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前美联储“鹰王”布拉德：物价反弹风险仍存美联储抗通胀工作远未结束

示：“通胀已经下降，核心个人消费支出（PCE）年率从5.5%下降到3.7%——这很好，但距离2%目标还有一半的路，所以美联储还有很长的路要走。” 布拉德表示：“我认为必须仔细观察数据，通胀很有可能会逆转，走向错误的方向。” 美国劳工部公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，低于市场预期的上涨0.1%。布拉德在CPI数据公布前表示：“这只是一个月的数据，但我认为FOMC面临的风险是，过去12个月出现的良好的反通胀局面不会持续下去，然后他们将不得不采取更多措施。” 在经济增长方面，布拉德表示，目前美国明年经济衰退的风险仅为15%左右，并表示，基本情景应该是经济增长将保持在趋势水平，而通胀将继续下降，从而实现“软着陆”。他表示：“关于经济衰退的一点是，在过去40年里只发生过4次，大约每10年发生一次，而且很难预测。” “这4次衰退都没有提前预测到，所以一种思考方式是，经济衰退是由冲击引起的，而冲击本身是不可预测的，所以2024年的基本情景不应该是经济衰退，尽管这是可能发生的。”

金融界2023-11-15

美联储既喜又忧！金融环境放松恐刺激鹰派喊话？

最喜欢的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）在本月晚些时候公布的10月份数据中显示出“横向势头”，那么联邦公开市场委员会（FOMC）中可能会有人“认为美债收益率的下降意味着需要再次提高联邦基金利率”。 Hirtle Callaghan & Co．的副首席投资官布拉德·康格（Brad Conger）表示，10月份的CPI数据证实了美联储的“观望”态度是对的，并且“需要更多的类似数据才能让他们有信心放松政策”。该公司管理着185亿美元资产。 “我们担心最近金融条件和能源价格的反弹可能很容易开始抵消这种限制，”康格在周二的一封电子邮件中写道。除了美债收益率普遍下降外，周二美国三大股指道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数均收高。就在上周，美联储主席鲍威尔表示，美联储对通胀进展的“假象”持谨慎态度，即他们也担心暂时性的改善随着时间的推移逆转。如果10月份的周二CPI数据不是“假象”，“美联储可能会允许金融条件放松以防止经济衰退，”LPL金融公司驻北卡罗来纳州夏洛特的固定收益策略师劳伦斯·吉勒姆（ Lawrence Gillum）表示。“如果这是一个假象，那么美联储将会强调需要更高的长期利率。可能需要几个月的数据来看是否会发生这种情况。”

金融界2023-11-15

邦达亚洲: CPI疲软升温降息预期黄金刷新4日高位

MC的表现一直不错。通胀已经下降，核心PCE年率从5.5%下降到3.7%，这很好，但距离2%目标还有一半的路，还有很长的路要走。我认为你必须仔细观察数据，通胀很有可能会逆转，走向错误的方向。” 高盛全球外汇、利率和新兴市场策略主管 Kamakshya Trivedi则认为，政策阻力的减弱、工业周期的增强和实际收入的增长，这些因素结合在一起，“使我们非常有信心，美联储可以在当前利率区间保持不变。”

邦达亚洲2023-11-15

历史性加息周期可能已经结束？10月美国CPI创今年7月以来新低，核心通胀超预期回落

MC的表现一直不错。通胀已经下降，核心PCE年率从5.5%下降到3.7%，这很好，但距离2%目标还有一半的路，还有很长的路要走。我认为你必须仔细观察数据，通胀很有可能会逆转，走向错误的方向。”

