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英伟达二季度财报剧透：市场容错率低，中国变量“瑕疵”会被放大吗？

推动股价攀升，黄仁勋的讲话将是关键。 Pepperstone表示，英伟达财报日的主要风险是业绩超预期，但未能打动已经做好“超预期且股价飙升”准备的投资人。黄仁勋必须拿出令人鼓舞的前景展望，否则将会继续看到交易员将资金从英伟达转移至中国内地或香港上市的AI公司。但总体而言，这份财报应该依然“良好”。若股价在财报后出现回调，除非宏观环境急剧恶化或跨资产波动大幅加剧，否则跌幅或将有限，这也为买入提供机会。期权市场显示，英伟达股价可能会在财报发布日出现±5.8%的波动，但这可能是英伟达多年来最小的财报日隐含波动。若英伟达当日出现这一幅度的波动，将影响标普500指数变动±0.4%，纳斯达克100指数±0.8%。原文链接

TradingKey08-26 17:01

决策分析：特朗普想罢免美联储理事！全球市场去泡沫，杰克逊霍尔会议今日开幕

期货持平，现金指数隔夜下跌0.2%。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示：“我依然看多股市，并会在回调时买入，将这次下跌视为市场去泡沫的表现。强劲的盈利增长、有韧性的经济，以及贸易局势趋稳，都应让股市保持向上的趋势，而任何潜在的美联储宽松政策也可能助力。” 来自全球的央行官员将出席这一晚些时候开幕的会议，市场焦点集中在美联储主席鲍威尔周五的讲话上，交易员希望从中判断9月降息的可能性。鲍威尔此前表示，他不愿降息，因为预计今年夏季关税将推高物价压力。本月初一份意外疲软的非农就业报告令交易员加大对9月降息的押注，随后公布的居民消费价格数据显示关税带来的上行压力有限，这进一步增强了降息预期。但上周公布的生产者价格高于预期，使政策前景变得复杂。最新公布的7月会议纪要显示，当时投票决定维持利率不变，只有美联储副主席（监管事务）鲍曼和理事沃勒主张降息。因此，交易员将9月17日降息25个基点的概率从24小时前的84%下调至80%。目前市场预计今年余下时间总计降息53个基点。特朗普总统再次向美联储施压，这一因素仍是交易员关注的重点。今年早些时候，他推动对美联储更大控制权的举动曾令投资者不安，导致美元大跌。在本周早些时候因未能降息而继续抨击鲍威尔之后，特朗普周三将矛头对准美联储理事丽莎·库克，要求她因其在佐治亚州和密歇根州房产的房贷相关指控辞职。对此，库克回应称，她“无意因胁迫而辞职”。澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示：“特朗普推动确认斯蒂芬·米兰为美联储理事，可能在9月投下支持降息的一票；如果他能成功罢免库克，美联储理事会7名成员中将有4人支持其降息呼声。” 本月早些时候，在阿德里亚娜·库格勒意外辞职后，特朗普提名白宫经济顾问委员会主席米兰出任美联储理事。汇市方面，美元对最新进展反应平稳。美元指数周四报98.281，周三曾升至8月12日以来最高点98.441。美元兑日元基本持平，报147.38。欧元和英镑分别报1.1645美元和1.3454美元，变化不大。对货币政策预期更敏感的美国两年期国债收益率小幅上升至3.7518%，10年期收益率维持在4.2926%。日本国债收益率上升，20年期收益率升至自1999年底以来的最高点2.655%，10年期收益率升至2008年10月以来最高点1.610%。投资者担忧在日本首相面临下台压力的背景下，财政支出将增加。大宗商品方面，黄金下跌0.3%，至3,338美元附近。油价小幅上涨，此前美国原油和燃料库存降幅大于预期，支撑了市场对需求稳定的预期。布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶67.16美元，前一交易日上涨1.6%。美国WTI原油期货上涨0.5%，至每桶63.05美元，周三上涨1.4%。

