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决策分析：硅谷银行危机“搅乱”市场情绪投资者奔向避险资产下周CPI数据成为“救命稻草”
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业客户群开始担心并大量提取存款。这是继Silvergate Capital之后本周倒闭的第二家地区银行。在下周的消费者价格指数报告出炉之前，市场焦虑情绪也很高，尤其是在美联储主席杰罗姆鲍威尔最近强调，加快紧缩步伐将基于数据总体表现之后。 Man Solutions分析师Peter van Dooijeweert表示：“我们才刚刚开始感受到量化紧缩对市场和经济的影响，未来最坏的情况是下周CPI高企，尽管有迹象表明存在金融稳定问题，但仍会迫使美联储采取行动。” 掉期交易员现在认为3月政策会议上加息25个基点的可能性大于50个基点。他们还降低了对美联储将把借贷成本推高到多高的预期，再次充分消化了年底前从峰值水平降息的预期。由Michael Hartnett领导的策略师在一份关于资金流动的报告中写道，过去一年的加息并不是稳定的“金发姑娘经济”的前奏，经济既不太热也不太冷，而是“硬着陆和信贷事件”让市场进入了另一个避险周。美国银行援引EPFR Global截至3月8日期间的数据称，投资者从股票基金撤出5亿美元，将181亿美元投入现金，82亿美元投入债券。美国财政部长珍妮特耶伦表示，美国银行系统“保持弹性”，监管机构“拥有有效工具”来解决硅谷银行周围的发展问题。前财政部长劳伦斯萨默斯表示，只要存款完好无损，SVB的崩溃就不会对金融体系构成威胁。 Gramercy Funds董事长Mohamed El-Erian周五在推文中表示：“通过谨慎的资产负债表管理和避免更多的政策错误，可以轻松控制传染风险和系统性威胁。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国2月失业率 23:00英国至1月三个月ILO失业率英国1月失业率欧佩克公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0639，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0600，进一步阻力位于1.0622，关键阻力位于1.0654；汇价下行的初步支撑位于1.0546，进一步支撑位于1.0514，更关键支撑位于1.0492。英镑：英镑/美元收高，收报1.2029，涨幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1964，进一步阻力位于1.2006，关键阻力位于1.2073；汇价下行的初步支撑位于1.1855，进一步支撑位于1.1787，更关键支撑位于1.1745。日元：美元/日元收低，收报135.061，跌幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.998，进一步阻力位137.871，关键阻力位于138.399；汇价下行的初步支撑位于135.597，进一步支撑位于135.069，更关键支撑位于134.196。
埃尔文2023-03-11
Kitco调查：利好从天而降！2008年来最大倒闭案或终结加息周期黄金下周或突破1900美元
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。SVB也是本周第二家倒闭的银行，此前Silvergate Capital Corp周三表示将自愿关闭业务。相关阅读：光速倒闭！硅谷银行被监管部门关闭英德监管机构迅速介入，会演变成系统性危机吗? 分析人士说，黄金仍将是一种有吸引力的资产，投资者可以利用其保护自己免受通货膨胀和潜在金融动荡的影响。分析人士还指出，硅谷银行的崩溃可能标志着美联储紧缩周期的结束。 “我们一直说，央行将会加息，直到他们打破一些东西，而这可能就是那些东西，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。“你想在至少能看到联邦基金利率见顶时购买黄金。” 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen说，随着经济开始感受到美联储激进货币政策的滞后效应，他预计市场压力将继续上升。他还说，在目前的环境下，美联储不太可能将利率提高到6%。他指出，两年期和10年期国债收益率的大幅下跌表明，利率预期已经见顶。两年期国债收益率周五较周中高点下跌近40个基点，Hansen表示，这对黄金有利。本周，21位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有16位分析师(76%)看好近期黄金的表现。