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周五（10月27日）重点关注财经事件和经济数据
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CPI； ②08:30 澳大利亚三季度PPI； ③09:30 中国9月规模以上工业企业利润同比； ④14:45 法国10月消费者信心指数； ⑤20:30 美国9月PCE物价、个人收入及个人消费支出； ⑥22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数； ⑦次日01:00 美国10月27日当周石油及天然气总钻井数。
金融界2023-10-27
民生证券：给予光峰科技买入评级
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：2022年，光峰公布了自研的全球首个PPI破万AR光学模组；2021-2022年，与空中客车（中国）创新中心、美的集团达成战略合作伙伴关系。　　品牌力持续领跑，利润增长点丰富多元。1）影院业务：影院行业需求持续提振，激光技术逐渐成为主流方案。截至2023年6月30日，ALPD®激光光源放映解决方案在国内安装量已突破2.86万套，成为公司利润增长的重要驱动力。此外，公司积极拓展海外市场，海外光源业务已覆盖北美、欧洲、中东、东南亚等地区。2）B端：随高教项目及新兴商业应用场景进一步拓展，公司专业显示业务收入及整体毛利率持续提升，品牌龙头地位凸显。3）C端：公司旗下的峰米科技市场份额占比不断提高，自主品牌结构持续优化，品牌小明带动LED光源单片LCD1080P品质千元机市场销量明显提升，并成为这一子市场的领军品牌。　　盈利预测与估值：我们预计2023-2025年公司营收为25.69/31.14/41.53亿元，归母净利为1.53/2.28/3.38亿元，对应现价（2023.10.26收盘价）PE为89/59/40倍。公司为全球ALPD®激光显示领军者，持续开拓车载显示、激光大灯、AR-HUD产品线，伴随车载业务放量以及影院业务等持续改善，公司远期成长空间广阔，首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：消费需求疲软；产品研发迭代不足；市场竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券邹会阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.63%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.6亿，根据现价换算的预测PE为84.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级14家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为26.77。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-26
CPT Markets：美联储利率普遍预期维持在固定水平！英欧经济前景仍待市场观望
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济前景看好。在通胀数据方面，西班牙9月PPI年月率皆高于前期至-8.6%和1.4%，表明生产物价成本有所提升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8730，0.8780；从下行方向看，下方支撑0.8690。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-10-26
10月26日热股前瞻：7家公司有望获市场关注
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显示性能，其采用1.5K分辨率+460PPI显示屏，并支持1-120HzLTPO刷新率。此外，该机型还采用了全新的高能效发光材质C8，实现全程DC调光，并获得了TüV莱茵的三重认证。标的：鸿日达(301285)、大富科技(300134) 【重点公告】宋城演艺：前三季度净利7.87亿，同比增加938.93% 宋城演艺(300144)10月25日晚间发布第三季度报告，第三季度实现营业收入8.77亿元，同比增长217.32%；归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，同比增长361.79%。荣盛石化：第三季度净利润12.34亿元，同比增长1367% 荣盛石化(002493.SZ)公布2023年第三季度报告，报告期营业收入845.22亿元，同比增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润12.34亿元，同比增长1367.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.58亿元，同比增长693.76%；基本每股收益0.13元。【上一交易日热门股】国统股份：水利铭科精技：华为汽车泰嘉股份：充电桩郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。
