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市场周评：银行危机得到控制同时PCE带来惊喜风险情绪大幅好转市场静待非农

：银行危机暂时得到控制，同时美国重要的PCE物价指数显示通胀形势正在转好，这令美联储放缓加息以及提前结束加息的预期进一步升温，甚至已经再度开始消化年内降息的期望，风险资产获得提振，而黄金的涨势则再度受阻。外汇市场：美联储有望提前结束加息的期望给美元继续带来压力，美元指数本周开于103.12，最高触及103.23，最低触及102.05，最终收于102.59，周线下跌0.52，或0.51%。英国通胀形势依然没有放缓迹象，这令英国央行面对着更大加息空间的压力，利率前景差异给英镑带来很强的支撑。本周英镑/美元开于1.2231，最高触及1.2423，最低触及1.2219，最终收于1.2330，周线上涨0.01，或0.81%。另一方面，近期数据显示，欧元区经济表现韧性，同时人们对欧元区今年能够避免衰退的希望日益增强，这给欧元带来一定支撑。欧元/美元本周开于1.0772，最高触及1.0926，最低触及1.0745，最终收于1.0842，周线上涨0.0083，或0.77%。商品市场：低于预期的通胀数据增加了美联储在5月会议上不采取任何行动的可能性，甚至可能在今年晚些时候降息。低利率有利于黄金，因为它降低了持有贵金属相对于现金或现金等价物的机会成本。不过考虑到近期的避险需求有所回落，黄金经历了近期的强势上涨后有所回落。现货黄金本周开于1978.97美元/盎司，最高触及1987.65美元/盎司，最低触及1944.05美元/盎司，最终收于1969.31美元/盎司，周线下跌9.655美元，或0.49%。原油市场方面，美国经济状态低迷，银行业危机令更广泛的市场感到不安，影响了油价的走势。尽管石油多头寄希望于中国结束新冠清零政策后需求反弹，但复苏速度比一些人预期的要慢，不过考虑到近期风险情绪的回升以及美元的回落，还是给油价带来的提振。布伦特原油本周开于74.54美元/桶，最高触及79.89美元/桶，最低触及74.45美元/桶，最终收于79.73美元/桶，周线上涨5.24美元，或7.03%。欧美股市：银行股的危机暂时得到控制，同时美联储结束加息的预期得到进一步强化，这令股市本周表现抢眼。整个3月份内，道指上涨1.89%，标普500指数上涨3.51%，纳指上涨6.69%。同时在第一季度内，道指上涨0.38%，标普500指数上涨7%，纳指上涨16.77%。当周要闻盘点：美国PCE物价指数终于降温压在市场胸口的大石暂时放下美联储首选的通胀指标显示，不包括能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上升0.3%，低于接受道琼斯调查的经济学家预期的0.4%。随后公布的数据显示，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，低于预期和前值，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。不过，美国3月一年期通胀率预期为3.6%，低于预期和前值的3.80%。数据公布之后，美元指数承压下跌，现货黄金一度拉升逾10美元，美股三大股指齐升。美联储密切关注的一项通胀指标2月份的升幅略低于预期，这让人们看到了加息有助于缓解物价上升的希望。美国商务部周五公布，不包括食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数2月份上升0.3%，低于道琼斯0.4%的预期，也低于1月份0.5%的增幅。以12个月为基准，核心个人消费支出指数增长4.6%，较1月份略有减速。包括食品和能源在内，2月份总体个人消费支出环比增长0.3%，同比增长5%，而1月份分别为0.6%和5.3%。金融博客Zerohedge撰文称，美联储最喜欢的通胀指标—核心PCE物价指数年率小幅下降至4.6%，然而，尽管非周期性核心通胀下滑，但周期性核心通胀继续走高，这对美联储来说是一个更大的问题。目前周期性核心个人消费支出通胀（主要用于追踪与当前经济周期相关的通胀压力）正处于1985年以来的最高水平。最后，我们注意到，尽管市场的通胀预期在3月份有所下降，但它仍远高于美联储的目标水平。所以，鉴于昨晚美联储的数据可能预示着存款外流放缓，今天的数据进一步表明，美联储要做的可能比股市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。日本宣布加入美国行列，扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制日本表示将扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制，美国也加大了限制中国获得关键半导体技术的力度。包括领先的齿轮制造商Tokyo Electron Ltd.在内的大约10家日本公司将需要获得许可证，从而运送更多用于将硅转化为芯片的设备，包括清洗、沉积、退火、光刻、蚀刻和测试。此前美国进行了数月的游说，希望日本加入美国的行列，收紧对中国的半导体工具出口。