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欧元区第三季度的指标一直很糟糕，上周的PMI数据表明，欧元区及其前两大经济体的私营部门活动可能正在萎缩。经济疲软的数据将为欧洲央行鸽派决策者提供有力的证据，使他们反对在9月14日的会议上加息。

金融界2023-08-30

欧元区第三季度的指标一直很糟糕，上周的PMI数据表明，欧元区及其前两大经济体的私营部门活动可能正在萎缩。经济疲软的数据将为欧洲央行鸽派决策者提供有力的证据，使他们反对在9月14日的会议上加息。

金融界2023-08-30

改善；另一方面，市场一致预期8月制造业PMI或重回50荣枯线。同时，7月经营活动预期指数已经扭转了过去5个月的下滑态势。基于此，国金证券判断，市场底部已现，情绪面导致的“超跌”终将回补。目前，A 股市场情绪面已经降至底部区域，但凡出现“导火索”均有望促使市场情绪回暖。当市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上，静待情绪面改善，A股市场将大概率反弹。考虑到情绪面或受益于较为“亮眼”经济、盈利数据提振及政策面辅助，将有望扭转对于国内经济的“过度悲观”，叠加未来印花税、存量按揭贷款利率下调等重大政策仍有望逐步落地，一旦观察到北上资金止跌回升，本次“反弹行情”将开启。

证券之星2023-08-30

决策分析：欧美数据风暴来了！中国仍需更多行动支持美联储升息押注一日急变

投资者关注的焦点将是本周晚些时候中国的PMI数据，该数据将揭示经济状况，同时地缘政治问题也成为人们关注的焦点。美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示，美国公司告诉她，中国已变得“不适合投资”，这突显出全球有多少投资者正在远离这个世界第二大经济体的资产，中国为自己的商业行为进行了辩护。美国国债收益率在亚洲时段保持稳定。通常与利率预期同步的两年期国债收益率上升3.3个基点，至4.923%，较周二触及的三周低点4.871%有所回落。美元兑一篮子货币基本持稳，目前交投在103.60附近，周二下跌近0.4%。日元兑美元汇率下跌0.23%，至146.24，维持在去年导致日本当局干预汇市的水平。澳元兑美元今日基本持平，稍早因数据显示7月澳洲消费者物价指数(CPI)降至17个月低点，暗示可能不必再次升息。美国原油价格上涨0.47%，至每桶81.54美元，布伦特原油价格上涨0.29%，至每桶85.74美元。周二，由于美元走软，这两个基准股指每桶上涨逾1美元。交易商将密切关注周三的可可价格。在供应趋紧的推动下，ICE伦敦可可期货周二升至46年高位。加密货币比特币下跌1%，至27,454美元，周二上涨超过6%。周二，一家联邦上诉法院裁定，美国证券监管机构拒绝Grayscale Investments创建现货比特币ETF的申请是错误的。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚7月未季调CPI年率 17:00 欧元区8月工业景气指数 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值 17:00 欧元区8月经济景气指数 20:00 德国8月CPI月率初值 20:15 美国8月ADP就业人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月25日当周EIA原油库存

