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easyMarkets易信：2023年3月15日市场短线风险偏好情绪回升，美元指数暂且企稳

反弹的高度。日内关注美国零售数据，以及PPI数据结果。 A50 A股大盘目前震荡下行，资金存在向往流失的情况。不过隔夜外盘出现反弹，带动A50指数上扬，这对于今日A股大盘可能带来一定提振。由于A50指数来到了关键压力位置附近，如不能有效突破，那么大盘指数料将反弹高度受限。技术看，A50第一压力是13130，突破看13200，支撑是12930，破位看12700附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，空头离场。英镑当前随着市场对美国银行业信心有所恢复，英镑涨势也出现稍歇。或许市场将继续观察美国银行业消息，短线如无负面迹象，可能英镑面临一定压力。不过市场对于未来美联储加息步伐的观点趋向会缩小加息幅度的判断，因此英镑后市暴跌的可能性业不大。技术看，英镑第一压力是1.22附近，突破看1.225附近，支撑是1.212附近，破位看1.206附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，反手追单。黄金黄金在市场风险偏好情绪升温的背景下出现涨势暂歇，短线如果美国银行业负面新闻能平静，预计涨幅巨大的黄金面临回调压力。日内关注美国数据结果，届时美元的波动会影响黄金的表现。技术上黄金上方1914美元附近是压力，突破看1920美元附近，支撑是1896美元附近，破位看1890美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，反手追单。【3月15日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)中国2月社会消费品零售总额年率 2)中国2月规模以上工业增加值年率 3)欧元区2月储备资产合计 4)美国2月零售销售月率 5)美国2月PPI年率 6)美国截至3月10日当周EIA原油库存变动 7)美国截至3月10日当周EIA汽油库存变动当天需要关注的大事：日本央行公布1月货币政策会议纪要， IEA公布月度原油市场报告，英国财政大臣亨特公布预算报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-15

易信easyMarkets2023-03-15

【黄金收市】又变脸了！美CPI高企，美联储今年恐还要加息两次黄金上演高台跳水

2月零售销售月率 20:30 美国2月PPI年率及月率 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 20:30 英国财政大臣亨特公布预算报告 22:00 美国3月NAHB房产市场指数 22:00 美国1月商业库存月率 22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存

