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兴业投资本周展望：假期回归鲍威尔和非农将点爆市场

的市场走向定调。其它方面，美国将有包括PCE物价指数、GDP等经济数据，也有望会打破市场的平静。以下是本周重要经济数据和事件风险。　　1、欧央行行长拉加德讲话，周一北京时间22:00. 　　从欧央行上周公布的会议纪要来看，欧央行对加息的态度和美联储相似，就是考虑放缓加息步伐，但提高终端利率。不过，欧央行内部存在较大分歧，目前支持12月加息75个基点和50个基点的观点并存。关注拉加德是否透露相关线索。不过，当前来看，美联储货币政策前景才是主导市场的关键。　　2、英国首相苏纳克讲话，周二北京时间02:30. 　　自英央行救市以来，再加上苏纳克如期当选英国首相，也稳定了市场信心，英镑表现好于其他主要货币。此次苏纳克讲话，将发表上任以来的首次重大外交政策演讲。根据演讲稿摘录，苏纳克将承诺明年维持或增加对乌克兰的军事援助。若没有涉及经济政策，预计对英镑影响不大。　　3、美国第三季度GDP，周三北京时间21:30. 　　美国第三季度GDP季率增长2.6％，扭转此前两个季度连续下降的趋势，重回正增长，暂时结束“技术性衰退”。市场预计，美国第三季度GDP修正值将进一步上修至2.7％。当前市场预计美联储将放缓加息步伐，但由于美国经济存在较强韧性，美联储放缓加息并不意味着马上停止加息，距离降息更是还有很长一段路要走。因此，较强的经济数据可能限制美元下行。　　4、美联储主席鲍威尔讲话，周四北京时间02:30. 　　美联储主席鲍威尔将就美国经济前景和就业市场发表讲话，这是美联储12月会议前最后一次公开讲话，随后美联储将进入静默期。预计鲍威尔将巩固市场对美联储12月放缓加息步伐的预期以及影响市场对明年美联储终端利率的判断。尽管美联储内部存在分歧，但市场的共识是美联储的鹰派已经到了强弩之末，这将不利于美元。以及鲍威尔讲话将进一步奠定美联储不够鹰派的基调，不利于美元。　　5、美国10月PCE物价指数，周四北京时间21:30. 　　美国PCE物价指数是美联储关注的通胀指标，但具有滞后性。根据美国已经公布的CPI和PPI数据来看，美国通胀已经开始见顶，且下降速度超于预期，但仍处于高位。美国9月PCE物价指数维持在6.2％，未如预期上涨6.3％，市场预计10月PCE物价指数年率将下滑至6％。若结果符合预期，可能使得美元相对承压。　　6、美国11月非农，周五北京时间21:30. 　　在市场预计美联储将放缓加息步伐之际，美国非农的表现将有望给市场提供更多指引。市场预计，美国11月非农新增就业人数20万，或录得2020年12月以来最小的增幅。这将可能强化市场对美联储将在明年很快暂停加息的预期，或打压美元下行。不过，相比其他主要经济体，美国的就业数据还算稳健，或限制美元跌幅。考虑到美国最近的裁员潮，若结果大幅差于预期，将有望推动美元向下破位，打开新一轮下行空间。反之，若非农又一次好于预期，将有望推动美元短线反弹，但在对美联储鹰派已经达到顶峰的预期下，美元反弹或提供逢高做空机会。

金融界2022-11-28

【洞悉·汇市】美元指数下行但不弱本周看鲍威尔领衔非农

的一击。　　其它方面，关注美国10月PCE物价指数，美国第三季度GDP修正值等。只有较预期出现较大的意外，才可能引起市场的反应。　　技术上，美元指数周图在大跌后陷入105.30-107.30整理，且并未刷新低点，但上方下行的MA5或将继续提供打压，整理仍偏下行。若向上突破MA5，将有望进一步指向109.00附近水平。反之，或维持弱势震荡并最终延续此前下行势头向下突破，指向104.60和103.70。日图在MA200有企稳迹象，两次在该线上方录得反转K线，但缺乏上行动能。综述，本周暂时看震荡，激进者在105.50一线不破寻求轻仓做多，上方107.20寻求遇阻反手做空机会，稳妥等待区间突破后跟进方向选择。

