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兴业投资本周展望：三大央行携手非农登场超级周或现极端波动

风险展望。　　1、中国1月财新制造业PMI，周三北京时间09:45. 　　随着中国防疫政策逐步放开，市场对中国经济复苏存在乐观预期，使得与中国经济密切相关的货币如澳元走势明显强于其他货币。此次中国公布1月制造业PMI数据，备受市场关注，因这将为市场评估中国在疫情后经济复苏情况提供最新线索。如果PMI重返50扩张领域，料将提振市场情绪。目前市场预期，中国1月财新制造业PMI将从49上升至49.5. 　　2、美联储利率决议，周四北京时间03:00. 　　美联储在12月的利率决议上将利率上调50个基点，此前已经连续4次加息75个基点。不过，美联储在利率点阵图中暗示，本轮利率峰值将高于5％，超出此前预期。美联储主席鲍威尔试图将市场的关注点从加息步伐转移到最终加息水平上，以维持其鹰派立场。CME美联储观察工具显示，美联储本次议息会议将进一步缩小加息幅度，加息25个基点至4.5％至4.75％，这种可能性已经高达98.9％。市场会否出现极端波动的关键在于，美联储是否就本轮加息周期的利率峰值以及暂停加息的关键条件给出线索。不过，此次会议可能不会有更多新意，有“新美联储通讯社之称的华尔街日报记者Nick Timiraos此前放风，2月会后声明会探讨停止加息内容，或在春天讨论停止加息细节。鲍威尔或在会后新闻发布会上继续老调重弹，称将坚持加息立场以抗击通胀。鉴于上周本轮加息先锋加央行已经宣布，将暂停加息，若美联储没有相关暗示，将被认为是鹰派，有利于美元进一步走高，并令风险资产失望。　　3、英央行利率决议，周四北京时间20:00. 　　由于英国通胀仍处于四十年来的历史高位，维持两位数，市场预计英央行将加息50基点，延续30年来最激进的紧缩政策，为2021年12月以来第十次加息。不过，货币市场预计，英国央行将于3月份进行最后一次加息，幅度为25个基点，利率峰值为4.25％，且年底前至少会降息25个基点。一旦英央行在声明中有对进一步加息表示谨慎的言辞，将可能引发英镑大跌。　　4、欧央行利率决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在12月会议上加息50个基点至2.5％，此前连续两次加息75个基点。目前市场预期欧央行将在本周跟随美联储进一步放缓加息步伐，仅加息25个基点，但有鹰派委员建议将加息50个基点，并在3月会议上再次加息。不过，目前市场预计欧央行将在年底前下降。如果欧央行做出如此鹰派的“承诺”，将意味着欧央行比美联储当前加息政策更为激进，且比市场预期更为鹰派，有利于欧元进一步走高。此外，欧央行在去年12月上表示，将在3月份开始缩表计划，在3月至6月期间，每月缩减150亿欧元的资产购买计划（APP）再投资规模。　　5、美国1月非农报告，周五北京时间21:30. 　　美国12月非农新增就业人数22.3万，好于预期的20万，但平均每小时工资年率从5.1％意外大幅下跌至4.6％，低于预期的5％，市场认为美国就业市场将可能真正降温，从而使得美元在数据后出现买消息卖事实行情，加速自反弹高位回落。目前市场预计美国1月非农新增就业人数18.5万，失业率从3.5％小幅上升至3.6％，平均每小时工资年率进一步下滑至4.3％。这份非农报告将为美联储2月议息会议定调，因美联储坚定加息的一个理由就是美国就业市场仍保持韧性。在市场臆测美联储货币政策转向之际，只有美国非农全面好于预期，才可能有效提振美元，反之，即使美国新增就业人数好于预期，对美元的支持可能也将是有限的。

