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【A股收市】大逆转！中国股市勉强收高警惕获利了结

。个股方面，AI概念股持续活跃，其中Sora及短剧概念股领涨，维海德20CM6连板，因赛集团、国脉文化涨停；英伟达概念股开盘拉升，中富通、博杰股份、利通电子、卓朗科技等涨停；算力概念股维持强势，铜牛信息、高新发展、云赛智联等涨停。MR概念股大幅反弹，奥拓电子、淳中科技、兆威机电涨停。新型工业化概念股震荡走高，东杰智能、克劳斯、克来机电、合锻智能等10余股涨停。下跌方面，煤炭股陷入调整，淮北矿业跌近4%。总体来看，个股呈普涨态势，超4500股处于上涨状态，成交较昨日有所缩量，今日成交额8224亿元。北向资金全天净卖出0.92亿，其中沪股通净买入28.37亿元，深股通净卖出29.29亿元。港股全日宽幅震荡，恒指低开88点报16654点，开盘大市快速上攻，最多升152点高见16895点，一度重上百日线上方，而后缺乏承接转跌；午后持续走软。截至收盘，恒指收跌0.1%，本周累计上涨2.36%，科指收跌0.3%，本周累计上涨1.71%，恒指大市成交额960.5亿港元。盘面上，农产品、旅游股走强，乳制品股表现亮眼；电脑器材、煤炭、公共运输股跌幅居前。个股方面，龙湖集团(00960.HK)、蒙牛乳业(02319.HK)、华润啤酒(00291.HK)、新奥能源(02688.HK)均涨超4%，携程集团(09961.HK)涨超3%，百度(09888.HK)、美团(03690.HK)均涨超2.5%；联想集团(00992.HK)、比亚迪电子(00285.HK)、蔚来汽车(09866.HK)均跌超3%。摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中表示：“春节假期后，由于市场支持措施的加强和积极的春节旅游数据，A股投资者情绪有所改善。” 随着全国人民代表大会(NPC)将于3月5日召开年度会议，市场参与者正谨慎地等待当局的下一步政策举措，尽管没有迹象表明政府正在制定重大刺激措施或宏大的改革计划。在经历了两个交易日的净买入后，外国投资者当天一度净卖出人民币37亿元的中国股票。官方数据显示，1月份中国新房价格的环比降幅有所放缓，但尽管北京方面努力提振需求，但全国范围内的下跌趋势仍在持续。

