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真要撑不住了：黄金两日暴跌近100美元后又下滑！命运时刻正在逼近

一度失守2300关口，不过在弱于预期的PMI数据刺激下回升。黄金接下来关注美国经济数据的表现，以进一步理清美联储降息的线索。金价周三攀升，但在窄幅区间徘徊，因投资者关注美国经济数据，以进一步厘清美联储的利率路径。在连续两个交易日收跌后，现货黄金日内进一步承压，目前交投在2310美元附近，昨日一度触及4月5日以来的最低点2291美元。美元隔夜全线下跌，受欧洲经济数据意外强劲和美国企业成长降温共同推动。衡量美元兑欧元、英镑和日圆等六种主要货币的美元指数，目前持平于105.67，稍早触及4月12日以来最低的105.59。隔夜下跌0.4%。相比之下，由于需求疲软，美国4月企业活动降至四个月低点，而通胀率略有放缓，暗示美联储可能会松一口气。 “周二黄金虚假突破2,300美元可能意味着，在美国通胀数据公布和日本央行会议之前，金价将维持区间震荡……我预计金价将在2300美元至2350美元之间徘徊，除非出现新的催化剂，”City Index高级分析师Matt Simpson说。#黄金技术分析# 本周投资者关注的焦点将是定于周四公布的美国国内生产总值(GDP)数据，以及定于周五公布的个人消费支出(PCE)数据。周五将公布的个人消费支出数据，是美联储青睐的消费者通胀指标，这将是一个重大考验。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储在9月前首次降息的可能性为73%。 “美国经济仍具有相当的弹性，只要美国经济处于这种状况，即使美联储有可能进一步加息，美元的风险仍偏向上行，”Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda表示。美元指数上周触及五个半月高位106.51，因持续的通胀迫使美联储官员发出不急于放松政策的信号。 Simpson补充称，强劲的美国经济数据暗示，任何意外都可能偏向上行，可能进一步提振美元和美国公债收益率。与债券相比，美元走强和债券收益率上升使得以美元计价的黄金作为一种投资选择，对其他货币持有者的吸引力下降。 4月12日，金价触及2,431.29美元的历史高点，较3月初上涨近400美元。随着对中东地区冲突加剧的担忧有所缓解，黄金随后失去了上涨动力。本周迄今为止，金价已下跌逾2%。在其他贵金属中，现货银上涨0.1%，至每盎司27.32美元。 “我们预计，随着投资流动激增，白银的表现将超过黄金。矿业产量增长放缓和工业需求强劲表明，供应落后于需求，这将使市场处于结构性赤字状态，”澳新银行在一份报告中表示。

欧罗巴2024-04-24

决策分析：日本再不干预就来不及了？科技巨头高光时刻逼近，别忘了数据风暴

Sycamore表示：“出人意料的疲软PMI数据表明，美国经济将在第二季度失去一些动力。” 周三，10年期美国国债收益率为4.617%，周二经济数据公布后，收益率一度跌至4.568%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.066%，至105.60，周二曾下跌0.424%。澳元兑美元上涨0.45%，至0.6518美元，受超出预期的消费者价格数据提振。消费者价格数据导致市场消化了今年可能降息的预期。日元兑美元汇率交投在154.85，略低于周二触及的34年低点154.88日元。日本央行为期两天的政策会议将于周五结束。日元今年以来累计下跌近9%。对美债收益率敏感的美元/日圆在过去几周窄幅交投，交易商担心升穿155可能增加日本官员出手干预的风险。美国银行首席外汇和利率策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，如果财务省不在155左右进行干预，市场可能会将美元/日元迅速推至160，考验财务省在该水准的决心。日本上次干预外汇市场是在2022年，当时花费了大约600亿美元来保护日元。 IG的Sycamore表示，如果美国核心个人消费支出通胀强于预期，“市场将迅速利用收益率支撑的背景，将该货币对推高至156.00”。油价基本持平，美国原油交投在83.43美元/桶，布伦特原油交投在88.47美元/桶，因投资者关注中东紧张局势。