夏洛特2023-03-15

通货膨胀正在放缓这对美联储来说是积极的

息。另一个通胀指标——生产者价格指数（ppi）将于周三发布，可能会再次引发人们对物价上涨的担忧。　　但就目前而言，CPI数据给了投资者他们想看到的结果。

金融界2023-03-15

进退两难！鲍威尔关注的核心通胀“误入歧途” 金融市场短线坐上过山车

标之一。该报告和周三的生产者价格指数(PPI)将是决策者在3月21-22日会议前看到的最后一个通胀相关数据。最近几天银行业的动荡引发了人们的猜测，即随着官员们观察到过去一年一系列紧缩措施的影响，美联储可能会发出很快将停止加息的信号。周二上午，市场对终端利率的定价为4.95%左右，这意味着即将到来的加息可能是最后一次。不过，期货价格波动很大，本周意外强劲的通胀报告可能会导致重新定价。不管怎样，市场情绪已经发生了变化。美联储主席鲍威尔上周对国会两个委员会表示，如果通货膨胀没有下降，美联储准备将利率推高到高于预期的水平。这引发了一波市场猜测，美联储可能会在下周加息0.5个百分点。然而，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)过去几天的倒闭，为人们对货币政策持更为克制的看法铺平了道路。尽管这仅略高于共识，但在SVB危机爆发前的世界，这很可能促使美联储在下周的3月会议上加息50个基点。Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha写道:“这是一个迹象，表明情况在短期内发生了多大变化，3月份加息50个基点几乎肯定是不可能的。” Guha表示，如果美联储恢复银行业稳定的努力取得成功，仍有可能继续将利率提高至“5%左右”的终端利率。市场走势：美元美股震荡上扬黄金一度下破1900 美国股市周二上扬，投资者押注硅谷银行和签名银行倒闭后蔓延到银行的风险已经得到控制。道琼斯工业股票平均价格指数上升368点，涨幅1.2%。标准普尔500指数上升1.8%，纳斯达克综合指数上升2.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）银行股在周一大跌后反弹，因投资者愈发乐观，认为其他银行不会面临硅谷银行和签名银行的命运。监管机构周日说，他们制定了一项计划，为这两家银行的所有储户提供担保。 SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)在周二上涨5%，此前一天下跌了12%。第一共和银行(First Republic Bank)的股价在周一收盘下跌近62%后飙升逾60%。KeyCorp股价在下跌27%后出现反弹，涨幅为14%。布莱克利金融集团(Bleakley Financial Group)首席投资官Peter Boockvar表示:“考虑到它们遭受的损失，它们应该会反弹。”“在我看来，银行面临的挑战更多的是利润前景，而不是生存能力。” 整体市场虽然近期波动较大(芝加哥期权交易所波动率指数VIX周一触及30)，但尚未完全崩溃。VIX指数周二早盘下跌逾9%，下跌逾2点至23.94。标准普尔500指数仍在3800点至4200点区间徘徊了四个月左右，但目前已接近底部，支撑因素是人们希望美联储的鹰派立场将随之减弱，从而缓解银行业的担忧情绪。联邦基金期货目前预测，美联储下周会议加息25个基点的可能性为88%。在硅谷银行事件爆发之前，人们开始讨论联邦基金利率是上调25个基点还是50个基点。信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略师Seema Shah表示:“2月份的通胀数据可能不会缓解或复杂化美联储在价格稳定与金融稳定之间的两难境地。尽管这不是一个很好的数据，但随着整体消费者价格指数的上升基本符合预期，美联储加息50个基点的可能性没有完全排除。” 先锋(Vanguard)高级国际经济学家Andrew Patterson表示:“服务业通胀依然居高不下。”“美联储仍有工作要做，考虑到过去几天发生的事件，他们的行动和沟通将受到越来越多的审查。他们需要谨慎地平衡价格风险和金融稳定。” Fundstrat技术策略主管Mark Newton指出，周一在金融股遭受重挫之际，大型科技股和医疗类股表现强劲。美国将于周三公布零售销售数据，投资者应为波动加剧做好准备。 Newton在周一晚间发布的一份报告中写道:“尽管认为医疗保健股走强可以完全抵消金融股走弱可能还为时过早，但看到科技股、非必需股和工业股相对于标普5000指数走强肯定是有帮助的。” “标普指数日线图显示，价格已回落至略高于去年12月的低点。随着200日移动平均线的上升趋势的打破，已经有了一个明确的突破。因此，本周反弹势在必行，最好是在周二/周三。” “标普指数恢复3928点的能力将是一个很好的信号，它标志着最初的上行阻力。下行支撑位位于去年12月的低点附近，即3764-3800点。只有当2022年12月的低点被跌破时，4-6周的预测才会变得更加负面，”Newton总结道。汇市方面，美元周二小幅走高，交易商淡化相当强劲的消费者价格数据，并试图判断美联储是否会在下周加息。此前两家银行倒闭引发市场普遍不安。随着美国国债收益率大涨，衡量美元兑其他六种货币汇率的美元指数震荡上升。此前一天，与利率预期同步的两年期美国国债出现1987年以来最大单日跌幅。数据公布后，美元指数一度触及103.94高点，随后很快下跌45点至103.49低点，之后再次反弹，现报103.81。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在硅谷银行和签名银行倒闭引发金融市场动荡之后，投资者对通胀仍在稳步上升是否会推动美联储下周再次加息持不同看法。美国国债收益率高于外国国债利率是今年美元走强的一个推动因素。 “美联储的短期决定更可能是受金融市场和金融体系真正需要的指引，而不是通胀任务的要求，”Nat West markets G-10外汇策略联席主管Brian Daingerfield表示。 “撇开我们所看到的金融状况变动不谈，这个数字相当强劲，”他指的是CPI数据。贵金属方面，金价周二下跌，因美债收益率上升令近期受美国银行业危机推动的涨势黯然失色，而美国2月通胀上升引发的有关利率的问题多于答案。最新的通货膨胀数据公布后，现货黄金一度跌破1900美元大关触及1895.23美元低点，现反弹至1910美元略下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率走高令零收益黄金的吸引力承压。 MKS PAMP SA的金属策略主管Nicky Shiels称，“在美联储可能(间接)接受通胀将在更长时间内保持高位的情况下，货币政策中没有任何东西能吓走寻找金融不稳定对冲工具的黄金多头。” 交易员目前普遍预计，美联储本月只会加息25个基点。作为一种对冲经济不确定性的工具，黄金在低利率环境下变得更具吸引力。随着投资者在美国硅谷银行破产后寻求回补，黄金价格在前两个交易日上涨超过2%。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“只要SVB事件引发的蔓延风险依然存在，且可能加剧衰退风险，避险资产在过渡期间将继续受到良好买盘。” “我们预计，在下周FOMC会议召开之前，现货黄金保持在重要心理位1900美元上方的可能性会更大，前提是美元保持低迷，避险模式保持不变，”Tan表示。