金融界2023-10-26
A股头条：美股纳指大跌2.43%，谷歌暴跌近10%；14连板妖股急发公告，净利润同比下降75.88%；千亿大白马业绩也暴雷
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显示性能，其采用1.5K分辨率+460PPI显示屏，并支持1-120HzLTPO刷新率。此外，该机型还采用了全新的高能效发光材质C8，实现全程DC调光，并获得了TüV莱茵的三重认证。标的：鸿日达(301285)、大富科技(300134) 公告精选【重大事项】通威股份（市值1304亿）：第三季度净利润同比下降68.11% 元成股份：未与长江存储有任何业务合作或接洽 TCL中环：拟5亿元-10亿元回购股份爱美客：实控人拟5000万元-1亿元增持公司股份亿纬锂能：第三季度净利润12.73亿元同比下降2.53% 中贝通信：近期签署多个算力服务合同的履行对公司当期经营成果影响较小【业绩速递】张江高科：第三季度净利润3.71亿元同比下降48.08% 温氏股份：第三季度净利润1.59亿元同比下降96.22% 恒润股份：2023年第三季度净利润同比下降80.51% 凯伦股份：第三季度净利润1987.65万元同比增长2190.92% 中国铝业：第三季度净利润19.36亿元同比增长105.35% 软通动力：第三季度净利润同比下降38.22% 晶盛机电：第三季度净利润同比增长63.14% 中国广核：第三季度净利润同比下降5.08% 山西焦煤：第三季度净利润同比下降61.91% 14连板圣龙股份：第三季度净利润同比下降75.88% 上海石化：第三季度净利润2.69亿元上海家化：第三季度净利润9313.44万元同比下降40.12% 【增持减持】格尔软件：董事长提议公司以1500万元-3000万元回购公司股份赞宇科技：拟以5000万元-1亿元回购股份甘源食品：拟以6000万元-1.2亿元回购股份智莱科技：拟以不超7275万元回购公司股份汤臣倍健：董事长提议公司以1.5亿元-3亿元回购公司股份鹏辉能源：拟5000万元-6000万元回购公司股份乐普医疗：拟以2.5亿元-5亿元回购股份易事特：何宇拟不低于1000万元增持公司股份拓斯达：董事长提议以2500万元-5000万元回购股份【其他事项】腾远钴业：拟9000万美元投建刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目越秀资本：拟以1.46亿元收购欣瑞投资持有的广州资产1.6%的股权四维图新：公司董事长辞职博俊科技：拟设立全资子公司建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目新锦动力：控股子公司新锦化机收到零碳氢氨项目中标通知书彩虹集团：终止参与青岛星空汇江基金投资天龙集团：拟2587.7万元转让全资子公司青岛天龙100%股权尖峰集团：子公司获得JFAN-1001胶囊FDA药物临床试验许可江龙船艇：子公司签订2.51亿元销售合同康隆达：收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》福赛科技：拟1.5亿元投资建设年产400万套汽车功能件项目（二期）腾龙股份：收到国内某自主品牌主机厂项目定点纳微科技：发布全新单分散硅胶色谱填料—UniSil®Revo系列新产品光华科技：全资孙公司出资设立合资公司在广州建成“电池综合服务示范基地” 国轩高科：拟在美国密歇根州建设电池材料项目山东赫达：公司高管因短线交易收到证监会立案告知书江苏吴中：全资子公司签署投资及技术合作协议嘉和美康：拟投资1亿元参与北京安德医智科技有限公司破产重整荣科科技：市场传闻称公司为“鲲鹏”概念股疑似市场炒作行为南京高科：7-9月房地产业务实现权益合同销售金额1.06亿元同比增加260% 中信博：拟在巴西投资不超4.3亿元建设3GW的生产基地宝利国际：公司拟出售1架飞机粤水电：全资子公司拟1.11亿元收购民乐公司100%股权联瑞新材：拟投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目维业股份：拟以6205.59万元转让控股子公司闽东建工66%股权交易提示【可转债申购】三羊转债 127097、芯能转债 113679 【限售解禁】
金融界2023-10-26
午评：沪指涨0.51％，创业板指跌0.54％，大基建板块掀涨停潮