欧罗巴2024-04-24

德州仪器Q1：冬去春来，曙光乍现！

，但环比小幅增长。根据摩根大通的全球PMI数据，今年一季度，PMI已突破50%，站上荣枯分界线：由此来看，德州仪器终端市场回暖是迟早的事，但唯一令人担忧的是，德州仪器历史营收增速并不高，在个位数：但通过调整产品结构，德州仪器盈利能力大幅提升，毛利率由2010年左右的50%提升至69%，净利率更是由18%提升至44%：展望未来，德州仪器的盈利能力提升空间并不大，较低的增速之下，市净率却仍高达7.8倍：这或限制未来的股价涨幅。

老虎证券2024-04-24

中行广东省分行：2024年4月24日汇市观潮

和服务业的美国4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的52.1降至50.9，略高于荣枯分水岭，但已是4个月来最低水平。美元受数据的影响在外汇市场上略有下跌，澳元兑美元从中受益获得继续反弹上升的动能，收盘上涨0.62%报0.6485。随着对中东地区出现重大冲突升级的担忧有所缓解，交易商正将注意力重新转移到经济基本面上。对澳洲利率前景至关重要的是将于周三公布的季度通胀报告。分析师预计，澳洲第一季度消费者物价指数(CPI)环比升幅将从之前的0.6%上升至0.8%，但由于基数效应，CPI同比升幅可能降至3.5%，为两年来最低。如果通胀数据显示较强，则会令澳联储五月利率会议将会变得更加谨慎。在市场已经开始削减对全球范围的降息预期的当下，掉期交易预计澳洲央行今年总共只会降息18个基点，这意味着即使降息一次也无法保证。这种预期，有助于澳元在息差因素上保持一定优势。日线图上，澳元/美元在年内低位0.6360获得支撑后，展开了弱势反弹，但汇价整体走势仍受压于布林带通道中轨线之下，技术指标也未完全显示反转信号，显示澳元整体上的弱势尚未有得到逆转。只有向上突破0.6520，或才有望看到澳元/美元扭转颓势的希望。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-24

Cherry2024-04-24

港股收评：恒生指数涨2.21%、恒生科技指数涨3.61% 半导体、黄金股走强

哔哩-W涨8.8%。黄金股反弹，美国PMI数据偏弱，美元和美债收益率回落，金价大幅回落后反弹。中信期货认为，贵金属预计将回调至月底至下月初，后面仍有投资价值，那就是今年年内降息预期可能再度扭转，带来贵金属新的多头机会。此外，美国财政风险、地缘风险、以及全球的经济增长风险也使得贵金属具备长期投资价值。半导体股走强，天风证券指出，台积电发布1Q24业绩，指引AI需求持续强劲，预计全年半导体产业温和复苏，下调行业展望，对汽车行业半导体需求谨慎；联想发布AIPC新品，或带动新一轮换机，产业链值得关注；对存储板块一季度业绩乐观，看好后续价格趋势。商汤科技盘中停牌，停牌前暴涨31.15%。商汤科技昨日发布日日新5.0大模型，采用MOE混合专家架构，基于超过10TB tokens训练，大量合成数据，推理上下文窗口200K，强调知识、推理、数学、代码能力可达到或超越GPT-4。

