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邦达亚洲：日本央行的加息预期升温美元/日元大幅下挫

将降息三次的预期。数据显示，美国1月PCE物价指数同比上涨2.4%、环比上涨0.3%;美国1月核心PCE物价指数同比上涨2.8%、环比上涨0.4%。梅斯特表示，通胀不太可能像去年那样迅速回落，去年供应链的改善和劳动力的增长帮助抑制了价格上涨。梅斯特表示：“这并没有真正改变我的观点，即随着时间的推移，通胀将降至我们2%的目标，但它确实表示，美联储在通胀方面还有更多的工作要做。” 日本央行政策委员高田创发出了一个强烈信号，即随着央行价格目标已实现在望，结束负利率政策的理由越来越强。高田创在日本滋贺县对当地商界领袖发表讲话时称：“虽然日本经济存在不确定性，但我认为价格目标终于有望实现，虽然消费者和企业有根深蒂固的观念认为薪资和通胀不会上升，但如今日本“正处于这种观念发生转变的关键时刻”。“日本央行需要考虑退出当前货币政策的灵活应对措施，这可能包括结束收益率曲线控制（YCC）框架和负利率政策。” 日本央行的观察人士认为，日本央行在3月举行的下一次会议可能是一个适合讨论并可能决定结束负利率政策的时机。在最近的调查中，大多数经济学家预测日本央行可能会在4月结束负利率政策。

邦达亚洲2024-03-01

黄金技术面确认重大看涨信号！黄金日内交易分析：金价料再大涨逾20美元

数据显示，美国1月份核心个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨2.8%，为2021年3月以来最小增幅。 Economies.com在文章中写道，金价在昨日收盘位于头肩底形态颈线上方后，已经确认突破这一水平，从而激活这一技术形态的正面效应，并强化金价日内继续看涨趋势的预期。我们对于金价的首个目标位于2065.70美元/盎司，我们预计金价将突破该位，从而进一步升至2095.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com指出，从黄金4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)支持金价处于看涨走势。不过，随机指标传递负面信号，这可能导致金价出现一些暂时性的横盘波动，然后再恢复预期中的升势。总体而言，除非金价跌破2016.90美元/盎司，且维持在这一水平下方，否则依然预测金价在未来一段时间内呈看涨情景。 Economies.com预计，今日金价交投将于支撑位2030.00美元/盎司以及阻力位2065.00美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。香港时间13:54，现货黄金报2045.02美元/盎司。

天马行空2024-03-01

重磅数据落地！黄金股ETF(517520)直线拉升涨近1%，放大黄金投资价值！

态 1、重磅经济数据落地，美国1月核心PCE物价指数年率创2021年三月以来最小增幅，与预期一致、录得2.8%，低于前值。虽美国1月核心PCE物价指数月率较前值上行，但实际表现与预期值一致。此外，美国至2月24日当周初请失业金人数超前值与预期值，录得21.5万人。亮眼的核心PCE年率表现，以及超预期上行的初请失业金人数提振金价表现。 2、降息预期方面，三位美联储官员释放“鸽声”，满目疮痍的降息预期大受抚慰，降息预期或可短暂停止后撤。纽约联储主席威廉姆斯称年内三次降息是官员们进行讨论的合理选项，此言或增加市场不再下调降息预期底线的信心。波士顿联储主席柯林斯表示现在就断言美联储在5月份是否降息为时尚早，此言或使得5月降息预期起死回生。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示当前通胀下降速度远超预期，直言今年夏季将进行首次降息，此言或使得市场交投环境得到改善。（光大期货）三、黄金板块机构观点 1、渤海证券研报认为，中期看，高利率环境下美国经济周期性回落或难以避免，未来金价有望进入降息预期驱动的上升通道，同时复杂的局势利好黄金的避险需求，建议关注相关板块。 2、上海证券认为，长期视角来看，2024年地区冲突恐难以降温，同时大选之年，美国在通胀和增长之间的艰难选择中或偏向增长从而引发赤字率的不断突破，黄金在长期视角中的上涨逻辑较为充分 3、长江证券研报显示，降息预期驱动下金价破历史前高，重视当下黄金股配置窗口。商品层面，春节期间，美国通胀数据较强但零售数据较差，降息预期先抑后扬，贵金属商品仍维持震荡。今年上半年或迎来本轮第二波降息预期驱动的主升段。权益层面，因传统周期股思维，在商品价格新高下市场反而会下调其盈亏比，恐高思维致使权益估值受抑制。随着金价不断自证新高后，这一顾虑将有所反转，建议重视当前权益商品极致分化的配置窗口。【选黄金股ETF（517520），一键布局黄金股产业链，放大黄金投资价值】黄金股ETF（517520）标的指数一键布局黄金股产业链，涨跌弹性高于实物黄金。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止2024年2月29日，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF（517520）标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2024年02月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.9%。场内可通过517520高效交易，场外也有联接产品020411、020412可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