金融界2023-11-15

美联储前“鹰王”：FOMC还有很长的路要走！通胀风险仍在

MC的表现一直不错。通胀已经下降，核心PCE年率从5.5%下降到3.7%，这很好，但距离2%目标还有一半的路，还有很长的路要走。我认为你必须仔细观察数据，通胀很有可能会逆转，走向错误的方向。” 在2022年3月至2023年7月期间，FOMC已累计加息11次，将联邦基金利率从0.25-0.5%的目标区间上调至5.25-5.5%。目前美联储已经连续两个月“按兵不动”，促使市场大多得出利率已见顶的结论，并开始猜测未来降息的时间和规模。瑞银策略师更是大胆预测美联储明年将降息275个基点，比市场定价高出近四倍。该行策略师Arend Kapteyn和Bhanu Baweja预测，通胀持续下降将使美联储能够在明年3月就开始放松政策，利率可能会以宽松周期中典型的降幅递增方式下调。 Baweja称，“通胀正在迅速正常化，到明年3月时，实际利率将非常高。”策略师们预计，到2024年底，联邦基金基准利率将降至2.5%-2.75%之间，到2025年初，终端利率将为1.25%。瑞银的观点基于美国经济将在明年第二季度陷入衰退的预期。相比之下，货币市场则认为美联储将降息75个基点，降息将从明年7月份开始。美联储主席鲍威尔上周表示，他对FOMC能使通胀持续回到2%的目标“没有信心” 。高盛全球外汇、利率和新兴市场策略主管 Kamakshya Trivedi则认为，政策阻力的减弱、工业周期的增强和实际收入的增长，这些因素结合在一起，“使我们非常有信心，美联储可以在当前利率区间保持不变。” 外媒对经济学家的调查显示，他们预计稍后公布的10月CPI数据将环比上涨0.1%，同比上涨3.3%。布拉德对此表示： “这只是一个月的数据，但我认为FOMC面临的风险是，我们在过去12个月看到的良好的反通胀进程不会持续下去，然后他们将不得不采取更多措施。”

金融界2023-11-14

ACY证券汇评：【每日分析】通胀发布夜，金榜题名时！黄金与通胀紧密相连，穆迪要对美国大型银行动手了！

则”，决定加息的唯一因素就是美国的核心PCE物价指数。美国PCE和CPI行情对比 - 数据来源：Finlogix 不过今晚发布的是CPI通胀，不是PCE通胀，行情会不会不大呢？事实上，CPI的影响力远超PCE。原因其实很简单，CPI比PCE早两周公布，而先行指标的影响力往往更大。口说无凭。由图可见，对比过去三年两个数据发布后美元的行情能够明显发现，CPI的行情波动幅度远超PCE。同时，CPI公布值和预期值之间的偏离可以说直接决定了美元波动的方向和幅度。结论上，核心CPI同比高于预期，则看涨美元；反之则看跌美元。那么预期是多少呢？根据Finlogix以及众多财经网站公布的统计数据，预期值是4.1%，和前值相平。不过这些统计数据往往有些滞后。根据“美联储喉舌”华尔街日报记者Nick Timiraos昨晚的推文，美国大型银行的平均预期落在4.2%。因此在判断今晚行情的方向与动能时，需要将公布值和4.2%进行对比。如果核心CPI同比大于或等于4.2%，环比大于或等于0.4%，则美元将有较大的看涨动能，尤其在昨晚纽约联储下调通胀预期之后，令美元让出的上涨空间。再加上这将是核心通胀过去半年的首次反弹，将释放很强的鹰派通胀信号。综合来看，日内与短线的美元行情应该以逢低看涨为主，而黄金与债券将同步下跌。 XAUUSD四小时图从黄金四小时图来看，受到昨日纽约联储下调通胀预期的影响，黄金价格有所反弹，不过还是处在1950关键水平线下方，保留了空头趋势。一旦通胀高于或等于4.2%，金价将瞬间开启下滑，偏离越大，动能越强。第一波支撑在前低点，再下方则是1910的关键水平线。除了黄金以外，美国的股市也将承受巨大的回调压力。在昨天《穆迪下调美国评级》一文中提到，评级的下调会导致美国资产的估值全面承压。祸不单行，就在今天早上，穆迪又放出消息称，将对美国大型银行采取评级行动。虽然银行业在美联储BTFP政策的支持下没有出现多米诺骨牌式的破产，但并没有解决核心的资产缩水问题。因此美国银行板块很可能继续维持下行趋势。 US2000四小时图在股市做空的选择上，可以选择金融板块占比较高，同时受到头部AI红利较少的罗素2000指数。从罗素2000四小时图来看，相比纳指的强劲突破，罗素已经回吐11月份大半的涨幅。形态上保持了震荡下行趋势。1705位置是关键的支阻互转水平线，受到昨日美元回落影响，指数再度测试反向阻力。在今晚通胀发布前，应该以逢高左侧做空为主。一旦通胀公布值大于或等于4.2%，则应该顺势看跌罗素指数，并在跌破1680后，继续看空直到前低点1640附近。今日数据 – 北京时间 15:00 英国10月失业率 17:00 IEA公布原油市场报告 18:00 欧元区11月经济景气指数 21:30 美国10月核心CPI年率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-11-14

