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10月经济数据点评——经济整体回落，更多政策扶持在路上？
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一．10月经济数据（投资、消费、工业）总览 2022年11月15日，国家统计局公布今年10月主要经济指标。投资：1-10月固定资产投资同比增速为5.8%，1-9月为5.9%。其中10月单月同比增长5.0%，前值6.5%。1-10月制造业投资同比增速为9.7%，1-9月为10.1%。其中10月单月同比增长6.9%，前值10.7%。1-10月房地产投资同比下降8.8%，前值为-8.0%。其中10月单月同比下降16.0%，前值-12.1%。1-10月基建投资同比增速为8.7%，前值8.6%。其中10月单月同比增长9.4%，前值10.5%。消费：10月社会消费品零售总额同比下滑0.5%，前值2.5%。较上月继续回落3个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额36575亿元，下降0.9%。工业：10月全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，前值6.3%。较上月回落1.3个百分点。二． 10月经济数据（投资、消费、工业）点评 1. 固定资产投资 1-10月份，全国固定资产投资累计完成额（不含农户）471459亿元，同比增长5.8%，前值为5.9%，比1-9月份减慢0.1个百分
格上财富2022-11-16
格上每日收评—2022年11月16日
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今日市场今日A股三大指数均收跌，个股方面跌多涨少，约2800只个股飘绿。北向资金全天小幅净流入。今天缺乏一些利好的刺激，整个市场走势有点偏弱，市场可能存在一定的抛压阻力。盘面上，行业板块多数都是下跌的，基本上是将前期涨得比较好的都打下去了，像地产、芯片、券商、信创、医药等近期交替走强的板块集体哑火，赛道股走势较弱，光伏、锂电等方向领跌。目前来看，房地产行业在经历消息刺激的利好之后，性价比下降了一些。旅游板块在文旅部发布利好后也没有很亮眼的表现，直接上演了一波高开低走。从这两天发布的经济数据来看，还是有些许的不如意，尤其是消费，下滑的较为严重，这确实和疫情的多点散发较为相关。往后的修复路径主要看政策的落地效果。总体来说近期应该还是以横盘震荡为主，消化一下之前的涨幅。截至收盘，今日上证指数收于3119.98点，下跌0.45%，成交额为3870亿元；深证成指下跌1.02%，成交额为5557亿元；创业板指下跌1.19%。今日两市上涨个股数量为1972只，下跌个股数为2814只。从风格指数上来看，今日所有风格表现均较弱，其中稳定和消费风格的个股跌幅最小，成长和金融风格的个股跌幅最大。近
格上财富2022-11-16
格上每日收评—2022年11月15日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，两市成交额继续破万亿。个股呈普涨态势，超4400只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天继续净流入。今日板块轮动的较为明显，上午是沪市的证券和房地产板块走强，下午则是赛道股有着一定程度上的修复。盘面上来看，31个申万一级行业全线上扬，其中半导体板块爆发指数大涨近7%，或与巴菲特的买入相关。巴菲特公布了三季度的持仓数据，显示其买入了41亿美元的台积电。除半导体外，科技、非银金融、新能源、大消费板块也涨幅居前。目前市场的利好因素主要有以下几点：一是防疫政策的积极改变。二是美国通胀降温。三是人民币汇率升值。四是房地产板块的大利好。五是中美会晤传出了一些好消息，两国领导人谈的还可以。今日除A股之外，港股也再现大级别上涨行情，三大指数近几日加速上涨。恒生科技指数涨幅最为亮眼，今日收涨7.3%收复3800点，恒生指数也涨了4.11%。总的来说，防疫政策方向的调整和外部流动性预期的拐点已明确，A股全面修复行情已确立，基本走出了之前的“黄金坑”。不过当前仍处于政策驱动的前半程，配置仍不晚。建议关注政策边际改善的安全主线，如电子、计算机、国防军工等行业。截至收
格上财富2022-11-15
格上宏观周报：中央优化防疫措施，美国通胀或已见顶
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周三地市场上涨。海外方面，美国10月通胀数据低于预期，美联储本轮激进加息或正接近拐点，美股、中概股受此影响暴涨。国内方面，央行开始实质性扶持优秀民营地产企业，叠加防疫政策优化的积极影响，市场情绪大幅提振。展望后市，私募管理人认为A股市场资金逐渐进入根据政策、消息、市场预期的阶段性博弈期，看好信心修复所带来的底部反转的机会。磐耀资产：多项关键制约因素边际改善，市场有望重拾信心本周美联储通胀改善超预期，带动全球股市大幅回升。国内而言，央行债券融资支持工具扩容至民营房企以及新冠防控政策新的优化调整，也进一步加强了大家对于民营房产以及经济恢复的信心。至此，我们认为压制资产价格的三个关键因素：美联储加息、民营房地产资金链、口罩政策都发生了较为积极明显的改善信号。我们要珍惜作为全球为数不多的宽松经济体，信心修复所带来的底部反转的机会。睿扬投资：对于市场偏谨慎态度，将持续关注有可能率先迎来估值切换的标的。本周市场起伏较大，上证指数收涨0.54%；沪深300收涨0.56%；创业板指收跌1.87%，科创50收跌4.62%。板块上，地产、传媒、轻工涨
格上财富2022-11-13
10月通胀数据点评——CPI与PPI双双回落
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一、 10月通胀数据总览国家统计局近日发布了2022年10月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国10月CPI同比增速2.1%，前值为2.8%；10月PPI同比下降1.3%，前值为上涨0.9%。数据来源：Wind，格上研究整理二、10月CPI分析 10月CPI同比上涨2.1%，比上月收缩0.7个百分点，同比涨幅的回落较大。本月的CPI可以总结为三点：一是食品价格上升速度快速放缓，二是能源价格增速继续高位回落，三是核心通胀持续低迷。具体来看，食品仍是10月CPI 的主要拉动项，不过物价在监管下，上升的速度放缓。此外，在果蔬产品供给持续恢复的情况下，鲜菜价格环比大幅下行4.5%，鲜果价格环比下行1.6%；粮食价格小幅上涨0.2%。10月猪肉价格的同比增速上升的主要原因还是去年猪价的阶段性低位。不过往后看低基数的效应逐渐褪去，叠加中央冻猪肉储备投放市场，增加了猪肉供给，猪价对CPI的拉动效应将会减弱。如果没有猪肉拉动CPI，可能通胀将持续的更低。目前其他国家大多是对抗通胀，而我国的问题正好相反，更像是对抗通缩的局面。非食品价格增速
