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金市展望：政治紧张局势推高避险需求，金价本周于高位收盘
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道债券收益率需要多高才能吸引买家。” Saxo Bank的大宗商品策略负责人奥莱·汉森表示，除了政治不确定性外，黄金现在也成为了一种经济避险资产。他在周五的一份报告中说：“我们认为美国国债收益率持续上涨使交易员和投资者对美国财政政策日益担忧，尤其是最近实际和名义收益率的双重上涨是否会‘撬动’某些东西。” 然而，汉森还指出，尽管投机兴趣似乎推动了黄金，但一些关键的投资部分仍不愿加入这一上涨。汉森指出，以黄金支持的交易所交易产品（ETFs）继续减持其贵金属持仓。他说：“许多资产管理公司继续关注美国经济的实力、不断上升的债券收益率以及潜在的延迟峰值利率，这是不参与的原因。”他说：“资金成本昂贵，这一非付息贵金属头寸的减少已经成为资产管理公司减持黄金头寸的一年多时间内的主要驱动因素。在最近的更新中，我们已经提到，这一趋势可能会持续下去，直到我们看到降低利率的明确趋势和/或上行突破迫使实际资金配置者作出反应。” Crescat Capital的投资组合经理塔维·科斯塔在社交媒体上表示，黄金升至2,000美元/盎司可能是黄金投资者开始预期美联储会实施收益曲线控制的迹象。他说：“政府不能在美联储故意增加债务成本的情况下不断恶化其债务问题。”他说：“我们面临宏观不平衡的三重难题，最终财务压制必须得以恢复。” 然而，并非所有分析师都相信黄金的涨势可持续。 FxPro的高级市场分析师亚历克斯·库普基谢维奇指出，购买黄金作为政治局势的避难所从未被证明是可持续的。他说，政治的不确定性并没有反映在债券或股票市场中。他说：“黄金正在逆势上涨。它可能不会持续太久。黄金现在已接近超买领域，容易受到基本因素的压力，例如高债券收益率和美元走强。”库普基谢维奇说：“俄罗斯和乌克兰的冲突导致了价格的类似飙升，但当时存在着来自主要生产国的供应中断的担忧。即便如此，价格仍远低于‘战争涨势’开始前的价格。” 尽管投资者将继续关注下周的政治头条，但繁忙的经济日程也可能引发一些波动。根据经济学家的说法，他们的重点将在下周中期，也就是美国第三季度国内生产总值首次公布的时候。经济学家指出，美国经济的强劲表现是债券收益率上升至16年来的主要原因。下周将以重要的通胀数据结束，这可能会影响黄金价格。一些分析师表示，尽管美国可能不会陷入衰退，但可能会出现一些滞涨，即增长较低与较高的消费者价格同时存在。市场将继续关注全球央行政策。加拿大央行和欧洲央行将在下周发布货币政策决策。经济学家将关注这些央行如何在增长放缓和顽固的通货膨胀之间权衡利弊。下周的数据安排如下：周二: 美国采购经理人指数(PMI)初值周三: 加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售周四: 欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售周五: 美国核心个人消费支出(PCE)价格指数、个人收入和支出
慧宣鑫语2023-10-21
阴云密布！美联储风向突变，巴以冲突传来新消息全球市场“跌”声一片
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20年以来的名义纪录高位，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在报告中写道。
夏洛特2023-10-21
会员
金市展望：疯狂大爆发！黄金白银惊魂飙涨超5%，警告声同时响起下周鲍威尔来袭
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要谨慎行事，不要追逐市场。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，尽管黄金仍受到避险需求增长的良好支撑，但金价在每盎司1,950美元处面临挑战性阻力。 Hansen补充称，他希望看到机构投资者重返ETF市场，为金价再次涨至每盎司2,000美元、然后再涨至历史高位提供支撑。凯投宏观的大宗商品分析师也指出，随着期货价格走高，ETF需求不足。 “黄金ETF持有量上周实际上有所下降，强化了我们的观点，即市场正在观望冲突如何发展，”分析师表示。德国商业银行的大宗商品分析师也对金价上涨持更为谨慎的态度。该行大宗商品研究部主管Thu Lan Nguyen指出，美元走软和债券收益率下降正在增强黄金的看涨势头。然而，她也指出，目前尚不清楚美联储是否已经结束加息，并表示高利率持续更长时间的威胁将抑制金价。 “到今年年底，美联储将不会进一步提高其关键利率，这应该是显而易见的，这对黄金来说将是个好消息，”Nguyen在周五的一份报告中说，“然而，只有在美联储出现更明确的降息迹象时，金价才有可能出现更强劲的上涨，并再次持续突破每盎司2000美元的关口。我们预计，美联储降息要到明年年中才会出现。” 下周聚焦分析师指出，虽然经济数据将让位于地缘政治头条新闻，但投资者仍需要关注一些重要数据的发布。下周最重要的报告将是9月份的零售销售数据。经济学家说，消费疲软将使人们更加关注美国经济增长放缓，这将加大美联储下个月加息的难度。下周的另一个重要亮点将是美联储主席杰罗姆·鲍威尔的演讲，他将于周四在纽约经济俱乐部发表演讲。下周重要数据及事件：周一：美国10月纽约联储制造业指数周二：美国零售销售周三：美国建筑许可和新屋开工周四：费城联储调查，每周初请失业金人数，美国成屋销售美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话
