FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

小心美国CPI意外上行！黄金本周展望：美联储鹰派打压金价空头准备大展拳脚

其是名义上。但在强劲的非农就业数据、对SOFR合约的6%押注，以及收益率曲线倒挂的3个月信号表明，经济衰退迫在眉睫之后，这是我们第一次将美国经济衰退的可能性调整为50:50，从35%的可能性增加，不是因为指标，而是因为我们不确定我们前进的方向。黄金空头准备大展拳脚黄金价格周一(2月13日)亚市早盘，以1865美元左右的温和涨幅开启关键的一周，交易员为关键的美国通胀数据做好准备。即使黄金盘中最迟上涨0.09%，黄金/美元空头仍然充满希望，因为最新的大量美国统计数据令人印象深刻地有利于鹰派美联储官员。同样有利于黄金空头的是美中紧张局势和美国国债收益率走强，不要忘记美元反弹。在过去的2022年见证了美元的回落之后，随着市场为1月份CPI数据做准备，强劲的美国数据的回归令黄金卖家感到不安。周五，美国密歇根大学(UoM)的2月份消费者信心指数初值升至66.4，预期为65.0，前值为64.9。此外UoM指出，未来一年的通胀预期从1月份的3.9%和12月份的4.4%反弹至本月的4.2%。 “长期通胀预期(5年)连续第三个月保持在2.9%，并且在过去19个月中有18个月保持在2.9-3.1%的狭窄范围内，”UoM表示。值得注意的是，美国关键情绪指标跃升至一年多以来的最高水平，可能对美国通胀数据产生强烈的积极影响，这反过来又可能对金价构成压力，因为信心与支出之间的趋势密切相关。由于最近的美国消费者信心指数和通胀预期与之前的就业数据相结合，美联储的鹰派可能会重申他们对政策转向“有路可走”的呼吁，即使美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)似乎有所保留晚的。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)也加入鲍威尔的联盟，在美国失业救济人数增加的支持下挑战黄金空头，但董事会中的大多数其他人都非常鹰派，可以挑战黄金/美元的反弹。值得注意的是，费城联储主席哈克周五提到：“我们希望经济保持增长，但也要控制通胀，这是首要任务，这反过来又暗示了美联储的鹰派倾向。” 近一周时间里，美国以空对空导弹击落三枚导弹，并指控中国从事间谍活动，这反过来又在世界前两大经济体之间重燃地缘政治担忧，并打压金价。美国政策制定者的乐观情绪可能会增强黄金空头的信心，包括美国总统拜登和财政部长耶伦，他们排除了经济衰退的可能性，并支持美联储鹰派人士保持对更高利率的偏好。此外，美国国债收益率曲线在10年期和2年期票息之间倒挂也损害了金价。值得注意的是，在美国关键数据公布之前，美元指数连续第二周上涨也对金价构成压力。尽管好坏参半的催化剂似乎对黄金交易商构成挑战，但本周的美国1月份CPI将至关重要，因为它将有助于消除对美联储下一步行动的疑虑。鉴于通胀数据的鹰派预期，不能排除美联储再次加息两次和金价进一步下跌的可能性。然而，CPI的意外下跌可能会引发美联储“政策转向”的新谈判，并推高黄金/美元价格。值得注意的是，美国劳工统计局周五宣布，根据更新的季节性调整因素，将12月CPI从-0.1%修正为+0.1%。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，自2022年11月以来的上升支撑线明显下行突破，现在是1875美元附近的直接阻力，加上移动平均线趋同和发散(MACD)指标的看跌信号，让黄金空头保持希望。稳定的相对强度指数(RSI)线位于14，为下行趋势增添了力量。然而，每日收盘价低于50天指数移动平均线(EMA)，目前约为1857美元，似乎是黄金卖家重新控制的必要条件。之后，1825美元可能会提供中间止损，然后将金价拖至1805美元附近的四个月水平支撑区域。值得注意的是，1800美元的整数将作为下行的额外过滤器。或者，支撑转向阻力线的上行间隙，接近1875美元，需要突破前周高点1890美元和1月的摆动低点1900美元，才能召回黄金买家。 (来源:FXStreet) 在这种情况下，不能排除金价上涨至1950美元和最新震荡高点1960美元附近的可能性。然而，进一步上行似乎困难重重，因为2022年3月下旬的1966美元附近的高点之后可能会挑战黄金/美元多头。

