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劲爆大行情！鲍威尔说了什么？美元“断崖下跌”近100点、黄金飙升逾25美元

的合约中，有五分之四是与SPDR S&P 500 ETF信托挂钩的看涨合约。如果ETF继续攀升，这类交易就会获利。所有这些期权都将于今日到期，这表明有多少交易员正在转向一日期权，在美联储决策日和重大经济数据发布期间进行剧烈波动。还有分析师评论称，鲍威尔在新闻发布会上发表讲话后，交易员们改变了态度。最初，联邦基金期货合约显示，投资者认为美联储25个基点的加息和声明是逐步趋向强硬的。与此同时，股市和美国国债也出现了逆转——两者都在最初下跌后大幅上涨。投资者现在认为，到今年年底，美联储的政策利率将低于今天决定前的预期水平。( 有机构分析称，纳斯达克综合指数已升至盘中高点，尽管美联储主席鲍威尔表示需要继续收紧货币政策。在回答有关放松金融条件的问题时，鲍威尔主席指出，美联储并不专注于短期举措，而是专注于“更广泛的金融条件的持续变化”。他说：“我们的判断是，我们还没有采取足够的限制性政策立场。”这并没有削弱股市目前的热情。美国消费者信贷报告机构TransUnion研究和咨询公司副总裁兼负责人表示，美联储连续第二次放缓加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息步伐的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到高通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。

会员

夏洛特2023-02-02

越涨越疯狂！特斯拉单周涨超30%后期权市场押注再涨400%

，仅仅少于市场对大盘基金SPDR S&P 500 ETF的押注量。　　在1月6日当天，特斯拉的期权交易更是达到有纪录以来的单日最高水平：当天特斯拉期权交易超过了520万笔，占当天期权总交易量的10％。　　自2022年1月以来，投资者已经在与特斯拉相关的期权交易中投入了超过7000亿美元，超过了华尔街任何其他股票或ETF。　　这一情况表明，特斯拉已成为华尔街两极分化最严重的股票之一：特斯拉同时吸引着大量的热情支持者和看空者，而两方都积极借助衍生品来表达自己的观点——认为特斯拉将改变行业游戏规则的看涨者押注于未来的极端上行前景，而认为股价被严重高估的看跌者押注于股价将下跌。　　看多者仍占主导　　不过，从目前的市场情况来看，显然还是看多者更占据主导权：目前市场对特斯拉最热门的期权押注是，预计该股股价将从409.97美元的历史高点再翻一番——截至美东时间周五收盘，特斯拉收报177.9美元，这意味着市场押注特斯拉股价将较当前价格还将上涨大约394％。　　这些期权交易员甚至比特斯拉CEO马斯克本人还要更加乐观。　　美东时间周三，马斯克曾在财报电话会议上告诉分析师，“特斯拉将成为地球上最有价值的公司。”假如特斯拉要达到这一里程碑，就必须超过苹果目前2.3万亿美元的市值，这意味着特斯拉的股价将较当前水平飙升323％，达到698美元。　　尽管在2022年，由于人们担心马斯克侧重于运营推特、以及美联储加息和经济放缓风险，特斯拉股价全年暴跌64％，市值蒸发7235亿美元（约合人民币5.06万亿元），目前还不到4000亿美元。但随着今年初以来特斯拉的持续上涨，投资者已经持续对特斯拉表现出乐观的迹象。　　本月迄今为止，特斯拉股价已经累计上涨了44％以上，并且自1月6日盘中低点101.81美元上涨了74.75％。一方面是因为特斯拉此前的大规模降价活动带来销量的明显上涨；另一方面，本周公司发布的强劲第四季度业绩报告也增加了看涨情绪。

金融界2023-01-30

决策分析：市场过于乐观？纳指连续四周收涨企业盈利超预期数据凸显经济韧性

看涨行情缺乏说服力。流入SPDR S&P 500 ETF Trust的资金显示，虽然该基金在投资者连续两个月撤出资产后有望在1月份出现净流入，但每周流入的资金总额今年一直在稳步下降月。流入追踪标准普尔500指数的另外两个主要基金，先锋标准普尔500 ETF和IShares 核心标准普尔500ETF的情况类似。标准普尔 500 指数有望创下世纪之交以来第二好的1月份表现，仅落后于2019年7.9%的涨幅。如果历史有任何指导意义，该指标也可能在12月31日处于绿色状态，因为第一个月的方向，收益或损失，与1973年以来三分之二的年度结果一致。收益为正则全年平均增长20%，而为负则下降17%。下一个交易日焦点、风向标： 15:30日本12月失业率 16:30澳大利亚12月季调后零售销售(月率) 17:30中国1月官方制造业采购经理人指数 22:30法国第四季度GDP初值(季率) 23:45法国1月消费者物价指数(月率) 初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0865，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0970，关键阻力位于1.1010；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0810，更关键支撑位于1.0771。英镑：英镑/美元收低，收报1.2388，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2438，进一步阻力位于1.2477，关键阻力位于1.2524；汇价下行的初步支撑位于1.2352，进一步支撑位于1.2305，更关键支撑位于1.2265。日元：美元/日元收低，收报129.762，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.872，进一步阻力位131.536，关键阻力位于132.484；汇价下行的初步支撑位于129.26，进一步支撑位于128.312，更关键支撑位于127.648。