云涌2023-10-14
会员
美债与德债齐涨中东紧张局势升级担忧引发避险需求
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下，唯一的办法就是将风险保持在最低，”Saxo Bank A/S．高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示。“由于冲突局势瞬息万变，我们在交易层面只能保持防守。” 美国国债在美联储理事Michelle Bowman讲话后仍保持涨势，她说可能需要加息来抑制通胀。货币市场仍押注年底前政策会进一步收紧，再次加息25个基点的概率略低于40%。
金融界2023-10-11
【黄金收市】两大利好突袭！美联储“鸽”声与巴以炮火声齐袭黄金狂飙近30美元突破1860
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技术支撑位在1920美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，中东的紧张局势可能意味着，美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的可能性突然更近了。”“我们得出的结论是，这一事态发展可能预示着金价将处于低位，随着人们的注意力转向降息而不是加息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” “今天上午，资金流入美元和黄金，而上周五哈马斯对以色列的意外袭击在该地区造成了严重破坏，此后紧张局势不断加剧，石油价格上涨了近4%。有传言称伊朗帮助哈马斯组织了这次袭击，美国表示将向该地区派遣军舰。周一，紧张局势的升级给金融市场带来了一股恐慌浪潮，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示。 “很难预测地缘政治冲击对价格走势的影响程度。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的黄金期货市场初步数据显示，上周五未平仓合约连续第三个交易日增加，这一次增加了逾1000份合约。交易量紧随其后，在连续两天下跌后增加了近6.4万份合约。财经网站FXStreet撰文称，上周五金价的显著反弹伴随着未平仓兴趣和成交量的增加，为短期内进一步上涨打开了大门。在此背景下，金价预计将暂时重新瞄准1900美元的关键区域。后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。 2.本周，市场关注的焦点转向美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 下一交易日重点关注（北京时间） 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话
市场焦点2023-10-10
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硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转
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些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 市场焦点中东冲突发生之际，市场紧张不安，全球债券收益率处于多年高点。长期持有政府债券的资产管理公司纷纷投降、油价上涨、政府和公司债券供应过剩，以及投资者最终接受央行将在很长一段时间内保持高利率，这些因素共同推动了债券的抛售。上周五公布的美国就业报告只会增加利率在更长期内维持在高位的观点，投资者现在将注意力转向定于周三公布的9月生产者物价指数(PPI)和定于周四公布的9月消费者物价指数(CPI)。预测中值显示，整体和核心CPI指标都将增长0.3%，这意味着通胀年率将略有放缓。美联储最新一次会议纪要也将于本周公布，应该有助于评估委员们对将利率维持在高位、甚至再次加息的认真程度。联邦基金期货暗示，美联储在11月维持利率不变的可能性为86%，预计2024年将降息75个基点左右。随着公众假期结束，中国公布大量数据，消费者和生产者物价指数、贸易、信贷等数据将陆续出炉。中国房地产市场的最新动荡也值得关注。据媒体报道，陷入困境的房地产开发商碧桂园可能很快宣布重组其海外债务，而处境更为艰难的中国恒大集团的债券持有人则对其债务计划陷入困境的可能进行清算表示担忧。来自中东的消息可能会影响美国企业财报季伊始的表现，第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。
夏洛特2023-10-10
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太刺激！非农“亮瞎眼”，再次加息势在必行？全球市场却惊现大反转：美元暴跌超100点，黄金狂飙逾20美元