金融界2022-11-28

降准落地，但短期基本面依然偏弱

1月非农就业报告、失业率以及10月核心PCE物价指数，中国11月PMI也将公布，需要重点关注。上周多家代表性规模房企收到来自于商业银行意向性授信额度，合计逾万亿。供给端支持政策持续兑现，而从本月“金融十六条”来看，对需求端论述还涉及首付比例和贷款利率政策下限的合理调整，需求端政策未来进一步发力同样可期。地产信用拐点确认，将大幅缓解消费建材企业应收账款减值风险和市场担忧。当前行业一方面利润端原材料降价红利释放，另一方面地产销售改善后需求也会复苏。此外，相关人员表示，截至目前保交楼专项借款已基本投放至项目，实物工作量兑现料将加速，竣工端建材企业有望率先受益。叠加稳经济下基建仍为主要抓手，两大下游需求同步向好下，行业未来的复苏趋势更加明确。短期受下游资金短缺、防控严格，以及降雨降温等多重不利因素影响，水泥、玻璃整体产销不佳。但后续伴随公共卫生事件防控政策动态优化以及稳经济、稳地产动力提高，板块还是具备业绩和估值的修复弹性。对于医药板块来说，公共卫生事件仍是中短期内重要主题。由于国内公共卫生事件持续散发、防控政策预期变化，九月底以来市场对疫苗加强接种、检测收治能力储备及特效药物研发储备与终端应用等关注度较高，出现主题性行情。 11月以来新增本土确诊人数逐日增长，从防控工具储备角度看，国产疫苗以及特效药物临床进展对市场情绪有望起到提振作用。目前，疫苗方面，考虑到吸入型疫苗的显著优势，预计2023年雾化吸入疫苗也有望放量。此外，此前相关部门强调后续将加强定点医院、发热门诊、方舱医院建设，尤其是要加强重症ICU建设，要求ICU床位要达到床位总数的10%。在建设过程中也会带来医疗专项工程、医疗检测检验设备等增量。当前医药板块估值水平仍处在历史低位，修复空间较大，投资性价比凸显。来源：Wind 最后附常推ETF图（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-28

今年最后一份ADP就业报告，美元将迎来新多头？

就业人口、核心个人消费支出(Core PCE)物价指数、第三季GDP修订值以及ISM制造业指数等重磅经济报告，其他还有欧元区消费者物价指数(CPI)、日本与韩国工业生产，以及中国官方/ 财新制造业PMI。另外，美联储将在周四(12月1日)公布褐皮书(Beige Book)，说明美国经济活动以及企业对前景的看法，包含美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内官员及联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员也将发表谈话。美国11月ADP非农就业数据将在周五(12月2日)出炉，这是美联储今年最后一次利率会议前的最后一份非农报告。继上月新增26.1万人后，市场预期本月将新增20万人，为连续第二个月放缓，但仍稳定成长，失业率预估将持平在3.7%，略高于50年低点。随着市场对通膨越来越敏感，平均时薪变动也备受关注。自从今年3月达到5.6%高峰以来，美国平均时薪年增幅在10月跌至4.7%，市场预期本月将进一步放缓至4.6%。未来一周重要美国重要经济数据还有9月房价指数、第三季GDP修订值、11月ISM制造业指数、10月JOLT职位空缺、上周失业金数据，以及联准会最关心的核心PCE物价指数，市场预期10月核心PCE增长将小幅下滑。鲍威尔、多名FOMC委员发言美联储本月初召开利率会议至今，一系列经济数据部分缓解投资人对通胀的担忧情绪，上周会议纪要也强化央行在12月放慢加息步调的预期，不过，多位官员仍重申政策利率将高于原先预测。市场目光集中在纽约联储主席总裁威廉斯(John Williams)、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)本周的发言，鲍威尔也将在周四凌晨2:30针对美国经济前景和劳动力市场发表演说。道明证券(TD Securities)策略师预期，威廉斯和鲍威尔将明确表示，在劳动力市场依旧吃紧、服务业通胀仍高的情况下，加息周期将持续更久。在美联储11月货币政策决议纪要公布，提到要考虑货币政策滞后性等因素，多数与会的美联储官员认为，可能很快找到适合美联储货币政策委员会FOMC减慢加息的速度。纪要公布后，美股尾盘集体刷新日高，美债收益率和美元指数加速下行。对此，市场普遍共识是，美联储没有“真正说出任何意想不到的事情”，但“总体上”是鸽派的，大幅加息的可能性更低了。而不少业内人士预计，鲍威尔周四的讲话无疑将颇为关键，他可能会巩固12月放缓加息步伐的预期，同时也可能影响市场对明年美联储利率峰值的预期判断。欧元区CPI 关键的欧元区CPI数据将在周三揭晓，经济学家预期11月通胀将微幅下滑，为今年首度放缓，但仍将连续两个月高于10%。欧元区11月CPI年增率预测中位数为10.4%，略低于前值的10.6%。欧元区四大经济体德国、法国、意大利和西班牙也将公布个别通胀数据，除了西班牙以外，其余三个国家通胀增长均有望放缓。欧洲央行(ECB)总裁拉加德(Christine Lagarde)周一将赴欧洲议会作证，她对欧元区通胀和经济前景的任何看法受到投资人关注。欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)也将于周四发表演说。亚洲工业生产、制造业数据日本、韩国的工业生产数据都将在周三(11月30日)出炉，市场密切关注全球经济成长放缓对亚洲两大先进工业出口国的影响，韩国周四公布的出口数据也将揭示全球需求的健康状态。美元技术分析据FXStreet团队所提，在看涨趋势的背面，美元价格正在下行。然而对于开盘，美元的出价预计会看到斐波那契规模的更深修正如下： (来源:FXStreet) 如此一来，根据以下小时图，价格有望在突破阻力位后升向106.50： (来源:FXStreet)

