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HYCM兴业投资原油日评：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口
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油的空头头寸，此前有报道称国会授权出售SPR，令能源市场人气受挫。CTA趋势跟风者正小幅增加对布伦特原油的空头头寸，此前有报道称国会授权出售SPR，令能源市场人气受挫。”该分析师还指出，“RBOB汽油受到了CTA的冲击，目前的价格指向一个相当大的出售计划，相当于该队列历史最大头寸规模的-9％。尽管如此，时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 　　此外，美国库存全线增加，表明美国需求放缓，也给原油价格带来下行压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶；汽油库存增加84.6万桶，前值增加526.1万桶，预期增加200万桶；精炼油库存增加172.8万桶，前值增加110.9万桶，预期增加36.7万桶；库欣原油库存增加195.4万桶，前值增加17.8万桶。　　值得提醒的是，尽管俄罗斯上周末宣布3月份将减产50万桶/日，但美国宣布从4月1日开始释放的2600万桶原油将弥补这部分损失，至少短期内是如此。从需求的角度来看，经济衰退对原油和成品油市场从来都是利空，尽管近期市场对风险资产持乐观态度，但能源交易员仍对衰退威胁加剧保持警惕。　　上周原油价格创下去年10月以来最好的一周。布伦特原油上涨1.89美元，以每桶86.39美元收盘。德意志银行策略师预计，今年年底布伦特原油价格将在每盎司80美元左右。我们预计上半年布伦特原油价格为75美元/桶，然后在下半年回升至80美元/桶。“我们认为经济衰退导致需求增长放缓，但由于中国早于预期退出零冠疫情，第二季度“弹弓式”反弹的空间较小。到下半年，全球需求应该会增加100万桶/天，高于2019年下半年的水平。我们认为，在2023年下半年需求复苏之前，供应过剩将维持上半年的下行压力，与OPEC的政策偏见产生紧张关系。　　然而，OPEC上调2023年全球原油需求增长预测，为油价提供一些支撑。OPEC在周二发布的短期能源展望报告中表示，2023年全球原油需求将增加232万桶/日，或2.3％，比上个月预测高10万桶/日。OPEC指出，2023年原油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。OPEC还预测2023年全球经济增长为2.6％，高于此前预测的2.5％；将2023年欧元区经济增长预期从0.4％上调至0.8％；将2023年美国经济增长预期从1.0％上调至1.2％；将俄罗斯2023年石油产量预测从1018万桶/日下调至1013万桶/日；欧佩克1月份石油产量环比下降4.9万桶/日，至2888万桶/日；将2023年非欧佩克石油供应增长预期下调至140万桶/日。　　俄乌军事冲突仍在持续并有升级的风险，西方加大对俄罗斯制裁，可能影响俄罗斯的原油出口。俄罗斯军队周二轰炸了东部顿涅茨克地区的乌克兰前线部队和城镇，这似乎是新一波攻势初期的炮击；西方盟国则开会评估向基辅运送更多武器以进行预期的反击。俄乌冲突爆发以来，尽管以美国为首的西方国家曾表示，不会直接介入俄乌冲突，但却在持续向乌克兰输送武器。此外，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，将强制银行报告涉及俄央行的资产信息。据媒体看到的一份提案草案，作为欧盟对俄最新制裁方案的一部分，欧盟计划强制银行报告涉及俄罗斯央行的资产信息，以掌握欧盟冻结的俄央行和其他受制裁的俄国家支持资产的规模，欧盟可能将这些资金作为为乌克兰重建做出贡献的第一步。　　阿联酋能源部长马兹鲁伊（Suhail Mohamed Al Mazrouei）周二表示，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底，目前更担心明年的供应超过需求。美国战略原油储备（SPR）的出售不会震惊市场。OPEC+需要注意经济放缓的现象。　　布伦特原油交易价格与今年年初的水平相似，约为85美元。但瑞银（UBS）经济学家认为，今年石油市场的紧缩最终将使价格进入上升轨道。随着俄罗斯减产，油价复苏将获得牵引力。我们预计2023年俄罗斯原油产量将从2022年初高于1000万桶/日的水平下降到900万桶/日以下，12月为977万桶/日。我们认为，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。我们预计非OPEC +国家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告和国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。　　美元指数　　美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。　　美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。环比来看，CPI上涨0.5％，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4％，年率从5.7％降至5.6％，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。　　美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00％至5.50％之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2％的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。　　由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周三关注：　　国际能源署（IEA）短期能源展望月报　　美国1月零售销售　　美国2月纽约联储制造业指数　　美国1月工业产出　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-02-15
