高评级公司债而非股票或其他投资？答：高评级公司债提供稳定利息收益、较低风险以及良好的流动性，可降低市场波动带来的不确定性，同时符合企业现金管理和海外资金运用需求。问：台积电持仓最多的花旗债券有什么特点？答：花旗债券为高信用评级金融债，利息收益稳健，流动性强，适合企业短中期资金配置和收益锁定策略。问：美联储降息对台积电公司债投资有何影响？答：降息周期下，高评级公司债的收益率相对稳定且具吸引力，可实现更好的风险调整回报，增加企业固定收益投资的吸引力。问：台积电未来是否可能继续增持其他公司的公司债？答：很可能，企业会根据利率走势和资本需求选择高评级、流动性好的公司债，以保持财务灵活性和稳健收益。问：与其他科技企业相比，台积电债券策略有何优势？答：台积电偏好金融类高评级债券，风险较低，收益稳健，同时通过分散投资实现流动性和安全性的平衡，相较其他企业更稳健。来源：今日美股网
今日美股网09-29 00:10

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