云涌08-21 17:46

特朗普又祭出新招：全球科技行业瑟瑟发抖！鲍威尔万众瞩目

令人担忧、更加干预主义的方向前进。” Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown 表示：“我们看到的是相对广泛的动能回调，可能是由于在鲍威尔周五杰克逊霍尔讲话前的去风险操作所触发。” 鲍威尔将于周五发表讲话，交易员则进一步押注9月降息。彭博策略师Mark Cranfield认为：“英伟大下周财报前的抛售，是全球科技投资者面临的最大因素。鉴于英伟达自4月以来大幅上涨，这看起来将在未来几天成为股市的阻力。” 不过，丹斯克银行跨资产策略主管 Bjarne Breinholt Thomsen 表示：“这是典型的在强劲科技股上涨后获利了结的案例。昨日的走势并未改变我们的战术立场。仅从基本面看，我们可能会增配科技股。但考虑到仓位过于集中及估值偏高，我们仍维持中性态度。” 聚焦杰克逊霍尔研讨会市场目光集中在 8月21日至23日堪萨斯城联储主办的杰克逊霍尔研讨会，美联储主席鲍威尔将在周五就经济前景和政策框架发表讲话。货币市场基本认定美联储下月将降息25个基点，并预计年底前至少再降一次。投资者正等待鲍威尔的讲话，看他是会确认当前市场预期，还是强调在下次政策会议前公布的新数据可能改变前景。市场也在寻找美联储对明年降息节奏的暗示。汇丰亚太区股票策略主管 Herald van der Linde 在接受彭博电视采访时表示：“如果我们得到迹象表明他们更倾向于降息，这将再次提供支撑。” Varathan 表示：“鉴于美国CPI和PPI数据之间的矛盾，现在下结论还为时过早。更重要的是，在数据存在这种困境时，很难判断美联储是会强调就业端风险上升，还是维持现有立场。” 在会议召开前，美元小幅走强，欧元下跌0.06%至1.1639美元。英镑在英国通胀数据公布后短线走高，但随后基本持稳，最新报1.3494美元。货币市场对英国央行年内再次降息的押注大致保持稳定，在7月通胀连续第二个月上升后，投资者预计年内再次降息的概率约为40%。此前市场预期本月初就会降息四分之一个百分点。英国国债上涨，2年期收益率下跌4个基点至3.93%。英镑波动不定。大宗商品方面，油价收复前一交易日的部分跌幅，投资者等待俄乌战争谈判的下一步进展，目前仍不确定石油制裁是会放松还是收紧。美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基及部分欧洲盟友的会晤没有取得重大突破，但特朗普表示，美国将在任何结束战争的协议中帮助保障乌克兰安全。他随后在周二补充说，美国可能为乌克兰提供空中支援，但排除了派遣地面部队的可能。瑞穗银行亚洲（日本除外）宏观研究主管 Vishnu Varathan 表示：“美国并没有在任何情况下全面保障乌克兰安全，即便他们愿意提供一些支持，也取决于具体条件。因此，风险依旧很大。”

欧罗巴08-20 18:58

特朗普深夜发文：事关乌克兰！全球市场等线索，杰克逊霍尔研讨会绝对重磅

，德国长期国债收益率升至14年高点。 Pepperstone Group研究主管Chris Weston写道：“许多投资者紧盯债市走势，特别是收益率曲线的斜率。鲍威尔在杰克逊霍尔的指引将至关重要，他需要展示如何在通胀、经济增长和劳动力市场之间取得平衡。”

