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easyMarkets易信：2023年2月24日美国数据利好，美元指数呈现小幅慢涨形态
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隔夜由于美国公布的上周初请失业金人数，PCE物价数据好于市场预期，美元指数录得小幅上扬。在美元上涨影响下，大宗商品价格出现回落，黄金也出现测试下方支撑的情况，目前在1822美元附近徘徊。市场的忧虑虽然美国经济数据显示了当下美国经济保持了稳健增长，但投资人的情绪却未有同步升温，反而风险资产被纷纷抛售，美股，大宗商品价格近期出现了不小跌幅。这背后的逻辑就是市场预期美联储货币政策收紧的周期会被延长。原来市场预期年内会加息2次，现在预计会加息3次。而流动性收紧的负面影响就是压制消费，迟缓经济增长。这一交易逻辑的炒作是近期做多美元的理由，而要改变美元上涨势头，可能短线因素就是要等美国公布低于预期的经济数据。所以日内美国的数据将是影响美元行情走势的关键性因素。 A50 A股大盘出现缩量回调，虽然盘中一度有冲高，但是多头最终还是表现谨慎，不愿拉出阳线。需要注意的是大盘成交量的萎缩，可能反映了指数高位场外资金不愿入市的情况。而A50指数隔夜受外盘影响，收出中阴线，预计日内A股有一波回调压力，是否能企稳反弹则取决于A50的表现。技术看，A50第一压力是13580，突破看13700，支撑是13400，破位看13300附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。英镑英镑在美元指数上涨的压力下回落，目前反复测试下方支撑。现在影响英镑走势因素主要是看英国和美国的数据，市场围绕着二国经济运行情况来推测央行政策走向，进而采取相应交易策略。日内要注意美国数据结果，以及英镑对1.2附近支撑的确认情况。技术看，英镑第一压力是1.204附近，突破看1.207附近，支撑是1.2附近，破位看1.196附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为市场炒作美国数据好，美联储政策会延长收紧周期的题材，而震荡回落。当下只要市场交易逻辑不变，黄金与美国数据的反比关系就会保持。所以黄金1818美元昨日的关键支撑是否能有效，取决于今日晚间的美国数据结果。预计消息出来前，黄金可能维持震荡走势，消息出来后黄金波动幅度会加大。技术上黄金上方1830美元附近是压力，突破看1840美元附近，支撑是1818美元附近，破位看1810美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【2月24日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本1月全国CPI年率 2)日本1月全国核心CPI年率 3)日本1月全国核心-核心CPI年率 4)德国第四季度季调后GDP季率修正值 5)德国1月季调后失业率 6)美国1月营建许可月率修正值 7)美国1月PCE物价指数年率 8)美国1月个人支出月率 9)美国1月季调后新屋销售年化总数当天需要关注的大事：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会；G7公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案；克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话；波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛；G20财长和央行行长会议，欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委帕内塔将出席风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-24
易信easyMarkets2023-02-24
技术指标发出看跌信号！分析师：金价恐很快刷新年内低点
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金交易商为1月份美国核心个人消费支出(PCE)物价指数做好准备，这也是美联储最偏爱的通胀指标。金价周四跌至约两个月低位，此前美国公布的上周初请失业金人数下降，有利于美联储继续加息以抑制通胀的立场。现货黄金周四收报1822.08美元/盎司，下跌3.10美元或0.17%，日内最低触及1817.76美元/盎司，为去年12月30日以来的最低水平。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月18日当周，美国初请失业金人数意外下滑至19.2万人，为连续第六周位于20万以下，反映劳动力市场的吃紧现况。Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“劳动力市场依然吃紧，每个人都在等待一些宽松迹象，但现在看来经济仍非常稳健。” 香港时间周五21:30，美国将公布1月个人收入和支出以及PCE物价指数。经济学家预计，美国1月PCE物价指数将环比上涨0.5%，为2022年年中以来最大涨幅。美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。此外，权威媒体调查显示，美国1月个人PCE物价指数同比料增长4.9%，去年12月为增长5.0%。