会员

小萧2023-02-13

格上每日收评—2023年02月09日

今日市场今日大盘全天低开后震荡走高，三大指数均涨超1%，两市近4100只个股上涨，北向资金跑步入场。今日市场再现放量普涨格局。盘面上，ChatGPT概念炒作全面扩散，半导体芯片板块全天领涨，通信设备、算力、信创板块涨幅居前。饮料、白酒股展开反弹。31个申万行业全部上涨。今日市场热点继续沿人工智能这一主线扩散，今日算力方向迎来集中爆发。从科技进步的角度来看，ChatGPT确实是继AlphaGo之后的一大突破，有着不可估量的前景。不过现阶段还并不是很成熟。人工智能是个很长期的赛道，除了技术之外，芯片、规模等都影响着整个行业的发展。目前来说，概念股炒作的可能性较高，不建议投资者盲目追热点。截至收盘，今日上证指数收于3270.38点，上涨1.18%，成交额为3518亿元；深证成指上涨1.64%，成交额为5493亿元；创业板指上涨1.74%。今日两市上涨个股数量为4208只，下跌个股数为715只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不错，其中成长和消费风格的个股涨幅最大，金融和稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中所有行业均上涨，其中电子，通信，国防

格上财富2023-02-09

邦达亚洲：鲍威尔鸽派言论影响发酵黄金日线三连阳

，本周二对9月到期的担保隔夜融资利率（SOFR）期权有一笔1800万美元的押注，目标是美联储的基准利率会升到6％。这比目前计入利率掉期的5.1％水平几乎高出整整一个百分点。　　另外，因为看好中国的需求前景，伊朗驻OPEC的国家代表Afshin Javan预计今年原油下半年，油价可能涨到100美元/桶。印度当地时间周三，Javan在班加罗尔举行的印度能源周活动期间发布了上述预测。他同时表示，OPEC+可能坚持目前的产油政策不变。他说，我认为，OPEC正在向着正确的方向行动，这个组织处于良好且稳定的状态。媒体指出，Javan讲话前，已有一些OPEC+官员表示，OPEC+的目标是，直到今年底都不改变目前的产油目标，或者至少在6月的面对面会议前保持政策不变。Sevens Report Research的编辑Tyler Richey评论称，总体而言，全球油市目前得到两大支持，一是上周五美国1月非农就业报告公布后，美国经济状况的前景改善，二是，市场对中国防疫政策迅速优化带来的正面需求影响持乐观态度。　　今日需要关注的数据有，德国1月CPI年率初值和美国截至2月4日当周初请失业金人数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1880附近。除空头回补持续对黄金构成支撑外，美联储主席鲍威尔日前发表的鸽派言论影响发酵也是支撑黄金持续反弹的重要因素。不过，美联储官员时段内发表的鹰派言论限制了黄金的上升空间。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1870附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6950附近。除获利回吐和0.7000关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员发表的鹰派言论支撑下反弹收涨也是施压澳元回落的重要因素。不过，日前澳洲联储释放的加息信号和大宗商品原油，铁矿石等价格走高限制了澳元的回调空间。今日关注0.7050附近的压力情况，下方支撑在0.6850附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3430附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在空头回补和多位美联储官员发表的鹰派言论支撑下反弹也是支撑汇价收涨的重要因素。不过，原油价格在地缘局势的支撑下持续反弹限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-02-09

邦达亚洲: 鲍威尔鸽派言论影响发酵黄金日线三连阳

，本周二对9月到期的担保隔夜融资利率（SOFR）期权有一笔1800万美元的押注，目标是美联储的基准利率会升到6%。这比目前计入利率掉期的5.1%水平几乎高出整整一个百分点。

邦达亚洲2023-02-09

市场突然180度大转弯！市场再次与美联储不同步豪赌利率将升至6%

列豪赌押注美联储不会很快停止。上个月，SOFR期权押注创造了芝加哥商品交易所集的历史，创下了该交易所所有产品有记录以来最大的资金流入。这标志着在强劲的就业数据出炉之前，上周市场的大主题出现了急剧转变:交易员们此前押注2023年下半年将大幅降息。隔夜指数掉期仍预计美联储今年晚些时候会放松政策。目前，这些数据显示，美联储基准利率在7月份达到5.17%左右的峰值，2023年结束时达到4.84%左右，这意味着美联储将降息约32个基点。但这比上周四收盘时的45个基点有所下降。现在市场与去年12月发布的最后一组预测一致，投资者转而期待新的利率预测情况(央行将在3月下一次政策会议后发布的所谓“点阵图”)。几位官员周三发表了讲话，其中包括纽约联储主席威廉姆斯，他在上午的《华尔街日报》活动上表示，去年12月的前景“似乎仍然是我们今年需要采取行动的非常合理的观点”。 Janus Henderson Investors驻加州科罗纳德尔马(Corona Del Mar)的全球债券投资组合经理Jason England说，这种观点能否维持到3月份，将取决于从现在到3月份公布的通胀数据。 “市场已经回到了美联储目前的峰值和最终利率水平。问题是:他们会修改这些点吗?”他说。

