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美元持平，欧元上涨！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE价格指数8月份上涨0.1%。整体PCE价格指数上涨0.4%，反映出能源成本的上升。美国8月核心PCE物价指数年率 3.9%，与预期相符。独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 美元指数从盘中低点反弹，因交易员对PCE价格指数报告做出反应。从技术面来看，美元指数在105.65 – 105.90区间获得强劲支撑。如果美元指数跌破105.65，它将获得额外的下行动力，并向104.45 – 104.70的支撑位移动。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 欧元/美元随着交易员对欧盟通胀数据的反应，上涨了一些基础。欧元区通胀率从8月份的5.2%下降到9月份的4.3%，而分析师的共识为4.5%。如果欧元/美元收于 50 均线上方的 1.0610，它将走向最近的阻力位，位于 1.0670 – 1.0700 范围内。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 英镑/美元由于交易员关注美国经济数据，远离盘中高点。好于预期的密歇根消费者信心报告为美元提供了支撑。如果英镑/美元回落在1.2180 – 1.2200的支撑位下方，它将走向下一个支撑位1.2000 – 1.2030。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 美元/加元尽管加拿大的GDP报告显示8月份GDP环比增长1.0%。分析师预计，加拿大的GDP将同比下降0.1%。美元/加元最近突破了1.3500 – 1.3520的阻力位。如果美元/加元保持在1.3520水平上方，它将走向下一个阻力位1.3675 – 1.3700。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元保持在149.50水平附近，因为日本央行没有为日元提供任何支撑。如果美元/日元升至重要的心理水平 150.00 上方，日本央行可能会进行干预。然而，由于日本央行的超鸽派政策，日元基本面仍然疲软，因此多头可能会试图将美元/日元推高至关键的 150.00 水平上方。