ACY证券2023-11-14

11.13大饼K单出局,做K需要更明确信号!多头蓄势可能创新高!以太看涨旗形突破!

艰难阶段现在看来已经过去。一旦美国核心PCE降至2.5%以下，预计美联储将在2024年第四季度降息直到2026年第二季度，期间每个季度将降息25个基点。两个关键风险仍然存在：油价飙升以及在新的利率环境中，某些东西可能存在破裂风险。比特币行情分析：经过周末两天的调整过后，BTC依旧在37000附近，之前形成的看跌楔形下跌供应不足，所以没能够决定方向，目前转为震荡的整理。那我们的方向需要调整，做空危险增加，需要调整思路。 BTC之前我们关注的布林带经过周末的调整有所改变，之前的缩口已经走出，那么上轨压制有所松动，这也使得BTC存在往上突破的可能。之前部署的这笔空单建议大家获利了结，目前止盈还是能够有200—300的空间，所以收获还是不错的，当下的情况需要收收心，避免贪欲导致亏损。目前走势对空头不是特别有利。 4H这样的通道，经过这样的横盘整理，随时有磨破上方压制可能，一旦突破，就是结构突破，那接下来目标或许要到40000美金了。所以做K危险是加剧了，那思路需要做出转变。 BTC当下已经突破上方压制线，处于回踩阶段，后续只要稳住，对于多头来说，就是健康走势，加上横盘过后，当下有点像走头肩底结构，正在构成右肩。所以在回踩右肩这个位置，是不错的做多机会。做多止损可以放在头部36500美金作为止损，进行看涨。目前价格处于结构构件阶段，所以入场盈亏比非常不错，相比较于做空的危险加剧，做多更有性价比！那么以太坊当下看涨旗形依旧走出，接下来就有机会去测试前高点，如果对前高完成突破，那么就有机会看到2230美金。可以考虑在当下价格入场做多，止笋设置在2012美金。在ETH在新闻面利好发酵的情况下，这波可能会进行领涨，那么ETH也可以考虑以结构突破去进行看涨。这就是今天的策略，内容仅供参考，注意投资风险！如果你对这篇文章感兴趣的话不妨关注一下我，更多资讯和分析每日都会分享给你！来源：金色财经

金色财经2023-11-14

美股再度收涨，纳指100ETF(513390)涨超2%，微软涨约2.5%，创历史新高

艰难阶段现在看来已经过去。一旦美国核心PCE降至2.5%以下，预计美相关部门将在2024年第四季度降息直到2026年第二季度，期间每个季度将降息25个基点。两个关键风险仍然存在：油价飙升以及在新的利率环境中，某些东西可能存在破裂风险。风险真实存在但可控，部分原因是美相关部门明年可以自由降息，而且有足够的空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