小萧2022-11-28

格上宏观周报：美联储释放鸽派信号？央行宣布全面降准

1月PMI数据； 2）美国：10月核心PCE物价指数，新增非农和失业率数据； 3）欧盟：11月制造业PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-11-27

【洞悉·汇市】美联储放缓加息已实锤人民币汇率料逐步回升

日当周初请失业金人数以及美国10月核心PCE物价指数等。这些经济数据的表现都将为美联储是否在后续决定放缓加息步伐提供参考。　　人民币方面，近期以来，在人民币汇率出现大幅反弹后，此轮人民币汇率贬值的趋势暂告一段落。在10月份，人民币兑美元汇率累计跌幅达接3％，和9月跌幅相当。而进入11月份，人民币兑美元汇率反弹逾2％。　　目前，人民币兑美元汇率在7.10-7.20之间波动，表现出相对稳定的态势。人民币近期的变化，一方面反映了中国经济基本面所具有的韧性，以及疫情防控措施优化的积极效应；另一方面则主要是市场对美联储未来货币政策的预期变化。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美联储现行政策料将进入‘新阶段’，这意味着未来美国加息对人民币汇率的压力会减弱，这也使得美元指数出现回落，一定程度上减缓人民币兑美元持续贬值的压力，使得年内人民币贬值的忧虑有所缓解。” 　　“此外，临近年底，贸易顺差以及结售汇需求的回升，也在一定程度上给人民币汇率稳定带来支撑，这使得人民币兑美元汇率呈现较强的韧性。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　从日线图上看，美元/人民币继续持稳于上升趋势线上方，且汇价成功守住7.1关口。从技术上看，美元/人民币有效站上10日均线，RSI指标在50下方稳步走高，暗示多头力量不断增强；MACD柱状线零轴下方持续收敛，这表明美元卖盘力量不断减少，短线存在进一步上涨空间。上行方向，阻力位于7.1875、7.2000以及7.2778；下行方向，支撑位于7.1560、7.1335以及7.1000关口。

