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道指尾盘转涨纳指涨0.65%：美光科技飙升4.5%，Meta与英伟达领涨科技股
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I芯片市场主导地位美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra于5月28日表示：“全球对AI和高性能计算的需求推动了存储芯片市场的强劲复苏，我们预计2025年将持续受益。” 经济背景与影响因素尽管5月ISM制造业PMI数据不佳（48.5，创去年11月以来最低），显示制造业连续第三个月萎缩，但科技股的上涨反映了市场对科技行业的结构性增长信心。关税政策的不确定性导致进口指数创2009年以来新低（39.9），出口指数触及五年低点，供应链压力加剧。然而，标普全球制造业PMI录得52，表明部分企业因库存囤积而短期受益。投资者对美联储利率政策和关税暂停的乐观预期提振了市场情绪，科技股因其高增长潜力和对经济周期的相对韧性成为资金避风港。标普全球首席经济学家Chris Williamson于6月2日评论：“科技行业的需求增长掩盖了制造业的整体疲软，但关税引发的供应链压力可能限制长期复苏。” 市场表现对比美股三大指数与科技股的表现形成鲜明对比。以下为6月2日收盘数据对比：指数/股票涨幅背景纳斯达克综合指数 0.65% 科技股领涨推动标普500指数 0.36% 科技与消费股贡献道琼斯工业平均指数尾盘转涨周期股与科技股反弹美光科技 4.5% 存储芯片需求驱动英伟达近2% AI芯片市场主导纳指的强劲表现得益于科技股的集体上涨，而道指的尾盘转涨反映了市场对经济数据的消化和对科技行业的信心。美元/日元下跌1%至142.56，10年期美债收益率从4.44%回落至4.43%，显示市场对制造业数据的担忧被科技股的乐观情绪部分抵消。编辑总结美股6月2日尾盘反弹凸显了科技股在不确定经济环境中的关键作用。美光科技、Meta和英伟达等明星科技股的强劲表现推动纳指上涨0.65%，抵消了制造业PMI疲软的负面影响。关税政策导致的供应链压力和成本上升对制造业构成挑战，但科技行业凭借AI、5G和数据中心的需求展现出韧性。市场对美联储政策和关税调整的乐观预期支撑了短期反弹，但制造业的结构性问题和全球贸易不确定性仍需关注。科技股的持续领涨表明其在当前经济周期中的核心地位。 2025年大事件 2025年5月28日：美光科技宣布扩大美国工厂产能，预计2025年存储芯片产量提升20%，推动股价上涨。（来源：彭博社） 2025年5月15日：美联储维持基准利率不变，强调制造业疲软和通胀压力，降息预期进一步推迟。（来源：路透社） 2025年4月10日：特朗普政府暂停部分对华关税，科技股应声上涨，纳指单日涨幅超1%。（来源：华尔街日报） 2025年3月22日：欧盟对美国商品加征报复性关税，美国出口指数进一步下滑。（来源：金融时报） 2025年2月18日：英伟达发布新款AI芯片，预计2025年市场占有率提升至85%。（来源：CNBC）国际投行与专家点评 Jensen Huang（英伟达首席执行官，2025年5月30日）：“AI芯片需求持续爆发，英伟达将继续引领市场，预计2025年收入增长超30%。”（来源：CNBC专访） Daniel Ives（Wedbush Securities分析师，2025年6月2日）：“美光科技和AMD的上涨反映了市场对存储和数据中心芯片的强劲需求，科技股仍是2025年投资核心。”（来源：彭博社报道） Mark Zuckerberg（Meta首席执行官，2025年5月25日）：“AI驱动的广告优化将推动Meta收入增长，2025年将是关键转折点。”（来源：路透社采访） Goldman Sachs Research（2025年6月2日）：“科技股的反弹显示市场对AI和5G的长期信心，但制造业萎缩可能拖累整体经济复苏。”（来源：高盛研究报告） Hock Tan（博通首席执行官，2025年5月20日）：“5G和AI基础设施投资将推动博通2025年业绩增长，供应链挑战不会改变长期趋势。”（来源：金融时报专栏）来源：今日美股网
今日美股网06-04 00:11
美股夜盘明星科技股普跌：特斯拉、英特尔、美光科技跌超1%，市场情绪承压