Dan19772023-09-30

加息真的结束了？美PCE传来好消息、美联储三把手放“鸽” 美元绝地反击黄金急跌30美元

胀/经济衰退# （图源：彭博社）整体PCE价格指数上涨0.4%，反映出能源成本的上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。维持较低的月度核心通胀数据对于让美联储官员树立信心，认为他们正在赢得通胀之战，并为避免进一步加息创造空间至关重要。美国PCE数据发布后，交易员继续押注美联储加息已经结束。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter在一份报告中表示，这些数据“强化了我们的观点，即美联储的通胀预测过于悲观”。他说:“鉴于劳动力市场降温和住房通胀急剧下滑，除非月度增长速度再次大幅加速，但这种情况不太可能发生，我们仍然预计核心个人消费支出通胀将远低于美联储今年年底3.7%的预期。” 随后公布的另一项数据显示，密歇根大学9月消费者信心指数下滑至68.1，高于市场预估的67.7以及上月修正后的67.7。相比之下，8月份的指数为69.5。不过，通胀预期有所上升。9月份密歇根大学1年通胀预期终值从3.1%上调至3.2%。对于未来5年，通胀预期从之前的2.7%上升至2.8%。（图源：彭博社）密歇根大学消费者调查主管Joanne Hsu表示:“消费者对个人财务预期的小幅下降，被预期商业状况的温和改善所抵消。考虑到多种不确定性因素，比如联邦政府可能关门以及汽车行业的劳资纠纷，消费者对经济的发展轨迹不确定是可以理解的。”不过，在有关这些进展的更多信息出现之前，消费者对经济状况与过去几个月相比是否发生了实质性变化持保留态度。美联储方面，纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储可能不会再提高利率，但他表示，政策制定者将在“一段时间”内保持高利率，以将通货膨胀率降至央行2%的目标。#美联储政策转向# “我目前的评估是，我们处于或接近联邦基金利率目标区间的峰值水平，”威廉姆斯周五在为纽约长岛的一次活动准备的讲话中表示。“我预计我们需要在一段时间内保持货币政策的限制性立场。” 威廉姆斯对长岛地区的访问因“紧急家庭事务”而取消，但他的评论仍被公布。威廉姆斯的言论表明，美联储一位高级官员明确承认，央行可能已经结束了40年来最激进的紧缩行动。美联储官员上周将基准利率维持在5.25% - 5.5%的目标区间不变(创22年新高)，但19位美联储官员中有12位预计今年还会加息一次。预测还显示，政策制定者总体上认为，2024年的降息幅度低于此前的预期，部分原因是劳动力市场更为强劲。威廉姆斯周五说，虽然通货膨胀一直在缓和，但仍然太高。他说，劳动力市场的不平衡正在“减少”，但需要进一步减少需求。美联储官员预计，今年通胀率将上升约3.25%，明年将降至2.5%左右。威廉姆斯表示，他预计明年经济增速将放缓至1.25%左右，失业率将“温和”升至4%以上。威廉姆斯本月早些时候表示，政策处于“良好状态”，但官员们需要根据数据来判断利率是否足够严格，足以将通胀降至美联储2%的目标。美股即将告别艰难的9月份和第三季度在艰难的一个月即将结束之际，道琼斯工业平均指数周五下跌。道琼斯工业股票平均价格指数下跌近230点或近0.7%，标准普尔500指数下跌0.5%，纳斯达克综合指数下跌不到0.1%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）稍早，投资者对美联储公布的首选通胀指标感到欢欣鼓舞。该指标显示，8月核心物价增长步伐放缓。不过，美国股市开盘走高后，回吐了稍早的大部分涨幅。由于少数蓝筹股的疲弱抵消了Walgreens Boots Alliance和耐克的强势，道指转而走低。分析师将尾盘的疲软归咎于基金在进入下周一开始的第四季之前重新配置投资组合。他们还指出，尽管个人消费支出价格指数显示通胀持续放缓，但显然美联储仍远未宣布在对抗40年来最严重通胀浪潮的战争中取得胜利。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在电子邮件评论中表示，“由于现在是季末，今日将有大量重新配置，这可能意味着稍后股价会下跌，因为9月大部分时间我们都处于市场避险环境中。无论如何，波动性将继续存在。” 道琼斯指数和标准普尔500指数本周料将分别下跌1.2%和0.6%，这将是后者自去年12月以来最长的连跌纪录。。纳斯达克综合指数收盘应上涨0.3%。本月和本季度料也将录得大幅下跌。标准普尔500指数本月料将下跌4.7%，第三季度将下跌3.4%。纳斯达克综合指数9月份累计下跌5.6%，本季度累计下跌4%。这两个月都将是今年最糟糕的月份。道琼斯指数本月料将下跌3.3%，第二季将下跌2.5%。 BMO家族办公室(Family Office)首席信息官Carol Schleif表示:“在一长串担忧的推动下，股市在今年这个季节性波动的时期下跌得太多、太快。”“就在几个月前，市场还没有担忧，因为人们相信美联储可能会实现软着陆，而现在，随着投资者对经济前景提出质疑，市场的担忧之门大开着。” 投资者还担心政府可能关门。众议院议长麦卡锡周四在接受CNBC采访时批评了参议院提出的一项短期拨款法案。美元绝地反击美元周五从10个月高位回落，但仍有望录得一年来最大季度涨幅。美国数据显示美国8月消费者支出增加，但基础通胀放缓，扣除食品和能源的价格同比涨幅放缓至不到4.0%，美元守住了跌势。 “价格每月都在上涨，但总体而言，通货膨胀率正在下降。这对市场来说是个好消息，因为美联储正在关注核心利率，”纽约斯巴达资本证券首席市场分析师Peter Cardillo表示。美联储上周警告称，可能进一步升息，并可能在更长时间内维持高利率，市场预期美国经济对利率和油价上涨的抵御能力将强于其他经济体，美元因此走强。追踪美元兑其他六种货币的美元指数周五一度下跌至105.65低点，现反弹至平盘一线交投。不过，美元本季度仍有望上涨2.93%，并实现连续第11周上涨，这将是9年来最长的周度涨幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “美国经济和就业市场都有弹性，通货膨胀上升，显然还有油价上涨。这里有很多因素在起作用，”City Index市场策略师Fiona Cincotta说。 “我们真的不希望在相当长一段时间内看到任何降息，直到2024年底。此外，美联储可能不想采取不那么鹰派的语气，因为他们不想过早地放松他们所做的工作。” 由于预计美国经济仍将引领全球，一些分析师认为美元可能继续跑赢大盘。 “我们认为美元走软本质上是修正性的，很可能是季末再平衡所致，”布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球汇市策略主管Win Thin在一份报告中称。 “我们不确定这次修正会持续多久，但投资者应该寻找机会在较低水准再次做多美元，”他补充道。与此同时，部分政府关门迫在眉睫，这可能会影响经济数据的发布。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，在美联储试图确定今年是否需要再次加息之际，缺乏数据可能造成“不确定性真空”。黄金跌破1850美元关口由于市场预期美联储可能在更长时间内维持利率高位，黄金价格周五延续跌势，本月和本季度料都将录得下跌。现货黄金短暂跌破1850美元/盎司，为3月以来首次，日内跌0.78%，较日高回落30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波卖盘推动金价加速下跌：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月30日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3342手，交易合约总价值6.18亿美元。在美联储采取鹰派立场后，金价跌至6个多月来的最低水平，预计9月底将下跌4.3%，第三季将下跌3.3%。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“黄金前景与未来的利率环境有很大关系。” 较高的利率提高了持有黄金的机会成本，黄金以美元计价，不产生任何利息。今年第三季，美元指数和基准10年期美国国债收益率料均将上升。在通胀报告较为温和后，金价一度上涨0.8%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“随着未来几个月美国经济前景面临越来越大的挑战，作为对冲软着陆失败的黄金需求不太可能消失。” 现货金方面，黄金在最大消费国中国的溢价本周小幅收窄，但在人民币普遍走软和经济担忧的背景下，由于投资者需求旺盛，黄金溢价仍处于高位。