欧罗巴08-18 18:42

周评：特朗普澄清黄金疯狂大跳水！CPI与美财长彻底引爆市场，普特峰会无协议

一步提振了市场对宽松政策的乐观情绪。 Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown 表示：“看多的理由依然充分——盈利增长稳健，贸易方面的紧张氛围持续降温，而鸽派政策预期则为市场提供了缓冲，以对冲经济表面下可能出现的放缓担忧。” PPI陡然生变、降息50基点破灭周四数据显示，PPI数据意外超预期上涨，令美联储降息50个基点的希望破灭，全球股市高位盘整。美国劳工统计局周四公布数据显示：7月PPI同比涨幅从前月的2.3%飙升至3.3%，为今年2月以来最高水平，并且远超预期的2.5%，美国7月PPI环比0.9%，为2022年6月以来最大涨幅，预期0.2%，前值 0%。7月核心PPI同比3.7%为2月以来最高水平，预期3%，前值 2.6%，核心PPI环比0.9%为2022年4月以来最大涨幅，预期0.2%，前值0%。数据公布后，美股三大股指期货快速走低，美元指数短线拉升，日内涨0.21%。现货黄金小幅走低，日内跌0.32%。 PPI报告促使交易员下调对美联储在9月会议上快速降息的预期，以免进一步助长通胀。根据芝商所FedWatch工具，炙热PPI数据的一个结果是，市场已放弃对美联储大幅降息50个基点的预期。但交易员仍预计，美联储在9月会议上降息25个基点的概率为92.1%，相比周三的100%有所下降。 “市场不应想当然地认为利率会被大幅下调，因为美国依然存在通胀问题，”总部位于墨尔本的Capital.com高级市场分析师Kyle Rodda表示。特朗普突然澄清、黄金疯狂跳水上周有关美国决定对黄金进口征收关税刺激金价飙升，但随后特朗普称不会对进口黄金征收关税，金价周一上演大跳水行情，拖累本周录得巨大跌幅。据英国《金融时报》看到的一份日期为7月31日的所谓“裁定函”显示，美国海关边境保护局(CBP)表示，1公斤和100盎司金条应归入需征税的海关编码。美国使用“裁定函”来阐明其贸易政策。由于市场推测美国海关与边境保护局将对进口的1公斤和100盎司金条征收关税，对黄金期货交割可能受到影响的担忧刺激黄金期货价格在日前显著上涨并创下历史新高。随后，一位白宫官员在一份书面声明中告诉彭博社，美国政府计划在不久的将来发布一项行政命令，澄清有关黄金和其他特殊产品关税的所谓错误信息。这位不愿透露姓名的官员周五详细介绍了这些计划。特朗普周一表示，黄金进口将不受美国关税影响。这一表态是在一项联邦裁决引发全球黄金市场混乱与困惑后作出的。“黄金不会被征收关税！”特朗普在社交媒体上写道。今年早些时候，随着纽约金价出现大幅溢价、市场预期可能征税，交易员将价值数十亿美元的黄金和白银涌入美国，导致实物流动被打乱。然而，这一交易在美国于 4 月初宣布将黄金和白银列入关税豁免名单后戛然而止。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示，纽约商品交易所（Comex）近期合约黄金期货价格目前已与伦敦现货价格持平，而上周五两者之间还有近40美元/盎司的溢价。他指出：“不过，在没有官方声明的情况下，这种价格趋同可能是暂时的，如果不确定性再现，两者价格可能再次背离。” 普特峰会落地：无协议当地时间8月15日，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在阿拉斯加举行了会晤。会晤之后，双方举行了联合记者会。特朗普表示：“我们进行了非常富有成效的会议，并达成了许多共识，只剩下少数几个问题需要解决。虽然我们还没完全达成协议，但我们有很大的机会实现目标。” 普京在自2022年初因下令攻击乌克兰而被西方盟友孤立后首次被美国接待，他感谢特朗普主持此次会议，并笑着建议下次会谈可以在莫斯科举行。这场近三小时的会议后，两位领导人向媒体发表了一份联合声明，随即离开，并未回答任何记者提问。 “首次会晤似乎不会对市场产生重大影响——更多是为第二次会晤做铺垫，而后者可能更为重要，”新加坡卢塞恩资产管理公司投资主管Marc Velan在峰会前表示，“如果达成停火协议，预计欧元将走强、美元走弱；反之亦然。” BMO私人财富首席市场策略师Carol Schleif表示，唯一的新闻就是根本没有新闻。不确定这是否会对市场产生影响——地缘政治问题通常不会长时间占据市场注意力，甚至可能完全不会。尽管这场冲突已持续三年，市场仍处于新高。市场更关心的是消费者、通胀以及下周来自怀俄明州的讲话。