金融界2024-04-24

小心错估汇市行情！荷兰国际集团：美元下跌“不可持续” 美国GDP、PCE将重振106买盘

在105.83维持疲软，由于美国和欧洲PMI差异，多头暂时受到压制。但荷兰国际集团(ING)表示，美元下跌似乎不可持续，本周晚些死后强劲的美国GDP和PCE数据将重振买盘回升106。美元：下跌看起来不太可持续由于美国标准普尔全球采购经理人指数弱于预期，美元昨天受到打击。综合指数跌至 50.9，其中制造业重新陷入收缩的49.9，服务业放缓至50.9。尽管这些调查不像美国ISM那样受到高度重视，但市场可能对欧元区PMI的不同模式感到惊讶。欧元区综合PMI在12个月来首次高于美国。尽管欧元区的制造业形势依然阴云密布，但服务业的状况似乎较好。所有这些自然与美国增长例外论的概念形成鲜明对比。周四，市场将看到美国第一季国内生产总值(GDP)增长放缓了多少。ING称：“尽管活动指标可能会促使汇率出现一些波动，但我们在4月份看到的美联储预期的重大重新定价只能由较低的通胀、疲软的就业数据或美联储的沟通来触发。” 因此，未来几天美元的主要风险事件是，周五的PCE通胀、5月1日的美联储会议，以及5月3日的就业数据。联邦基金期货曲线继续反映今年仅宽松40个基点。甚至在美国采购经理人指数(PMI)发布之前，外汇市场就处于风险偏好、美元规避的氛围中。欧洲股市现已连续三个交易日表现良好，美国科技股也获得了一些支撑。市场正在将资金投入外汇，比G10中的其他货币更青睐澳元和纽元，还有斯堪的纳维亚货币挪威克朗、瑞典克朗。 ING指出，这些是表现出最明显风险特征的四种高贝塔货币，而加元在风险反弹中仍应落后，尤其是在美国数据疲软的推动下。 “美元指数已跌破106，但仍比4月份低点104.1高出约1.5%。在本周晚些时候公布GDP和重要的PCE数据之前，我们可能不会对美元交叉盘感到太兴奋。” “美元可能会在一段时间内保持适度的压力，但强劲的GDP和PCE可能有利于周末回升至106.00以上。” 欧元：PMI并未影响欧洲央行定价美国与欧元区的数据分歧这一次对欧元/美元有利，欧元/美元周三亚洲时段试图在1.0700处盘整。如上所述，迄今为止，硬数据首先是通胀和就业，一直是该货币对的真正拖累，因此，在PMI等活动调查引发的反弹时，需要保持谨慎。周三，德国Ifo将成为焦点，共识预计所有三项主要调查(商业景气、当前评估和预期)都会有所改善。良好的数据可能会巩固对欧元区增长的更加乐观的预期，尽管这对欧洲央行定价产生重大影响的可能性很小。市场似乎对年底前75个基点的宽松定价非常满意，欧洲央行成员似乎也认同这一观点。即使总体上持鹰派态度的约阿希姆·内格尔(Joachim Nagel)周二也重申，随着通胀下降，降息可能是适当的。 “所有这些都让我们不愿呼吁欧元/美元再次走高，自-160个基点底部以来，2年期欧元/美元掉期利率差距仅收窄了5个基点，并继续明确表明欧元/美元走软，”ING继续指出。该机构补充道：“我们长期以来一直在讨论弹性股票如何在保持欧元/美元高于其收益率差异方面发挥作用，因此，持续积极的风险情绪环境似乎有必要将欧元/美元保持在1.0700上方。” 英镑：数据和药丸燃料反弹受美元走弱、风险情绪支撑、英国采购经理人指数好于预期，以及英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)发表相对鹰派言论的综合影响，英镑/美元周二反弹近1%。尽管4月份制造业PMI调查跌破50.0，但英国服务业54.9表现出良好势头，推动综合指数创一年新高。然而，必须权衡普遍积极的增长信号，英国本财年预算赤字数据超出预期，额外增加124亿英镑。 ING提到：“这不可避免地抑制了大选前再次减税事件的预期，并且随着财政政策主导的通胀风险消退，随着时间的推移，对英镑产生净负面影响。” 转向英国央行的沟通，市场已经收到进一步的迹象表明货币政策委员会目前的分歧有多大。周二，皮尔表示，在他确信潜在的价格压力已经得到缓解之前，还有“合理的路要走”。从目前的情况来看，9名货币政策委员会成员中至少有4人反对最近的鸽派言论。索尼娅曲线的反应是为即将举行的会议定价约5个基点的降息。 “尽管如此，8月25个基点的下跌仍然完全被定价。欧元/英镑周三亚洲时段回到0.8600以下，随着英国日历和英国央行讲话的平静，我们可能会在短期内看到一些企稳，”ING写道。#VIP会员尊享#

