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市场周评：剧本“大逆转” 市场沸腾！非农“爆表” 股债闪崩美联储11月加息稳了？下周美CPI、三季报重磅来袭、新众议长人选即将诞生！

动的显着回升。近期财新制造业和服务业 PMI 大幅放缓似乎表明信心仍然较低，8 月份的温和改善很可能只是一次性的。 4) 英国 GDP 英国国家统计局在过去几年更新其 GDP 计算方法后，我们发现英国经济的状况比最初想象的要好得多,且表现优于法国和德国自 2020 年以来的情况。 5）新众议院议长即将诞生？美国国会可能会在下周迎来一位新的众议院议长。在麦卡锡历史性的遭罢免后，共和党决定在10月10日举行会议听取候选人发言，并在 11 日进行投票选举。

芷莹2023-10-07

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（10月7日）—节后1周五大钢材品种供降库增，累库幅度较前两年偏高

据显示，9月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升，但指数水平仍在50%以下，显示三季度以来全球经济呈现持续弱修复态势，恢复力度仍有待提升。分区域看，9月，欧洲制造业PMI为45.1%，较上月上升0.4个百分点，结束连续7个月环比下降走势，但仍连续14个月在50%以下。非洲制造业PMI为48.4%，较上月下降1个百分点，未能延续上月环比上升势头。亚洲制造业PMI为50.8%，较上月上升0.1个百分点，连续3个月小幅度上升，连续9个月在50%以上，显示亚洲制造业继续稳中趋升。据Mysteel统计，本周建材供应环比转降。其中螺纹钢品种，除华中，其余区域均有不同程度降产，且以西北、华东和西南为主，降产突出省份有江苏、江西、山西、四川、重庆等；线盘品种，除华北、西北和西南，其余区域少量增量，其中江苏、山西、辽宁等省增产明显，山西、四川、河北等省降产突出。综合来看，本周建材短流程降产比例较长流程居多，整体降产主因在于设备检修、品种结构调整和铁水调配至其它品种。热卷方面，本周热轧产量大幅增加，主要增幅地区在华东地区，原因为SG检修结束过后产量逐步恢复和部分钢厂前期不饱和生产产量减少，近期恢复满负荷生产；还有部分钢厂由于其他品种减产，铁水转移至热卷情况。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库预期内累增。区域来看，本周除东北库存环比微降，其余区域均有不同程度累库，且以华北、华东和西南为主。省份方面广东、山西、两广、云南等资源流入明显居多热卷方面，本周厂库大幅增加，主要增幅地区在华东和中南地区，原因为节中物流运输放缓，正常累库。综合来看，本周小长假节中接近休市，交易氛围偏淡，资源陆续流入仓库，但无正常出货节奏，因而库存环比累增。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比节前分别累库9.01万吨、13.14万吨和0.37万吨；从七大区域来看，除东北，其余区域均有不同程度增库，且以西南和华东为主。其中累库明显城市有杭州、广州、长沙、贵阳、武汉等，去库城市偏少。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方环比节前分别累库2.72万吨、9.87万吨和0.97万吨；从七大区域来看，除西北，其余区域均有不同增库，且以华南为主。其中增库城市以上海、长沙、乐从、郑州等为主。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1612.6万吨，环比节前累库101.72万吨，增幅6.7%。其中建材库存环比节前累增64.8万吨，增幅8.3%；板材库存环比节前累增36.9万吨，增幅5.1%。上期库存总量为1510.88万吨，周环比降库38.5万吨，降幅2.5%。其中建材库存环比下降34.9万吨，降幅4.3%；板材库存环比下降3.6万吨，降幅0.5%。【附件：五大品种周消费量季节性变化】近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月28日）—节前最后一个交易周，五大品种去库幅度环比扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月21日）—五大品种供应水平环比回升，临近小长假库存延续去化 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月14日）—五大品种供应延续三周下降，库存降幅环比明显扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月7日）—五大品种延续供库双降，周消费水平环比略有好转 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月31日）—五大品种供库双降，长降板增，周消费环比略有下降研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-10-07

”黄金周“数据喜人，假日消费带旺中国市场

在上周的一份报告中表示，尽管中国服务业PMI从8月的50.5升至9月的50.9，但今年早些时候引领服务业复苏的交通、住宿和餐饮业上个月均陷入收缩区间。他总结道：“展望未来，随着学校重新开学和夏季接近尾声，服务业的复苏势头似乎可能再次失去动力，尤其是在黄金周假期之后。”

