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格上每日收评—2022年12月28日
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今日市场 A股三大指数低开后震荡整理,沪指一度翻红,创业板领跌。截至收盘,上证指数跌0.26%,深证成指跌0.86%,创业板指跌0.9%。盘面上,公用事业大涨,银行、医药生物、房地产和传媒等板块涨幅居前。具体原因:12月27日公布11月规模以上工业企业利润累计同比数据,从边际变化来说,公用事业相关的电力行业利润增速继续显著改善。 截至收盘,今日上证指数收于3087.40点,下跌0.26%,成交额为2605亿元;深证成指下跌0.86%,成交额为3903亿元;创业板指下跌0.90%。今日两市上涨个股数量为963只,下跌个股数为3943只。 从风格指数上来看,今日所有风格表现不一,其中金融和稳定风格的个股表现最好,成长和周期风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中5个行业上涨,其中公用事业,银行,医药生物行业领涨,涨幅分别为1.84%,1.01%,0.31%。汽车,农林牧渔,交通运输行业领跌,跌幅分别为2.67%,1.73%,1.64%。 资金面上,今日北向资金净流入39.18亿元;其中沪股通净流入34.32亿元,深股通净流入4.86亿元。近三个月北向资金净流
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2022-12-28
格上每日收评—2022年12月26日
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今日市场 今日大盘全天高开后震荡走高,创业板指领涨,截至收盘,沪指涨0.65%,深证成指涨1.19%,创业板指涨1.98%。分板块来看,酒店餐饮、旅游、光伏、储能等大涨。主要原因如下:1)目前,第一批“阳康们”已经开始走出家门,近期海南旅游各项指标明显升温,三亚、海口多数代表性高端酒店预定房价接近或超过十一水平,三亚除夕预定火爆,房价达到淡季价格的2-3倍;2)消息面上,12月23日,隆基绿能和TCL中环分别更新硅片价格,全线降幅均超过20%。光伏是成本敏感型行业,本质驱动因素是度电成本的不断降低。上游硅料、硅片的降价有利于刺激下游装机需求快速增加,并使得产业链利润向下游转移。 截至收盘,今日上证指数收于3065.56点,上涨0.65%,成交额为2555亿元;深证成指上涨1.19%,成交额为3688亿元;创业板指上涨1.98%。今日两市上涨个股数量为3720只,下跌个股数为1156只。 从风格指数上来看,今日所有风格表现不一,其中成长和周期风格的个股表现最好,消费和金融风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中22个行业上涨,其中电力设备,国防军工
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2022-12-26
格上宏观周报:中美重要数据出炉,有何关注点?
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格上研究 1、 私募机构观点汇总 本周A股大盘与创业板微调。消费板块反弹,化工新能源科技震荡,金融地产板块微降。海外方面,12 月15 日美联储如期加息50bp,欧洲央行随后跟进加息50bp。从加息落地后的资产价格表现来看,市场偏鹰派解读,主要原因在于本轮加息终点或高于预期,以及对远端经济衰退风险的担忧。本次加息落地另一个重要信号——10Y 美债利率维持稳定,10Y-2Y 美债利差进一步倒挂的风险加大,意味着如果本轮加息顶点预期进一步上升,则需要警惕海外市场衰退主线发酵的风险。国内方面,12 月16 日中央经济工作会议继续释放稳增长信号,会议指出明年的经济工作要从“从改善社会心理预期、提振发展信心入手”,整体而言,稳增长、扩大内需等信号明显更为积极,会议强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”,明确提出“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资”。并且高频数据也给出实体经济好转的乐观信号,国内代表消费的航班、拥堵时长、汽车销售、电影票房等高频数据均出现企稳改善,继续支撑国内经济预期。本轮稳增长政策和疫情防控完善超出市场预期,目前呈现预期改善而经济事实有待传导的格局,对于A 股以及内需型
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2022-12-18
格上每日收评—2022年12月16日
