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加息预期再降温！市场预计美国利率5月见顶，年底将降息75个基点

的贷款。　　市场押注，包括硅谷银行、Silvergate和Signature银行在内的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。　　高盛在最新发布的报告中指出，硅谷银行风波让鲍威尔意识到了加息对美国银行系统的压力，因此，预计美联储不会3月FOMC会议上加息。但同时，考虑到3月后，美国经济前景依然存在相当大的不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计利率峰值较此前下降25个基点至5.25-5.5％。　　“熊市陷阱报告”的作者 Larry McDonald 日前表示，硅谷银行倒闭可能会促使美联储在今年12月前降息100个基点，以防止危机在金融体系中蔓延。这将标志美联储为遏制通胀而大举收紧货币政策的路线出现重大逆转。

金融界2023-03-14

黄金收盘：美元走软及国债收益率下降提振黄金创一个多月新高

y市场分析师鲁珀特•罗琳表示:“黄金是Silvergate第一家银行倒闭、硅谷银行倒闭后为数不多的受益者之一，这种贵金属的避险吸引力促使其价格（周一上午）飙升至接近每盎司1900美元。” 　　周日晚间，美国当局介入，宣布将为硅谷银行和Signature Bank的存款提供担保。上周末，这两家银行在遭遇存款外逃浪潮后被查封。美联储还宣布了一项向银行提供流动性的新计划。　　拜登周一表示，在监管机构上周末采取行动后，美国应该对美国银行业有信心。“看，底线是:美国人可以放心，我们的银行系统是安全的。你们的存款是安全的，”拜登在白宫发表简短讲话时说。　　贵金属价格也得益于美国国债收益率的下降。周一早盘，政策敏感的两年期美国国债收益率跌破4％，创下1987年10月22日股市崩盘以来的最大三天跌幅。1987年10月22日股市崩盘也被称为“黑色星期一”，标准普尔500指数暴跌20％，创下单日最大跌幅。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数下跌0.9％，至103.62点。

金融界2023-03-14

随着加密货币价格在银行恐慌中飙升比特币突破24000美元

nk关闭的前一周，对加密行业同样重要的Silvergate Bank也结束了业务。

金融界2023-03-14

美股交易员急寻避风港 VIX指数自10月以来首次升破30

rkets衍生品策略主管Amy Wu Silverman表示。　　股市的大幅动荡也打乱了固定收益市场的节奏。衡量美国国债波动率的ICE美国银行MOVE指数周五上涨8％，至三个月高点。　　去年，债券收益率下降利于股市估值压力的缓解，但这次的回落却没有给股市带来喘息机会。　　“先前的跨资产相关性开始被打破，表明市场越来越担心全面衰退，” ，Macro Risk Advisors首席技术策略师John Kolovos表示。 “银行成了死钱。”

金融界2023-03-14

什么情况？加密货币突然疯狂大爆发比特币一度狂飙至5万美元

友好机构，也是仅次于上周宣布即将清算的Silvergate的第二大机构。上周五，尽管有关Silvergate和SVB的坏消息曝光，华尔街分析师仍维持Signature Bank的买入评级。 Silvergate-Signature两大银行的关闭使得法定货币几乎没有流入加密资产的“入口”。他们通过为加密公司创建简单的银行服务和支付平台，即Silvergate交换网络和Signature的Signet平台，帮助解决了这个问题。

夏洛特2023-03-14

银湖与CPPIB将以125亿美元收购Qualtrics

成交易，同意接受美国私募股权巨头银湖（Silver Lake）和加拿大最大养老基金CPPIB为首的财团收购，交易价格为125亿美元。这将成为今年最大的并购交易之一。　　这一交易达成之际，Qualtrics的大股东德国软件巨头SAP正试图剥离其在该公司的71％股份，作为集团重组战略的一部分。　　2018年，SAP以80亿美元收购了Qualtrics，并于3年后在美国上市。Qualtrics是一家软件工具销售商，企业用这些产品来调查客户和员工。　　在SAP通知股东计划剥离所持Qualtrics股份后，银湖上月表示有兴趣将这家总部位于犹他州的软件公司私有化。银湖此前已持有Qualtrics的4.1％股份。

