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周评：中国政府没有安抚市场！A股惊魂大逆转，美元疯狂暴涨降温，警惕以色列报复

激(或)进一步推动货币政策的细节。” RBC Capital Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“市场广泛预期本月会有财政刺激措施的宣布，谈论的范围大概是2-3万亿元人民币。如果没有一个至少匹配这一范围的刺激方案，市场情绪可能会迅速转变。” 到目前为止，北京的刺激方案中缺乏财政措施，资金管理人和策略师警告，如果承诺没有实际资金的支持，这一反弹可能是另一次“昙花一现”。据国务院新闻办公室透露，财政部部长蓝佛安预计将在周六介绍加强财政政策以支持经济增长的举措，并回答记者提问。 “投资者仍然寄希望于财政部的公告，期待其批准在今年预算之外发行额外的政府债券以支持财政支出，”Charles Schwab & Co.的全球首席投资策略师Jeffrey Kleintop表示，“财政部要满足市场的期望面临很高的门槛。” 摩根士丹利的经济学家Robin Xing领导的团队在一份报告中写道，财政部可能会讨论今年余下时间的补充财政方案，但规模可能较小。法国兴业银行的经济学家也表示，政府不太可能一次性宣布5万亿元人民币（约合7070亿美元）到10万亿元人民币的“大规模财政刺激计划”。 “下一个方案的规模和范围可能会让人失望，尤其是如果它规模较小，”Global X Management的投资策略师Billy Leung表示，“在2025年财政前景更明确之前，投资者可能会继续保持紧张，波动性将持续。我们将看到更多的涨跌波动，直到北京的承诺变得更清晰。” 事实上，中国财政部长在周六的新闻发布会上并未公布投资人热切期待的大规模新刺激计划。有分析人士指出，财政部表明提供支持的决心，但缺乏具体数字或令部分投资人失望。投资者原本希望中国财政部长周六会宣布一项规模高达2万亿元人民币的新财政刺激计划。不过蓝佛安在记者会上并未具体提及。他表示，中国财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，包括加力支持地方，发行特别国债等等。分析师对最新宣布的财政刺激措施表示谨慎欢迎，认为这些措施旨在复苏疲软的经济，但警告称，在获得更多细节和具体的关键数据之前，难以全面评估其效果。穆迪分析经济学家Heron Lim对法新社表示，中国政府似乎仍在敲定财政刺激计划的细节。他说：“不幸的是，对中国来说，问题的关键往往隐藏在具体细节中。最好能提供一些关键的数字让人们有依据进行分析和思考。” 新加坡华侨银行投资策略部董事总经理Vasu Menon表示，这次新闻发布会“表达了强烈的决心，但有关财政措施缺乏具体数字”。他指出：“投资者并没有等来能够持续股市反弹的大规模财政刺激计划，这可能会令一些投资人感到失望”。美国数据参差不齐美元疯狂涨势降温上周强劲的非农数据令市场取消对下次会议降息50个基点的押注，美元疯狂爆发，升穿102关口，但这一势头在本周降温，美指未能突破103关口，因美国经济数据参差不齐，令降息前景复杂化。本周，市场消化了一系列支持美联储当前货币政策路径的经济数据。美国9月通胀下降进程停滞，整体CPI和核心CPI全线超预期。美国劳工统计局周四公布数据显示：美国9月CPI同比上涨2.4%，较前值2.5%有所放缓，但超出预期值2.3%，为2021年2月以来最低水平，主要是由于能源价格下降；环比上涨0.2%，持平前值，超出预期值0.1%；美国9月核心CPI（剔除波动较大的食品和能源成本）同比上涨3.3%，小幅超出预期和前值3.2%；环比上涨0.3%，略高于预期0.2%，持平于前值，为3月份以来的最高水平。同时，失业救济申请激增，表明劳动力市场疲软。不过，失业救济申请数据受到了飓风海伦的影响。下周的数据将受到飓风米尔顿的影响，这是两周内袭击美国东南部的第二次飓风。紧接着，美国劳工部周五报告称，9月份美国生产者价格指数保持不变，PPI按月持平，预期为升0.1%，前值涨0.2%；按年上升1.8%，预期为涨1.6%，前值升1.7%。这是最新的经济数据，表明美联储可能会在下个月再次降息。美元指数保持在102.91点，暂时喘息，之前的稳步上升使其在周四突破103点，这是自8月中旬以来的最高点，背后的原因是交易员减少对美联储将在今年剩余会议上进一步大幅降息的押注。根据芝加哥商品交易所的Fedwatch工具，市场认为美联储下次会议降息25个基点的可能性接近91%，不降息的可能性为9%。 “略高的通胀数据确实让市场远离了过度激进地预期年内将有大幅降息的想法，”旧金山Klarity FX执行董事Amarjit Sahota表示，“本周这种过度定价已经基本被解除。” “市场满意的是，目前没有任何数据与美联储降息的预期相悖；唯一的争论是降息的速度，”纽约渣打银行全球G10外汇研究主管Steven Englander表示，“总体而言，数据稍微支持了这一预期，没有任何数据令降息预期受挫。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)接受《华尔街日报》访问时称，他对美联储11月暂停降息持开放态度。由于美元涨势暂缓，黄金连续两个交易日反弹，周五强势大涨近30美元逼近2660关口。交易商称，美国PPI数据未有改变市场对美联储下月利率决策前景的看法，加上中东局势仍然动荡，利好金价。以色列多条战线开火原油巨震不已以哈战争爆发满一年，以色列多条战线开打，同时与与加沙、伊朗、黎巴嫩、也门、叙利亚和伊拉克等多国交战。本周中东局势升级令原油巨震不已，连续两周收高。布伦特原油收于每桶79.04美元。美国WTI原油收于每桶75.56美元，本周这两大基准油价均上涨超过1%。当地时间10月5日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在本轮巴以冲突爆发近一年后，以色列现在正在7条战线上作战。他说，“我们正在与伊朗作战，伊朗上周直接向以色列发射了200多枚弹道导弹，并且还在这7条战线背后支持对抗以色列。” 与此同时，伊朗支持多个与以色列作战的组织，包括黎巴嫩的真主党、加沙的哈马斯以及也门的胡塞武装。本月早些时候，伊朗在10月1日向以色列发射了超过180枚导弹，导致油价飙升，市场担忧以色列可能会报复伊朗的石油设施。但以色列尚未作出回应。 “市场感受到了紧张气氛，因为以色列正在考虑对伊朗的导弹袭击作出回应的规模和形式。如果以色列摧毁伊朗的石油和天然气基础设施，油价将上涨，”Matador Economics的首席经济学家Tim Snyder在周五的一份报告中表示。以色列国防部长约阿夫·加兰特（Yoav Gallant）表示，对伊朗的任何打击都将是“致命、精确和出人意料的”。 “WTI油价每桶75美元是紧张局势下的合理价格区间，”纽约Again Capital的合伙人John Kilduff表示。三位海湾国家消息人士告诉路透社，海湾国家正在游说华盛顿阻止以色列攻击伊朗的石油设施，担心如果冲突升级，德黑兰的盟友可能会袭击他们自己的石油设施。 “我们需要等待以色列的回应，但我认为在那之前，油市会继续保持风险溢价，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。