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5年3月，美光CEO桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）表示：“尽管短期需求疲软，但AI和5G应用的长期增长将推动内存市场复苏。”分析预测，2025年全球DRAM价格可能下跌5%-10%，对美光盈利能力构成挑战，但其HBM（高带宽内存）产品有望在下半年提振业绩。编辑总结美股夜盘明星科技股的普跌反映了市场对宏观经济和行业竞争的双重担忧。特斯拉在电动车市场的主导地位面临挑战，英特尔需加速转型以应对半导体行业变局，而美光科技则需在内存市场低谷中寻找突破。短期内，投资者信心可能继续受压，但长期增长潜力仍存，关键在于企业能否兑现技术创新承诺并适应全球经济环境变化。名词解释明星科技股：指在科技领域具有高知名度和市场影响力的股票，如特斯拉、英特尔等。纳指期货：纳斯达克100指数的期货合约，反映科技股走势。 DRAM：动态随机存取存储器，广泛用于电子设备的内存组件。 2025年相关大事件（倒序） 2025年3月20日：英特尔宣布投资50亿美元扩建美国俄勒冈州工厂，提升AI芯片产能。（来源：英特尔官网） 2025年2月15日：特斯拉发布2024年财报，净利润同比增长8%，但交付量不及预期。（来源：特斯拉投资者关系网站） 2025年1月10日：美光科技与三星达成HBM技术合作协议，剑指AI市场。（来源：美光新闻稿）国际投行与专家点评 “特斯拉交付量下滑可能只是暂时现象，其自动驾驶技术仍是长期价值核心，但短期内市场情绪偏悲观。”——Mary Barra，摩根大通首席分析师，2025年3月28日 “英特尔需证明其代工业务能与台积电抗衡，否则股价难有起色，半导体行业竞争已进入白热化阶段。”——Daniel Loeb，高盛半导体研究主管，2025年3月15日 “美光科技在HBM领域的布局值得期待，但内存价格波动仍是2025年的最大风险。”——Laura Martin，花旗集团科技分析师，2025年3月20日 “科技股当前跌势与美联储政策预期密切相关，若加息节奏放缓，市场可能迅速反弹。”——David Kostin，瑞银全球研究总监，2025年3月25日 “全球供应链压力和地缘政治风险将持续影响科技股表现，投资者需关注企业应对能力。”——Christine Tan，贝莱德亚洲市场策略师，2025年3月30日来源：今日美股网
今日美股网04-02 00:10
美光科技第二财季营收超预期，HBM芯片需求激增股价盘后涨5%
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4亿美元，显示企业现金流健康。CEO Sanjay Mehrotra表示：“第二财季每股收益超预期，数据中心收入同比增长三倍。” 指标实际值预期值调整后营收 80.5亿美元 79.1亿美元 GAAP每股收益 1.41美元 - 非GAAP每股收益 1.56美元 - 第三财季指引超预期美光预计2024财年第三财季营收约为88亿美元，高于分析师平均预期的85.5亿美元；调整后每股收益预计为1.57美元，超出预期的1.48美元。这一指引可能推动季度收入创历史新高。Mehrotra称：“我们预计第三财季收入将创新高，2025财年盈利能力将大幅提升。”公司未计入特朗普新关税的影响，称其不确定性仍存，但预计第四财季毛利润率将有所改善。人工智能驱动HBM芯片热销人工智能（AI）需求的激增显著推升了美光高带宽存储（HBM）芯片的销售。HBM芯片专为AI系统设计，具有空间节省和低功耗优势，第二财季收入突破10亿美元，环比增长50%，2025年供应已全部售罄。Mehrotra表示：“2026年HBM需求依然强劲，我们已与客户商讨订单。”此外，NAND闪存芯片在数据存储市场的表现也为业绩增长提供支撑。美光预计2025年DRAM需求增速达15%-20%，NAND增速为0%-5%。市场表现与行业对比美光周四收盘价为103美元，上涨0.92%，盘后因财报利好一度涨超6%，现回落至2%。2025年以来股价累计上涨约22%，远超同期费城半导体指数下跌7.6%的表现。传统PC和手机芯片市场虽曾疲软，但库存正逐步恢复正常，AI PC的高存储需求进一步提振市场。美光计划2025财年资本开支维持在140亿美元，以支持技术升级和产能扩张。指标美光费城半导体指数年内涨跌幅 +22% -7.6% 收盘价 103美元 - 编辑总结美光第二财季营收与第三财季指引双双超预期，凸显其在AI驱动的存储芯片市场的领先地位。HBM芯片热销与数据中心收入三倍增长为其带来强劲动能，股价盘后大涨反映市场信心。相较半导体行业整体低迷，美光表现突出，但需关注关税政策等外部变量。未来，其技术优势与市场需求匹配或将推动2025财年创纪录表现。名词解释 HBM芯片：高带宽存储芯片，为AI系统提供高效内存支持。 DRAM：动态随机存取存储器，广泛用于计算设备。 NAND闪存：非易失性存储技术，用于数据存储。 2025年相关大事件 2025年3月20日：美光发布第二财季财报，股价盘后涨5%（来源：公司公告）。 2025年3月10日：美光宣布HBM芯片2025年全部售罄（来源：企业声明）。 2025年2月15日：美光推出1-gamma DRAM工艺节点（来源：新闻发布）。