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中行北京市分行：2024年1月8日汇市日评
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反弹。其中，经济数据方面，12月制造业PMI录得47.4，略高于预测值47.1和前值46.7，服务业PMI仅为50.6，低于预测值52.6及前值52.7，表现较为疲软；劳动数据方面，12月新增非农就业人数21.6万人，远超预测16.3万及前值17.3万，失业率情况略低于预期值3.8%。综上，美国就业数据强于预期，劳动力市场依然活跃，经济恢复程度有所好转。此外，上周公布的1月美联储货币政策会议纪要仍呈偏鹰姿态，美联储官员重申了当前通胀水平距离美联储2%的通胀目标仍有一定差距，控制通胀仍是美联储关注的重点问题，如若通胀再次升温，美联储或将继续保持较为紧缩的货币政策。整体来看，美联储降息预期降温、关键经济数据表现超预期、降低通胀目标不变是支撑美指出现反弹并维持相对强势的主要原因，短期来看或将维持高位震荡走势，如若美联储不进一步释放降息信号，在经济基本面相较其他经济体表现较强、维持降低通胀的核心目标不变的基础上，利好美指走强。展望后市，在美联储后续议息会议释放关于降息时点更为明确的信号前，市场预期将随美国经济数据和美联储公开信息而变化，过程中美元指数仍存在震荡反弹的空间。本周美国还将公布12月CPI、PPI及初领失业金人数等核心数据，纽约联储主席也将发表讲话，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认，核心数据背后的经济展望或将支撑美联储调节降息节奏，美联储公开讲话调节市场预期或将对美指短期走势产生重要影响。英镑兑美元上周英镑主要跟随美指波动，在美指持续走强的背景下，英镑兑美元呈现震荡偏弱的态势，本周以来小幅下跌0.05%至1.262附近，此后回升至1.263-1.273区间震荡，上周五收报1.2718。英国经济基本面略有回暖但程度有限，同时通胀压力有所缓解，支撑英镑相对其他非美货币表现较好。上周二，英国公布的12月制造业PMI数据录得46.2，略低于预测值46.4和前值47.2，12月服务业PMI录得53.4，为2023年6月以来新高，英国经济表现略有回暖，但相较美国而言仍处劣势，利空英镑。此外，此前公布的11月CPI数据同比增速3.9%，创近一年以来的新低，英国通胀压力降低致使市场提升对英国央行于明年提早降息的预期，同样不利于英镑走势。经济表现较弱、通胀压力放缓使得英镑维持偏弱表现，持续的紧缩性货币政策对经济发展带来的滞后负面影响逐渐兑现，进而利空英镑。展望后市，尽管面临经济增长放缓的压力，但英国央行或将审慎考虑降息事宜，短期内不会出现货币政策的大幅转向，如若英国经济表现可以抵抗全球贸易紧张局势的影响，英国央行或将选择更稳健的利率水平和降息措施。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2024-01-08
Cherry2024-01-08
市场人气又恶化！中国拖累亚股，华盛顿警告中东局势本周CPI风暴不止在美国
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计将以略低于上月的速度下降，尽管最近的PMI数据显示，制造商几乎没有定价能力。对市场而言，主要事件将是周四的美国CPI，投资者预计核心CPI环比温和上涨0.2%，并将年增长率拉低至3.8%，这是自2021年年中以来的最低水平。这些数字出现意外的风险总是很大，因为四舍五入意味着0.01个百分点的差异可能导致市场大幅波动。例如，高盛和道明证券的预测分别为0.27%和0.14%。前者的结果是令人非常失望的0.3%，而后者则是令人热烈欢迎的0.1%。无论结果如何，它都可能再次改变人们对美联储走向的押注。期货市场已经将3月份降息的预期概率从去年年底的近100%下调至64%。市场仍暗示2024年将大幅降息134个基点，远高于美联储点阵图绘制的75个基点。股市还面临第四季度财报季的开始，需要强劲的利润来支撑估值。包括摩根大通和花旗集团在内的主要银行将于周五率先发布财报，市场普遍预计标准普尔500指数的利润将同比增长3%。