金融界2023-03-14

神预测FTX和Silvergate崩溃，做空硅谷银行，大空头又押中Signature关闭：这是全球性洗钱

　　曾准确预测FTX和Silvergate Capital崩溃，并做空硅谷银行的空头投资者马克·科德斯（Marc Cohodes）这次又押中一局，提前几天预言美国最大加密货币银行Signature Bank将被关闭。　　在FTX和Silvergate估值暴跌之前，Cohodes曾向投资者发出有关这两家公司的警告。　　科德斯自去年以来一直在做空Silvergate Capital，并在本月初预言该公司将在一周内关闭。在上周三Silvergate 宣布将关闭业务后，科德斯在上周四的一次推特空间（Twitter Space）访谈中表示：“我很高兴，讽刺的是，我更高兴的是政府关闭Silvergate的SEN网络，而不是我对股票的担忧。” 　　科德斯补充称，Silvergate仍有更大的下跌空间，其价值在4美分至14美分之间。“这是一个公开交易的犯罪现场，”他说。　　这位做空者表示，主流媒体很懒惰，可能是Sam Bankman-Fried、FTX和Silvergate股价暴跌的共谋者。　　他说：“媒体想把它变成一个加密故事，但事实并非如此。这是一个通过这两个加密包装网络进行的全球性洗钱事件。” 　　科德斯说，他警告过人们要提防FTX。他说，其中一些人听了，而那些没听的人被彻底摧毁了。　　科德斯还对“木头姐”表达了敬意，他说他不是凯茜·伍德的粉丝，但他注意到她在为时已晚之前就明智地从Silvergate撤资了。　　这位做空者还表示，一些人明知存在问题还上电视宣传这只股票，这是不可原谅的。　　在上周四的这次访谈中，科德斯又做出了一个“神预言”，认为美国最大加密货币银行Signature Bank将是下一个垮掉的银行。　　科德斯说：“这个故事会越来越大。” 　　他说，有坏人在洗钱，而Signature Bank与此有关。他说，Signature还有25％的存款与加密货币相关。这是一个全球性的洗钱事件，”他说。　　科德斯补充说，虽然Signature Bank的股价跌幅没有Silvergate和SVB Financial Group那么大，但还会有更多的跌幅。Cohodes给那些认为Signature Bank股票是安全的人打了个比方。　　他说，这种思维过程类似于“当一个街区90％的房子都着火时，你的房子没有着火，这是个好消息。” 　　科德斯还说，他已经把Signature Bank参与洗钱的证据交给了政府。　　他说，该公司可能不得不停止某些活动，这可能意味着他们的收入会减少。这位卖空者还补充称，Silvergate可能会受到罚款和制裁。“罚款将会非常高，”他说。　　不过，监管风暴来得显然比科德斯预测的更加迅速和猛烈。当地时间上周五晚间，加州监管机构宣布关闭硅谷银行。周日晚间，也就是科德斯发出这一预言的三天后，纽约州监管机构宣布关闭Signature Bank。

金融界2023-03-14

美国金融体系潜藏大雷早有警告？监管机构能力受质疑

至周五，就已经有两家银行跪了。　　在Silvergate崩溃以及规模更大的SVB金融集团本周破产之前，美国监管机构是否足够早地看到了正在酝酿的危机，并采取了足够多的行动，目前已成为一场全国性辩论的话题。值得肯定的是，FDIC主席本周的讲话并不是他第一次表达对银行资产负债表上充斥着低收益债券的担忧，这些债券在美联储速加息期间损失了数千亿美元的价值。如果提现迫使银行出售这些资产并出现亏损，这加大了银行倒闭的风险。