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小萧2024-04-24

黄金重新响起“避险”警钟！美联储利率定价遇两大挑战 FXEmpire：金价紧盯2333美元破位潜力

预示着进一步走扬。中东局势缓和下，美国PMI再次引发美联储利率的不确定性，美国GDP和PCE指标将引导后市避险情绪。黄金价格在周三的亚洲交易时段窄幅波动，因美元疲软获得了一些支撑。尽管如此，未来利率决定的不确定性仍然让投资者保持谨慎。美国4月份PMI采购经理人指数数据弱于预期后，美元下跌。美元强势的下降有助于遏制近期金价的下跌，因为黄金和其他金属通常以美元计价。然而，美元维持了本月早些时候的大部分涨幅，反映出市场对美联储即将降息的预期减弱而进行的调整。伊朗和以色列之间的地缘紧张局势刺激了最初的避险需求，此前曾推动金价走高。然而，由于紧张局势没有进一步升级，黄金更容易受到潜在长期高利率的压力。高利率通常会对黄金产生负面影响，因为它们提高了持有无收益黄金的机会成本。在美元走软的背景下，其他贵金属也出现了一些上涨，尽管它们也正在从近期的重大损失中恢复过来。例如，铂金期货上涨0.4%，至每盎司924.50美元，白银期货上涨0.5%，至每盎司27.485美元。市场的注意力越来越集中在即将发布的美国经济报告上，该报告将提供对利率轨迹的进一步见解。主要数据包括周四公布的第一季度国内生产总值(GDP)和周五公布的个人消费支出(PCE)价格指数，后者是美联储首选青睐的通胀指标。最近的数据表明美国持续的通胀导致市场调整，目前预计最早在6月降息的交易员较少。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金枢轴点位于2333.85美元，这是一个可以决定金属直接方向偏差的关键节点。 #黄金技术分析# 金价面临直接阻力位2370.56美元，进一步阻力位为2418.45美元和2463.94美元。相反，支撑位位于2278.78美元，随后是2227.70美元和2183.01美元，为买盘可能重新出现提供了潜在的底部。 50天指数移动平均线(EMA)位于2348.10美元，表明存在潜在阻力区，而200天指数移动平均线(EMA)位于2266.29美元，支撑长期上升趋势。当前价格与这些平均水平的接近凸显了谨慎的市场情绪。黄金前景在2300美元关口上方仍然看涨，跌破该阈值可能会引发急剧下跌趋势，跌向下一个支撑位2278.78美元。相反，维持在2333.85美元上方可能会推动进一步的上涨势头。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-04-24

会员

【日股收市】最后的狂欢？日股三连阳瑞萨电子狂飙逾10% 警惕日本“黑天鹅”突然飞出

机会。周二公布的最新采购经理人指数(PMI)显示，日本第二季度初整体商业活动大幅改善，但这对日元多头来说并无什么影响。本周五日本央行做出关键性决定之前，交易员似乎也倾向观望。值得注意的是，美国第一季国内生产总值(GDP)数据、个人消费支出(PCE)价格指数，将决定美元/日元的近期走势。

