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9月18日财经早餐：比特币大涨5%！油价延续反弹
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进入周期末期，风险大于回报。大摩同时对SK海力士进行了“双重降评”，下调评级至“减持”的同时调降目标价。字节跳动据称联手台积电自研5nm AI芯片据媒体称，字节跳动在同台积电合作，计划到2026年联产两款基于5纳米（nm）工艺的自研AI芯片，目前处于设计阶段。周二台积电（TSM）跌1.02%。摩根大通与苹果深入谈判，有望接管苹果信用卡项目由于高盛决定退出消费者金融业务，苹果需要找到新的银行接管其拥有超1200万用户的信用卡项目，这对任何银行来说都是一个巨大的客户资源。目前苹果和摩根大通还在谈判中。周二摩根大通（JPM）涨0.67%。今日要闻前瞻美联储公布利率决议。中国9月一年期中期借贷便利（MLF）中标利率。美国7月TIC数据。美国8月新屋开工、营建许可。欧元区8月CPI。港股今日休市。原文链接
投资慧眼2024-09-18
科技股“重回C位”！亚太股市狂欢，日股大反弹
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最新涨1.53%，报2551.95点，SK海力士涨超8%。台湾加权指数涨近3%，报21651.51点，创一个月来盘中最大涨幅。个股台积电盘中一度大涨5.24%，至944元新台币。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.74%。 A股沪指一度涨0.38%，深成指一度涨0.84%，创业板指一度涨1.19%，现有所回落，一度全线翻绿。港股也跟随上涨，恒生科技指数一度涨1.6%，现涨1.38%，恒指涨1%，国指涨0.85%。央行动向成焦点昨日公布的数据显示，美国8月的核心通胀意外回升，降低了美联储在下周会议上大幅降息的可能性。美国8月核心CPI环比上涨 0.3%，为四个月来最大涨幅，而预期为上涨0.2%。这让市场几乎放弃美联储下周降息50个基点的可能性，降息50基点的概率仅为15%。利率掉期市场上，交易员们已经完全计入了美联储降息25个基点的预期。 Principal Asset Management的Seema Shah认为：“这个数字肯定不会成为下周政策行动的障碍，但委员会中的鹰派可能会将CPI数据作为证据，表明需要小心谨慎地处理通胀的最后一英里。” 9月或不会大幅降息，就有交易员将大幅降息的希望寄托到了11月。 Pepperstone的研究主管Chris Weston指出：“我们现在对9月降息25个基点持乐观态度，但也对10月4日的非农就业数据将完全开启11月降息50个基点的想法持开放态度。” 同时，日本央行连续放鹰，日元升值趋势有所缓解。今日，日本央行政策委员会成员Naoki Tamura表示，将在预测期结束时，将短期利率至少推高至约1%。市场预期日本央行加息的速度非常缓慢，以这样的速度加息可能会进一步加大通胀上行风险。另一位委员会成员Junko Nakagawa周三表示，只要经济表现符合预测，央行将继续调整政策。目前的实际利率水平极低。此外，投资者还在等待欧洲央行今晚的利率决议，降息几乎是板上钉钉，但问题仍然是该央行会否在10月、12月再次行动。科技股“拯救”市场更为关键的是，黄仁勋最新的讲话，让市场对AI芯片需求的担忧有所消散。他表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他还表示：“台积电的灵活性和应对英伟达需求的能力令人难以置信，所以我们让台积电来生产芯片，因为他们十分出色。但如果有必要，我们当然可以找其他供应商。” 此外，另有媒体报道称，美国政府正在考虑让英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 IG亚洲市场策略师Jun Rong Yeap表示：“亚洲市场享受到了科技股反弹和风险偏好的增加。人们对9月以后的利率预期仍存在分歧，因此随着美联储会议临近，谨慎情绪可能仍会逐渐恢复。”
格隆汇2024-09-12
决策分析：抛售潮蔓延！全球疯狂逃离风险资产美元、日元成香饽饽
