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国际业务“阴霾萦绕”，Palantir何时能“拨云见日”？
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Palantir（NYSE：PLTR）最近公布了其第一季度业绩。本季度最好的消息是美国商业业务快速增长，收入同比增长40%。此外，客户获取依然强劲，该公司推出了新兵训练营等举措，以提高人们对如何满足潜在客户需求的认识。因此，第一季度美国商业客户数量同比增长69%。除了引进新客户外，该公司还指出，其现有客户，包括其最大的客户，继续增加在Palantir软件产品和服务上的支出。本季度的其他亮点包括Titan项目的重大胜利。此外，该公司的美国官方业务增长有所改善，整体收入继续增长20%及以上，本季度同比增长率为21%。该公司的盈利能力也相当不错，并连续第五个季度实现美国通用会计准则营业盈利，甚至在本季度从其庞大且不断增长的现金储备中回购了一些股票。总体而言，该业务似乎正在全速运转，盈利能力强劲，增长强劲，资产负债表更加强劲。话虽如此，该公司并不全是阳光和玫瑰，因为其国际业务，尤其是欧洲业务，仍在苦苦挣扎。这在季度环比下降的情况下尤其值得注意。Palantir管理层通常会尽可能地为公司带来积极的业绩，他们甚至在财报电话会议上承认，欧洲充满挑战的经济环境正在成为该业务的不利因素。此外，Palantir促进国际业务增长的能力问题已经持续了相当长一段时间，而且似乎不太可能很快得到缓解。虽然美国的强劲增长，尤其是其商业业务的强劲增长，足以仍然推动强劲的总体数据，但我们担心，从长远来看，除非它们能够更有意义地打入国际市场并在那里产生显着增长，否则它们的总数据将无法实现。潜在市场可能不像他们过去所预测的那么大。如果事实证明是这样，最终他们的增长跑道和估值将受到相当大的限制。我们的另一个大问题就是估值本身。我们当然认为该公司的产品质量很高，并且随着人工智能革命的不断加速，其适用的行业和业务范围只会不断增加，他们已经证明自己可以在GAAP基础上持续盈利，并且他们的资产负债表非常出色。因此，我们的问题不在于业务本身的质量、其长期前景，也不在于业务模式和资产负债表的安全性和稳定性。我们面临的唯一问题是，该公司的收入仅增长了20%左右，而且考虑到其EBITDA利润率在过去几年中一直保持在区间内，其规模经济并不是特别强劲，因此利润增长幅度并不大。事实上，从2021年到2023年，其收入复合年增长率为20.1%，而EBITDA复合年增长率为16.8%。与此同时，他们的EV/EBITDA比率仍然很高，为47.85倍，市盈率为64.23倍。此外，由于大数法则，他们的收入增长得越多，他们就越难加快增长速度，特别是如果他们无法打入国际市场。由于利率如此之高，而且欧洲、日本甚至美国等地经济衰退的风险也很大，我们很难购买估值如此高的股票。虽然我们认为Palantir有着光明的未来，并最终会增长到目前的估值，但据我们所知，股市中的人工智能泡沫将阻止该股在一段时间内大幅跌破每股20美元的水平-在它能够改变其国际增长基本面之前，它根本无法提供足够大的上行潜力。因此，风险回报状况非常不利。作者 | Samuel Smith 编译 | 华尔街大事件原文链接
投资慧眼2024-05-21
Palantir担忧可能已见顶
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Palantir自三月份以来，股价开始陷入震荡下跌。而有外国分析师认为，或许对Palantir的担忧已经见顶了，买方力量正在回归。作者：JR Research Palantir股票陷入熊市下跌自3月以来，Palantir的表现明显落后于标普500指数。当然，必须承认Palantir通过其人工智能平台获得了令人难以置信的人工智能增长势头和机遇。Palantir的价格在当时是完美的，因为AI投资者在2024年初带着过多的AI恐慌情绪因此，最近Palantir财报公布后的抛售可能令这些乐观的投资者感到震惊。