金融界2022-11-25

兴业投资：加息预期&疫情打压需求，国际油价跌逾3%

美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数涨幅明年将放缓至3.4%。由此引起的总需求放缓可能会使美国经济到2024年年中减少100多万个工作岗位，或将促使美联储从2024年第二季开始每季度降息50个基点。与此同时，随着中国新冠肺炎感染病例持续攀升，加剧全球最大原油进口国的需求忧虑，也给油价带来下行压力。中国医生警告当前尚无放松管控的条件，令市场对中国全面开放的信心受损。英国《金融时报》的一篇文章指出，中国的医生警告说，“我们还没有准备好”，中国不会放松封锁措施。《金融时报》本月采访了十几名卫生专业人士——包括一线医生、护士和地方政府卫生官员——向中国领导人发出了上述警告，国际专家也对此表示赞同。武汉一家公立医院的一名医生表示:“在面对大量病例时，医疗系统很可能会瘫痪。”中国官方的病例计数处于6个月来的最高水平，包括首都北京和南方制造业中心广州的感染人数创下纪录。自去年10月以来，广州报告了3.3万多例病例。周三，每日确诊病例达到创纪录的8761例，是今年上海封锁两个月期间峰值时的两倍多。今天，中国的郑州——本月病例激增的另一个地区——报告了11月17日新增107例本地有症状的冠状病毒病例和1556例无症状病例。专家表示，这一政策意味着中国没有优先考虑为大规模疫情建立强大的防御体系，而是将资源集中在遏制疫情上。北京为自己制造的问题的核心是许多人认为不可避免的“退出浪潮”，即随着中国放松对大流行的严厉限制，感染人数迅速飙升。香港大学流行病学教授本?考林(Ben Cowling)说：“出境潮的最大威胁只是短时间内出现的病例数量。我不愿意说，在哪种情况下，退出浪潮不会给医疗体系带来问题。这很难想象。” 波兰和北约周三表示，一枚在波兰境内坠毁的导弹可能来自乌克兰防空部队，而不是俄罗斯发动的袭击，这缓解了国际社会对战争范围可能扩大和该地域原油供应可能中断的担忧。此外，沙特9月原油出口连续第四个月上升，也给油价施压。联合组织数据倡议(JODI)周四公布的数据显示，沙特阿拉伯9月原油出口连续第四个月上升，达到29个月以来最高。 9月沙特原油出口从8月份的760.1万桶/日上升至772.1万桶/日，为2020年4月以来最高。不过，沙特原油产量从8月的1105.1万桶/日降至9月份的1104.1万桶/日。然而，俄罗斯军队加强对乌克兰东部的袭击，乌克兰能源基础设施遭重创，这或为油价提供些许支撑。俄罗斯军队加强对乌克兰东部的攻击，并得到了从南部赫尔松市撤出部队的增援，周四导弹如雨点般袭向乌克兰的能源基础设施。此外，朝鲜和美国及其盟友的紧张局势也限制了油价跌势。据媒体报道，朝鲜向东发射了一枚不明弹道导弹。朝鲜还警告称，将对美国与其盟友一起加强其在该地区安全存在的努力做出“更激烈的军事回应”，称华盛顿正在进行一场“会后悔的赌博”。“朝鲜今年进行了创纪录数量的此类试验，而且最近在韩国和美国举行演习(其中一些演习有日本参与)时，朝鲜还向海上发射了数百枚炮弹，”路透社写道。展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至11月11日当周，原油钻井总数增加9座至622座，预期为615座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四小幅高开后震荡下行，但触及106.0984低点后大幅上扬，达到107.24的多日新高，因美联储官员的鹰派言论提升美联储继续加息的预期，美债收益率回升令美元多头欢呼。路透社对经济学家的最新调查显示，“美联储将在12月放缓加息步伐，将加息50个基点，但美联储收紧政策的时间更长，政策利率峰值更高，是当前前景面临的最大风险。”不过，周四公布的美国数据好坏参半，令美元指数涨势受限。随着建筑商应对住房需求大幅萎缩，美国10月份新屋建设数量继续下滑。美国人口普查局周二公布的数据显示，10月份新屋开工数环比下降4.2%，折合年率后为143万户，9月份为下降1.3%，独户住宅开工年率降至85.5万户，为2020年5月以来的最低水平。同期，营建许可下降了2.4%，折合年率为153万户，而9月份则上升了1.4%。独户住宅的营建许可同样下滑，这也是自疫情爆发的最初几个月以来的最低水平。此外，美国费城联储制造业指数跌至-19.4，市场预估为-6.2，前值为-8.7。美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。四周移动平均水平为22.1万，比前一周的修正平均水平增加了2000人。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。美元指数进入盘整阶段。荷兰国际集团经济学家倾向美元进一步盘整。我们指出美元/离岸人民币上涨可能给美元一些支撑。与此相反，中国的好消息似乎是给当地银行带来了一些问题。散户投资者集体从中国的债券市场撤出，转而投资股票，这促使中国当局向当地银行检查他们是否有足够的流动性来满足这些撤出的资金。市场定价美联储将在12月14日召开的会议上加息50个基点，因此，短期内我们略倾向于美元多头头寸可能进一步调整，但105区域可能是美元2022年第四季度的底部。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美联储的货币政策还没有达到足以抑制通胀的严格程度。到目前为止，美联储加息对观察到的通胀影响有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设，也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5%左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75%至4%。如果通胀下降，限制性政策的预期区间可能会降低，市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5% - 5.25%。10月份的通胀数据令人鼓舞，但下次可能很容易出现相反的情况，通胀仍然很糟糕。到目前为止，任何反通胀迹象充其量都是暂时的，但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率，也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，由于通胀仍然处在高水平，但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中，尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求，以压低通胀，”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称，“我们要上调利率至多高的水平，才能最终降低需求，这是一个仍然没有答案的问题。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65，突破后将上探10月21日低点83.15，然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70，以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30；而下方支持留意11月18日低点81.75，跌破后将下探11月17日低点81.40，然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30，以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80，突破将上探11月16日低点91.65，然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90，以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30；而下方支持留意11月18日低点90.00，跌破将下探11月17日低点89.50，然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75，以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。周五关注：美国10月成屋销售贝克休斯美国每周原油钻井平台数波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-18