金融界2023-01-30

2023年大类资产配置策略报告（上）

金融界2023-01-30

格上每日收评—2023年01月30日

今日市场兔年开门红！三大指数震荡上行全线飘红，两市超3800只个股上涨，赚钱效应较好，成交量明显放大，成交额突破万亿。北向资金继续大幅净买入。盘面上，题材多点开花，受特斯拉业绩及股价大涨刺激，汽车方向个股现涨停潮，与之相关的锂电池概念表现亦强劲。软件股延续近期强势，同样出现涨停潮；航空航天板块大涨带动整个军工概念。另外，白酒、消费电子、教育、元宇宙等概念表现亦强劲。下跌方面，保险、煤炭板块领跌。从消息面上来看，两会将于3月份召开，关于热点，信创和数字经济还是较为值得关注的。截至收盘，今日上证指数收于3269.32点，上涨0.14%，成交额为4532亿元；深证成指上涨0.98%，成交额为6089亿元；创业板指上涨1.08%。今日两市上涨个股数量为3820只，下跌个股数为1110只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中成长和周期风格的个股涨幅最大，金融和稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有18个行业上涨，其中汽车，国防军工个，计算机行业领涨，涨幅分别为3.43%，2.64%，2.01%。商贸零售，煤炭，交通运输行业领跌，跌幅分别为1.

格上财富2023-01-30

10年期美债收益率震荡中小幅上行，短期或难有大幅波动

金融界2023-01-30

兴业投资：经济忧虑掩盖需求乐观前景，油价上周宽幅震荡收低

本、11月FHFA房价指数、1月芝加哥PMI、1月谘商会消费者信心指数、1月ADP就业人数、1月Markit制造业PMI终值、1月ISM制造业PMI、12月JOLTs职位空缺、1月挑战者企业裁员人数、每周申请失业金人数、12月工厂订单、1月非农就业报告和1月ISM非制造业PMI。美国去年12月ADP就业人数增加23.5万，预期15万，前值12.7万。12月企业新增就业岗位远超预期。ADP报告称，12月的工资增长为自3月以来新低，所有行业的年薪同比增长7.3%，其中休闲和酒店行业的增幅最大，为10.1%。HYCM分析师预计1月ADP就业人数将增加8.6万。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月21日当周，首次申请失业救济金人数为18.6万，为2022年4月23日当周以来新低，好于市场预期的20.5万，此前一周的数据由19万上修为19.2万。该数据的进一步细节显示，四周移动平均水平为19.75万，较前一周修正平均水平减少9,250。而截至1月14日当周，续请失业救济金人数为167.5万，比前一周修正后的水平增加了2万。周五的美国1月非农就业报告将是本周市场密切关注的重磅数据。由于市场普遍认为美国加息预期持续下降，本周加息25个基点，随着我们进入2023年，失业率可能会越来越受到关注，未来几周新闻周期将开始有更多关于失业的头条新闻。迄今为止，几乎没有证据表明美国劳动力市场放缓，本月早些时候，每周首次申请失业救济人数降至20万以下。在12月份的就业数据中，我们看到新增就业岗位22.3万个，而失业率从3.6%降至3.5%。令人鼓舞的是，平均时薪低于预期，上升了4.6%，而11月的数据从5.1%下调至4.8%，淡化了对工资上涨压力的担忧。有一种感觉是，市场对美联储在利率方面的转向可能会有多快感到自满，然而，当失业率保持在多年低点时，美国央行几乎没有动力降息，因为通货膨胀率仍然比2%的目标高出近3倍。我们预计，1月份就业人数将达到17.5万，失业率将小幅升至3.6%，仍接近50年来的最低水平，平均时薪将较上年同期增长4.3%，增幅较上月有所放缓。去年12月，参与率从62.1%小幅回升至62.3%，略低于2022年62.4%的峰值，预计1月参与率将降至62.2%。经济学家们称：“美联储面临两难境地，一方面，通胀数据弱于预期，经济活动指标在过去一个月显示出放缓势头；另一方面，由于交易员相信美联储将很快转向降息，金融状况已有所缓解。这些数据将证明小幅加息是合理的，但美联储可能会将更宽松的金融环境视为采取鹰派行动的理由。”央行动态方面：美联储将于北京时间周四凌晨三点公布利率决议，美联储主席鲍威尔在将随后召开新闻发布会。当我们展望2023年时，被问到的问题是，今年美联储还需要进一步加息多少。在过去一个月左右的时间里，我们看到联邦公开市场委员会(FOMC)出现了分歧，即我们是否会看到加息幅度降至25个基点，或者我们是否会继去年12月加息50个基点之后，再次加息50个基点。就目前的情况来看，市场仍在消化今年至少降息50个基点的预期，鉴于失业率为3.5%，创50年来新低，这一预期似乎很乐观。市场预期本周将加息25个基点，因此必须做出一些让步来重新设定叙事。费城联储主席哈克和达拉斯联储主席洛根都表示，他们对加息25个基点感到满意。两人都是今年联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员，而过去倾向鹰派的美联储理事沃勒也表达了同样的观点。这表明，委员会中越来越多的核心成员认为加息步伐会放缓，这推动了市场对终端利率低于美联储5%或以上目标的预期。鉴于联邦基金利率目前在4.25%-4.5%之间，且金融环境趋于宽松，除非美联储重新调整市场预期，否则未来几个月通胀可能会略微变得更具粘性。他们可以通过多种方式来做到这一点，包括本周加息50个基点，将上限推至5%，或者加息25个基点，并发布鹰派指导，表示还将加息，并将在未来一段时间保持在当前水平。他们还可能加快资产负债表缩减的步伐。联邦公开市场委员会(FOMC)和美联储主席鲍威尔对市场的展望应该不会有太大变化。进一步加息很可能是可能的，正是因为目前的数据还不足以证实通胀持续下行。我们预计3月份将再次加息25个基点，这应该是加息的结束。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价靠近中轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收长上下影阴线，表明上方抛盘强劲，而下跌获逢低买盘支撑，鉴于技术指标超买，预计油价本周可能继续区间震荡。支撑分别位于78.40、77.20、76.00，阻力依次是80.60、81.80、83.00。布油周图保利加通道下滑，油价靠近中轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收长上下影阴线，表明上方抛盘强劲，而下跌获逢低买盘支撑，鉴于技术指标超买，预计油价本周可能继续区间震荡。支撑分别位于85.20、84.00、82.80，阻力依次是87.40、88.60、89.80。 2023-01-30

