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特朗普威力巨大，全球市场减仓过新年！黄金大牛市等待本周风暴

重新评估推动，引发了一些担忧，”经纪商Pepperstone的研究策略师Quasar Elizundia表示。他补充称，“美联储可能比预期更长时间保持紧缩的货币政策，这可能会削弱2025年的企业盈利增长预期，从而影响投资决策。” 债券投资者还可能对供应增加保持警惕，因为美国当选总统唐纳德·特朗普承诺减税，但对如何控制预算赤字的具体提案很少。德国债券此前的涨幅被抹平，因数据显示西班牙通胀本月加速超出预期，支持欧洲央行逐步降息的观点。货币市场方面，美元指数保持稳定，今年上涨超过7%，主要受益于特朗普当选总统后“美国优先”政策的预期。特朗普预计将在1月20日就职后发布至少25项行政命令，涵盖从移民到能源和加密政策的各个领域。利率差扩大使得美元持续受欢迎，今年对一篮子主要货币上涨6.5%。大宗商品方面，原油市场交易平静，全年价格录得亏损，自10月中旬以来的交易区间保持狭窄。原油经历较为艰难的一年，尤其是来自中国的需求担忧抑制了价格，OPEC+被迫多次延长减产协议。黄金小幅走弱至2620美元附近，今年以来黄金价格仍上涨28%，有望录得本世纪最大的年度涨幅之一。

欧罗巴2024-12-30

本周没有非农！黄金清淡交易中滑落至2610 市场准备好美国政策大变

投在4.625%。澳大利亚在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“尽管几乎所有的有偿预测者都认为美元将在2024年走软，但美元兑所有主要货币的汇率似乎将在今年收盘时走高，美元将占据主导地位。” 由于预期当选总统特朗普放宽监管、减税、提高关税和收紧移民政策将有利于经济增长和通胀，并使美国国债收益率保持在高位，美元在过去三个月里连续上涨。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“由于假期季节，所有资产类别的流动性都较低，市场显得较为平静。”他补充道，市场参与者将关注即将发布的美国经济数据，以评估经济是否放缓，从而使美联储得以继续降息。本月早些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国央行官员“对于进一步降息将保持谨慎”。这是在12月如预期进行的0.25个百分点降息之后的表态。尽管本周交易平静，但交易员将关注下周的美国职位空缺数据、ADP就业报告、美联储12月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要以及美国就业报告，这些数据可能提供有关全球最大经济体健康状况的重要线索。展望未来，Staunovo表示：“我们仍然认为2024年支撑黄金价格的因素依旧存在——各国央行继续购买黄金以多样化其储备，以及美国持续的降息支持投资需求。” 今年以来，黄金价格已累计上涨约27%，并在10月31日创下2,790.15美元的历史新高。随着特朗普准备于1月重返白宫，市场正为2025年的美国政策重大转变做准备，包括潜在的关税调整、放松监管和税收变化。黄金被视为应对经济和地缘政治动荡的避险资产。

欧罗巴2024-12-30

决策分析：新年假期交易量清淡！高收益率考验高估值，本周盯紧中美两件大事

储今年将基准利率下调了100个基点。 Pepperstone研究策略师Quasar Elizundia表示：“债券收益率的持续上升反映了对宽松货币政策预期的重新评估，这引发了一些担忧。如果美联储比预期更长时间保持紧缩政策，可能会抑制2025年的企业盈利增长预期，从而影响投资决策。” 与此同时，投资者对供给增加保持警惕。唐纳德·特朗普当选总统后，承诺减税，但缺乏控制预算赤字的具体方案。其他资产方面，美元全年上涨6.5%，受益于利率差扩大。欧元对美元全年下跌超过5%，最新交投在1.0425，接近两年低点1.0344美元。美元对日元接近五个月高位157.79，市场担忧日本央行可能干预以阻止汇率突破160大关。美元的强势对黄金价格构成一定压力，但黄金全年仍上涨28%，最新交投在2,625美元。石油价格全年表现较为疲软，主要因对需求特别是中国需求的担忧。布伦特原油上涨6美分至每桶74.23美元，美国原油上涨1美分至每桶70.61美元。