云涌2024-02-23

3000点，新起点！后市如何演绎？两大方向值得关注，这一宝藏板块本轮反弹狂飙25%！

场轮动速度明显加快，人工智能风口持续，Sora概念股继续发酵大涨，锂电产业链、军工、智能制造等亦进入排队上涨序列。截至收盘，全天超4300只个股上涨，并延续百股涨停强势表现。 3000点一直是投资者的重要心理关口，过去多轮周期中，每当沪指跌破3000点，市场就会陷入恐惧与不安的情绪中；而当上证指数突破3000点，投资者的信心也会显著增强。今日沪指重回3000点，信号意义强烈！展望后市，有分析预测，未来市场可能会围绕两个方向进行演绎，一是金融高质量发展，二是新质生产力。 2023年重磅会议首次提出“加快建设金融强国”的战略目标，2月20日央媒刊发中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《锚定建设金融强国目标扎实推动金融高质量发展》的文章，金融高质量发展势在必行。另一方面，1月底，高层就加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展进行集体学习，数据显示显示31个省份中共有26个省份的政府工作报告在相对靠前的位置重点提及了“新质生产力”，大科技、大健康、大制造等相关主题有望持续催化。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、信创、银行三个板块主题的交易和基本面情况。一、【八连升！多重因素催化，金融科技ETF（159851）续涨1.86%，成交激增近8成！信雅达五连板】今日，金融科技延续涨势，走出连续行情。细分来看，移动支付、Sora概念等成上攻主要动力，截至收盘，中亦科技20CM涨停，信雅达再斩获5个一字板，浩丰科技大涨超14%，信安世纪、四方精创、普元信息等多股涨逾7%，中证金融科技主题指数收涨超2%实现八连升，表现优于大盘！热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后拉升，场内价格收涨1.86%，日线八连阳！交投方面，金融科技ETF（159851）全天换手率超14%，成交额达4190万元，较昨日激增近8成，交易情绪异常活跃！图片来源：雪球梳理来看，金融科技引领本轮反弹，金融科技ETF（159851）标的指数2月6日至今累计涨幅超25%，大幅跑赢同期市场！从指数构成上看，金融科技重仓计算机+互联网券商，梳理来看，金融科技行业催化因素或可总结为以下几点。 1、计算机板块超跌反弹涨势迅猛。在A股整体震荡的基础下，计算机行业1月经历急剧杀跌，申万计算机一级行业1月跌幅超23%，调整较为充分。伴随龙年AI反攻行情，申万计算机行业近8日累计涨幅位居第一。图片来源：Wind 2、Sora、移动支付等多重热点傍身。中证金融科技指数覆盖金融科技企业全产业链，包含上游底层技术服务商、中游流量/渠道公司、下游具有业务牌照的金融机构，所涉热点概念较广。AI方面，Sora引领新一轮AI行情，国内金融科技大模型如火如荼，作为AI最佳的应用场景之一，金融科技有望继续向上修复。移动支付方面，支付宝出境游数据显示，春节期间支付宝用户的境外消费笔数已是2019年同期水平的107%，消费金额同比2023年增长140%，移动支付或迎新机遇。 3、金融IT基本面景气度有望抬升。政策上，证监会连续召开十余场座谈会广泛听取各方面意见建议、预计提振资本市场举措仍将延续，金融IT等细分板块有望继续受益于资本市场改革。从基本面景气度来看，Wind数据显示，金融科技权重股预测的净利润增速均有望提升。其中，“互联网券商”龙头东方财富今年净利润增速有望超18%，“金融IT龙头”恒生电子今年净利润增速有望达到24%。机构指出，金融科技兼具“AI+”以及“行情旗手”属性，为指数共振最佳品种。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。二、【日线8连阳！信创ETF基金（562030）再涨1.16%！央企带头建设智算中心，这三类企业或最先受益！】今日Sora概念持续火爆，央企加快布局和发展人工智能产业，计算机板块大涨2.46%，高居31个申万一级行业第2位；主力资金近5日连续净流入计算机板块，合计净流入97.42亿元。重仓计算机板块的中证信创指数自2月6日以来，累涨24.59%。热门ETF方面，紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）场内价格今日再涨1.16%，强势日线8连阳，站上30日均线，成交额超1000万元。图片来源：雪球消息面上，由于英伟达公告的财报业绩好于市场预期，截至当地时间2月22日美股收盘，英伟达单日暴涨16%，市值一夜增长2万亿元，反映全球AI算力需求持续强劲。半导体产业链自主可控需求迫切，国产替代突围在即： 1、英伟达股价单日暴涨16%，全球AI算力需求持续强劲 2月22日晚间，全世界的投资人，都把目光投向了全球芯片巨头——英伟达。截至当地时间2月22日美股收盘，英伟达暴涨16.4%，市值逼近2万亿美元，为微软、苹果之后第三高。其市值一夜增长2733亿美元（约合人民币2万亿元）。此前，英伟达于当地时间周三公布的财报显示，英伟达四季度营收同比猛增265%至221亿美元，业绩好于市场预期，单季度收入甚至高于2021年全年。华金证券研报指出，英伟达业绩持续超预期，表明全球AI算力需求持续强劲，国产算力芯片厂商将持续受益。 2、央企带头建设智算中心，三个类型企业或最先受益 2月19日，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会。会议明确指出，中央企业要加快布局和发展人工智能产业，夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心；同时，开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业。中信建投认为，国资央企加快拥抱人工智能，这三个类型的企业会最先受益：①拥有智能算力基础设施产品（服务器、一体机）以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益；②AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽；③央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地，利好央国企集团下属科技型企业。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。三、【银行，很行！年内超额14%，银行板块继续狂飙，机构：银行催化进行时】 2024年以来，银行板块大幅跑赢市场，行情持续扩散，在高股息、中特估、稳增长等市场主题下均有所表现。Wind数据显示，截至2月23日收盘，中证银行指数年内累计上涨13.52%，涨幅高居所有行业（中证全指二级行业）首位，较同期沪深300指数和上证指数均超额逾14个百分点。图片来源：Wind 紧密跟踪中证银行指数的银行ETF（512800）随之稳步上行，现已站稳所有均线上方，今日续涨0.42%，场内价格创2023年5月10日以来新高，年内涨幅更是在A股所有股票型ETF中高居TOP11。图片来源：Wind 值得一提的是，年初至今42只上市银行股均实现正收益，涨幅中位数达11.9%，超半数个股涨逾10%。本周中国银行、农业银行、工商银行等多股刷新上市新高，平安银行更是罕见涨停，表现实属亮眼！图片来源：Wind 低调多时的银行股缘何突然崛起？关于板块走强的原因，一方面，2024年1月，资本市场持续低迷，银行股高股息、低估值的属性，使其具有较强的防御性；另一方面，宏观政策转向逆周期调节、银行盈利好于预期，板块投资者情绪亦受到提振。年初央行降准、再贴现利率下调，监管强调金融满足房地产融资，后有5年期以上LPR超预期调降，下一步积极的财政政策及货币政策有望密集出台，政策面与基本面综合作用下，银行板块估值修复行情有望持续展开。 1、政策发力，情绪回暖，银行板块迎多重利好。从基本面的逻辑看，当前银行估值的核心矛盾是经济预期和资产质量，政策端发力增强经济复苏动能，有助于中长期银行资产质量改善。本次非对称降息一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济；一方面体现了政策呵护银行合理利润的态度，市场负面情绪极大打消，银行板块迎多重利好。 2、上市银行业绩传递积极信号，资产质量持续向好。截至目前，已有10家上市银行披露了2023年业绩快报，归母净利润均实现了正增长，增幅在5%~24%之间，且资产质量普遍向好。数据来源：上市公司公告整体来看，根据国家金融监管总局披露数据，2023年银行业资产质量总体保持平稳，商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比率为84.2%，维持在较低水平，全天处置不良资产3万亿元，保持处置力度，风险抵补能力重组。展望后市，申万宏源证券表示，资本市场对银行基本面的底部预期基本到位，银行修复不是过去时，而是进行时，稳增长政策陆续落地，银行板块预计还将有阶段性催化，当前位置仍具备较高的配置价值。看好银行板块行情持续性的投资者，相关产品银行ETF（512800）。公开资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.2.23。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，金融科技ETF、信创ETF基金、银行ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