美国1月核心PCE物价指数同比料上升4.3%，去年12月为增长4.4%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，数据表现将对3月政策决定有重大影响。黄金最新技术分析 Panchal指出，从黄金4小时图来看，尽管金价从低点反弹，但金价仍维持三周以来的看跌轨迹，即下行趋势通道。MACD指标发出看跌信号，加上相对强弱指数(RSI)尚未进入超卖区域，让黄金空头保持希望。因此，金价似乎将很快进一步跌至2022年12月中旬至今年2月初升势的78.6%斐波那契回撤位(在1813美元/盎司左右)。在此之后，上述看空通道下沿(目前接近1800美元/盎司关口)，可能会对黄金空头构成挑战。如果金价仍然疲软，并跌破1800美元/盎司，那么2022年12月底部(约为1773美元/盎司)，可能会吸引空头。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal指出，50周期移动平均线(SMA)增加上述看跌通道顶部(约1840美元/盎司)的力量，使其成为黄金买家需要攻克的短期关键障碍。即使金价突破1840美元/盎司，61.8%斐波那契回撤位和50%斐波那契回撤位(分别在1845美元和1868美元/盎司附近)，可能会挑战黄金多头，若攻克上述水平，多头将掌控局势。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下跌。 Panchal写道：“总体而言，即使下行空间有限，黄金价格短期内仍可能保持疲软。” 香港时间10:04，现货黄金报1826.41美元/盎司。
晴天云2023-02-24
邦达亚洲: 初请失业金表现良好美元指数小幅收涨
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修正值、美国1月个人支出月率、美国1月PCE物价指数年率、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值和美国1月季调后新屋销售年化总数。另外，美国至2月18日当周初请失业金人数录得19.2万人，至三周以来的最低水平，低于预期的20万人，前值为19.4万人。这表明劳动力市场依旧火热。与此同时，美国第四季度实际GDP年化季率修正值为2.7%，不及预期的2.90%，前值为2.90%。机构表示，初请失业金人数再次低于20万人，且低于预期，为19.2万人。续请失业金人数也录得低于预期的165.4万，显示就业市场状况没有怎么恶化。实际GDP从2.9%向下修正至2.7%，这在很大程度上似乎是通胀导致的修正。这不是一个受欢迎的转变，尽管它在某种程度上反映了本月早些时候CPI数据已经出现的一些修正。美国商务部23日公布的修正数据显示，2022年第四季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.7%，较首次预估相比下调0.2个百分点。数据显示，去年第四季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长1.4%，增幅较此前大幅下修0.7个百分点，是拖累整体经济增长率的主要原因。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长3.3%，增幅上调2.6个百分点。同时，住宅类固定资产投资暴跌25.9%，降幅较预估小幅收缩。净出口为当季经济增长贡献0.46个百分点，私人库存投资贡献1.47个百分点。此外，2022年全年，美国经济增长2.1%，与首次预估持平。美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。去年第四季度经济数据最终修正值将于3月30日公布。
邦达亚洲2023-02-24
FX168早自习：初请失业金人数意外下降金价“跌跌不休”
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2月23日)，在美联储最亲来的通胀指标PCE发布之前，股市在紧张的交易日中上涨，这将有助于形成人们对软着陆是否仍在讨论中的看法，而美联储正在采取40年来最激进的紧缩措施。主要货币及商品2月23日收盘：外汇：欧元/美元收报1.0594；英镑/美元收报1.2010；澳元/美元收报0.68048；美元/日元收报134.482；美元/加元收报1.35407；美元/瑞郎收报0.93394。大宗商品：现货金收报1822.08美元/盎司；Comex期金收报1826.80美元/盎司；现货银收报21.297美元/盎司；Comex期银收报21.306美元/盎司；布伦特原油收报82.25美元/桶；NYMEX原油收报75.65美元/桶。重要新闻回顾： 1.美国GDP数据低于预期，美元指数周五(2月24日)短线涨幅见顶，报在104.47。正如隔夜荷兰国际集团(ING)分析师所展望，晚些时候发布的核心PCE通胀数据，才是交投关注的主战场。展望后市，机构观点提出，核心PCE的发布很可能是做空美元的最佳时刻，多头相信鲍威尔将承担恶果。做空美元的最佳时刻！美国核心PCE恐上演可怕一幕：多头相信鲍威尔将承担恶果 2.周四(2月23日)，根据Vanda Research的数据，上个月帮助标准普尔500指数上涨近10%的散户"错失恐惧交易"（FOMO）即将失败，这可能有助于加速股市抛售。小心了！ “FOMO”交易狂潮即将放缓股市加速抛售迫在眉睫？ 3.周五(2月24日)亚市早盘，美元指数基本持稳，现报104.60附近，周四数据显示美国劳动力市场依旧吃紧，巩固了市场对美联储继续维持货币紧缩政策的看法；现货黄金徘徊在1823美元/盎司左右。