兴业投资2022-11-18

HYCM兴业投资原油日评：加息预期&疫情打压需求，国际油价跌逾3％

美联储青睐的通胀指标--个人消费支出（PCE）物价指数涨幅明年将放缓至3.4％。由此引起的总需求放缓可能会使美国经济到2024年年中减少100多万个工作岗位，或将促使美联储从2024年第二季开始每季度降息50个基点。　　与此同时，随着中国新冠肺炎感染病例持续攀升，加剧全球最大原油进口国的需求忧虑，也给油价带来下行压力。中国医生警告当前尚无放松管控的条件，令市场对中国全面开放的信心受损。英国《金融时报》的一篇文章指出，中国的医生警告说，“我们还没有准备好”，中国不会放松封锁措施。《金融时报》本月采访了十几名卫生专业人士——包括一线医生、护士和地方政府卫生官员——向中国领导人发出了上述警告，国际专家也对此表示赞同。武汉一家公立医院的一名医生表示:“在面对大量病例时，医疗系统很可能会瘫痪。”中国官方的病例计数处于6个月来的最高水平，包括首都北京和南方制造业中心广州的感染人数创下纪录。自去年10月以来，广州报告了3.3万多例病例。周三，每日确诊病例达到创纪录的8761例，是今年上海封锁两个月期间峰值时的两倍多。今天，中国的郑州——本月病例激增的另一个地区——报告了11月17日新增107例本地有症状的冠状病毒病例和1556例无症状病例。专家表示，这一政策意味着中国没有优先考虑为大规模疫情建立强大的防御体系，而是将资源集中在遏制疫情上。北京为自己制造的问题的核心是许多人认为不可避免的“退出浪潮”，即随着中国放松对大流行的严厉限制，感染人数迅速飙升。香港大学流行病学教授本•考林（Ben Cowling）说：“出境潮的最大威胁只是短时间内出现的病例数量。我不愿意说，在哪种情况下，退出浪潮不会给医疗体系带来问题。这很难想象。” 　　波兰和北约周三表示，一枚在波兰境内坠毁的导弹可能来自乌克兰防空部队，而不是俄罗斯发动的袭击，这缓解了国际社会对战争范围可能扩大和该地域原油供应可能中断的担忧。　　此外，沙特9月原油出口连续第四个月上升，也给油价施压。联合组织数据倡议（JODI）周四公布的数据显示，沙特阿拉伯9月原油出口连续第四个月上升，达到29个月以来最高。 9月沙特原油出口从8月份的760.1万桶/日上升至772.1万桶/日，为2020年4月以来最高。不过，沙特原油产量从8月的1105.1万桶/日降至9月份的1104.1万桶/日。　　然而，俄罗斯军队加强对乌克兰东部的袭击，乌克兰能源基础设施遭重创，这或为油价提供些许支撑。俄罗斯军队加强对乌克兰东部的攻击，并得到了从南部赫尔松市撤出部队的增援，周四导弹如雨点般袭向乌克兰的能源基础设施。　　此外，朝鲜和美国及其盟友的紧张局势也限制了油价跌势。据媒体报道，朝鲜向东发射了一枚不明弹道导弹。朝鲜还警告称，将对美国与其盟友一起加强其在该地区安全存在的努力做出“更激烈的军事回应”，称华盛顿正在进行一场“会后悔的赌博”。“朝鲜今年进行了创纪录数量的此类试验，而且最近在韩国和美国举行演习（其中一些演习有日本参与）时，朝鲜还向海上发射了数百枚炮弹，”路透社写道。　　展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至11月11日当周，原油钻井总数增加9座至622座，预期为615座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，全球疫情发展仍然值得关注。　　美元指数　　美元指数周四小幅高开后震荡下行，但触及106.0984低点后大幅上扬，达到107.24的多日新高，因美联储官员的鹰派言论提升美联储继续加息的预期，美债收益率回升令美元多头欢呼。路透社对经济学家的最新调查显示，“美联储将在12月放缓加息步伐，将加息50个基点，但美联储收紧政策的时间更长，政策利率峰值更高，是当前前景面临的最大风险。”不过，周四公布的美国数据好坏参半，令美元指数涨势受限。　　随着建筑商应对住房需求大幅萎缩，美国10月份新屋建设数量继续下滑。美国人口普查局周二公布的数据显示，10月份新屋开工数环比下降4.2％，折合年率后为143万户，9月份为下降1.3％，独户住宅开工年率降至85.5万户，为2020年5月以来的最低水平。同期，营建许可下降了2.4％，折合年率为153万户，而9月份则上升了1.4％。独户住宅的营建许可同样下滑，这也是自疫情爆发的最初几个月以来的最低水平。