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多头当心了！美元距离“凝视深渊”咫尺之遥恐一路大跌至90？
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降，周五的数据显示，核心个人消费支出(PCE)指数(美联储首选的通胀指标)比预期的要低。考虑到3月份硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭引发的意外金融动荡，交易员加大了对美联储将在今年晚些时候降息的押注。这位分析师表示:“这是外汇市场的典型情况，美联储处于货币周期的最前沿，加息最初会形成12-18个月的美元升势，但随后会引发相反方向的走势。”“在过去6个月里，我们看到了美元相当典型和可以理解的逆转。” Kuptsikevich指出，美元的技术信号也暗示未来将下行，近期的下行目标可能是2023年的低点100.7，而目前的水平约为102.29。 Kuptsikevich写道:“在这一水平之下的盘整将导致美元凝视深渊，在90.00水平区域只有很小的技术支撑。”
市场焦点2023-04-01
美股收盘：道指涨逾400点纳斯达克创2020年以来最佳季度
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中值。1月份的数据被向下小幅修正。整体PCE指数环比也上涨0.3％。　　经通胀调整后，消费者支出下降0.1％，1月份的数据被向上修正为增长1.5％。消费者支出下降反映了商品和服务方面的支出均有减少。2月份PCE价格指数同比上涨5％，较1月有所放缓，但远高于美联储2％的通胀目标。不包括食品和能源，核心PCE价格指数同比上涨4.6％，追平2021年10月以来的最低数字。　　美联储官员威廉姆斯：数据将指引货币政策决策　　美国纽约联储行长威廉姆斯表示，目前尚不清楚近期的银行业动荡对信贷状况的影响程度，决策者将依赖数据来指引未来的政策决策。“经济前景不确定，数据以及我们最大就业和价格稳定任务的实现将指引我们的政策决策，”威廉姆斯表示，“我相信我们的行动将把通胀率降至2％的长期目标。” 　　尽管最近银行业出现动荡，美联储上周仍将利率上调了25个基点，延期其为期一年降通胀行动。　　美国前财长萨默斯：宣称美国金融动荡全面结束还“为时过早　　美国前财政部长萨默斯表示，现在就宣称由美联储快速加息引发的金融动荡已经全面好转还为时过早。“当你遭遇一系列地震震动，你需要相当长时间才能确信自己已经历了最后一次，” 萨默斯表示。“这就是为什么美联储面临的任务如此艰巨。” 　　萨默斯认为，再次出现与本月早些时候导致硅谷银行和Signature Bank倒闭的银行挤兑情况的可能性“远低于”50％。但他表示，可能其他某种“意外”也会导致信贷紧缩。　　萨默斯表示，关键问题在于金融动态是否以“非线性”方式展开，“即信贷紧缩导致资产价格下跌，造成不良贷款，进而引发信贷紧缩加剧。” 他接着说，现在还无法给出答案。“现在给出任何解除警报的信号还为时过早，” 萨默斯说。“要进入夏天相当长一段时间，我才会确信没有朝着非线性发展。” 　　欧洲央行行长拉加德：核心通胀率仍“显著”过高　　尽管欧元区整体通胀率本月实现创纪录的降幅，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧元区核心通胀率仍然“显著过高”。剔除燃料和食品成本等波动较大项目的核心通胀率3月份升至5.7％的纪录高位，而整体通胀率从2月份的8.5％大幅下降至6.9％。　　拉加德周五在意大利佛罗伦萨向学生们表示，欧洲央行仍有“工作要做”，以使通胀率在中期内回落至2％。不过，她称自去年7月以来350个基点的升息“正开始发挥作用”。拉加德重申，最近金融市场的压力不会干扰遏制物价上涨的努力，并称不应将德意志银行与瑞信相提并论。　　电动卡车制造商迎重磅利好拜登政府授权加州推行激进减排规则　　据美国当地媒体周五报道，拜登政府授权加州推行激进的卡车减排改革，美国国家环境保护局随后发布公告确认了这一消息。　　作为背景，加州空气资源委员会（CARB）正在推进明年落地多项中、重型卡车的减排新规。其中先进清洁卡车（ACT）法案要求汽车生厂商在2024至2035年期间，持续提高零排放重卡的销售额比例。　　而在先进清洁车队法案中，加州的车队们可以选择从2024年开始只够买零排放卡车，或者选择按照不同类型的车辆满足零排放车辆百分比的要求。例如电动巴士、轻型货车的车队需要在2035年满足100％零排放，而垃圾车、拖拉机拖车、水泥搅拌车等重型卡车的车队也需要在2035年底前达到75％的零排车辆配置。从产业角度来看，加州政府也要求中、重型车辆的生产商从2040年起，只允许在该地区销售零排放汽车。　　下一个破灭的“泡沫”---货币市场基金　　人们纷纷涌入货币市场基金。这种情况不会持续太久，投资者甚至可能很快就会出现180度大反转，对银行产生积极影响。　　加拿大皇家银行（RBC）的数据显示，货币市场基金持有的总资产最近接近5.5万亿美元。货币市场基金是购买短期国库券等现金类证券的投资工具。这是有史以来的最高纪录。　　令人吃惊的不仅是这些基金的资金规模之大，还有其总额增长之快。今年早些时候，货币市场基金的资产规模约为4.5万亿美元，在这个水平上，过去几年人们几次停止向这些基金投入更多资金，而是选择购买股票等其他资产。