云涌2024-12-30

市场关注中国经济措施能否见效美国库存釜底抽薪原油价格持续回涨

2月回潮，然后在新年的初几个月建立。 Pepperstone 集团研究主管Chris Weston说：“在每年的这个时候，对价格行动解读太多，但那些仍在通过市场下订单的人是净买家，”美国库存下降的趋势比预期更大。他说，还有人在谈论明年初中国可能的政策举措。尽管自10月中旬以来，价格一直局限在狭窄的范围内，但原油的年度价格将略有下降。进入2025年，交易员们正在研究唐纳德·特朗普即将上任总统的可能影响、中国支持其经济的努力以及全球原油供应的前景，欧佩克+计划在一系列延迟后才逐渐放松限制。

丰雪鑫992024-12-26

比特币价格在创纪录新高后回调10%以上，主要由于美联储鹰派政策预期导致投资者获利了结，市场动能减弱

部分投资者选择减少持仓并实现短期利润。Pepperstone Group的Chris Weston指出：“从技术面来看，短期内应保持谨慎。这并不意味着价格会崩盘，但市场动能显然已经消退，买方失去了主导地位。” 虽然回调加剧，但比特币今年仍表现亮眼，价格已超过年初的水平，尤其是受到美国交易所交易基金（ETF）资金流入的推动。比特币市场展望尽管近期回调幅度较大，但比特币在2024年的涨幅依然显著，仍吸引着大量资金流入。从长远来看，随着美国经济政策的不确定性以及对加密货币监管的加强，比特币的市场表现可能会受到多重因素的影响。投资者应关注美联储政策动向、宏观经济环境以及市场情绪的变化，做好风险管理，并保持灵活应对市场波动。编辑总结比特币在创下历史新高后出现的回调，反映了加密货币市场中的典型周期波动。尽管美联储的货币政策和宏观经济环境对加密货币市场产生了直接影响，但回调并不意味着比特币长期走势的改变。市场的高度投机性和不确定性仍然是主要风险因素，投资者需谨慎对待短期波动。名词解释比特币（Bitcoin）：一种去中心化的数字货币，通过区块链技术运行，不依赖于任何中央机构进行管理。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定国家的货币政策，影响着利率、通货膨胀及就业等经济指标。加密货币（Cryptocurrency）：一种利用加密技术保障交易安全并控制新单位生成的数字货币。 ETF（Exchange-Traded Fund）：一种在证券交易所上市交易的投资基金，可以通过它进行多种资产的投资。今年相关大事件 2024年11月5日：特朗普胜选后，市场对加密货币的预期提升，比特币在此期间上涨了接近50%。 2024年12月19日：美联储调整货币政策，进一步加强了鹰派立场，影响了加密货币市场的投机情绪。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-21

特朗普的乐观情绪被对鲍威尔放鹰所取代，比特币暴跌

约周二接近历史新高，但此后有所回落。 Pepperstone Group研究负责人克里斯·韦斯顿（Chris Weston）在报告中写道：“从技术上看，短期内需要保持谨慎。”他说：“这并不意味着我们会很快看到价格崩溃，但显然动能已经减弱，买方失去了主导地位和控制权。”

