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AI支出大增！Meta未来利润将承压？财报后股价下挫

，而如果按照Q3短期趋势演绎，那么等到Q4财报给2025年全年指引的时候，恐怕会超预期。【图源：Meta2024年Q3财报；资本支出趋势】 Meta表示，计划继续大力投资于AI，预计2025年资本支出将显著增长。市场担忧公司因为高投入而对未来盈利产生负面影响。财报公布后，Meta股价盘后下跌超3%，目前报573美元。年初至今，Meta股价已累计上涨近70%，目前估值（PE）处于历史高位。【图源：TradingView；2024年META股价走势】 Meta未来前景如何？股价还会继续涨吗？分析师指出，虽然Meta支出扩大，但投入AI对公司未来收入是有利的。 “Meta的人工智能工具可以向人们展示更多符合他们兴趣的内容，这意味着，即使用户增长放缓，该公司仍有能力从用户身上获取更多收入。”Emarketer首席分析师Jasmine Enberg表示。花旗分析师Ronald Josey维持Meta的买入评级，给予目标价645美元。这意味着Meta股价还能上涨9%。 Pivotal Research分析师Jeffrey Wlodarczak将Meta目标价从780美元上调至800美元。原文链接

投资慧眼2024-10-31

苹果AI落地，消费电子开启新周期？果链已“躁动”起来了！

关注的是，苹果本周四将公布2024财年Q4财报。华尔街预计苹果Q4营收为943.2亿美元，同比增长5.38%；每股收益为1.53美元，同比增长4.85%。高盛乐观预期，iPhone 16需求强劲，苹果盈利将大幅超出预期。据调研机构Counterpoint数据显示，苹果iPhone 16系列在中国市场的初期销售表现超预期。 iPhone 16在中国开卖三周销量大增20%，Pro和Pro Max机型销量较去年同期增长44%。这对苹果来说，是一个积极的信号，另IDC也预计，尽管由于AppleIntelligence延后推出导致负面影响，但是客户从iPhone12/13及以前的机型换机至支持AI的iPhone将会在较长时间内拉动iPhone增长。其预计，在即将到来的节假日销售旺季继续增长。 “果链”业绩爆发随着一系列苹果利好消息传来之际，A股“果链”们已经迅速热闹起来。近来，苹果概念股三季报业绩大爆发。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 “果链”龙头立讯精密前三季度实现营收1771.77亿元，同比增长13.67%；净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。蓝思科技前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；净利润23.71亿元，同比增长43.74%。长盈精密前三季度营收达到121亿元，同比增长23.6%；净利润5.94亿元，同比增长381.59倍。歌尔股份虽然前三季度业绩同比下滑5.82%，实现营收696.46亿元，但净利润为23.45亿元，同比增长162.88%。而苹果概念业绩爆发背后，均不约而同地都指出：受益消费电子和AI终端需求回暖。稍早前，苹果库克开启了今年第二轮"中国行"。他实地调研了蓝思科技、立讯精密等几家供应链企业。库克表示，看好苹果在中国市场的长期发展潜力和苹果中国供应链增长，将持续加大对供应链、研发等领域的投入。华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。

格隆汇2024-10-29

9月27日财经早餐：华尔街抄底中概，标普再新高！增产利空油价跌3%，金价六日创新高

光科技（MU.US）大涨14.73%，Q4财报强劲美光科技截至8月底的上季财报显示，AI热潮下HBM需求强劲，营收业和利润双双超预期，营收大增93.3%至77.5亿美元，每股收益1.18美元，扭转去年同期亏损1.07美元。 AI妖股超微电脑（SMCI.US）大跌12.17%，正接受司法部调查外媒报道称，在兴登堡研究公司发布做空报告后，美国司法部正在调查超微电脑，目前处于调查初步阶段。超微电脑股票因波动性太大多次临时停牌。作为英伟达的第三大客户，因会计违规被调查的超微电脑也拖累英伟达早盘涨3%后一度转跌。特斯拉关键10月将至，关注Robotaxi 10月，特斯拉将迎来第三季交付数据、Robotaxi亮相和第三季财报。当前标普所有期权交易中，特斯拉交易量占比17%，胜过英伟达。中国刺激政策利好，中概股涨11% 纳斯达克金龙中国指数收涨10.85%，创2022年来最大单日涨幅；中概互联网指数ETF（KWEB）涨11.55%。哔哩哔哩涨15.44%、京东涨14.39%、拼多多涨13.57%、阿里巴巴涨10.07%、小鹏汽车涨11.89%、理想汽车涨6.73%。今日要闻前瞻美国8月个人收入、消费支出、PCE物价指数美国9月密大消费者信心指数、密大长期短期通胀预期美联储理事库格勒、波士顿联储行长柯林斯讲话（投资慧眼编辑：Esteban Ma) 原文链接