会员

风起 1评论2024-10-13

全球市场波动性上升促使投资者寻求对冲，资产高估背后潜藏重大风险

场情绪在乐观与谨慎之间摇摆不定。根据RBC Capital Markets的衍生品策略主管Amy Wu Silverman的说法，“发生低概率严重事件的可能性更高。”市场虽然在新高点上正常化，但潜在的担忧依然高企。货币政策影响随着通货膨胀数据超出预期，交易员们开始重新考虑2024年利率削减的幅度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔可能会更不倾向于立即向经济注入更多的刺激，这给市场带来了额外的不确定性。即将到来的盈利季盈利季即将来临，标普500指数的市盈率已经升至2021年以来的最高水平。尽管预测第三季度利润将增长4%，但这是过去一年来的最低增速，投资者关注企业收入在未来几个月的反弹能力。编辑观点市场在面临多重风险时仍展现出韧性，尽管当前股价上涨伴随着高估值，但潜在的宏观经济和政策不确定性可能会对未来市场表现造成压力。投资者应谨慎对待未来的波动。名词解释 1. **波动性指数（VIX）**: 衡量市场对未来波动的预期，通常在市场不确定性增加时上升。 2. **市盈率（P/E Ratio）**: 股票价格与每股收益的比率，通常用于评估股票是否被高估或低估。 3. **衍生品**: 基于其他资产（如股票、债券、商品等）的金融工具，用于风险管理和投机。相关大事件在2024年，美国即将举行总统选举，市场对选举结果的不确定性加剧了投资者的担忧。此外，全球经济放缓的迹象也引发了对未来经济增长的担忧，投资者在资产配置上表现出更加谨慎的态度。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-13

