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加拿大央行持续升息加元半年贬值7%，或共同加速经济衰退！
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元，或1加元合72.26美分。加拿大RBC Capital Markets首席技术策略师George Davis表示：“到2023年年底和年初，加拿大央行仍将面临一些挑战，央行加息预计将导致2023年第二季度和第三季度经济出现温和衰退。” 为了应对通货膨胀，加拿大央行自3月以来将利率提高了300个基点，达到3.25%，这是14年来的最高水平。加拿大央行表示，可以在不破坏经济的情况下减缓增长。外汇分析师的预测中值是，三个月后加元兑美元将上涨1.6%，达到1.34，而9月份的预测为1.30。预计一年后将升至1.30，上个月的调查中同样的预测是1.25。加拿大是大宗商品的主要生产国，出口商品包括石油，本周由于欧佩克+同意自新冠疫情以来最大幅度的减产，石油价格出现上涨。但未来原油价格是否将进一步上涨，可能取决于美联储是否继续当前积极的紧缩政策。荷兰合作银行(Rabobank)高级跨资产策略师Christian Lawrence表示：“随着对全球经济增长的担忧越来越大，而且美联储显然不会调整政策，我认为我们可能会看到投机客推低油价。” 货币市场押注美联储将以高于加拿大央行的政策利率结束紧缩周期，这一结果可能给加元带来更多麻烦。 “加拿大经济对利率的敏感度高于美国经济，”Lawrence说：“我认为加拿大央行会先于美联储停止升息。”
Sue2022-10-06
俄罗斯彻底“向东看”！人民币首次成为莫斯科交易所交易量最大外币
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俄罗斯的人民币支付规模处于领先地位 RBC援引国际资金清算系统(SWIFT) 的报告报道称，8月份俄罗斯占中国境外人民币支付总额的4.3%，仅次于英国，为 5.75%。过去五个月俄罗斯在离岸人民币支付中的份额显著上升。2022年5个月来人民币在莫斯科外汇交易量中的份额增长到原来的14倍，而8月份外汇交易量达到1.3万亿卢布，相当于欧元/卢布的交易规模。 “开放投资” 全球研究部首席分析师奥列格·瑟罗瓦特金预计俄罗斯在人民币支付总额中的份额将进一步增长。其原因是俄罗斯能源供应重新转向到其他市场以及新一轮制裁可能冻结国内公司外汇账户的风险. 俄罗斯天然气工业银行Private Banking业务经理叶戈尔·苏辛认为，俄罗斯在离岸人民币中心的评级中将逐步升至第二位，这可能成为其俄罗斯的基础货币。
Dan19772022-10-05
欧佩克考虑大幅度减产，美欧对俄罗斯态度或成关键
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每天减产100万桶，才能阻止油价下滑。RBC Capital Markets LLC首席大宗商品策略师Helima Croft说，欧佩克可能会选择后者。 “我怀疑他们可能不想亲自去做这个动作。” 沙特和俄罗斯之间的关系是欧佩克+23国联盟的基础，这种关系在俄罗斯入侵乌克兰之后依然存在，没有任何削弱的迹象。俄罗斯石油首席执行官兼副总理Alexander Novak是否亲自出席维也纳会议还没有确定。如果他出席了，将会发出一个强有力的信息，同时也会让乌克兰在欧盟的盟友感到尴尬。俄罗斯吞并乌克兰四个地区后，上周五Novak受到了美国的制裁，不过欧盟并没有效仿。当被问及他可能出现在维也纳时，奥地利政府表示，他没有受到制裁，没有进一步置评。欧佩克及其合作伙伴一直在每月举行一次在线会议，预计至少要到今年年底才会安排面对面的会议。欧佩克集团证实，计划在周三会议后举行新闻发布会，这是自去年以来的首次新闻发布会。价格的暴跌可能是促使政策改变的原因。维也纳能源分析公司Kpler的分析师Viktor Katona说：“只有欧佩克+才能唤醒目前沉睡的油价。”
Sue2022-10-03
格上宏观周报：日均成交额持续萎靡，“北溪”遭破坏多国震惊
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周三地市场下跌。节前效应凸显，市场保持观望情绪。海外方面，十年期美债收益率最高点突破4%，全球资本市场均面临较大的资本流出压力。国内方面，9月PMI重返扩张区间，稳增长政策效果渐显。展望后市，私募管理人认为在较为友好的货币财政政策下, 基本面预计可以环比复苏，整体低估值叠加节后资金回流，A股有望走出独立行情。磐耀资产：市场过度悲观看好节后反弹本周十年期美债收益率最高点突破4%，在此影响下人民币汇率持续走低，最低点突破7.2，欧元、英镑和日元等主流货币兑美元同样也大幅度贬值，全球资本市场均面临较大的资本流出压力；北溪一号二号被人为破坏，欧洲和俄罗斯之间潜在的战略缓和地带被打掉，增加了俄乌战争后续走向的不确定性，也进一步加剧了市场的悲观情绪；再有就是本周属于长假节前最后一周，很多资金为了规避长假期间的不确定性，选择离场观望。在上述因素的综合影响下，市场情绪再次来到冰点，沪深主要指数跌幅均在2%左右，市场整体成交量也进一步缩量日均在6000亿左右，最后一天更是只有5600亿。从市场结构角度看，除了医药消费在一系列利好催化实现上涨之外，其他各行业