兴业投资：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口
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油的空头头寸，此前有报道称国会授权出售SPR，令能源市场人气受挫。CTA趋势跟风者正小幅增加对布伦特原油的空头头寸，此前有报道称国会授权出售SPR，令能源市场人气受挫。”该分析师还指出，“RBOB汽油受到了CTA的冲击，目前的价格指向一个相当大的出售计划，相当于该队列历史最大头寸规模的-9%。尽管如此，时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 此外，美国库存全线增加，表明美国需求放缓，也给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶；汽油库存增加84.6万桶，前值增加526.1万桶，预期增加200万桶；精炼油库存增加172.8万桶，前值增加110.9万桶，预期增加36.7万桶；库欣原油库存增加195.4万桶，前值增加17.8万桶。值得提醒的是，尽管俄罗斯上周末宣布3月份将减产50万桶/日，但美国宣布从4月1日开始释放的2600万桶原油将弥补这部分损失，至少短期内是如此。从需求的角度来看，经济衰退对原油和成品油市场从来都是利空，尽管近期市场对风险资产持乐观态度，但能源交易员仍对衰退威胁加剧保持警惕。上周原油价格创下去年10月以来最好的一周。布伦特原油上涨1.89美元，以每桶86.39美元收盘。德意志银行策略师预计，今年年底布伦特原油价格将在每盎司80美元左右。我们预计上半年布伦特原油价格为75美元/桶，然后在下半年回升至80美元/桶。“我们认为经济衰退导致需求增长放缓，但由于中国早于预期退出零冠疫情，第二季度“弹弓式”反弹的空间较小。到下半年，全球需求应该会增加100万桶/天，高于2019年下半年的水平。我们认为，在2023年下半年需求复苏之前，供应过剩将维持上半年的下行压力，与OPEC的政策偏见产生紧张关系。然而，OPEC上调2023年全球原油需求增长预测，为油价提供一些支撑。OPEC在周二发布的短期能源展望报告中表示，2023年全球原油需求将增加232万桶/日，或2.3%，比上个月预测高10万桶/日。OPEC指出，2023年原油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。OPEC还预测2023年全球经济增长为2.6%，高于此前预测的2.5%；将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%；将2023年美国经济增长预期从1.0%上调至1.2%；将俄罗斯2023年石油产量预测从1018万桶/日下调至1013万桶/日；欧佩克1月份石油产量环比下降4.9万桶/日，至2888万桶/日；将2023年非欧佩克石油供应增长预期下调至140万桶/日。俄乌军事冲突仍在持续并有升级的风险，西方加大对俄罗斯制裁，可能影响俄罗斯的原油出口。俄罗斯军队周二轰炸了东部顿涅茨克地区的乌克兰前线部队和城镇，这似乎是新一波攻势初期的炮击；西方盟国则开会评估向基辅运送更多武器以进行预期的反击。俄乌冲突爆发以来，尽管以美国为首的西方国家曾表示，不会直接介入俄乌冲突，但却在持续向乌克兰输送武器。此外，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，将强制银行报告涉及俄央行的资产信息。据媒体看到的一份提案草案，作为欧盟对俄最新制裁方案的一部分，欧盟计划强制银行报告涉及俄罗斯央行的资产信息，以掌握欧盟冻结的俄央行和其他受制裁的俄国家支持资产的规模，欧盟可能将这些资金作为为乌克兰重建做出贡献的第一步。阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail Mohamed Al Mazrouei)周二表示，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底，目前更担心明年的供应超过需求。美国战略原油储备(SPR)的出售不会震惊市场。OPEC+需要注意经济放缓的现象。布伦特原油交易价格与今年年初的水平相似，约为85美元。但瑞银(UBS)经济学家认为，今年石油市场的紧缩最终将使价格进入上升轨道。随着俄罗斯减产，油价复苏将获得牵引力。我们预计2023年俄罗斯原油产量将从2022年初高于1000万桶/日的水平下降到900万桶/日以下，12月为977万桶/日。我们认为，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。我们预计非OPEC +国家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数(CPI)衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5%降至6.4%，高于市场预期的6.2%。环比来看，CPI上涨0.5%，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4%，年率从5.7%降至5.6%，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5%。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5%以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2%的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1%和1.1%，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7%，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周三关注：国际能源署(IEA)短期能源展望月报美国1月零售销售美国2月纽约联储制造业指数美国1月工业产出美国EIA每周原油库存报告 2023-02-15