会员

夏洛特2023-03-15

诺安基金一周观察：硅谷银行宣布破产后避险情绪明显升温、金价跳升

月春节过后部分商品和服务价格回调。2月PPI同比-1.4％，较前值下降0.6个百分点，环比持平；生产资料同比-2％，环比0.1％，农副、建材、化工等跌幅较大；生活资料同比+1.1％，环比-0.3％，食品、衣着、耐用消费品等环比下降。　　金融：2月人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿，其中非金融企业贷款新增1.61万亿，同比多增3700亿，短期、中长期贷款分别新增5785亿元、1.11万亿，同比多增1674亿元和6048亿元；居民贷款出现改善，当月新增2081亿元，同比多增5450亿，短期新增1218亿元，同比多增4129亿元，中长期贷款新增863亿元，同比多增1322亿元。2月社融新增3.16万亿元，同比多增19430亿元，存量同比增速9.9％，较上月上升0.5个百分点，企业债和政府债融资阶段性改善。　　外贸：以美元计价，今年1-2月我国进出口总值8957.2亿元，同比下降8.3％。其中出口5063亿元，同比下降6.8％，前值为-9.9％；进口3894.2亿元，同比下降10.2％，前值为-7.5％；贸易顺差1168.8亿元，同比扩大6.8％。　　展望后市：随着两会召开，今年GDP增长目标和政策方向大体明确，财政政策保持强度，赤字率提升和专项债额度增加可能会加强基建等领域的活力，地产行业部分指标有转暖迹象，实现全局的恢复仍需时间验证，近期欧美经济数据的韧性反映我国外贸的承压并非一蹴而就，货币政策总基调未变之下，需要关注央行阶段性的侧重点，流动性保持合理充裕，资金投放更精准灵活。近期进入开工旺季，需等待经济数据进一步验证成色，当前债券市场尚不具备趋势性机会，组合可在控制组合整体久期下，关注中短期博弈机会。　　诺安海外周观察：硅谷银行破产，海外金融担忧提升　　上周受美联储鹰派表态及硅谷银行破产事件影响，全球股票指数普遍下跌，新兴市场股市表现好于发达市场股市。发达市场中，美国标普500指数、纳斯达克指数分别下跌4.5％和4.7％；代表欧洲股市的泛欧STOXX600指数下跌1.4；日本股市上涨0.8％。新兴市场中，中国恒生指数下跌6.1％、沪深300指数下跌3.9％；俄罗斯RTS股票指数下跌0.3％；印度股市下跌1.1％。硅谷银行破产事件对金融行业冲击最为明显，使得全球股市金融行业跌幅居前。大宗商品方面，原油、成品油价格下跌，天然气价格跌幅更为明显；工业金属价格普跌，黄金价格小幅上行。债市方面，硅谷银行事件后美国十年期国债收益率从3.98％快速下行至3.70％，二年期国债收益率从5.05％下降至4.6％。美元指数最新为104.6502。　　美国2月就业数据公布，2月非农就业人数增加31.1万人，高于预期的+22.5万人，1月数值从增加51.7万人下修至50.4万人；失业率上升至3.6％，高于预期和前值的3.4％；时薪收入同比为增长4.6％，略低于预期的+4.7％，但高于前值的4.4％，环比上升0.2％，较前值的+0.3％缓解。2月新增非农人口主要由休闲和酒店业、健康保健和社会救助、零售贸易、服务等行业贡献，而信息、制造、金融行业新增就业人口减少。时薪增速低于预期反映美国劳动力市场供给紧张局面出现边际缓解，但仍需观察其持续性。另外上周还公布了美国1月耐用品订单、工厂订单等数据，处于下行趋势、幅度符合市场预期。今年以来美国通胀及就业数据偏强，使得美联储表态偏鹰，联邦基金期货数据反映的隐含利率高点最高至5.69％。但美国硅谷银行的破产和黑石集团的违约，或迫使美联储需要更好地对就业、通胀及金融稳定性进行平衡取舍，市场也开始调整对联储货币政策预期，对3月23日FOMC会议的加息幅度更为平稳，预期为加息25bp，隐含利率高点下降至5.26％。　　