投资慧眼2024-09-27

美国8月PCE数据登场鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】

讲话。 3、美光科技将公布2024财年Q4财报上季度财报显示，美光科技三季度营收为68.1亿美元，较上年同期的37.5亿美元同比增长81.6%，高于分析师预期的66.7亿美元，也高于上个财季的收入58.2亿美元。美光科技预计，预计截止8月份的第四财季调整后的营收区间将达74亿至78亿美元，区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。虽然对下个财季的指引符合市场预期，但由于不够亮眼，美光科技股价当日盘后一度跌逾9%。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、美国9月标普全球制造业PMI初值周二、美国9月谘商会消费者信心指数、澳洲联储公布利率决议。周五、美国8月核心PCE物价指数年率。本周重点经济数据：周一、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。周二、日本央行行长植田和男与大阪商界领袖会面并发表演讲。澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。周三、美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：周三、美光科技(MU.O) 原文链接

投资慧眼2024-09-23

「国会女股神」换仓弹无虚发！抄底英伟达减持微软，佩洛西预知财报天机？

价低迷与反弹之间，也处于微软2024年Q4财报云业绩逊色压制股价的节点，不禁让人再次对「国会山股神」的操作感到惊奇。周三收盘，英伟达大涨13%，微软下跌1%，纳斯达克100指数上涨3%，科技板块整体上涨受惠于隔夜美联储释放鸽派信号。当地时间周三，美联储FOMC会议宣布连续第八次按兵不动，但美联储主席鲍威尔暗示9月存在降息的可能，如果通膨数据和劳动力市场状况支持的话。英伟达的两位数大涨还得益于市场预期其尖端处理器仍然供不应求，此前微软周二盘后公布了其AI支持大幅增加的情况。 DA David高级软体分析师Gil Luria表示，「微软报告称，其核心云端业务有所放缓，但资本支出大幅增加。这意味着财富从微软股东转移到英伟达股东。」有分析指出，由于微软占英伟达最高品质AI晶片需求的20%，因此微软大幅增加资本支出对英伟达的盈利而言是个好消息。佩洛西的股票交易主要由其丈夫、创投家保罗佩洛西进行操作，他在2022年7月美国国会通过晶片法案前买入英伟达看涨期权，引发市场热议。「国会山股神」的股票业绩常被质疑是佩洛西获得内部消息带来的。原文链接

投资慧眼2024-08-01

【今日市场前瞻】比特币跌超4%！微软财报来袭

）上涨，目前涨0.11%。 5. 微软Q4财报前瞻：AI热潮将继续「带飞」微软？今晚美股盘后，美股七巨头之一的微软（MSFT）将公布2024年第四季（自然季Q2）财报。市场预计，微软季度营收同比增长14.6%至643.7亿美元，净利润为218.8亿美元，或每股2.93美元，同比增长9.3%。原文链接

投资慧眼2024-07-30

微软Q4财报前瞻：AI叙事、Azure云计算再造「iPhone时刻」？

7月30日周二美股盘后，美股七巨头之一的微软（MSFT.US）将公布2024年第四季财报（自然季Q2），市场将重点关注这家科技巨头的AI叙事和货币化能力，以及关键的Azure云计算业务是否匹配当前如此高的估值。据Visible Alpha数据，微软将在2024财年第四财季（自然月今年4月至6月）内的营收同比增长14.6%，至643.7亿美元；净利润为218.8亿美元，或每股2.93美元，同比增长9.3 %。需注意的是，在过去10个季度中，微软有8个季度的营收超过市场预期，其中包括连续5个季度超预期的情况。在当前科技企业估值高企和科技股轮动风潮的背景下，投资人十分关注科技势头能否继续保持强劲，对微软的财报有两大聚焦：Azure云业务和AI叙事。随着客户使用云平台来训练和运行人工智能工作，Azure受益于人工智能的蓬勃发展，这也推动了微软扩大其相关资本支出。据LSEG数据，微软今年第四财季资本支出将年增53%，至136.4亿美元，远超上季的109.5亿美元，这可能会对利润率带来压力。市场预估，微软第四季云业务营收将达到368亿美元；其中，Azure第二季收入为14.48亿美元，

投资慧眼2024-07-30

Nike重新聘用已退休的市场合作伙伴来修复与零售商的关系

时间为6月24日。此前公布的24财年Q4财报，以及25财年Q1的指引未达预期，耐克股价大幅下跌，市场担忧的是消费者需求、中国市场复苏，以及其他竞争影响。其中重要一点是耐克蓬勃发展的线上销售，已经有影响到线下零售商的销售，有些商店都不把Nike的品牌放在显眼的位置。