然而，从今年的水平来看，仅在几周内，这一数字就飙升了约1万亿美元。这是自2020年初以来的最大涨幅。这一飙升是以牺牲银行存款为代价的。截至本周早些时候，银行存款从约18万亿美元降至约17万亿美元。　　不要把纳斯达克100指数的熊市逃脱误认为是买入信号　　第一季度将于本周结束，在此期间，纳斯达克100指数从长期的熊市沉睡中醒来。该指数由以科技股为主的纳斯达克综合指数的100只最大成分股组成，自去年12月底触底以来已上涨20％，从技术上讲标志着进入牛市。　　通常情况下，该指数大幅上涨表明投资者对风险和高增长公司的偏好有所增加。但投资者不应将触及这一里程碑视为买入信号。首先，股价上涨的主要是大型科技股——苹果、微软、Meta平台、亚马逊和alphabet。他们都承诺将为经济放缓做好准备并裁员，从而赢得了投资者的支持。　　穆迪：美联储贷款下降表明银行业“可能企稳” 　　穆迪的分析师周四在一份报告中表示，美联储对银行业贷款的总体下降对信用状况有积极作用，表明在最近银行倒闭引发存款外流和批发融资增加不久后，美国银行业“可能企稳”。　　报告称，展望未来，季节性因素将导致银行系统准备金和存款承压，因为过去的每周H.4.1数据显示，随着家庭向财政部缴纳税款，4月份报税截止日后的一周通常会出现全年第二大的准备金周跌幅。“即使没有进一步的负面消息，我们预计正常的季节性因素将在未来几周增加银行存款压力，”分析师写道。　　短短72小时全球“去美元化”战线悄然形成？　　自第二次世界大战结束以来，美元对全球金融市场的“统治”已经持续了近八十年的时间。在此期间，人们对“去美元化”的讨论一直都不是什么新鲜事——当上世纪70年代布雷顿森林体系瓦解时、当欧洲各国政府于1999年推出欧元时、当雷曼兄弟倒闭引发2008年全球金融危机，很多人都曾对美元的主导地位提出过质疑。　　但是也许从来没有哪一刻，在世界上的大多数角落，“去美元化”的春潮像当前这样：以迅雷不及掩耳之势迅速席卷！　　“大空头”罕见公开认错：错判了美联储！　　Scion资产管理公司的创始人、电影《大空头》原型迈克尔·伯里（Michael Burry）在2月1日的美联储会议前夕，曾发布了只有一个字的推文：“卖”，建议交易员抓紧抛售美股。随后，他迅速隐藏了这条推文，并清空了账户。但一周后他又将推文重新放出来，并附上另一讽刺性评论，暗示2000年互联网泡沫危机又将重演。　　在他发表“卖出”言论后，美股市场就坐上了“过山车”。美股先是一路冲高，接着由于几家银行倒闭引发恐慌遭受大幅抛售，最后又随着风波得到控制而逐渐收复跌幅，最终逆转了跌势。　　SVB“接盘侠”是倒闭银行“收容所”？2008年来已收购超20家　　本周，在美国联邦存款保险公司（FDIC）的撮合下，第一公民银行（First Citizens Bank）以极低的价格收购了倒闭的硅谷银行（SVB）。　　从表面上看，这是为了解决SVB这块“烫手山芋”，并缓解近期的银行业危机，但实际上，这笔交易成就了一个亿万富翁家族扩张其“银行帝国”的野心。数据显示，该行自2008年全球金融危机以来已经收购了20多家倒闭的银行。　　全球Q1并购规模腰斩至5751亿美元创十多年新低　　2023年第一季度，全球并购活动萎缩至十多年来的最低水平，原因是利率上升、高通胀和对经济衰退的担忧降低了企业的并购意愿。Dealogic的数据显示，截至3月30日，今年第一季度的并购规模下降48％，至5751亿美元，而上年同期为1.1万亿美元。　　伊拉克石油停工情况恶化 Gulf Keystone将削减产量　　伊拉克半自治库尔德地区的石油生产商Gulf Keystone Petroleum将成为最新一家减产的石油生产商。该公司表示，预计将于周五关闭Shaikan油田1号生产设施处理的流量；而进入2号生产设施的那些将继续被送往储存罐，大约两周后将被关闭。Gulf 称，Shaikan 1号生产设施和2号生产设施的总存储容量约为15万桶。Shaikan的原油日产量约为4.5万桶。Gulf Keystone表示：“公司仍然认为暂停出口将是暂时的。” 　　上周六，根据一项裁决，土耳其关闭了一条从伊拉克北部地区通往地中海港口杰伊汉的输油管道。此前，一个国际商业法庭表示，没有伊拉克联邦政府巴格达的批准，库尔德地区政府不应该从该码头出口石油。此前，包括DNO ASA和HKN Energ在内的其他公司已经开始降低在库尔德斯坦的产量。　　亚马逊工人因薪资纠纷举行更多罢工　　马逊工人将举行新的罢工，以应对薪酬纠纷的升级。GMB工会表示，亚马逊考文垂工厂的500多名工人将从4月16日开始罢工三天，其次，4月21日至23日还将罢工三天。GMB还宣布，他们将在美国中部地区的另外5个亚马逊站点投票，要求会员为工资问题举行罢工。投票于周五在莱斯特郡、诺丁汉郡、斯塔福德郡和沃里克郡开始。　　壳牌将分拆可再生能源业务以提高回报　　壳牌将分拆其可再生能源与低碳部门。这是该公司首席执行官Wael Sawan为提高这家能源巨头的回报而进行的改组的一部分。　　而在今年1月底，Wael Sawan宣布对壳牌的核心业务部门进行全面改革，将合并其综合天然气业务与上游业务，同时合并其下游业务与可再生能源业务。在壳牌的股东回报落后于主要竞争对手之际，Wael Sawan面临着提高股东回报的压力。　　