兴业投资2023-01-30

ACY证券：加息与非农同行，美元触底反弹就在本周！

是行情趋势的关键，上个月ISM非制造业PMI数据暴雷引发市场对经济衰退的过度担忧，如果本周的数据能够回到50荣枯线之上，美元便有机会形成中短线反弹趋势。 GBPUSD四小时图从镑美四小时图来看，200周期均线持续上行，趋势线提供稳定支撑，美元的贬值趋势还未出现扭转。消息面需要等待周五的数据发布。在周五之前以逢低看多为主，支撑位置在1.23附近的短线需求区域。如果周五的经济数据表现尚佳，镑美便存在超涨回调的动能，交易策略应该以逢高做空为主，阻力位置在1.24-1.245的前高点附近，而下方目标位置在1.21的趋势线与水平线共同支撑，在跌破这个支撑之前不适合再行入场空单。想要提高胜率，可以考虑配合日线级别MACD的高位死叉右侧空头信号。今日关注数据 18:00 欧元区1月工业与经济景气指数 18:00 欧元区1月消费者信心指数 23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。

Cherry2023-01-30

CPT Markets：美国四季度宏观数据亮眼限制美元跌势！经济增长势头仍料将放缓？

学家Joe Hayes表示，从最新法国PMI数据中发现，比如投入价格通胀进一步缓解以及商业信心回升。法国劳动力市场也继续显示出其韧性，就业增长加速至三个月高点。此外，同一市场情报经济总监Phil Smith则表示，在连续6个月下降后，德国服务业活动甚至恢复了增长，尽管增长幅度很小。除了供应链压力有所缓解外，通胀率继续放缓。随着经济衰退风险的缓解，乐观情绪已经回归。上周五财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区12月家庭贷款年率比前期下跌至3.8%，反映出家庭贷款需求下降。同时，欧央也发布12月广义货币低于前期至160901.68亿欧元。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8760，0.8800；从下行方向看，下方支撑0.8720。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-30

本周前瞻 | 美联储今年首次议息会议强势来袭！苹果、谷歌财报会 “暴雷” 吗?