云涌2023-08-30

Mysteel参考丨经济动能转换背景下钢管需求结构变化分析

游需求并未很好释放，制造企业订单不足，PMI指数在3月后开始滑入荣枯线以下，2023年7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平有边际改善，但仍处于萎缩区间，其中制造业中各行业产量也有所分化。工业锅炉方面2023年6月全国产量为22309.2蒸发量吨，同比下降0.7%。1-6月全国产量为102753.8蒸发量吨，同比下降1.2%。传统的工业锅炉产量有所下滑，但电站锅炉产量保持增长。机械工业发电设备中心数据显示，2019-2021年，中国电站锅炉产量逐年上升，中国电站锅炉产量从2019年的约3751.8万千瓦上升至2021年的5504.7万千瓦，同比上升20.83%。截至2022年底，中国电站锅炉产量超过6000万千瓦。另外，在“双碳”目标下，燃煤锅炉的产量占比大幅下降，燃气锅炉将成为市场主流，在持续更新迭代下，工业锅炉需求仍将保持增长韧性。2022年，工业锅炉产量达37.44万蒸吨，预计2023年将达38.7万蒸吨。汽车方面产量维持增长态势，国家统计局数据显示，2023年6月中国汽车产量256.4万辆，同比增长0.8%；1-6月累计产量1310.3万辆，同比增长6.1%。其中新能源汽车表现亮眼，今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，大幅高于汽车市场的整体增长速度。据中国汽车工业协会公布的数据，2022年全年，中国新车产量2945.2万辆，而2023年中国汽车产量预计全年为3300万辆。截至2022年年底，我国汽车保有量达3.19亿辆，同比增加5.81%，千人汽车保有量为256辆，我国汽车领域仍有较大增长空间。图4：制造业PMI综合指数数据来源：钢联数据图5：中国汽车产销量（单位：辆）数据来源：钢联数据图6：中国工业锅炉产量（单位：蒸发量吨）数据来源：钢联数据四、钢结构需求潜力十足 2021年《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出，到2025年底，全国钢结构用量达到14,000万吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上，到2035年底，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年20,000万吨以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。发达国家钢结构建筑在整个建筑中所占比重基本达到30%-50%，而我国钢结构建筑占比只有11.81%，国内钢结构发展潜力十足，且目前钢结构产量稳定增长，2022年建筑钢结构产量9200万吨，产量增幅3.4%，预计2023年建筑钢结构在9500万吨左右，其中钢管占钢结构用钢需求量的10%-12%左右，钢结构领域所带来的钢管需求则在950万吨左右。图7：2016-2021年装配式建筑新开工面积（单位：万平方米）数据来源：钢联数据五、出口需求维持韧性近几年受疫情以及地缘政治影响，全球经济进入下行周期，国内钢管净出口量波动较大，且钢管多以出口低端产品为主，高端产品依旧需要进口。另外国内出口钢管贸易也频繁受到他国反倾销措施，反倾销对钢管出口带来了较大影响。在近年出口受限的背景下，2023年焊管、无缝管出口同比数据表现亮眼。2023年1-6月中国累计净出口无缝管294.49万吨，同比增长53.93%；2023年1-6月中国累计净出口焊管208.72万吨，同比增长25.68%。据海关数据显示，从我国进口钢管最多的地区仍是亚非洲，随着国家“一带一路”战略发展，钢管出口市场仍有较大增长空间。值得注意的是，2023年下半年国内经济在政策支持下稳定增长，对于人民币汇率有较好支撑，另外美联储进入尾声，高通胀导致的美元币值削弱或在下半年有所体现，而人民币也将相对美元升值，下半年钢管出口或将受到人民币升值影响。图8：钢管出口量合计（单位：吨）数据来源：钢联数据图9：焊管净出口季节性变化（单位：万吨）数据来源：钢联数据图10：无缝管净出口量季节性变化（单位：万吨）数据来源：钢联数据六、总结 2022年国内钢管市场需求在8450万吨左右，其中能源方面占比在29%，建筑需求占比31%，制造类20%，钢结构类占比10%。预计2023年国内钢管市场需求在8100万吨左右，未来的钢管整体需求或有下降，但幅度并不明显。更值得注意的是，钢管需求结构将会持续发生改变，其中房地产建筑钢管需求下降趋势不改，能源与钢结构用管量在“双碳目标”政策导向下应有较大增长预期，制造业方面钢管消费表现有所分化，整体需求随着国内经济陆续复苏仍有一定增长空间，钢管出口方面在“一带一路”背景下仍将保持较强韧性。钢管消费量的下降要求行业自律生产以达到供需平衡，而需求的转向带来的结构性变化更需要市场及时发觉并作出调整。