金价攻克心理阻力位！多头酝酿下一重大破位行情 FXStreet分析师黄金技术分析

分析局周四公布的数据显示，美国1月整体PCE物价指数环比增长0.3%，较去年同期增长2.4%，预期分别为0.3%和2.4%。不包括食品和能源成本在内，美国1月份核心PCE物价指数环比上涨0.4%，同比上涨2.8%，为2021年3月以来最小增幅。现货黄金周四收盘上涨9.96美元，涨幅0.49%，收报2044.09美元/盎司。美国PCE数据出炉后，金价短线飙升逾20美元，最高触及2050.78美元/盎司。 Valencia表示，数据证实，美国通胀下降过程仍在继续，引发美国国债收益率下跌，而美债收益率与贵金属价格呈负相关。因此，黄金价格出现飙升。纽约独立金属分析师Tai Wong表示：“黄金多头只是需要一个买入的借口，今天他们找到了。在近期强劲的通胀数据公布后，周四公布的PCE通胀数据仅符合普遍预期。” 黄金技术分析从黄金技术面来看，Valencia指出，黄金走势保持坚挺，目前金价在50日移动均线附近波动。 Valencia表示，正如他在周三所写的那样，“由于过去12天金价未能突破2035美元/盎司的心理阻力位，黄金正在横盘整理。”不过，金价已经攻克这一阻力，并正在测试从年内高点形成的下行阻力趋势线(在2040-2050美元/盎司区域附近)。假如金价突破2050美元/盎司，金价将瞄准2月1日高点2065.60美元/盎司，更高目标位于去年12月28日高点2088.48美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价跌破2月16日的波动低点2016.15美元/盎司，那么金价将大跌向10月27日高点所形成的支撑位2009.42美元/盎司。一旦跌破上述支撑，金价将下探关键技术支撑位，如200日移动均线1968.00美元/盎司。香港时间11:05，现货黄金报2045.75美元/盎司。

风枫2024-03-01

张德盛：3.1黄金看涨趋势明显回踩多，走势分析实时操作

撑。　　　基本面上，虽然美国1月核心PCE物价指数年率符合预期降低，和美国初请失业金人数小幅增加，给金价提供上涨动能。但美国1月核心PCE物价指数月率则表现也符合预期的升高，则限制了金价多头动力，再加上仍有部分美联储官员偏向在今年晚些时间降息，也将会在上半年限制金价反弹需求，而使其维持震荡走盘。　　不过，在美联储不断发表的言论表明，并不急于降息的观点下，这一消息已被市场消化。空头力量也在不断消耗，如果出现潜在的变化，暗示要提前一点点降低利率，那将对黄金有利。　　黄金走势分析：　　　昨日黄金技术面在先抑后扬再度迎来探底回升深v反弹破高走势，亚欧盘价格承压2037关口小幅震荡回落走跌，晚间美盘前进一步向下击穿2030关口到达2028附近企稳反弹回升，日线图来看，日K之中随机指标MA5-MA10金叉，指标目前还没有死叉，还没有粘合；暂时还在钝化之中；说明暂时多头趋势还没结束；出现死叉，则是上涨结束；目前还在持续金叉，因此，暂时还是多头趋势，多头控盘；但是要提防，要提防日K这里逐步转入死叉，进而趋势扭转，但是目前还没出现这类信号；　　4小时之中，随机指标是高位的钝化和震荡走势；大阳线破位的形态，慢涨上升为主；短线上的顶底转换位置是2040附近的压力位置；因此，日内短线上按照的是2040附近的顶底转换支撑，短线依托看涨顺势处理；　　综合来看：日内趋势多头趋势为主，多头控盘为主；但随着动能的逐渐释放，短线也需要回踩修复，在保持看涨的思路上也需要注意空头的防守，操作上建议回踩做多为主。上方关注2055-2060一线阻力，下方短期重点关注2035-2030一线支撑。　　黄金操作策略：　　黄金首次触及2050-2048附近空，止损2055，目标2040-2035附近；　　建议首次回踩2035-2038做多，止损2030，目标2045-2050附近；　　　　每日黄金、白银、原油投资策略、每日原油操作建议，黄金白银市场，黄金每日分析，最新操作策略，无条件免费进群一对一指导。张德盛准确率高达90%以上。【张德盛微信号：masd1008 公众号：爱上黄金】　　　　　如果你刚刚入市，来找我，张德盛会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找张德盛将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是张德盛在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到德盛，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。【张德盛微信号：masd1008 公众号：爱上黄金】