夏洛特2023-02-09

美联储利率将升至6%？交易员连续第三天大举押注

出停止迹象的豪赌中的最新一例。上个月，SOFR期权押注创造了芝加哥商品交易所集团（CME Group）的历史，创下了该交易所所有产品有记录以来最大的资金流入。　　根据计算，如果政策利率在5.6％左右，这项交易将盈亏平衡，如果美联储将利率提高到5.8％，这项交易将获利6000万美元。目前，隔夜指数掉期显示，该利率在7月份达到5.19％左右的峰值。　　投资者已经在期待新的利率预测——央行将在3月下一次政策会议后发布的所谓“点阵图”——可能会显示什么，现在市场与12月发布的最后一组预测一致。　　几位官员将在周三发表讲话，其中包括纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯，他表示，12月的前景“似乎仍然是我们今年需要采取行动的非常合理的观点”。　　Janus Henderson Investors驻加州科罗纳德尔马的全球债券投资组合经理英格伦说，这种观点能否维持到3月份，将取决于从现在到3月份公布的通胀数据。　　“市场已经回到了美联储目前的峰值和最终利率水平。问题是：他们会修改这些点吗？”英格伦说。

金融界2023-02-09

以小博大 SOFR期权交易员瞄上美联储政策利率升至6%的可能性

ht Financing Rate， SOFR）期权的1800万美元押注，目标是基准利率达到6％。这比利率互换合约目前所反映的9月份5.1％的预期水平高出近一个百分点。　　该头寸买盘贯穿周二全天，不过在美联储主席鲍威尔暗示最新月度就业数据可能意味着所需紧缩力度大于先前预期之后，午后买盘大增，方式为大宗交易。周三更多买盘介入。　　这是最新的系列大额押注之一，显示美联储自1980年代初以来最快的紧缩周期即使在放慢，也仍无放松迹象，上述押注为最新之一。芝商所SOFR期权押注上月创下历史纪录，成为该交易所录得史上最大资金流入的产品。　　根据计算，政策利率约5.6％时，该交易盈亏平衡，若美联储把利率提高到5.8％，该交易将获利6000万美元。目前，隔夜指数互换显示利率7月份将达到约5.18％的峰值。　　多位美联储官员定于周三发表讲话，交易员将密切关注官员们是否因美国劳工部2月3日发布的重磅月度就业报告而更加倾向于紧缩。　　投资者还期待着新的利率预测——即央行在3月份下次政策会议后公布的“点阵图”，因为现在市场已与上次于12月份公布的预测看齐。　　“市场已经回到与美联储当前对峰值利率，即终端利率，的预测一致的水平。问题在于：他们是否会上修点阵图？” 骏利亨德森驻加州的全球债券投资组合经理Jason England表示。

