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没有理由留在英特尔
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binar Bernstein的分析师Stacy Rasgon对代加工业务提供的数据感到非常沮丧，他宣称“在2030年之前没有理由留在这里”，同时考虑到巨额亏损，他对2030年的营业利润率指引提出了质疑，并对18A节点的进展提出了质疑，因为这要求英特尔在短时间内大幅提高利润率。来源：Twitter/X 拥有代加工业务的一个主要部分是迎合外部客户，这是英特尔目前确实没有的。该芯片公司在2023年的IFS收入仅为9.52亿美元，最终目标是到2030年实现每年150亿美元的外部代加工收入。台积电预计2024年收入增长20%，从而实现830亿美元的共识收入目标。分析师认为，到2026年，台积电的营收将超过1,000亿美元，这让人质疑英特尔如何在未来几年保持制程技术的领先地位，与市场领导者相比，外部代加工收入将微不足道。疲软的第一季度英特尔花了几周的时间，在24年第一季度财报发布之前召开了人工智能和代加工业务网络研讨会。这家芯片巨头或许应该在季度后再举办一次网络研讨会。该公司在4月25日收盘后公布财报，并在公布23年第四季度业绩时给出了以下数据： 1）营收将在122亿至132亿美元之间，远低于分析师预期的142.5亿美元。 2）调整后每股收益为0.13美元，远低于市场预期的0.42美元。 3）调整后毛利率为44.5%，税率为13%。如上所述，客户端计算业务是最强劲的，营业利润率为33%，AI PC的开发可能为英特尔业务提供一些上升潜力。不过，投资者需要记住，管理团队喜欢发布超弱的数据，超过普遍预期，同时再次下调下一季度的预期。英特尔在整个2023年的季度业绩中，每季度都比常规每股收益高出约5亿美元，每股收益高出0.10美元。但请记住，23年第四季度的每股收益仍然比2022年的水平低0.05美元，并为即将到来的第一季度提供了大幅下降的指引。来源：Seeking Alpha 投资者真的需要听到一些更有力的指引，比如人工智能芯片对个人电脑的需求将会增加。市场普遍预计，第二季度每股收益仅为0.26美元，营收低于140亿美元。虽然销售额预计将从23年第二季度的水平反弹5%，但该公司19年第二季度的收入增长了165亿美元。 Canalys预计，到2024年，个人电脑需求将跃升至2.67亿台，同比增长8%。高通推出了一款具有竞争力的人工智能芯片，而AMD也在继续争取市场份额，因此，如果英特尔的业绩指引不佳，人们会对英特尔是否正在失去市场份额产生很多疑问。预计到2024年，支持人工智能的个人电脑将达到4800万台，2025年将超过1亿台。来源：Canalys 该公司股价反弹至50美元，明显表明市场对人工智能的承诺过于兴奋。英特尔因代加工利润率非常低的消息而暴跌，但由于业务方面的种种问题，股价似乎仍然昂贵。预计英特尔今年的每股收益仅为1.36美元。该股需要在2025年每股收益增长70%，达到2.32美元，才能证明目前的价格是合理的，但投资者应该厌倦在市场转向英特尔疲软的人工智能数据中心销售时，这家芯片巨头推动更高的销售额。总结关键的一点是，英特尔将继续让市场感到沮丧，因为它再次陷入了代加工业务的困境。该股可能会跌回之前32美元的低点，投资者应该在场外观望，因为未来可能还会有更多疲弱的业绩。 $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-04-08
英伟达股票的“泰勒·斯威夫特”时刻：华尔街欢呼，股民振奋