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商。台湾的台积电下跌超过5%，而韩国的SK海力士下跌7.7%。与此同时，美国股指期货延续了跌势。标普500期货下跌0.55%，纳斯达克期货下跌0.74%。欧洲斯托克50期货下跌超过1%，富时期货下跌0.75%。 Mizuho银行的亚洲（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“有很多原因可以归咎于此。英伟达、科技股、美国数据的疲软以及中国的阴霾。” 最近的中国数据显示，该国经济仍在努力恢复，进一步引发了市场对北京出台更多刺激措施的呼声。中国经济前景疲弱以及全球经济放缓的担忧，进一步加剧了油价的下跌，因为市场预期需求将减弱。周三，布伦特原油期货价格触及73.14美元的低点，而美国原油价格触及69.72美元的低点，均为12月以来的最低水平。前一交易日，油价已大跌近5%。其他方面，香港股市也跟随区域内其他市场下跌，恒生指数下跌1.2%。中国蓝筹股指数沪深300下跌0.4%，而日本的日经指数最终跌超4%。数据发布本周将有一系列美国经济数据发布，包括职位空缺、失业救济申请和备受关注的周五非农就业报告。鉴于美联储对劳动力市场的关注，周五的数据可能决定本月的预期降息幅度。道明证券的外汇和宏观策略师Alex Loo表示：“我们认为对美国经济增长的担忧被夸大了，并预计周五将发布一份强劲的就业报告。” 路透社调查的经济学家预计，美国经济在8月新增16万个工作岗位，较7月的11.4万有所回升。在数据发布之前，货币和美债市场的波动性不如股市剧烈，尽管避险货币如美元和日元受到避险买盘的支撑。日元最新上涨0.2%，兑美元达到145.15，而美元的反弹使欧元进一步远离13个月高点。欧元最新交投在1.1057美元。澳大利亚数据显示上季度经济停滞，商品价格疲软，澳元承压，跌0.12%至0.67035美元。美国10年期国债收益率下跌近两个基点至3.8253%，两年期收益率下跌超过三个基点至3.8528%。在大宗商品市场，现货黄金上涨0.11%至2495美元附近。
云涌2024-09-04
英伟达引发抛售潮，“逢低买入”芯片股靠不靠谱？大行分析师这样说！
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亚洲科技股。在市场普遍暴跌的背景下，SK海力士(SK Hynix Inc.)、台积电(TSM.US)和爱德万测试(Advantest Corp.)等亚洲半导体和设备制造商的股价纷纷下跌，对于过去几年受益于芯片股大幅上涨的投资者来说，这是一个紧要关头。华尔街“恐慌指数”VIX周二大幅上涨，而本周将引发波动的因素还有更多，其中包括周五的美国非农就业报告，出于对美国经济放缓可能会对亚洲芯片供应商产生连锁反应的担忧，投资者将密切关注该报告。大行分析师纷纷发表看法，以下是观点整理：支持逢低买入：新加坡Fibonacci Asset Management Global Pte.首席执行官Jung In Yun表示，每次抛售都是一次买入机会，预计亚洲股市将再次快速上涨，市场对人工智能需求达到峰值的担忧被夸大，预计明年上半年保持强劲。东京三菱日联摩根士丹利证券公司高级投资策略师大西耕平认为，今天的下跌只是对纽约股市隔夜大跌的反应。鉴于美国市场一直在上涨，如此大的跌幅并不令人意外。在9月17日至18日 FOMC会议召开前，有很多事件发生，本月市场可能会出现区间波动。但一旦这些事件的不确定性消除，股价年底将上涨。不支持逢低买入：首尔Billionfold Asset Management Inc.首席执行官An Hyungjin表示，现在不是逢低买入科技股的机会，由于韩国产业依赖美国经济，对美国经济放缓的担忧必然会引发市场恐慌。依赖国内需求的韩国企业比依赖美国出口的韩国企业更加安全。原文链接
投资慧眼2024-09-04
台日韩股市暴跌！AI芯片股集体下挫！何时止跌？
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%，东京电子（8035）大跌9.6%，SK海力士(000660)下跌6.54%。消息面上，美国PMI数据不及预期引发衰退担忧，隔夜美股重挫，纳指跌3.26%，英伟达收跌9.53%。此外，英伟达昨日收到美国司法部传票，涉及AI反垄断调查。【图源：TradingView；2024年台积电（2330）走势】为何台股跌幅比日韩股市都来得大？分析指出，台股体量较小，AI股占比也较高，受消息面影响波动大。接下来台股走势如何？分析师王兆立认为，还要看今晚美股是否续跌而定，此外日元套利交易也要观察，日元不能大幅升值。若周五非农就业数据向好，则有机会反弹。原文链接