此外，美国费城联储制造业指数跌至-19.4，市场预估为-6.2，前值为-8.7。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。四周移动平均水平为22.1万，比前一周的修正平均水平增加了2000人。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。　　美元指数进入盘整阶段。荷兰国际集团经济学家倾向美元进一步盘整。我们指出美元/离岸人民币上涨可能给美元一些支撑。与此相反，中国的好消息似乎是给当地银行带来了一些问题。散户投资者集体从中国的债券市场撤出，转而投资股票，这促使中国当局向当地银行检查他们是否有足够的流动性来满足这些撤出的资金。市场定价美联储将在12月14日召开的会议上加息50个基点，因此，短期内我们略倾向于美元多头头寸可能进一步调整，但105区域可能是美元2022年第四季度的底部。　　圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美联储的货币政策还没有达到足以抑制通胀的严格程度。到目前为止，美联储加息对观察到的通胀影响有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设，也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5％左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75％至4％。如果通胀下降，限制性政策的预期区间可能会降低，市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5％ - 5.25％。10月份的通胀数据令人鼓舞，但下次可能很容易出现相反的情况，通胀仍然很糟糕。到目前为止，任何反通胀迹象充其量都是暂时的，但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率，也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，由于通胀仍然处在高水平，但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中，尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求，以压低通胀，”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称，“我们要上调利率至多高的水平，才能最终降低需求，这是一个仍然没有答案的问题。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65，突破后将上探10月21日低点83.15，然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70，以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30；而下方支持留意11月18日低点81.75，跌破后将下探11月17日低点81.40，然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30，以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80，突破将上探11月16日低点91.65，然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90，以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30；而下方支持留意11月18日低点90.00，跌破将下探11月17日低点89.50，然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75，以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。　　周五关注：　　美国10月成屋销售　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　波士顿联储主席柯林斯发表讲话

