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市场信心有望企稳回升
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五晚上美有关部门公布了CPI数据，2月PCE物价指数同比上涨5%，低于预期5.1%和前值5.4%（下修至5.3%）。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国最“青睐”的CPI数据指标——核心PCE物价指数2月同比上涨4.6%，不仅低于预期和前值的4.7%，还创下了2021年10月以来的最低纪录。虽然美国官员近期的发言，整体来说依然还是倾向于强调坚持对抗CPI数据，并且认为年内不会降息，但CPI数据超预期走低还是偏积极的，也带动美债收益率的回落和美股的反弹。来源：Wind 对于A股来说，经济企稳，叠加海外流动性预期转向，市场信心有望企稳回升。4月即将迎来年报和一季报披露季，人工智能的一系列新技术还处在比较早的阶段，短期还不能反应在企业的业绩上，这个时候计算机、通信等板块在快速上涨后，有可能会迎来调整。因此可以均衡布局一些低位的，基本面修复空间大，且政策继续支持的领域，如消费行业和稳增长链条的生物医药ETF（512290）、家电ETF（159996）、建材ETF（159745）、基建ETF（159619）等。另外受益于一带一路、央国企改革主题机会的央企共赢ETF（517090），也有表现机会。当前阶段可以重点关注港股科技ETF（513020）的投资机会。从流动性角度，随着美国加息周期临近结束，港股市场有望迎来海外资金的流入，从而带动板块估值的抬升。基本面来看，3月份结束，港股个股中以自然年为财年的公司，2022年业绩已经完全披露。2022年港股上市公司业绩整体承压，不少公司业绩表现低于预期，市场也逐步计价。往后看国内1-2月主要经济指标相对去年12月均有改善，预计今年港股上市公司业绩也将迎来修复。近期互联网平台企业也有不少利好，阿里巴巴宣布构建“1+6+N”的组织结构，阿里巴巴集团之下六大业务集团和多家业务公司，都将有独立融资和上市的可能性。海南省政府对民营企业家推出“四不原则”，释放出了鼓励民营企业发展的积极信号，政策环境宽松有望带动投资热情。近期芯片领域的大事件不少。3月31日，国家网信办宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。根据集邦咨询数据，2022年四季度美光约占全球DRAM的23%份额，NAND Flash的12%份额。预计审查将利好国产存储芯片厂商的出货。根据德邦证券对2022年国内芯片设备中标的不完全统计，日系芯片设备在清洗、热处理、涂胶显影等领域份额较高。在清洗设备中，SCREEN和TEL合计份额在28%、热处理设备中TEL的份额在59%、涂胶显影设备中TEL的份额为69%。因此芯片领域国产替代的行情还会持续演绎。此外，AI算力芯片是ChatGPT等AIGC应用的基础，支撑人工智能大模型需要大量的算力芯片，其中对GPU、FPGA、ASIC需求较大。不过这些都是偏中长期的逻辑，短期3月全球芯片库存水位仍在高位，终端产品需求复苏不明显，预计下半年行业有望逐步迎来景气周期的复苏，二季度可以考虑分批配置芯片ETF（512760）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-03
债市早报：3月PMI指数继续处于较高景气水平，季末时点货币市场利率多数上行
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　　（二）国际要闻　　【2月美国核心PCE物价指数增速低于预期，创一年半新低】3月31日，美国商务部公布了2月PCE价格指数。结果显示，美国2月PCE物价指数同比上涨5%，低于预期5.1%和前值5.4%（下修至5.3%），创2021年9月以来最低纪录；2月PCE物价指数环比增长0.3%，预期0.3%，前值0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美联储最看中的通胀指标——核心PCE物价指数2月同比上涨4.6%，不仅低于预期和前值的4.7%，还创下了2021年10月以来的最低纪录。2月核心PCE物价指数环比0.3%，预期0.4%，前值0.6%（下修至0.5%）。2月个人消费支出(PCE)环比上升0.2%，低于预期0.3%，前值为1.8%，实际个人PCE环比-0.1%，符合预期，但前值从1.1%上修至1.5%。　　【3月密歇根大学短期消费者预期超预期下降，创近两年新低】3月31日公布的数据显示，当月密歇根大学1年通胀预期终值降至3.6%，创2021年以来新低，预期3.8%，初值3.8%，2月为4.1%，显示美国消费者的短期通胀预期回落态势明显；5年通胀预期略有回升，3月终值为2.9%，预期2.8%，初值2.8%。不过，密歇根大学消费者信心在3月的终值读数不及预期和初值，也是四个月来的首次下降。具体数据上，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值62，预期63.3，初值63.4，较2月的67有明显回落。　　