格上财富2022-11-11
格上每日收评—2022年11月10日
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今日市场今日A股再次下挫态势。个股跌多涨少，两市约3000只个股飘绿，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，供销社概念股继续大涨，以新冠药为首的医药股继续拉升，半导体、光伏、有色等板块走弱。消息面上来看，昨日，国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》，要求到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。依托国家电子政务外网、互联网、光纤宽带、虚拟专线和5G等网络建设完善卫生健康行业网。这对医疗IT企业将产生积极的影响，不过需要注意的是，政策出台与业绩兑现中间会有很长的消化时间。总的来说，从量价角度来看，A股经过连续一周的放量反弹后，这两天缩量回踩属于正常节奏，从今天日内的走势看，也是属于承接力度较强的表现，总体没有太大的风险。本周正值美国中期选举，不确定性较大，同时今晚美国也会公布10月份通胀数据，所以资金还是在观望为主。当下A股市场在经历了10月份的快速下杀和反弹后，依然处于情绪逐
格上财富2022-11-10
格上每日收评—2022年11月09日
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今日市场今日A股呈现震荡下挫态势，三大指数集体收跌。个股跌多涨少，两市约2700只个股飘绿，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，地产股、医药板块和贵金属涨势较好。房地产板块的走强源于三大利好：一是通州区台湖、马驹桥地区不再执行通州区的“双限购”政策;二是央行主办媒体《金融时报》发文称，房企融资环境改善，年内地产市场触底企稳可期;三是交易商协会官网发文称，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具。医药板块在一则消息中延续了之前的热度。上海中医药大学的中药抗疫循证研究成果登上国际期刊，证实在标准治疗的基础上，热炎宁(RYN)合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴。使医药板块能够持续发力。另外，黄金等贵金属期货的拉升提振了整个板块的活跃度，走着美联储加息见顶，尾声降至的逻辑。下跌方面，保险、软件、煤炭、酿酒、券商等板块走弱。总的来看，上周在各种因素的刺激下，指数全面反攻，这周的休息调整也是情理之中。另外再对比一下当下与今年四五月份的行情，发现了什么？是不是有着极大的相似之处。不过过往历史只是一个合理的参考，并不代表未来走势，建议投资者关注估值筑底业绩改善或者有政策支持的板块。从长远
格上财富2022-11-09
二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？
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格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全
格上财富2022-11-09
格上每日收评—2022年11月08日
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今日市场今日A股集体收跌，缩量调整。个股跌多涨少，两市超2700只个股飘绿，北向资金全天净流出。毕竟已经经历了连续几天的大阳线，一些资金今日选择了逢高止盈，也是情理之中。并且今天调整的不算大，沪深两市都只有0.5%左右。并没有大幅杀跌的苗头出现。缩量下跌也代表了并不是主力资金在出货，所以也不用太过于担心，大概率还是在消化前几天的大涨。消息面上来看，五部门发布《方案》称，确保2030年前建材行业实现碳达峰。而水泥行业是建材行业碳排放重点领域，占建材行业总排放量的80%。在“双碳”目标下，发展低碳环保的绿色建筑乃大势所趋，所以今日水泥建材板块走强。今日户外运动相关股票走势较好，由于体育总局、发展改革委等八部门近日联合印发了《规划》，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。另外，在美联储加息见顶的预期越来越强烈之下，有色金属甚至贵金属都在强势上涨，所以有色金属今日的走势也还不错。目前看来市场的
格上财富2022-11-08
格上宏观周报：A股市场不惧美联储加息强势回暖
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场显著回暖，主要指数均涨超5%以上。从行业看，消费属性相关的汽车、食品饮料、社会服务板块领涨。海外方面，美联储加息75个基点落地，美股受此影响回调较多。展望后市，私募管理人认为对后续市场可以更加乐观一些，在自上而下把握好顺应时代背景、政策规划的方向之后，可以更加积极地深入到产业里，去自下而上寻找一些细分投资机会。丹羿投资：对A股已经见底的观点明确，但可能在底部需要点时间目前整体经济弱复苏，流动性充裕。对于未来的市场，我们将它分为上下两个半场。这个分界线，就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期，预计未来上半场的持续时间较长。上半场，估值牛，流动性推升，提估值为主。丹羿看好：① 各领域的自主可控，即大安全。包括信创、科学仪器设备、医疗设备、高端机床等。凡是有自主可控的，凡是可以进口替代的，均表现较好，预计可持续一段时间。② 医药方面：过去两年，创新药、器械耗材等，因为被集采压制，表现不佳。8月以来，对体外检测（IVD）生化试剂的集采，降价较温和。反馈到市场上，这些股票得到一个估值的快速修复。第一阶段估值修复后，未来还是以公司利润业绩为主
格上财富2022-11-06

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