与此同时，有3位分析师(14%)看空黄金下周的表现，有2位分析师(10%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有571人参加。在这些受访者中，有340人(60%)预计下周金价将上涨。另有146人(26%)认为金价会下跌，85人(15%)持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）尽管普通投资者看涨黄金，但他们对金价的预期相当低迷，平均预期下周金价将收于1840美元/盎司左右，与上周的预测相似。黄金价格不仅从1800美元/盎司上方的坚实支撑反弹，而且周五还触及了3周高点1867美元/盎司。COMEX 4月黄金期货周五结算价涨1.8%，报1867.2美元/盎司，本周累涨0.68%。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom说，他认为技术动能会将金价推高至1873美元/盎司。他指出，尽管经济数据继续支持美联储进一步收紧政策，但黄金正受益于美元疲软。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，市场预计美联储的行动不会那么激进，他认为金价有可能升至1900美元/盎司。不过，他补充称，下周将公布的消费者价格指数(CPI)，将给黄金带来一些风险。他说:“我认为，市场准备放弃美联储加息50个基点、较低的利率预期加之美元料将走软，可能会使金价在1860美元上方的涨势延续至1880 - 1900美元。”“当然，CPI意外上升可能会改变这一点，但本周出现了新的考虑，美资银行的未实现亏损打压了风险偏好和对系统性风险的担忧。”
市场焦点2023-03-11
比特币（BTC）一天跌破 2 万美元的 6 个可能原因
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潜在原因。银门银行 3 月 2 日，Silvergate Bank——一家曾为众多加密货币重量级人物提供服务的金融机构——表示其正在经历运营问题，无法及时提交财务报告。当时一些专家认为，市场影响方面的大部分损害已经造成，但显然并非如此。然而，此后不久，该银行宣布进入自愿清算程序，称他们认为这是最好的行动方案。鉴于最近的行业和监管发展，Silvergate 认为，银行业务的有序缩减和银行的自愿清算是最好的前进道路。硅谷银行虽然它可能看起来与加密货币无关，但重要的是要记住，该行业是更广泛的金融科技领域的一部分，毫无疑问，它在过去一天遭受了打击，至少在宏观层面上是这样。最大的金融机构之一，也是一家大型科技风险投资公司——硅谷银行——正在经历严重的动荡。路透社报道称，在 60% 的股票蒸发后，该银行正努力向其客户保证其资金的安全。后者是由于 SVB 试图通过出售股票筹集 17.5 亿美元，因为它需要填补 18 亿美元的漏洞。投资者显然不确定加薪是否足够。拜登提议的税收变化美国总t的预算提案也让美国的加密货币交易员和投资者感到不安。首先，预算计划旨在增加资本利得税，同时还针对通常被称为“税收损失收获”的条款。一些交易者利用这种策略通过亏本出售资产来抵消其纳税义务。然后他们会立即回购它们。再加上预算还试图将收入超过 40 万美元的投资者的资本利得税几乎翻一番，达到 39.6%，这让市场感到害怕。虽然许多人认为预算将面临大规模反对并且不太可能通过，但紧张局势正在加剧。加里·根斯勒继续施压美国证券交易委员会主席加里·金斯勒（Gary Gensler）也继续向该行业施压。就在昨天，他发表了另一篇评论文章并争论道：加密货币企业家可能会在他们自己的营销材料中声称他们是透明和受监管的。但请不要误会：很少（如果有的话）真正在美国证券交易委员会注册并完全遵守联邦证券法。美国证券交易委员会最近一直在流泪，对这个行业抱有巨大的目标，并左右提起诉讼。Gensler 的最新专栏文章表明他们无意放慢脚步。更糟糕的是，NYAG 还在针对 KuCoin 的文件中声称ETH 在公开法庭上是安全的。美联储可能加息 50 个基点雪上加霜的是美联储主席杰罗姆鲍威尔的最新讲话。他重申通胀压力高于此前预期，暗示加息幅度可能会增加 50 个基点。更高的利率加息表明美国将进一步收紧货币政策以抑制通货膨胀，而通货膨胀率远未达到美联储 2% 的目标利率。无论如何，有趣的是看看未来几周市场将如何形成，以及与 Silvergate Bank 和 Silicon Valley Bank 的惨败是否会升级。美国z府在 Coinbase 上出售比特币？当谈到美国采取的可能影响市场的行动时，人们不能错过在最近一次暴跌前不久存入Coinbase 的数千比特币。链上数据显示，本周早些时候，美国z府将近 10,000 BTC 转移到当地最大的加密货币交易所，所有这些都是从 Silkroad 没收的。 CryptoQuant 也对此事进行了权衡，称比特币 Coinbase 溢价（显示 BTC 在 Coinbase 和其他交易所的价格差异的指标）进入负值区域。据该公司的一位分析师称，“这表明来自 Coinbase 的抛售压力很大。” 来源：金色财经