埃隆马斯克计划访问中国　　据报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克计划访问中国。根据路透社周五的一篇报道，该报道援引消息人士的话称，访问最早可能在4月进行。虽然马斯克此行的性质尚不清楚，但特斯拉在中国的销售情况一直不太好。不过有人指出，前景已经开始好转。这家电动汽车制造商预计将于本周末公布交付数据，这是该公司开始在全球范围内降价以来的首次。　　花旗分析师Itay Michaeli周一将特斯拉的目标价从每股146美元上调至196美元，他表示，该公司汽车的注册量已经连续四周上升，这是衡量中国需求的指标。Wedbush分析师Dan Ives上月将其目标价从200美元上调至225美元，称中国需求已转向“顺风”，因降价帮助提振了需求。
金融界2023-04-01
【黄金收市】突然一波大跳水！黄金痛失1970关口但本月和本季均疯狂大涨
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，不包括食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数2月份上升0.3%，低于道琼斯0.4%的预期，也低于1月份0.5%的增幅。以12个月为基准，核心个人消费支出指数增长4.6%，较1月份略有减速。包括食品和能源在内，2月份总体个人消费支出环比增长0.3%，同比增长5%，而1月份分别为0.6%和5.3%。对于周五公布的的PCE数据，美国银行表示，“对美联储来说，最令人鼓舞的数据是除住房外的核心服务业——考虑到其与工资通胀的关系，这是美联储的主要关注点。”继1月份环比增长0.5%之后，2月份该成分环比增长0.2%。经济学家表示，这是自去年7月录得下降0.1%以来最疲软的一次。核心服务(不含住房)的三个月年化通胀率因此从5.0%降至4.8%。美银表示：“尽管这仍处于令人不安的高位，但数据确实表明，这些类别的通胀至少没有恶化。”经济学家们认为，今天的PCE数据将使美联储在5月份加息25个基点，然后按兵不动。数据公布之后，现货黄金一度上升0.4%至1984.34美元/盎司高点，但随后自高位震荡回落。 “在对市场有利的个人消费支出报告公布后，金价迅速但温和跳涨，”纽约独立金属交易商Tai Wong表示。 “多头希望一个非常强劲的收盘价，理想情况是高于2000美元，以季末为跳板，挑战2070美元的历史纪录，但黄金看起来有点疲惫。” 美元指数虽然本季下滑，但周五走强，令美元计价的黄金需求承压。美国数据公布后，全球股市上涨，寄望于美联储利率机制的挑战性降低。被视为避险资产的黄金，在投资者对高风险资产产生兴趣时，就会贬值。近日，美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，金价一度突破2000美元。在政府启动救援措施后，金价有所回落，不过第一季迄今为止仍上升约7.8%。道琼斯市场数据显示，金价连续第二个季度上涨，创下2020年7月以来最大单月百分比涨幅。最活跃的6月黄金合约周五触及2000美元上方的高点。不过，新加坡财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示，黄金继续在这一关键点位下方停留，因为“投资者试图决定是否要突破这个大整数关口。”“随着银行业形势企稳，金价暂时趋于平稳——但这可能会改变，取决于今后事态的发展。” BullionVault研究主管Adrian Ash周五对市场观察MarketWatch说，随着伦敦黄金定盘价为1980美元，以美元、欧元、日元、英镑和其他主要储备货币计价的实物黄金创下了月底新高。 Ash说，2023年第一季度是“贵金属的另一个过山车”。“白银尖叫声最大，在2月份创下了自2020年秋季以来的最大单月跌幅，然后在3月份实现了自2020年12月以来的最大反弹。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“迷你银行危机导致收益率大幅下降，利率预期大幅降低，这推高了金价。” 由于国内价格稳步上涨开始产生影响，中国黄金消费本周放缓，迫使交易商数月来首次提供折扣。后市展望 1.本周，22位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有11位分析师(占50%)看好近期黄金的表现。与此同时，有3位分析师(14%)下周看空黄金，另外8位分析师(36%)认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共收到782票。在这些受访者中，有507人(占65%)预计金价下周将上升。另有158人(20%)认为金价会下跌，117人(15%)持中立态度。 2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” 3.OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 4.财经网站FXStreet撰文指出，在4小时的时间框架图上，黄金价格在一个可能是对称三角形的结构内继续稳步上涨。金价在周五触及1987美元的高点后，可能已经完成了三角形的第四段，峰值仅略低于上线。现在它有可能在阻力位边缘反转，并在第五波中开始下降到较低的边缘位约1958美元。