欧罗巴08-16 19:45

PPI或“火上浇油”？！股指期货窄幅波动，经济数据将决定美联储9月降息“步伐”

于目标并明显朝错误方向发展的情况下。”Pepperstone高级研究策略师迈克尔·布朗（Michael Brown）表示。一份报告还显示，旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）反对下月一次性降息50个基点。这与美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）前一天称“存在大幅半个百分点降息可能性”的表态形成对比。截至美东时间上午7:10，道指期货微跌2点或持平，标普500期货下跌3.5点或0.05%，纳斯达克100期货下跌13.25点或0.06%。市场关注的焦点是美东时间上午8:30即将公布的一系列数据，包括当周首次申请失业救济人数以及7月生产者价格指数（PPI）。部分生产者通胀数据会纳入美联储最青睐的通胀衡量指标——个人消费支出物价指数（PCE）。自4月低点反弹以来，华尔街的上涨也推高了标普500估值，超越长期均值，这一走势受到超预期的美股科技巨头盈利和贸易协议前景改善的推动。 “我依然维持对美股的乐观看法。坦率地说，很难不看多——盈利增长强劲，贸易关系基调趋软，经济保持韧性；即便经济有所放缓，美联储仍有充足空间放松政策。”布朗补充道。个股方面，思科系统公司（Cisco Systems）受益于人工智能热潮，预计第一财季营收高于市场预期，但盘前股价下跌1%。农机制造商迪尔公司（Deere & Co）公布季度盈利低于预期，并下调全年盈利指引，股价大跌7.7%。Coach母公司Tapestry公布的全年盈利预期不及预期，股价暴跌12%。两家公司均警告关税将影响业务。当天稍晚，投资者还将关注圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆（Alberto Musalem）的讲话，他是今年联邦公开市场委员会（FOMC）有投票权的委员。

Dan197708-14 19:51

特朗普想降息50个基点，全球市场大反攻！美元难逃跌势，盯紧普特峰会

一步提振了市场对宽松政策的乐观情绪。 Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown 表示：“看多的理由依然充分——盈利增长稳健，贸易方面的紧张氛围持续降温，而鸽派政策预期则为市场提供了缓冲，以对冲经济表面下可能出现的放缓担忧。” 美国国债全线走高，10 年期国债收益率下跌 3 个基点至 4.26%。德国 30 年期国债收益率回落，结束前一日创下的 14 年新高。美元的负面影响美元指数连续第二天下跌，最新下跌 0.2% 至 97.80；美元兑日元跌 0.2% 至 147.47；欧元兑美元升 0.3% 至 1.1706。此前 8 月 1 日的美国非农就业数据意外疲软，引发市场对滞胀（高通胀+高失业）的担忧。特朗普提名白宫顾问 Stephen Miran 暂时填补美联储董事会空缺，引发对总统干预货币政策的猜测。白宫还表示，尽管新任劳工统计局局长提议暂停发布月度就业报告，但仍计划继续发布。相关传闻已对美元造成负面影响。风险敏感型加密货币以太币升至近四年来高点，突破 4,679 美元。与此同时，欧洲和乌克兰领导人计划于当天晚些时候与美国总统唐纳德·特朗普会谈，为其与俄罗斯总统普京的峰会做准备。