欧元区2022年四季度GDP经季调同比为+1.8％，略低于预期和前值的+1.9％，环比为+0％，与预期持平、低于前值+0.1％。1月零售总额月环比为+0.3％，低于预期的+0.6％，前值从-2.7％上修至-1.6％；同比为-2.3％，低于预期的-1.8％；分项看，线上购物、汽车燃料环比下降，食品、饮料和香烟销售环比增长。由于欧洲仍面对较为明显的通胀压力，市场预期欧央行在3月16的议息会议上加息50bp。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：近期国际原油价格维持宽幅波动，布伦特原油期货价格最新为82.78美元/桶，较上周下跌3.55％；WTI原油期货价格最新为76.68美元/桶，较上周下跌3.77％；标普能源指数本周下跌5.31％。　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至3月3日当周美国原油产量较前值下降10万桶至1220万桶/天；美国炼油厂利用率为86％，较上周小幅增加；库存方面，美国商业原油库存本周减少169.4万桶至4.785亿桶，结束了连续10周的库存增加；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；截至2月末的美国钻机数量为604部，逐渐接近新冠疫情前水平。　　我们认为油价仍面临多空力量的相互抗衡，其中包括俄乌战争以及俄罗斯的减产抗衡；美国通过原油战略库存调整原油市场供应；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。　　近期金融因素对油价影响加大，包括美联储较为鹰派的表态及硅谷银行破产下对金融稳定性的担忧；另外，沙特和伊朗两国在中国的促成下恢复外交关系，有利于中东地缘局势稳定及原油的供应，油价的地缘风险溢价边际缩减。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格波动加剧，先是受美联储鹰派表态影响一度下行至1813.45，但硅谷银行宣布破产后避险情绪明显升温、金价跳升，国际金价最新为1868.26美元/盎司，较上周上涨0.6％。硅谷银行破产时间使得各项金价相关的宏观指标大幅波动，美国十年期国债利率和实际利率快速跳水、VIX指数大幅拉升。上周中国央行公布2月份外汇储备数据，2月继续增加黄金购买25吨，连续四个月购入黄金。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行的破产和黑石集团的违约。美国甚至全球金融市场的不稳定以及避险情绪短期内将利于金价走势。尽管作为监管机构的美国联邦储蓄保险公司已快速接管硅谷银行、企图避免金融风险进一步扩大，但硅谷银行破产事件意味着美联储的鹰派的货币政策或将受到金融稳定诉求的抗衡。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌5.96，表现跑输发达市场股票指数。本周跌幅靠前的行业为医疗保健、办公、酒店及娱乐类REITs。　　截至富时发达市场REITs指数已完成88％的业绩披露，其中工业、酒店娱乐、特种、住宅类REITs收入和盈利增速较其他行业有相对优势，而且增速超市场预期，但办公类REITs业绩不及预期。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响可能会逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。近期受硅谷银行破产事件影响，海外金融市场波动或加剧，但可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-03-14