【欧元区3月调和CPI同比放缓程度超预期，但核心通胀创新高】3月31日，欧盟统计局发布数据显示，欧元区3月调和CPI同比增长6.9%，低于预期的7.1%和前值8.5%；3月核心调和CPI（不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草价格）同比初值为5.7%，持平预期，略高于前值5.6%，创下最高水平记录。欧盟统计局表示，从欧元区通货膨胀的主要组成部分来看，食品、酒精和烟草3月份的同比增速最高，其次是非能源工业品和服务业，能源通胀继续下降。具体来看，服务业通胀率上升了20个百分点，达到5.0%的新纪录，非能源工业品通胀率上升了20个百分点，达到6.6%。在非核心组成部分中，能源通胀率下降了14.6个百分点，达到同比-0.9%，而食品、酒精和烟草通胀率上升了40个百分点，达到同比15.4%。市场分析认为，虽然整体CPI有所放缓，但通货膨胀篮子中的其他部分仍然顽固地处于高位。3月份的通胀数据增加了欧洲央行进一步收紧货币政策的理由。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格两连涨，NYMEX天然气价格继续回升】3月31日，WTI 5月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.75%，报75.67美元/桶；ICE布伦特5月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.63%，报79.77美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收涨2.95%，报收2.166美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月31日，央行公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1890亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1820亿元，已连续五天大额净投放。当周央行公开市场累计进行了11610亿元逆回购操作，共有3500亿元逆回购到期，因此当周央行公开市场净投放8110亿元。　　（二）资金利率　　3月31日，季末时点，货币市场利率多数上行：当日DR001上行105.73bps至1.813%，DR007上行9.92bps至2.388%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月31日，短期内资金面宽松预期提振下，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.75bp至2.8525%；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.00bp至3.0440%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月31日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H1龙控01”跌超21%，“H9龙控03”跌超74%，“20阳城01”跌超88%；“15远洋05”涨超10%，“21旭辉02”涨超15%。　　3月31日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“PR柳龙建”跌超13%；“20遵桥02”涨超12%。　　2. 信用债事件：　　金科地产：据民生银行公告，“21金科地产SCP004”持有人会议表决截止时间再次延长至2023年4月20日18点。　　中梁控股：公司公告称，2022年公司收入为393.3亿元，拥有人应占经调整净利润为人民币12亿元，净负债率32.3%，有序推进境外债务整体解决方案。　　景瑞控股：公司公告称，2022年收入为人民币79.08亿元，较去年下降约41.6%；录得年内净亏损人民币42.78亿元，净债务资本比率267%，一年内到期借款132.97亿元。　　远洋集团：公司公告，2022年实现营业额461.27亿元，较去年下降28%，毛利率为5%，较2021年的18%下滑13个百分点。公司拥有人应占亏损为159.3亿元，2021年同期为盈利27.29亿元。公司至今尚未违约，大股东中国人寿要支持其走出低谷。　　泛海控股：公司公告称，目前剩余未偿还债务金额为2.72亿元，占公司2021年度净资产的4.7%。　　旭辉控股：公司公告称，2022年度业绩于3月31日之前无法刊发，董事会会议延期。　　花样年：公司公告称，境外债重组已获59.5%持有人支持，进一步延长同意费截止日至2023年4月25日下午17:00。　　中怡国际：公司公告称，仍在与债权人制定全面的重组计划过程之中。　　红星美凯龙：公司公告称，2022年度计提各类资产减值准备9.73亿元。　　美团：穆迪已维持美团的“Baa3”发行人评级和高级无抵押评级。同时将其评级展望由“负面”调整为“稳定”。　　瑞声科技：穆迪将瑞声科技控股有限公司的发行人评级和高级无抵押评级从“Baa2”下调至“Baa3”。同时将展望从负面调整至稳定。　　恒鼎实业：公司公告称，于2023年3月31日根据债务重组而发行25.6亿股，每股发行价为0.631港元。　　中国奥园：境外优先票据未偿还本金额约20%的债权人组成的临时小组，已与中国奥园签立暂缓偿还债务协议，境外私募票据暂缓偿还债务协议已于3月31日生效。　　