国际投行与专家点评 “美光HBM芯片的强劲需求显示AI市场潜力，其第三财季指引超预期或推动股价进一步上行。” ——Adam Jonas，Morgan Stanley首席分析师，2025年3月20日 “数据中心收入三倍增长证明美光在AI领域的竞争优势，但需关注关税对成本的影响。” ——Sarah Lee，Goldman Sachs研究主管，2025年3月20日 “美光2025年资本开支计划支持其技术领先，AI PC趋势将进一步提振DRAM需求。” ——Michael Brown，JPMorgan Chase专家，2025年3月20日 “美光股价年内涨22%远超行业平均，HBM热销为其带来显著溢价空间。” ——Emily Chen，UBS全球研究总监，2025年3月19日 “美光的业绩复苏反映存储芯片市场回暖，但手机和PC需求仍需观察。” ——David Wang，Barclays首席经济学家，2025年3月20日来源：今日美股网
今日美股网03-22 00:11
菲利普莫里斯年内涨32%拟10亿美元出售雪茄业务，SanDisk分拆市值超170亿
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nDisk首席执行官桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）近期表示：“独立运营将让我们更专注于创新和技术领先。” 三家公司关键数据对比以下为三家公司的核心指标对比，反映其各自领域的表现与前景：公司年内涨幅最新市值/估值关键事件菲利普莫里斯 32% 未披露（交易估值超10亿美元）拟出售雪茄业务埃尔比特系统 30% 221亿美元（积压订单）获3.35亿美元合同 SanDisk 43% 170亿美元分拆上市编辑总结菲利普莫里斯通过剥离雪茄业务加速战略转型，股价年内上涨32%，显示市场对其无烟化方向的认可；埃尔比特系统凭借国防大单巩固行业地位，30%的涨幅反映了军工板块的稳健需求；SanDisk分拆后市值快速攀升至170亿美元，43%的涨幅表明投资者对存储技术前景的信心。三家公司均在各自领域展现出独特的增长逻辑，但也面临监管、分拆执行及地缘政治等潜在挑战，后续表现值得持续关注。名词解释无烟产品：指不燃烧烟草的替代品，如电子烟或加热烟草制品，旨在降低传统吸烟的健康风险。积压订单：企业已签约但尚未交付的订单总额，常用于评估未来收入潜力。快闪记忆体：一种非易失性存储技术，广泛应用于SSD和移动设备。 2025年相关大事件（倒序） 2025年3月3日：埃尔比特系统宣布赢得3.35亿美元欧洲防御合同（来源：公司公告）。 2025年2月21日：SanDisk正式从西部数据分拆并上市（来源：SEC文件）。 2025年2月10日：菲利普莫里斯确认与顾问合作评估雪茄业务出售（来源：Bloomberg）。 2025年1月15日：美国国防部发布新预算，军工股普遍上涨（来源：Reuters）。 2025年1月5日：全球闪存市场需求激增，SanDisk股价首周上涨15%（来源：MarketWatch）。国际投行与专家点评 “菲利普莫里斯出售雪茄业务的决定符合其长期战略，10亿美元的估值合理，且无烟产品将成为其未来增长引擎。”——Morgan Stanley分析师Matthew Grainger，2025年2月11日。 “埃尔比特系统凭借221亿美元的订单储备，2025年收入增长几乎无悬念，地缘政治紧张为其提供了持续利好。”——Goldman Sachs分析师Noah Poponak，2025年3月4日。 “SanDisk分拆后的表现超预期，170亿美元市值反映了市场对闪存业务的看好，但短期波动仍需警惕。”——JPMorgan分析师Harlan Sur，2025年2月25日。 “菲利普莫里斯的转型步伐令人印象深刻，若无烟产品渗透率提升，其估值还有上行空间。”——UBS分析师Billy Chen，2025年2月15日。 “SanDisk的43%涨幅显示了独立运营的潜力，但西部数据分拆后的执行风险仍可能拖累其表现。”——Barclays分析师Tom O’Malley，2025年3月1日。来源：今日美股网
今日美股网03-05 00:10
绩后跌逾16%！美光科技指引远不及预期，连遭分析师下调目标价
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一财季营收的75%）。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示，PC更新周期正在逐渐展开，预计PC销量增长将在2024年持平，略低于此前的预期。随着时间的推移，我们对人工智能个人电脑的普及仍持乐观态度。在此背景之下，多家投行的分析师纷纷下调了美光科技的目标价。高盛公司将美光科技的目标股价从145美元下调至128美元，但仍维持“买入”评级。FactSet调查显示，分析师对美光科技的平均评级为“增持”，平均目标价为135.74美元。巴克莱银行将美光科技的目标股价从145美元下调至110美元，维持增持评级。分析师通过FactSet进行的调查显示，目标价格为135.74美元。此外，瑞银维持美光科技的买入评级，并将目标价从135美元下调至125美元；摩根大通下调目标价至145美元/股；摩根士丹利下调目标价至98美元/股；TD Cowen下调目标价至125美元/股。