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金色财经2023-03-14

天风证券：当前债市仍然可以对比借鉴2019年，维持适度谨慎的观点

国债与社融信贷背离时，往往可以观察一下PPI，这个时候可能PPI的走势和利率的相关度更高，虽然也有例外。　　市场不会交易某个固定的指标，而是交易总体宏观重心。在经济修复阶段，往往需要社融和PPI的同步走高，才能确认经济修复的状态，才会带来长端利率的调整。　　为什么同时关注PPI？　　因为PPI反映库存周期变化方向。市场在关注经济改善的持续性和结果，关注库存周期修复的进一步明确信号，从同比数据观察，金融条件在改善，但仍无法让市场确认经济修复的持续性，所以需要社融和PPI的双向验证。　　3月10日（周五）超预期社融数据发布前，3月9日（周四）市场已经提前收到了一份明显低于预期的通胀数据。与此同时，从高频数据观察，经济修复的斜率容易让人质疑。这可能就是债市对于强劲社融表现平淡的原因所在。　　债市走强、权益走弱的同时，为什么商品走强？　　商品强因为商品期货关注现货和库存，所以对于需求当期的环比变化较为直接。近期螺纹钢消费量回升，且库存明显低于季节性，反映出需求实时变化，故价格反弹。　　而权益市场和债券市场，毫无疑问关注的是同比走向，这是环比的累积，更看重更广泛的证据和中期走势。　　当然我们需要提示，2022年以来权益市场和债券市场在解读政策信号时存在一个显著特征，就是每逢重大事件落地，权益市场容易发生调整，而债券收益率会显著下行。事后看，市场解读可能未必正确。　　1-2月经济数据即将公布，从我们预测考虑，数据预计不会低于预期，同时对于即将到来的MLF续作，预计央行也很难超预期投放。　　按照目前的经济态势评估，PPI全年估计是前低后高，拐点可能发生在4月，据此，我们认为当前债市仍然可以对比借鉴2019年，我们维持适度谨慎的观点。　　风险提示：海内外疫情扩散超预期，国内经济增速超预期，国内外宏观政策转向超预期，美国中小银行风险蔓延超预期。

金融界2023-03-14

【美股收市】三大股指“翻云覆雨” 银行业股价遭受致命打击明日CPI数据成为焦点

金。美国2月CPI数据将于周二公布，PPI数据将于周三公布。Orion Advisor Solutions首席信息官Timothy Holland表示：“如果美国的消费者价格指数和生产者价格指数非常糟糕，美联储将发现自己处于一个艰难的境地。” 防御性公用事业板块是标准普尔11个主要板块中表现最好的板块之一，而房地产和科技等利率敏感板块也有所攀升。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“市场现在预计美联储本月可能不会加息，因此他们可能会进入暂停期。” 硅谷银行的同行Signature Bank的股票也被监管机构停牌关闭，该银行停牌。纳斯达克表示，他们将保持这种状态，直到交易所“完全满足”对更多信息的要求。与此同时，美国总统乔·拜登表示要采取一切必要措施应对银行系统面临的威胁。 First Republic Bank大幅下跌，因为新融资的消息未能让投资者放心，Western Alliance Bancorp和PacWest Bancorp也是如此，其股票交易经历数次暂停。嘉信理财金融服务公司 (Charles Schwab)在报告2月份平均保证金余额下降28%和客户总资产下降4%后受到重挫。摩根大通、花旗集团和富国银行等银行均下跌。被称为华尔街恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数走高。交易员现在主要定价美联储3月份加息25个基点，但市场也预计到年底，央行将削减0.75个百分点，将利率降至4%-4.25%的目标区间。目前的定价表明到5月份的终端利率为4.75%。个股方面，制药商辉瑞公司表示将以近430亿美元收购Seagen Inc后股价上涨。