云涌2024-01-08
Mysteel：美国制造业及就业市场表现出韧性，但高利率环境下存在衰退风险
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动力市场数据表现出韧性，但ISM制造业PMI仍处于荣枯线以下，制造业整体仍为收缩状态。 2、目前，美国加息周期已基本结束，联邦基金利率处于峰值状态，在高利率环境下，借贷成本高昂叠加需求疲软，打击了企业生产积极性，导致美国制造业目前的停滞状态。 3、2023年12月份美国劳动力市场数据的超预期表现，叠加工资上涨可能带来的通货膨胀，大幅降低了市场的降息预期。 4、目前，金银价之比居高不下，加上近期商品中油价有所回弹而铜价整体下降的趋势来看，铜油比也有下跌之势，体现市场目前对美国经济的衰退预期。正文： 2024年1月3日晚十一点，美国供应管理协会（the Institute for Supply Management）公布12月ISM制造业PMI为47.4，预期46.2，前值46.7。2024年1月5日美国12月失业率公布值为3.7%，前值为3.7%，预期值为3.8%。美国12月季调后非农就业人口为21.6万人，前值为17.3万人，预期值为17万人。 ISM制造业PMI已连续三个月止跌企稳，美国经济显现解冻迹象。12月ISM制造业PMI为47.4，超出预期，并较前值回升0.7个百分点。且目前来看，该数据已连续三个月止跌企稳，体现了美国制造业的景气程度边际有所改善，美国经济显现解冻迹象。 ISM制造业PMI仍处于荣枯线以下，制造业整体仍为收缩状态。12月ISM制造业PMI虽有所小幅回升，但仍处于荣枯线以下，美国制造业整体仍为收缩状态。从历史数据来看，2023年6月到9月ISM制造业PMI也呈现出了企稳回升的态势，但10月又开始回落，体现出了美国制造业韧性仍存，但缺乏持续复苏的动能。高利率环境叠加需求疲弱，导致美国制造业的停滞状态。ISM制造业PMI已连续14个月处于萎缩状态，整体需求依旧疲弱。目前，美国加息周期已基本结束，联邦基金利率处于峰值状态，在高利率环境下，借贷成本高昂叠加需求疲软，打击了企业生产积极性，导致美国制造业目前的停滞状态。美国12月失业率和就业人口数量均超预期，就业市场表现出韧性。美国12月失业率公布值为3.7%，低于预期值3.8%，12月季调后非农就业人口为21.6万人，大幅超过预期值17万人。市场对美国12月就业数据本预期将会走低，对美国经济持有衰退预期，但就业市场表现出韧性，不仅未走弱，反而有所走强。美国12月工资增幅超预期，需警惕工资上涨带来的通货膨胀。美国12月时薪年同比公布值为4.1%，前值为4.0%，预期值为3.9%；美国12月时薪月环比为0.4%，前值为0.4%，预期值为0.3%。工资涨幅超预期表现，劳动力市场作为消费复苏的主要引擎，需警惕工资上涨带来的通货膨胀。美国劳动力市场并未陷入低迷，降息预期大幅下降。2024年1月4日美联储会议纪要中可以看出，加息周期已经结束，但并未提及降息。随后有官员表示，2024年并不会如市场所预期的降息3次，除非美国经济出现衰退迹象。而2023年12月份美国劳动力市场数据的超预期表现，叠加工资上涨可能带来的通货膨胀，大幅降低了市场的降息预期。金银币居高不下，铜油比存下跌之势，美国经济衰退预期。金作为避险资产，银有工业品属性，因此金银价之比被视为经济形势的晴雨表，金银价之比上涨预示经济衰退；而铜一直与宏观经济密切相关，原油作为大宗商品之王，隐含着市场对通胀的预期，铜油比也是经济景气度的风向标，铜油比下跌预示经济衰退。目前，金银价之比居高不下，加上近期商品中油价有所回弹而铜价整体下降的趋势来看，铜油比也有下跌之势，体现市场目前对美国经济的衰退预期。综合来看，美国经济仍承受较大压力。
我的钢铁网2024-01-08
贵州茅台跌超1%，800ETF(515800)收盘成交额超1.3亿元，机构：经济企稳向上信号愈加明确