一禾2023-01-28

交易激增！特斯拉成为华尔街最热门的股票之一，支持者与反对者两极分化

)的期权交易，对于标普500指数(S&P 500)市值排名第6的公司来说，这是一个引人注目的成就。对特斯拉的许多最大的期权押注都是福利彩票交易，需要在统计上不太可能的概率才能兑现。例如最受欢迎的押注是，特斯拉的股价将在12个月内从此前409.97美元的历史高点翻一番，需要较周四160.27美元的收盘价上涨5倍以上。 Interactive Brokers Group Inc.首席策略师Steve Sosnick说，购买这些合约的交易员“对特斯拉、它的技术，以及某种程度上对马斯克的信任几乎是盲目的。特斯拉是独一无二的，吸引了如此多的投机者，有着狂热的追随者。” 特斯拉的市值一度超过1.2万亿美元，与美联储开始加息前的2021年底峰值相比，已经下跌了61%。来自其他汽车制造商的竞争日益激烈，马斯克一心一意地关注推特，加上中国市场需求的减弱，这些都动摇了他的信心。马斯克出售了数百亿美元的股票，也没有起到什么作用。特斯拉已经成为华尔街两极分化最严重的股票之一，吸引了同等数量的热情支持者和直言不讳的批评者。双方都纷纷借助衍生品来表达自己的观点，认为特斯拉公司将改变游戏规则的看涨者押注于极端的上行，而认为股价被严重高估的看跌者押注于股价将暴跌。自2022年初以来，交易员已经在与特斯拉相关的期权上花费了近7000亿美元，超过了任何其他股票或交易所交易基金。当然，人们对特斯拉的热情并不仅限于期权。尽管个人投资者基本上已经失去了在科技股下跌时买入的兴趣，但他们仍在继续买入特斯拉的股票。尽管仍较高点大幅下跌，但1月份特斯拉股票已经反弹了30%。特斯拉在周三(1月25日)收盘后发布了第四季度收益报告，在此之前，投资者疯狂押注特斯拉的倾向有所加剧。期权交易员预测，在报告发布后的一个交易日，特斯拉公司股价将出现近13%的上下波动。尽管这将是一年多来最大的单日波动，但在特斯拉公布业绩后，类似的波动已经变得很常见。特斯拉股价周四上涨11%，成为标准普尔500指数中表现最好的股票，此前特斯拉公布了创纪录的利润，但在收入等其他领域低于华尔街的预期。即使在股价上涨之后，最雄心勃勃的期权投资者仍远不能兑现。

迪星妮2023-01-28

异军突起？加拿大股市表现北美市场一枝独秀，升至近半年来最高水平

型股票。尽管标准普尔500指数(S&P 500)已在2022年跌入熊市，本月标准普尔/多伦多证交所综合指数(S&P/TSX Composite Index)突破20日、50日和100日移动均线，延续了全球少数几个仍处于牛市的主要指数之一的涨势。当时，加拿大指数超过标准普尔500指数的幅度达到2005年以来最大，多伦多主要股指和欧洲股指的表现一直优于美国基准股指。 “价值因素去年和今年一直表现出色，这对加拿大有很大帮助。我们是一个价值市场，”Purpose Investments首席市场策略师Craig Basinger在电话中表示。他补充说，随着中国在今年年初放松了对新冠疫情的限制，矿商和钢铁生产商等大宗商品股表现出色。 (图源：彭博社) 可以肯定的是，目前尚不清楚标准普尔/多伦多证交所综合指数是否会继续跑赢其他指数，因为分析师们认为，从现在开始，美国股市将和加拿大股市一样出现上涨。华尔街分析师对标普500指数的12个月目标点位为4511点，表明将上涨12%，与多伦多股市的预期涨幅相同。不过，随着铜和原油价格继续攀升，一些策略师预计加拿大矿业和能源公司的股价将进一步上涨，这些公司在多伦多指数中权重较大。 Desjardins Securities宏观策略主管Royce Mendes在接受采访时表示：“如果大宗商品价格仍有相对弹性，标准普尔/多伦多证交所的表现可能会好于其他指数。”他补充称，加拿大自然资源的相对权重帮助市场表现优于其他交易所，而包括美国在内的其他交易所的“权重更平均”。