金融界2022-11-18

美股开盘：道指纳指涨近300点中概股多走高哔哩哔哩涨近16%

行。高盛预计，美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数将从今年九月的5.1％，跌至明年年底的2.9％。高盛还大胆预测，鉴于欧洲对俄海上石油禁令大限将近，石油供给短缺或将造成挑战，油价可能会在明年年初甚至今年12月开始上冲，直指每桶115美元。　　Q2几近清仓的《大空头》原型重返美股　　电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里（Michael Burry）管理的对冲基金Scion Asset Management在第三季度开始加仓，整体持仓规模上升至4130万美元。伯里因在2008年金融危机之前做空房地产市场而闻名。其管理的对冲基金三季度的持仓组合中新增了5只个股，增持了1只个股。分别是：媒体集团Qurate Retail Inc．、私人监狱公司 CoreCivic Inc．、火箭制造商Aerojet Rocketdyne Holdings Inc．、通信公司Liberty Latin America Ltd．和Charter Communications Inc．；同时增持了1只个股：即私营监狱运营商GEO Group Inc．。　　天然气供应再度趋紧？美国第二大LNG终端据称停摆至12月　　据媒体援引消息人士报道，美国第二大液化天然气（LNG）自由港（Freeport）的停摆时间可能延长至12月，这意味着在冬季即将到来之际，欧洲和亚洲客户急需的天然气供应可能受到限制。自由港位于得州墨西哥湾，每天接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国LNG出口能力的16％。　　摩根资管王琼慧：目前全球股市估值处于低位　　摩根资产管理中国区总裁王琼慧在参加2022年中国资产管理年会时表示，目前全球股市估值处于低位，债券收益率由于加息开始具有吸引力。未来十年各类资产的预期回报会较过去十年更加凸显吸引力。　　　特斯拉股东起诉马斯克天价薪酬协议　　据央视，特斯拉公司股东起诉特斯拉首席执行官马斯克560亿美元薪酬案当地时间14日在美国特拉华州衡平法院开庭，为期5天，预计马斯克将于本周三出庭辩护。根据法庭文件，目前本案的争议点在于，这一薪酬方案是否要求马斯克全职在特斯拉工作。股东们认为马斯克将大部分精力花在了他的其他公司，如SpaceX、隧道初创公司Boring company等，同时他们还称，马斯克利用了其对公司及董事会的控制权才敲定了这份薪酬计划，旨在为他实现殖民火星的梦想提供资金。因此，股东希望废除这份薪酬协议。　　苹果VR新专利可预测用户视线　　天眼查App显示，11月15日，苹果预测式中心凹虚拟现实系统专利获授权。摘要显示，该系统可使用多种分辨率捕获用户周围世界的视图，包括一个或多个相机，相机被配置为针对周边视场捕获低分辨率图像数据，而针对对应于用户视线的窄视场捕获高分辨率图像数据。此外，该系统还可以包括一个或多个传感器或其他机制，诸如凝视跟踪模块或加速度计，以检测或跟踪运动。　　Sea三季度营收达31.6亿美元胜预期，下调全年预订量指引　　Sea三季度总营收为31.6亿美元，同比增长17.4％，好于市场预期的30.1亿美元；净亏损为5.69亿美元，与上年同期的5.71亿美元基本持平；毛利润为12.3亿美元，同比增长21.7％。其中，电子商务及其他服务营收为19.8亿美元，同比增长50.9％；数字娱乐营收为8.93亿美元，同比下降18.8％。该公司表示，鉴于宏观经济的不确定性上升、以及重新开放趋势对业务的持续影响，预计2022年全年的预订量将在26亿-28亿美元之间，而此前的预测为29亿-31亿美元。　　阿斯麦遭机构看高目标价至850美元　　Susquehanna分析师Mehdi Hosseini上调阿斯麦评级至正面，目标价为850美元。该分析师对阿斯麦长期财务路径的信心日益增强。公司CEO预计芯片产能在这十年中会大幅增长。　　沃尔玛第三季度每股收益为1.5美元，胜预期　　沃尔玛第三季度非公认会计准则每股收益为1.5美元，高于预估1.32美元；营收1528亿美元，同比增长8.8％，比预期高出60亿美元。沃尔玛美国公司三季度销售额同比增长8.2％，两年累计增长17.4％；电子商务同比增长分别为16％，两年累计增长24％；山姆会员店的销售额同比10％，两年的销售额增长了23.9％；会员收入增长8％，会员数量达到历史新高；沃尔玛国际的净销售额为253亿美元，同比增长7.1％。　　家得宝Q3净销售额同比增长5.6％，重申2022年业绩指引　　家得宝三季度每股收益4.24美元，比预期高0.13美元；营收388.7亿美元，同比增长5.6％，比预期高出9.1亿美元；同店销售额增长4.3％，高于预期的3.1％，这得益于价格上涨和专业建筑商对家居改善工具的稳定需求。