它也可能走得更高。无论如何，考虑到三角形模式几乎已经完成，随时突破的概率在增加。考虑到其形成之前的趋势偏于看涨，上行突破的可能性较大。如果突破上行，目标将剑指2050美元附近的水平，反之将面临跌向1890美元的压力。从更广泛的角度来看，金价在日线图上继续创造更高的高点和低点，目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式，而不是逆转。根据市场格言，“趋势是你的朋友，直到最后的转折点”，因此技术前景有利于多头。突破3月顶部2009美元这一关键水平将确认金价将进一步上行。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住，黄金多头才能保持优势。然而，如果日线收盘价跌破这一水平，就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)切入位1990美元这一支撑位。下一交易日重点关注 09:45 中国3月财新制造业采购经理人指数 15:50 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:50 德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 21:30 加拿大3月RBC制造业采购经理人指数 22:00 美国2月营建支出 22:00 美国3月ISM制造业采购经理人指数
夏洛特2023-04-01
美国2月份通胀低于预期消费者支出放缓
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中值。1月份的数据被向下小幅修正。整体PCE指数环比也上涨0.3％。　　经通胀调整后，消费者支出下降0.1％，1月份的数据被向上修正为增长1.5％。消费者支出下降反映了商品和服务方面的支出均有减少。　　2月份PCE价格指数同比上涨5％，较1月有所放缓，但远高于美联储2％的通胀目标。不包括食品和能源，核心PCE价格指数同比上涨4.6％，追平2021年10月以来的最低数字。　　虽然通胀下降值得欢迎，但价格涨幅对美联储而言仍然太高，而且他们必须在保持金融稳定与控制物价之间进行权衡。美联储官员们上周加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧政策，凸显出在监控一系列银行倒闭带来的风险的同时，控制通胀仍是他们的首要任务。　　经济学家Jonathan Church， Stuart Paul及Eliza Winger：“PCE数据表明通胀降温快于预期，再加上我们关于硅谷银行倒闭之后金融状况收紧的预期，都意味着联邦基金利率的峰值已经不远。” 　　服务业通胀的粘性——部分原因在于这些行业薪资增长强劲，带来了在可预见的未来将价格涨幅保持在美联储目标之上的风险。　　话虽如此，根据计算，2月份不包括住房和能源服务的服务业价格上涨0.3％，增速较前一个月有所放缓。　　个人支出　　在支出方面，报告显示出2月份个人支出的韧性。未经价格调整的基础上，2月份未经通胀调整的个人支出环比增长0.2％。之前的1月份，温暖的天气加上强劲的就业市场推动个人支出激增。　　2月份的数据也将成为这个经济主要驱动力未来表现的一个重要参照。最新的银行业动荡料将导致信用环境收紧，并最终限制家庭支出。　　按通胀调整后，2月份商品支出下降0.1％，主要受到消费者在汽车和零部件方面的支出影响。服务支出出现一年多来首次下跌，反映出外出就餐减少。　　2月份个人收入环比增长0.3％。有迹象表明，家庭支出可能会变得更加挑剔。储蓄率攀升至4.6％，为一年多来最高水平。
金融界2023-04-01
重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎
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，不包括食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数2月份上升0.3%，低于道琼斯0.4%的预期，也低于1月份0.5%的增幅。以12个月为基准，核心个人消费支出指数增长4.6%，较1月份略有减速。包括食品和能源在内，2月份总体个人消费支出环比增长0.3%，同比增长5%，而1月份分别为0.6%和5.3%。（图源：彭博社）数据比预期疲软，当月能源价格下降0.4%，食品价格上升0.2%。商品价格上升0.2%，服务价格上升0.3%。报告中的其他数据显示，个人收入增长0.3%，略高于预期的0.2%。消费者支出增长0.2%，高于预期的0.3%。报告公布后，美股高开高走，长期国债收益率下跌。 “对投资者来说，通胀趋势看起来很有希望。到今年年底，通货膨胀率可能会低于4%，如果经济陷入衰退，美联储将有一定的余地在年底前降息，”LPL金融公司首席经济学家Jeffrey Roach说。金融博客Zerohedge撰文称，美联储最喜欢的通胀指标—核心PCE物价指数年率小幅下降至4.6%，然而，尽管非周期性核心通胀下滑，但周期性核心通胀继续走高，这对美联储来说是一个更大的问题。目前周期性核心个人消费支出通胀（主要用于追踪与当前经济周期相关的通胀压力）正处于1985年以来的最高水平。