投资慧眼2024-09-04
全球股市风暴再起！美股大跌、日韩股市暴跌，恐慌指数飙升
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下跌2.94%。芯片巨头三星电子和 SK 海力士（均为 Nvidia 供应商）分别下跌2.76%和6.95%。台湾股市，加权指数开盘跌超4%，其中重量级股台湾半导体制造公司下跌5% ，鸿海精密工业（国际名称为富士康）下跌超过4%。港、A股开盘跟随走低。日元套利引发的股市动荡可能重演？法国兴业银行表示，8月份股市混乱的日元套利交易平仓引发了两年来最严重的抛售，而这一情况可能尚未结束。欧洲银行指出，日本央行可能会继续加息，这一进展在八月初震动了市场。 7月底，日本央行意外加息，投资者陷入恐慌。此举引发日元套利交易平仓，投资者以超低利率从日本借入资金，投资于美国股票等其他资产。尽管抛售的影响已经消退，美国主要股指在过去一个月收复了失地。但法国兴业银行全球策略师阿尔伯特·爱德华兹表示，随着日本利率在经历数十年的通货紧缩后有望“正常化”，未来可能会出现更多动荡。与此同时，爱德华兹表示，美国经济前景看起来并不乐观，这可能会损害美国股市。他指出，过去一年美国劳动力市场疲软，科技行业的盈利乐观情绪下降，而科技行业近年来在标准普尔500指数的回报中占据了很大比重。 “日元套利交易是否仍有支撑？我们需要密切关注日元套利交易的另一面，科技股价格下跌也可能使交易平仓。我们正在密切关注美国科技股每股收益乐观情绪的下降。”爱德华兹补充道。
格隆汇2024-09-04
‘黑色星期二’蔓延！韩日股市跌幅超3%领跌亚太股市
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供应链上的企业产生了深远影响。台积电、SK海力士和三星电子等英伟达的主要供应商，都可能因英伟达的股价暴跌而面临市场压力和业绩下滑的风险。英伟达股价的暴跌，也引发了市场对半导体行业未来发展的担忧。随着全球经济的不确定性增加，以及消费电子市场需求疲软，半导体行业的增长前景蒙上了一层阴影。尤其是在全球贸易环境紧张、地缘政治风险加剧的背景下，半导体行业的供应链稳定性和市场需求都面临着严峻的挑战。此外，英伟达股价的暴跌还可能对全球科技行业产生更广泛的影响。作为科技行业的领军企业之一，英伟达的股价走势往往被视为市场情绪的晴雨表。其股价的大幅下跌，可能引发市场对科技行业整体增长前景的担忧，进而导致更多科技股的抛售和市场整体的下跌。面对这一严峻的市场形势，投资者和决策者需要保持冷静和理性。一方面，投资者应密切关注市场动态和公司业绩，合理配置资产，避免盲目跟风和过度投机。另一方面，政府和监管机构也应加强市场监管和风险预警，确保市场的稳定和健康发展。从长远来看，虽然当前市场面临着诸多挑战和不确定性，但科技行业作为全球经济的重要驱动力，其发展前景依然广阔。尤其是在人工智能、物联网、5G等新兴技术的推动下，科技行业有望迎来新的增长点和机遇。因此，投资者应保持对科技行业的信心和耐心，等待市场情绪的回暖和业绩的改善。综上所述，亚太市场在美国疲弱经济数据的冲击下，遭遇了大规模抛售，尤其是科技股和半导体行业表现惨淡。英伟达股价的暴跌成为市场关注的焦点，不仅拖累了其自身和同行企业的股价，还对整个亚洲市场产生了连锁反应。
金融界2024-09-04
中国半导体传重磅消息！日经：中国的芯片能力只落后台积电3年
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来自外国制造商，包括生产DRAM的韩国SK海力士和生产运动传感器的德国博世。大约86%的手机芯片是中国制造的。清水洋治说道：“实际上，受美国限制的半导体只有用于人工智能等应用的尖端服务器芯片。只要这些芯片不构成军事威胁，美国可能就会允许它们的发展。” 据行业组织SEMI称，2023年，中国企业占全球芯片制造设备采购量的34.4%，大约是韩国和台湾的两倍。目前，中国正专注于不受尖端技术出口限制的设备，扩大大规模生产能力。考虑到这一趋势，中芯国际的7纳米芯片现在可以与台积电的5纳米芯片在处理能力上竞争，这一事实可能对整个行业产生重大影响。随着电路小型化变得越来越困难，台积电要想在技术上领先于中国竞争对手也面临越来越多的障碍。清水洋治表示：“到目前为止，美国政府的管制只是略微减慢了中国的技术创新，同时激发了中国芯片行业提高国内生产的努力。”
tqttier 1评论2024-09-02