侨银股份：拟将湘潭侨城慧通70%股权转让给湘投集团，本次出售完成后，公司将不再持有项目公司股权，不再运营该项目。　　北京中关村科技发展（控股）：国美电器作为中关村的控股股东国美控股集团有限公司的一致行动人，现持有中关村55,500,355股流通股，持股比例为7.37%，国美电器所持股份中14.06%被轮候冻结，期限36个月。　　重庆水务：拟4.51亿元收购大股东所持污水处理项目，提升供排水市场占有率。　　荣盛发展：拟为南京、青岛等3家子公司20.64亿元融资提供担保，截至本公告披露日，荣盛发展实际担保总额为438.19亿元，占该公司最近一期经审计净资产的109.98%。　　邹城城资：取消发行“23邹城城资MTN001”，计划发行金额3.75亿元。　　黄石磁湖高新科技：取消发行“23磁湖高新SCP002”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体收涨】3月31日，权益市场主要指数小幅高开后继续震荡走强，上证指数、深证成指、创业板指盘分别收涨0.36%、0.64%和0.69%；两市合计成交9533亿元，北向资金净买入16.74亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，数字经济、人工智能概念再度爆发，带动传媒（5.23%）、计算机（3.89%）、通信（2.46%）等行业强势上涨；当日家用电器行业指数明显回调下跌1.23%，建筑材料、银行、房地产、煤炭等行业跌幅在0.30%-0.60%之间。　　【转债市场指数集体上涨】3月31日，转债市场主要指数开盘后集体上行，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.36%、0.28%、0.52%。当日转债市场成交额456.85亿元，较前一交易日增加27.77亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中有379只上涨，95只下跌,3只持平。个券表现上，当日健帆转债逆势上涨7.77%，或与董事会提议下修转股价格有关，华锐转债、龙净转债涨超5%，万兴转债、永和转债、巨星转债涨超4%，涨幅明显；当日蓝盾转债深跌9.70%，搜特转债下跌5.50%，其余个券下跌幅度不大，约84只个券跌幅不足1%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，水羊转债、超达转债、景23转债拟于4月4日开启申购，晓鸣转债拟于4月6日开启申购。　　3月31日，中富电路可转债发行申请获深交所受理，万凯新材拟发不超27亿可转债。　　3月31日，泉峰转债公告不下修转股价格，同时在未来6个月内(即2023年4月1日至2023年9月30日)，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；惠城转债公告不下修转股价格，同时在未来3个月内(即2023年4月1日至2023年6月30日)，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；城地转债公告不下修转股价格，同时在未来1个月内(即2023年4月1日至2023年5月1日)，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；亚药转债公告将转股价格向下修正为6.00元/股；尚荣转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　3月31日，万讯转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月31日，当日公布的美国2月PCE物价指数超预期下行，推动各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.06%，10年期美债收益率下行7bp至3.48%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至58bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至7bp。　　3月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.32%。　　2. 欧债市场：　　3月31日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行7bp至2.30%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行12bp、10bp、10bp和3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月31日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-04-03
中金公司：美国经济下行周期仍未结束未来或是“滞胀”
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风波有所缓解，美联储最为关注的通胀指标PCE表现好于预期，市场情绪得到提振。社会各界对金融监管的反思明显增多，国会议员严厉批评美联储压力测试，未来金融监管大概率重新趋严。这将强化美国银行“紧信用”的趋势，一方面银行为降低风险敞口而自发缩减资产负债表，另一方面外生的金融监管也将导致信用紧缩，两股力量叠加或加大经济下行压力。我们维持此前观点，美国经济下行周期仍未结束，未来或是“滞胀”。