央视网评Sora付费课程：教你挣钱还是挣你的钱？

央视网发文指出，作为一项重大的新技术，Sora当然值得关注和学习，可目前Sora 尚未正式开放使用，全球公测仅对小部分研究人员和创意专业人士开放，很多所谓的“内部渠道”“独家授权”事实上是利用信息差收“智商税”。世界变化很快。生成式AI以“天”为单位迭代，身处在变化时代的人们，有些许焦虑是正常的。正如适当的焦虑会成为学习的动力，如果能借着这股劲儿，学点新东西，其实也是好事。不过，看起来再“逆天”的技术，普及推广也要遵循基本逻辑。底层技术支撑、产品设计、相关法律和安全风险监管……实践是需要过程的，心急吃不了热豆腐，一不小心就容易掉坑里。而且，真正能起飞的，往往靠的也不是那“三分钟”教学。就像短视频兴起时，各种视频剪辑、文案创作等课程铺天盖地，但工具总是越来越便捷、越好用的，最终能出圈的也都是些真正的内容创作者。技术终究是为人服务的，改变命运还得看自身。所谓“三分钟学会”的东西，人人都能学会，可与时俱进的能力、长期积累的经验、难以一言蔽之的经历，就像块压舱石，这才是真正“稳得住”的东西。飞起来很重要，但稳得住更重要。