冷眼独行2024-04-24

A股收评：沪指涨0.76%，军工信息化概念火热，低空经济板块全天强势

美国公布4月全球制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.9，为4个月以来的新低，再度陷入收缩区间。这一数据导致美元指数和美国国债收益率短期下挫，从而提振了贵金属价格并使其再度反弹上涨。半导体股走强，寒武纪涨超10%，源杰科技涨超7%，长川科技、圣邦股份涨超6%。浙商证券电子首席分析师蒋高振表示，全球半导体设备有望进入科技革命带来的新一轮上行周期，国内半导体设备得益于本土晶圆厂持续扩产同样有望享受红利。据SEMI数据，2023年全球晶圆厂产能利用率、设备支出均处于低谷，预计2024年全球晶圆厂设备支出将同比反弹15%，有望带动2024年全球半导体设备销售额同比增长4.37%。能源金属概念继续下挫，天齐锂业跌停，赣锋锂业跌超6%，盛新锂能、融捷股份等纷纷跟跌。昨晚，天齐锂业披露2024年一季度业绩预告，公司预计第一季度净亏损36亿元-43亿元，去年同期净利润48.75亿元，深交所下发关注函，要求说明是否存在持续亏损风险等。光伏设备概念股跌幅居前，高策股份跌超8%，奥特维跌超7%，通威股份跌超4%。今日，北向资金全天净买入46.06亿元，其中沪股通净买入30.7亿元，深股通净买入15.36亿元。展望后市，中信证券预计，未来一个月市场博弈仍然激烈，配置上建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑扩散。首先，从外部环境来看，美联储降息预期迅速降温，风险资产及非美货币波动加剧，海外地缘扰动增多，商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。其次，从内部环境来看，一季度国内宏观经济整体平稳，呈现了生产旺、价格指标偏弱的状况，预计4月末政治局会议将聚焦政策落实和金融稳定。最后，从市场生态来看，近期三个变化预示着资本市场生态逐步开始改善，市场资金面结构性偏向红利的趋势更加明显。

格隆汇2024-04-24

成品油价格上调了，石化产业行情怎么看？

上行。而需求端方面，中国及海外3月份PMI共振改善，传递出了石化产业需求稳中向好的积极信号。图：中国及海外3月份PMI共振改善，石化产业需求稳中向好数据来源：Wind，截至2024年3月31日 2024年以来，中国制造业PMI持续改善，从2023年12月的49.00上升至2024年3月的50.80。同时，工业企业产成品库存持续增加，从2023年12月的+2.10%上升至2024年2月的+2.40%，逐渐开始补库，反映出下游需求持续向好。把目光放向海外，今年1月至3月，全球制造业PMI回到50上方，并呈现出进一步上行趋势，从2023年12月的49.00上升至2024年3月的50.60。主要国家中，美国、印度、墨西哥等制造业PMI趋势性回升，驱动力可能主要来自两个方面：一是美国地产周期的复苏；二是美国耐用品需求回暖与补库周期开启。图：石化产业行情与全球经济基本面密切相关数据来源：Wind，截至2024年3月31日从石油石化产业的景气投资规律看，石化产业行情与全球经济基本面密切相关。在全球制造业的复苏周期，全球定价的上游资源行业往往会因涨价预期而受益，A股石化产业也不例外。2010年以来，中证石化产业指数行情均出现在全球制造业景气扩张/高景气区间内(除2015年市场异动外)。表：全球制造业景气回暖区间内石化产业行情占优数据来源：Wind，广发证券，易方达如果对2010年以来四轮比较显著的全球制造业PMI迈过荣枯线的周期做复盘（2011年12月、2013年1月、2016年6月、2020年7月），全球资源品（石油石化/工业金属）均迎来定价潮，呈现出优势行情。表：中证石化产业指数前十大权重股数据来源：Wind，截至2024/3/31，以上仅为对个股的客观展示，不作为投资建议。目前，石化产业景气向好趋势持续夯实，化工行业ETF（516570，场外联接A/C:020104/020105）一键打包中石油、中石化、中海油、万华化学等石化产业龙头，对于石化上中游产业链覆盖全面，可以成为把握相关产业景气扩张行情的便捷工具！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-24

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