欧罗巴08-13 18:48

决策分析：特朗普干预货币政策新猜测！CPI令降息预期接近100%，全球市场超兴奋

Antoni曾提议暂停发布这一数据。 Pepperstone研究主管Chris Weston在报告中表示，有关可能停止公布就业报告的猜测“不利于美元表现，还会促使外国投资者重新评估其在美国投资的对冲比例”。汇市方面，追踪美元兑一篮子主要货币的美元指数连续第二天下跌。美元兑日元报147.84，变化不大。欧元兑美元上涨0.1%至1.1684，此前一日曾大涨0.5%。以太坊早盘触及4,634.70美元，为2021年12月以来最高，随后回落0.9%。大宗商品方面，美国原油微跌0.05%至每桶63.14美元，现货黄金几乎持平，至3,348.1美元。

云涌08-13 17:13

突然打乱特朗普：中国督促避免用英伟达H20！今日全球都盯着CPI风暴

险，从而使美联储的政策前景更加复杂。 Pepperstone研究策略师Ahmad Assiri表示：“虽然这一举措保留了在此前30%关税水平下的货物流动，但威胁依然存在。对美联储而言，这加大了在支持经济增长与控制通胀之间找到平衡的难度。” 投资者表示，美国即将公布的CPI数据对市场走向更为关键，因为该数据紧随8月1日意外疲软的就业报告之后，且企业越来越多地报告通胀压力。市场等待美国CPI 美元横盘整理，追踪美元兑欧元和日元等主要货币表现的指数周二持平，英镑和欧元也基本无变动。不过，英镑兑澳元上涨0.4%，因交易员预期英国央行在实施降息方面将落后于其他非美央行。周二，美国国债在CPI数据公布前波动不大，基准10年期收益率持稳在4.279%左右，与利率预期密切相关的两年期国债收益率上升1个基点至3.764%。所有目光都集中在美国通胀数据上，因为这将决定9月降息是否成行。英国10年期国债收益率上涨4个基点至4.609%，因当日公布的工资数据推高了通胀预期，并令英国债市部分降息押注降温。这份通胀报告出炉前，交易员在近几周大幅加大了对美联储今年降息的押注，预期官员将采取行动支撑已显露疲软迹象的劳动力市场。不过，投资者仍密切关注价格压力持续的风险——尤其是在美国关税政策不断变化的背景下——以及可能出现的滞胀局面。数据显示，美国剔除食品和能源的核心消费者价格指数（CPI）被视为衡量潜在通胀的重要指标。市场预计7月核心CPI环比上涨0.3%，高于上月的0.2%，为今年以来最大涨幅。 Foresight Group基金经理Mayank Markanday表示：“如果通胀数据高于预期，美联储将很难降息。我们很可能会看到更多数据验证滞胀是一个关键风险”，他补充道，指的是美国自上世纪70年代以来不常出现的经济增长放缓与通胀上升并存的局面。货币市场显示，交易员已计入到12月前降息两次以上的预期，其中9月降息25个基点的概率约为80%。 EFG资产管理公司首席执行官Daniel Murray表示：“过去几个月股市的乐观情绪部分建立在美联储将降息的预期上。如果CPI数据导致首次降息时间被推迟，那么市场情绪显然有可能受到冲击。” 大宗商品方面，现货黄金价格小幅上涨至3,352美元，此前周一因特朗普宣布不会对进口金条征收关税而下跌近1.6%。油价小幅走高，市场关注8月15日特朗普与俄罗斯总统普京的会晤，双方将就结束乌克兰战争进行谈判。这次会谈是在美国加大对俄罗斯施压后进行的，如果未达成和平协议，美国可能对莫斯科施加制裁。

欧罗巴08-12 18:46

【直击亚市】特朗普-普京会晤成头等大事！中美贸易等明日消息，比特币直逼历史高位

的美中关税谈判期限是否会延长。墨尔本Pepperstone Group研究主管 Chris Weston 表示：“市场已基本认同关税休战极有可能再延长90天。” 高盛分析师则指出，美国企业迄今已承担大部分特朗普关税带来的成本，但这一负担正日益转嫁给消费者。与此同时，市值排名第二的加密货币以太坊在周末的表现优于其他币种，引领数字资产普涨，机构投资者和企业财务部门的买盘需求不断增强。

云涌08-11 13:38

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