日本和荷兰原则上同意加入美国，但试图在这两个超级大国之间开辟一条中间道路。日本经济产业大臣西村康稔表示，此举并不是日本与美国协调，也不是禁令。在荷兰和日本的帮助下，美国正在寻求建立全球封锁，阻止中国获得关键设备，目前制造用于量子计算、先进无线网络和人工智能的最先进芯片至关重要。这在很大程度上取决于日本如何实施控制措施。Morningstar分析师Kazunori Ito说，如果日本拒绝批准任何协议，可能对日本的半导体设备制造商和中国都形成打击。美联储107年来首次录得亏损！利率点阵图的一个真相：美国无力偿债“沦为垃圾信贷” 美联储最新公布的2022年审计年度财务报表显示，第四季度107年来首次录得亏损，损失金额为158亿美元。金融大佬、Gray Capital Management LLC创始人Michael Gray表示，美联储激进加息的紧缩政策，造成负债高于资产。要能恢复盈亏平衡，需要将利率下降至2.75%。点阵图参与者预测，利率要到2026年才达到该门槛。这曝露一个真相，即美国处于政策无力偿债的危险境地，最终恐沦为垃圾信贷。美联储的资产主要是长期固定利率美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)，而其负债是短期和浮动利率。由于美联储在过去一年中一直采取紧缩政策以应对通货膨胀，他们在系统公开市场账户(SOMA)中持有的固定利率资产所赚取的利率一直保持不变。但是，他们的负债成本随着美联储的每次紧缩举措而增加，以提高联邦基金利率。美联储坚称，他们的经营亏损和未实现的SOMA亏损，不会影响他们实施货币政策的能力。Gray则表示说：“虽然这在短期内可能是正确的，但从长期来看，美联储的金融减值可能会带来问题。” 他引述1997年国际货币基金组织前中央银行业务负责人彼得·斯特拉(Peter Stella)发表的一篇开创性的文章，他假设央行需要财务实力才能拥有实现既定政策目标所需的独立性和信誉。斯特拉认为：“从技术意义上讲，中央银行可以在没有资本的情况下运作。然而最终，他们的资产负债表可能会恶化到必须放弃对通货膨胀的控制、压制金融体系、变得依赖财政部不断注资的地步，或者作为最后的选择，进行资本重组。” Gray对此解释：“独立的中央银行必须注意其资产负债表和损益表的发展，一些人认为美联储不需要资本，因为它总能通过印钞来偿还债务。虽然这是事实，但创建储备金来弥补损失会导致通货膨胀，并加剧美联储试图解决的问题。” “但很显然，这不是二元问题，问题不在于央行是否有偿付能力，这是一种渐变的影响。” 总计而言，Gray强调，为了有效，美联储需要强大、独立和可信。尽管美联储过去曾被这样看待，但他们在过去一年中，持续在与多个方面的经济和金融压力作斗争时所犯的错误，导致其财务恶化，后市可能会再次困扰他们。下周市场展望：下周的重点毫无疑问集中在非农报告，不过这次有些特殊，因为下周五发布非农报告的日子，正是耶稣受难日，欧美股市将集体进入小长假状态。同样因此，下周前几天的交易热情难免因此受到抑制。另外，澳大利亚和新西兰也将在下周先后公布利率决议。目前市场普遍预期澳洲联储将暂停加息，所以关注点会聚焦在诸如“后续是否还会加息”等措辞上；而新西兰联储则大概率会继续加息25个基点。此外下周还有一个重头戏，那就是美国前总统特朗普将面临刑事指控，届时检方的指控将大白于天下。与此同时，预期纽约警方也将直面大量特朗普死忠粉聚集示威的压力。下周重要经济数据和事件：周一(4月3日) 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国3月ISM制造业采购经理人指数美国2月营建支出(月率) 德国2月季调后贸易帐(十亿欧元) 财经事件：北约外长会议举行，至4月5日央行动态：澳洲联储公布利率决议加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期调查季度报告假期预告：中国清明节不进行夜盘交易周二(4月4日) 欧元区2月生产者物价指数(年率) 加拿大2月贸易帐(十亿加元) 美国2月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：英国央行首席经济学家皮尔发表有关“通胀、持久性和货币政策”的讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话新西兰联储公布利率决议澳洲联储主席洛威发表讲话假期预告：中国清明节假期休市周三(4月5日) 美国3月ADP就业人数变动(千人) 美国2月贸易帐(十亿美元) 中国3月财新综合采购经理人指数中国3月财新服务业采购经理人指数央行动态：澳洲联储公布金融稳定评估报告印度央行公布利率决议周四(4月6日) 中国3月底外汇储备(十亿美元) 加拿大3月就业人口变动(千人) 央行动态：圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话周五(4月7日) 美国3月季调后非农就业人口变动(千人) 美国3月失业率央行动态：意大利央行公布季度经济报告假期预告：美国、英国等欧美多国因耶稣受难日假期休市