绿山墙的安妮2023-01-24

2022胡润中国500强出炉：台积电取代腾讯位列第一，比亚迪新进前十，87%是上市公司，泡泡玛特等落榜

今日，胡润研究院发布《2022胡润中国500强》（Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2022），列出了中国500强非国有企业，按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2022年11月15日的收盘价计算，非上市公司估值参考同行业上市公司或根据最新一轮融资情况进行估算。　　从上一期榜单截止时间至本期榜单截止时间，纳斯达克下跌29%，恒生指数下跌27%，深证成指下跌23

金融界2023-01-13

摩根大通策略师发现股市表现与1969年经济衰退前一样

9年的衰退中，标准普尔500指数（S&P 500）从峰值到低谷下跌了34％，在衰退开始前下跌了约20％。在过去一年里，美国股市已经较经济衰退开始前的峰值下跌了约20％。　　美国国债收益率曲线的斜率轨迹，由2年期和10年期之间的收益率差定义，也与衰退开始前的1969年非常相似。　　这意味着什么呢？　　Panigirtzoglou说:“以1969年美国经济衰退为指导，我们可以看到股市在衰退开始后持续下跌长达6个月，但在那之后迅速复苏。”

金融界2023-01-06

这一投资策略可能使资金更加安全，关注这几个ETF

Woodard将Invesco S&P 500等权重ETF（RSP）列为2023年的顶级选股。该ETF在2022年的总回报率为-11.6％，这意味着其跌幅明显低于标普500指数。　　对科技股和成长股的较低敞口是这一表现的关键因素。Woodard在11月给客户的一份说明中标普，同等权重的标普500指数在科技和通信服务方面的权重低了约15个百分点。　　在科技股12月份再次表现不佳之后，价值股现在已经在主要指数中占据了很重要的位置。然而，与广泛的指数基金相比，等权基金仍然让投资者更多地接触到价值股以及能源和材料等领域。　　市场上的其他一些等权重ETF包括Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF （EQAL）和iShares MSCI USA Equal Weighted ETF （EUSA）

