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天风证券：给予蓝思科技买入评级，目标价位39.0元
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结构件环节充分受益于ID创新，按照1倍PEG估值，对应目标价39元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：消费电子需求不及预期、消费电子创新不及预期、新能源车价格压力影响供应商盈利能力、下游产品推出节奏不及预期、地缘政治风险&客户集中度高风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券李轩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为22.91%，其预测2025年度归属净利润为盈利38亿，根据现价换算的预测PE为30.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级14家；过去90天内机构目标均价为27.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星01-19 15:16
跌跌不休的戴尔该看好吗？
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销售额的1倍，并且其市盈率与增长比率（PEG）仅为约0.65。这种看涨的动态表明戴尔是一个值得看涨的对象，该公司可能会超过分析师普遍低估的预期。此外，此外，在有利的盈利环境持续的情况下，戴尔可能经历多重扩张。来源：StockCharts.com 戴尔股价最近跌至105-110美元左右的关键支撑位。戴尔的关键支撑位也在100美元，这是该股在夏季回调后首次创下更高的低点。戴尔必须将价格走势维持在这一关键支撑区间之上。因此，在中期和长期内，它有很高的可能性走高。最初的补空和上涨可能会使戴尔股价达到125美元左右的阻力位，很快可能会在130-140美元附近出现更高的补空。戴尔的人工智能优势戴尔已为人工智能革命做好了良好定位，因为该公司从个人电脑到数据中心再到云端，提供广泛的人工智能解决方案。戴尔提供人工智能专业硬件、人工智能驱动的管理和自动化（智能冷却）等。戴尔还提供全面的人工智能软件包，并且一直是数据中心硬件的领导者，因为它显然多年来一直以该领域为目标，形成了如此全面的策略。戴尔的基础设施解决方案部门，包括戴尔的人工智能收入，上个季度同比增长34%至114亿美元。业务的存储方面，包括戴尔的人工智能系统，上个季度销售额同比增长54%至74亿美元。戴尔上个季度出货了29亿美元的人工智能服务器，同时报告了36亿美元的未来预订人工智能服务器订单。戴尔的人工智能产品需求持续激增，我们可能会看到更高的需求导致超过共识预期。来源：SeekingAlpha 戴尔在过去四个季度中有三个季度的每股收益都超出了预期。戴尔的表现通常非常稳定，在过去的20个季度中，它的每股收益只有两次低于预期。因此，戴尔很有可能达到或超过普遍预期的每股收益。目前的预估可能偏向于较低的区间，戴尔未来表现优于大盘的可能性可能较高。来源：SeekingAlpha 戴尔将在2月发布2025财年第四季度报告。因此，戴尔即将进入2026财年。对于2026财年，共识每股收益预期为9.40美元，相当于市盈率低于12。此外，我们应该展望下一年，2027财年的每股收益可能约为11美元。这种动态表明戴尔的前瞻性市盈率可能仅为约10，对于一家具有相当人工智能潜力的市场领先公司来说，这是一个非常便宜的价格。此外，戴尔在2026财年的销售额可能约为1050亿美元，使其前瞻性市销率仅为0.77。戴尔的交易价格约为10 - 12倍市盈率，并且在未来几年可能会实现约15 - 20%的每股收益增长，这意味着其PEG比率可能仅为约0.65（非常便宜）。来源：SeekingAlpha 华尔街的平均目标价约为152美元，高端目标价高达220美元。即使是最低的目标价115美元也高于戴尔目前极度低迷的股价。这种动态表明下行风险可能有限。此外，戴尔在这里明显被低估的可能性很高，并且在未来12个月内升值约40%或更多的可能性也很高。未来的预期资料来源： The Financial Prophet 凭借约8 - 10%的适度收入增长，戴尔在未来几年可以大幅提高盈利能力。增长的增加和稳定的收益增长可能会导致估值倍数扩张到约15 - 17的范围或更高，对戴尔的股价产生建设性的长期复合效应。此外，在更看涨的情景下，我们可能会看到更强劲的增长或更显著的估值倍数扩张。这种动态可能会使戴尔的股价升值超过这个基础案例预测结果。戴尔面临的风险尽管处于有利地位，但戴尔仍面临风险。存在人工智能需求增长低于预期的风险，这可能会削弱信心，为股价提供更多潜在下行空间。还存在经济增长低于预期、利率高于预期以及其他可能影响收益、增长和估值倍数扩张的宏观经济因素的风险。戴尔在数据中心人工智能领域以及其他业务领域也面临激烈竞争。投资者在投资戴尔股票之前应考虑这些及其他风险。 $戴尔(DELL)$