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，部分行业中观数据回升。细分来看主要有PPI回升部分资源品价格改善、消费数据持续修复以及TMT和医药板块景气和盈利拐点初现。从近期披露的三季报业绩来看，预计公用事业、消费服务和中游制造业绩增速相对较高。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛达价值等多个维度，本期推荐关注汽车（汽车零部件、商用车、乘用车）、贵金属、化学制药、电子（半导体、消费电子、汽车电子等）、纺织服饰等细分领域。
金融界2023-10-25
大盘如期止跌，化工ETF(516020)同步反弹！近15亿元资金“加急”增仓，板块该关注了？
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济数据环比改善相关部门数据显示，9月PPI同比-2.5%，环比上涨0.4%，同比降幅连续3个月持续收窄。虽然复苏过程中有波折，但是PPI指数底部已现，同比有望逐步转正。此外，近期发布的三季度国内生产总值同比增4.9%。系列经济数据反映三季度经济环比回升、同比高于预期，显示稳经济增长政策带来积极效应。行业微观层面，今年二季度，虽然细分化工指数收入利润延续同比下滑，但营业收入与净利润环比均出现企稳回升趋势。图片来源：Wind 3、需求端景气度修复有望根据中金数据统计，国内房地产开发竣工环比回升，销售增速环比回落，纺服内外需增速环比上升，汽车产销持续增长，新能源汽车销量持续景气，太阳能电池产量保持增长，家电及电子产品需求分化，农药景气度环比下降，故中金认为未来化工行业需求有望缓慢修复。国金证券认为当前板块的估值性价比开始逐步凸显，建议可以开始逐步配置起来。方向上，建议重点关注农药、电子材料及大幅扩产的龙头。国盛证券最新策略观点则建议关注平台型龙头的低位配置机会，可主要关注四个方向：白马价值：持续跟踪有安全边际的化工价值标的，即龙头白马。顺周期景气：寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子行业——萤石、粘胶、制冷剂等。平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。赛道型成长：锁定当下景气赛道中空间大、壁垒高、盈利能力强的相关材料，当下关注新能源新趋势、电子等。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所、Wind 风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-24
大盘如期止跌，化工ETF（516020）同步反弹！近15亿元资金“加急”增仓，板块该关注了？
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数据环比改善国家统计局数据显示，9月PPI同比-2.5%，环比上涨0.4%，同比降幅连续3个月持续收窄。虽然复苏过程中有波折，但是PPI指数底部已现，同比有望逐步转正。此外，近期发布的三季度GDP同比增4.9%。系列经济数据反映三季度经济环比回升、同比高于预期，显示稳增长政策带来积极效应。行业微观层面，今年二季度，虽然细分化工指数收入利润延续同比下滑，但营业收入与净利润环比均出现企稳回升趋势。 3、需求端景气度修复有望根据中金数据统计，国内房地产开发竣工环比回升，销售增速环比回落，纺服内外需增速环比上升，汽车产销持续增长，新能源汽车销量持续景气，太阳能电池产量保持增长，家电及电子产品需求分化，农药景气度环比下降，故中金认为未来化工行业需求有望缓慢修复。 4、关注什么？国金证券认为当前板块的估值性价比开始逐步凸显，建议可以开始逐步配置起来。方向上，建议重点关注农药、电子材料及大幅扩产的龙头。国盛证券最新策略观点则建议关注平台型龙头的低位配置机会，可主要关注四个方向：白马价值：持续跟踪有安全边际的化工价值标的，即龙头白马。顺周期景气：寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子行业——萤石、粘胶、制冷剂等。平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。赛道型成长：锁定当下景气赛道中空间大、壁垒高、盈利能力强的相关材料，当下关注新能源新趋势、电子等。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所、Wind、国家统计局风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-10-24
中国资本外流恐有增无减！亚洲“冒险日”果然落空日元再成焦点