最后，我们注意到，尽管市场的通胀预期在3月份有所下降，但它仍远高于美联储的目标水平。所以，鉴于昨晚美联储的数据可能预示着存款外流放缓，今天的数据进一步表明，美联储要做的可能比股市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。（图源：彭博社）通胀报告公布后，美国短期利率期货显示，5月美联储加息25个基点和不加息的可能性目前大致相等。美联储上周公布的非官方预测显示，今年可能还会加息一次，而且不会降息。不过，交易员预计美联储今年将降息，年底联邦基金利率将在4.25%-4.5%之间，比目前的目标区间低0.5个百分点。尽管通货膨胀在某些领域有所减弱，但在其他领域仍然有害。住房成本尤其急剧上升。不过，美联储官员正在研究这一增长，并预计租金将在今年减速。不过，直到2024年，通胀率仍可能远高于美联储设定的2%的目标。官员们表示，尽管目前银行业出现动荡，但他们仍将专注于压低物价。有机构分析指出，美国2月核心PCE物价指数月率录得0.3%，低于市场预期，这或许表明美联储在对抗高通胀方面开始取得更多进展。美国2月核心PCE物价指数年率也录得良好表现，但美联储是否能够坚持再加息一次还远未确定。众所周知，美联储的目标始终是将通胀率回落至2%的目标，但不会引起严重的经济反应。虽然今天的这份PCE数据让市场上的某些人认为美联储可能会停止加息，但如果通胀始终居高不下，预计美联储将不得不继续加息，即使是冒着引起经济衰退的风险。事实上，绝大多数经济学家相信经济衰退早已迫在眉睫。机构评论称，今天公布的这些数据应该会让美联储更有信心，认为他们在上次会议上加息25个基点是正确的。在5月3日FOMC会议之前，还有一份个人消费支出报告，目前市场预期5月份加息25个基点的可能性为55%。消费者信心录得四个月来首次下降，比2月下降约8%，但仍比一年前高4%。本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心就已经呈现下行势头。总体而言，我们的数据显示出多种迹象，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。尽管所有人口群体的情绪都在下降，但对于低收入、受教育程度较低和年轻的消费者以及股票持有量最高的消费者来说，跌幅最大。明年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.6%，但仍远高于大流行前两年的2.3—3.0%区间。随后公布的密歇根大学数据表现良莠不齐：美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，预期63.2，前值63.4；美国3月一年期通胀率预期为3.6%，预期3.80%，前值3.80%。（图源：彭博社）机构评论称，消费者信心录得四个月来首次下降，比2月下降约8%，但仍比一年前高4%。本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心就已经呈现下行势头。总体而言，我们的数据显示出多种迹象，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。尽管所有人口群体的情绪都在下降，但对于低收入、受教育程度较低和年轻的消费者以及股票持有量最高的消费者来说，跌幅最大。明年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.6%，但仍远高于大流行前两年的2.3—3.0%区间。美股三大股指“涨”声欢迎美国股市周五高开，因2月通胀报告弱于预期，纳斯达克综合指数料录得两年多来最大季度涨幅。标准普尔500指数上升0.5%，纳斯达克综合指数上升0.7%。道琼斯工业股票平均价格指数跑赢大盘，上升174点，升幅0.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数在过去9个交易日中有7个交易日上升。分析师表示，低于预期的通胀指标将给美联储更多空间来停止加息。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，美联储本月早些时候发布的点阵图预测中值显示，5月或6月可能会再次加息一次，但期货交易员押注利率已经见顶，美联储可能会逆转路线，在年底前至少降息几次。最终，周五的数据“给了美联储更多的灵活性，”Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Caughey Forrest说。 eToro美国股市策略师Callie Cox表示，虽然个人消费支出数据显示“通胀正朝着正确的方向发展”，但也有些老套。她说，自2月底以来，美国经济一直受到一场小型银行业危机的影响，随着银行继续收紧放贷标准，人们担心信贷紧缩会进一步恶化。展望后市，纽约联储主席威廉姆斯将于美东时间周五下午3:05发表讲话。据FactSet估计，美国股市本季度表现相对较好，没有受到美联储加息、经济衰退担忧再起以及企业利润预期变差的影响。自2月初触及年内最高位以来，标普500指数的交投区间越来越窄，令市场分析师对市场下一步走势存在分歧。 Caughey Forrest说:“我们需要观察整体经济的走势。”