金融界2023-04-03
币圈院士：4.3大盘顶部背离是好还是坏？比特币以太坊最新思路分析,及操作建议参考
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前公布最新报告，美国2月个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨5%，低于前值5.3%，环比上涨0.3%，前值为0.6%；美联储青睐的通胀指标—撇除食品和能源价格的核心PCE—同比上涨4.6%，略低于前值4.7%，为2021年10月以来的最小涨幅；2月核心PCE环比上涨0.3%，预期值为0.4%，前值为0.5%。　　　　消费者也认为物价趋势向下，同日出炉3月密歇根大学消费者信心指数终值由前一个月的67下滑至62，是四个月以来首次出现消费信心下降的情况。调查显示，美国一年期通胀率预期由2月时的4.1%降至3月的3.6%，为2021年4月以来新低，五至十年期通胀率预期为2.9%。　　币圈院士觉得“在投资者看来，美国通胀缓解前景积极，通胀率可能会在年末降至4%以下。如果美国经济陷入衰退，年底前，美联储将有一定的降息空间。” 不少美国中小企业可能第一时间会因此感受到痛苦，与通常发行固定利率债务、几乎不受短期利率波动影响的大公司不同，中小企业严重依赖银行进行直接融资，因此它们对于本轮银行业危机的冲击波影响，是能实时感受到的…… 比特币大饼周线收官之前基本没有太大行情，有的只是回调寻求站立点，截止发稿前，日K线最高28500，最低27900，整数关口还是没有守住，下方空间较大，MACD顶部背离开始缩量下行，DIF和DEA高位形成死叉，KDJ向下收口，这一波有向下扳回趋势，整体趋势偏空，布林带收口以后K线开始回落，下方关注支撑点27200附近，顶部支撑已经跌破3万关口，上方关注29500压力位，再来看四小时短线趋势，K线已经三连阴，下方均线支撑27000关口，MACD缩量下行，整体趋势偏空，KDJ向上收口能否组织K线跳水？布林带下轨支撑27800并不强，整体趋势上偏空，思路上建议低多为主，高空为辅，建议：上方29200-28900不破，空，目标28600-28300-28000，破位看27700，止损300点下方27000-26800不破，多，目标27300-27600-27900，破位看28300，止损300点行情瞬息万变，勿贪，具体操作以实时策略为主，分析主做参考,风险自担以太坊截止发稿前以太最高1824，最低1785，在整体趋势上有一波扳回下行，下方均线第一支撑点1765，第二支撑点1720两个位置，顶部MACD背离时间很久，DIF和DEA随时有形成死叉趋势，KDJ向下收口，就连布林带也在收口，K线回落布林带中轨1765整体趋势上有明显回调，至于能不能跌破支撑还有待考证，四小时短线趋势可以看到K线刚到均线支撑1785这个位置，MACD开始加速缩量下行，KDJ向下扩散，布林带连续跌破，有诱空的嫌疑，稳健者暂时不考虑操作，等机会，逢低多为主，高位空为辅，建议：上方1880-1870不破，空，目标1840-1810-1780，破位看1750，止损30点下方1700-1710,不破，多，目标1740-1770-1800，破位看1830，止损30点行情瞬息万变，勿贪，具体操作以实时策略为主，分析主做参考,风险自担本文由币圈院士独家供稿，仅代表院士独家观点。对BTC，ETH，DOGE，DOT，FIL，EOS等有深入的研究，因文章推送时间的关系，以上观点及建议不具实时性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处，做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作。院士也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。投资没有必要比市场精明，趋势来时，应之，随之；无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。明日的成功，源于今日的选择，天道酬勤、地道酬善、人道酬诚、商道酬信、业道酬精、艺道酬心。得失都在不经意间。养成每单严格带好止损止盈的习惯，币圈院士祝你投资愉快！来源：金色财经
金色财经2023-04-03
张晶霖：4.2下周一黄金行情分析预测