兴业投资2023-02-15
英皇金汇即发：美元偏弱黄金周二走势震荡
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价动向美政府宣布将自战略石油储备 (SPR) 中再出售 2600 万桶原油的计画後，原油期货价格周二下跌，为 3 个交易日来首见。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.08 美元或近 1.4%，收每桶 79.06 美元，自昨日登上的两周高点下滑。与此同时，石油输出国组织 (OPEC) 周二公布月报，将今年全球石油需求增长预期上调 10 万桶 / 日，达每日 230 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 加拿大12月批发销售月率 21:30 美国1月零售销售月率 21:30 美国2月纽约联储制造业指数 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:15 美国1月工业产出月率 23:00 美国2月NAHB房产市场指数 23:00 美国12月商业库存月率 23:30 美国至2月10日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月10日持仓量为920.79吨，较上日减持0.31吨，本月止净增持2.29吨。周二美国劳工部报告称，衡量一篮子普通商品和服务的消费者价格指数(CPI) 1月份环比上涨0.5%，同比上涨6.4%。接受道钟斯调查的经济学家此前预计增幅分别为0.4%和6.2%。扣除波动较大的食品和能源，核心CPI环比增长0.4%，同比增长5.6%，分别高於预期的0.3%和5.5%。CPI资料公布後，里士满联储主席巴尔金和达拉斯联储主席洛根都表示，央行需要集中精力将通胀降至2%的目标。周二美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯表示，要将通胀降至美联储2%的目标，可能需要“疲弱”的经济增长和劳动力市场疲软。威廉姆斯在纽约银行家协会发表演讲时表示:“我相信，货币政策的齿轮将继续朝着将通胀降至2%的方向转动。”“我们将坚持到底，直到我们的任务完成。”因美联储官员在加息问题上仍持鹰派立场，周二黄金价格回吐因美元走软而累积的大部分涨幅，收盘几乎持平，日内最高触及1870.27美元/盎司，最低触及1843.16美元/盎司，尾盘现货黄金收报1854.16美元/盎司。今日建议伦敦金於 1838 – 1858间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16850 - 17380 支持位 1818/1825阻力位 1885/1905 入市策略一 : 下方触及1838水平可做多，目标位于1848水准，止损设在1830水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1858元水平做空，止赚设在1848美元，止损设在1865。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-15
英皇金汇即发2023-02-15
CWG Markets：美元/日元创六周新高，美通CPI公布后美元探底回升
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低，此前美国表示将通过从战略石油储备(SPR)中释放更多原油来增加市场供应。前日公布数据与消息：数据显示，在截至1月份的12个月中，美国消费者物价指数(CPI)上涨了6.4%，是2021年10月以来最小的涨幅。上个月，CPI按月增长0.5%，也符合预期。美元跌至近两周低点后，黄金周二一度上涨了0.8%。人们仍然担心美联储可能觉得有必要在加息和对抗通胀压力方面更加激进，这将对黄金构成压力。在CPI数据公布后，里奇蒙联储主席巴尔金和达拉斯联储主席洛根都表示，美联储将需要专注于将通胀率降至2%的目标。预计美联储将至少再提高两次政策利率至5%-5.25%的区间，金融市场仍预计夏季进一步加息25个基点的几率为50%。指标10年期美债收益率上升，对黄金构成压力。钯金大跌4.2%，至每盎司1500.18美元，稍早触及1468.94美元，为2019年8月底以来最低。现货白银下跌0.6%至21.84美元，铂金下滑2.3%至931.61美元。油价周二收低超过1%，此前美国表示将通过从战略石油储备(SPR)中释放更多原油来增加市场供应。美国能源部周一表示，将从SPR中出售2600万桶石油，而SPR已经处于1983年以来的最低水平。在拜登政府去年出售了创纪录的1.8亿桶储备石油后，能源部曾考虑取消2023财年的石油出售计划。但这将需要国会采取行动来改变授权。两大指标盘中稍早均下挫超过2美元，但在数据显示美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅为2021年末以来最小后，跌幅收窄。分析师表示，该数据可能会使美联储保持在温和的加息路径上。