金融界2024-02-23

利好还是利空？AI对于Adobe的意义

的欢迎，但是迟迟没有更进一步的利好。而Sora的横空出世再次让Adobe的立场变得尴尬。人工智能这个机会，对于Adobe到底是利好还是利空？让我们来看外国分析师怎么说的。作者：Yuval Rotem Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一，但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期，其股价已从高点大幅下跌。随着股价回落至2023年10月的低点，投资者现在问道，人工智能对Adobe及其股东是利好是利空？ Adobe的过山车之旅 2023年3月，Adobe推出了Firefly，一款生成式人工智能模型，允许客户生成高质量的图像，哪怕是小白也可以。起初，Firefly受到了好评，尽管类似产品如Dall-E和Midjourney对它构成了一定的竞争，一些评论家声称在某些方面Firefly可能不及。尽管如此，当Adobe明确了其Firefly战略时，市场显然非常热情。 Adobe强调了基于其商业可行性的Firefly的差异化，这意味着客户可以放心地依赖Firefly生成的内容进行商业用途，而不必担心对他们提出法律索赔。此外，管理层创造了一个新术语，内容供应链。本质上，Adobe将数字内容的构思、创建和使用过程描述为供应链。借助Adobe Firefly，广告商、创作者、营销人员和设计师可以增强其内容创建的能力，产生更有效和更个性化的结果。来源：YCharts 起初，Adobe明确的战略受到投资者的极大好评，因为公司被视为AI产品化的先行者，类似于微软。然而，最近市场变得更加谨慎。 Sora的威胁最近抛售的主要催化剂是OpenAI的Sora的推出，这是一款生成式人工智能模型，可以根据文本指令创建逼真而富有想象力的视频。简单来说，Sora类似于Midjourney、Firefly或OpenAI自己的Dall-E，只是它创建的是视频，而不是照片。至今，人们依旧对Sora的神奇叹为观止。但这还不是Adobe面临的所有竞争。谷歌和苹果已经提供了许多由人工智能驱动的智能编辑工具，并且在该领域非常活跃。微软通过其Copilots不断推出新的竞争功能，还有许多其他竞争者。直到最近，Adobe是一家不同寻常的、有些与世隔绝的公司，能够避开大科技公司的压力。看起来Adobe是一个相对较小的市场中不容置疑的领导者，这个市场对于微软这样的公司来说并不具有吸引力或可渗透性足够大，让它们大举投资。然而，随着生成式人工智能的进化，似乎不直接针对数字创意工具的投资正在产生解决复杂编辑和创作需求的解决方案，特别是针对日常使用案例。将所有这些竞争者叠加在一起，很明显Adobe面临着前所未有的挑战。这让人想起了内容供应链战略。内容供应链战略的商业化和可行性 Adobe有一个优势，即其竞争对手大多将其工具提供为附加值。苹果和谷歌正在改进其操作系统和硬件，但并不像他们将创意工具作为独立产品进行商业化。微软的Copilots可以生成图片并将Word文档转换为PowerPoint演示文稿，但它们不一定解决人们使用Adobe的问题。 OpenAI和Midjourney正在推出非常酷的产品，但截至目前，没有电影导演在使用Sora来编辑电影，我认为我们在社交媒体上看到的许多广告都不是由Midjourney或Dall-E创建的。简单地说，Adobe仍然是专业编辑和创作的首选，远远超过其他选项。另外提一下，除了创意云，Adobe在Adobe Experience下还有一个重要业务，公司在这个业务下提供营销和分析工具，主要面向营销人员和广告商。内容供应链战略以及Adobe Firefly的商业化应该使创意业务和体验业务之间的关联变得至关重要。如果Adobe的判断是正确的，商业内容生成将大幅增加，那么它将在从生成这类内容到管理使用案例（营销活动、移动应用、网站等）方面具有独特的盈利优势。这样的协同作用可以将Adobe打造成一个独特的一站式商店，可以满足市场团队的所有需求。尽管如此，到目前为止，还没有什么实质性的进展。 Adobe的第四季度业绩 Adobe第四季度的业绩还不错，营收和利润都超出了预期。营收同比增长11.6%，达到50亿美元，净收入达到15亿美元，反映出利润率比去年同期提高了340个基点，季度环比提高了70个基点。尽管该季度经济增长加速，但相对而言仍停留在较低的两位数区间。从该公司2024年的前景来看，管理层也没有设定那么雄心勃勃的目标。来源：Adobe 在中间点，Adobe预计全年将实现10.2%的增长，利润率持平。这远低于Adobe投资者在2022年之前习惯的增长率，而且利润率增长的故事显然也达到了顶峰。因此，尽管人工智能应该为公司带来重大影响，但似乎仍然是一切如常，而且不是好的方式。相比之下，另一家人工智能领导者微软在截至去年12月的三个月里，营收增长加速至17.6%，人工智能相关产品的贡献是可观察到的、可量化的，而且是实质性的。估值随着Adobe的人工智能故事失去动力，人们越来越不清楚人工智能对该公司来说是逆风还是顺风。Adobe能否通过Firefly盈利还有待观察，但到目前为止，投资者似乎正在失去信心。今天，Adobe的股价约为542美元。根据他们的预期高端，预计他们将在2024年创造13.85美元的GAAP每股收益。因此，Adobe目前的预期市盈率为39.1倍，比5年平均水平低14%。即使在抛售之后，Adobe的市盈率仍远高于微软的34倍，而微软尽管规模更大，但预计在未来几年将超过Adobe。从历史上看，由于其差异化、宽阔的护城河和高增长预期，Adobe获得了溢价。随着竞争威胁的增加和Adobe增长的减速，不确定Adobe是否值得像以前那样拥有高达40%的市盈率，也不完全确定它是否值得拥有比增长更快的微软更高的溢价。最好的情况是，Adobe在这些水平上的估值是合理的，而且在人工智能方面，成功的可能性仍然高于失败的可能性。总结 Adobe总是受到一条宽阔的护城河的保护，这是因为它的高质量产品，但也因为它的目标市场相对较小。这个市场正在增长，利润丰厚，但还不足以让大型科技公司干预。自2022年以来，我们可以看到Adobe的增长放缓，这是由于宏观不确定性和前拉需求，但也由于它实现了更大的规模，反映出它已经达到了某种程度的上限。 Adobe公司的人工智能承诺“Adobe Firefly”最初受到了热烈欢迎，但随着时间的推移，人工智能对Adobe的影响变得越来越不确定。尽管如此，该股目前的市盈率还是相对较高的39倍，仅略低于Adobe的5年平均水平。考虑到之前讨论过的风险，这个折扣是合理的。 $Adobe(ADBE)$