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能进一步升至1900美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道，鉴于近期债券收益率和美元的上涨，很难对黄金形成看涨的理由。但Hansen表示，“我们对黄金保持耐心的看多看法，金价再度上涨的时机在很大程度上取决于美国经济数据，我们等待联邦公开市场委员会(FOMC)将重点从升息转向降息。” 比特币走出V型反转比特币摆脱了早盘的损失，强于预期的就业报告一度引发对利率上升和价格波动的预期。 FRNT Financial联合创始人兼首席执行官Stephane Ouellette表示:“尽管大多数主要风险基准走低，但比特币本周仍保持上涨。”“在非常清淡的交易中，强劲的就业报告似乎确实引发了轻微的反应，这表面上给了美联储进一步收紧货币政策的更多空间。” 9月份就业报告发布后，市值计算最大的加密货币一度下跌至27176.39美元低点，但截至撰稿，比特币已转而上涨1.9%，至27930美元一线。以太坊、Solana和Avalanche的价格也走高。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）劳动力市场的强劲表现表明，美联储今年可能会继续将已经处于22年高位的利率再提高25个百分点。根据最初的市场定价，就业报告公布后，年底前加息的几率从48%升至56%。比特币第三季收跌，这是今年第一次出现季度下跌。根据CoinShares的一份报告，在截至9月中旬的9周时间里，投资者从加密货币产品中撤出了近5亿美元。
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夏洛特2023-10-07
加息真的结束了？美PCE传来好消息、美联储三把手放“鸽” 美元绝地反击黄金急跌30美元
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和后，金价一度上涨0.8%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“随着未来几个月美国经济前景面临越来越大的挑战，作为对冲软着陆失败的黄金需求不太可能消失。” 现货金方面，黄金在最大消费国中国的溢价本周小幅收窄，但在人民币普遍走软和经济担忧的背景下，由于投资者需求旺盛，黄金溢价仍处于高位。
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夏洛特2023-09-30
大行情突袭！美数据意外由负转正美元扶摇直上、黄金连失三关下破1880
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库存降至一年多来的最低点。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“我们上周看到的价格调整已经失去动力，市场势头正指向更高的价格。” 自今年6月以来，油价已上涨30%。此前，全球一些最大的化石燃料生产国宣布，一系列减产将持续到今年年底，加剧了投资者对美欧持续通胀的担忧。 WTI原油近期交割的溢价达到2美元，为2022年7月以来的最高水平，这一迹象表明，期货市场正反映出实际供需紧张情况。咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，他们担心的是，美国已经减少了太多的库存。而现在，美国正在发生的事情是，库欣的库存干涸了。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示，隔夜价格的强劲上涨似乎不是由任何一个特定的消息推动的，而是由一周高点后的图表改善和股市在昨日抛售后的反弹推动的。在此背景下，供应收紧的声音似乎正在引导卖家离开市场。该机构表示，他们将重申一种观点，即不断变陡的原油曲线吸引了投资类资金进入多头方向，形成了一种几乎自我循环的循环。
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夏洛特2023-09-28
美国政府关门将债务问题置于焦点，但对黄金价格可能产生积极影响
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个较弱的经济，这对美元不是好消息。” Saxo Bank的大宗商品策略主管奥勒·汉森在他的每周评论中表示，经济不确定性继续支持黄金作为避险资产。他说：“我们得出结论，正常相关性的崩溃可能是由于市场在寻找一种对决策委员会未能交付软着陆而非硬着陆，甚至是滞胀的对冲工具。” 尽管黄金保持稳定，但分析师们表示，在当前环境下要推动价格上涨将会很困难。德国商业银行的贵金属分析师卡斯滕·弗里奇指出，美国债券收益率的上升已将实际收益率提高了50个基点，相对于上个月，这对投资需求产生了影响，因为投资者在黄金支持的交易所交易的产品中清仓。他说：“仅上周，他们卖出了总计16吨的持仓。与此同时，全球最大、最流动的黄金ETF的持仓已经降至2020年1月以来的最低水平。”然而，弗里奇也认为，在情绪发生变化时，这一贵金属存在长期的看涨潜力。他说：“在过去的四个报告周期内，净多头头寸已经暴跌了近75%。”他说：“在这个背景下，黄金毫无疑问将很难在不久的将来摆脱防御性地位。尽管如此，情绪现在已经如此悲观，以至于只需要很少的刺激就能引发价格上涨。” 至于什么可能引发黄金的新涨势，TD证券的高级大宗商品策略师丹尼尔·加利表示，投资者应密切关注数据。他补充说，令人失望的GDP数据将引发对美国经济可能出现硬着陆的担忧。市场还将对更多的通货膨胀数据保持敏感，因为个人消费支出价格指数将于周五发布。除了经济数据，一些分析师表示，随着国会无法批准从10月1日开始的财政年度的拨款，黄金可能会吸引一些避险需求。国会一直无法通过任何资金立法，预计政府将在从10月1日开始的财政年度用尽资金。根据一些评论家的说法，即使通过了立法，也无法避免美国政府短暂关门，这将影响国内的业务进行。
慧宣鑫语2023-09-26

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