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.76%。　　　　对于周五公布的的PCE数据，尽管这仍处于令人不安的高位，但数据确实表明，这些类别的通胀至少没有恶化。”经济学家们认为，今天的PCE数据将使美联储在5月份加息25个基点，然后按兵不动。但随着银行领域的动荡和通胀指向下降，我怀疑市场正在忽视美联储的许多鹰派言论，并呼吁一个明显领先于点阵图的转向。　　　　——黄金技术面分析，下周一如何操作？—— 　　　　黄金从日线上看，金价在日线图上继续创造更高的高点和低点，目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式，而不是逆转。同时，MACD指标上看涨信号的减弱对多头构成考验。此外，相对强弱指数(RSI)的下行突破增加了金价进一步下跌的希望。黄金从4小时线上看，金价在周五触及1987美元的高点后，可能已经完成了三角形的第四段，峰值仅略低于上线。第五波中开始下降到较低的边缘位约1962。无论如何，考虑到三角形模式几乎已经完成，黄金破位的概率在增加。整体来看，下周一黄金操作上张晶霖依旧建议高空低多即可。　　　　下周一黄金操作策略：　　　　空单策略：上方1974-1976做空，止损1982，目标1963附近；　　　　多单策略：下方1963-1961做多，止损1955，目标1975附近；　　　　备用策略：若行情意外下破1958反弹1960追空，止损1968，目标1945附近。　　　　黄金冲高回落趋势难辨？短线多、空单被套如何操作？：从周五黄金的表现来看，价格依旧压制在三角震荡区间运行，并未走出破位的行情，周四我们就提过，黄金周五可能破位，极端情况可能要等下周一了。现在看来，是张晶霖把机构的心思想的简单了，目前看来，黄金有较小的概率震荡至下周五非农数据后再破位的。那么周一行情试探1966-1962区间后，算是补仓多单的机会，周一日线大概率还是会给出阴阳循环，上方短线给到1979后，短线多单全部止盈肯定还是有些利润的。对于上周的空单，如果周五有补仓，那么周一给到1965-1962区间，肯定没有的损失，建议一起离场了，空仓观望，如果黄金真的下破了1960，那趋势也更明确了，再去追空也不迟。另外，对于高位多单，低位空单，目前建议先暂时别动，下周多空争夺一定会出结果，是见顶还是续涨，就看大家的运气了，反正张晶霖依旧是看好2010就是近期的顶部。　　　　当你最不顺的时候，请别丧气！那正是你运气该上升的时候。　　　　虽然你们不是我的实仓，虽然我们素昧平生，但是我们都在做投资，而我的责任就是为你们指点迷津，降低风险，所以不管你们出于什么原因而套单，张晶霖都感到遗憾。另外张晶霖要特别强调几句，投资有风险，绝对不要贪，绝对不要太激进，这是投资不是投机，大家做单时一定一定要严格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做单，首看趋势，其次看点位，最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作是对还是错，都必须要有操作的理由。有理由的操作，无论对错及时检讨，这才是真正的投资，否则，都只是在意气用事！最后送给大家四个字-不忘初心。无论你的现状如何，请相信这个市场有人亏损，那么必定就有人在盈利，坚信你的选择是正确的，也坚信这个市场是公平的，更加要坚信你能成功！唯有心静如水，方能气贯长虹，投资只为盈利，亦或成长，不负遇见,2023年,让我们续写芳华...... 　　　　文/张晶霖编撰　　　　本文属作者原创，转载请注明出处来源：金色财经
金色财经2023-04-02
张晶霖：4.2下周一黄金走势分析预测
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.76%。　　　　对于周五公布的的PCE数据，尽管这仍处于令人不安的高位，但数据确实表明，这些类别的通胀至少没有恶化。”经济学家们认为，今天的PCE数据将使美联储在5月份加息25个基点，然后按兵不动。但随着银行领域的动荡和通胀指向下降，我怀疑市场正在忽视美联储的许多鹰派言论，并呼吁一个明显领先于点阵图的转向。　　　　——黄金技术面分析，下周一如何操作？—— 　　　　黄金从日线上看，金价在日线图上继续创造更高的高点和低点，目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式，而不是逆转。同时，MACD指标上看涨信号的减弱对多头构成考验。此外，相对强弱指数(RSI)的下行突破增加了金价进一步下跌的希望。黄金从4小时线上看，金价在周五触及1987美元的高点后，可能已经完成了三角形的第四段，峰值仅略低于上线。第五波中开始下降到较低的边缘位约1962。无论如何，考虑到三角形模式几乎已经完成，黄金破位的概率在增加。整体来看，下周一黄金操作上张晶霖依旧建议高空低多即可。　　　　下周一黄金操作策略：　　　　空单策略：上方1974-1976做空，止损1982，目标1963附近；　　　　多单策略：下方1963-1961做多，止损1955，目标1975附近；　　　　备用策略：若行情意外下破1958反弹1960追空，止损1968，目标1945附近。　　　　黄金冲高回落趋势难辨？短线多、空单被套如何操作？：从周五黄金的表现来看，价格依旧压制在三角震荡区间运行，并未走出破位的行情，周四我们就提过，黄金周五可能破位，极端情况可能要等下周一了。现在看来，是张晶霖把机构的心思想的简单了，目前看来，黄金有较小的概率震荡至下周五非农数据后再破位的。那么周一行情试探1966-1962区间后，算是补仓多单的机会，周一日线大概率还是会给出阴阳循环，上方短线给到1979后，短线多单全部止盈肯定还是有些利润的。对于上周的空单，如果周五有补仓，那么周一给到1965-1962区间，肯定没有的损失，建议一起离场了，空仓观望，如果黄金真的下破了1960，那趋势也更明确了，再去追空也不迟。另外，对于高位多单，低位空单，目前建议先暂时别动，下周多空争夺一定会出结果，是见顶还是续涨，就看大家的运气了，反正张晶霖依旧是看好2010就是近期的顶部。　　　　文/张晶霖编撰　　　　本文属作者原创，转载请注明出处来源：金色财经