格上财富2022-10-02
【投研周报】RBC财富管理：市场已经触底？从熊市的历史中寻找答案
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请确保你也在查看有用的信息。长期担任RBC技术分析师的Robert Sluymer为我的书代言。他写道：“在过去的二十年里，我目睹了Dave Harder在长期拐点做出了许多令人印象深刻的决定。”本次投资建议更新向各位投资者展示了自从我在2001年准确预测市场以来，在长期拐点上做出另一个预测的过程。我正在利用我所有的知识和经验尝试对熊市结束时的下一个重大转折点做出预判。我会及时通知各位投资者有关进一步进展的更新。感谢大家在这动荡的一年中一直以来的信任和信心。
Dave Harder2022-10-01
【原油收盘】经济放缓+美元走强国际油价现两年多来首次季度下跌，美油重回80美元/桶以下
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能阻止油价下滑，并为市场提供更多方向。RBC Capital Markets和摩根大通(的分析师都表示，欧佩克每天的供应量可能在50万至100万桶之间。中国发布了新的原油进口和燃料出口配额，希望重振受到新冠封城和房地产市场低迷严重打击的经济。在配额宣布后，原油价格上涨，而庞大的石油产品出口配额令将原油转化为成品油的利润承压。周五公布的数据显示，中国的工厂活动在9月份难以获得动力，同时服务业放缓。美国能源企业本周连续第三周增加石油和天然气钻机，能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co .)在周五发布的一份备受关注的报告中称，截至9月30日的一周，石油和天然气钻机数量增加了1台，达到765台。其中美国石油钻机增加2台至604台，而天然气钻机减少1台至159台。贝克休斯表示，这使得钻机总数比去年同期增加了237台，增幅达45%。美国的原油产量一直在增长，但增长缓慢。最新的政府月度数据显示，7月份原油产量增长0.1%，达到1180万桶/天，为2020年4月以来的最高水平，而天然气产量增长了1亿立方英尺/天，达到创纪录的1096亿桶/天。达拉斯联邦储备银行周三公布的一份调查显示，美国能源行业高管担心经济衰退将削减油气需求，令本已受供应链问题和成本上升困扰的行业形势更加复杂。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示，原油价格“步履蹒跚地走向季度末”。“下周的欧佩克+会议是下一个重要的催化剂，但预计在此之前，原油价格将会持续波动，并受到美元走势的影响。”
Sue2022-10-01
RBC发布报告：加拿大买房达到历史最难，住房成本占据家庭收入的60%！
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房价下跌带来的好处。加拿大皇家银行(RBC)经济学家在周四(9月29日)的一份报告中表示，今年加拿大央行(Bank of Canada)实施的更高利率已将住房拥有成本与家庭收入中值之比推高至创纪录水平。这导致包括抵押贷款支付在内的住房总拥有成本，目前占据了一个典型加拿大家庭收入的60%，高于1990年4月创下的57%的纪录。加拿大皇家银行(RBC)经济学家Robert Hogue写道：“3月以来加拿大央行的加息行动，使购房抵押贷款支付增加了数百加币。再加上疫情期间房地产价值的飙升，这使得在加拿大成为一名房主比以往任何时候都要困难。” 由于目前加拿大的通货膨胀率仍为7%，加拿大央行已经表示，还没有完成上调政策利率的任务。加拿大央行的政策利率已从0.25%升至3.25%。加拿大皇家银行预计，今年利率还将再上调0.75个百分点。加拿大抵押和住房机构曾在7月份预测，到2023年中期加拿大房价将修正5%。该组织现在预测，价格的降幅将会更大。加拿大房地产协会(Canadian Real Estate Association)的数据显示，尽管利率大幅上涨已导致加拿大全国房价连续6个月下跌，但基准房价在过去3年仍上涨了44%。8月份为777200加币。在他Hogue的报告中写道：“今年春天开始的房地产市场大幅调整，正在让疫情期间的大幅价格涨幅有所回落，这应该有助于明年降低持有住房成本。但在那之前，加拿大央行进一步加息的可能性可能会加剧支付能力的压力。” 迄今为止，加拿大基准房价较2月份的峰值已下跌7.4%，但加拿大皇家银行预计，在明年春天房价结束之前，跌幅将达到14%。