本交易日，投资者将迎来美联储最青睐的通胀指标——美国PCE物价指数，预计将引发市场大行情。美元、黄金的大日子！美联储最青睐的通胀指标来袭当心金价大跌至1800 4.周四(2月23日)，一位市场分析师表示，黄金市场似乎正处于一个关键时刻，其可能决定金价是重返历史高位，还是跌入一个新的长期熊市。成败在此一举！黄金来到关键时刻创新高VS遁入熊市还要看TA 5.美元兑加元与四个月来的下行阻力趋势线发生冲突，日涨幅为0.15%。华尔街继续缩减部分损失，正如美联储在昨日的会议纪要所披露的那样，由于美联储准备继续收紧货币政策，美元正在获得一些牵引力。会议纪要显示出略微强硬的基调，一些官员主张加息50个基点，但最终都同意加息25个基点。官员们评论说，劳动力市场仍然紧张，增长风险倾向于下行。美国与加拿大经济携手增长，央行放缓加息步伐美元兑加元小幅上涨预期持续上行市场热点追踪：周四(2月23日)，黄金和白银价格双双下跌。黄金一度触及七周低点，白银则收于七周低点。本周晚些时候有更多信号显示，美联储将在更长时间内将利率维持在高位，这对金属不利。这对金属市场的需求产生了负面影响。金银双双“大跳水”！黄金恐还要大跌逾40美元？黄金、白银、原油最新操作策略汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0594，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0622，进一步阻力位于1.0650，关键阻力位于1.0673；汇价下行的初步支撑位于1.0571，进一步支撑位于1.0548，更关键支撑位于1.0520。英镑：英镑/美元收低，收报1.2010，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2060，进一步阻力位于1.2109，关键阻力位于1.2143；汇价下行的初步支撑位于1.1977，进一步支撑位于1.1943，更关键支撑位于1.1894。日元：美元/日元收低，收报134.482，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.199，进一步阻力位135.721，关键阻力位于136.075；汇价下行的初步支撑位于134.323，进一步支撑位于133.969，更关键支撑位于133.447。股市周四(2月23日)，华尔街主要基准指数收于上涨区域，标准普尔500指数结束了连续四个交易日的下跌，投资者正在努力思考利率政策可能如何影响美国经济。标准普尔500指数上涨 0.5%，而道琼斯工业平均指数上涨111点，涨幅0.3%。纳斯达克综合指数上涨0.7%。主要股指仍有望以低迷结束本周，标准普尔500指数有望创下自12月16日以来最差的单周表现。周四(2月23日)，欧洲市场小幅收高，因为投资者消化了美联储发布的会议纪要，会议纪要显示美联储官员仍致力于通过加息来对抗通胀。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.28点，涨幅0.06%，报462.50点；德国DAX30指数收盘上涨76.76点，涨幅0.50%，报15476.65点；英国富时100指数收盘下跌22.50点，跌幅0.28%，报7908.13点；法国CAC40指数收盘上涨18.17点，涨幅0.25%，报7317.43点；欧洲斯托克50指数收盘上涨15.87点，涨幅0.37%，报4258.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨55.44点，涨幅0.60%，报9228.14点；意大利富时MIB指数收盘上涨179.47点，涨幅0.66%，报27281.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股上涨1.1%，科技股摆脱近期悲观情绪上涨0.4%。矿业股领跌，下跌1.6%。商品市场现货黄金收报1822.08美元/盎司，下跌3.10美元或0.17%，日内最高触及1833.80美元/盎司，最低触及1817.76美元/盎司，为去年12月30日以来的最低水平。在现货黄金下跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收跌0.96%，收报21.297美元/盎司；现货铂金收跌0.26%，报949.00美元/盎司；现货钯金收跌2.31%，至1444.23美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收跌0.8%，连续四个交易日下跌，报1826.80美元/盎司，创2022年12月30日以来主力合约收盘新低；COMEX 3月白银期货跌1.76%，报21.306美元；油价结束了今年最长的连续下跌，在期货接近超卖区间后，投资者纷纷重新买入大宗商品。周四(2月23日)国际油价结束了连续第6个交易日的下跌，涨幅超过2%，美油重新站上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.70美元，涨幅2.30%，现报75.65美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.80美元，涨幅2.24%，现报82.25美元/桶。周五(2月24日)关注重点：待定恒生指数公司宣布四季度指数系列检讨结果待定 G7集团公布对俄罗斯新一轮大规模制裁方案 07:30 日本1月核心CPI年率 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 08:30 日本央行行长提名人植田和男出席听证会 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 21:30 美国1月个人支出月率 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国1月新屋销售总数年化 23:00 乌克兰总统泽连斯基在联合国发表讲话 23:15 美联储梅斯特和杰斐逊就通胀发表讲话次日00:30 美联储布拉德就通胀发表讲话次日02:30 美联储理事沃勒就通胀发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-02-24