金融界2023-02-09

有人豪掷1700万美元做出大胆押注！投行：为美联储加息至6%做准备吧这些市场恐将大跌

讯据报道，一名交易员对2023年9月SOFR期权下注1700万美元，预计美联储到9月份将加息至6.0%，其买入行动从美联储主席鲍威尔开始讲话之前，一直持续至纽约时间周二(2月7日)下午。此外，据花旗集团亚太交易策略主管Mohammed Apabhai称，交易员们忽视了美国利率高于预期峰值的风险，这可能导致债券和股票的痛苦抛售。 Apabhai表示，从美国到欧洲，从香港到韩国，各个市场的股市看起来都被高估了，并将在未来三到四个月下跌，而美元将随着加息预期走高。他说，标准普尔500指数的公允价值低于3500点，意味着其将较目前水平下跌约15%，而恒生指数预计将回吐今年迄今的涨幅，并进一步下跌。他在香港接受采访时表示:“要看多股市，你需要看到美元再下跌10%，如果美联储不以市场预期的方式加息，这将很困难。”“我建议在股市上涨时继续卖出。” 这位香港策略师说，市场尚未消化的一个风险是美国利率升至6%。债券交易员对美联储官员近期的一系列鹰派言论做出了反应，但他们预计今年晚些时候的利率峰值仅略高于5%，这一水平符合政策制定者的预期。投资者仍在押注，美国经济衰退将导致美联储在2023年底前转向降息。 “坦白说，我认为远期曲线市场是不正确的，”Apabhai说。“如果说利率市场过于鸽派的话，那么低利率很可能是在鹰派立场达到极端点之后出现的。市场尚未对这种可能性进行压力测试。” 虽然他看好美国国债，但他说，在10年期国债收益率回到4.25%以上之前买入美国国债还为时过早。他认为量化紧缩的步伐会加快，这将推动美元升值，并给新兴市场资产带来压力。他表示:“我们认为，中国债券或亚洲新兴市场债券的机会看起来不像人们认为美元将走弱时那么有吸引力。”“看空美元的观点已经结束。” 他补充说，中国证券面临地缘政治风险上升带来的额外压力。 Apabhai说:“目前市场上存在很多矛盾。”“对利率、债券和股票市场来说，调整过程可能是痛苦的。”

夏洛特 1评论2023-02-08

格上每日收评—2023年02月07日

今日市场大盘全天高开后震荡分化，沪指小幅上涨，创业板指小幅下跌。两市超3300只个股上涨，北向资金继续小幅净流出。盘面上，机器人、人工智能概念股集体走强，ChatGPT概念股维持强势。钙钛矿电池概念股早盘活跃，CPO、光通信概念股一度走高。下跌方面，数字经济概念股陷入调整。总体而言，今日市场的热点依旧是围绕着人工智能这一主轴所展开，并且其上游硬件以及下游应用等方向进行延伸炒作，在人工智能这一概念持续扩容的背景下，各分支可能在后续的盘面中形成相互轮动的格局。截至收盘，今日上证指数收于3248.09点，上涨0.29%，成交额为3213亿元；深证成指上涨0.12%，成交额为5244亿元；创业板指下跌0.24%。今日两市上涨个股数量为3371只，下跌个股数为1501只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中稳定和周期风格的个股涨幅最大，消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有24个行业上涨，其中家用电器，传媒，房地产行业领涨，涨幅分别为1.76%，1.53%，1.42%。农林渔牧，医药生物，社会服务行业领跌，跌幅分别为0.58%，0.42%，0

格上财富2023-02-07

美联储今年将大举降息至2.5%？有人豪掷8000万美元做出大胆押注

万美元的押注是通过与隔夜担保融资利率(SOFR)挂钩的期权进行的，突显了市场情绪的转变，即美联储的紧缩周期几乎已经结束，下一步将是加速宽松行动。正如彭博社的Edward Bolingbroke观察到的那样，随着美联储主席鲍威尔表示有信心通胀正在改善，一位身份不明的投资者在上午开始囤积头寸，并在下午继续买入。如果美联储在年底前将基准利率下调至2.5%，这笔8000万美元的交易支出将转化为4亿美元的利润。根据彭博社的选项情景分析(Option Scenario Analysis)功能，如果降息幅度较小，降至3.8%，则将带来1亿美元的收益。本周稍早，市场押注美联储将在年底前大幅降息，押注其从6月份的峰值4.9%降息50个基点至12月份的4.4%。尽管如此，联邦基金利率暴跌至2.5%这一预期仍前所未闻，即便降至3.8%也需要一些意想不到的冲击才能令美联储在惊慌之下做出如此的举动。上述交易盈亏平衡的到期收益率水平约为4.2%，因此只有在美联储降息至该水平以下时，它才会盈利。正如Bolingbroke解释的那样，8000万美元的SOFR赌注是通过2023年12月的SOFR看涨价差进行的，该头寸的所有者做多一次相当于4.5%的收益率，做空一次更高的相当于2.5%的收益率，这将达到最大利润。周四芝加哥商品交易所(CME)的未平仓合约初步数据显示，这是一份新的头寸。这些期权将于12月15日到期，也就是美联储2023年最后一次政策会议的两天后。而在周四，还曝出了另一笔大规模的SOFR期权交易，总额约为5000万美元。它将受益于年底前波动率的持续下降，这将与市场反映的大幅降息相吻合。

夏洛特2023-02-04

24小时热点