老虎证券01-17 18:11
当前布局科创板人工智能ETF，估值水平如何？
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板人工智能主题情绪的提前启动。（3）PEG指标 PEG 估值即市盈增长比率估值，是一种常用的成长股估值指标。PEG = 市盈率（PE）÷ 盈利增长率。其中，市盈率是指股票价格与每股收益的比值，计算公式为市盈率 = 股票价格 ÷ 每股收益；盈利增长率通常指公司未来盈利的预期增长率。 PEG 估值旨在通过考虑企业的长期盈利增长率来评估其市盈率的合理性，将股票的当前价值和未来的成长联系起来，从而更全面地评估股票的价值。通常成长型股票的 PEG 都会高于 1，甚至在 2 以上。截至2025年1月2日，科创板人工智能指数的PEG为1.77，也处于合理偏低的水平。科创板人工智能ETF（588930）今日重磅上市，欢迎大家持续关注！今日指数：科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界01-14 09:16
名创优品：Shein 已破相？“日用品版” 线下 Shein 风景独好
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特和 FIVE BELOW 对比，从 PEG 的角度看，可以看到 FIVE BELOW 和泡泡玛特显著高于名创，也就是说，不考虑业绩增速对估值的影响，市场给予了泡泡玛特、FIVE BELOW 更高的估值溢价。海豚君认为最主要的原因在于三者商业模式的不同，首先，相较于名创，FIVE BELOW 和泡泡玛特均为直营模式，相较于代理来说可以更好维护品牌价值的一致性，另一方面，海豚君认为泡泡玛特作为市场上较为稀缺的 IP 全产业链玩家（相较于名创多了上游的 IP 设计环节）也被赋予了更高的估值溢价。最后，从绝对估值的角度，WACC 取 9.6%，按照 3% 的的永续增速我们可以测算出名创的股价为 30.1 美元，较当前股有 21% 的提升空间。小结：总体来说，名创虽然比不上泡泡玛特在海外 “魔法” 般的爆发力，但作为 IP 零售行业的头部玩家表现也可以说非常优异了，在国内大部分消费品行业哀鸿遍野的当下，凭借出色的供应链管理通过把 IP 和零售相结合及出海找到了属于自己的独特赛道，在海豚君看来其实更像是日用品版的线下版 shein，但不同的是由于名创主攻线下，具有先发优势（好的开店点位有限），比纯做线上生意的 shein 有更高的护城河。
海豚投研01-09 19:44
英伟达技术领先与PC市场疲软拖累AMD股价下跌17%，AI潜力或成未来反弹关键
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的盈利增长率可能超过70%。 AMD的PEG比率仅为0.31，低于英伟达和英特尔，显示市场可能低估了AMD的增长潜力。 Evercore ISI分析师认为，AMD有望在快速增长的AI市场中占据20%-30%的市场份额，这种策略类似于其成功的CPU市场竞争策略。来源：今日美股网
今日美股网01-07 00:11
Credo不能永远抵抗地心引力
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这里是交易。Credo的前瞻性调整后的PEG比率为1.49，比技术行业中的位数低15%以上。然而，这是在十二个月后的增长概况，看跌投资者可能会争辩说，它可能没有考虑到从FY2027年开始的增长放缓阶段。这种谨慎是公平和合理的，因为我们必须小心，不要断言在Credo与其同行之间的激烈竞争水平下，超大规模客户机会不会发生不利变化。此外，如果代理AI货币化不如市场预期的那样强劲，也不能排除某种形式的AI基础设施投资消化。因此，我们应该谨慎行事，并在对Credo进行投资之前，等待一个对行业中的位数进行更大折扣的机会。然而，这并不意味着你应该自动采取看跌头寸，因为其估值不够吸引人。该公司是盈利的，并且预计在AI扩展机会的背景下仍将保持其盈利能力。因此，5.3%的空头利息比率并不高到足以证明对Credo采取看跌观点，因为大多数持有者主要在游戏的多头方面。此外，没有观察到股票价格走势中的令人担忧的迹象。当然，该股票在过去四到五个月中经历了令人难以置信的上涨，但这是合理的，因为它展示了其出色的执行力。虽然Credo并非不受短期波动的影响，但买家在过去一年中一直一致地在回调时买入。此外，当我们考虑股票的增长调整估值指标时，它并没有被高估了。但这并不意味着如果AI基础设施主题继续被更具侵略性的AI基础设施估计（如2万亿美元预测）或类似微软本周发布的公告所炒作，股票就不能继续上涨。超大规模客户在未来几年有充分的理由提高其AI投资的音量，因为他们可能将当前的动态视为一个世代的机会，以获得或失去市场份额。因此，Credo成为主要受益者是有意义的，尽管存在竞争阻力。 $Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$