人民币兑美元中间价报6.8942元，上调86个基点
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济具有韧性。　　周五将出炉美国1月份PCE数据，这将是本交易日市场的焦点所在，此外，需要关注美联储官员的讲话。
金融界2023-02-24
：长期资金预期谨慎令债市短暂回暖后重回弱势，碧桂园等4家房企累计360亿元中票获准注册
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指标全面上修。美国四季度个人消费支出（PCE）价格指数上涨3.7％，较初值上修0.5个百分点。扣除食品和能源之后的核心PCE价格指数上涨4.3％，初值为3.9％。同时，四季度个人可支配收入较初值上修至增幅8.6％，经通胀调整后的实际个人可支配收入增长4.8％，较初值上修1.5个百分点。当季个人储蓄也上修，衡量个人储蓄占可支配收入百分比的个人储蓄率为3.9％，较初值上修0.5个百分点。或暗示美国消费支出还将继续为经济增长助力。对于2022全年，实际GDP年率增长修正值为2.1％，仅为2021年增幅5.9％的1/3。去年的PCE价格指数上涨6.3％，高于2021年的增幅4％，核心PCE价格指数去年涨5％，高于2021年的3.5％。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格止跌转涨，NYMEX天然气价格继续上涨】2月23日，WTI 4月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.95％，报75.39美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨1.61美元，涨幅2％，报82.21美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收涨6.44％，报收2.314美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月23日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展3000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4870亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金1870亿元。　　（二）资金利率　　2月23日，资金面延续宽松走向，隔夜利率继续下行，7天期利率因跨月继续小幅上行：DR001下行31.34bps至1.426％，DR007上行0.05bps至2.177％，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月23日，长期资金预期谨慎，债市短暂回暖后重回弱势，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行明显。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行0.45bp至2.9225％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.90bp至3.0990％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月23日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％，“22旭辉01”跌超16％，“20宝龙04”跌超35％，“21阳城02”跌超87％。　　2. 信用债事件：　　通化丰源投资开发：公司公告称，未偿还逾期债务的累计总额为5594.7万元。　　贵州钟山开投：据中证鹏元公公告，关注贵州钟山开投新增被执行案件7起，合计被执行金额2.59亿元。　　潍坊高新创业投资控股：公司公告称，关注到上海票据交易所信息披露平台显示公司有票据逾期记录，经核实，公司于2023年1月5日将资金划转到银行兑付账户，因工作人员操作失误，当日未完成商票清算。于2023年1月6日结清相关票据。　　中原环保：据郑州银行公告，“ 20中原环保MTN001 ”、“ 22中原环保MTN001”及“22中原环保MTN002”2023年度第一次持有人会议于2月16日召开，出席会议的持有人所持有表决权数额均未超过相关债项总表决权的50％，会议对相关债项未生效。　　绿城房地产：公司公告称，公司之关联方购买债券为20绿城房产 MTN001A、20绿城房产MTN002、20绿城房产MTN003、22绿城地产MTN004、21绿城房产MTN001、22绿城地产MTN001、22绿城地产MTN005，累计购买金额14061万元，单只债券累计购买规模均未超过对应债券发行规模的5％。　　