凉狮2023-04-01

会员

多头当心了！美元距离“凝视深渊”咫尺之遥恐一路大跌至90？

降，周五的数据显示，核心个人消费支出(PCE)指数(美联储首选的通胀指标)比预期的要低。考虑到3月份硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭引发的意外金融动荡，交易员加大了对美联储将在今年晚些时候降息的押注。这位分析师表示:“这是外汇市场的典型情况，美联储处于货币周期的最前沿，加息最初会形成12-18个月的美元升势，但随后会引发相反方向的走势。”“在过去6个月里，我们看到了美元相当典型和可以理解的逆转。” Kuptsikevich指出，美元的技术信号也暗示未来将下行，近期的下行目标可能是2023年的低点100.7，而目前的水平约为102.29。 Kuptsikevich写道:“在这一水平之下的盘整将导致美元凝视深渊，在90.00水平区域只有很小的技术支撑。”

市场焦点2023-04-01

金色早报 | 比特币矿工本月收入达7.18亿美元

入主网。重要经济动态 ▌美国2月核心PCE物价指数月率0.3% 金色财经报道，美国2月核心PCE物价指数月率 0.3%，预期0.40%，前值0.60%。美国2月核心PCE物价指数年率 4.6%，预期4.70%，前值4.70%。 PCE数据公布后，美股三大股指期货短线拉升，道指期货涨0.45%，纳指期货涨0.2%；标普500指数涨0.4%。金色百科 ▌Delegated Methods 以上的PoW和PoS的挖矿过程，是全网所有节点共同参与的，每一时刻都有成千上万个节点同时去争取产出下一个block，因此会时有发生区块链分叉（fork）的问题。即同一时刻，两个节点同时产出了next block，但由于网络时延的问题，block产出的时候两个节点并不知道有其他节点已经产出了另一个block，因此这两个block都被发布到了网络中。[5]中对分叉的问题有详细的描述，可以进行参考。正是由于分叉的存在，block的产出时间间隔不能太短。各区块链通过动态调整的挖矿难度，将block时间间隔稳定在自己期望的水平。例如最初比特币的间隔是10分钟，后续的以太坊是15秒左右。如果时间间隔进一步调短（即降低挖矿难度），分叉问题就会大量显现，不利于共识的达成和系统的稳定。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识来源：金色财经