老虎证券2024-02-23

ETF甄选 | 沪指8连阳重新站上3000点，影视传媒、机器人、汽车类ETF表现亮眼

资金全天净卖出0.92亿。板块方面，Sora概念、短剧、MR、新型工业化等板块涨幅居前，煤炭、机场、玉米等板块跌幅居前。 ETF方面，中证2000ETF广发(560220.SH)、中证2000指数ETF(563200.SH)、美国50ETF(159577.SZ)领涨；此外，影视传媒、机器人、汽车类ETF受相关消息提振，表现亮眼。【北京加快培育高质量龙头影视企业，为影视产业提供有力支撑】消息面上，北京市推进全国文化中心建设领导小组近日印发《关于推进新时代首都影视产业高质量发展的若干措施》。《若干措施》共十二条，在资助扶持优秀作品创作生产、推动影视产业与科技创新深度融合、完善影视拍摄服务保障机制等方面推出务实举措，为影视产业提供有力支撑。此外，据灯塔专业版数据，截至2024年2月23日，2024年2月总票房（含预售）破100亿，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》暂列本月票房前三位。东吴证券表示，看好优质内容供给增加，观影需求持续释放，行业有望延续强复苏趋势，同时关注2024年Sora等多模态大模型的迭代突破，有望带来影视行业变革。2024年内容端延续优质供给趋势，元旦档、春节档电影票房均超市场预期，刷新影史记录，展望后续，我们依旧看好优质内容供给修复后，市场需求的强劲释放，驱动行业进一步复苏。相关ETF：影视ETF(516620.SH)、影视ETF(159855.SZ)、传媒ETF(159805.SZ)、传媒ETF(512980.SH)、文娱传媒ETF(516190.SH)、游戏传媒ETF(517770.SH) 【1月新能源车销量同比倍增，深圳规范其充电设施管理】消息面上，深圳市发改委近日发布《关于进一步规范新能源汽车充换电设施管理的通知》。其中提到，加强新能源汽车与电网融合互动。原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩，按需推动既有充电桩的智能化改造，加大车网互动示范应用和持续升级，尽快实现车网互动全覆盖。此外，乘联会数据统计，1月国内狭义乘用车生产、批发、零售量继续保持在200万辆规模以上，并呈现同比大幅上涨。其中，2024年1月新能源乘用车零售销量66.8万辆，同比增长101.8%。国金证券表示，智能驾驶奇点时刻来临，行业进入大整合时代。软硬件分离趋势下，车企智驾差距拉大带来合作需求，未来车企智能化&油车出清将加速，建议持续关注智能化为行业带来的边际变化。相关ETF：智能汽车ETF(515250.SH)、汽车ETF(516110.SH)、智能车ETF(159888.SZ)、智能车ETF基金(159795.SZ)、智能汽车ETF(159889.SZ) 【人形机器人Walker S首次“实训”，英伟达机器人成果即将亮相】 2024年2月22日，优必选公布视频透露，工业版人形机器人Walker S已经在新能源汽车工厂首次“实训”，该公司工业版人形机器人Walker S在新能源车厂的“实训”任务包括：移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信与任务调度等方面。此外，2024年2月22日英伟达宣布，将在3月举办GTC 2024大会上，创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。在GTC 2024大会上，众多全球领先的机器人公司将在活动中展示下一代机器人产品。其中包括：Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司还将在现场展出25款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。华泰证券表示，近期人形机器人在软件与硬件、应用端均迎来新进展，英伟达等科技企业人形机器人领域AI大模型的进展催化，同步跟进国产机器人企业的最新进度。光大证券认为，2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现。若英伟达发布的机器人领域的成果超预期，有望给整个人形机器人板块带来催化。相关ETF：机器人ETF(159770.SZ)、机器人产业ETF(159551.SZ)、机器人ETF(562500.SH) 、机器人100ETF(159530.SZ)、机器人ETF基金(562360.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

云鼎科技(000409.SZ)：公司正积极探索多模态AI在能源行业中的应用

同时，公司注意到近期OpenAI推出的Sora视频生成大模型，公司也将结合自身业务实际，积极拓展视频生成等AI能力，助力公司业务发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