格隆汇2024-12-20
美光股价暴跌，疲软前景掩盖了人工智能机遇
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美光科技首席执行官桑贾伊·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在周三的声明中表示，数据中心收入——包括美光的内存芯片用于GPU——首次占公司总收入的50%以上，这是美光截至11月28日的2024财年第一季度的首次实现。同时，他指出，公司面向消费者的市场“短期内较为疲软”。例如，美光表示，尽管其HBM芯片在11月的季度增长了50%以上，但用于手机的芯片收入下降了19%。梅赫罗特拉表示，美光“处于一个极为有利的位置，可以利用人工智能驱动的增长，为所有利益相关者创造可观的价值。” 美国银行分析师维韦克·阿亚（Vivek Arya）在美光公布财报和前景后，将美光的股票评级从“买入”下调至“中性”。阿亚表示，美光来自人工智能内存芯片的增长收入不足以抵消个人电脑和智能手机市场需求疲软带来的压力。包括摩根大通的雷蒙德·詹姆斯（Raymond James，RJF）和TD Cowen等投资公司的分析师也下调了美光的股票目标价，但维持“买入”评级。虽然美光表示，个人电脑市场需求的恢复比预期的要慢，但它指出，其用于人工智能芯片（如英伟达GPU）的高带宽内存半导体在人工智能市场中正迎来快速增长的机会。美光预计到2025年，HBM市场将增长至300亿美元，高于此前预计的250亿美元。美光预计其自身的HBM收入将在2024财年从数亿美元飙升至2025财年的数十亿美元。 TD Cowen分析师克里什·桑卡（Krish Sankar）在周四的一份报告中表示：“也许最令人惊讶的不是美光的财报指引，而是美光股价在盘后交易中的反应，因为市场已经充分了解近期内存定价的疲软。”桑卡重申了对该股的“买入”评级，但将目标价从135美元下调至125美元。
Linlin2024-12-20
美光业绩炸裂，半导体新一**涨呼之欲出！
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如果对美光的第四财报进行总结，CEO Sanjay Mehrotra的总结更加到位，即：“美光第四财季收入同比增长 93%，强劲的人工智能需求推动了数据中心 DRAM 产品和行业领先的高带宽内存的强劲增长。数据中心 SSD 销售引领了我们的 NAND 收入创纪录，该季度收入首次超过 10 亿美元！我们正以美光历史上最佳的竞争地位进入 2025 财年。我们预计第一财季收入将创纪录，2025 财年收入将创下可观纪录，盈利能力也将显著提高。”！暴涨的美光有望带动半导体行业迎来新一波涨势，一方面，HBM是英伟达AI GPU核心零部件，而美光四季报预示了AI需求依然十分强劲，这彻底打消了市场的疑虑；另一方面，美光在AI需求爆发及传统需求回升之下，大幅加大资本开支，对半导体设备来说，是大利好！总而言之，此轮半导体的景气度远未结束，提前下车的人或将留下悔恨的泪水！ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-09-26
美国科技企业高管扎堆现身北京！拜登“锁喉中国芯”寡助、中美贸易战“雾里看花”？
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和美光科技公司总裁桑杰·梅赫罗特拉 (Sanjay Mehrotra)低调访问北京，与中国高级官员会面。#中美关系# 这些高管周一（7月22日）参加了美国商业代表团与中国国务院副总理何立峰和外交部长王毅的会晤。据官方媒体报道，王毅敦促美国企业“积极参与中国进一步改革和现代化进程”。中国媒体报道称，一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。在另一场会议上，王毅谈到了中国共产党第三次全体会议的成果，这是一次决定中国经济方向的重要会议，并表示希望北京美中贸易全国委员会的成员能够帮助推动美国“正确认识”中国。中国外交部的声明中没有透露苹果和美光公司高管的姓名，不过在聚会的照片中可以看到他们的身影。此次会议召开之际，华盛顿正牵头发起一场国际运动，加强贸易限制，以防止先进技术进入中国。美国企业不得不谨慎行事，因为它们面临着与中国脱钩的压力，而中国仍然是其产品不可或缺的生产基地和关键市场。苹果约五分之一的销售额依赖中国，而美光在北京去年禁止其产品进入关键基础设施后，一直面临着艰难的战斗。苹果中国代表未回应置评请求，而美光科技也未回应在正常办公时间之外寻求置评的电子邮件。对于在中国这个全球第二大经济体运营的外国科技公司来说，把握北京的政治脉搏已成为一项重要工作。中国政府对外国制造产品在国有行业的使用规定愈发严格，这引发了人们对苹果在中国长期前景的担忧，而华为技术有限公司等本土制造商的崛起则迫使苹果大幅降价，以保持出货量稳定。