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。机构伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯冈（Stacy Rasgon）承认，英伟达要实现今年GTC大会的所有炒作可能“有点困难”，但他仍然对黄仁勋的演讲印象深刻。他写道：“Blackwell看起来可能会很强大，而公司不仅在芯片方面的努力，还有更广泛的软件和硬件生态系统的推动仍然无人能及（在我们看来，也很难对抗）。” “我们仍然喜欢我们在这里看到的东西。” 拉斯冈将英伟达评级为“跑赢大盘”，目标价格为1000美元，并在他的备忘录开头写道：“泰勒·斯威夫特，退居其次，你不是唯一一个可以把体育场卖光的人。” 机构Stifel的分析师鲁本·罗伊（Ruben Roy）指出，与H100相比，新产品系列的推理性能大幅提升，他认为“随着长尾推理工作量竞争的白热化，这一点值得注意”。他还强调了已公布的客户名单，这与公司过去推出的H100形成了鲜明对比。他写道：“大多数人工智能创新者在发布会上都被列为Blackwell的预期采用者。” 罗伊给予英伟达股票买入评级，目标价为910美元。摩根大通的哈兰·苏尔（Harlan Sur）表示，英伟达“正以其积极的新产品发布节奏和随着时间推移的更多产品细分进一步拉开距离”。苏尔补充说，该公司在竞争中领先一两步。他坚持给予英伟达增持评级，目标价为850美元。美国时间周二的一次采访中，黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。这一代产品的定价与上一代Hopper架构的H100芯片持平，后者的售价介于2.5万-4万美元之间。黄仁勋估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。
金融界2024-03-20
华尔街对英伟达的追捧结束了吗？
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表现提供了动力。 Bernstein的Stacy Rasgon写道："公司目前正在印钞。从现在开始，持续增长的前景似乎仍然稳固。" 证实这种需求弹性的另一个值得注意的花絮来自首席执行官黄仁勋。他在与分析师的电话会议中指出，推理业务占英伟达数据中心业务的 40%。推理包括在初步建立大型语言模型后，使用人工智能模型生成文本、图像和其他内容。 "这让我相信，这个故事会持续更长时间，"Harvest 的米克斯说。"看起来他们在推理方面的实力将和第一步时一样强大。" 但是，数据中心业务看似无限的需求周期也有其局限性。这让一些投资者担心，一旦需求减少，对该公司股票的热情也会随之降低。瑞银分析师Tim Arcuri写道，虽然现在对该公司股票持谨慎态度 "为时尚早"，但印刷品中的一些项目预示着收入增长放缓 "即将到来"。但数据中心增长放缓并不是米罗瓦的程先生担心的主要问题。他预计该公司将通过汽车业务的增长或将其芯片垂直应用到其他领域来抵消潜在的下滑。就连英伟达公司的首席执行官也试图减轻人们对该公司能否在年底保持这些增长水平的担忧，他指出，随着行业从中央处理器向其他领域转移，该公司的 GPU 应该会从中受益。黄仁勋说，"从根本上讲，2024 年、2025 年及以后继续增长的条件非常好"。
金融界2024-02-27
英伟达业绩炸裂，ETF吸金凶猛，分析师乐观预测满天飞！
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rnstein）分析师斯泰西•拉斯根（Stacy Rasgon）对该公司管理层的一条评论颇为关注。拉斯根在给客户的一份报告中指出：“从长远来看，该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算，而且还认为在未来五年内，安装基数将翻一番，达到2万亿美元。”他写道，英伟达用户基础的扩张“让人感觉有点可怕，但如果这是真的，这意味着未来仍有巨大的增长潜力。” 对英伟达最新财报的赞誉满天飞。TD Cowen分析师马修·拉姆齐（MatthewRamsay）指出，“对基于英伟达的人工智能解决方案的需求似乎永无止境”，这预示着英伟达数据中心业务收入将高达800亿美元。拉斯根和拉姆齐都给予英伟达股票“跑赢大盘”评级，并将其目标价从700美元上调至1000美元。 Cantor Fitzgerald的CJ Mus为英伟达财报传达的“金发姑娘”信息欢呼雀跃，称该公司的指引“刚刚好”，并为“全年的预期提供了很大的上行空间”。英伟达预计今年需求将超过供应，这意味着在此期间收入可能会连续增长。与此同时，Muse指出，高管们“预计包括H200、Spectrum-X和B100在内的新产品预计会出现短缺，这让人们相信，增长将持续到2025年。” Muse周三晚间将该股目标价从775美元上调至900美元，这一新目标“可以说还是保守的”。