高盛：预计美联储将从明年Q4开始降息

艰难阶段现在看来已经过去。一旦美国核心PCE降至2.5%以下，预计美联储将在2024年第四季度降息直到2026年第二季度，期间每个季度将降息25个基点。

金融界2023-11-13

重磅！鲍威尔突然露出“鹰爪” 美元拔地而起、黄金美股携手跳水

美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(PCE)价格指数的年化通胀率将从2022年2月的5.3%降至3.7%。受到更广泛关注的消费者价格指数(CPI)在去年6月曾达到9%以上的峰值。鲍威尔说，通货膨胀“远高于”美联储希望看到的水平。他说:“我和我的同事对这一进展感到满意，但预计将通胀持续降至2%的过程还有很长的路要走。” 正如他在最近的讲话中所强调的那样，美联储仍然可以保持谨慎，因为做得太多和做得太少之间的风险已经接近平衡。他表示:“如果进一步收紧政策变得合适，我们将毫不犹豫地这样做。”“不过，我们将继续谨慎行事，既要应对被几个月的好数据误导的风险，也要应对过度紧缩的风险。” 市场基本上相信美联储已经结束了加息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，期货价格显示，联邦公开市场委员会在12月12日至13日的会议上批准最终加息的可能性不到10%，而委员会成员在9月份曾预计在年底前再加息25个百分点。美国短期利率期货交易员将美联储首次降息的预期从明年5月推迟到了6月。鲍威尔提到了经济已经取得的进展。美国第三季国内生产总值(gGDP)以“相当强劲”的4.9%年率加速增长，尽管鲍威尔表示，预计未来几个季度的增长将“放缓”。失业率仍然很低，但今年失业率上升了0.5个百分点，这通常与经济衰退有关。但鲍威尔指出，美联储“注意到”，强于预期的经济增长可能会削弱对抗通胀的努力，并“需要货币政策做出回应”。他还指出，供应链的改善已经帮助缓解了通胀压力，但“目前尚不清楚供应方面的进一步改善会带来多大效果。”“展望未来，在降低通胀方面取得的进展，可能更大一部分将不得不来自抑制总需求增长的从紧货币政策。” 这些言论是他在雅克·波拉克年度研究会议上发表的更广泛演讲的一部分。他谈到一个广泛的政策话题是将利率锚定在接近零的水平所带来的挑战，这是通胀飙升之前的利率水平。鲍威尔说，现在说零利率挑战是否已经“成为过去”还“为时过早”。市场反应受鲍威尔鹰派讲话影响，美股承压延续跌势，纳指跌超1%，标普500指数跌0.86%，道指跌0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国2年期国债收益率升至日高，报5.03%。美元指数DXY短线上扬超40点，刷新日高至105.97。（美指30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下挫近10美元，一度跌至1956.11美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）机构评论斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，鲍威尔再次采取鹰派观点，表示美联储对通胀回落感到满意，但还有很长的路要走。他在向市场保证，抗击通胀的战斗尚未取得胜利，如果经济状况允许，他们将毫不犹豫地再次加息。如果把所有的言论加起来，鲍威尔是在告诉市场不要过于自满，这给股市带来了一些压力。但他表示，他们会谨慎行事，以避免过度紧缩。夏洛特LPL金融公司策略师Quincy Krosby表示，美股走低，因鲍威尔暗示，如果通胀不以更快的速度回落，可能有必要再次加息。距离下一次美联储会议还有33天，将会有一系列重要的通胀相关数据，供FOMC评估再次加息的必要性。市场也对今天的30年期美国国债拍卖做出了反应，30年期国债拍卖的中标率高于预期。（国债）市场走势强劲，但已接近超买水平。鲍威尔的言论加上国债拍卖结果是市场开始巩固收益的合理借口。富国证券宏观策略师Angelo Manolatos表示，美联储就在加息周期的“最后一英里”了。他们仍在与高于目标的通胀作斗争，而且他们受益于经济增长高于潜在水平。在这种背景下，鲍威尔有机会发表更强硬的评论，称美联储仍有加息倾向。通往2%的通胀率道路将是崎岖不平的，美联储不相信自己已经做得足够多了。但鲍威尔今天的言论并没有改变我们的观点，即美联储基本上已经完成了加息，并在明年年中某个时候降息。瑞银纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示，他不认为鲍威尔说了什么有意义的新观点，但市场认为他的言论有些鹰派，他也认为国债市场在30年期国债拍卖后仍有些紧张，因此提高国债收益率是阻力最小的途径。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“鲍威尔主席对投资者发出的警告，对明年降息的前景过于乐观。”“如果通胀再次加速，美联储将忠于自己的使命，进一步加息。”

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财经风云2023-11-10

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