特斯拉开盘暴跌，机器人出租车发布会缺乏实质内容

ices（AWS）在汽车中的应用。” RBC分析师汤姆·纳拉扬（Tom Narayan）在周五的报告中写道：“整体上，我们预期的许多内容确实被宣布了。” 他指出，特斯拉展示了机器人出租车，并表明了启动自动驾驶出租车服务的计划，“我们在活动中接触到的投资者认为活动缺乏的是实质性的数字和时间表。” 纳拉扬对特斯拉股票的评级为买入，目标价为236美元。 BofA分析师约翰·墨菲对特斯拉股票的评级也是买入，目标价为255美元。他认为这次活动“达到了预期的热度”。墨菲对特斯拉明确了投入服务的时间表感到满意，但他也指出，增加一支机器人出租车队的成本高昂，甚至可能需要筹集资金来支持这一计划。（巴伦）来源：加美财经

加美财经2024-10-12

首席投资官预测美国大选进一步影响美国经济美联储遭遇利率难题

FX168财经报社(北美)讯 RBC BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding表示，鉴于两位美国总统候选人的通胀政策平台，美联储明年将面临提高利率的风险。 Dowding通过定位美国盈亏平衡率（通胀预期的代理）进一步扩大来押注这一点。他还预计，随着长期收益率的上升速度比短期收益率更快，美国国债曲线将急剧变陡。这是因为他看到投资者要求更高的保费来补偿通胀前景，特别是如果唐纳德·特朗普在下个月的选举中获胜。（图片来源：finance.yahoo ） Dowding表示：“我一点也不排除我们从美联储再削减一两次的想法。”“但是，如果我们确实看到特朗普在关税、打击移民、收紧劳动力市场和提供进一步的财政刺激政策方面更加积极，在明年年中，我们可能会谈论美联储的加息，而不是美联储的降息。” 在最近的一系列数据出人意料地表明美国经济强劲后，交易员积极下调了对美联储降息的预期。这导致通胀预期有所回升，导致五年期收支平衡率在上个月跌至2020年以来的最低水平后攀升。他在一次单独的采访中表示，他购买了低于2个百分点的五年期美国盈亏平衡率，并预计这些利率将在未来几个月内上升到2.5个百分点。他认为，在“时间充盈”时，美国两年期债券和30年期国债之间的收益率利差可能会从现在的约35个基点飙升至150个基点。他对财政前景的担忧是，共和党提名人特朗普和卡马拉·哈里斯正在用包括减税在内的一系列经济政策来追求关键战场州的选民。 Dowding说，地缘政治紧张局势也将推高能源价格。本月，石油期货已经上涨了约7%，因为对中东敌对行动升级的紧张情绪助長了更广泛的通胀压力。

佳华1682024-10-09

中国股市暴跌为时过早、也受到误导？财政“大炮”将逆转一切

跌4.7%，科技股则下跌0.86%。 RBC Capital Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“市场广泛预期本月会有财政刺激措施的宣布，谈论的范围大概是2-3万亿元人民币。如果没有一个至少匹配这一范围的刺激方案，市场情绪可能会迅速转变。” 旅游股是周三的主要下跌股之一，因为数据显示黄金周假期的消费水平尚未恢复到疫情前的水平。追踪该行业表现的指数下跌7.9%。房地产公司的股票也是最大跌幅之一。沪深300房地产指数暴跌9.7%，反映出市场对中国疲软的房地产市场复苏力度仍存担忧。与此同时，新加坡交易的富时中国A50指数期货下跌近3%。

风起2024-10-09

A股突发大回调！上证跌4%创业板跌7%，反弹到头了？

但这种预期和经济现实之间存在时间差。 RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alivin Tan表示，最近对中国资产的积极情绪是基于对重大财政政策计划的预期。因此，如果我们没有看到至少符合预期中2至3万亿人民币规模的措施，情绪将迅速转变。原文链接