佳华1682023-10-07

非农重磅前瞻！7家主要机构预测共识：就业人数增加17万“失去动力” 经济衰退掀起恐慌

能萎缩。 NBF 如果标准普尔全球综合PMI等之前发布的软指标有任何指导作用，本月招聘可能会加速。与此同时，从8月至9月参考期期间申请失业救济人数的下降来看，裁员可能略有减少。由于这两种趋势相互促进，我们预计本月新增就业岗位将加速至20万个。家庭调查可能会显示出类似的增长，假设参与率小幅下滑至62.7%，这一进展将意味着失业率小幅下降至3.7%。 RBC Economics 下一轮美国就业数据可能会显示失业率稳定在3.8%，就业人数增加17.7万，略低于8月份的18.7万。劳动力市场状况依然紧张，首次申请失业救济人数处于较低水平。但需求放缓的迹象意味着，我们可以继续预期情况会放缓。加拿大帝国商业银行我们预计过去六个月会出现更多的情况：就业增长逐渐减弱，以及劳动力市场缓慢但稳定的再平衡的进一步证据，失业率和参与率应分别保持在3.8%和62.8%。花旗银行我们预计9月份非农就业报告将强劲增长24万，部分反映了导致6月份10.5万增长放缓的季节性问题的逆转，这已从最初的20.9万下调。尽管存在四舍五入至0.4%的上行风险，但平均时薪应环比上涨0.3%，这将反映出工资增长较8月份小幅放缓有所反弹。与此同时，我们预计失业率在8月份意外上升至3.8%后，9月份将回落至3.6%。8月份的增长主要是由于参与率的上升，从62.6%上升到62.8%。富国银行我们预测9月份美国经济新增15万个就业岗位，较8月份的18.7万有所下降。除了就业数据之外，我们预计，继上个月的跃升之后，9月份劳动力人数将略有下降。如果实现，这将使失业率小幅降至3.7%。与此同时，随着营业额稳定下来，劳动力供需趋于平衡，平均时薪增长趋势继续逐渐放缓。我们估计9月份平均时薪增长率小幅回升至0.3%，但这足以将三个月年化工资增长率压低至4%以下。

小萧2023-10-06

中物联：全球制造业PMI连续3个月环比上升全球经济保持弱修复态势

联合会发布，2023年9月份全球制造业PMI为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升。全球制造业PMI连续小幅上升，指数水平仍在50%以下，显示三季度以来全球经济呈现持续弱修复态势，恢复力度仍有待提升。9月份，中国和美国制造业的持续回升是推动全球制造业继续修复的主要动力。中国和美国的新出口订单指数虽仍在较低水平，但均呈现连续2个月环比上升走势，显示两个主要经济体出口需求下行压力有缓解迹象，一定程度反映全球经济修复态势继续边际改善。鉴于全球经济的持续修复，经合组织将2023年全球经济增长预期由之前的2.7%上调至3%。

金融界2023-10-06

主次节奏：美指等待非农拯救，先跌后涨

美国部分PMI(采购经理人指数)数据表现良好，显示美国经济保有韧性，支持美联储继续采取紧缩政策，这加剧了市场动荡。关注今晚非农数据对市场带来波段性动荡。美指中期走势周线图9连阳，中期走势保持在强劲上涨的趋势中。汇价收到均线系统依托，上涨趋势良好即将触及105.80中期第一阻力位。若有效突破，则2022年9月30日启动的长期下行趋势阶段性结束，美指有望迎来长期趋势的上行空间。美指短线（30min）走势周内整体基调为回落下行节奏，回调幅度接近50%。日内短线走势保持在下行通道内震荡下落，均线系统空头排列，短线主客观均呈下行方向。早盘汇价有逐步反弹的迹象，关注反弹力度。日内受非农数据影响，预计美指仍存在一波新低，随即获支撑反弹上扬的概率较大。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-06