我认为GDP很重要，如果GDP在通胀下降的同时持坚，这可能对股市有利。” 截至周四收盘，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数一季度分别上升5.5%和14.8%，道琼斯指数小幅下跌。纳斯达克综合指数有望创下至少自2020年第四季以来的最大季度升幅，当时该指数上升了15.4%。标准普尔500指数和纳斯达克指数本月分别上升2%和4.9%，道琼斯指数上升0.6%。与此同时，标普500指数有望在三个月内第二个月上升。美元持续回落势将录得连续第二个季度下跌随着投资者预计美国利率接近见顶，且预期美元的收益率优势正在缩小，美元周五势将录得连续第二个季度下跌。 3月中旬左右，随着全球市场受到银行业恐慌的冲击，投资者纷纷转向安全资产，这种温和提振似乎正在消退，美元指数当季下跌1.1%。美国PCE物价指数公布之后，美元指数震荡下跌超20点，最低触及102.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周五市场走势温和，交易员仍在关注美国地区银行存款进一步外流的前景。整个3月份，美国利率市场大幅调整了市场前景，目前认为美联储结束加息的可能性约为40%。联邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。
夏洛特2023-03-31
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比特币攀升至 28,000 美元以上 XRP 领涨本周美国股市上涨
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更多的经济数据，周五的个人消费支出 (PCE) 指数提供了美联储可能采取的下一次利率举措以抑制通胀的信号。上午 9:00，美国股指期货小幅下跌。道琼斯工业平均指数期货下跌 0.09%，标准普尔 500 指数期货下跌 0.07%，纳斯达克综合指数下跌 0.14%。来源：金色财经
金色财经2023-03-30
中美重磅数据恐再点燃大行情！黄金和白银将继续高歌猛进？
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上涨空间。金价等待美国个人消费支出(PCE)指数和中国采购经理人指数(PMI) 本周大部分时间黄金交易起伏不定，过去两周出现的波动已经暂时消退，当时银行破产和高风险的央行会议成为所有人关注的焦点。市场现在正期待着美联储在5月初召开的下一次会议，并将在4月份试图弄清楚美联储进一步加息以对抗无情通胀的可能性。下一个有助于帮助弄清楚这一点的重要事件是定于周五公布的美国个人消费支出(PCE)价格指数，其是美联储首选的通胀指标。周五应该是一个高风险的交易日，中国采购经理人指数(PMI)以及季末交易流量数据均将发布。中国是世界上最大的黄金市场。 HYCM首席市场分析师、FXStreet撰稿人Giles Coghlan分析了美国个人消费支出通胀数据(尤其是其核心指标)如何影响短期利率预期。目前预计2023年将有两次降息，Coghlan将重点放在美国核心个人消费支出同比指标上，市场预计该指标将达到4.7%，并解释说，任何超过4.9%的数据都可能在短期内对黄金不利，但为贵金属多头提供逢低买入的机会。 Coghlan指出，如果该数据高于4.9%的最大预期，那么这将增加美联储的压力，并应使标准普尔500指数承压，提振美元，贵金属也将因此承压。然而，随着实际收益率的下降，金价的任何大幅下跌都可能是很好的买入机会。在此之前，黄金价格可能会保持区间波动，美国国债收益率和美元指数也会保持稳定。 “硬着陆”叙事支撑金价的长期上行趋势即使黄金价格多头目前正在休息，但从长期来看，持续上涨的理由仍然存在于市场脑海中。银行业危机可能暂时停止了，但随着利率上升，信贷环境变得更加紧张，这确实给美联储带来了压力。如果通胀不像央行希望看到的那样迅速下降，如果他们想保持金融稳定，他们将很难保持货币政策像他们希望的那样紧缩。金银俱乐部(Gold & Silver Club)交易主管Phil Carr将美联储面临的艰难局面描绘为贵金属多头的大好机会。 Carr指出，银行业危机几乎从未在几周或几个月内得到解决。其后果可能持续数年，甚至数十年，引发一系列事件，让经济从一个危机陷入另一个危机。因此，本月市场的叙事已从“不着陆”转向“硬着陆”。这本身就为2023年的贵金属价格带来了巨大的利好。 Carr并没有就此止步，他解释了为什么银行业的压力可能会引发“全球信贷紧缩”，这可能会迅速演变成一场全球危机。 Carr称，当银行面临不稳定时，就像现在这样，它们往往会变得越来越保守。他们对贷款更有选择性，他们经常提高他们提供的贷款的利率。这些收紧的贷款条件可能会使个人和企业极其难以获得资金，换句话说:引发全球“信贷紧缩”。实际上，美联储主席鲍威尔在上周FOMC会议后的新闻发布会上承认了这种可能性，他的言论加剧了美元的下行，支撑了黄金和白银等避险资产的价格。菲尔·卡尔坚持认为，这可能是黄金多头获利的好机会: 这种情况让交易员相信，美联储将在今年晚些时候降息。有趣的是，当美联储逐渐接近本轮加息周期的终点时，欧洲央行才刚刚开始。欧洲央行加息将令人羡慕地加强欧元，并反向削弱美元，这本身就是未来贵金属价格的另一个利好因素。