Sue2022-10-01
【原油收盘】欧佩克呼吁减产经济放缓担忧持续，国际油价轻微下跌近1%
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一可用的手段就是在价格过低时减产。” RBC Capital Markets首席大宗商品策略师Helima Croft表示：“我们当然认为欧佩克有很大可能选择大幅减产，试图发出市场确实存在有效熔断机制的信号。减产幅度可能高达每日100万桶。” 欧盟宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，将禁止欧洲公司将俄罗斯生产的石油运输到高于国际设定的价格上限的第三国。在北溪天然气管道疑似被破坏后，紧张局势升级。周三在波罗的海的北溪天然气管道发现了第4起泄漏。欧洲柴油较原油的溢价延续了近期的涨势。法国已要求交易商归还数百万桶燃料，这些燃料是今年早些时候全球协调的库存回收行动的一部分。法国还在继续解决一些最大炼油厂的停产问题。柴油价格的上涨也波及到了美国市场。纽约和休斯顿交易的航空燃料现货桶相对于期货的溢价正在飙升。由于禁止俄罗斯燃料进入欧洲的最后期限日益临近，美国炼油厂已削减了航空燃油产量，优先考虑柴油产量。近几日原油市场结构趋于稳固，表明供应趋紧。尽管原油期货有望实现当周上涨，但对潜在经济衰退的担忧笼罩着市场，原油期货仍将出现两年多来的首次季度下跌。本月美元汇率大幅飙升，目前接近历史高点，降低了以美元计价的大宗商品对投资者的吸引力。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“这在很大程度上是一个宏观问题，目前我们在供需动态方面都没有看到真正可衡量的变化。在央行将采取什么措施来遏制通胀飙升方面，关键在于整体市场情绪如何。”
Sue2022-09-30
原油价格持续下行，下周欧佩克+准备开会讨论降低石油产量
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3个国家组成的欧佩克集团将同意减产。 RBC Capital Markets首席大宗商品策略师Helima Croft表示：“我们当然认为欧佩克有很大可能选择大幅减产，试图发出市场确实存在有效熔断机制的信号。减产幅度可能高达每日100万桶。” 在9月5日举行的上次会议上，欧佩克同意象征性地在10月份减产10万桶/日，尽管消费国呼吁欧佩克保持产量供应，帮助抑制猖獗的通胀。美国汽油价格自6月以来首次回落，部分外部压力可能正在缓解。上周沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在吉达会见了包括白宫中东事务协调员布雷特·麦格克在内的美国政府官员。此前不久，穆罕默德王子与俄罗斯总统普京通了电话，双方重申了对欧佩克+的承诺。
Sue2022-09-29
8月工业企业利润数据点评-量增价减，结构改善
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9月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元，同比下降2.1%，前值为下降1.1%。8月单月全国规模以上工业企业利润同比增速为-9.2%，较7月的同比下降13.4%降幅收窄。在海外需求逐步走弱、国内地产形势仍较严峻的背景下，当前工业企业利润仍有下行压力。从量、价、利润率拆分来看，量增价减，企业营收增速与利润率仍呈回落态势。其中“量”对工业企业盈利仍然起到重要的支撑作用，即工业增加值同比增速为4.2%，较前值提升0.4个百分点。价格方面，8月PPI同比较前值显著下行，仅为2.3%。利润率方面，1-8月营收利润率为6.39%，同比下降0.72个百分点，降幅较前值扩大0.02个百分点，也对工业企业盈利形成一定拖累。数据来源：Wind，格上研究整理在三大行业中，1-8月采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增速分别为88.1%、-13.4%、-4.9%，前值分别为105.3%、-12.6%、-12.5%，行业分化的格局有所改善，上游虽仍是贡献工业企业利润的重点领域，但增速和占比均在下降。
格上财富2022-09-29

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