通胀报告公布后，美元最初全面下跌，但随着美债收益率上升，美元重新站稳了脚跟。数据显示，美国劳工部的消费者物价指数在12月份增长0.1%后，1月增长了0.5%。月度通胀率部分受到汽油价格上涨的推动，1月汽油价格大涨3.6%。但在截至1月份的12个月中，CPI增长了6.4%，是约一年半来的最小涨幅，12月涨幅为6.5%。但1月CPI同比涨幅高于市场预测的6.2%。美国银行驻伦敦的G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，“按月升幅符合预期，但上月数据被上修使同比涨幅高于预期。这应该使美元保持强劲，美国的通胀显然具有粘性。这将使美联储的政策保持不变，使美元保持强势--不一定更强。大的方面是，通胀数据明确显示，市场对今年通胀率下降到足以让美联储开始降息的程度过于乐观。” 在下午的交易中，美元兑日元上涨0.5%，至133.035，此前曾触及133.305日元的六周峰值。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数最后持平于103.22，该指数最低跌至102.50，为2月3日以来的最弱水平。欧元上涨0.1%，至1.0738美元，在数据公布后触及约两周高点1.0805美元；美元兑瑞郎也上涨0.2%，至0.9215瑞郎。富国银行(Wells Fargo)驻伦敦的宏观策略师Erik Nelson表示，“市场倾向于在今年上半年做空美元，有了这样的CPI数据和最近的经济活动数据，美元就很难继续下跌。我认为它在短期内将保持相对强劲。” 与美联储政策利率挂钩的期货在周二坚持押注美联储将至少再加息两次。期货合约定价显示，交易员们大量押注美联储将在3月和5月的会议上各加息25个基点。目前美联储的联邦基金利率目标区间为4.50%-4.75%。联邦基金利率的峰值被认为在7月达到5.272%。美元指数技术分析：美指周二上涨在103.55之下遇阻，下跌在102.50之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.65--102.05之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70，短线重要阻力在104.05--104.10。今天美指短线支持在102.65--102.70，短线重要支持在102.05--102.10。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0705之上受到支持，上涨在1.0805之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0695之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0795--1.0850之间。今天欧美短线阻力在1.0790--1.0795，短线重要阻力在1.0845--1.0850。今天欧美短线支持在1.0695--1.0700，短线重要支持在1.0650--1.0655。黄金技术分析：黄金周二下跌在1843.00之上受到支持，上涨在1871.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1842.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1870.00--1884.00之间。今天黄金短线阻力在1869.00--1870.00，短线重要阻力在1883.00--1884.00。今天黄金短线支持在1842.00--1843.00，短线重要支持在1829.00--1830.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月14日（周二）收盘下跌15.39点，跌幅0.10%，报15381.95点；英国富时100指数2月14日（周二）收盘上涨3.15点，涨幅0.04%，报7950.75点；法国CAC40指数2月14日（周二）收盘上涨5.22点，涨幅0.07%，报7213.81点；欧洲斯托克50指数2月14日（周二）收盘下跌0.61点，跌幅0.01%，报4240.75点；西班牙IBEX35指数2月14日（周二）收盘上涨56.31点，涨幅0.61%，报9266.61点；意大利富时MIB指数2月14日（周二）收盘上涨54.39点，涨幅0.20%，报27493.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月14日（周二）收盘下跌156.14点，跌幅0.46%，报34089.79点；标普500指数2月14日（周二）收盘下跌1.73点，跌幅0.04%，报4135.56点；纳斯达克综合指数2月14日（周二）收盘上涨68.36点，涨幅0.57%，报11960.14点。主要商品收盘：4月交割的布伦特原油期货下跌1.2%，报每桶85.58美元。3月交割的美国原油期货下跌1.4%，报每桶79.06美元；美国期金上涨0.1%，报收于1851.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.70---103.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0795---1.0695的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2260---1.2105的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9255---0.9155的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.75---131.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7040---0.6930的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3395---1.3280的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1870.00---1842.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-15