会员

夏洛特2023-09-30

美联储看重的通胀指标创下2020年末来最小单月涨幅或影响下次决策

房和能源的服务业通胀上升0.1%。整体PCE价格指数上扬0.4%，反映了能源成本的增加。指标实际值预估值实际消费者支出（环比） +0.1% 0.0% PCE价格指数（环比） +0.4% +0.5% 核心PCE价格指数（环比） +0.1% +0.2% PCE价格指数（同比） +3.5% +3.5% 核心PCE价格指数（同比） +3.9% +3.9% 支出在前两个月大爆发后，美国消费者的强劲势头8月份开始消退。尽管韧性十足的劳动力市场有助于支撑收入，但高物价、汽油成本上涨和学生贷款恢复偿付的综合效应可能会导致支出降温。形势的发展可能有助于进一步抑制通胀压力，但也有可能推动经济进一步迈向衰退。经济学家观点： “对收入和支出数据的年度修正表明，今年居民的开支下降，储蓄则高于初估。这是居民重估消费习惯时的典型预防性储蓄。” 这可能是国会达成支出协议前美国政府发布的最后一份重要经济报告。资金缺口预计将导致联邦政府在新财年开始的10月1日停摆。尽管薪资加快上涨，但作为消费者支出主要源泉的实际可支配收入连续第二个月下降0.2%。攀升的利息支出也在让美国人的钱包越来越瘪。储蓄率跌至年内低点3.9%，凸显出夏季的支出步伐可能无法持续到今年秋季。

金融界2023-09-30

美联储又迎好消息？美国8月核心PCE创近3年来最小月度涨幅

示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE价格指数8月份上涨0.1%。整体PCE价格指数上涨0.4%，反映出能源成本的上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。分析指出，虽然美国8月消费者支出上升，但潜在通胀有所缓和，扣除食品和能源的指数同比涨幅放缓至4.0%以下。上个月消费的增长反映了部分物价的上涨。美国能源信息署（EIA）的数据显示，8月汽油价格加速上涨，在当月第三周触及每加仑3.984美元的峰值，为今年最高。而随着汽油价格的飙升，PCE物价指数月率在继7月上涨0.2%后，8月又上涨了0.4%。不过潜在的通胀压力正在消退，这将受到美联储官员的欢迎。随着美联储在过去18个月大幅加息，潜在通胀已经降温。但美联储官员此前表示，他们需要看到这一趋势持续下去，然后才能决定是否再次加息。美联储上周将基准利率稳定在22年来的高位，但大多数官员预计今年将再次加息。美联储主席鲍威尔表示，官员们希望看到“令人信服的证据”，证明他们已将利率提高到足以将通胀持续降至2%目标的水平。 “我们看到了进展，我们对此表示欢迎，但我们需要看到更多进展”，鲍威尔说。“我们希望看到这不仅仅是三个月（的降温）”。周五的报告显示，8月份核心价格的涨幅比消费者价格指数（CPI）更为温和。美联储官员的预测表明，他们预计明年核心通胀将进一步降温。但道富环球顾问公司首席经济学家西蒙娜·莫库塔（Simona Mocuta）表示，即使这种情况发生，美联储也有可能长时间将利率维持在高位。她担心这会降低美联储实现所谓软着陆（即击败通胀而不引发衰退）的可能性。