卓越商管：公司公告称，于2023年2月20日发行2023年度第一期中期票据“23卓越商业MTN001”，由中债信用增进投资股份有限公司提供担保，实际发行总额4亿元，发行利率4.69％，期限3年。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】2月23日，沪深两市早盘冲高回落，午后继续小幅下探，上证指数、深证成指分别下跌0.11％、0.13％，创业板指基本红盘震荡，午后虽几度出现探底翻绿，但尾盘小幅走强，最终收涨0.23％，两市成交额约8000亿元，北向资金尾盘加速流出。申万一级行业指数窄幅震荡分化，11个上涨行业仅电力设备涨超1.13％，20个下跌行业仅计算机跌逾2.40％，传媒、通信、美容护理跌逾1％，其余行业涨跌幅均不超1％。　　【转债市场指数震荡整理】2月23日，转债市场主要指数高开低走，并在午后大幅走弱，仅上证转债尾盘小幅反弹，与前一交易日基本持平，而中证转债、深证转债分别下跌0.05％、0.19％。转债市场日成交额603.61亿元，较前一交易日减少97.35亿元，涨跌幅前十大个券成交额占比超四成。当日，转债个券多数下跌，476只个券中160只上涨，315只下跌，1只持平。个券表现上，当日蓝盾转债、龙净转债涨超7％，明显领先市场，另外9只个券涨幅超过2％，多数个券涨幅较小；当日拓尔转债、太极转债跌逾5％，回吐前日绝大部分涨幅，另外声迅转债、合力转债、华亚转债跌逾3％，但多数个券跌幅不及1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，爱玛转债开启申购。　　2月23日，严牌股份公告拟发行可转债募资不超过4.68亿元。　　2月23日，金田转债公告预计满足转股价格修正条件。　　2月23日，华锋转债公告不提前赎回，且自公告披露之日起至2023年6月30日，如再次触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月23日，除两年期美债收益率维持在4.66％不变以外，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，10年期美债收益率下行5bp至3.88％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月23日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大5bp至78bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至21bp。　　2月23日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.39％。　　2. 欧债市场：　　2月23日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.47％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行6bp、9bp、8bp和2bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月23日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-24
做空美元的最佳时刻！美国核心PCE恐上演可怕一幕：多头相信鲍威尔将承担恶果
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NG)分析师所展望，晚些时候发布的核心PCE通胀数据，才是交投关注的主战场。展望后市，机构观点提出，核心PCE的发布很可能是做空美元的最佳时刻，多头相信鲍威尔将承担恶果。据经济学家普遍共识预计，美国1月份核心个人消费支出(PCE)将增长0.4%。购物者对价格上涨的调整意味着较低的结果，通胀放缓的迹象可能会引发美元多头的获利回吐。强劲的个人收入和个人支出数据将提振股市，同时也打压美元。 “直到美联储获得其最喜欢的通胀数据，一切才算结束，核心PCE数据中任何0.1%的通胀率都会产生影响，”FXStreet高级分析师Yohay Elam提到。核心PCE和随附的个人收入和个人支出报告可能会导致美元贬值，据Elam结构，他提出3个支撑“做空美元”的原因： 1. 高PCE通胀预期可能导致失望经济学家预计1月份核心PCE月率将达到0.4%，高于2022年12月份报告的0.3%。这些估计是基于乐观的核心CPI报告，该报告显示增长0.4%。个人消费支出公式比CPI公式调整得更快，反映人们最近的消费情况。例如，如果咖啡价格暴涨，CPI会给咖啡同样的权重。然而，如果一些人选择喝更便宜的茶而不是咖啡，PCE通胀报告将根据这种变化进行调整，并反映出价格上涨更为温和。 “因此，核心PCE存在意外下行的空间，这将损害美元。” 2. 美元修正时间受益于强硬的FOMC会议纪要，美元连续几天上涨。这些表明一些成员希望在本月早些时候的会议上大幅加息50个基点，强劲的申请失业救济人数也支撑了美元。放大来看，自1月份非农就业报告表现强劲以来，美元一直占据主导地位。然而，每一种趋势都有一个反趋势。即使核心PCE如预期达到0.4%，“我相信它也会引发市场本来可能更糟的结果”。 “可能需要令人惊讶的0.5%读数，才能强化通胀失控，并且需要美联储采取更严格的紧缩政策的观念。” 3. 个人支出和个人收入可能对股市产生积极影响美元与股市负相关，虽然超出预期的数据利好美元，但事实证明，乐观的经济数据利好股市，这可能间接打压美元。假设核心PCE上升0.4%，焦点可能会转移到1月份的个人支出和个人收入数据。在12月份的悲观数据之后，这两个数据点都可能出现大幅反弹。 “在这种情况下，股市的上涨可能会给美元带来压力，从而加剧下跌趋势。” 总结而言，核心PCE承载着很高的预期，美元连续上涨，并可能伴随着提振股市的数据，而所有这些都推低了美元。经济衰退还有可能吗？由于担心近期通胀下降可能已经停滞，股市多头在等待周五关键的PCE价格指数时保持观望。FOMC会议纪要给出的内容是，顽固的高物价意味着美联储可能有更多工作要做，包括提高利率，高于许多人的预期。会议纪要显示，“大多数”官员同意现在是时候将加息放缓至25个基点，以便更好地管理收紧过多或过少的风险。与此同时，会议纪要显示，几位官员仍会支持加息50个基点。一些官员对过早放慢或结束远足运动表示担忧，因为这“可能会阻碍近期在缓和通胀压力方面取得的进展。不幸的是，最近的数据表明，由于与住房相关的工资压力和服务通胀继续煽风点火，自去年以来通胀的稳步下降已经停滞。这反过来又导致许多多头重新考虑他们的立场，即美联储可能会在3月或5月的会议上结束加息活动。周五的PCE价格指数涵盖1月份，因此它可能表明通胀保持稳定或略有上升，就像该月的其他通胀数据所表明的那样。对于那些希望通货紧缩在2月份恢复的人来说，要等到定于3月14日发布的下一个消费者价格指数(CPI)之前，才能首先看到这些数据，就在美联储3月21日至22日的下一次FOMC会议之前。围绕通胀走向的不确定性以及利率可能从这里攀升到多高，使得投资者很难证明股价上涨是合理的。人们也越来越担心，消费者开始感受到所有商品价格上涨带来的更大压力。简单来说，当前美国核心PCE的普遍共识剧本即：股市上涨、美元下跌，多头相信鲍威尔将承担恶果。但Managed Accounts IR交易员和投资组合经理Inna Rosputnia也提醒后市策略：“对股市最有利的情况是软着陆，即通胀回落至美联储的目标利率，经济保持温和增长轨迹，但经济学家越来越认为这种可能性不大。全球地缘政治紧张局势也使局势进一步复杂化，因为有足够的空间让某种升级中断关键商品的全球流动。”
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小萧2023-02-24
美国重磅数据势必引发行情！金价料再大跌逾25美元首席分析师：欧元/美元和黄金技术前景分析
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布1月个人收入和支出以及个人消费支出(PCE)物价指数。经济学家预计，美国1月PCE物价指数将环比上涨0.5%，为2022年年中以来最大涨幅。美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。 Bednarik指出，周五美国将公布1月份PCE物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标。预计1月份PCE物价指数同比增长4.9%，增幅较之前的5%有所放缓，而更相关的核心PCE物价指数在去年12月份增长4.4%之后，预计在今年1月增长4.3%。这些数据可能会在外汇市场引发一些波动。以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元的日线图显示，该货币对连续第四天出现下跌，同时进一步跌破2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745。50%回撤位位于1.0515，将在欧元/美元遭遇下一波跌势时提供支撑。与此同时，20日简单移动平均线(SMA)在当前汇价水平上方坚定地向下移动，并与前面提到的斐波那契阻力位汇合。与此同时，技术指标保持在负值水平内，方向性强度参差不齐。动量指标指向上行，不过强度有限；而相对强弱指数(RSI)则坚定地向下，并接近超卖区域。就近期而言，根据4小时走势图，欧元/美元看跌走势可能会延续。该货币对加速下滑至看跌移动均线下方，20周期SMA在1.0640附近构成短期阻力位。与此同时，100周期SMA正在跌破上述斐波那契阻力位，而技术指标在负值水平内恢复下跌。支撑位：1.0560；1.0515；1.0470 阻力位：1.0640；1.0695；1.0745 (欧元/美元4小时图来源：FXStreet) 黄金现货黄金连续第四天下跌，但没有下跌枯竭的迹象。日线图显示，金价持续下滑至坚定看跌的20日SMA下方；而100日SMA已经失去看涨的力量，目前在1789.15美元/盎司左右。与此同时，技术指标保持在负值水平内，动量指标小幅上升；但RSI向下倾斜，接近超卖区域。在短期内，根据4小时走势图，黄金空头已经完全控制金价。金价交投在所有看跌移动均线下方，20周期SMA在1834.00美元构成阻力。动量指标仍然没有方向，略低于100；而RSI则向下，位于36左右，与金价将出现又一波跌势的观点一致。支撑位：1811.30美元/盎司；1797.45美元/盎司；1782.90美元/盎司阻力位：1834.00美元/盎司；1845.99美元/盎司；1860.00美元/盎司 (现货黄金4小时图来源：FXStreet)
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tqttier2023-02-24
美元、黄金的大日子！美联储最青睐的通胀指标来袭当心金价大跌至1800