金色财经2023-04-01

决策分析：加息与不加息概率五五开！纳指2023年第一季度强势收官涨势能否延续？

美)讯周五(3月31日)，在美国2月PCE物价指数显示有所降温后，科技股延续了本周美国股市的涨势，这表明美联储可能即将结束其加息行动，美国国债上涨。不包括食品和能源在内，美联储首选的通胀指标—个人消费支出价格指数—在 2 月份上涨了 0.3%，略低于预估中值。与此同时，PCE价格指数较上年同期上涨5%，较1月份有所放缓，但远高于美联储2%的目标。标准普尔500指数上涨1.4%，使其每周涨幅达到3.5%，为去年11月以来的最大涨幅，而以科技股为主的纳斯达克100指数上涨1.7%，帮助其创下自2020年6月以来的最大季度涨幅。 BMO Capital Markets分析师Ian Lyngen在一份报告中写道：“总体而言，这轮数据与通胀见顶的说法一致，但也与美联储坚持仍有工作要做以重建价格稳定相一致。” 由于投资者难以为近期的银行倒闭和不断变化的利率前景做出调整，美国国债周五也结束了本季度的剧烈波动。周五两年期国债收益率跌至4.05%左右，而10年期国债收益率跌至3.48%。美元兑主要货币走强。 Raymond James股票投资组合和技术策略主管Michael Gibbs写道：“过去几周，标准普尔500指数从银行业的担忧中恢复过来，表现良好。然而，反弹在表面之下有点不平衡，反映出当前背景下固有的混乱。虽然科技股已升至2022年8月以来的最高水平并推动大盘上涨，但高于50日移动平均线的股票比例已经收缩，只有少数股票真正推动了美国股市的上涨。” Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley写道：“极窄的涨势根本不是健康的涨势，因此多头必须看到更多的群体参与未来的涨势。如果他们不这样做，那么大型科技股的调整将这种不错的反弹变成丑陋的下跌只是时间问题。” 花旗集团策略师表示，投资者的关注点将从对高利率的担忧转向经济衰退的风险，而随着这种情况的发生，美国股市看起来比欧洲股市更具吸引力。周五，由Beata Manthey领导的花旗团队将美国股市从减持上调至增持，因为它们在盈利衰退期间“比其他市场表现得更具防御性”。他们预计2023年全球每股收益将收缩5%，并表示分析师可能会进一步下调利润预期。在市场的其他地方，由于伊拉克出口持续中断，纽约交易的石油每周上涨9%。比特币创下自 2021年3月以来的最佳季度涨幅约70%。黄金和白银价格在周五美国早盘交易中温和上涨，并从美国关键通胀报告发布前的略微疲软水平小幅上涨。4月黄金最后上涨6.60美元至1,986.50美元，5月白银隔夜触及两个月高点并上涨0.156美元至24.145美元。外汇市场中，美元普遍走强，仅次于加元成为表现最好的货币。欧洲央行的声明淡化了大幅加息的前景，这可能对欧元造成压力。英镑同样疲软，兑美元下跌52个基点至1.2330，几乎所有下跌都发生在当天的后半段。尽管有风险偏好，但商品货币无法维持买盘，但加元除外，加元在油价上涨的帮助下取得了一些温和的进展。当天晚些时候美联储官员的评论基本上被忽略了，定价表明5月份的加息25个基点与不加息可能性对半，但超出此幅度的幅度已不大。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国3月ISM制造业采购经理人指数美国2月营建支出(月率) 21:30澳洲联储现金利率 23:00德国2月季调后贸易帐(十亿欧元) 21:30澳洲联储公布利率决议中国台湾儿童节假期休市主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0842，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收低，收报1.2329，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收高，收报132.728，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。