金融界2023-09-30

美联储看重的通胀指标创下2020年末以来最小单月涨幅

个人消费支出价格指数上涨0.1%。整体PCE价格指数上扬0.4%，反映了能源成本的增加。经通胀调整后的消费者支出上个月增长0.1%。8月份同期名义个人支出上扬0.4%。这可能是国会达成支出协议前美国政府发布的最后一份重要经济报告。资金缺口预计将导致联邦政府在新财年开始的10月1日停摆。

金融界2023-09-30

美国核心PCE录得自2020年末来最小月度涨幅

示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE价格指数8月份上涨0.1%。整体PCE价格指数上涨0.4%，反映出能源成本的上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。

金融界2023-09-30

今晚，世界莫名惊诧的三分钟

周最重磅的数据公布： - 美国8月核心PCE价格指数年率上涨3.9%，符合预估；- 美国8月核心PCE价格指数月率仅上涨0.1%，创下2020年末以来最小单月涨幅。不过，该数据发布后奇怪的一幕发生了——美元指数第一反应是“上涨”，尤其是数据发布的前三分钟，从1分钟图看美元指数连涨三分钟，极具误导性。短短的一小段时间，市场面临诸多的心理博弈：第一，出现这样的一幕，可能是一个常识性的问题引发的。过去，在通胀高企的日子，华尔街分析师们喜欢盯“年率”（同比）。而现在，随着通胀日渐降温，“月率”（环比）开始对市场产生了举足轻重的影响。当数据公布那一刻，分析师们紧盯的“年率”并没有下降，因而美元上涨。直到三分钟后，市场将注意力放在“月率”上，按照这个趋势，美联储将通胀控制在2%以下不成问题，随后美元指数出现下跌。第二，数据公布40分钟后，美元指数重新走强，在此期间没有任何事情发生，显然市场的记忆是短暂的。市场走势竟然格外克制，像是等待额外的大事发生——美国政府即将于本周日关门，这将成为金融市场的头号大事。无论周五收盘是什么情况，从下周一开始全球市场将面临大洗牌的威胁。从下周一开始将没有经济数据公布，直到其重新开门。这对“依赖经济数据做出决定”的美联储来说是致命的，美联储短期内将失去对市场预期的引导权。对于中国投资者来说，这将是一个多事之秋，离开金融市场将整整10天，回来之后一切将变了样。

金融界2023-09-30

决策分析：什么情况？金价失守1860，美股小幅走高 PCE数据放缓，资本市场却仍“雾里看花”

资法案。尽管美国8月份个人消费支出(PCE) 价格指数报告疲软，金价仍回落。在美元小幅调整后，现货黄金周五失守1860。截至发稿，现货黄金现报1854.32美元/盎司，日内跌幅0.55%。值得注意的是，盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在接受采访时表示，考虑到本月大部分时间债券收益率和美元的走势，随着美联储维持紧缩倾向，黄金的疲软是有道理的。上周，美联储维持利率不变，但表示准备在可预见的未来将利率维持在限制性水平，因为它希望将通胀率降至2%的目标。 Hansen表示，尽管美联储仍然乐观地认为，它可以通过限制性利率抑制经济增长，从而实现经济软着陆，但市场正在发出不同的信号。他指出，收益率曲线的熊市陡峭继续表明经济衰退即将来临。 Hansen表示，由于能源成本上涨，美联储目前陷入经济增长放缓和通胀持续走高的困境。他表示：“我的书中提到的是即将到来的滞胀，这使得金价一直保持在目前的水平。我们之前已经说过，但现在是耐心看好黄金的时候了。” 尽管美联储的立场是货币政策立场对黄金不利，但Hansen表示，他怀疑随着经济增长减弱，市场情绪将会发生变化。他补充说，投资者仍然担心美联储的激进立场将推动经济陷入衰退。