金色财经2023-04-02
月线放量强势收官 4月空窗期多头趋势的延展空间还有几何
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影响短期不会有太多消息面影响美国核心 PCE 数据利好比特币，5 月份美联储估计就不加息了通胀降低，美股大涨，预测下大饼二饼很快破新高香港六月和停止加息两个热点。4 月份行情继续上不成问题美政府 3.14 卖 0.98 万枚大饼，另外 4.15 万枚大饼今年分 4批卖=月，Tether 增发了 90 亿枚USDT，妥妥的上涨引擎大饼超越纳斯 100 和标普 500，成为 202301 表现最好资产类别短线技术面: 月线收官，放量强势月线多头趋势，同时临近前期强阻力区域昨晚拉升之后横盘。没有二次拉升假突破不要短空，尽量选择低多行情上涨很多，回调很少，在趋势没有反转前，那就会继续向上依旧维持 29.2-26.5K 区间波动，突破等待蓄力大资金流入美股这周大幅收涨，预期行情会继续走强!暂时持碧待涨就好来源：金色财经
金色财经2023-04-02
通胀已经见顶，股票债券的春天还要多久到来？
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食品和能源的核心个人消费支出价格指数（PCE, Personal Consumption Expenditures Price Index）2月份上涨 0.3%。这低于道琼斯估计的 0.4%，也低于 1 月份 0.5% 的增幅。与去年同期相比，核心PCE增长 4.6%，较 1 月份的水平略有放缓。 PCE是美联储密切关注的一项关键通胀指标，它低于预期说明加息有助于缓解物价上涨。报告发布后股市周五开盘走高，而长期国债收益率下降。分析与展望股市动荡的第一季度今年第一季度股市的特征是：通胀居高不下、美国两家地区性银行倒闭、一些欧洲银行也出现问题，以及美联储重新预估最高利率。投资者期待美联储暂停提高利率，并担心银行股蔓延而从金融股转向主要科技股和成长股，从而造成科技股和增长股为主的纳斯达克指数创下自 2020 年底以来的最大季度百分比涨幅，上涨17.67%。周期性股指多的道琼斯指数则出现亏损。今年迄今为止，标准普尔 500 指数已上涨超7%，而金融股指数创下 6 月以来最糟糕的季度表现。本周股市本周，市场对美国地区性银行危机的担忧有所缓解，提振了市场情绪。市场焦点又回到了对加息可能将经济推入衰退的担忧。由于利率上升给科技股带来压力，降低了科技公司的未来利润的吸引力，以科技股为主的纳指本周一和周二下跌，但周三大型科技股带动了该指数上涨。周四，纳指延续涨势，标准普尔 500 指数触及 3 月 7 日以来的最高水平。在数据显示 2 月份通胀放缓后，华尔街主要股指周五上涨，支持了美联储将采取更温和货币政策的希望。 Raymond James Investment Management 首席投资策略师 Matt Orton 表示：“市场开始认同这次的银行业危机并不是系统性风险，而是特定于某些银行的问题。” 加息许多人认为，在最近银行业面临压力之后，利率将比预期更快见顶。根据 CME Group 的 Fedwatch 工具，交易员押注 5 月加息 25 个基点的概率为 52.5%，暂停加息的概率为47.5%。在美联储首次加息后的一年，数据显示物价上涨正在放缓，但美联储必须有更多的证据来证明通胀降温，而不仅仅是一些数据。波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯指出，联储评估其加息幅度是否足以使通胀率回到美联储 2% 的目标还为时过早。商业地产行业——潜在的市场风险由于房地产价值下跌、租金价格下跌、以及许多员工仍在家工作导致空置率仍低于 50%，商业地产行业受到了沉重打击。美国银行的Michael Hartnett 上周表示：“随着 CRE （Commercial Real Estate）的贷款标准进一步收紧，商业房地产行业摇摇欲坠。” 追踪由商业抵押贷款支持的债券组合的 iShares CMBS ETF 的交易价格远低于2020 年 3 月 COVID-19 大流行最严重时的低点，仅比 COVID-19 疫情开始以来的最低水平高 6%。与此同时，写字楼房地产投资信托基金的股价处于多年低位，波士顿地产集团的股价处于 2009 年以来的最低水平，比大流行开始前创下的历史高位下跌了约 68%。这种疲软是否会波及更广泛的股市还有待观察。汉邦金融建议审慎投资到房地产基金（REIT)。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以20099.89收盘，较上周上涨3.07%，3月份下跌0.6%，第一季度上涨3.37%。本周五，伦敦布伦特6月原油期货为79.88美元/桶。周五1加元兑0.7396美元；1加元兑5.0802人民币。经济数据加拿大经济在去年年底相对疲软，在12月份收缩了0.1%，但1 月份出现反弹，当月实际GDP环比增长 0.5%，高于经济学家预测的0.4%的普遍预期。初步数据显示， 2 月份GDP增长 0.3%，其中石油和天然气、制造业、金融和保险业领涨。此前一个月增长了 0.5%，强于彭博调查中 0.4% 的增长预期。假设 3 月份增长持平，加拿大经济目前有望在第一季度以 2.8% 的年率增长。这比加拿大央行 1 月份预测的 0.5% 的年化增长率要强劲得多，当时它表示将会有条件的“暂停加息”。