黄金价格:美国国债、美元和通货膨胀动态黄金是一种非收益资产，持有黄金不能提供固定收益，因此它通常与美国国债收益率呈负相关。在2022年的大部分时间里，基准的美国10年期债券收益率一直在上升，这是对美联储提高利率以遏制通胀飙升的回应。 2023年初，价格压力仍然很高，但美国和其他大型经济体的消费者价格指数(CPI)数据已显示出放缓迹象，经济学家预计这种通缩趋势将持续到今年剩余时间。这一趋势的延续应该有助于黄金价格从需求方面重新站稳脚跟。国债收益率并不是追踪黄金价格的唯一资产。黄金主要以美元交易，这使得它非常容易受到外汇市场波动的影响。当美元对其他主要货币上涨并成为首选资产时，就像去年大部分时间里所做的那样，黄金价格也倾向于下跌。当然，美国国债收益率和美元高度相关，因此这些动态是相互交织的。银价上行趋势稳固，有上行空间像往常一样，第二大贵金属白银一直在与黄金高度相关地发展。也就是说，白银本周没有出现太多的回调，实际上在周三创下了自2月初以来的最高日收盘价，约为23.30美元。在2月份市场逆转期间，由于预期美联储会采取强硬立场，白银曾出现更大幅度的抛售。自从硅谷银行倒闭后，金融市场再次出现波动，白银价格有了更大的回升空间，一路上扬且几乎没有出现任何回调。黄金的涨势已经超过了1月16日至3月8日下行趋势的61.8%的斐波那契回档位，随着日线图上的主要简单移动平均线(20和100)接近看涨交叉位，它可能很快就会找到一个平台，再次反弹至今年迄今为止的高点。这些水平在24.50美元左右，是白银多头的主要目标和阻力位，因为它们与2021年5月以来抑制价格走势的长期看跌趋势线相吻合，这是一个技术因素，强烈加强了这一汇合的重要性。事实上，银价已经设法保持在超买区域之外，这有助于继续缓慢但稳固的上升趋势，如果基本面仍然有利于贵金属，而美联储的利率预期在一定程度上有限。
夏洛特2023-03-30
【亚市直击】阿里重组成亮点！中国科技助长亚股美联储加息预期升温
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的衡量通胀的指标——核心个人消费支出(PCE)指数。这个指标可能会影响美联储下一次的利率决定。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，尽管美国地区性银行出现动荡，但“适当的货币政策可以继续给通胀带来下行压力”。与此同时，消费者似乎对银行破产不以为然，3月份最新的消费者信心指数意外上升。掉期交易员预计，美联储在下次会议上加息25个基点的可能性超过50%，并预计在下次会议后大幅降息。不过，贝莱德投资研究所的几位策略师都表示，市场认为美联储即将降息的预期是错误的。 “银行业危机和新的更严格的银行标准相当于一到两次加息，”ERShares首席投资策略师Eva Ados在接受彭博电视台采访时表示。“很有可能出现定价错误。我们定价的是利率下降，而不是利率下降的原因，也就是银行业危机。” 投资者还关注欧洲银行，此前法国检方表示，法国兴业银行和法国巴黎银行等银行将面临总计超过10亿欧元(合11亿美元)的罚款，这是对税务欺诈调查的一部分。尽管有这一消息，欧洲银行指数周二仍上扬。其他方面，伊拉克和库尔德地区的冲突导致石油出口减少，促使石油价格攀升。金价承压走低，比特币交易价在27,300美元左右。
厉害啦2023-03-29
金市展望：黄金突然俯冲背后有两大原因！美联储青睐的通胀指标来袭历史会重演吗？
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DP数据下周五: 美国个人消费物价(PCE)指数
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夏洛特2023-03-25
美股开盘：道指跌近50点中概股及科技股走高B站涨近3%
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今年1月的通胀率都被低估了。去年12月PCE指数的真实估计值为4.3％，高于此前估计的3.7％。此外，整个第四季度的数据都有所上修，这三个月的核心PCE通胀率平均每月上涨了0.74％，并且跨行业基础广泛。而1月份这一估计值加速上涨，上升到了4.9％，同样高于此前的预期。纽约联储指出，这项研究表明，美国的通胀压力比之前想象的更加强劲、更加持久。　　美银：预计美国2月核心CPI月率0.42％，能源价格下滑并使CPI月率降至0.38％　　美银预计美国2月核心CPI月率为0.42％（市场一致预期为0.4％，1月核心CPI月率为0.41％）。美银预计主要住所租金和业主等价租金通胀月率将保持0.7％；二手车价格将保持通缩（-0.5％），但价格下降速度低于1月的-1.9％。美银预计能源价格将在2月下降0.4％，并导致CPI月率从1月的0.52％下降至0.38％。　　El-Erian：美国银行系统能抵御硅谷银行传染风险　　基金管理公司Gramercy Funds董事长、安联集团首席经济顾问Mohamed El Erian周五发表推文表示，美国的银行能够控制硅谷银行引发的动荡所带来的传染风险和系统压力。　　“通过谨慎的资产负债表管理和避免更多的政策错误，传染风险和系统性威胁可以很容易地得到控制，”El Erian表示。与此同时，他表示，尽管美国银行体系“整体稳健，但这并不意味着每家银行都是稳健的”。　　