埃尔瓦2024-12-20

比特币再创新高、上破10.7万美元，战略储备希望越来越大？

备”的计划可能需要较长时间才能实施。 Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿（Chris Weston）表示：“我认为我们仍需对比特币战略储备保持谨慎，至少要考虑到这可能不会在短期内实现。”他补充道：“当然，特朗普任何暗示这一计划正在推进的言论都将为市场带来明显的上行助力，但这一计划的后续影响需要仔细考虑并向市场清晰传递。” 加密货币市场热度空前自11月5日特朗普当选以来，比特币价格已上涨超过50%。根据CoinGecko的数据，今年加密货币市场的总市值几乎翻倍，达到创纪录的3.8万亿美元。（图源：路透社）特朗普此前曾批评加密货币，但在竞选期间改口支持数字资产，并承诺将美国打造成“全球加密货币之都”。本月，特朗普任命前PayPal高管大卫·萨克斯（David Sacks）为白宫人工智能与加密货币事务主管，这位高管是特朗普顾问埃隆·马斯克（Elon Musk）的密友。此外，特朗普还表示，他将提名亲加密货币的华盛顿律师保罗·阿特金斯（Paul Atkins）出任美国证券交易委员会（SEC）主席。 MicroStrategy带动资本循环效应上周五，纳斯达克宣布，由迈克尔·塞勒（Michael Saylor）领导的MicroStrategy将于12月23日开盘前正式加入纳斯达克100指数。作为全球最大的企业比特币持有者，该公司今年股价已飙升六倍，市值接近940亿美元。 Astronaut Capital首席投资官马修·迪布（Matthew Dibb）指出，纳入纳斯达克100指数后，投资者将购买MicroStrategy股票以跟踪更广泛指数的持仓，这将进一步推高公司股价，并通过债务和股权融资购买更多比特币。 “虽然这一纳入有些出人意料，但许多人认为，这可能开启一个资本循环效应的开端，有潜力推动比特币现货价格上涨，”迪布说道。

Peng2024-12-17

美国11月CPI符合预期联准会或维持渐进式降息

，暂停降息以避免进一步加大价格压力。 Pepperstone的分析则进一步指出，明年第一季度的货币政策前景将变得越来越复杂和双面化。美联储官员们主要担心特朗普的关税计划可能带来的潜在通胀上行风险，以及更广泛的“通货再膨胀”财政政策立场。此外，强劲的需求也可能进一步加剧价格压力。综上所述，华尔街的主流预期认为，为了应对通胀压力，美联储可能会选择在明年1月暂停降息。这一决策将对全球经济产生重要影响，值得密切关注。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #CPI #美联储 #降息 #特朗普