一禾2023-04-01

美股收盘：道指涨逾400点纳斯达克创2020年以来最佳季度

的通胀指标、核心个人消费支出价格指数（PCE）在2月环比上涨0.3％，略低于接受调查的经济学家0.4％的预估中值。1月份的数据被向下小幅修正。整体PCE指数环比也上涨0.3％。　　经通胀调整后，消费者支出下降0.1％，1月份的数据被向上修正为增长1.5％。消费者支出下降反映了商品和服务方面的支出均有减少。2月份PCE价格指数同比上涨5％，较1月有所放缓，但远高于美联储2％的通胀目标。不包括食品和能源，核心PCE价格指数同比上涨4.6％，追平2021年10月以来的最低数字。　　美联储官员威廉姆斯：数据将指引货币政策决策　　美国纽约联储行长威廉姆斯表示，目前尚不清楚近期的银行业动荡对信贷状况的影响程度，决策者将依赖数据来指引未来的政策决策。“经济前景不确定，数据以及我们最大就业和价格稳定任务的实现将指引我们的政策决策，”威廉姆斯表示，“我相信我们的行动将把通胀率降至2％的长期目标。” 　　尽管最近银行业出现动荡，美联储上周仍将利率上调了25个基点，延期其为期一年降通胀行动。　　美国前财长萨默斯：宣称美国金融动荡全面结束还“为时过早　　美国前财政部长萨默斯表示，现在就宣称由美联储快速加息引发的金融动荡已经全面好转还为时过早。“当你遭遇一系列地震震动，你需要相当长时间才能确信自己已经历了最后一次，” 萨默斯表示。“这就是为什么美联储面临的任务如此艰巨。” 　　萨默斯认为，再次出现与本月早些时候导致硅谷银行和Signature Bank倒闭的银行挤兑情况的可能性“远低于”50％。但他表示，可能其他某种“意外”也会导致信贷紧缩。　　萨默斯表示，关键问题在于金融动态是否以“非线性”方式展开，“即信贷紧缩导致资产价格下跌，造成不良贷款，进而引发信贷紧缩加剧。” 他接着说，现在还无法给出答案。“现在给出任何解除警报的信号还为时过早，” 萨默斯说。“要进入夏天相当长一段时间，我才会确信没有朝着非线性发展。” 　　欧洲央行行长拉加德：核心通胀率仍“显著”过高　　尽管欧元区整体通胀率本月实现创纪录的降幅，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧元区核心通胀率仍然“显著过高”。剔除燃料和食品成本等波动较大项目的核心通胀率3月份升至5.7％的纪录高位，而整体通胀率从2月份的8.5％大幅下降至6.9％。　　拉加德周五在意大利佛罗伦萨向学生们表示，欧洲央行仍有“工作要做”，以使通胀率在中期内回落至2％。不过，她称自去年7月以来350个基点的升息“正开始发挥作用”。拉加德重申，最近金融市场的压力不会干扰遏制物价上涨的努力，并称不应将德意志银行与瑞信相提并论。　　电动卡车制造商迎重磅利好拜登政府授权加州推行激进减排规则　　据美国当地媒体周五报道，拜登政府授权加州推行激进的卡车减排改革，美国国家环境保护局随后发布公告确认了这一消息。　　作为背景，加州空气资源委员会（CARB）正在推进明年落地多项中、重型卡车的减排新规。其中先进清洁卡车（ACT）法案要求汽车生厂商在2024至2035年期间，持续提高零排放重卡的销售额比例。　　而在先进清洁车队法案中，加州的车队们可以选择从2024年开始只够买零排放卡车，或者选择按照不同类型的车辆满足零排放车辆百分比的要求。例如电动巴士、轻型货车的车队需要在2035年满足100％零排放，而垃圾车、拖拉机拖车、水泥搅拌车等重型卡车的车队也需要在2035年底前达到75％的零排车辆配置。从产业角度来看，加州政府也要求中、重型车辆的生产商从2040年起，只允许在该地区销售零排放汽车。　　下一个破灭的“泡沫”---货币市场基金　　人们纷纷涌入货币市场基金。这种情况不会持续太久，投资者甚至可能很快就会出现180度大反转，对银行产生积极影响。　　加拿大皇家银行（RBC）的数据显示，货币市场基金持有的总资产最近接近5.5万亿美元。货币市场基金是购买短期国库券等现金类证券的投资工具。这是有史以来的最高纪录。　　令人吃惊的不仅是这些基金的资金规模之大，还有其总额增长之快。今年早些时候，货币市场基金的资产规模约为4.5万亿美元，在这个水平上，过去几年人们几次停止向这些基金投入更多资金，而是选择购买股票等其他资产。然而，从今年的水平来看，仅在几周内，这一数字就飙升了约1万亿美元。这是自2020年初以来的最大涨幅。这一飙升是以牺牲银行存款为代价的。截至本周早些时候，银行存款从约18万亿美元降至约17万亿美元。　　不要把纳斯达克100指数的熊市逃脱误认为是买入信号　　第一季度将于本周结束，在此期间，纳斯达克100指数从长期的熊市沉睡中醒来。该指数由以科技股为主的纳斯达克综合指数的100只最大成分股组成，自去年12月底触底以来已上涨20％，从技术上讲标志着进入牛市。　　通常情况下，该指数大幅上涨表明投资者对风险和高增长公司的偏好有所增加。但投资者不应将触及这一里程碑视为买入信号。首先，股价上涨的主要是大型科技股——苹果、微软、Meta平台、亚马逊和alphabet。他们都承诺将为经济放缓做好准备并裁员，从而赢得了投资者的支持。　　