加元/人民币汇率重回5.3，美指下跌，加元因 PMI 数据上行而复苏

月份经季节性调整的艾维采购经理指数 (PMI)为 53.1，远高于预期，预期为 50.8，仅较之前的 53.5 略有回落。加拿大劳工数据将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。美国初请失业金人数也超出预期，阻碍了加元当日的上行潜力。随着全球供应担忧缓解，原油价格继续下跌，进一步削弱了加元的上行势头。分析师坚持对未来一年加元的看涨预测，认为该货币被低估，并可能受益于加拿大与美国的密切经济联系。最近几天，全球长期借贷成本飙升导致加元兑避险货币美国货币暴跌。“我们的预测是，基于其长期基本面，加元相对于美元被低估，从这里开始应该会升值，”Monex Canada市场分析师Jay Zhao-Murray表示。“对于加拿大来说，现在的一大福音就是美国的实力......我们从美国得到了一些溢出效应，” 加拿大将大约75%的出口销往美国，包括石油，其价格已从5月的低点上涨了逾30%。美国经济在第二季度保持了相当稳健的增长，并且在本季度活动似乎有所加速。不过，加拿大的经济可能对较高的借款成本特别敏感，因为在疫情期间，家庭借贷成本增加。分析师表示，这可能意味着市场上已经为加拿大央行和美联储定价的较长时期内较高的利率前景对加元构成了阻力，一旦降息周期开始，货币可能表现更好。德贾尔丹集团首席经济学家吉米·让(Jimmy Jean)说。"当美联储开始削减利率时，加元应该会有所上升。" （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率重返5.3，现报5.3148。本周需要关注的数据为周五公布的美国非农就业数据。市场预测 9月份总体数据将从 18.7 万小幅下降至 17 万。同时，加拿大劳工数据也将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。

慧宣鑫语2023-10-06

easyMarkets易信：2023年10月5日美元指数高位震荡，市场等待美国数据进一步指引

场。英镑英镑短线在向好的英国服务业PMI数据支持下，原先的空头回补而一度上行来到1.217附近高位，但是是否能突破压力，则还是要看基本面消息。短线投资人情绪偏谨慎，对于美联储政策走向的判断成为主导因素。周五有美国非农数据，而今日的美国失业数据作为前瞻指标，可能会对英镑走势产生一定影响。消息公布前，英镑可能维持多空拉锯的形态，消息公布后，英镑波动幅度会加大。技术上方1.217附近是压力，突破看1.22附近，支撑是1.21附近，破位看1.205美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金现在走势呈现横盘形态。一方面受到消费旺季结束，以及商品价格下跌的负面影响，另一方面美元的冲高回落，以及避险情绪升温支持，黄金多空陷入拉锯状态。眼下市场对美联储政策走向的预期，还是主导因素，因此美国最近的数据结果，将对美元，以至黄金走势起着关键作用。技术上黄金上方1831美元附近是压力，突破看1835附近，支撑是1816附近，破位看1810元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年10月5日周四 ① 14:00 德国8月季调后贸易帐 ② 14:45 法国8月工业产出月率 ③ 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 ④ 20:30 美国至9月30日当周初请失业金人数 ⑤ 20:30 美国8月贸易帐 ⑥ 22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数 ⑦ 22:30 美国至9月29日当周EIA天然气库存 ⑧ 22:40 美联储卡什卡利发表讲话 ⑨ 23:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑩ 24:00 美联储戴利发表讲话 ⑪ 次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-10-05

易信easyMarkets2023-10-05

小非农意外预冷金价下行或企稳

提供支撑。美国9月Markit服务业PMI终值录得50.1，低于市场预期的50.2，这表明美国经济已经再度降温，有可能打压美联储进一步收紧货币政策的预期，利好金价。技术面：日线上，上一个交易日行情小幅震荡，且收十字星K线，暗示短期金价有反弹的可能。指标上看，行情仍然处于均线系统下方运行，整体仍然偏空。日内关注上方1850美元一线压力，下方关注1810美元一线支撑。