Moneta_Markets2024-12-12

中美两大缓和迹象刺激人气！人民币拉升，欧洲央行马上要降息

美国CPI数据激发了美国股市的上涨，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“市场基本上已经消除了最后一个可能扰乱情绪的障碍，现在情绪趋于乐观，年末的回报追逐有望展开。” 市场等中国刺激信号亚洲股市在连续两个月下跌后反弹，在香港交易的中国股票指数上涨超过2%，得益于市场对北京出台更多增长措施的预期以及美联储可能降息所带来的乐观情绪。交易员正等待中国为期两天的中央经济工作会议的细节，此次会议预计将制定明年的政策规划，紧随最高领导层释放的刺激信号之后。彭博情报分析师Marvin Chen表示：“中央经济工作会议的结论应该会为政策路径提供更多清晰度，这将反映政治局会议提出的明年将出台更多支持措施的基调。” 欧洲央行决议驾到周三发布的美国消费者价格指数数据符合预期，进一步巩固了市场对美联储在12月下旬降息25个基点的预测。互换交易员现在几乎完全定价这一行动，高于一周前75%的概率。在下周美联储降息的可能性几乎已经确立的情况下，投资者正在等待欧洲央行周四稍晚的政策决定。根据彭博社对分析师的调查，欧洲央行预计将今年第四次降息，以缓解该地区疲软经济的压力，同时通胀接近2%。不过，政策制定者对本轮宽松政策的必要程度存在分歧。交易员将关注欧洲央行行长拉加德对未来几个月经济增长和通胀前景的信号，特别是在法国和德国的政治不稳定以及即将上任的特朗普政府可能征收关税的风险背景下。丹斯克银行外汇和利率分析师Mohamad Al-Saraf表示：“我们预计将有一次鸽派的25个基点降息，同时会释放未来政策调整灵活性的信号。虽然这样的结果不太可能显著影响欧元/美元，但决策后的沟通将至关重要，特别是在管委会内部意见分歧的背景下。” 裕信银行分析师在一份报告中表示，欧洲央行预计将在今晚宣布降息25个基点，这对欧元计价信贷应该会产生中性影响。分析师们表示，如果央行进一步降息50个基点，不太可能对欧元信贷有利，因为这将引发对欧元区经济增长的担忧。裕信银行称，随着欧洲央行继续降息，未来几个月欧元信贷利差可能会小幅波动或小幅收紧。瑞士央行意外降息50个基点在此之前，瑞士国家银行周四意外宣布下调借贷成本50个基点，令利率从1%下降至0.5%，为连续第四次降息，市场普遍预期降息25个基点，瑞郎闻讯下滑，兑美元汇率下跌至0.89左右，为11月22日以来的最低水平。 J Safra Sarasin首席经济学家Karsten Junius表示：“降息50个基点是正确的决定，因为通胀风险处于下行，经济增长低于潜力水平，而瑞士的主要出口行业正面临结构性和周期性问题。” 10年期美国国债收益率周四上涨2个基点，达到4.291%，预计本周将上涨近14个基点，是自10月底以来的最大周度涨幅。人民币走强汇市方面，美元指数有所下降，缓和周三因国债收益率上升而推动的涨幅。与此同时，离岸人民币走强，而此前中国商务部表示愿意与美国进行贸易谈判。此外，有报道称美国当选总统特朗普已邀请中国国家主席习近平出席下月的就职典礼。中国官方周四设定的人民币中间价高于预期，表明政府继续支持货币，此前有路透社报道称中国正在考虑明年让汇率贬值。日元在连续三个交易日下跌后变化不大。据知情人士透露，日本央行官员认为暂时不加息的成本很小，但根据数据和市场发展的情况，仍可能在下周加息。欧元上涨0.2%，至1.0509美元，此前跌至一周来的最低点。市场普遍预期欧洲央行将在当天稍晚将欧元区利率下调25个基点。LSEG Refinitiv的数据显示，市场预期欧洲央行降息25个基点的可能性为83%，而降息50个基点的可能性为17%。在大宗商品方面，石油在连续三天上涨后持稳。交易员正在消化美国可能进一步限制俄罗斯和伊朗石油流量的言论，并等待国际能源署的月度展望报告。黄金价格变化不大，稍早一度上涨至一个多月来的最高点2,725.79美元，为自11月6日以来的最高点，主要受美联储进一步降息和低债券收益率的预期推动。

欧罗巴2024-12-12

决策分析：美联储降息稳了市场笑了！人民币站稳脚跟，今日欧洲央行要降息

美国CPI数据点燃了美国股市的火焰，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“市场认为，最后几个可能破坏市场情绪的障碍之一已经扫清。这为年终的盈利季提供了更为畅通的环境。” 交易员目前预计，美联储12月18日降息25个基点的可能性为97%。美国10年期国债收益率周四升至4.2890%，为11月27日以来首次。外汇市场方面，美元在高企的国债收益率支撑下，维持在两周高点附近。美元指数小幅上升至106.58，此前周三触及106.81，为11月27日以来的最高点。澳元因就业数据意外强劲而大涨，从周三的疲软中反弹。此前有路透社报道称，北京正考虑明年进一步允许人民币贬值。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳元通常被用作人民币的流动性代表。人民币兑美元汇率在触及一周低点后站稳脚跟，离岸人民币兑美元上涨0.2%，至7.2667，中国央行将人民币中间价维持在稳定水平。美元兑日元上涨0.2%，至152.75，此前有报道称，日本央行政策制定者倾向于放弃12月19日加息的计划，等待明年初有关工资的更多数据。预计欧洲央行和瑞士国家银行将在当天稍晚宣布最多50个基点的降息，这使得欧元和瑞士法郎承压。欧元微涨0.1%，至1.0506美元，盘中一度跌至一周低点。瑞士法郎兑美元持稳于0.88395。大宗商品方面，黄金因债券收益率下降的预期而升至逾一个月高点，达到11月6日以来的最高水平2725.79美元，随后回落至2710美元附近。受制裁可能进一步限制俄罗斯石油产量的威胁影响，原油本周继续上涨。布伦特原油期货上涨27美分，至每桶73.79美元。美国WTI原油期货上涨16美分，至每桶70.45美元。

云涌2024-12-12

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