沪指8连阳重返3000点，19位基金经理发生任职变动

板块行情上来看，今日表现较好的减速器、Sora AI视频、短剧/互动影游板块，今日表现不好的民航、煤炭、机场板块，北向资金实际净卖出0.92亿元。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（1.23-2.23）共有354只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（2.23）有5只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于个人原因从管理的5只产品中离职的。新基金经理上任方面，宝盈基金蔡丹任现任基金资产总规模为10.33亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是宝盈策略增长混合（213003）为混合型基金，在任职的3年又283天时间内获得73.20%的回报，新任宝盈纳斯达克100指数(QDII)A人民币、宝盈纳斯达克100指数(QDII)C人民币、宝盈纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇、宝盈纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇这4只基金产品的基金经理。近一个月（1月23日-2月23日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研67家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、景顺长城基金和华夏基金，分别调研64家、49家、48家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有260次，其次是医疗器械行业，基金公司调研了193次。从个股调研情况上来看，最近1个月（1月23日-2月23日）最受公募基金关注的是中际旭创，属于通信设备行业，主营业务为通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造是公司业绩的主要来源，共有105家基金管理公司参与调研，其次是三花智控和宁波银行，分别接受105家、81家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（2月16日-2月23日）来看，基金调研数量第一的公司是三花智控，属于家电行业，公司主要是从事制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。共被105家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是宁波银行、周大生和因赛集团，分别接受81家、51家和41家基金机构的调研。

金融界2024-02-23

史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支!

该是AI应用层。虽然ChatGPT和Sora震惊了世人，但在应用层面，当下依然缺乏重磅产品，应用层面的公司也存在被OpenAI颠覆的风险。比如曾经因AI大涨的Adobe，去年逆势大涨77%，而今年却下跌了10%。股票代码直接为AI的公司C3.AI也曾大涨，2023年的涨幅高达157%，而今年同样熄火，逆势下跌7%，C3 AI是一家基于云的企业AI SaaS 公司，它构建了一组专有应用程序（称为C3 AI 套件），为其客户提供集成数字转换应用程序的能力。最大人工智能 CRM（客户关系管理）和最大企业应用程序公司CRM正在受益AI浪潮，其首席执行官Marc Benioff将稳健的收入归因于其新推出的人工智能产品，其中包括由OpenAI大模型支持的工具，这些工具可帮助客户自动起草销售电子邮件或创建客户服务聊天机器人。 CRM去年大涨98%，今年再度上涨11.6%。随着技术成熟，AI在应用层面可能带来令人惊叹的造富神话。与AI相关的公司还有很多，比如提供AI手机芯片的高通，年内股价上涨7%，英伟达另一竞争对手英特尔，也具备GPU实力，但目前尚未吃到AI红利，股价表现不佳，年内下跌14%。正如英伟达CEO黄仁勋在最新一季的财报中所说，AI将渗透到各行各业，目前已处于爆发临界点! 从OpenAI最新发布的文生视频工具Sora来看，AI的潜力远超我们的想象，带来的财富盛宴将远超历次工业革命！在这场AI盛宴中，有人处于金字塔顶端，有人是腰部玩家，也有人处于落伍状态，甚至有的会被颠覆，投资者一定要看准AI链条上最有价值的公司！史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支吧？是追涨英伟达，还是买入半导体设备，抑或是押注应用层？看你的眼光了！ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $美国超微公司(AMD)$ $超微电脑(SMCI)$ $阿斯麦(ASML)$

老虎证券2024-02-23

基金圈舆情周报：机构称AI或为今年投资主线又有基金公司官宣“换帅”