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好的信号已愈发明确。12月，我国制造业PMI录得49、低于预期的49.6，主因需求偏弱对新订单指数的拖累，对市场情绪仍有一定影响。向后看，当下库存处于绝对低位，叠加实际利率下行，经济企稳向上信号已愈加明确，而政策发力或也将为经济进一步注入上行“动能”。 800ETF(515800)，场外联接(A类：012596；C类：012597)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-08
CPT Markets：美国12月非农就业报告强劲支撑美元！德国11月零售销售数据欠佳
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供应商管理协会ISM公布12月非制造业PMI低于预期至50.6，显示出服务业活动有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.40，102.80；从下行方向看，下方支撑102.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅回落后，盘整在0.8600附近，欧元/英镑几乎收回了近期的获利，上周五欧洲时段在 0.8610 附近失守。欧元兑英镑失守，因德国 11 月零售销售数据显示德国零售业 11 月销售额下降。市场预计将密切关注即将公布的欧元区消费者物价调和指数HICP初值数据。预计通胀数据可能会因基数效应而出现成长。这可能为欧洲央行ECB的决策者提供支持在较长时间内维持较高利率的空间。相对英镑可能因英国最近公布的信贷和住房数据而走高。周四，英国消费者信贷数据显示，11 月个人借贷从先前的 14.11 亿英镑（修正值为 12.89 亿英镑）上升至 20.05 亿英镑。周五，12 月 Halifax 房价（月）季增 1.1%，前值成长 0.6%。英国黯淡的经济前景可能会拖累英镑。英国董事协会经济信心指数调查加重了这种担忧，调查显示英国董事对未来 12 个月英国经济前景的乐观程度持续下降。英国企业高层要求英国央行（BoE）尽快降低利率，为陷入困境的经济寻求支持。上周五财经事件数据方面，德国联邦统计局公布11月实际零售销售年月率比预期大幅下跌至-2.4%和-2.5%，反映出市场对零售商品需求下降。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区12月调和CPI年月率高于前期至2.9%和0.2%，核心调和年月率分别为3.9%和0.3%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-01-08
非农超预期，维持黄金慢牛判断，黄金ETF基金(159937)飘红
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后美元指数冲高随后回落，ISM非制造业PMI的快速下行（从上月52.7回落至50.6）令美元又快速下拉，最终收平，走出上下长引线的十字星形态，黄金亦然。这或许暗示了当下经济关键数据尚未形成一致的指向力，造成的宏观主线逻辑并不清晰的现状。 2024年1月8日早盘，黄金ETF基金（159937）飘红，盘中成交额破1.3亿元，交投活跃。上周五伦敦金现收盘价2045.36美元/盎司，周跌幅-0.8%，从相关数据看，美元指数周五收盘价102.44，周涨幅+1%，10年美债利率周五4.05%，周涨幅21bp，10年TIPS利率录得1.83%，周涨幅15bp。就2024年降息预期来说，市场预期较最为激进的时候有所修复，但是仍然与75bp相差较远。国泰君安期货认为，短期各类资产或走偏震荡，超跌修复与超涨回落并存，等待更加关键的趋势性引领出现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-08
邦达亚洲：美国非农就业表现良好美元指数小幅收涨