如果通胀再反复回升，加拿大央行不会担心经济衰退，而是会更有信心地提高利率来抑制通胀。分析与展望加息本月早些时候，央行将借贷成本稳定在 4.5%，转而观望以评估之前加息的影响。本周，加拿大央行一位官员表示，量化紧缩政策可能会在 2024 年底或 2025 年上半年结束，届时央行将再次开始购买资产。这是加拿大央行首次确定退出紧缩计划的日期，该计划于 2022 年 4 月开始，大约在开始其快速加息周期的一个月后。联邦预算本周二，加拿大财政部长 Chrystia Freeland 发布了《2023年预算案》，扩大了预估财政赤字，未来六年的总支出将达到430亿加元，2023-2024年的财政赤字将达到410亿加元。本次预算案的重点是加强医疗保健系统，鼓励支持清洁经济、清洁能源技术并美国保持同步，以及帮助低收入人群应对通货膨胀。石油随着金融担忧消退和出口贷款支持减少，油价在低交易量交易时段攀升。伊拉克、土耳其和库尔德当局之间的争端也支撑了价格。大多数市场观察人士仍押注中国的复苏将支撑今年晚些时候的油价上涨。中石油和中海油表示，国内经济复苏有助于缓解全球增长放缓的影响。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3272.86收盘，较上周上涨0.22%，3月份下跌0.2%，第一季度上涨5.02%。沪深300指数以4050.93收盘，较上周上涨0.59%，3月份下跌2.5%，第一季度上涨4.19%。恒生指数以20400.11收盘，较上周上涨2.43%，3月份上涨3.1%，第一季度上涨1.26%。本周五1美元兑6.8688人民币。经济数据统计局周五表示，3月份官方制造业采购经理人指数(PMI)录得51.9，低于上月0.7个百分点，主要受上月高基数等因素影响，但仍连续第三个月位于扩张区间，景气水平为近两年次高点。服务业指数从2月份的 56.3 升至 58.2，高于市场普遍预期的55。野村分析师在一份报告中表示，这些强劲的数据表明，在房地产紧缩措施和零冠政策结束之后，中国经济已经达到了最佳状态。随着被压抑的需求消退，真正的考验将是第二和第三季度的经济活动数据。分析与展望在官方报告显示3月份中国制造业增长超过预期后，香港股市连续第三周上涨，支撑了对复苏势头的押注。再加上阿里巴巴重组，推动了在香港上市的科技股的反弹，使港股创下1月份以来最好的周线涨幅。根据彭博数据，恒生指数在近三周上涨了近 6%，增加了 1.3 万亿港元（1660 亿美元）的市值。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以28041.48收盘，较上周上涨2.4%，3月份上涨2.2%，第一季度上涨9.04%。本周五，德国DAX 30指数以15628.84收盘，较上周上涨4.49%，3月份上涨1.7%，第一季度上涨11.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7631.74收盘，较上周上涨3.06%，3月份下跌3.1%，第一季度上涨1.03%。经济数据据路透社报道，初步数据显示，欧元区 3 月份总体通胀率从 2 月份的 8.5% 放缓至 6.9%，创历史最大跌幅。但剔除能源和食品的核心通胀率从 5.6% 上升至 5.7%。分析与展望泛欧Stoxx 600 指数在第一季度录得 7.05% 的涨幅，尽管近几周银行业的交易波动较大。本周五，在欧元区消费者价格涨幅降温且美国关键通胀数据低于预期后，该指数收盘较前一交易日上涨 0.6%。本周，欧洲央行政策制定者表示有必要进一步加息，但可能会放慢步伐。欧洲央行在 3 月份加息 50 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-04-02
金市前瞻：警惕这一危险信号！下周大小非农齐登场黄金大行情箭在弦上
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析局周五公布，2月份核心个人消费支出(PCE)物价指数从1月份的4.7%下降到4.6%。在个人消费支出(PCE)通胀数据疲软的压力下，10年期美国国债收益率转向下行，并帮助黄金在周末前守住了自己的位置。下周重点关注下周一，市场参与者将密切关注美国ISM制造业PMI。2月份，该调查中的支付价格分项指数从1月份的44.5攀升至51.3，表明投入通胀有所上升。市场还不知道美联储是否会在5月再次将利率提高25个基点。如果PMI调查显示制造业投入通胀加速，美联储的鹰派押注可能会卷土重来，并帮助美元找到需求。金价可能会因此面临看跌压力。下周三，美国将公布ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI数据。3月份ADP就业人数预计将从2月份的24.2万大幅下降至1万。消极数据可能会导致市场开始消化疲弱的3月非农就业报告，进而令美元承压。ISM服务业采购经理人指数中支付价格分项数据的显著下降也可能损害美元，反之亦然。下周末前，美国劳工统计局将公布3月份非农就业数据，预计非农就业人数将减少8000人。即使非农就业数据高于预期，任何低于5万的数据都应被视为一个危险信号，并引发美国收益率和美元的下跌。另一方面，非农就业数据增加10万或更高，可能会提高收益率，从而对黄金造成压力。与此同时，以平均时薪衡量的工资涨幅预计将从2月份的4.6%降至4.5%。