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今日市场 今日A股三大指数全天弱势震荡。个股方面跌多涨少,北向资金全天净流入43.62亿元。盘面上,医药板块强势拉升,新冠药概念、熊去氧胆酸概念表现亮眼;旅游、酒店餐饮、酿酒、食品饮料等消费板块集体上扬,地产、建材、钢铁等板块亦走强;保险、银行、券商板块尾盘拉升;半导体、软件、芯片概念回落,汽车、有色、化工、石油等板块均走弱。今日地产股的回暖主要由于刘鹤指出,对明年中国经济实现整体性好转极有信心,而房地产是国民经济的支柱产业。中国城镇化仍处于较快发展阶段,有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。 外资这两日的表现还可以,主要由于人民币汇率的升值,外资没有太多的出逃意愿。不过人民币升值的一个弊端是外贸会遇到一些阻力,毕竟贬值是略微有利于出口的,而最近出口的下滑在一定程度上拖累了经济增速。今日中概股有一个较大的利好消息,中美审计合作取得了积极的进展,中概股退市的风险又减少了一些。 截至收盘,今日上证指数收于3167.86点,下跌0.02%,成交额为3072亿元;深证成指下跌0.56%,成交额为4542亿元;创业板指下跌1.06%。今日两市上涨个股数量为1319只,下跌个股数为3572只。
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2022-12-16
11月经济数据点评——短期承压,静待复苏
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一.11月经济数据(投资、消费、工业)总览 2022年12月15日,国家统计局公布今年11月主要经济指标。 投资:1-11月全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较前值回落0.5个百分点。其中,全口径基建投资同比增速为11.7%,上升0.3个百分点。制造业投资同比增长9.3%,下降0.4个百分点。房地产开发投资同比增速-9.8%,降幅继续扩大。 消费:11月社会消费品零售总额同比下降5.9%,降幅较上月扩大5.4个百分点。 工业:11月规模以上工业增加值同比实际增长2.2%,增速较上月回落2.8个百分点。 二. 11月经济数据(投资、消费、工业)点评 1. 固定资产投资 1-11月份,全国固定资产投资累计完成额(不含农户)520043亿元,同比增长5.3%,前值为5.8%。结构上看,基建投资继续扩张,制造业投资小幅回落,房地产投资进一步负增长。 数据来源:Wind,格上研究整理 基建 全口径基建投资同比增速为11.7%,上升0.3个百分点。基建投资仍是稳定经济增长最重要的抓手。尽管财政有压力,但开发性金融工具解决了项目资本金问题,弥补了因财政资金不足难以补充项目资本
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2022-12-16
格上每日收评—2022年12月14日
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今日市场 今日A股三大指数走势分化。个股方面跌多涨少,北向资金全天小幅净流入。盘面上,市场参与意愿不强,焦点主要集中在消费领域。旅游、酒店餐饮板块大涨,食品饮料、酒类股延续近期升势,半导体板块开盘大涨后持续走低。医药题材全线退潮,肝炎、新冠药、熊去氧胆酸概念重挫。消息面上,昨晚北京文旅局发布关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知。防疫政策的持续优化有效缓解对人员出行的限制,放大出行半径,跨省游有望逐步恢复,叠加元旦和春节假期将至,旅游市场被抑制的需求有望迎来集中释放。今晚美联储将公布今年最后一次会议声明,最新的通胀数据可能会让美联储官员感到些许安慰,不过大概率会加50个基点。 截至收盘,今日上证指数收于3176.53点,上涨0.01%,成交额为3340亿元;深证成指下跌0.02%,成交额为4769亿元;创业板指下跌0.34%。今日两市上涨个股数量为1896只,下跌个股数为2932只。 从风格指数上来看,今日各风格表现分化,其中消费和金融风格表现最好,成长和稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中15个行业上涨,其中食品
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2022-12-14
格上宏观周报:中央政治局会议召开,通胀与进出口数据出炉
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格上研究 1、 私募机构观点汇总 本周沪深300和港股成分股继续强力反弹,小盘股和科创50表现较弱。海外方面,华尔街投行对美股明年走势判断非常谨慎。高盛、美银、摩根士丹利等预计,明年美股将持续波动,预计标普500指数将于明年一季度见底,而后有所回升,年底将收于4000点附近。国内方面,国务院联防联控机制印发疫情防控十条措施;政治局会议定调2023年经济工作,即坚持稳字当头、稳中求进;财政部发行7500亿元特别国债。展望后市,私募管理人认为国内地产政策和防疫方针逐步放松,经济正在企稳回暖,预期也将逐步改善。 保银投资:疫情管控政策迎来重大优化,对股市是明确利好。 本周三地市场上涨。国内方面,本周疫情管控政策迎来重大优化,防疫“新十条”进一步减少了出行限制。保银认为国疫情放开的方向是确定的,这对股市是明确的利好。疫情政策的调整已经短期阶段性反映在市场价格中,下一步更需关注的问题是新一届领导明年的经济政策部署是否会超预期。本周召开的政局会议已定调2023年“稳字当头、稳中求进”,更好地统筹疫情防控和经济社会发展。未来几个月投资者可以关注其他促进经济增长的宏观政策的颁布,这些政策将会成为进