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者将迎来美联储最青睐的通胀指标——美国PCE物价指数，预计将引发市场大行情。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月18日当周，美国初请失业金人数意外下滑至19.2万人，为连续第六周位于20万以下，反映劳动力市场的吃紧现况。Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“劳动力市场依然吃紧，每个人都在等待一些宽松迹象，但现在看来经济仍非常稳健。” 另一方面，美国商务部周四公布的修正数据显示，2022年第四季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.7%，较首次预估数据下调0.2个百分点。其中，消费者支出预估值从原先的2.1%下修至1.4%；作为美联储关注的通胀指标，核心个人消费支出(PCE)物价指数年增率上修至4.3%，初值为3.9%。 (图片来源：Zerohedge) 丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“多数人之前预期终端利率将位于5.25%左右，现在市场已消化比这个更高的数字。和第四季度GDP一同发布的PCE数据获得上修，再次证实美联储还有很多工作要做的说法，这可能让美元获得更多支撑。” 与美联储政策利率挂钩的期货交易员认为，美联储将在接下来的三次会议上各加息25个基点，他们消化了联邦基金利率将在7月达到5.36%、全年维持在5%以上的预期。美联储最青睐的通胀指标来袭香港时间周五21:30，美国将公布1月个人收入和支出以及PCE物价指数，作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。经济学家预计，美国1月PCE物价指数将环比上涨0.5%，为2022年年中以来最大涨幅。美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。此外，权威媒体调查显示，美国1月个人PCE物价指数同比料增长4.9%，去年12月为增长5.0%。美国1月核心PCE物价指数同比料上升4.3%，去年12月为增长4.4%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，数据表现将对3月政策决定有重大影响。 PCE物价指数由美国商务部经济分析局最先推出，并于2002年被美联储的决策机构FOMC采纳为衡量通胀的一个主要指标。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨。作为美联储最青睐的关键通胀指标，过去两个月来，美国核心PCE大幅回落，支持了物价成长趋缓的说法。然而，上月的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期，再加上强劲的非农就业报告，近来促使投资者上调加息预期，以及美联储在更长时间内维持较高利率的预测。今年2月1日，美联储宣布再次加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%的水平。这是美联储自去年3月以来连续第八次加息。美联储还表示，“通胀有所缓和，但仍处于高位”，预计还将继续加息。美元盯紧美国PCE物价指数机构FXTM富拓表示，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布，如果1月份的数据高于市场预期，可能会重振美元。知名机构XM.com指出，周五至关重要的美国PCE通胀数据将给交易员提供指引。随着有关美国经济能否避免衰退的争论愈演愈烈，1月份的个人收入和消费数据也将至关重要。美国1月份个人收入和个人支出预计均已强劲反弹，环比分别增长1.0%和1.3%。消费者支出在接近2022年底时出现下滑，但正如零售数据所显示的那样，温和的天气可能刺激1月份的反弹。 (图片来源：XM.com) XM.com补充道，周五的焦点将是核心PCE物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。 (图片来源：XM.com) FXStreet分析师Anil Panchal指出，美元指数周四一度刷新七周高点104.78，交易员们周五等待美联储最喜欢的通胀数据。美国1月核心PCE物价指数将对美元短期走势至关重要。预计1月份PCE物价指数同比增长4.9%，而此前为5%。此外，更相关的核心PCE物价指数同比增幅可能会从此前的4.4%降至4.3%，核心PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标。技术面方面，Panchal表示，从美元指数日线图来看，100日指数移动平均线(EMA)和200日EMA在104.85-90附近汇合，攻克这一区域对于美元多头来说似乎是一件棘手的事情。不过，除非跌破三周支撑线(目前接近104.30)，否则回调走势可能仍是暂时性的。当心金价大跌至1800美元 FXStreet分析师Sagar Dua表示，由于美联储预计将继续收紧政策，美元指数显示出逆转的迹象。金价周四刷新七周低点1819.00美元/盎司。受投资者对美联储政策的鹰派押注影响，黄金价格可能进一步下跌至接近1800.00美元/盎司。 Dua表示，从黄金4小时图来看，黄金价格已经跌破1829.45美元/盎司(从去年11月3日低点1616.69美元/盎司到今年2月2日高点1959.71美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位)。一旦跌破短期支撑位1819.00美元/盎司，预计金价将进一步走软。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Dua补充道，50周期EMA为1840.00美元/盎司，目前该位对金价构成阻力。另一方面，相对强弱指数(RSI)已经进入20.00-40.00的看跌区间，预示着金价的进一步疲软。