CWG Markets2023-02-15
CPT Markets：API油库存猛增及美国从SPR释放油供应打压油价！日内关注IEA月度油市报告
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存猛增和美国表示将通过从战略石油储备(SPR)中释放更多原油来增加市场供应，使得油价下行震荡。在利空数据方面，美国石油协会API的数据表示，美国上周原油和成品油库存均增加。在截至2月10日的一周内，原油库存猛增1050.7万桶及馏分油库存增加172.8万桶。美国能源部周一表示，将从SPR中出售2600万桶石油，而SPR已经处于1983年以来的最低水平。此外，美股普遍下跌，包含标普指数收盘下跌0.04%及道琼指数收盘下跌0.46%。而在利多数据方面，石油输出国组织OPEC几个月来首次上调了对今年全球石油需求增长的预测，理由是中国放宽了新冠疫情限制以及全球经济前景小幅增强。 OPEC在一份月度报告中表示，今年全球石油需求将增加232万桶/日，或2.3%。该预测比上个月时高出10万桶/日。 OPEC在报告中表示，今年石油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。总而言之，油价受API油库存猛增及美国能源部将从SPR中出售而下行承压，不过OPEC数月来首次上调今年全球石油需求增长预估，限制了油价的跌势；日内重点将关注IEA公布月度原油市场报告。从上方压制(上方阻力) 85.10，85.50；从下行方向看，下方支撑84.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-15
OPEC上调2023年全球原油需求增长预估但美国库存猛增挫油价
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低，此前美国表示将通过从战略石油储备（SPR）中释放更多原油来增加市场供应，上周美国原油库存猛增约 1050 万桶，限制油价涨幅。影响油价利空因素（一）上周美国原油库存猛增约 1050 万桶美国石油协会（API）的数据指出，美国上周原油和成品油库存均增加。在截至 2 月 10 日的一周内，原油库存猛增约 1050 万桶，汽油库存增加约 84.6 万桶，馏分油库存增加约 170 万桶。（二）通胀数据未能缓解美联储升息担忧此前公布的美国 1 月消费者物价数据几乎没有改变人们对美联储加息路径的预期.美国银行财富管理首席股票策略师 Terry Sandven 表示:“通胀处于高位，尽管似乎正在放缓，从今天的价格走势来看，我认为这可能是在今年以来表现强劲的情况下进行一些获利了结。” （三）美联储决策者重申需继续加息以遏制通胀多位美联储决策者表示，美联储将需要继续逐步加息，以遏制通胀，并暗示火爆的就业市场导致价格压力更具粘性，借贷成本可能会升至高于他们之前预期的水平。纽约联储主席 John Williams 对记者表示，“鉴于劳动力市场的强劲势头，显然存在通胀在比预期更长的时间内处于高位的风险，我们可能需要将利率上调至高于当前预测的水平。” 达拉斯联储主席 Lorie Logan 表示，随着强劲到令人无法置信的”劳动力市场推高薪资并让通胀持于高位，美联储目前不应锁定一个终端利率。（四）美联储到 6 月累计加息 75 基点的概率近 50% 据 CME “美联储观察”：美联储 3 月加息 25 个基点至 4.75%-5.00% 区间的概率为 90.8%，加息 50 个基点至 5.00%-5.25% 区间的概率为 9.2%；到 5月累计加息 25 个基点的概率为 17.8%，累计加息 50 个基点的概率为 74.8%，累计加息 75 个基点至 5.25%-5.50% 区间的概率为 7.4%；到 6 月累计加息 75 个基点概率为 49.7%。影响油价利多因素（一）欧佩克数月来首次上调今年全球石油需求增长预估欧佩克（OPEC）在一份月度报告中表示，今年全球石油需求将增加 232 万桶/日，或 2.3%，比上个月时高出 10 万桶/日。欧佩克在报告中说，“2023年石油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对中国、多数地区和世界产生的影响。” 交易商表示及路孚特 Eikon 的数据显示，1月运往中国的乌拉尔原油（Urals）海运供应量增至约 23 万桶/日，为 2022 年 6 月以来最高，中国对乌拉尔原油的需求显示出反弹的早期迹象。（二）美国小企业信心在 1 月份有所改善一项调查显示，随着对通胀的担忧有所缓解，美国小企业信心在 1 月份有所改善，但劳动力短缺仍然是许多企业主担忧的主要问题。全美独立企业联盟（NFIB）表示，由于预计未来六个月业务状况会更好的企业主比例有所改善，其 1 月小企业乐观指数上升 0.5 点至 90.3。总体来看，地缘局势依然支撑油价，且欧佩克数月来首次上调今年全球石油需求增长预估，但美国原油库存猛增限制油价涨幅，油价短线或震荡下行。
芷莹2023-02-15
期市早盘：商品期货涨跌不一，液化石油气跌超3％，沪锡跌超2％