老虎证券01-06 19:42
AppLovin难以复刻2024年的惊人表现
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长率确实很强劲；然而，当我们考虑前瞻性PEG比率时，AppLovin在分析的同行组中是最昂贵的公司之一：来源：Seeking Alpha 即使AppLovin在2025财年每股收益上超出当前共识20%（7.12美元对5.93美元），当前的股价使2025财年的市盈率约为48倍，这相当高。但在这种情况下，股票将以0.63倍的FWD PEG交易。彼得·林奇的理论表明，股票的PEG小于1倍表示被低估，因此如果AppLovin的2025财年每股收益确实同比增长75.7%，那么今天的股价有超过57%的上涨潜力。但情况并非如此，因为AppLovin利润的增长是由于利润率的扩张，正如前文所说，这已经接近其峰值。因此，我们中期可以期待的最好的情况是毛利率/EBITDA利润率的某种稳定和约35-40%的收入增长，这可能会转化为约45-50%的年每股收益增长（多亏了回购和成本控制）。对于AppLovin股票的买家来说，不幸的是，这正是华尔街共识目前所定价的。总结 AppLovin去年加速的业务增长率令人印象深刻——AI确实在推动AppLovin关键终端市场的势头。根据Zion Market Research的研究，全球营销中的AI市场应该在2030年扩展到约721亿美元，复合年增长率约为24.5%（2023年至2030年之间），因此AppLovin有机会利用这一趋势进行货币化。但当前的估值可能已经失控：股票可能只有在公司超出目前乐观的共识假设10-20%的情况下才有上涨潜力。另一方面，AppLovin的利润率扩张现在已经接近其峰值。这就是为什么2025年对AppLovin来说将与2024年不同。 $AppLovin Corporation(APP)$
老虎证券01-06 18:52
Swarms遭AI16Z创始人Fud AI16Z和Swarms谁是AI Agent的未来？
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的交汇提供了技术支持。此外，他开发了 Pegasus，一个专注自然语言处理和嵌入模型的项目；同时，他还参与了 AlphaFold3 开源实现，为生物学领域的研究提供了工具支持。在自述中，Kye Gomez这样写到“我在佛罗里达州最糟糕的城市之一海厄利亚长大，这是一个第四世界地狱，各种犯罪猖獗。我从未读完高中。事实上，我被三所高中开除过。高中毕业后，我从未上过大学。我只是在迈阿密的一个小镇多拉尔有一间办公室。并且，我掌握了 PyTorch 技能，可以在没有代码的情况下实现研究论文，因为大型学术界和大型工业界的研究人员不想开源他们的代码。然后，当其中一些实现因为确实有用而流行起来时，例如思想树，我遭到了人工智能精英的残酷攻击，他们想获得不属于他们工作的所有关注和功绩，例如现在 Tree of Thoughts 的人和 OpenAI 的人。自去年以来，我已经免费实现了数百个研究论文的模型，除了精英及其统治者无休止的口头骚扰外，没有任何回报。” 在其自述中我们可以看到Kye Gomez作为一个“小镇“出身的年轻人，虽然有着较高的天赋，但是却在很长的一段时间内通过自己的天赋，在AI这个精英遍地的赛道获得自己的一席之地。这段话或许就能够解释为何Swarms一直在Web2深耕，但在最近转向了Web3的原因。Web3更能够让其实现“才华的变现“。事实证明，其选择也是正确的，Swarms跑出来了，目前的市值已经达到了3亿美元。在媒体的报道中，Kye Gomez 从 10 岁起开始学习编程，并将新学到的编程知识运用到游戏中，游戏也让 Gomez 最终了解了人工智能。Gomez 在面对媒体时曾说，13 岁时，他创建了自己的第一个人工智能模型，用来破解他妈妈的 Gmail 账户，获取 PlayStation 代码，以便在该平台的商店购物。从那时起，Gomez 开始痴迷于人工智能和数据科学。此前他通过 APAC AI 还开发了一款基于 Slack 的人工智能助手。而Kye Gomez最早的出圈，并不是因为其发布的产品，而是Kye Gomez质疑Open AI的新产品对Swarms进行了抄袭，2024年，openAI发布了一款开源产品—— Swarm框架，用于构建、编排和部署多代理系统。看到该产品，Kye Gomez表示，“Swarms框架是有史以来第一个生产级多智能体编排框架。OpenAI窃取了我们的名字、代码和方法。从智能体结构的语法到 Swarm 类对象，所有内容都来自我们的代码库。而Kye Gomez公开质疑Open AI的盗窃，并未引发舆论上对其的支持，有网友翻出他的碰瓷前科，并表示从两边在 Github 上发布的 README 文档来看，显然是 OpenAI 更靠谱一点。