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tqttier2023-02-24
决策分析：PCE物价指数来袭！市场结束连续4日暴跌散户投资者保持悲观
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2月23日)，在美联储最亲来的通胀指标PCE发布之前，股市在紧张的交易日中上涨，这将有助于形成人们对软着陆是否仍在讨论中的看法，而美联储正在采取40年来最激进的紧缩措施。在抹去近1%的涨幅后，标准普尔500指数尾盘回升，结束了为期四天的暴跌。该指数收复了本周早些时候跌破的4,000点关口，努力保持在自10月低点以来的关键上升趋势线上方。纳斯达克100指数跑赢标普500，微软和苹果等大公司股价反弹，英伟达股价飙升14%。周四美国午盘交易中，黄金和白银价格稳步走低。黄金触及七周低位，白银有望收于七周低位收盘。4月黄金最后下跌12.90美元至1,828.60美元，3月白银下跌0.337美元至21.34美元。外汇市场中，美元/日元触及 135.36，但此后走势迅速消退，最终下跌85个点。英镑再次测试了1.2000关口。该货币对在反弹至1.2019时站稳脚跟，但仍处于弱势位置。欧元跌至1月初以来的最低点，但尾盘确实企稳并收于略低于1.0600的位置。在经历了今年最严重的股市抛售后，华尔街出现了一系列波折。原因之一是周五的个人消费支出指数PCE，也是美联储首选的价格指标，预计将显示加速增长。据彭博经济研究分析师Anna Wong称，该报告可能会增加一系列不利数据，这些数据迄今为止巩固了央行将利率维持在5.25%一段时间的理由，目前的基准介于4.5%和4.75%之间。在公布数据之前，数据显示美国第四季度经济增长弱于此前的估计，反映出消费者支出被向下修正。另一份初请人数报告强调了劳动力市场的持续紧张。 Marketfield Asset Management分析师Michael Shaoul认为，投资者既欢迎美国经济保持稳定的证据，又担心这种韧性会激起政策制定者的严厉反应。“老实说情况可能会更糟，经济周期快速恶化的幽灵似乎已经消除，最近的经济数据和企业盈利都证实，尽管经济增长因刺激措施驱动的繁荣而放缓，但我们还没有进入经济周期明显的弱点。” 在本月喧闹的股市涨势受阻后，散户交易员重新采取了去年大部分时间主导他们前景的看跌观点。在经历了两周不温不火的乐观情绪之后，美国个人投资者协会调查得出的牛熊利差在截至2月22日的一周内跌至-17，这是自2023年初以来最悲观的立场。亿万富翁量化投资者Cliff Asness警告说，如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降，美国股市很容易受到宏观冲击。AQR Capital Management联合创始人表示，尽管去年股市下跌，但基于价格增长将放缓的广泛假设，股票与历史相比仍然昂贵。摩根大通公司的首席执行官杰米戴蒙表示，美国经济仍有障碍需要克服，但仍有软着陆的机会。 “美国经济目前表现良好，消费者有很多钱，他们正在花钱，工作机会也很多。”但他也补充说：“是在我们面前有一些可怕的东西。” 在企业新闻中，Netflix计划在100多个国家/地区降低订阅价格。达美乐披萨公司由于交付困难和需求疲软导致第四季度销售额低于华尔街预期并导致管理层削减收入增长目标，因此创下十多年来的最大跌幅。比特币有望连续第二个月上涨，打破了因对利率上升的新担忧而下滑的股票和其他风险较高资产的走势。加密货币市场的反弹仅收复了去年失地的一小部分，当时价格暴跌，FTX交易所的崩溃导致投资者撤离。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国1月季调后失业率(官方) 05:30美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国1月新屋销售(年化月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 G20财长和央行行长会议 07:00俄乌冲突一周年，联合国安理会召开部长级会议，乌克兰总统泽连斯基将发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0594，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0622，进一步阻力位于1.0650，关键阻力位于1.0673；汇价下行的初步支撑位于1.0571，进一步支撑位于1.0548，更关键支撑位于1.0520。英镑：英镑/美元收低，收报1.2010，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2060，进一步阻力位于1.2109，关键阻力位于1.2143；汇价下行的初步支撑位于1.1977，进一步支撑位于1.1943，更关键支撑位于1.1894。日元：美元/日元收低，收报134.482，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.199，进一步阻力位135.721，关键阻力位于136.075；汇价下行的初步支撑位于134.323，进一步支撑位于133.969，更关键支撑位于133.447。
一禾2023-02-24

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