我的钢铁网2023-08-30

Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】数据 “主角” 太多，市场要看不过来了

物价高企不下，而上周欧美英公布的制造业PMI数据均呈现下行不足预期的趋势，意味着当前的紧缩政策已奏效，开始对经济产生压力。市场前瞻本周市场的主角是欧元区和美国。两者先后将公布最新的通胀数据和劳动力市场数据，前者欧央行还将公布7月货币政策纪要。此外，日本也将公布最新失业率数据。澳大利亚将公布7月末季调CPI。本周经济数据较多，市场波动率即将上升，各位投资者注意手中头寸。日本失业率周二日本将公布7月份失业率数据。此前6月份失业率录得两个月内首次下降至2.5%，也是1月份以来的最低水平。就业人口的充足意味着工资潜在的上涨趋势，这有助于日本央行维持通胀，也一定程度上是日元能否止住贬值的关键。周三澳洲7月末季调CPI 澳大利亚将在周三公布7月末季调CPI数据。服务业通胀一直是澳洲联储特别关注的一个问题，6月服务业通胀达到了6.3%的22年高点。若7月依旧保持高涨，澳洲联储在下一次利率决议上的加息概率将直线飙升。欧元区数据欧元区将在周四公布较多数据，无论是8月CPI数据还是7月失业率，亦或7月货币政策纪要，都将影响本周欧元汇率的走向。周线在连续收跌6周后，欧元兑美元已经触及65周均线一带，若数据暗示物价依旧有上行的动力，欧央行9月加息的预期将带动汇率开启反弹。美国数据在8月和9月交替的当周，市场又将迎来美国重磅的劳动力就业数据。周四美国公布ADP数据，周五则是8月非农就业数据和失业率。此前美国至8月19日当周初请失业金人数录得23万人，为三周来新低，表明劳动力市场依旧紧张。若非农数据依旧如此，则美联储加息概率将不仅仅是20%。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-08-30

比亚迪电子大涨9%！低费率恒生科技ETF基金(513260)涨超1%！南向资金狂涌，连续7日豪掷282亿！

宏观上，美元指数趋势下行，中国经济复苏PMI回暖的背景下，港股也有望崭露头角，再加上港币-人民币双柜台模式的出现，势必会改变港股跟随欧美股市行情的僵局。从历史上来看，在美元指数下行+中国PMI上行的宏观组合时期，港股均录得不俗的绝对收益，2021、2022年港股科技股均下行，2023年FOMC加息节奏放缓，AI概念将会带动科技股开启真正的反弹走势。【机构观点：多项指标显示港股处于底部区域】对于港股后市观点，兴业证券最新观点表示，多项指标显示港股处于底部区域： 1）分红回购的回报远大于融资，凸显港股价值。2016年以来，港股年度分红+回购总额始终高于当年融资总额，2022年差距进一步拉大。 2）情绪指标显示，港股风险偏好已处于历史低位。截至8月25日，港股卖空成交额占比为19.5%，处于2021年以来的87.5%分位数水平；用一致预测市盈率倒数-10年期美债收益率衡量的恒生指数风险溢价为6.8%，位于2021年7月以来均值和均值+1倍标准差区间内。 3）AH股溢价指数触及150，历史经验来看，往往对应着港股行情底部区域。截至2023年8月25日，AH溢价指数为147.67，位于2014年以来的97.6%分位数水平，接近历史高位。 4）A股市场的政策组合拳近期持续推出，凸显管理层活跃资本市场的决心，将有利于重塑港股投资者信心。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

安信证券：宏观情绪有所修复，有色金属行业稳增长目标明确

安信证券研报指出，海外方面，美国披露PMI等数据，经济数据不及预期，宏观情绪有所修复。国内方面，工信部等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》。其中提到，2023—2024年，有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右。建议关注：金诚信、西部矿业、洛阳钼业、云铝股份、中国铝业、天山铝业、神火股份、创新新材、南山铝业、索通发展、锡业股份等。

金融界2023-08-30

交易员上调欧洲央行加息预期料9月加息25个基点的可能性达50%

点，为8月23日欧元区和德国发布疲软的PMI数据以来的最高水平货币市场押注年底前加息将20个基点，抹去了上周疲软的经济数据公布后的跌幅。

金融界2023-08-30

交易员将欧洲央行9月加息25个基点的几率提高至50%

点，这是自8月23日欧元区和德国疲软的PMI数据公布以来的最高值。货币市场押注年底前欧洲央行将加息20个基点。

金融界2023-08-30

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