楼喆2023-03-14

美股开盘：道指跌近300点银行股重挫第一共和银行跌67％

之一。此外，美国2月零售销售数据、2月PPI数据、纽约联储制造业指数将于周三公布。欧洲央行3月利率决议也将于周四公布。　　美监管机构紧急出手化解硅谷银行倒闭危机　　3月13日早间，美国财政部、美联储、联邦存款保险公司（FDIC）发表联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动。从3月13日周一开始，储户可以支取他们所有的资金，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。此外，美联储宣布，将向符合条件的储蓄机构提供额外资金，以确保银行有能力满足所有储户的需求。这些资金将通过新设立的、简称BTFP的银行定期融资计划提供，最长可提供一年。存款机构需要用美国国债、机构债和住房抵押贷款支持的证券等合格资产作为抵押品，获得BTFP的贷款。　　暂停加息预期浮出水面！高盛：银行系统面临压力，预计美联储3月不会加息　　高盛在最新报告中指出，硅谷银行风波让美联储等监管机构意识到了加息政策对美国银行系统的压力，因此，高盛预计美联储不会3月议息会议上加息。但同时，高盛强调，考虑到3月后美国经济前景依然存在相当大不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变；高盛将终端利率较此前预期下降25个基点至5.25-5.5％。　　市场对于欧美央行加息的预期大幅降温　　芝商所美联储观察工具显示，下周不加息的可能性升至40％，加息25基点的可能性为60％。另外，市场对欧洲央行利率峰值的预期跌破3.5％，对英国央行终端利率的定价首次低于4.5％。　　杰富瑞：不认为硅谷银行事件会触发金融海啸，合并是最佳方案　　华尔街知名金融机构杰富瑞表示，解决SVB金融集团旗下硅谷银行破产事件的最佳解决方案是“现在就进行合并”。杰富瑞的首席执行官汉德勒（Rich Handler）和总裁弗里德曼（Brian Friedman）强调，他们认为过去一周的硅谷银行事件不会导致2008年的全球金融海啸重现。“2008年，几乎整个金融体系的杠杆过高，充斥着流动性匮乏的负责资产，但今时不同往日。我们认为，在接受审查的这些金融机构范围内，任何问题都是有限和特殊的，换句话说，只要我们保持冷静，它们就不会威胁到整个体系，也不会无休止地蔓延。” 　　FDIC前主席敲警钟：继硅谷银行之后，还可能有更多银行倒下！　　自硅谷银行上周五倒闭后，市场上就出现了两种声音：部分人士认为，银行业将面临多米诺骨牌效应，更多银行将面临倒闭；也有人士认为，此次暴雷事件不会影响到整个银行体系。在前者观点中，值得注意的是美国联邦存款保险公司（FDIC）前主席威廉·艾萨克（William Isaac）的说法。目前FDIC被指定为硅谷银行事件的接管方。当Isaac谈到硅谷银行的倒闭时称，“在我心中毫无疑问，还会有更多的倒闭…在我看来，这很像上世纪80年代。”策略咨询机构The Bear Traps Report的创始人Larry McDonald也警告称，在SVB破产后，地区性银行可能面临传染风险。　　荷兰国际银行：硅谷银行爆雷后，美元料追随美国银行股走低　　荷兰国际集团说，在硅谷银行倒闭促使投资者下调美联储利率预期后，美元可能会追随美国银行股的走势。分析师克里斯·特纳在一份报告中说，随着美联储为美国银行系统引入新的流动性措施，市场不再预期3月22日的会议上加息50个基点，而是预计加息25个基点。他说，美指周一可能会追随美国KBW银行股指数，尤其是地区银行股指数一起走低。本周，美元指数DXY面临跌破103.5，甚至是102.5的风险。截至发稿，3个月期美元Libor下跌27个基点，为2020年3月以来最大跌幅。　　“新债王”Gundlach：指标“急剧恶化”，强烈暗示美国衰退在即　　有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官Jeffrey Gundlach在推特发文表示：“美国国债在持续倒挂之后‘急剧变陡’，这强烈暗示这美国经济衰退即将来临。”此外，Gundlach还在推特上表示，正如Dick Bove在采访中所言，美联储的“净资产”是-1.1万亿美元，因为美联储和硅谷银行有一样的负债/投资期限错配问题，所以美联储能支撑整个系统的办法只有一个：印钱。　　　SVB会引发下一场08年金融危机吗？前桥水投委会成员：多虑了！　　硅谷银行（SVB）倒闭后的短短48小时内，FDIC迅速出手接管，美联储推出BTFP救助工具，美财政部为其提供援助资金，储户在硅谷银行的存款得到暂时的安全。