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随后美国表现疲软的12月ISM非制造业PMI数据令汇价回吐了此前的大部分涨幅。今日关注102.80附近的压力情况，下方支撑在101.80附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国11月季调后贸易帐、欧元区1月Sentix投资者信心指数、欧元区11月零售销售月率、欧元区11月失业率和欧元区12月消费者信心指数终值。另外，上周五，ISM公布的数据显示，美国12月ISM服务业意外大跌，创去年3月份以来的最大降幅，跌至50.6，为去年5月以来的最低，几乎陷入停滞。其中，就业分项指数暴跌，深陷收缩区间，创2020年7月以来新低。美国12月ISM服务业指数降至50.6，大幅不及预期的52.5，11月前值为52.7。50为荣枯分界线。12月ISM服务业指数单月下降2.1个点，跌幅创下九个月最大。虽然整体数据仍高于50表明扩张，但是为去年全年的第二低。回顾前一个月的数据，11月ISM服务业较10月的低迷明显回暖，目前看可能只是昙花一现。随着欧洲多国减少了对能源成本的支持，欧元区通胀在上个月明显回升，反映了欧洲央行回到2%目标的道路很难一帆风顺。欧盟统计局公布的初步数据显示，2023年12月份，欧元区通胀率——调和消费者物价指数（HICP）环比上升0.2%，与市场预期一致，11月时这一指标下降了0.6%。按年率计算，欧元区12月HICP初值同比上升2.9%，略低于市场预期的3%，但较11月份2.4%的终值反弹了0.5个百分点，结束了连月走低的势头。数据还显示，12月欧元区食品和烟酒价格同比上涨6.1%，非能源类工业产品价格上涨2.5%，分别低于11月的6.9%和2.9%，服务价格上涨4%，与前一月一致；能源价格同比下降6.7%，降幅不及上月的11.5%。媒体分析指出，能源降幅收窄很大程度上是由于德国方面受到基数效应的影响。德国政府曾在2022年12月一次性为私人家庭用气和取暖支付月度预付款，对当月整体指数产生了抑制作用。
邦达亚洲2024-01-08
邦达亚洲：日本央行加息预期降温美元/日元收复144.00
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随后美国表现疲软的12月ISM非制造业PMI数据令汇价回吐了此前的大部分涨幅。今日关注102.80附近的压力情况，下方支撑在101.80附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国11月季调后贸易帐、欧元区1月Sentix投资者信心指数、欧元区11月零售销售月率、欧元区11月失业率和欧元区12月消费者信心指数终值。另外，上周五，ISM公布的数据显示，美国12月ISM服务业意外大跌，创去年3月份以来的最大降幅，跌至50.6，为去年5月以来的最低，几乎陷入停滞。其中，就业分项指数暴跌，深陷收缩区间，创2020年7月以来新低。美国12月ISM服务业指数降至50.6，大幅不及预期的52.5，11月前值为52.7。50为荣枯分界线。12月ISM服务业指数单月下降2.1个点，跌幅创下九个月最大。虽然整体数据仍高于50表明扩张，但是为去年全年的第二低。回顾前一个月的数据，11月ISM服务业较10月的低迷明显回暖，目前看可能只是昙花一现。随着欧洲多国减少了对能源成本的支持，欧元区通胀在上个月明显回升，反映了欧洲央行回到2%目标的道路很难一帆风顺。欧盟统计局公布的初步数据显示，2023年12月份，欧元区通胀率——调和消费者物价指数（HICP）环比上升0.2%，与市场预期一致，11月时这一指标下降了0.6%。按年率计算，欧元区12月HICP初值同比上升2.9%，略低于市场预期的3%，但较11月份2.4%的终值反弹了0.5个百分点，结束了连月走低的势头。数据还显示，12月欧元区食品和烟酒价格同比上涨6.1%，非能源类工业产品价格上涨2.5%，分别低于11月的6.9%和2.9%，服务价格上涨4%，与前一月一致；能源价格同比下降6.7%，降幅不及上月的11.5%。媒体分析指出，能源降幅收窄很大程度上是由于德国方面受到基数效应的影响。德国政府曾在2022年12月一次性为私人家庭用气和取暖支付月度预付款，对当月整体指数产生了抑制作用。邦达亚洲：美国非农就业表现良好美元指数小幅收涨
邦达亚洲2024-01-08
红利策略逆市“走红”，2024年高股息资产配置价值如何？最新机构解读来了