Dan19772023-09-30

权威机构分析，最新美国核心通胀数据对市场的影响

由于汽油价格飙升，根据个人消费支出（PCE）价格指数测算的通胀率在8月上升了0.4%，在7月上升了0.2%。截至8月，PCE价格指数同比上涨了3.5%，而7月上涨了3.4%。年度PCE通胀率也受去年同期较低的基数影响而上升。市场反应股票：美国股市期货在8月PCE数据发布后进一步上涨。债券：美国10年期国债收益率在数据发布后继续下跌至4.5363%。外汇：美元指数在数据发布后扩大了跌幅。机构评论 RANDY Frederick，嘉信理财交易和衍生品董事总经理："数据符合预期，这是市场最需要的。如果数据过于强劲，那么就会担忧通胀，如果数据太弱，那么就会担忧美联储已经过度紧缩。""我不认为它会改变美联储的决策，我认为11月不会发生任何事情。目前的概率约为40%，从历史上看，必须达到65%以上才会发生（升息）。" Daniel Porto，伦敦 DEAGLO 银行基础设施主管："这只是支持美联储的理论，符合他们将保持利率不变以使最新的加息效应在经济中消化的预期。""这是非常难以应对的情况，这基本上意味着我们将继续保持适度的持续增长，相对较低的就业率，而不会使经济破裂。""(美联储)将会玩一个通胀领先的游戏，但真正的问题是，我们是否能在不造成太多损害的情况下维持这个方向？" Kim Forrest，Bokeh Capital Partners首席投资官："这些是非常好的数字。尽管下降幅度并不惊人，但方向是正确的。""我非常乐观地认为通胀将继续下降，美联储将在其关于利率的决定中考虑到这一点。" Peter Cardillo，纽约 SPARTAN CAPITAL SECURITIES 首席市场经济学家："按月计算价格上涨，但总体上，通胀正在走低。对市场来说这是好消息，因为美联储正在关注核心通胀率。""美联储不会很快改变其鹰派立场，但如果未来两个月通胀和劳动力数据进一步疲软，他们可能会停止加息。""我不认为会有软着陆。由于目前发生的罢工，高油价和通胀仍然居高不下，我不认为美联储如何能够应对。而且消费者现在已经开始感受到更高的利率 - 债务融资成本的上升已经开始影响他们的财务状况。"

丰雪鑫992023-09-30

开盘：美股周五高开热门中概股集体上涨

较大的食品和能源成分不计，美国8月核心PCE价格指数环比增长0.1%，同比增长3.9%。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期核心PCE数字环比增长0.2%、同比增长3.9%。 8月核心PCE指数的同比与环比涨幅低于7月数据。7月份的核心PCE指数环比增长0.2%、同比上涨4.3%。 8月份消费的增长反映了部分物价的上涨。美国能源信息署（EIA）的数据显示，8月汽油价格加速上涨，在当月第三周触及每加仑3.984美元的峰值，为今年最高。个股方面摩根士丹利分析师Adam Jonas重申特斯拉评级为“增持”，并维持400美元的目标价。法国当局9月29日表示，已经批准了苹果公司对iPhone 12的软件更新，此前该设备的辐射水平曾引发争论，导致法国本月早些时候暂停销售该款手机。美东时间下周一，微软CEO纳德拉将作为美国司法部的证人出庭作证，这是微软和谷歌(133.49, 0.36, 0.27%)百年一遇的法庭之争。据悉，政府可能会询问纳德拉关于微软在扩大Edge浏览器和必应搜索引擎影响力方面所做出的努力，以及谷歌主导地位所带来的障碍。耐克宣布第一财季营收129.4亿美元，市场预期129.8亿美元，去年同期126.9亿美元；毛利润率44.2%，分析师预期43.7%。该公司第一财季库存87.0亿美元，分析师预期88.4亿美元；EPS为0.94美元，分析师预期0.75美元；大中华地区营收17.4亿美元，市场预期18.3亿美元。耐克公司CFO表示，预计第二财季营收同比增速将略微扩大，预计毛利润同比将扩大100个基点。

金融界2023-09-29

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