随着恐慌情绪的蔓延，尤其是Signature银行接力倒下，投资者还是担心，一场类似2008年的全球性金融危机可能已经来临。Elliott在当地时间周一发布推文表示，美联储、FDIC以及财政部采取的大规模支持措施能够阻止挤兑再次发生，没有保险托底的存款人受到了“全方位”保护。Elliott表示，Elliott认为美国监管机构此次采取的措施“相当不错”，能够避免引发系统性恐慌。虽然这可能远远超过了阻止恐慌的实际需要，但当前形势紧急，大规模的举措可能起到立竿见影的效果。　　美监管机构宣布关闭最大加密货币银行Signature Bank 　　美国监管机构当地时间上周日晚间宣布，关闭了总部位于纽约的地区银行Signature Bank，这是硅谷银行之后被关闭的第二家金融机构。国财政部、美联储和联邦保险存款公司在一份联合声明中表示：“我们还宣布纽约州Signature Bank也有类似的系统性风险例外，该银行今天被其州特许机构关闭。”这些监管机构表示，Signature Bank的储户将可以完全提取他们的存款。“这家机构的所有储户都将得到补偿。与硅谷银行的决议一样，纳税人不会承担任何损失。” 　　恐慌持续蔓延！第一共和银行盘前暴跌，美股地方银行股集体走低　　硅谷银行破产倒闭的恐慌继续在市场蔓延。周一美股盘前，截至发稿，第一共和银行暴跌近64％。第一共和银行在上周晚些时候同样遭到挤兑。尽管该行在当地时间周日表示，通过从美联储和摩根大通获得额外的流动性，其财务状况得到进一步增强和多样化，但投资者对该行的担忧情绪并未减弱。此外，根据高盛在周日的一份报告，当前对冲基金做空程度最高的五家银行中就包括第一共和银行。　　Nexities的CEO Awni Ahmed此前表示，只要包括硅谷银行在内的3家银行倒闭，第一共和银行、阿莱恩斯阿莱恩斯西部银行以及PacWest Bancorp也会紧随其后倒闭。　　汇丰控股以1英镑收购硅谷银行英国子公司　　汇丰控股周一宣布以1英镑的价格收购硅谷银行英国子公司SVB UK。报道称，出售受灾的硅谷银行英国子公司是英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）的首选，因为这样可以避免政府不得不进行大规模干预来保护储户。硅谷银行英国子公司的有形股本预计约为14亿英镑。收购交易将以现有资源提供资金。该收购事宜不涉及纳税人资金。　　辉瑞拟以每股229美元现金收购Seagen 　　辉瑞将以每股229美元现金的价格，按430亿美元的总企业价值收购Seagen。预计在2030年，Seagen的经风险调整后营收贡献将超过100亿美元。辉瑞预计将主要通过新举借310亿美元的长期债务为交易提供资金，剩余资金将来自短期融资和手头现金。　　苹果面临新挑战：超10位关键高管离职　　知名苹果爆料专栏作家Mark Gurman近日发文称，美国科技巨头苹果公司正面临着前所未有的高管离职浪潮。Mark Gurman表示，从2022年下半年开始的一段时间里，苹果已经失去了11名高管。其中大多数人的头衔都是副总裁，略低于向首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）汇报的苹果高级副总裁。据了解，他们可以说是苹果公司最重要的人物，负责公司产品的许多核心功能的日常运营。　　Qualtrics同意银湖125亿美元收购要约，溢价高达73％　　国软件技术公司Qualtrics国际国际同意接受私募股权公司银湖和加拿大养老金计划投资委员会（CPP投资）的收购，交易价值为125亿美元。根据协议条款，Qualtrics股东将获得每股18.15美元的现金。　　“车载ChatGPT”正在探索中？通用微软寻求更广泛合作　　据美国汽车制造商通用汽车的一位高管透露，该公司正在探索ChatGPT在汽车领域的用途，这将是其与微软公司更广泛合作计划的一部分。通用汽车副总裁Scott Miller上周在一次采访中表示，“ChatGPT将应用于所有领域。”据悉，通用汽车正在开发一款虚拟个人助理，使用ChatGPT背后的人工智能模型。Miller认为，聊天机器人可以用来获取有关如何使用车辆功能的信息，也可以帮助了解车内的各项功能，或者安排日程。　　摩根士丹利：仍看好欧洲银行业　　摩根士丹利在一份报告中表示，欧洲强劲的流动性以及欧洲银行的资产负债表结构，应能使其避免出现任何银行被迫抛售债券投资组合的情况。摩根士丹利预计，到今年年底，欧元区的存款贝塔值（银行传递给客户的市场利率变化的百分比），将从目前的14％逐渐增至30％，这将在今年下半年推动欧元区银行业利润率达到峰值，并在2024年继续保持健康的盈利能力。个股首选Caixa银行、联合商业银行、德国商业银行、荷兰国际集团和法国农业信贷银行，波动性和市场信心可能在短期内影响股价，但仍看好该行业。