Palantir在5月初发布的第一季度财报显示，Palantir又实现了一个季度的GAAP净利润盈利，突显了其实现可持续盈利增长的能力。此外，它还展示了Palantir的训练营驱动的销售增长势头。细心的投资者应该注意到，华尔街对Palantir训练营驱动的销售周期的热情参差不齐。然而，Palantir认为，避开“传统的”企业进入市场战略已经为这家领先的人工智能平台公司带来了回报。因此，Palantir将其美国商业客户激增69%的能力归功于AIP训练营的成功。 Palantir稳健的训练营销售周期 Palantir评估称，其“创新”的上市策略有助于缩短交易周期。市场似乎也同意这种看法，Palantir的买入势头仍被评为强劲的“A-”级。尽管如此，人们还是担心Palantir在2024年下半年的增长可能会放缓。因此，Palantir的投资者应该继续评估Palantir的AIP训练营的转换节奏，考虑到他们在销售周期中的新发展。 Palantir提高了2024财年的营收预期，这表明其人工智能增长势头依然强劲。因此，Palantir预计营收将在26.7.7亿美元至26.89亿美元之间。不过，这并没有明显超过华尔街此前26.8亿美元的预期。因此，市场可能对Palantir无法明显跑赢大盘感到失望，从而导致合理的估值下调，以反映潜在的更高执行风险。来源：SeekingAlpha 尽管对Palantir的业绩指引持谨慎态度，但分析师们已经上调了对Palantir近期营收增长节奏的预期。因此，华尔街似乎认为Palantir的预期可能过于保守。此外，Palantir稳健的“B-”收益修正评级提现了其强劲的买入情绪。 Palantir的管理层相信，其企业级AIP专为多个行业和用例的广泛采用而设计。它还旨在更稳健地加速企业人工智能的采用，使公司能够更有效地部署人工智能系统。此外，Palantir认为，其经过实战考验的系统强调了政府对其质量和可信度的信心。此外，Palantir与甲骨文扩大合作，预计将扩大其分销范围。因此，Palantir将美国商业市场视为近期最关键的增长杠杆，预计到2024财年，这些客户的收入将增长45%。尽管由于经济逆风，Palantir的欧洲业务近期可能会继续面临挑战，但随着市场重新评估plantir的看涨观点，Palantir在政府业务上的重新加速（环比增长8%）应该会给Palantir带来一些喘息之机。 Palantir前景如何？ Palantir的预期调整后EBITDA接近48倍，这并不算便宜，因为它远高于SaaS同行20倍的中位数。此外，Palantir的远期调整PEG比率为2.7，比科技行业同行高出近40%。因此，Palantir的相对高估仍然是其最大的风险，即使它的AIP上市已经显示出早期的承诺。 Palantir的价格走势表明，在20美元以上形成了一个整合区，因为Palantir股票从2024年3月初的高点下跌了近30%。因此，随着标普500指数和纳斯达克指数双双创出历史新高，Palantir的熊市跌势似乎在关键时刻触底。 Palantir的买盘势头保持了相当强的弹性，帮助Palantir在15美元上方形成更高的低点。因此，Palantir股票保持了其上行倾向，证实了其上行趋势延续的理论。虽然相对高估的风险不能排除，但在20美元以上可能出现购买机会，因为Palantir看起来准备上涨并重新测试30美元区域。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
老虎证券2024-05-17
人工智能概念股美股盘初涨跌各异，阿里跌约6%，百度跌超2%，Reddit则涨超2%
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owdStrike则至多涨超1.9%，Palantir、PRCT、美股散户集中营Reddit至多涨超2.7%，特斯拉涨约3.1%，C3.ai涨超4.7%，Upstart增长超6.3%，BigBear.ai涨8.16%，LivePerson涨9.69%。
金融界2024-05-14
人工智能概念股多数收涨，Reddit涨约9%追随散户抱团概念股的表现，SoundHound涨超8%