重要经济数据，其中，中国1月官方制造业PMI/财新制造业PMI/财新服务业PMI，以及美国1月ADP就业人数、美国1月失业率、美国1月非农就业数据均值得投资者重点关注。财经事件方面，本周市场将迎来大考，美联储将于周四凌晨召开今年首次议息会议，并将于凌晨3点公布利率决定，美联储主席鲍威尔将在3点半召开新闻发布会。财报方面，本周将迎来美股一系列重磅财报，苹果、谷歌、亚马逊和Meta四大科技巨头都将公布业绩。 1月30日周一关键词：美国1月达拉斯联储商业活动指数、飞利浦财报周一，经济数据方面，重磅的宏观数据较少，美国1月达拉斯联储商业活动指数将于当日公布。财报方面，美股SoFi Technologies、飞利浦将于当日美股盘前发布新财报。 1月31日周二关键词：中国1月官方制造业PMI、美国1月芝加哥PMI、通用汽车/辉瑞/埃克森美孚/AMD/Snap财报周二，经济数据方面，中国将公布1月官方制造业PMI，美国将发布第四季度劳工成本指数季率、1月芝加哥PMI、1月谘商会消费者信心指数、美国FHFA房价指数月率等宏观数据。目前市场预计1月芝加哥PMI为45.3，与前值45.1大致持平。该指数已连续四次跌破50，表明经济萎缩。此外，鲍威尔“新宠”——美国劳工成本指数季率将于21:30公布。2022年以来，ECI作为通胀参考指标之一被鲍威尔屡屡提及，成为影响美联储采取限制性政策立场的重要数据之一。财报方面，美股通用汽车、麦当劳、辉瑞、联合包裹、埃克森美孚于当日美股盘前发布新财报，美国超微公司、Snap Inc将于当日美股盘后发布新财报。 2月1日周三关键词：中国财新制造业PMI、美国API和EIA原油库存变动、美国ADP就业人数、Meta财报周三，经济数据方面，重点关注中国财新制造业PMI、美国API和EIA原油库存变动、美国ADP就业人数。 “小非农”美国ADP就业人数12月增加23.5万，预期15万，前值12.7万。12月企业新增就业岗位远超预期。ADP报告称，12月的工资增长为自3月以来新低，所有行业的年薪同比增长7.3％，其中休闲和酒店行业的增幅最大，为10.1％。2月1日，美国将公布1月ADP就业人数，有望继续增长。财报方面，Meta Platforms将于盘后公布财报，投资者可密切留意。此外，美国健身器材公司Peloton Interactive将于盘前公布财报，T-Mobile US当天公布财报。 2月2日周四关键字：美联储议息会议、美国初请失业金人数、苹果/高通/谷歌/亚马逊财报周四，市场将迎来美联储今年首次议息会议，并将于凌晨3点公布利率决议，随后美联储主席鲍威尔将在利率决议公布半小时后召开新闻发布会。随着通胀压力缓解，市场普遍预计，美联储本次将加息25个基点。美联储进一步放缓加息步伐几无悬念，下次利率会议的重点是关于何时暂停加息的线索。经济数据方面，美国将公布1月28日当周初请失业金人数，料继续维持低位甚至继续下滑。财报方面，康菲石油、默沙东、礼来将于当天美股盘前公布财报。科技巨头苹果、高通、谷歌-C/谷歌-A、亚马逊财报将于盘后重磅来袭。鉴于大型科技公司最近纷纷宣布了裁员计划，削减了超过超过5.2万个工作岗位，科技公司对增长前景的预期将格外受到关注。苹果将于美东时间周四盘后公布财报，尽管到目前为止，该公司还没有像其他科技同行那样宣布裁员，但考虑到去年的新冠疫情限制措施、供应链挑战以及美元走强等因素，苹果第一财季收入将受到影响。新股方面，石油与天然气的勘探与生产公司Elephant Oil Corp.、IBS设备制造商Neuraxis, Inc.将登陆美股上市。 2月3日周五关键词：中国1月财新服务业PMI、美国1月失业率、美国1月非农数据、美国1月Markit服务业PMI终值、美国1月ISM非制造业PMI 周五，财经数据方面，中国1月财新服务业PMI将于周五出炉。美国也将公布多项重磅宏观数据，包括美国1月失业率及1月季调后非农就业人口；另外，美国1月Markit服务业PMI终值、1月ISM非制造业PMI也将出炉。目前市场预期美国1月非农增加17.5万人，低于22.3万人的前值，1月失业率为3.6%，略高于3.5%的前值。新股方面，中国芯片设计商聪链集团计划将于周五赴美上市。