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偏弱预期短期内尚难得到有效扭转：12月PMI持续下行，内外需双双走弱引发需求下行成为12月PMI主要拖累，但企业生产经营活动预期较11月出现小幅回升。当前来看，在对于内需的一致预期尚未明朗之时，市场配置方向或仍将集中在具有盈利确定性的弱周期行业及具有安全边际的低估值板块上。信用环境回暖的信号或将成为市场情绪修复的重要拐点，随着信用企稳，哑铃策略也有望走向均衡化。【广发证券：高股息、新范式下的长牛策略】面对不确定性持续提升的市场环境，A股高股息风格将走出长牛之势！复盘“失去的三十年”开始后的日本股市，可以发现日本在经济增速放缓、资产负债表恶化、人口增长拐点后，高股息风格在绝大多数时间内占优。而香港市场高股息风格几乎持续占优，核心则源于离岸市场的特征导致香港股票市场始终存在更高的不确定性，因此市场持续地给确定性以溢价，带来高股息风格占优。中国面临内外不确定性提升，A股高股息将走出长牛。【浙商证券：2024年高股息仍具备配置价值】针对高股息策略，结合2024年市场环境、宏观经济、产业盈利，浙商证券认为2024年高股息仍具备配置价值。但在当前一致预期强化之际，浙商证券认为，一则短期择时角度看，目前或是短期波段高点；二则超额收益角度看，优选行业是关键。【民生证券：拥抱新时期的壁垒行业，迎接市场结构变迁】 2023年12月以来，根据民生证券观察，基金管理人的历史投资领域开始更多往偏价值领域变迁，新的定价模式正开始具备更多群众基础。我们从2023年开始向市场引入红利概念以接替简单的“高股息”思维，当下我们同样向投资者强调：核心是对新时期挂靠实物韧性、经济活动流量（而非依赖高附加值、高价差）的壁垒型行业的投资，红利只是其定价的锚。我们的推荐如下：第一，受益于生产端中游制造流量恢复、同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中。第二，具备垄断经营特性的公用事业（电力、水务、燃气）和交通运输（公路、港口）；第三，关注底线思维下经济预期修复上证50的见底。【华福证券：多重利好因素下红利策略有望持续跑赢大盘】长期来看，无论是在美股还是A股，红利策略都是有效的，体现为股息率较高的组合表现优于股息率较低的组合。当前红利策略仍具有配置价值，多重利好因素下红利策略有望持续跑赢大盘，利好因素主要有三点：无风险利率有望创历史新低、当前红利策略相对估值仍在低位和红利策略仍未得到充分配置。 1）近期货币政策易松难紧，未来我国长端利率或仍将下行，不排除创历史新低的可能，对红利策略形成利好支撑 2）当前红利策略相对于全A的估值水平仍处于历史低位，具有一定的估值性价比。 3）我们观察到，从近两年的收益表现来看，当前以养老FOF为代表的部分风险偏好较低的资管产品，对红利策略的配置仍然不足。中证红利ETF（515080）复制跟踪中证红利指数走势，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。根据历史数据，中证红利指数整体呈现高股息、低估值特征，当市场表现震荡时，避险价值逐步凸显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-08
多地掀起重大项目“开工潮” 大基建集中发力
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023年12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，连续3个月处于收缩区间，表明当前经济修复力度有所放缓，这是2024年初各地重大项目密集开工所处的宏观背景。经历2023年下半年持续回调后，建筑股估值水平已经回落至历史低位；叠加险资举牌呈现回暖趋势，环保、新能源、基建等与国家战略相匹配的行业成为险资举牌的新风向，同时“中特估”对应的央国企股票高分红、低估值、低波动的属性恰好适配了保险资金的配置需求。
金融界2024-01-08

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