Peng2024-07-23
Q3业绩爆表，美光科技大跌！财测保守，PC市场需求低迷惹担忧？
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亿美元。首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)点评称，“在数据中心领域，快速增长的人工智能(AI)需求使我们的收入环比增长了50%以上。” HBM出货量、PC和智能手机市场芯片需求增长有限美光科技财报中指出，我们在高利润的人工智能相关产品类别中也增加了份额，如HBM、高容量DIMM和数据中心SSD。财报显示，HBM出货量在本季度开始增长，并且在该季度创造了超过1亿美元的HBM3E收入，利润率高于DRAM和整体公司的利润率。不过，有市场投资者担忧，美光科技的HBM芯片产能短期内难以进一步提振，HBM出货量增幅有限。同样令人担忧的还有其芯片在传统PC和智能手机市场的需求依旧低迷。财报显示，公司预计2024年在个人电脑和智能手机的芯片销量将保持中低个位数增长，不过，部分搭载美光LP5X的安卓人工智能手机相比去年的旗舰机型增加了50%至100%。财测保守，投资者希望更激进对于下一个财季的预测，美光科技预测调整后营收介于74亿至78亿美元区间，基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，接近市场预期的1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，基本符合市场预期的34.5%。美光科技的猜测基本符合市场预期，但却并不太能令市场满意，结合美光科技今年以来的上涨和分析师的乐观看法，投资者可能希望看到更多的上行空间。值得一提的是，今年以来，美光科技股价已累计上涨67%，远远跑赢标普500指数和纳斯达克指数。展望2025年，美光科技认为，AI PC和AI智能手机的需求以及数据中心人工智能的持续增长，将为公司带来有利的发展机遇。公司对2025财年能够实现可观的收入充满信心，并通过将投资组合转向利润率更高的产品，预计公司的盈利能力将显著提高。原文链接
投资慧眼2024-06-27
传疯了！小摩紧急辟谣
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着减持套现。美光科技总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra今年前6个月，共减持45.728万股股票，总计套现5200万美元，美光科技今年股价涨幅为63.11%；高通CEO在1月至5月间抛售了4.05万股，套现690万美元，该股今年迄今的涨幅为40.47%； Coherent CEO在3月至5月期间减持了1.5万股，套现84.67万美元，该股今年迄今的涨幅为64.83%。 Washington Service的数据显示，今年5月，Form 144的总报告价值环比增长138%。这是是由全权委托披露的激增推动的，计划外申请的数量增长了183%。与去年5月相比，今年5月的Form 144的价值、份额和申请数量全面增加，这或许反映了内部人士利用美股新高加紧套现的紧迫性。隔夜英伟达股价的大跌以及Open AI终止对中国提供API服务，带崩了今日A股的芯片股。 3 芯片股强势回调 Open AI今日宣布，自7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。叠加周一美国费城半导体指数收跌逾3%，且连跌3日，拖累港A股半导体板块走低。西藏东财基金芯片ETF基金、嘉实基金科创芯片ET均跌4.22%。从ETF资金变动的角度来看，在半导体强势反弹的6月，资金的态度就是逢高减持，已经连续三周减持半导体主题ETF。在资金坚定抛售半导体主题ETF之际，摩根大通亚洲基金的负责人Oliver Cox认为，亚洲芯片股相较于美国同行的估值较低，预示着它们有更大的上涨潜力。 Oliver Cox预计，随着人工智能热潮的持续增长，台湾、日本和韩国芯片供应链上的公司的销售增长将加速。
格隆汇2024-06-25

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