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特斯拉至少涨超2%，苹果涨超1.7%，Palantir涨超1.6%，英伟达涨约0.6%，Salesforce和谷歌A涨约0.3%，微软则跌超0.2%，CrowdStrike和亚马逊跌约0.5%，Meta跌超1.7%。
金融界2024-05-14
“量化之王”詹姆斯·西蒙斯逝世创造39%业绩神话
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五大持仓分别是诺和诺德、优步、英伟达、Palantir和Meta。大奖章基金的“赚钱”玄机至今都在华尔街保持着神秘感，西蒙斯传记《征服市场的人》作者Gregory Zuckerman透露，在为这本书做资料收集之时，在文艺复兴科技公司的管理层和西蒙斯的亲友中，连那些视我为朋友的人，都没有接听电话或者回复邮件，就连文艺复兴科技公司的竞争对手们也迫于压力，不愿意与我会面，仿佛西蒙斯是一个黑帮老大。西蒙斯为人非常低调，很少在公众发言露面，他曾经引用《动物农场》中那头著名的驴子本杰明的话来诠释他对抛头露面的态度：“‘上帝给了我尾巴来驱赶苍蝇，但是我宁可没有尾巴也没有苍蝇’，这就是我对于公开宣传的感觉。 ” 唯一透露的是，与其他投资公司不同，文艺复兴科技公司更愿意聘请数学家、物理学家和计算机科学家，而不是典型的华尔街类型。西蒙斯经常将Renaissance Technologies的顶级科学家和协作氛围描述为公司的“秘诀”。日积月累下来，Gregory Zuckerman才完成对文艺复兴科技公司30多位现任和前任雇员的400多次采访，了解到文艺复兴科技公司取得的一些关键性技术突破的细节，和西蒙斯超人的洞见，令人折服。从数学家到基金经理再到慈善家（他更喜欢数学家的称呼），西蒙斯书写完他人生精彩绝伦的华章，让我们致以深切的缅怀！
金融界2024-05-13
AI音乐时代降临几家欢喜几家愁
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o制作歌曲来辅助课堂教学，资料软件公司Palantir Technologies Inc．利用它为近期的软件训练营创作了一首乡村音乐。歌曲可能朗朗上口，可能稀奇古怪，也可能兼而有之。一首名为“老鼠避孕迪斯科”的歌曲讽刺了《纽约时报》（New York Times）关于纽约市利用节育方法阻止老鼠繁殖工作的报道。歌词节选：“忘掉老鼠药吧，陷阱也一无是处。不如来场迪斯科革命，让小玩意粉墨登场。” “因为无法预料人们会如何使用这些工具，我们感到如履薄冰。”弗雷伯格说。但随着AI愈加深入创意领域，这项技术开始与娱乐产业及其版权律师产生冲突。Midjourney、OpenAI和Stability AI等公司在构建产生多媒体内容的AI模型时使用的数据集包含了从网上抓取的影像。他们辩称这种做法受到美国版权法的合理使用原则的保护，但仍然引发了愤怒和诉讼。加州大学伯克利分校的数字版权专家和法学教授萨缪尔森（Pamela Samuelson）表示，产生式人工智能公司对于将作品用作训练数据有合理的使用辩护理由。但她认为法院看待音乐的方式可能与计算器程序代码、文字或影像等作品不同。“数据类型可能很重要，”萨缪尔森说，“法院可能会据此作出区分。” Suno和Udio均未透露各自的AI系统具体的训练数据。丁说Udio使用了来自网际网络的公开数据。Suno联合创办人舒尔曼（Mikey Shulman）说从某种程度上讲，该公司认为训练资料甚至比如何构建AI软件更重要，“因此我们会严格保密。”但舒尔曼说Suno的做法是“”合法的”，且“与其他公司的路线基本一致” Suno联合创办人基南·弗雷伯格（Keenan Freyberg）说“因为无法预料人们会如何使用这些工具，我们感到如履薄冰”。这种保密性让非营利组织Fairly Trained的行政总裁埃德·牛顿-雷克斯（Ed Newton-Rex）感到不安，该组织为使用许可数据训练的AI模型提供认证。