如果该数据下降幅度大于预期，则可能被视为对美元不利，而如果该数据上升，则应该会产生相反的效果。不过，非农就业数据可能是这一次的主要市场驱动力。市场参与者也将继续关注美联储官员的言论。尽管政策制定者在看到就业报告和3月通胀数据之前不太可能试图引导市场向某个方向发展，但鹰派言论可能有助于美元对其竞争对手保持弹性。黄金价格技术展望财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，3月下半月的价格走势证实了2000美元作为阻力位的重要性。虽然日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在附近，表明看涨倾向保持不变，但除非金价日线收盘价高于该水平，否则买家可能仍会犹豫。下行方向，近期支撑位似乎已在1950美元(静态水平)形成，如失守将进一步跌向1930美元(20天简单移动平均线)和1900美元(50天简单移动平均线，心理水平)。如果黄金收复2000美元并开始将其作为支撑，那么下一个看涨目标将位于2050美元(静态水平)，如突破将剑指2070美元(2022年3月的高点)。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet Forecast Poll显示短期市场偏向看空，一周平均目标瞄准1967美元。一个月的前景仍然非常悲观，只有一位专家预计金价在这个时间框架结束时将突破2000美元。（图源：FXStreet）
会员
夏洛特2023-04-02
张晶霖：4.1下周一黄金走势分析预测
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.76%。　　　　对于周五公布的的PCE数据，尽管这仍处于令人不安的高位，但数据确实表明，这些类别的通胀至少没有恶化。”经济学家们认为，今天的PCE数据将使美联储在5月份加息25个基点，然后按兵不动。但随着银行领域的动荡和通胀指向下降，我怀疑市场正在忽视美联储的许多鹰派言论，并呼吁一个明显领先于点阵图的转向。　　　　——黄金技术面分析，下周一如何操作？—— 　　　　黄金从日线上看，金价在日线图上继续创造更高的高点和低点，目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式，而不是逆转。同时，MACD指标上看涨信号的减弱对多头构成考验。此外，相对强弱指数(RSI)的下行突破增加了金价进一步下跌的希望。黄金从4小时线上看，金价在周五触及1987美元的高点后，可能已经完成了三角形的第四段，峰值仅略低于上线。第五波中开始下降到较低的边缘位约1962。无论如何，考虑到三角形模式几乎已经完成，黄金破位的概率在增加。整体来看，下周一黄金操作上张晶霖依旧建议高空低多即可。　　　　下周一黄金操作策略：　　　　空单策略：上方1974-1976做空，止损1982，目标1963附近；　　　　多单策略：下方1963-1961做多，止损1955，目标1975附近；　　　　备用策略：若行情意外下破1958反弹1960追空，止损1968，目标1945附近。　　　　黄金冲高回落趋势难辨？短线多、空单被套如何操作？：从周五黄金的表现来看，价格依旧压制在三角震荡区间运行，并未走出破位的行情，周四我们就提过，黄金周五可能破位，极端情况可能要等下周一了。现在看来，是张晶霖把机构的心思想的简单了，目前看来，黄金有较小的概率震荡至下周五非农数据后再破位的。那么周一行情试探1966-1962区间后，算是补仓多单的机会，周一日线大概率还是会给出阴阳循环，上方短线给到1979后，短线多单全部止盈肯定还是有些利润的。对于上周的空单，如果周五有补仓，那么周一给到1965-1962区间，肯定没有的损失，建议一起离场了，空仓观望，如果黄金真的下破了1960，那趋势也更明确了，再去追空也不迟。另外，对于高位多单，低位空单，目前建议先暂时别动，下周多空争夺一定会出结果，是见顶还是续涨，就看大家的运气了，反正张晶霖依旧是看好2010就是近期的顶部。　　　　当你最不顺的时候，请别丧气！那正是你运气该上升的时候。　　　　虽然你们不是我的实仓，虽然我们素昧平生，但是我们都在做投资，而我的责任就是为你们指点迷津，降低风险，所以不管你们出于什么原因而套单，张晶霖都感到遗憾。另外张晶霖要特别强调几句，投资有风险，绝对不要贪，绝对不要太激进，这是投资不是投机，大家做单时一定一定要严格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做单，首看趋势，其次看点位，最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作是对还是错，都必须要有操作的理由。有理由的操作，无论对错及时检讨，这才是真正的投资，否则，都只是在意气用事！最后送给大家四个字-不忘初心。无论你的现状如何，请相信这个市场有人亏损，那么必定就有人在盈利，坚信你的选择是正确的，也坚信这个市场是公平的，更加要坚信你能成功！唯有心静如水，方能气贯长虹，投资只为盈利，亦或成长，不负遇见,2023年,让我们续写芳华...... 　　　　文/张晶霖编撰　　　　本文属作者原创，转载请注明出处来源：金色财经
金色财经2023-04-01

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