金色财经2023-03-11
美元加息的祭品 Silvergate 与矽谷银行的危机起源
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，但没有想到会像现在这么多。总体上，Silvergate 和SVB 的困境主要是对美联储加息节奏的误判，带来错误的投资决策，梭哈债券一时爽，美元加息难收场。来源：金色财经
金色财经2023-03-11
证券之星全球市场早报（3月11日）
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行跌超20%，第一共和银行跌逾14%，Silvergate跌超11%。　　热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.30%。哔哩哔哩涨近6%，爱奇艺、网易、腾讯音乐涨超1%，唯品会、百度、拼多多小幅上涨；蔚来跌超3%，京东、满帮跌超2%，小鹏汽车、富途控股跌超1%，阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。　　欧洲股市：　　欧洲时间周五，欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于7748.35点，比前一交易日下跌131.63点，跌幅为1.67%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7220.67点，比前一交易日下跌95.21点，跌幅为1.30%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15427.97点，比前一交易日下跌205.24点，跌幅为1.31%。　　国际油价：　　美东时间周五，国际油价上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨0.96美元，收于每桶76.68美元，涨幅为1.27%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.19美元，收于每桶82.78美元，涨幅为1.46%。　　国际金价：　　美东时间周五，国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价10日比前一交易日上涨32.6美元，收于每盎司1867.2美元，涨幅为1.78%。　　主要货币：　　在岸人民币兑美元北京时间11日03:00收报6.9195，较上一交易日夜盘收盘涨435点。成交量346.16亿美元。　　美元指数10日显著下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.68%，在汇市尾市收于104.5913。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0645美元，高于前一交易日的1.0577美元；1英镑兑换1.2031美元，高于前一交易日的1.1911美元；1美元兑换134.7960日元，低于前一交易日的136.1610日元。
证券之星2023-03-11
耶伦召集多部门领导人开会！这20家银行也面临同样问题会步硅谷银行后尘吗？
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是，专注于为虚拟货币行业客户提供服务的Silvergate Capital Corp. SI也上榜了。它正在主动关闭其银行子公司。名单上另一家面临储户担忧的银行是纽约Signature Bank，该银行拥有多元化的业务模式，但也因其向虚拟货币行业提供的服务而面临反弹。该银行股价周四下跌12%，周五下午又下跌24%。 Signature Bank在一份声明中表示，该银行处于“强劲、多元化的财务状况”。
会员
夏洛特2023-03-11
【美股收市】非农“亮眼”表现被抢风头道指实现四连跌金融板块承压严重
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，但未能成功。同一天，加密货币贷款机构Silvergate Capital表示，在FTX 密货币交易所崩溃导致巨额亏损后，他们也将不得不关闭。 BMO家族办公室首席投资官Carol Schleif表示：“由于美联储激进的加息，人们担心金融体系可能会出现裂缝，令所有人担心的是，这是否会比一家银行和一个经济部门更加广泛。” 虽然许多投资者正在通过他们持有的银行股票寻找风险迹象，但Carol Schleif表示，地区银行股的疲软很大程度上源于“先斩后奏”。市场原本预计周五将更关注经济数据而非银行股。开盘前，非农就业报告显示美国经济在2月份增加的工作岗位多于预期，而平均时薪在1月份增长0.3%之后上个月增长0.2%，失业率升至3.6%。在美联储主席鲍威尔本周发表鹰派言论后，该数据缓解了美联储可能在3月会议上加息50个基点的担忧。但投资者更关注银行系统的不确定性，新泽西州普林斯顿Paleo Leon董事总经理兼联席首席信息官John Praveen表示：“无论劳动力市场报告带来什么积极影响，都被SVB情况带来的负面影响抢了风头。” 个股方面，服装零售商Gap公布第四季度亏损大于预期，并预计全年销售额低于华尔街预期，股价下跌。软件公司甲骨文公司在未能达到第三季度收入预期后股价下跌。