牛顿-雷克斯曾负责Stability AI的音乐产生产品，他发现使用这两家公司的软件都很容易产生大量与版权音乐高度相似的作品。例如，他能够产生很像皇后乐队（Queen）、阿巴合唱团（Abba）、绿洲乐队（Oasis）、Blink-182和艾德·希兰（Ed Sheeran）等乐队和音乐人的歌曲。 “我们不知道他们的训练数据是什么，但如果是受版权保护的作品，而且他们藉此构建与这些作品竞争的产品，那么很难让人相信他们真心尊重音乐人，”牛顿-雷克斯说道。桑切斯称其公司正与包括音乐人和版权所有者在内的行业利益相关者对话，“以确保我们的技术能造福所有音乐人和创作者。”一位不愿具名的唱片公司人员表示，他们对于与负责任的AI公司达成协议持开放态度。 Suno拒绝就与音乐行业的谈判发表评论，但舒尔曼说该公司正在考虑如何补偿音乐人，并且在密切关注不断变化的法律环境。“我们非常希望以一种对所有人都公平的方式处理好这个问题，”他说。为此，Suno目前禁止使用包含音乐人姓名的创作指令，Udio会用其他描述词替换掉它们。例如，当用户要求创作一首“比莉·艾利什风格的多愁善感的流行歌曲”，以讲述在食杂店挑选酸奶口味的困难，Udio会用形容词替换掉音乐人的名字，比如“民谣流行”和“独立流行”。它还会在曲目内容中加入蓝色的“音乐人被替换”卷标。尽管音乐人感到担忧，但这些公司指出，过不了多久就会有庞大的群体能够使用至少部分AI工具创作出听起来很专业的精彩音乐。“过去，许多人可能出于经济等原因被排除在音乐创作之外，”桑切斯说，“”我们认为这一工具将清除他们的障碍。’
金融界2024-05-12
人工智能概念股涨跌各异，SoundHound收涨超7%，英伟达涨约1.3%，亚马逊跌超1%
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、百度ADR至多跌1.99%，特斯拉、Palantir、Upstart至多跌2.94%，Bullfrog AI、Snap、Guardforce AI至多跌超3.5%，BigBear.ai、“比特币持仓大户”微策投资MSTR、Symbotic至多跌超6.6%。
金融界2024-05-11
【美股收市】道指连涨五日小幅收高，迪士尼绩后大跌近10%
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预测低于一些分析师的预期。 AI概念股Palantir跌逾15%，将创2022年5月以来最大跌幅。该公司二季度和全年指引低于预期。瑞银美股收涨7.59%。该行在连续两季亏损后，一季度扭亏为盈、且利润高于预期。远程医疗平台Hims & Hers Health盘初曾涨逾17%，收涨6%。该公司一季度业绩和二季度营收指引均高于预期。航天器制造商Rocket Lab USA一度跌近10%，收盘跌幅收窄至2.22%。该公司一季度营收低于预期。波动较大的个股中，健身设备厂商Peloton早盘曾涨逾18%，收涨15.54%。媒体称多家私募考虑将其收购。特斯拉早盘曾跌近3.6%，后跌幅收窄到3%以内，在连涨三日至一周来高位后回落。
Sissi2024-05-08
人工智能概念股美股盘初涨跌各异，Palantir跌约13%，英伟达跌超1%，谷歌A则涨不到1%
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跌超2.9%，百度ADR跌约3.2%，Palantir跌12.79%。
金融界2024-05-07
美股异动｜Palantir跌超10% Q2营收指引略逊于预期
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应用软件公司Palantir(PLTR.US)跌超10%，报22.59美元。Palantir第一财季营收6.34亿美元，分析师预期6.158亿美元；调整后每股收益0.08美元，分析师预期0.079美元。公司预计第二财季营收6.49亿至6.53亿美元，分析师预期6.53亿美元。
格隆汇2024-05-07

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