AI或为今年投资主线龙年开年以来，在Sora概念引领的行情下，提前布局AI板块的A股市场主动权益基金涨幅明显，相关主题ETF也随之上涨。例如重仓AI算力光模块业务的中航机遇领航混合发起节后两日净值涨幅高达16.07%，仅2月19日首个交易日当天就上涨了14.63%。大摩数字经济混合、诺德新生活、德邦鑫星价值灵活配置混合也均收获10%以上回报。对于AI板块，多家机构均表示看好其长期发展前景，建议关注算力等AI基础设施领域。对于AI板块近期表现较好的原因，德邦基金基金经理雷涛分析称，科技成长板块在今年1月中上旬跌幅较大，春节前市场出现企稳迹象，整体科技板块有强烈的反弹诉求。与此同时，春节期间海外AI和半导体相关标的表现较好，提升了市场对科技成长板块的预期，Sora的发布显示AI在多模态上的进展又上新的台阶，进一步推动了算力、视频应用等领域的发展，使得相关公司受到市场追捧。财通基金也认为，从全球来看，AI依然引领着科技成长的方向。Sora的问世是AI多模态的历史性跨越，由此展开的应用或将接续发展。而AI的长期发展将持续拉升算力空间，光模块作为全球AI算力基建中的核心部分有望深度受益，未来两年光模块业务将实现高增长，头部公司在2024年或将获得更高估值。 2、结束封闭期多只新基金火速开放申购据中国证券报，随着市场有所回暖，资金进场信号开始显现：多只次新基金加速建仓，部分成立1个月左右的基金则宣布开放日常申购业务。以刘伟伟管理的中欧时代共赢混合发起为例，该基金成立于2023年11月28日，2月1日之前，净值在1元上下小幅波动，但2月以来波幅加大，2月6日，中欧时代共赢混合发起A净值大涨5.42%。截至2月20日，中欧时代共赢混合发起A的月内涨幅超过10%，这意味着该基金仓位已处于较高水平。万家医药量化选股混合发起式成立于1月12日，截至2月5日，净值已经不足0.75元，表明该基金成立后就迅速提升了仓位。据天风证券测算，普通股票型基金去年底的仓位为85.8%，截至2月8日，仓位已经提升至88.5%。站在当前时点，多家机构认为，随着积极因素的不断累积，市场回暖的势头有望延续。 3、瞄准三大方向公私募“顶流”基金经理大手笔加仓近日，上百家上市公司因回购事项披露最新前十大流通股东，丘栋荣、杨锐文、董承非、邓晓峰等公私募“顶流”基金经理和知名外资机构最新持仓揭晓，人工智能、大消费以及顺周期方向等获大手笔布局。具体来看，工业数字化领域设备企业博众精工在2月20日发布公告称，截至2月6日，知名基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活、中庚价值领航混合分别新进买入该公司980.64万股、191.34万股和181.27万股。一些知名外资机构也频频出手。2月20日，日久光电、熙菱信息、和而泰等光学光电子和安防设备领域的企业纷纷披露公告，巴克莱银行分别新进日久光电259.46万股和熙菱信息96.16万股，和而泰则获摩根士丹利、美林证券新进买入1214.89万股、1001.59万股。公募人士称，2024年，中国股票市场有望迎来积极变化，机遇总体大于风险，当前估值水平下，市场继续向下的空间有限，人工智能和高股息方向等有较大吸引力。 4、公私募复盘量化危机始末：多重因素致小盘策略失灵量化圈遭遇一场大地震，大量产品遭遇大幅回撤。春节前的最后一周，以卓识、九坤、幻方、灵均为代表的头部私募中性产品普遍跌幅超过10%。公募公开的数据更加连贯直接，今年以来至春节前的一个多月，跌幅最大的部分公募量化产品净值一度接近腰斩，不少公募量化产品净值跌幅达到三成。经此一役，量化行业元气大伤，不少量化机构在危机中展开了一场极限求生。业内也开始思考，风险到底是怎么积累起来的；是什么重伤了骄傲了三年的量化基金；如何避开风险？国金量化精选和国金量化多因子的基金经理马芳表示，近日在换仓过程中遇到少量个股流动性问题。他认为，这是近日以来一系列事件(雪球产品、部分量化产品等)负向强化的结果。从量化机构10多份近期发布的产品运作说明中，大家给出了大致相同的描述。也有业内人士表示，风险来自于量化抱团小票，与几年前基金抱团核心资产一样，自2021年2月以来，小盘股连涨3年，但是没有只涨不跌的资产，小盘股今年开始下跌。百亿量化私募幻方量化指出，其春节前一周已收紧了整体风控，防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击，并在每个交易日分析模型表现，持续进行优化。但其表示相信市场会逐步回到正常的轨道，策略模型也会恢复正常。 5、持有人大会变成走过场？召开成功与否都不影响基金持续运作，还有必要开会吗？据每日经济新闻，近期多只小微基金召开持有人大会审议持续运作的议案，但其中多只基金的持有人大会都召开失败了，有的甚至连一个投票的都没有。进一步了解，有的基金持有人大会召开失败之后，并不打算继续二次大会。