金融界2023-03-13

硅谷银行继60％重挫后停牌美国银行股连环爆，这10家银行麻烦最大

元的资产。　　在此之前，加密货币银行Silvergate宣布停止营业。　　硅谷银行在本周四美股交易时间段大跌超60％，并在美股盘后交易时间段继续下跌。本周五硅谷银行盘前停牌，停牌前一度跌超60％。硅谷银行参与大量美国初创公司的融资历程，行业跨度从生物技术到加密货币，投资阶段囊括从初创公司到已经上市的公司。　　SVB金融集团称，将通过两次发行股份和一次定向增发筹集22.5亿美元的资本，股东持股比例可能被稀释，导致公司股价下跌超60％。3月9日，KBW纳斯达克银行指数下跌8％，整个银行业似乎都开始紧张起来。　　硅谷银行是美国第16大银行，称其正在重新定位，以“提高资产敏感性，利用短期利率上升的潜力，部分锁定融资成本，更好地保护净利息收入和净利差，并提高盈利能力。” 　　据媒体报道，Founders Fund建议公司从硅谷银行提取存款后，硅谷银行股价在盘后交易再次下跌22％。分析称，在SVB金融集团决定采取如此戏剧性的举措之前，硅谷银行的净息差变化表明，该行在利率上升和贷款增长放缓的综合背景下，在风险投资领域并不顺利。　　硅谷银行在今天提交给SEC的一份文件中表示：“我们之所以采取这些行动，是因为我们预计利率会持续上升，公共和私人市场会受到压力，客户在投资业务时的现金消耗水平也会上升。” 　　3月10日周五，美股盘前时间，硅谷银行（SIVB）一度再跌超过60％，此前多家机构建议企业从硅谷银行取出资金。　　// 黑天鹅降世？ // 　　硅谷银行是一家没有零售业务并专注在几个垂直行业（主要包括风险投资及其投资行业）的中小型银行，客户主要是VC和初创公司，银行规模在美国大概20名左右。　　硅谷银行目前主要问题是在美国国债上，其手上有接近千亿美元的到期债券，因为近一段时间美债远端利率不断上涨，长期债券（5-30年期）的价格不断下跌，产生浮亏。硅谷银行的管理层希望融资解决困境，但没想到引发挤兑。据称，此前，美国著名创业孵化器Y Combinator建议众多公司限制对硅谷银行的风险敞口，由此大雷引爆。　　银行的净息差是其贷款和投资的平均收益率，与存款和借款的平均成本之间的差额。硅谷银行的净息差在去年第四季度大幅收窄，与上年同期相比仅略有扩大。　　因此，现在的问题是，哪些其他银行可能会面临压力（净息差已经收缩，或利润率只略微扩大）？　　从总资产至少为100亿美元的美国银行名单开始，剔除高盛集团和摩根士丹利等较纯粹的投资银行，综合评估108家美国银行发现，有102家第四季度利润率较上年同期有所增长。其中，有10家银行利润收缩，或利润率的增长异常缓慢。　　硅谷银行只在这个在排行榜上位列第11，该行第四季度净利息收入/平均资产为1.93％，高于上一季度的1.83％。　　穆迪将SVB金融集团和硅谷银行的评级下调一级。穆迪的报告称，这“反映了该银行资金、流动性和盈利能力的恶化，这促使SVB金融集团宣布重组其资产负债表的行动。”穆迪还将评级展望从“稳定”下调至“负面”，这意味着下一步可能会再次下调，“这反映了不确定的宏观环境，特别是，如果风险资本投资活动的下降和高现金消耗没有消退，对SVB金融集团的潜在负面影响。”

金融界2023-03-13

币安给加密货币熊市带来 10 亿美元的打击

被迫突然关闭. 技术友好的硅谷银行和 Silvergate 上周也陷入困境。“Silvergate、Silicon Valley 和 Signature 都关闭了。储户将变得完整，但基本上没有人留下来为美国的加密公司提供银行服务，”交易员 Scott Melker 发推文说。在这些事件发生后，美国监管机构已采取措施增强对该国银行体系的信心，但由于利率将上升且金融体系仍然脆弱，投资者仍需努力应对令人困惑的不确定性和不可预测性。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

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