金融界2023-01-05

经济低迷背景下美国公司支付了创纪录的股息

　　标准普尔500指数（S&P 500）公司今年在股息上的支出创纪录，尽管经济放缓，但预计这一趋势将在2023年继续，因为更多在疫情早期暂停或削减股息的公司将恢复派息。　　根据标准普尔全球股份有限公司旗下的标准普尔道琼斯指数（S&P Dow Jones Indices）的数据，标准普尔500指数成份股公司2022年分配的股息估计为5610亿美元，高于2021的5112亿美元，是有记录以来的最高金额。　　标普道琼斯指数（S&；P Dow Jones Indices）高级指数分析师霍华德·西尔弗布拉特（Howard Silverblatt）表示，随着投资者要求公司继续提高回报率，2023年股息支出有望再创新高。西尔弗布拉特表示：“公司资产负债表上仍有大量现金。”。“你必须大幅回调，才能（在2023年）达到创纪录的水平。” 　　尽管企业表示，随着利率不断上升，通货膨胀仍在上升，他们对美国经济前景不太乐观，但削减或取消股息通常是最后的手段，因为这样做会让投资者感到担忧。许多公司表示，他们有信心有足够的现金流来支付工资、资本投资和其他支出，至少在不久的将来，他们可以通过派息来回报股东。　　由于1％的消费税将于1月生效，预计回购等其他股东回报将从2022年的9630亿美元左右略有下降。标准普尔道琼斯指数（S&P Dow Jones Indices）表示，第三季度，标准普尔500指数公司在股票回购上花费了2108亿美元，比一年前下降了约10％。　　美国公司倾向于按季度或年度向股东支付股息，这意味着高管必须了解未来的现金流，并分配足够的资本来支付这些款项。Silverblatt表示，在决定是否支付股息或支付多少股息时，他们通常会审查至少未来18个月的现金流预期。　　根据标准普尔道琼斯指数（S&P Dow Jones Indices）的数据，从2021的353家公司到2022年12月15日，标准普尔500强中有373家公司增加了股息。2022年至12月15日，五家标准普尔500指数公司减少了股息，而2021为四家。该指数中没有一家公司暂停了2022年的股息，低于2021芯片制造商Xilinx股份有限公司的股息。　　2022年增加股息的企业包括芯片制造商Broadcom股份有限公司、快餐业巨头麦当劳公司、信用卡公司Visa Inc．和生物制药公司AbbVie股份有限公司。　　例如，博通（Broadcom）12月表示，将在截至2023年10月的财年将季度股息提高12％，至每股4.60美元，这表明过去一年现金流强劲，预计其大部分市场的需求将持续。一份文件显示，截至2022年10月30日，现金和现金等价物为124亿美元，同比增长2％。截至10月30日，该公司支付了70亿美元的现金股利，比上年同期增长13.2％。博通没有立即回应置评请求。　　随着一些在疫情初期削减或削减支出的公司将其带回，2023年股息也将大幅增加。据数据提供商标准普尔全球市场情报（S&；P Global Market Intelligence）称，由于疫情导致经济萎缩，近190家美国上市公司在2020年停止派息以保存现金。同年，有39人回归，2021有53人回归，今年约有30人回归。　　然而，标普表示，62家公司（占33％）尚未恢复支付股息，包括飞机制造商波音公司（Boeing Co．）和娱乐巨头华特迪士尼公司（Walt Disney Co．）。　　恢复股息的公司之一是西南航空公司（Southwest Airlines Co．）。该公司在12月表示，计划在2020年4月停止向股东发放季度回报后，恢复向股东发放的季度回报。1月31日，作为第一家恢复股息的主要运营商，该公司将开始每股支付18美分，与疫情前支付的金额相同。每年的支出为4.28亿美元。　　根据政府2020年提供的540亿美元援助计划，航空公司在2022年秋季之前不得支付股息或回购股票。一份文件显示，2019年，西南航空在回购上花费了20亿美元，在股息支付上花费了3.72亿美元。　　这家总部位于达拉斯的公司在12月表示，它可能在2023年恢复到疫情前的盈利水平。首席财务官塔米·罗莫（Tammy Romo）在12月7日的一次会议上表示：“我们希望通过不断增长的资本回报来提高对股东的回报，使其超出我们预期的价值。”。　　其他公司也在收回股息，但金额比以前低。投资酒店的查塔姆住宿信托公司（Chatham Lodging Trust）希望于1月17日开始发放股息，这是自2020年3月以来的首次。总部位于佛罗里达州西棕榈滩的房地产投资信托基金（REIT）将至少在未来四个季度按季度支付每股7美分，低于停牌前每月支付的11美分。　　首席财务官杰里米·韦格纳（Jeremy Wegner）表示，该公司预计2023年盈利将增长，但希望在股息支付方面保持保守，以防经济恶化。韦格纳表示：“在我们不得不削减股息之前，业绩有很大的下降空间。”他补充道，一旦查塔姆的应税收入增加，查塔姆可能会增加股息。　　金融服务公司BMO资本市场（BMO Capital Markets）股票研究副总裁阿里·克莱因（Ari Klein）表示，投资者对查塔姆住宿信托（Chatham Lodging Trust）和其他酒店房地产投资信托基金（REITs）支付股息的比率保持不变，不会降低，这给了这些公司更多的财务灵活性。克莱因表示：“很多投资者认为这是正确的做法。”。　　然而，另一家酒店投资者阿什福德酒店信托股份有限公司（Ashford Hospitality Trust Inc．）在2020年暂停派发普通股息后，对恢复普通股息的热情有所下降。该公司首席财务官德里克·尤班克斯（Deric Eubanks）在11月2日的电话财报会议上表示，该公司“在一段时间内”不打算恢复普通股息。它确实每季度支付固定利率的优先股息。　　他表示，总部位于达拉斯的房地产投资信托基金近几个月来加强了其流动性。文件显示，截至9月30日，现金和现金等价物总额为5.055亿美元，低于一年前的6.73亿美元。阿什福德没有回应置评请求。　　然而，西尔弗布拉特表示，经济的不确定性可能会影响高管们围绕股息或回购的策略。公司在决定股息支付时，将权衡收益、现金状况和美国经济数据。

金融界2023-01-03

美国明年将面临类似1969-1970年的经济衰退

erage）、标准普尔500指数（S&P 500）和纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite index），德意志银行（Deutsche Bank）最近预测，主要股指将从当前水平进一步下跌25％。　　德意志银行也是最早预测美国经济衰退的主要银行之一。但对经济衰退的预测一直在稳步增长。　　读:未定义的　　看看:根据这些债券市场信号，为什么衰退的倒计时现在开始了　　幸运的是，或许我们可以从对一场1969-1970年式衰退的预测中提取出一些积极因素。值得注意的是，那次衰退相对温和。据美国国家经济研究局（National Bureau of Economic Research）的数据，衰退始于1969年12月，持续了11个月，也是由通胀危机引发的。美国国家经济研究局被认为是美国经济衰退的仲裁者。

金融界2022-12-06

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