穆迪：美联储贷款下降表明银行业“可能企稳” 　　穆迪的分析师周四在一份报告中表示，美联储对银行业贷款的总体下降对信用状况有积极作用，表明在最近银行倒闭引发存款外流和批发融资增加不久后，美国银行业“可能企稳”。　　报告称，展望未来，季节性因素将导致银行系统准备金和存款承压，因为过去的每周H.4.1数据显示，随着家庭向财政部缴纳税款，4月份报税截止日后的一周通常会出现全年第二大的准备金周跌幅。“即使没有进一步的负面消息，我们预计正常的季节性因素将在未来几周增加银行存款压力，”分析师写道。　　短短72小时全球“去美元化”战线悄然形成？　　自第二次世界大战结束以来，美元对全球金融市场的“统治”已经持续了近八十年的时间。在此期间，人们对“去美元化”的讨论一直都不是什么新鲜事——当上世纪70年代布雷顿森林体系瓦解时、当欧洲各国政府于1999年推出欧元时、当雷曼兄弟倒闭引发2008年全球金融危机，很多人都曾对美元的主导地位提出过质疑。　　但是也许从来没有哪一刻，在世界上的大多数角落，“去美元化”的春潮像当前这样：以迅雷不及掩耳之势迅速席卷！　　“大空头”罕见公开认错：错判了美联储！　　Scion资产管理公司的创始人、电影《大空头》原型迈克尔·伯里（Michael Burry）在2月1日的美联储会议前夕，曾发布了只有一个字的推文：“卖”，建议交易员抓紧抛售美股。随后，他迅速隐藏了这条推文，并清空了账户。但一周后他又将推文重新放出来，并附上另一讽刺性评论，暗示2000年互联网泡沫危机又将重演。　　在他发表“卖出”言论后，美股市场就坐上了“过山车”。美股先是一路冲高，接着由于几家银行倒闭引发恐慌遭受大幅抛售，最后又随着风波得到控制而逐渐收复跌幅，最终逆转了跌势。　　SVB“接盘侠”是倒闭银行“收容所”？2008年来已收购超20家　　本周，在美国联邦存款保险公司（FDIC）的撮合下，第一公民银行（First Citizens Bank）以极低的价格收购了倒闭的硅谷银行（SVB）。　　从表面上看，这是为了解决SVB这块“烫手山芋”，并缓解近期的银行业危机，但实际上，这笔交易成就了一个亿万富翁家族扩张其“银行帝国”的野心。数据显示，该行自2008年全球金融危机以来已经收购了20多家倒闭的银行。　　全球Q1并购规模腰斩至5751亿美元创十多年新低　　2023年第一季度，全球并购活动萎缩至十多年来的最低水平，原因是利率上升、高通胀和对经济衰退的担忧降低了企业的并购意愿。Dealogic的数据显示，截至3月30日，今年第一季度的并购规模下降48％，至5751亿美元，而上年同期为1.1万亿美元。　　伊拉克石油停工情况恶化 Gulf Keystone将削减产量　　伊拉克半自治库尔德地区的石油生产商Gulf Keystone Petroleum将成为最新一家减产的石油生产商。该公司表示，预计将于周五关闭Shaikan油田1号生产设施处理的流量；而进入2号生产设施的那些将继续被送往储存罐，大约两周后将被关闭。Gulf 称，Shaikan 1号生产设施和2号生产设施的总存储容量约为15万桶。Shaikan的原油日产量约为4.5万桶。Gulf Keystone表示：“公司仍然认为暂停出口将是暂时的。” 　　上周六，根据一项裁决，土耳其关闭了一条从伊拉克北部地区通往地中海港口杰伊汉的输油管道。此前，一个国际商业法庭表示，没有伊拉克联邦政府巴格达的批准，库尔德地区政府不应该从该码头出口石油。此前，包括DNO ASA和HKN Energ在内的其他公司已经开始降低在库尔德斯坦的产量。　　亚马逊工人因薪资纠纷举行更多罢工　　马逊工人将举行新的罢工，以应对薪酬纠纷的升级。GMB工会表示，亚马逊考文垂工厂的500多名工人将从4月16日开始罢工三天，其次，4月21日至23日还将罢工三天。GMB还宣布，他们将在美国中部地区的另外5个亚马逊站点投票，要求会员为工资问题举行罢工。投票于周五在莱斯特郡、诺丁汉郡、斯塔福德郡和沃里克郡开始。　　壳牌将分拆可再生能源业务以提高回报　　壳牌将分拆其可再生能源与低碳部门。这是该公司首席执行官Wael Sawan为提高这家能源巨头的回报而进行的改组的一部分。　　而在今年1月底，Wael Sawan宣布对壳牌的核心业务部门进行全面改革，将合并其综合天然气业务与上游业务，同时合并其下游业务与可再生能源业务。在壳牌的股东回报落后于主要竞争对手之际，Wael Sawan面临着提高股东回报的压力。　　埃隆马斯克计划访问中国　　据报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克计划访问中国。根据路透社周五的一篇报道，该报道援引消息人士的话称，访问最早可能在4月进行。虽然马斯克此行的性质尚不清楚，但特斯拉在中国的销售情况一直不太好。不过有人指出，前景已经开始好转。这家电动汽车制造商预计将于本周末公布交付数据，这是该公司开始在全球范围内降价以来的首次。　　花旗分析师Itay Michaeli周一将特斯拉的目标价从每股146美元上调至196美元，他表示，该公司汽车的注册量已经连续四周上升，这是衡量中国需求的指标。Wedbush分析师Dan Ives上月将其目标价从200美元上调至225美元，称中国需求已转向“顺风”，因降价帮助提振了需求。