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％，此前美国表示将通过从战略石油储备（SPR）中释放更多原油来增加市场供应。美国能源部周一表示，将从SPR中出售2600万桶石油，而SPR已经处于1983年以来的最低水平。　　在拜登政府去年出售了创纪录的1.8亿桶储备石油后，能源部曾考虑取消2023财年的石油出售计划。但这将需要国会采取行动来改变授权。　　两大指标盘中稍早均下挫超过2美元，但在数据显示美国消费者物价指数（CPI）同比涨幅为2021年末以来最小后，跌幅收窄。分析师表示，该数据可能会使美联储保持在温和的加息路径上。　　OANDA分析师Craig Erlam在一份报告中表示：“利率目前处于这样的状态，每25个基点都很重要，可能是软着陆和衰退之间的区别。” 　　石油输出国组织（OPEC）几个月来首次上调了对2023年全球石油需求增长的预测，理由是中国放宽了新冠疫情限制，以及全球经济前景小幅增强。这也让油价缩小了跌幅。　　美国能源信息署（EIA）周一表示，预计美国七个最大的页岩盆地3月产量将创纪录，这也缓解了供应担忧。
金融界2023-02-15
CPI果真引爆大行情！美联储官员与“美联储新喉舌”如何评价？美联储二号人物离职恐提升衰退风险
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周一有报道称，美国正考虑向市场出售更多SPR原油，原油价格继续承压。外汇方面，美元最终基本持平，但美元指数受CPI影响波动加剧，CPI数据公布后一度下挫至102.54低点，但随后自低位大幅跳升至103.53，尾盘自高位有所回落。日元继续走弱，此前日本确认植田和男为日本央行行长，且美国国债收益率保持坚挺。贵金属方面，在美元跌至近两周低点后，金价一度上涨0.8%，但随后随着美元回升一度自高位下跌27美元，尾盘回升至平盘附近交投。美市尾盘，现货黄金收报1854.15美元/盎司，上涨0.81美元或0.04%，日内最高触及1870.55美元/盎司，最低触及1843.27美元/盎司。消息面上，美国CPI报告方面，衡量年度总体通胀和核心通胀的指标在1月份有所下降，但低于分析师的预期。整体CPI同比增幅从6.5%降至6.4%(市场预期下降至6.2%)，而核心通胀率同比增幅从5.7%降至5.6%(市场预期下降至5.5%)。整体通胀受到能源价格上涨的提振，同时核心商品价格出现反弹，抵消了核心服务价格上涨放缓的影响。从报告的细节来看，凯投宏观(Capital Economics)表示，仍没有太多证据表明核心服务通胀正在显著放缓。该行表示，数据显示通胀只是在逐步下降，但它仍预计，随着商品短缺缓解和房价通胀开始回落，通胀下降趋势将很快加速。该行写道:“在最近对季节性调整进行修正后，3个月核心CPI年率略高于此前预期，1月份升至4.6%。加上今年年初实体经济增长的明显弹性，这将使美联储在未来的会议上继续加息。” 不过，该行仍认为，随着核心商品价格回落、住房通胀放缓以及劳动力市场状况降温，通胀将很快出现更大幅度的放缓。美联储官员讲话方面，纽约联储主席威廉姆斯重申，控制通货膨胀“仍有一段路要走”，目前的通货膨胀水平太高了。失业率方面，他略微下调了自己的预测，指出他现在预计失业率将升至4.00至4.5%之间，此前他曾表示，他预计失业率将升至4.5%，因此1月份的火热就业报告似乎对他的预测产生了影响。他对终端利率的看法也略有不同，去年12月他曾表示利率在5.00-5.50%之间是合理的，但上周他将这一观点改变为5.00-5.25%。然而，在1月份的通胀数据公布后，他现在似乎改变了自己对FFR上限的看法，将其上调至5.50%。尽管他确实表示通胀在最近几个月一直在放缓，1月份的CPI与现有的通胀情况一致，但他指出，就业市场非常强劲，最近的数据支持进一步加息。他最大的担忧是，高通胀会嵌入公众的预期，强调美联储的利率没有达到应有的水平，他们将需要一段时间的限制性利率来冷却通胀，美联储可能需要比预期更高的利率，同时也存在通胀高于预期的风险。降息方面，他表示，美联储有可能在2024年和2025年降息，以反映较低的通胀。另一位具有投票权的美联储官员哈克预计，在今年的某个时候，政策利率将有足够的限制性，以保持利率不变。他指出美联储还没有结束，但可能已经接近尾声。他指出，美联储需要把利率提高到5%以上多高取决于即将公布的数据，周二的通胀报告显示，通胀水平并未迅速下降。他还认为，美联储需要在一段时间内以25个基点的加息幅度将利率维持在5%以上。哈克预测核心通胀率今年将在3.5%左右，2024年回落至2.5%，2025年回到2%的目标——所有这些都与美联储的中值一致。他指出，国内生产总值GDP(的增长将是温和的，他预计不会出现衰退。预计今年实际GDP增长率约为1%，2024年和2025年的趋势增长率将回升至2%。就业市场几乎没有衰退的迹象，并认为今年的失业率将升至略高于4%的水平(美联储的中值为4.6%)。另一位具有投票权的美联储官员、达拉斯联储主席洛根表示，如果需要，美联储必须为继续提高利率的时间超过预期做好准备。尽管在暂停之后，美联储仍需要保持灵活性，并在条件需要时进一步收紧。他强调，收紧政策力度过小是最大风险。在加息问题上，她指出，有必要继续逐步加息，直到他们看到令人信服的证据，证明通胀正以可持续、及时的方式降至2%，因此不应锁定美联储政策利率峰值或精确的利率路径。此外，她补充说，通货膨胀已经取得了一些进展，但需要看到服务业的通货膨胀放缓，并重申了一个熟悉的主题，即首要任务是恢复价格稳定。今年不具有投票权的美联储官员巴尔金表示，CPI报告与预期相符，通货膨胀的惯性和持久性将比美联储认为的要大得多。巴尔金强调了他的数据依赖策略，并称如果通胀稳定下来，可能不会对利率终端造成太大影响，但这一切都取决于数据。他还警告称，如果通胀持续，美联储或将利率升至更高水平，但将再次对数据做出反应(个人消费消费指数(PCE)将于下周五公布，这是美联储首选的指标，下一次美联储会议前还有另一份CPI和就业报告)。最后，他指出，在这一点上，做得太多的风险比做得太少的风险更大。此外，值得指出的是，美联储副主席布雷纳德即将离任。在美国总统拜登任命布雷纳德为其最高经济顾问后，布雷纳德在美联储的时间即将结束。