老虎证券2024-07-09

耐克NikeQ4财报前瞻：全年财测最关键，新品能否抵挡抛售潮？

所成长。据彭博社数据，当前华尔街对耐克Q4财报业绩预期如下： ● 营收：128.6亿美元，去年同期128.2亿美元 ● 调整后EPS：0.85美元，去年同期0.66美元 ● 毛利率：45.3%，去年同期43.6% 盈利财报恐仍难提振股价与2023年美股牛市行情不同的是，耐克股价去年下跌超15%，远输标普500指数的26%的涨幅。在耐克最新财报公布前，市场也在期待新的盈利报告能否引起该股新一轮的利好上涨。实际情况是，尽管预期耐克Q4财报不会逊色，但分析师认为这对股价可能难以有重大利好影响，他们正十分关注耐心新产品的动态和未来销售增长的其他潜在推动因素。瑞银分析师Jay Sole表示，「耐克最新财报看起来不像是一个重要的催化剂。」Sole补充道，「在经历了几个季度的销售增长放缓之后，迫在眉睫的问题是，Nike不断下降的增长率是否已经触底反弹。」 Wedbush分析师周五（21日）也报告称，耐克第四季的盈利可能不会对其股价产生重大影响，因为他们预计业绩不会大幅偏离市场普遍预期，而且该公司已经在第三季报告时给出了2025财年的一些指引。在耐克Q3财报电话会议上，财务长Matthew Friend重申了2024财年全年营收增长1%的预期，预计2025财年上半年将出现低个位数的下降。 Friend当时解释称，「这反映了我们关键产品系列的生命周期管理的近期阻力，在我们将产品组合转向新颖和创新的过程中，这不仅抵消了新产品的扩展，也反映出全球宏观经济前景低迷。」耐克在去年12月的Q2财报表示，该公司面临「宏观经济逆风加剧」的挑战，特别是在欧洲、中东、非洲和大中华地区，并宣布了未来三年削减20亿美元成本。美银分析师也关注财测情况，「2025财年的指引将成为耐克财报电话会议上最重要的话题，第四季业绩只是进入今年的销售和利润轨迹的指标。」美银的Lorraine Hutchinson指出，耐克不断提高的利润和最终推出的新产品线具有积极意义。但她预计，这些潜在的利好不会影响耐克2025财年上半年的指标。 Hutchinson也补充道，「建立耐克创新渠道的更多消息，将增强人们对2025财年下半年困境反转的信心。」华尔街预计，耐克到2025财年将实现每股盈余3.90美元，营收522.1亿美元。新品前景乐观有分析师指出，富乐客Foot Lo克尔（FL.US）和星期二ck's Sporting Goods（DKS.US）等耐克的一些主要零售合作伙伴在最新的财报电话会议上表示，他们对耐克即将推出的产品和创新表示乐观。摩根大通在报告称，Foot Locker的一名高管表示，他们所看到的情况清楚地表明「耐克正在重新进攻」。 Wedbush分析师报告写道，Dick’s的高层表示，耐克即将推出的产品将使未来数年「非常令人兴奋」。股价推动因素需要注意的是，耐克股价在最近两份财报后均下跌，今年以来已经累跌近12%。截至撰稿（27日），Nike股价交投于94.06美元。对于看涨耐克股价的投资人来说，他们相信该公司降本增效和新产品的潜力，并且今年法国奥运会期间的曝光将推动销量增长。同时，对于耐克目前处于近一年低点的股价而言，任何积极情绪和消息都有可能带来反弹。对于继续看空耐克的人而言，尽管Nike正在努力应对宏观逆风，但高端零售市场可能已经变得十分艰难。如果耐克对接下来几个季度的指引表示悲观，该股可能会继续遭到抛售。原文链接

投资慧眼2024-06-27

降本增效喜丰收！联邦快递Q4盈利和全年指引超预期，股价盘后大涨17%

，高于预期的5.34美元。【联邦快递Q4财报概览，来源：联邦快递官网】在财报声明中，联邦快递首席执行长Raj Subramaniam表示，「我们在2024财年取得了重大进展，并以强劲的势头结束了这一年，这一年连续四个季度营业收入和利率润不断扩大。」该公司表示，由于收益率提高和有效的成本管理，联邦快递货运第四季的营运业绩有所增长。该公司宣布，将进一步优化其运营，并通过计划永久关闭七家工厂使得容量和需求相匹配。执行长Subramaniam认为，「在当前环境下，这些结果是前所未有的。我们预计这一势头将在2025年持续下去。」高通胀和高利率对美国快递业务带来了深刻影响，工业生产和包裹运输需求——两个关键的商业驱动因素表现疲软。尽管如此，联邦快递表示，削减开支和整合业务将能提高公司回报。该公司表示，预计本财年将永久削减22亿美元的成本。执行长在电话会议上放言，「我们正在坚定地实现成本节约目标。」联邦快递将2025财年每股盈余目标设定为20至22美元，中值略高于分析师预期的20.92美元；预计营收增长率为低至中个位数百分比。联邦快递正在整合快递、地面及服务，这是其运营了几十年的双网络体系的根本改变。联邦快递暗示可能会剥离其货运业务，并表示正在评估该部门在公司投资组合中的地位。此外，随着联合包裹（UPS）将包裹从利润更高的航空服务转向更经济的地面服务，联邦快递一直在努力应对其最大的快递部门隔夜快递业务量下降的问题。此前有消息称，联合包裹将取代联邦快递成为美国邮政服务（U.S. Postal Service）20多年首次占主导地位的国内航空货运供应商，后者与美国邮政服务的合同将于9月底到期。资产管理公司Nacellier & Associates创始人Louis Navellier评论道，「联邦快递的指引令人印象深刻，它没有与美国邮政服务续签合约。」原文链接

投资慧眼2024-06-26

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