【直击亚市】中美混合双打！英伟达不够惊艳，中国财报加剧抛售数据风暴来了
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亚太指数下跌0.5%，主要受到台积电和SK海力士等芯片制造商的拖累。随着英伟达在盘后交易中下跌超过8%，纳斯达克100指数期货在亚洲下跌0.8%，原因是其销售预期未能达到分析师的高预估。#亚市直击# 英伟达Q2营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期288.6美元，英伟达自身指引274.4亿至285.6亿美元，前一季度同比增长262%。调整后(非GAAP)每股收益为0.68美元，同比增长152%，分析师预期0.64美元。调整后毛利率为75.7%，同比上升4.5个百分点、环比上升百分点3.2个百分点，分析师预期75.5%，英伟达指引为75%至76%，前一季度为78.9%、同比提高12.1个百分点。该公司的季度报告在几乎所有指标上都达到或超过了分析师的预期。但英伟达的投资者已经习惯了井喷式的季度业绩，最新的数据并不能满足市场的高预期。虽然英伟达的指引未能让人满意，但其在截至7月28日的第二财季中，收入翻了一倍多，达到300亿美元。而且，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司的董事会批准额外的500亿美元股票回购计划。这一下滑可能会冷却今年推动全球科技股上涨的AI热潮。英伟达是升级数据中心以处理AI软件这一竞赛中的关键受益者，其销售预期已成为这一支出热潮的晴雨表。中国股市基准指数下跌，因为疲软的财报突显了全球第二大经济体的消费者需求低迷。 “英伟达的业绩表现不错，但由于对明年的高期望，其股价下跌，”总部位于悉尼的Tribeca Investment Partners Pty Ltd的投资组合经理Jun Bei Liu表示，“预计由于与AI相关的紧密关联性，其结果将拖累亚洲AI股票的表现，但实际上，其业绩表明该领域的需求依然强劲。” 美国国债10年期收益率在前一交易日上升1个基点至3.84%后趋于稳定。美元在强势上涨后小幅回落，市场猜测投资者正在购买美元进行投资组合再平衡。纽元走强，此前该国商业信心跃升至十年高点。中国财报难言乐观中国电动车制造商理想汽车是恒生科技指数中最大的拖累因素，由于业绩预期不佳，该股暴跌近15%。同行比亚迪尽管利润增长33%，但股价也有所下跌。美团则表现突出，在这家外卖服务提供商超出预期并宣布10亿美元回购计划后股价上涨。在市场情绪低落的背景下，瑞银集团下调了对中国今年和明年经济增长的预测，原因是房地产市场下滑比预期更为严重。据彭博社报道，在房地产低迷和紧缩财政政策立场的背景下，中国经济动力自3月起减弱，瑞银将中国经济2024年增长预测从4.9%降至4.6%，明年的预测则从4.6%下调至4%。中国官方将今年经济增长目标设定在5%左右。另外，日本钢铁公司计划在美国钢铁公司运营的工厂投资额外的13亿美元，这家日本公司正在加大力度争取工会支持其收购提议，而这一提议遭到总统拜登和总统候选人唐纳德·特朗普的反对。周四晚些时候，投资者将转移注意力，关注美国关键数据，包括增长数据、个人消费和每周失业救济申领数据，以帮助确定美联储今年是否会迅速放松政策。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，“可能是时候降息了”，但他仍在寻找支持下个月降低利率的更多数据。在大宗商品方面，油价在连续两日下跌后趋于稳定，股市的损失抵消了美国库存减少和利比亚供应中断的影响。黄金交易价格略低于其历史高点，预计将实现月度涨幅。
云涌2024-08-29
24小时环球政经要闻全览 | 8月29日
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元，目前拥有该公司49%的利润份额。 SK 海力士开发低功耗的第六代 DRAM 芯片据路透，全球第二大存储芯片制造商SK海力士周四表示，它已开发出业界首款第六代10纳米动态随机存取存储器（DRAM）芯片，其功耗低于旧型号。 SK海力士表示，这款名为 16Gb 1c DDR5 的芯片比上一代芯片的能效提高了 9% 以上，这可以帮助数据中心在当前的人工智能（AI）热潮中将电力成本降低多达 30%。公司计划明年开始批量出货该芯片。
格隆汇2024-08-29

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