张德盛薇masd10082024-03-01

债市早报：资金面宽松无虞，银行间主要利率债收益率多数下行

收入。（二）国际要闻【美国1月核心PCE物价指数同比回落至2.8%】2月29日，美国商务部最新数据显示，美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%，较前月的2.9%略有降低，与市场预期一致，为2021年3月以来最小增幅；但环比从前月的0.2%反弹至0.4%，符合预期的0.4%，创2023年4月以来最大增幅。美国1月PCE（个人消费支出）物价指数同比从前值2.6%将至2.4%，与市场预期的一致；环比反弹从0.2%反弹至0.3%，不与市场预期的一致，增幅重新再加速。其中，服务通胀为主要推手，不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%，为2022年3月以来的最高水平，超级核心每个组成部分环比都有所上升。同时公布的1月个人收入和支出均有所增长，作为支撑消费的主要因素，1月个人收入环比增长1%，较前值0.3%加速。支出环比增长0.2%符合预期，经通胀调整后的消费者支出在强劲的假日购物季后环比下滑0.1%。（三）大宗商品【国际原油期货价格收跌，NYMEX天然气期货价格转跌%】2月29日，WTI 4月原油期货收跌超0.35%，报78.26美元/桶，2月累涨约3.2%；布伦特4月原油期货收跌0.17%，报83.62美元/桶，2月累涨约2.3%；NYMEX天然气期货价格收跌1.33%至1.848美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 2月29日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1170亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有580亿元逆回购到期，因此单日净投放资金590亿元。（二）资金利率 2月29日，央行继续净投放维稳月末，资金面宽松无虞，主要回购利率持续下行。当日DR001下行5.00bps至1.628%，DR007下行6.44bps至1.767%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 2月29日，受资金面宽松及基本面悲观预期提振，债市做多热情高涨，银行间主要利率债收益率多数下行，其中，超长端下行幅度更大，截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率持平于2.3850%；10年期国开债活跃券230210收益率下行1.75bps至2.4825%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 2月29日，3只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20不动Y1”跌超12%，“阳光优A”跌超14%；“H1龙控01”涨超75%。 2月29日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20铸康债”跌超17%，“20六安城投MTN001”跌超37%；“20杭投01”涨超10%。 2. 信用债事件珠江人寿：公司公告，发行人不行使“19珠江人寿01”赎回选择权。该债券发行总额18亿元，未赎回部分债券利率为7.25%。富力地产：公司公告，公司对三只美元债发起同意征求及交换要约，涉资产处置条款修订及置换为永续债。华金证券：公司公告，公司收到兴业国际信托要求偿付约3.26亿元债券结算款项的仲裁通知。万科：公司公告，“22万科01”、“22万科02”拟于3月4日付息。“22万科01”剩余规模8.9亿元，票息3.14%，期限3年；“22万科02”剩余规模11亿元，票息3.64%，期限5年。宝龙实业：公司公告，“20宝龙MTN001”未按期兑付不触发公司交易所存续债交叉违约。公司在沪深交易所存续的全部债券已豁免加速清偿条款和交叉违约条款。中南建设：公司公告，境外附属获联合清算人调查，发行人已撤回上诉。于2024年到期的票息11.50%有担保高级票据在证券交易所的交易已于2022年11月7日起暂停，并将继续暂停，直至另行通知。隆鑫控股：公司公告，因重整投资资金未能如期筹措完毕，隆鑫集团等十三家公司破产重整进展不达预期，法院将重整计划执行期限延长至5月21日。湖州城投：主承银河证券公告，“21湖州城投MTN001”拟于3月5日召开持有人会议，审议提前兑付全部剩余本金事宜。江苏海润城发：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24海润城发MTN001”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 2月29日，三大股指集体走强，两市超5200个股上涨，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.94%、3.13%、3.32%。当日，两市成交额1.05万亿元，北向资金当日净买入166.04亿元。当日，申万一级行业全线上涨，电子涨超5%，计算机、通信、国防军工、汽车、机械设备涨超4%，传媒、美容护理、电力设备、环保、基础化工涨超3%，有色金属、社会服务、商贸零售等9个行业涨超2%。【转债市场主要指数小幅收涨】 2月29日，转债市场受权益市场影响继续上扬，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.65%、0.52%、0.89%。当日转债市场成交额468.21亿元，较前一交易日缩量12.75亿元。转债市场个券多数上涨，557只转债中，503只上涨，42只下跌，12只持平。当日，福蓉转债涨超17%，新上市楚天转债涨超14%，表现较弱，三羊转债涨超7%，镇洋转债、华亚转债涨超6%；下跌个券中，红相转债、泰坦转债、金诚转债跌逾2%，G三峡EB1跌逾1%，其余下跌转债调整幅度均不足1%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 2月29日，宏丰转债、宏微转债、山鹰转债、鹰19转债公告不下修转股价格；聚隆转债、特纸转债公告不下修转股价格，且在未来3个月（2024年2月29日至2024年5月28日）内，若再次触发下修条款，亦不提出下修方案；设研转债、丰山转债、新港转债、亚泰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月（2024年3月1日至2024年8月31日）内，若再次触发下修条款，亦不提出下修方案。 2月28日，淮22转债公告预计触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 2月29日，各期限美债收益率走势分化，但普遍变动不大。其中，2年期美债收益率保持在4.64%不变，10年期美债收益率下行2bp至4.25%。数据来源：iFinD，东方金诚 2月29日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至39bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至12bp。 2月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33%不变。 2. 欧债市场： 2月29日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.40%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、5bp、5bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至2月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-03-01