一颗小菜芽2023-10-05

市场定价“脱钩点阵图”！美联储多名鹰派官员蓄势待发荷兰国际集团：美元将重返107阻止抛售

仍处于扩张区域。有趣的是，这与标准普尔PMI形成持续的对比，据称后者对同一组公司提出了相同的问题，但显示活动持平，而ISM的乐观数据为53.2。在外汇领域，任何尝试性的美元调整都没有找到太多追随者。最近债券抛售后利率优势的波动使得美元很难卖出，周五美国非农就业数据公布前的谨慎交易应该不会有帮助。市场定价仍远低于FOMC点阵图预期，2023年底为-15个基点，2023年底为-50个基点。周三，2年期美元掉期利率面临10个基点修正，回落至5.0%以下，但这一切似乎都过于依赖疲软的就业数据。ING称：“但正如所讨论的，ADP并不是一个好的预测指标。最终，美元曲线前端仍有鹰派重新定价的空间，美元上行风险依然巨大。” “周四，美元指数可能稳定在107.00左右，因为市场将评估失业救济申请是否会继续意外下行，同时多位美联储发言人计划发表讲话。大多数发言者都是鹰派，因此预计再次加息将获得更多支持，”ING继续展望预测。就美国政治而言，众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)的下台对外汇的影响似乎可以忽略不计，但如果潜在的继任者无法获得足够的支持，且这一过程被证明是相当困难的，那么股票等风险资产可能会受到打击。 “如果美国政治压力成为一个因素，预计日元或瑞士法郎等防御性货币将获得支撑，因为美元的避险角色可能会因增长风险，以及美联储预期的鸽派重新定价而受到阻碍，”ING说道。欧元反弹缺乏买家瑞典央行加强外汇抗议欧元/美元已从1.0450低点反弹，但在1.0530-1.0550区域上方可能缺乏足够买家。美元仍然是昂贵的抛售，而欧元区根本没有令人信服的故事来反驳美国例外论的说法，周三的另一个例子是欧元区8月份零售销售大幅下降。欧元/美元能否维持在1.0500附近，几乎完全与美国债券市场连续两天的缓和有关。由于周四缺乏初请失业金人数之外的美国关键数据，这种情况可能会发生，但周五美国非农就业人数可能会进一步走低，该货币对可能会进一步走低。在欧洲市场，欧元区周四的日程平静，但市场将听到许多欧洲央行发言人的发言，包括约阿希姆·内格尔、路易斯·德·金多斯、弗朗索瓦·维勒鲁瓦和菲利普·莱恩，他们将与英国央行的本·布罗德本特，以及瑞典央行的安娜一起参加小组讨论。瑞典央行周三成为头条新闻，并促使瑞典克朗短暂上涨，因为它要求瑞典债务办公室考虑以较慢的速度逐步淘汰债务货币敞口，以免阻碍克朗重新升值。2022年，瑞典外币债务占总债务的比例已从21%降至略低于9%。外汇掉期已大幅削减，从2021年11月的240亿瑞典克朗减少到截至2023年3月的13亿瑞典克朗。债务办公室计划到2026年底将其债务外汇风险降至零，对于相对较小的剩余金额而言，这需要相当长的一段时间，这意味着对克朗的影响应该可以忽略不计。就连瑞典央行似乎也承认对汇率的直接影响有限，但对债务办公室在瑞典央行购买瑞典克朗的同时出售瑞典克朗表示遗憾。 ING称：“我们认为，这表明瑞典央行最近对瑞典克朗的关注程度，并且可能隐含地承认其外汇对冲操作的双重目的。关于央行对冲操作的第一组数据将于本周末或下周公布，并将告诉我们，正如我们倾向于认为的那样，瑞典央行是否正在以更高的美元/瑞典克朗，以及欧元/瑞典克朗买入更多瑞典克朗。” 瑞士法郎：G10最强劲的货币继9月份瑞士央行(SNB)将利率维持在1.75%不变后，欧元/瑞郎飙升至0.97，之后欧元兑瑞郎继续小幅走低。ING提到：“我们认为，帮助其走低的是瑞士央行正在进行的干预行动，因为它试图推高瑞士法郎的名义贸易权重，以抵消瑞士与其贸易伙伴的通胀差异。换句话说，它希望保持真正的瑞士法郎稳定。” 为此，瑞士央行在2023年第二季出售300亿瑞士法郎的外汇，并在9月份强烈暗示将出售更多外汇。瑞士央行“重拾瑞士法郎”的感觉，帮助瑞士法郎成为今年最强劲的十国集团(G10)货币。由于美元看起来希望在未来几个月保持强势，瑞士央行将不得不通过欧元/瑞郎走低来让瑞士法郎走强。“这就是为什么，我们可以看到它在未来几个月回升至0.95，”ING展望称。

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小萧2023-10-05

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