Politico随后报道称，美联储官员戴利和威廉姆斯、前奥巴马顾问史蒂文森和摩根士丹利全球首席经济学家卡彭特都是接替布雷纳德担任副主席的候选人。华尔街日报记者、“新美联储通讯社”Nick Timiraos发文称，随着布雷纳德离开美联储，前往白宫任职，拜登对其经济团队的重组可能会对美联储产生最直接的经济影响。预测公司LH Meyer经济学家Derek Tang说，“从一定程度上讲，作为鸽派凝聚力量，布雷纳德退出美联储增加了经济衰退的风险，因为这可能导致美联储在今年春季更大幅度地加息。” 拜登可能会提名一位与布雷纳德观点类似的新美联储副主席，但新人可能很难迅速拥有与布雷纳德一样的影响力。拜登可以考虑的候选人包括美联储理事库克和波士顿联储主席柯林斯，其他人选包括哈佛大学经济学家戴南、西北大学金融学教授埃伯里等。针对CPI报告，Timiraos表示，周二强劲的报告会让美联储官员们在3月会议上继续加息，并暗示未来可能会进一步加息。 Timiraos认为，最新通胀报告说明了为什么美联储官员们在最近的公开讲话中为更长的通胀斗争做好了准备。例如，美联储主席鲍威尔上周表示，将通胀率降低至美联储2%目标的过程可能需要相当长的时间。我们认为这不会是一帆风顺的。这可能会很坎坷。预期通货膨胀将迅速且无痛苦地消失，不是基本情况。鲍威尔认为基本情况是，美联储将不得不进行更多的加息，然后不得不环顾四周，看看是否做得足够。与上述形成鲜明对比的是许多投资者们，他们预计通胀会更快下降。 Timiraos指出，此前美联储官员们担心劳动力市场紧张将继续对工资和物价构成上行压力。在过去的三个月里，鲍威尔多次提及劳动力市场仍然紧张、工资压力上升以及劳动密集型服务的通胀水平高，这些都说明美联储继续加息是合理的。 Timiraos在文章结尾援引了鲍威尔上周的观点：如果经济数据表明美国经济活动正在以美联储官员们没有预料到的方式加速，那么美联储将准备加息。“我们将对数据做出反应。因此，例如，如果我们继续获得强劲的劳动力市场报告或更高的通胀报告，那么我们很可能必须采取更多行动，加息幅度要超过市场预期。”
会员
夏洛特2023-02-15
原油收盘：美国重启战略储备出售计划原油三日来首次收跌
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通知”，以履行其对国会的义务。即今年从SPR出售2600万桶原油。能源部表示，这笔交易将“履行”2015年《两党预算法案》和《修复美国地面运输法案》“规定的国会授权”。美国能源部称，此次石油出售将在4月1日至6月30日期间进行。　　Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇表示，这些发布计划是国会授权的一部分，与年度预算有关，这项授权已经实施了近十年。但“当交易员看到SPR发布的消息时，他们会认为‘市场上有更多供应’，于是先按下卖出按钮，然后再问问题。”去年2月俄乌战争爆发后，为了应对油价飙升，美国从石油储备中抽走了1.8亿桶石油。　　StoneX堪萨斯城能源团队在周二的一份简报中写道:“在2022年的大规模销售之后，从SPR出售的原油比过去少得多。”虽然此次的抛售与2022年是分开的，但有人预测，考虑到剩余储备量较低，拜登政府可能会取消2023年的军售。并开始重新供应储备。　　ActivTrades高级分析师里卡多·埃万杰利斯塔（Ricardo Evangelista）在一份报告中表示:“这一立场似乎令市场感到意外，因为许多人此前预计2023年的释放将被取消，储备的再供应将开始。” 　　在SPR发布消息之前，俄罗斯上周晚些时候宣布，将从3月份开始每天削减50万桶石油产量，以报复西方国家实施的价格上限。　　Seven Report的Richey表示:“3月份的减产总量约为1500万桶，但美国从4月1日开始从战略石油储备中释放的2600万桶将超过这些损失，至少在短期内是这样。” 　　他说，油价也"在CPI报告公布后开始影响短期利率，因长期收益率曲线深度反转继续发出经济衰退即将来临的警告信号。"“从需求的角度来看，衰退对石油和成品油市场从来都不是好事，尽管近期市场对风险资产持乐观态度，但能源交易员仍对衰退威胁加剧保持警惕。” 　　与此同时，石油输出国组织周二在一份月度报告中将今年全球石油需求增长预期上调10万桶/天，至230万桶/天。石油交易商也在等待美国能源情报署将于周三公布的美国每周石油供应报告。　　标普Global Commodity Insights调查的分析师平均预计，截至2月10日当周，商业原油供应将增加60万桶，汽油供应将增加160万桶，而馏分油库存预计将减少10万桶。
金融界2023-02-15
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解，油价上行动力消退
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此同时，美国将进一步出售战略原油储备（SPR），也令油价承压。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。此外，国会要求在2024年至2027财年释放约1.4亿桶原油，但在去年12月国会批准了拜登支出法案中的一项条款后，这部分计划就被取消了。　　美国原油产量增加，也缓解供应趋紧担忧。美国能源信息署（EIA）表示，预计美国巴肯地区原油产量将在3月上升至2022年9月以来的最高水平；预计美国二叠纪原油产量将在3月份升至记录以来新高；预计美国3月页岩油产量将增加7.5万桶/日，至产出936万桶/日；预计3月二叠纪原油产量为568万桶/日，此前2月为565万桶/日。　　此外，投资者在周二关键的美国通胀（CPI）数据公布前对短期需求的担忧，也给油价施压。市场分析人士表示，由于对全球经济增长放缓的担忧，以及在未来美国通胀报告公布前的谨慎，也拖累了市场风险情绪。美联储一直在提高利率以遏制通胀，这导致人们担心此举将减缓经济活动并降低原油需求。　　