有业内人士表示：“按要求召开持有人大会投票是否持续运作，这属于小微基金规定动作，不通过决议，那就是基金还会持续运作。” 这相当于持有人大会实际上变成了只是走个过场，召开成功是持续运作，而召开失败，也不影响其继续运作。但实际上，会议召开的费用却产生了，且有的由基金资产买单。这样的开会是否还有必要？有基金业内人士也坦言：“能做大的配合持营努力做大规模，有一些实在没有活力的考虑清盘。” 只是回顾整个流程可以发现，如果说召开持有人大会审议基金合同终止，是为了基金清盘，那么召开持有人大会审议持续运作，实际上并没有对基金的运作起到任何作用。毕竟，召开成功也是持续运作，召开失败同样也能持续运作；召开成功也要持续营销，召开失败同样也要持续营销，而唯有费用是实实在在地增加了，并且有的还是由基金资产买单，这对于本就规模不大的基金而言，实际上投资者的利益有所受损。二、公司新闻 1、官宣！又一基金公司“换帅” 中国基金报消息，在原总经理离职近半年后，信托系公募泰信基金新任“舵手”人选终于尘埃落定。今日，泰信基金发布公告称，公司副总经理张秉麟新任公司总经理一职，董事长李高峰不再代任。与此同时，泰信基金还新任命一位副总经理。作为一家有着20年历史的老牌公募公司，泰信基金近几年依托产品重点的调整和有意布局，实现规模快速攀升。对于近两年泰信基金发展提速的原因，时任公司副总经理张秉麟在去年底接受媒体采访时表示：“理财净值化改革过程中，我们认识到广大投资者需要有稳健收益的资管产品作为财富保值增值的媒介，这对在资产配置及阿尔法资产挖掘上天然具备投研优势的公募基金来说具有一定优势。泰信基金近两年重点布局了中短债产品线，恰逢今年三季度A股出现连续下跌，不少投资者的资金配置需求向固收类转移。泰信凭借之前积累下来的稳健业绩口碑获得了市场的认可和选择。” 公司新总经理上任之后，公司规模能否继续保持增长势头值得业内关注。 2、盘点80只带“龙”公募基金：哪家机构最多？业绩如何？据中新经纬，在农历龙年，“龙”的元素自然不会少，比如，公募基金产品中，就有很多名字中带有“龙”字的产品。Wind数据显示，目前市场上带有“龙”字的公募基金共有80只，成立时间最早的产品运行年限已经超过20年。带“龙”的产品中，“龙头”是使用频率最高的词汇，其余还有“祥龙”“潜龙”“龙腾”等。从机构看，华夏基金是最爱使用“龙”字的机构，旗下有14只带有“龙”字的公募产品。从业绩看，华夏基金上述产品的收益表现一般，截至2024年2月18日，仅有1只基金成立以来的收益率为正。对于农历龙年的投资机会，掌管“龙”字辈的基金经理们有自己的看法。华夏数字经济龙头基金经理张景松在四季报中称，该季度聚焦“国产化与全球竞争力培育”两大核心主线，继续看好半导体先进封装设备与材料、高端装备、新材料、汽车智能化等产业方向，同时增加了对OLED、MR/AR等消费电子新兴产业趋势的配置。2024年围绕这两大主线逻辑的半导体、消费电子、AI应用、高端制造、新材料、汽车智能化、新能源新技术等仍将是重要方向。 3、重要信号！又一头部公募牵手中东“土豪” 中国资本机构的外资朋友圈正在迎来更多“土豪”。随着中国经济韧性和股票市场吸引力的逐步增强，拥有庞大资金的中东资本机构正试图借助公募基金布局中国股票市场。据券商中国，易方达基金近日与沙特领先的资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录，为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量。该项合作也是中国头部公募与中东地区资本机构合作的又一最新案例，分析师们此前预测来自中东的“土豪”未来有望逐步强化投资中国资本市场，测算或可逐步为A股和H股带来每年约200亿人民币量级的资金。 4、又有发起式基金被大额赎回！机构持有占比99.99%，近期定制产品风险频发 2月22日，诺安基金发布公告，旗下诺安圆鼎在2月20日发生巨额赎回，为确保持有人利益调整基金净值精度。据了解，这是一只发起式债券基金，而从近期发生巨赎的基金来看，债基、权益类产品也频频出现类似情况。有分析指出，部分债基持有人结构中侧重机构客户，而这类机构投资人的资金回笼需求为部分产品的运作带来不确定性。而一些机构恰是看重公募投资通道选择在发起式基金参与定制，而这也正在成为公募力求与私募差异化竞争的一大抓手，但并非适合普通投资者参与。

证券之星2024-02-23

高盟新材：公司产品是否被间接用于Sora和人工智能AI相关，暂时没有得到客户的正面反馈

有投资者问，公司目前有没有跟sora和人工智能AI相关的新材料。高盟新材在互动平台表示，公司产品是否被间接用于Sora和人工智能AI相关，暂时没有得到客户的正面反馈。

金融界2024-02-23

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