舆论的风向大体都是表示Kye Gomez硬说抄袭，有碰瓷的嫌疑。针对Kye Gomez的抄袭质疑，Open AI方面也并未回应。 Swarms和AI16Z的纠葛面对Swarms这个快速增长的项目，AI16Z的创始人Shaw也坐不住了，其在X上之言Swarms的创始人是个骗子，并且不会编写代码。不过，网友们对于Shaw的言论并不感冒，更多地是让Shaw“管好自己”。当下，AI16Z生态的项目无疑是AI Agent赛道的当红炸子鸡，其创始人Shaw在行业内也有着足够的话语权，被称为AI教父。其对于Kye Gomez的质疑，无疑是引发了大家热切的讨论。而社区内的讨论不仅仅针对Kye Gomez本身，更多的则是涉及到了两家产品的对比。这两者的对比，主要是集中在Eliza和Swarms上，Eliza是Shaw 开发的一个开源的模块化架构，主要用于创建能够与用户和区块链系统无缝交互的AI Agent。 AI16Z就是依靠着该框架所设计，AI16Z 本身也成为了AI Agent框架的代表项目。而这两个产品之间最显著的差别就在于，Eliza是针对单一的AI Agent的，而Swarms针对的是多个AI Agent之间的协调。用更通俗地话来解释他们之间对于开发者来说的不同或许就是，Eliza是一个AI Agent的开发框架，开发者只可以按照这个框架快速搭建一个AI Agent项目。而Swarms则是为开发者们提供了一些工具，想要用Swarms创建AI Agent的开发者，可以利用这些工具和经验，随意发挥创造属于自己的，没有那么高度统一化的AI Agent项目，Swarms针对的是AI Agent们之间的协作。可以说，Eliza是区块链AI Agent的当下，而Swarms则是AI Agent发展的未来。这也是Swarms充满想象力的部分。
金色财经01-06 18:32
科技巨头估值过高？英伟达的意外“价值洼地”！
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析师的预测，英伟达远未被高估。关键在于PEG比率。这一指标由传奇投资者彼得·林奇提出，用以比较公司市盈率（P/E）与预期盈利增长率。简单的市盈率可以衡量股票价格相对于盈利的“昂贵程度”，但需要结合更多背景。林奇认为，PEG比率低于1的股票可能被低估，而高于1的股票可能被高估。根据2025年的盈利预期，英伟达2024年末的市盈率为31，而分析师预计其2025年的盈利增长率为52%。英伟达的PEG比率仅为0.6，在BATMMAAN中最低，显示其仍具投资价值。在另一端，特斯拉的PEG比率高达3.2，是BATMMAAN中最高的。特斯拉2024年股价上涨63%，但其2025年预期市盈率为121，远高于37%的盈利增长率。博通是BATMMAAN中涨幅第二高的公司，2024年上涨108%。分析师预测其2025年盈利增长28%，市盈率为35，PEG比率为1.3，仅次于英伟达，但仍显高估。微软是2024年BATMMAAN表现最差的公司，股价仅上涨12%，低于标普500指数。尽管一些投资者认为其低估，但分析师预计其2025年盈利增长仅为13%，PEG比率为2.3，显示估值并不便宜。 Meta和Alphabet的PEG比率分别为1.8和1.9，而苹果和亚马逊的PEG比率则分别为1.8和1.4。当然，这一分析基于2025年的盈利预测，而预测本身可能出错。此外，PEG只是估值的一个维度，股价还受到投资者情绪等非量化因素的影响。例如，特斯拉股价的上涨部分归因于其CEO埃隆·马斯克与当选总统特朗普的密切关系。如果两人关系破裂，或者特朗普政策未对特斯拉产生实质性影响，投资者情绪可能转变，而这些无法通过分析模型捕捉。最后，过高的估值未必短期内表现不佳。在1998至1999年，尽管许多分析师警告估值过高，标普500指数仍上涨21%。长期来看，估值是投资者的重要工具，但过分依赖也可能错失短期收益。总之，在当前科技巨头的估值浪潮中，英伟达或许是值得关注的“意外之喜”。
金融界01-04 11:56
1月2日财经早餐：英伟达继续成2025年赢家？马斯克又有新动作
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歌-A 、苹果、 MongoDB、 Pegasystems 、 Snowflake和赛富时也会是2025年的AI赢家。阿里巴巴宣布出售高鑫零售，花落德弘资本 1月1日晚，阿里巴巴集团发布公告称，集团子公司及New Retail与德弘资本达成交易，以最高约131.38亿港元出售所持高鑫零售全部股权，合计占高鑫零售已发行股份的78.7%。截至发稿阿里巴巴（09988）报82.4港元。今日要闻前瞻欧元区、美国12月制造业PMI。美国上周首次申请失业救济人数。中国12月财新制造业PMI。原文链接
投资慧眼01-02 09:31

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