然而，俄罗斯原油出口下降，这限制了油价下行空间。俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球原油市场仍然面临重大风险，包括经合组织国家可能释放战略原油储备；俄罗斯计划在2023年将其80％以上的原油出口，75％的原油产品出口到“友好”国家。俄罗斯外交部副部长安德烈•鲁坚科在接受卫星通讯社采访时说，俄罗斯向印度出售原油的价格是通过市场方法确定的，但俄罗斯不止一次表示不会亏本出售原油。另据消息人士透露，由于禁运、油轮短缺和恶劣天气，俄罗斯2月1日至12日的燃油出口下降了约10％。而截至2月10日当周，俄罗斯海运原油出货量降至290万桶/日，这是六周以来最低水平，较上一周的出货量减少了56.2万桶/日，降幅为16％。截至2月10日的过去四周平均出货量为320万桶/日，为1月初以来首次下滑。　　同时，随着中国在12月取消防疫限制措施后，市场乐观预期中国需求将复苏，这在近期持续为油价提供支撑。中国是世界第一大原油进口国和第二大原油消费国。OPEC秘书长盖斯表示，OPEC预计2023年全球原油需求将超过疫情前的水平；到2025年，需求将升至1.1亿桶/日，原因是随着中国放宽防疫措施，经济前景将有所改善。此外，盖斯还表示，原油行业多年来一直受到长期投资不足的困扰。油价可能在今年晚些时候重拾涨势，回到每桶100美元。　　此外，国际货币基金组织（IMF）对今年全球经济的乐观展望，也提升市场情绪。IMF总裁格奥尔基耶娃指出，美国经济可能避免衰退，中国取消疫情防控措施后重新开放。格奥尔基耶娃在世界政府峰会上发言时将IMF对2023年的展望描述为 “没那么糟，但也不好”，积极的因素是美国和欧盟劳动力市场彰显韧性，中国重新开放，以及“央行收紧金融状况令人意外的良好结果，且通胀最终放缓，尽管这场战斗尚未胜利”。　　接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC 1月份的产量数据。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，OPEC可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会（API）公布的截至2月3日当周的石油库存数据。此前截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶。此外，原油投资者会密切关注地缘政治消息，以获得明确方向。　　美元指数　　美元指数周一小幅高开后震荡上扬，并触及近一周高点约103.837，因美国经济数据乐观提升美联储继续加息预期，以及围绕“不明物体”的地缘政治担忧导致美中紧张局势，提振了美元需求。但随着投资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎，美国股市上涨和美国国债收益率在连续多日上涨后回落，提升了风险偏好情绪，令美元指数反转走低，回吐涨幅。　　然而，美联储政策制定者的鹰派言论限制美元跌势。美联储理事鲍曼周一表示，美联储将需要继续加息，以使利率达到足够高的水平，使通胀回落至央行的目标利率。在他之前，费城联储主席哈克反击有关美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。” 　　接下来，北京时间21:30公布的美国1月份消费者价格指数（CPI）似乎是关键，因为美联储最近的评论似乎暗示了更多的加息。此外，美联储的政策转向讨论也不远了，因此美国通胀数据的任何令人失望的消息都会毫不犹豫地打击美元指数。不过，德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke却表示，即使通货膨胀比市场预期的更明显地回落，这并不一定意味着市场将立即再次转向美元看跌的观点。我认为，这将需要一组更大的数据，来说明过去加息导致经济出现放缓的总体情况，并可能削弱美联储软着陆的预期。在我看来，只有在这个阶段，市场才有理由越来越预期美联储将朝着自己预定的方向采取行动，这将给美元带来压力。如果通胀数据低于市场预期，我预计美元将出现短期下跌，但我对这种情况持续一整周持谨慎态度。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在77.60-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点79.65，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月14日低点78.95，跌破后将下探2月13日低点78.45，然后是2月3日高点78.00和2月7日高点77.60，以及2月8日低点77.10和1月31日低点76.55。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区企稳。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在84.35-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月14日低点85.60，跌破将下探2月13日低点85.05，然后是1月18日低点84.35和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周二关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国1月消费者价格指数（CPI）　　美国API每周原油库存报告　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-02-14

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