金融界2023-04-01

【黄金收市】突然一波大跳水！黄金痛失1970关口但本月和本季均疯狂大涨

，不包括食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数2月份上升0.3%，低于道琼斯0.4%的预期，也低于1月份0.5%的增幅。以12个月为基准，核心个人消费支出指数增长4.6%，较1月份略有减速。包括食品和能源在内，2月份总体个人消费支出环比增长0.3%，同比增长5%，而1月份分别为0.6%和5.3%。对于周五公布的的PCE数据，美国银行表示，“对美联储来说，最令人鼓舞的数据是除住房外的核心服务业——考虑到其与工资通胀的关系，这是美联储的主要关注点。”继1月份环比增长0.5%之后，2月份该成分环比增长0.2%。经济学家表示，这是自去年7月录得下降0.1%以来最疲软的一次。核心服务(不含住房)的三个月年化通胀率因此从5.0%降至4.8%。美银表示：“尽管这仍处于令人不安的高位，但数据确实表明，这些类别的通胀至少没有恶化。”经济学家们认为，今天的PCE数据将使美联储在5月份加息25个基点，然后按兵不动。数据公布之后，现货黄金一度上升0.4%至1984.34美元/盎司高点，但随后自高位震荡回落。 “在对市场有利的个人消费支出报告公布后，金价迅速但温和跳涨，”纽约独立金属交易商Tai Wong表示。 “多头希望一个非常强劲的收盘价，理想情况是高于2000美元，以季末为跳板，挑战2070美元的历史纪录，但黄金看起来有点疲惫。” 美元指数虽然本季下滑，但周五走强，令美元计价的黄金需求承压。美国数据公布后，全球股市上涨，寄望于美联储利率机制的挑战性降低。被视为避险资产的黄金，在投资者对高风险资产产生兴趣时，就会贬值。近日，美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，金价一度突破2000美元。在政府启动救援措施后，金价有所回落，不过第一季迄今为止仍上升约7.8%。道琼斯市场数据显示，金价连续第二个季度上涨，创下2020年7月以来最大单月百分比涨幅。最活跃的6月黄金合约周五触及2000美元上方的高点。不过，新加坡财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示，黄金继续在这一关键点位下方停留，因为“投资者试图决定是否要突破这个大整数关口。”“随着银行业形势企稳，金价暂时趋于平稳——但这可能会改变，取决于今后事态的发展。” BullionVault研究主管Adrian Ash周五对市场观察MarketWatch说，随着伦敦黄金定盘价为1980美元，以美元、欧元、日元、英镑和其他主要储备货币计价的实物黄金创下了月底新高。 Ash说，2023年第一季度是“贵金属的另一个过山车”。“白银尖叫声最大，在2月份创下了自2020年秋季以来的最大单月跌幅，然后在3月份实现了自2020年12月以来的最大反弹。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“迷你银行危机导致收益率大幅下降，利率预期大幅降低，这推高了金价。” 由于国内价格稳步上涨开始产生影响，中国黄金消费本周放缓，迫使交易商数月来首次提供折扣。后市展望 1.本周，22位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有11位分析师(占50%)看好近期黄金的表现。与此同时，有3位分析师(14%)下周看空黄金，另外8位分析师(36%)认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共收到782票。在这些受访者中，有507人(占65%)预计金价下周将上升。另有158人(20%)认为金价会下跌，117人(15%)持中立态度。 2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” 3.OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 4.财经网站FXStreet撰文指出，在4小时的时间框架图上，黄金价格在一个可能是对称三角形的结构内继续稳步上涨。金价在周五触及1987美元的高点后，可能已经完成了三角形的第四段，峰值仅略低于上线。现在它有可能在阻力位边缘反转，并在第五波中开始下降到较低的边缘位约1958美元。它也可能走得更高。无论如何，考虑到三角形模式几乎已经完成，随时突破的概率在增加。考虑到其形成之前的趋势偏于看涨，上行突破的可能性较大。如果突破上行，目标将剑指2050美元附近的水平，反之将面临跌向1890美元的压力。从更广泛的角度来看，金价在日线图上继续创造更高的高点和低点，目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式，而不是逆转。根据市场格言，“趋势是你的朋友，直到最后的转折点”，因此技术前景有利于多头。突破3月顶部2009美元这一关键水平将确认金价将进一步上行。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住，黄金多头才能保持优势。然而，如果日线收盘价跌破这一水平，就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)切入位1990美元这一支撑位。下一交易日重点关注 09:45 中国3月财新制造业采购经理人指数 15:50 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:50 德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 21:30 加拿大3月RBC制造业采购经理人指数 22:00 美国2月营建支出 22:00 美国3月ISM制造业采购经理人指数