黑田东彦“谢幕秀”：日本央行维持宽松政策不变　　周五，日本央行维持宽松政策不变。日本央行行长黑田东彦在其任期10年的最后一次会议上维持了宽松的立场，日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划的政策设置不变，与预期一致。黑田东彦在他的掌舵生涯结束时强调了他的鸽派立场。日本央行的决定可能会缓和市场的观点，即需要尽快解决收益率曲线控制的副作用。此前，日本国会正式批准植田和男从4月9日起接任黑田东彦。　　银行股接连爆雷带崩美股，风投公司纷纷计划撤资硅谷银行　　周四，两家小银行接连传出坏消息，引发了市场的恐慌，股市因此大跌。硅谷银行宣布采取措施，通过出售证券和筹集资金来增强流动性。同时，Silvergate Capital宣布，在加密行业的崩溃削弱了公司的财务实力后，该公司计划逐步缩减业务并进行清算。　　挤兑恐慌持续！硅谷银行盘前停牌　　遭遇流动性危机的硅谷银行在昨日暴跌60.41％后，今日盘前再度暴跌，目前已停牌。当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这一赔本抛债筹钱的“自救”方法目前并没有令硅谷银行获得一线生机，反而令股价持续暴跌。有消息称，科技初创圈对SVB惨淡的财务状况惊慌不已，包括硅谷创投教父Peter Thiel在内的知名创投家，都纷纷建议他们投资的初创公司把资金撤出SVB金融集团（SVB Financial Group）旗下的硅谷银行。　　GPT-4将于下周推出，有望生成视频　　微软德国分公司的CTO宣布，OpenAI下周将发布GPT4.0，其中包括多模态的模型。“我们将在下周推出GPT-4，在那里我们将有多模态模型，将提供完全不同的可能性，例如视频”布劳恩说。　　特斯拉墨西哥超级工厂已开启招聘，有望两个月内动工　　特斯拉已开始为墨西哥蒙特雷（Monterrey）附近的超级工厂开始招聘，招聘岗位包括管理顾问、建筑安全经理、财务分析师和物流专家等。公司此前已宣布，计划在那里生产下一代汽车。此前，墨西哥总统洛佩斯发文称，他与特斯拉董事和技术人员会面，讨论将在新莱昂州建造的电动汽车工厂事宜，表示已在该厂和其他项目方面取得进展，特斯拉在墨西哥的超级工厂将在两个月内动工。　　特斯拉正尝试将干式电极涂层工艺用于4680电池生产　　据报道，特斯拉正尝试将一种名为干式电极涂层的新电池制造工艺用于4680电池生产。特斯拉在2019年通过收购加州初创公司Maxwell Technologies获得了该工艺。特斯拉此前表示，干式涂层工艺有可能大幅减少电池制造厂的规模、成本、能耗和生产周期，同时提高电池单元的能量密度和功率。　　甲骨文第三财季净利润同比下降18％　　甲骨文发布了该公司的2023财年第三财季财报。报告显示，甲骨文第三财季总营收为123.98亿美元，与去年同期的105.13亿美元相比增长18％，不计入汇率变动的影响为同比增长21％；净利润为18.96亿美元，与去年同期的23.19亿美元相比下降18％。甲骨文备受关注的云业务营收同比增长45％，至41亿美元，但增速未能达到市场预期。　　DocuSign Q4业绩、Q1营收指引均超预期　　DocuSign发布业绩，第四季度营收6.6亿美元，超预期的6.3亿美元；调整后每股盈余0.65美元，超预期的0.52美元。公司预计第一季度营收6.39-6.43亿美元，其中值超预期6.4亿美元；2024财年营收26.95-27.07亿美元，其中值超预期的26.9亿美元。公司CFO Cynthia Gaylor将于接下来几个月离职。　　通用汽车向受薪员工提供买断计划，以加速推进裁员　　通用汽车表示，将为大部分受薪员工提供买断，并预计将收取高达15亿美元的税前费用来覆盖成本。通用汽车称，根据裁员计划的条款，所有在美国工作至少五年的受薪员工和所有在全球工作至少两年的高管，都将获得一次性付款和其他离职补偿。通用汽车首席执行官玛丽·巴拉在一份给员工的备忘录中表示，通用汽车正在概述“降低结构性成本的最大机会”，包括“降低汽车复杂性，扩大现有内燃机和未来电动汽车项目之间共享子系统的使用”。　　百度计划于3月16日14时召开新闻发布会，主题围绕文心一言　　据百度官方微博消息，百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。　　雾芯科技：去年第四季度营收下降超八成　　雾芯科技发布财报，2022年Q4财报实现营收4929.7万美元，前值为2.988亿美元，销售额同比下降了83.50％。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），去年第四季度实现净利润为2.497亿元人民币，前年同期净利润为5.365亿元人民币。去年10月1日开始，国内电子烟开始实施新国标限制果味电子烟，随后还开始征收消费税。　　台积电2月净收入约1631.7亿新台币，同比增加11.1％　　台积电公布，该公司2月的净收入约为1631.7亿新台币，环比减少18.4％，同比增加11.1％。2023年前2个月收入总计3632.3亿新台币，较2022年同期增加了13.8％。
金融界2023-03-10

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