投资慧眼2024-10-09

地缘局势紧张加剧押注这一领域回报可观华尔街预测更大涨幅空间

——为投资者提供了相对多样化的概况。 RBC Capital Markets分析师Ken Herbert表示：“在过去四个宽松时期，国防平均优于标准普尔500指数23%。” Herbert上周在给客户的一份说明中写道，在美联储放松前六个月，商业航空航天股的表现通常以低到中位数的单位数优于更广泛的市场，尽管第一年结束后的相对表现往往随之而来。但是，这一次，他预计航空航天公司将受到波音（BA）和空中客车（AIR.PA）等主要飞机制造商的商用飞机订单活动的缓冲。这两家公司都在经历比平时更高的积压工作。航空公司运营商因疫情期间对航空旅行需求不足而动摇，最近才恢复了通常的扩张计划。 Herbert指出，即使经济放缓导致航空公司的飞机订单减少，目前的积压意味着对生产的任何影响都可能可以忽略不计。价值的升涨有可能破坏一些乐观情绪。标准普尔500指数的平均航空航天股票交易的12个月远期收益是28倍，而更广泛的基准是22倍，技术繁重的纳斯达克100指数为27倍。 Truist Advisory Services的联合首席投资官Keith Lerner说：“对集团来说，估值很丰富，所以这可能会限制上行。”“如果经济放缓超过预期，或者我们看到中东的短期缓和，这也可能对集团造成压力。” 如果伊朗计划对以色列发动弹道导弹攻击的航空航天股飙升有任何迹象，那么投资者在很大程度上并没有对中东的全面升级进行定价。另一次爆发可能会刺激更多的股票收益。以色列国防军表示，伊朗支持的哈马斯向特拉维夫发射的火箭弹大部分都被拦截。 Longboard Asset Management的投资组合经理Cole Wilcox说：“不幸的是，我们正处于全球冲突的激烈和日益严重的循环中。”“这正在推动对国防支出的需求增加，这些需求可能会持续很长时间。”

佳华1682024-10-08

“加拿大木匠”疫情期间押注特斯拉，将65,000美元变成了3.06亿美元，然后全部亏光

致他的账户金额大幅下降。起诉书称：“RBC 认为德沃赫特先生是一位经验丰富的投资者。虽然这在他在特斯拉股票交易中制定的看跌和看涨期权策略上确实如此，但 RBC 未能意识到德沃赫特先生对一般投资、财务规划和税收的了解实际上非常有限。” 根据诉讼，加拿大皇家银行和致同会计师事务所的顾问团队建议德沃赫特成立一家公司，并将他的证券转入该公司，以降低因账面巨额收益而产生的税务负担。据诉讼称，他还据称收到建议，捐赠 2550 万加元的慈善捐款以降低他的纳税义务，这也最终导致他的大部分财富被抹去。诉讼称，加拿大皇家银行还为德沃赫特设立了保证金贷款账户，以便他以集中的特斯拉股票头寸为抵押借款用于消费，比如搬出他租住的公寓来买房。但当特斯拉股价在 2022 年暴跌时，德沃赫特被迫以低价出售特斯拉股票，以偿还那些保证金贷款。诉讼称，“如果不是被告的建议不充分……原告本可以保住其大部分财富，并实施不会导致其全部净资产损失的财务规划。” 诉讼还称，加拿大皇家银行的顾问未能理解德沃赫特不断变化的愿望，即通过减少对特斯拉的集中投资来“实质上退休”。德沃赫特提交的诉讼是初步索赔通知，并没有提供经纪账户报表等证据来证明他的收益或损失。加拿大皇家银行和致同会计师事务所向媒体表示，他们不对法庭正在进行的诉讼发表评论。

Dan19772024-10-08

广泛中东战争一触即发！以伊、以黎冲突对产油区影响几何？

下行风险，跌幅可能是每桶5到7美元。 RBC资本市场认为需要进一步观察以色列和伊朗的动态，并指出，如果以色列攻击90%伊朗原油进口需要通过的哈尔克岛，这将对原油市场产生重大影响。原文链接

投资慧眼2024-10-08

雪佛龙将向加拿大自然资源公司出售 65 亿美元资产

审理此案。加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 的分析师在一份报告中表示：“此次交易有助于在 Hess 即将完成收购之前清理投资组合。”报告补充说，预计到 2025 年，自由现金流将会改善。在油价上涨的环境下，雪佛龙股价盘前上涨 1.1%。

Lisa2024-10-07

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