埃尔文2023-03-11
硅谷银行被接管美国金融业惊现2008年以来最大倒闭案
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本周美国第二家地区性银行陷入危机，此前Silvergate Capital Corp．宣布自愿清算银行业务，引发银行股抛售及市场对更多机构可能倒闭的担忧。　　联邦存款保险公司说，被保险储户可在不晚于周一上午拿到自己的资金。无保险储户将获得其未投保资金剩余部分的接管证书，但目前尚不清楚相关金额。加州金融保护和创新局宣布接管的理由是硅谷银行流动性不足且资不抵债。　　由Peter Thiel参与创立的知名创投Founders Fund建议企业从硅谷银行提出资金后，该公司陷入问更严重的危机。此前硅谷银行金融集团突然宣布将发行22.5亿美元股票，并因出售其大部分可售证券而计提18亿美元亏损。　　硅谷银行暴雷后多家创投公司建议提走资金该行CEO请求客户冷静　　接管通常意味着涉事银行的存款将由另一家财务状况健康的银行负责，或者联邦存款保险公司将向储户赔付参保金额。　　“联邦存款保险公司接管将结束围绕这家银行的不确定性，” 康奈尔大学法学教授Saule Omarova说，“但我不认为，如果有某种资产敞口或者在风险相似的银行里有存款，这个措施本身就能阻止人们感到不安全。” 　　她还说：“银行挤兑和心理息息相关。就目前而言，感到紧张是非常合理的。” 　　硅谷银行创建20周年的公告称，该行1983年因Bill Biggerstaff和Robert Medearis之间的一场牌局诞生。至此以后硅谷银行一直专注于为科技初创企业提供金融服务。　　联邦存款保险公司周五表示，截至去年底硅谷银行总资产约为2090亿美元，存款总额约在1754亿美元。“关闭时超出保险限额的存款金额尚未确定，” 这家公司说。
金融界2023-03-11
欧洲的银行股创一年来最大跌幅硅谷银行金融集团引发市场动荡
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洲的银行股周五下跌，表现弱于大盘，此前Silvergate Capital倒闭和对硅谷银行金融集团的担忧拖累美国的银行股重挫。瑞信和加拿大皇家银行的分析师均表示，欧洲银行股的下跌提供了买入机会。　　斯托克600银行股指数一度下跌5.2％，为2022年3月以来最大跌幅；斯托克600指数下跌1.9％。　　德意志银行领跌该行业指数，跌幅高达9.8％；对该指数拖累最大的股票还包括汇丰、Santander、法国巴黎银行和荷兰国际集团；该指数成份股悉数下跌。　　瑞银一度下跌5.4％，对斯托克600金融服务指数构成拖累；私募股权投资者Partners Group和殷拓亦跌，瑞信股价创纪录新低。　　瑞信分析师Jon Peace称，对银行债券投资组合未实现损失的担忧推动欧洲的银行股下跌，这种下跌提供了买入机会。　　普通股权一级资本比率（CET1）接近创纪录水平，资产质量稳健，使该行业处于“强劲态势”。　　加拿大皇家银行分析师Anke Reingen称，欧洲银行业的下跌“没有根据”，硅谷银行金融集团对欧洲银行业参考意义有限。“我们面临的风险在于，媒体疯狂报道是否会演变成自我实现的预言，对那些被认为最弱的银行可能会产生重大影响——我们认为这种情况不太可能发生，”Reingen表示。　　欧洲企业当前的下跌提供了买入机会　　硅谷银行金融集团在美国盘前暴跌69％后停牌，等待重要消息公布。有报道称，硅谷银行金融集团筹资失败进入洽售，大行考虑收购。　　覆盖美国区域性银行的KBW银行股指数一度下跌6.9％，前一交易日下跌7.7％。区域性银行股下跌，其中First Republic Bank下跌51％，Western Alliance下跌39％。
金融界2023-03-11
【美股盘中】硅谷银行暴雷薪资增长显示通胀放缓三大股指震荡下跌
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她将于今年辞职。在加密货币市场，由于Silvergate Capital清算和行业监管压力，比特币跌破20,000美元大关。
楼喆2023-03-11

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