美国PCE数据符合预期，桥水创始人达利欧点评美股是否泡沫？纳指生物科技ETF(513290)跌2%溢价走阔，连续3日吸金7000万，单日申购上限收紧

显示，美联储最为偏爱的通胀指标——核心PCE物价指数在1月份的表现符合经济学家预期，数据表现也进一步巩固了美联储6月降息的预期。美国商务部周四公布的数据显示，美国1月核心个人消费支出(PCE)价格指数较12月增长0.4%，同比增加2.8%，双双符合市场预期，该数据是美联储在考虑降息时关注的一项重要参考指标。桥水创始人瑞·达利欧周四称，根据他的六项泡沫指标判断，美国科技股的泡沫似乎“并不大”。他观察到，自2023年1月以来，“七巨头”股票的市值增长了80%以上，这些公司现在占标普500指数总市值的四分之一以上。他解释说:“考虑到当前和预期的盈利，估值略高，市场情绪乐观，但看起来并不过分乐观，我们没有看到过度杠杆或大量新的天真买家。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具。纳指生物科技ETF(513290)，场外联接(A类：017894；C类：017895；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇：017951；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞：017952)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

邦达亚洲：经济数据表现疲软欧元小幅收跌

选通胀目标、剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%，较前月的2.9%略有降低，与市场预期一致，为2021年3月以来最小增幅；但环比从前月的0.2%反弹至0.4%，符合预期的0.4%，创2023年4月以来最大增幅。同样的，美国1月PCE（个人消费支出）物价指数同比从前值2.6%将至2.4%，与市场预期的一致；环比反弹从0.2%反弹至0.3%，不与市场预期的一致，增幅重新再加速。值得一提的是，1月核心PCE数据（按六个月年化计算)为 2.5%，在前两个月短暂落后于美联储2%的目标后，又反弹至 2%以上。服务通胀为主要推手，不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%，为2022年3月以来的最高水平，超级核心每个组成部分环比都有所上升。

邦达亚洲2024-03-01

PCE通胀数据发布，黄金ETF基金(159937)盘面走强

月29日)公布的数据表明，美国1月核心PCE物价指数年率录得2.8%，为2021年3月以来最低增幅；美国1月核心PCE物价指数月率录得0.4%，为2023年2月以来最大增幅。数据发布之后，现货黄金累计涨幅接近20美元，最高触及2050美元，为2月2日以来首次，美元指数短线回落。美联储博斯蒂克表示，通胀下降速度远超预期；通胀尚未达标，宣布获胜还为时尚早；发布的（PCE）通胀数据表明，抗击高通胀的道路是崎岖不平的，在夏季降低政策利率可能是合适的。金石期货表示：美国1月诸多经济数据，显示软着陆预期增强，但也凸显通胀压力，美联储在今年6月之前开始降息的概率继续降低。对于黄金来说，美货币政策路线的不确定性及弱于市场预期使得金价止步不前，且越临近3月议息，市场焦点更会聚焦在此，走势上或维系宽幅震荡，甚至偏弱行情。而此前关注的区域局势因素，对黄金的影响有所减弱，暂不能成为推动黄金的主因。华泰期货表示：昨日黄金价格则是一度呈现走强，市场似乎对美联储官员鹰派表态逐渐适应，而在当下利率见顶为大概率事件，同时通胀下行又开始放缓的情况下，贵金属仍建议以逢低买入为主。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

1月核心PCE数据符合预期，标普500指数再创收盘新，标普500ETF(513500)规模超111亿元，英特尔涨超2%

来不太可能改变今夏降息的前景。1月核心PCE物价指数年率从12月的2.9%放缓至2.8%。上周初请失业金人数从修正后的20.2万人升至21.5万人，高于市场预期。这些数据推动10年期美债收益率从4.335%降至4.258%，两年期国债收益率从4.689%降至4.635%。有关人士表示，最新发布的PCE通胀数据并未改变“通胀正在回落”这一看法；联储在通胀方面还有更多工作要做；货币政策具有限制性，需求应该降温；预计需求、就业和经济增长将放缓；感觉2024年降息三次是合适的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

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