金融界2023-03-13

兴业投资：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币

，美元指数或维持在高位震荡。美国2月PPI，周三北京时间20:30. 尽管美国PPI的重要性低于CPI，但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径，在当前这个敏感的时期，任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3，如果数据强劲，则表明美国经济能承受更大的加息，利好美元，反之亦然。上个月，美国PPI和核心CPI双双强于预期，暗示美国“反通胀”趋势可能逆转，此次数据若再次证实这一观点，将利好美元，反之，若通胀重新加速走低，将不利于美元。澳大利亚2月就业报告，周四北京时间08:30. 澳大利亚1月失业人数增加22000人，使得失业率从3.5%上升至3.7%。不过，澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点，市场预计2月失业率将重新跌回3.5%。澳储行在3月加息25个基点，且暗示未来几个月仍需要进一步加息，其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万，失业率下滑至3.6%。若就业市场表现良好，可能短暂推高澳元，但澳元的表现仍将取决于市场情绪。欧央行3月里决议，周四北京时间21:15. 欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点，而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态，欧元区通胀有所下滑，但仍过高，欧央行仍需要在3月后继续加息，市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息，使利率水平在7月份达到3.75%的峰值。如果美国通胀进一步走低，或者美国银行业警报未消除，打压美联储加息预期，欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。欧元区2月CPI，周五北京时间18:00. 欧元区通胀自去年10月触及10.6%高点后连续三个月下滑，2月初值从8.6%下滑至8.5%，但高于预期8.2%，凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5%不变。若结果高于预期，将有利于欧元走高，反之，若结果不及预期，将可能短线打压欧元。不过，欧元更长期的走势，仍取决于市场对美联储加息预期的变化。 2023-03-13

兴业投资2023-03-13

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