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据清淡，重点是韩国9月生产者价格指数(PPI)、日本和澳大利亚10月采购经理人指数(PMI)初值，以及澳洲联储主席布洛克(Michele Bullock)的讲话。所有这些都可能引发本国货币的短期波动。周一，这些货币货币兑美元均出现不同程度的上涨。 9月份的PMI数据显示，日本和澳大利亚的制造业活动萎缩，服务业活动增长，不过日本的增速是今年以来最慢的。不过，整体走势仍由美债市场的涨落所主导。周一，10年期国债收益率终于突破5.0%，但很快就回落，从最高点到谷底的20个基点的跌幅推动美国股市在当天大部分时间里上涨，并拖累美元。所有这一切都为周二亚洲市场的“冒险日”铺平了道路，但实际情况不一定是这样。华尔街在尾盘回吐了大部分涨幅，三大主要股指中只有纳斯达克指数收高——考虑到科技板块对利率的敏感性，这或许是一种直觉。尽管周一金融环境普遍宽松——美国国债收益率下降和美元走软——应该会支撑新兴市场资产，但华尔街尾盘的下行走势仍需谨慎。来自中国的最新信号也是如此，中国继续出现大量资本外流。根据高盛的数据，9月份的资金流出量跃升至750亿美元，是2016年以来的最大单月流出量，高于8月份仍然庞大的420亿美元。高盛分析师警告称：“中国和美国之间不利的利差可能意味着未来几个月持续的贬值和流出压力。” 周一，中国蓝筹股跌至2019年2月以来的最低水平，鉴于中国在亚洲和新兴市场股指中的权重，周二可能是一个挑战。摩根士丹利资本国际亚洲(不含日本)指数和摩根士丹利资本国际全球新兴市场指数过去三个月均下跌约13%，周一均触及去年11月11日以来的最低水平。日元和日本国债周二将再度成为焦点，此前日元兑美元一度跌穿150.00关口，且10年期日本国债收益率触及10年新高，因市场猜测日本央行可能在本月稍晚调整收益率曲线控制政策。
云涌2023-10-24
基金经理投资笔记|微观治理扰动了资产的宏观定价
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中国目前物价是稳定的，具体看，CPI及PPI均低于预期，食品项仍是拖累，但筑底回升态势未改，暂时看不到海外冲击改变物价趋势的现象。中国9月CPI同比0%，前值0.1%，低于一致预期的0.2%。其中，CPI食品项同比-3.2%，主要受去年同期基数较高影响，降幅扩大1.5%，拖累CPI下降约0.6%，也是CPI同比低预期的主要原因。9月核心CPI环比+0.1%，同比+0.8%，与上月持平。暑期高峰结束，出行链热度小幅降温，价格有所回调，9月机票、住宿和旅游价格环比分别下降12.6%、5.5%和3.4%。不过，中秋、国庆假期出行热度再次回升，旅游人数和旅游收入均超出2019年同期水平。与此同时，PPI同比触底回升，9月PPI环比+0.4%，同比-2.5%，前值-3.0%，上游价格回升助力PPI持续修复。石油、煤炭、铁矿石涨幅较大，钢材价格整体平稳，水泥价格持续探底。沙特、俄罗斯持续减产背景下，原油价格持续走高，国内成品油价格涨幅明显。煤炭方面，国内煤矿加强安全监察，叠加冬储临近，现货资源偏紧，煤炭价格上行。9月地产新开工仍然偏弱，水泥价格持续探底，钢材价格整体平稳。 9月CPI及PPI回升幅度虽低于预期，但筑底回升态势未改。核心CPI平稳，食品项仍是拖累。受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。维持四季度通胀中枢微抬，整体处在低通胀水平的判断。四、需要重视资本市场的微观治理对资产定价的决定性作用常规的资产配置只考虑宏观基本面，至多是增长、通胀、流动性与政策等基础因子的影响，对于资产的估值、情绪、资金情况等不纳入分析的框架，也就是强调战略性配置的纯粹性。国内投资者考虑到现实的需要，加入了资产比较等交易因子，重视择时的现实性，强调战术性配置的灵活性。这些分析整体看还是强调总量的价值，对结构的重视不够，这种思维通常不会把产业配置当成资产配置的核心。实践中我们发现单纯从宏观的视野进行分析是远远不够的，中观的产业非常重要，我们已经阐述过多次，并且也一直在践行。目前看，微观的治理结构对资产定价的影响越来越大，这是资产配置的思维盲点。近期看，个别公司在新股上市、再融资、限售股减持等非常微观的行为，不仅引发舆情的冲击，更动摇了资产定价的基础。这些都可以看作是产业分析中的产业组织问题，资产定价对这些因素的分析刚刚出现零星的观察，远远不能对冲掉其负面冲击对价值的损耗。类似的问题在前几年信用债违约的浪潮中也出现过，个体的公司违约直接打乱了资产配置的基本盘。推而广之，这几年赛道投资逻辑的受质疑，也一定程度上引发了整个资产定价体系的紊乱。资产配置任重而道远，闲时读书，在市场低迷的时候，抬头看路或许比低头拉车更加重要。此前我们在四季度机构会议的大类资产配置的讨论中，就有人提出，我们是不是需要在方法论上更新一下？磨刀不误砍柴工，这几年对市场的误判越来越多，我们的感觉大概率是方法或者逻辑出了问题。问题出现的客观基础应该是进入了新的时代，我们习以为常的方法已经无法完整地解释并进行准确地预测了。所谓变则通，通则久。我们看惯了3000点的起起伏伏，也见证过了一代代英雄下夕阳。有个有意思的现象是，迟暮的英雄大多是祖宗之法不可变的“价值投资者”，勇立潮头的落水者不多。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2023-10-24

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