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2022-12-11
格上每日收评—2022年11月30日
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今日市场 今日A股三大指数普遍小幅收涨。个股方面跌多涨少,北向资金全天净流入。今天的A股前期有点走弱,不过尾盘竟然上演了大逆转。前期的走弱或与11月PMI数据的发布相关。11月制造业PMI为48%,较前值下降1.2个百分点,为年内的第二低点,经济景气度再度回落。一是由于疫情的反弹之下开工与物流受阻,二是由于房地产的各项数据仍未企稳,对经济复苏形成一定的压制。今日尾盘的拉升比较出乎意料,这里主要有两个原因:一是受MSCI半年度调整影响,外资尾盘涌入;二是广州多区解封,提振了市场信心。从盘面上来看,行业板块继续轮动,电信运营板块大涨,汽车股获资金青睐,油气、煤炭等传统能源股普遍上涨;下跌方面,金融、医药板块回落,个股普遍下跌。消息面上来看,有市场传闻称,明年新能源汽车补贴会延续原来50%,燃油车免购置税完整延续,带领今日汽车板块的走强。历史经验来看:一是次年购置税率会在12月中旬明确,到了博弈政策的时间窗口;二是政策从预期到落地的阶段,先炒整车,后炒零部件,且目前整车估值分位数明显低于零部件。能源股方面,随着北方供暖季的全面到来,国内天然气保供工作在供暖季前提前开展;叠加中东部地区将面临大
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2022-11-30
格上宏观周报:外资大幅流入,市场窄幅震荡
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格上研究 1、 私募机构观点汇总 本周A股市场震荡调整。海外方面,美国10月CPI与PPI数据显示通胀有所降温,但美联储鹰派言论再起,不排除12月进一步加息的可能。国内方面,央行发布2022年第三季度中国货币政策执行报告:金融支持实体经济质效进一步提升。长期向好的基本面未变,要保持战略定力。保持流动性合理充裕,指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度。保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争经济运行实现更好结果。展望后市,私募管理人认为A股市场仍处于估值相对低位,疫情影响或成为复苏关键,将持续关注疫情政策走向。 保银投资:货币政策执行报告释放重要信号,中美关系得到缓和。 本周A股小幅震荡收涨,港股、美股中概上涨。 国内方面,央行发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》称:为年末提供适宜流动性环境,视需加大保交楼专项借贷力度。下一阶段货币政策安排将更聚焦推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 海外方面,美国10月PPI环比上涨0.2%,低于预期。虽然通胀有所降温,但近日多位美联储官员支持市场关于12月升息5bp的预期,同时强调有必要在
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2022-11-20
8月工业企业利润数据点评-量增价减,结构改善
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9月27日,国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元,同比下降2.1%,前值为下降1.1%。8月单月全国规模以上工业企业利润同比增速为-9.2%,较7月的同比下降13.4%降幅收窄。在海外需求逐步走弱、国内地产形势仍较严峻的背景下,当前工业企业利润仍有下行压力。 从量、价、利润率拆分来看,量增价减,企业营收增速与利润率仍呈回落态势。其中“量”对工业企业盈利仍然起到重要的支撑作用,即工业增加值同比增速为4.2%,较前值提升0.4个百分点。价格方面,8月PPI同比较前值显著下行,仅为2.3%。利润率方面,1-8月营收利润率为6.39%,同比下降0.72个百分点,降幅较前值扩大0.02个百分点,也对工业企业盈利形成一定拖累。 数据来源:Wind,格上研究整理 在三大行业中,1-8月采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增速分别为88.1%、-13.4%、-4.9%,前值分别为105.3%、-12.6%、-12.5%,行业分化的格局有所改善,上游虽仍是贡献工业企业利润的重点领域,但增速和占比均在下降。
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格上财富
2022-09-29
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