夏洛特2023-04-01

美国前财长萨默斯：宣称美国金融动荡全面结束还“为时过早”

后，2月份的核心个人消费支出价格指数（PCE）增幅从1月份的0.5％放缓至0.3％，同比涨幅从4.7％降至4.6％，但仍比美联储2％的通胀目标高出一倍以上。　　萨默斯表示：“我们仍然是一个基本上不可持续的通胀国家，除非经济因为银行系统引发的信贷问题出现相当严重的滑坡。” 　　他说，还有一种可能性是近期银行业危机消退后对信贷并无重大影响，留下“严重的通胀问题”。在这种情况下，“美联储将不得不以远超过市场所体现的力度紧缩政策。” 　　他还表示，第三种可能性是经济在这两种情况之间，实现所谓的软着陆，但这似乎“非常不可能”。　　这位前财政部长还表达了联邦存款保险公司（FDIC）为硅谷银行和Signature Bank善后成本的担忧。　　FDIC表示，硅谷银行和Signature Bank的倒闭将分别令该机构的保险基金承受200亿美元和25亿美元的损失。此前，收购这两家银行的银行出现股价回升，表明投资者认为收购银行从FDIC那里得到了一笔好交易。　　“这些交易代价高得惊人，”萨默斯说。“人们都会说，‘纳税人不用出钱。’ 但银行是代表他们的储户、客户和贷款人的纳税人，而FDIC花费的230亿美元就相当于每个美国成年人100美元。这是一个相当大的数目。”

金融界2023-04-01

美元恢复动力加元获得支撑，美元兑加元保持1.3550区间韧性十足

标美国核心个人消费价格指数(Core PCE Price Index)发布之前大举押注。目前来看，美元兑加元似乎已经在2至3月涨势的50%斐波那契回档位附近停止了盘中的积极走势。持续的上涨可能会将现货价格推高至1.3600大关以上，走向1.3640区域，或61.8%的斐波那契水平。一些超越1.3600区间的后续买盘将抵消近期的看跌偏见，并为向1.3720区域或23.6%的斐波那契水平移动铺平道路。另一方面，1.3500的区间现在应该是一个关键点，如果突破将被视为新的触发看跌交易点。美元兑加元可能会变得脆弱，加速向1.3455-1.3450水平区域附近的中间支撑位下跌。现货价格最终可能会跌至1.3400，并在1.3330-1.3325区域附近到达下一个相关支撑位。加拿大经济在2023年伊始出现了大幅反弹。在强劲的数据公布后，加元汇率几乎没有变动。道明证券(TD Securities)的经济学家报告称，1.35应该会提供关键支撑，但如果未来几周美国数据疲软，则可能面临严峻考验。“加拿大经济在1月份迅速复苏，工业GDP增长0.5%，超过市场预期。具体情况更加乐观，经济全面增长，新的预测显示2月份国内生产总值将增长0.3%。” “在强劲的GDP报告之后，加元几乎没有变化。季末再平衡的资金流动可能会使这种情况变得混乱。也就是说，美元兑加元在相当短的时间内从1.38开始出现了逆转。就这些数据改变了加拿大央行定价的概率而言，这对货币可能已经被市场消化了。” “目前，我们认为1.35将是美元兑加元的关键支撑点，但请注意，该货币对的交易仍然适度充裕。如果未来几周美国经济数据走软，这一支撑位可能面临严峻考验。”

Sue2023-04-01

美股天天说盘中分析精选：美联储首选物价指数PCE释放了什么信号？

美股天天说盘中分析精选：2023/3/31

阿泰尔2023-04-01

【美股盘中】“熊市被困”？三大股指第一季度强势上升 PCE物价指数低预期

周五(3月31日)，美国股市上涨，因为华尔街结束了一个动荡但盈利的季度，美联储进一步收紧利率，硅谷银行倒闭引发了小型金融恐慌。标准普尔500指数上涨0.9%，纳斯达克综合指数上涨1%。道琼斯工业平均指数上涨274点，涨幅0.8%。非必需消费品和通信服务领涨市场，周五接近中午时分分别上涨1.8%和1.2%。在美联储首选的通胀指标显示价格涨幅低于预期后，周五的市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%，低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%，同比上涨4.6%，年增幅低于华尔街预期的4.7%。

阿泰尔2023-04-01

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