该公司重申了2022年业绩指引，预计同店销售额增长约为3.0％，营业利润率约为15.4％，净利息支出约为16亿美元，摊薄后每股收益将以中个位数增长。　　淡水河谷等企业拟共同创立新公司恢复、养护与保护400万公顷巴西本地森林　　11月15日消息，淡水河谷宣布，将与伊塔乌联合银行（Itaú Unibanco）、Marfrig、荷兰合作银行（Rabobank）、桑坦德集团（Santander）和Suzano等多家主要企业共同创立一家完全专注于巴西森林恢复、养护与保护的新公司，每家合作伙伴将起始出资2000万雷亚尔支持Biomas公司的早期活动。新公司最初将被命名为Biomas，拟在未来20年间恢复和保护位于巴西最具价值的生态系统中的400万公顷本地森林。　　瑞信落实资产出售，阿波罗接手大部分证券化产品资产　　瑞士信贷推进上月底公布的重组计划，最新披露与阿波罗全球管理（Apollo Global Management）达成共识，出售瑞信证券化产品集团（SPG）大部分资产。瑞信预期，最新交易连同出售其他资产组合予其他第三方投资者，可令该行的SPG资产规模由750亿美元降至200亿美元，预计一系列交易会在2023年中完成。瑞信表示，交易可令该行的风险加权资产（RwA）减少，推高该行普通股权一级资本比率（CET1），但最终成效视乎最终交易条款和折现率，最新交易有助该行加快重组投资银行业务。　　贝壳3日连涨45％，房企利好扎推袭来　　近期房企迎来持续性政策红利，有媒体称，在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后，11月14日多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。市场人士分析，随着房企走出阴霾叠加房地产市场逐步回暖，公司有望获益。　　被传降价，小鹏汽车回应称只是调整权益结构　　11月15日讯，近日，有网络博主爆料称，小鹏汽车跟进了特斯拉的降价，除了G9这款新车，G3i、P5、P7尾款减免1.4万-2万元，同时还将推出部分长库龄专项车进行特价额外优惠。据潇湘晨报报道，针对这一消息，小鹏汽车相关负责人表示，这次只是调整了权益结构，增加了尾款比例，各个车型的权益总额对比之前，反而是持平或者微降的，所以其实根本不存在降价的说法，同时，本次权益结构调整目前尚未公布。　　晶科能源N型TOPCon组件效率再创新高　　晶科能源宣布，继近期创造了182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池26.1％的测试纪录之后，公司开发的182N型TOPCon电池组件最高转换效率达到23.86％，刷新了公司于2021年7月创造的23.53％的N型TOPCon电池组件效率纪录。该项指标经全球领先的测试机构TUV莱茵实验室独立测试和验证。　　虎牙第三季度营收23.8亿元，Non-GAAP净利润1.06亿元　　虎牙第三季度总净营收为23.785亿元（约合3.344亿美元），而2021年同期为29.755亿元；归属于虎牙的净利润为6040万元（约合850万美元），而2021年同期净利润为5.244亿元；非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，归属于虎牙的净利润为1.061亿元（约合1490万美元），而2021年同期净利润为1.800亿元。　　中概股大反攻！纳斯达克中国金龙指数本月大涨23％，大量空头被迫投降　　行情数据显示，涵盖一篮子65家在美上市中概股公司的纳斯达克中国金龙指数在本月迄今已累计上涨了约23％，有望录得至少2001年以来表现最为强势的月度行情。一组行业数据显示，本月迄今，大量空头无奈之下不得不进行空头回补。根据S3 Partners的数据，本月截止至11月10日，做空中概股的交易员已紧急回购了价值2.34亿美元的股票，以试图避免在反弹行情中蒙受损失。此前，被做空的中概股价值曾飙升至逾26亿美元。在个股方面，S3的数据显示，交易员本月对阿里巴巴和拼多多的空头头寸进行了最积极的回补。本月迄今，在美上市阿里巴巴的股价已累计上涨了逾12％，拼多多则上涨了逾19％。

金融界2022-11-15

CPT Markets：美联储转向微鸽路线提振黄金！日内迎来美国10月PPI数据

联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出PCE物价指数的升幅将从目前的5.1%下降到2.9%。总而言之，金价受美联储强化放缓加息步伐预期及ETF持仓增加而提振，不过短线美元及美债收益率上涨，限制了金价的涨势；日内重点将迎来美国10月PPI数据。从上方压制(上方阻力) 1772.10，1774.30；从下行方向看，下方支撑1770.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-15

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