老虎证券2023-01-30

【洞悉·汇市】美指连续两周围绕102整理超级周将定新方向

衰退的可能性仍很高，美国制造业和服务业PMI均维持在收缩领域。　　然而，美联储却坚持当前通胀尽管有所缓和，但仍处于高位，且就业市场依旧强劲。美联储认为如果通胀预期不能得到完全抑制，代价要远高于因为刺激经济而提前开始宽松。HYCM兴业投资分析师预计在本周的美联储利率决议上，美联储将如期放缓加息步伐，在本次会议上仅加息25个基点，但美联储将可能坚持将在更长时间内将利率维持在高位。关键是美联储是否在本次会议上透露何时以及在什么水平停止加息的细节。如果美联储看起来没有任何放松的迹象，美元指数将倾向有进一步反弹的可能，相反，如果美联储有任何释放宽松的迹象，美元指数将打开进一步下行的大门。　　美国方面，本周五还将公布1月非农报告。这是今年美国的第一份非农报告，而美联储此前曾表示，必须看到劳动力市场供需失衡的情况开始改善的证据才会考虑停止加息。上个月非农新增就业人数尽管好于预期，但薪资增长却加速放缓，使得美元指数自反弹高位加速回落。本次市场预计美国1月非农新增就业人数将低于20万，料为18.5万，仍将关注薪资水平变化。　　另外，值得一提的是，相比市场对美联储转向的“笃定”，市场始终难以捉摸欧央行在加息方面的态度。欧元区的数据相较美国而言似乎更为稳健，很难断言欧元区一定会滑向衰退。市场认为本周欧央行将跟随美联储放缓加息步伐，仅加息25个基点，但欧央行内部仍有鹰派人士认为，应当加息50个基点，欧央行行长拉加德抗击通胀的决心也很强。从这方面来看，欧元作为美元指数的最大成分货币，其基本面较美元更为看涨。如果此次欧央行展现的立场较美联储更为鹰派，欧元可能有更大的上行动能，从而拖累美元指数。　　技术上，美元指数周图连续两周在2021年低点以来涨幅的50%斐波回档测试，随机指标在超卖区域警惕形成双底。若美元指数在50%斐波回档寻得支持反弹，则可能重新上行测试103.00一线。反之，若美元指数向下跌破101.50，则可能加速指向100关口。日图仍受下行的均线打压，近期横盘整理缺乏反弹动能。综述，本周前半段倾向关注101.50-102.40区间交易机会，后半段等待突破跟进机会。

金融界2023-01-30

金价1925涨势骤停！技术分析：利率公布前1920成关键支撑点 “美元长期看跌趋势不变”

国JOLTS职位空缺、美国ISM服务业PMI、新西兰失业数据，都将成为经济数据中被关注的焦点。黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格在小时范围内小幅震荡盘整，表明波动性收缩。位于1930美元的50周期指数移动平均线(EMA)一直是黄金多头的主要障碍。位于1917-1920美元范围内的需求区域将成为未来资产的关键支撑。相对强度指数(RSI)(14)在40.00-60.00范围内震荡，这表明投资者正在等待新的动力包行动触发因素。 (来源:FXStreet) 美元技术分析 Daily Forex指出，下面的每周价格图表显示美元指数连续第二个小十字烛，这通常表示方向犹豫不决。值得注意的是，它也是一个内部烛台，这更能表明优柔寡断和可能的方向逆转。本周低点连续第二周拒绝101.07的支撑位，这对空头来说是一个负面信号。 (来源:DailyForex) “我们认为美元处于长期看跌趋势中，价格继续远低于3个月和6个月前的水平。” “我不喜欢与长期趋势作对，所以本周我仍然希望只做空美元的交易。然而，越来越多的迹象表明看跌趋势现在将暂停或进行更深的看涨回撤，因此交易者应谨慎并注意这一点。”

颜辞2023-01-30

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