金融界2024-02-23
英伟达创下地球单日市值增长之最美股再度开启狂欢派对
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d C． Bernstein的分析师斯Stacy Rasgon说，“这家公司像是在印钱。”“持续增长的前景似乎仍然稳固。” 英伟达周三公布了井喷式的业绩，巩固了华尔街对其人工智能技术潜力的押注。市场戏称，英伟达的盛况如同是新的美联储议息会议。英伟达超出了摩根士丹利分析师Joseph Moore的高预期。“直到几个季度前，我们从未见过超过20亿美元以上的季度收入指引，但在AI激增期间，这已经成为常规，”他写道。“AI需求的强劲持续令人瞩目。” 英伟达再次发布的丰厚收益报告可能足以重新点燃华尔街对美国股票的兴趣。摩根大通美国市场情报主管安德鲁·泰勒（Andrew Tyler）领导的交易部门在周四开盘前的一份报告中表示，这一结果可能会推动美国股市再次看涨，并盖过最近有关美联储何时开始降息的传言。事实确实如此，人工智能技术的影响引发了新一轮的兴奋，推动标普500指数创下去年11月以来的最大单日涨幅，超过2%。以科技股为主的纳斯达克100指数攀升超过3%。泰勒写道：“这可能是一种催化剂，不仅会让华尔街更加看好美国股市，而且还会看到股市和收益率进一步脱钩，因为事实证明，不管利率环境如何，‘科技股七巨头’（Magnificent 7）都能实现盈利预期。” 股市投资者急切地期待着英伟达的业绩公布，主要是希望它能重新点燃去年市场的情绪，推动股市上涨。尽管标普500指数今年创下历史新高，但最近由于消费者和生产者价格超出预期，导致交易商降低了对降息的期望，进展也受到了阻碍。 “这是市场的一个缩影，”GLOBALT Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。“我们一直在想，随着市场爆发，就像大多数因素一样，盈利是否能满足这一时刻。英伟达的节奏还在继续。” 摩根大通的泰勒还重申了交易部门对美股的“战术性看涨”观点，他提到了强劲的经济增长、积极的盈利情况以及美联储准备放松政策的态度。他表示，考虑到月底的负面季节性，在2月结束之前，可能会出现短期回撤，但宏观经济和基本面需要恶化才能出现更大幅度的下降。他和同事们偏爱在科技和周期性行业的部分领域持有多头头寸，包括大型银行、信用卡发行商、房地产开发商、交通公司和零售商。
金融界2024-02-23
英伟达市值一夜暴增2770亿美元分析师上调目标价至1000美元
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券商伯恩斯坦的分析师斯泰西·拉斯冈（Stacy Rasgon）给予英伟达股票“跑赢大盘”评级，并将其目标价从700美元上调至1000美元。拉斯冈在给客户的一份报告中写道：“从长远来看，该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算，而且还认为在未来五年内，安装基数将增加一倍，达到2万亿美元。” 他继续说道，这种安装基础的扩张“让人感觉有点可怕，但如果这是真的，这意味着未来仍有巨大的增长潜力。” 在拉斯冈看来，英伟达的股票故事“仍然感觉有支撑力”，而该公司在数据中心业务方面的机会“是巨大的，而且还处于早期阶段，仍有可能出现实质性的上涨。” 投行TD Cowe的分析师马修·拉姆齐（Matthew Ramsay）在一份报告中表示：“对基于英伟达的人工智能解决方案的需求似乎永无止境”，这表明英伟达数据中心业务的运行率将超过800亿美元。拉姆齐写道：“我们仍然认为，该行业正处于加速计算和生成式（人工智能）两个转型范式的早期阶段，而英伟达在这两个领域都牢牢占据着领导者的位置。” 拉姆齐说，英伟达管理层表示，大约40%的数据中心收入来自于对推理应用的支持，这让他深受鼓舞。人工智能中的推理是指模型根据数据做出预测。他写道：“英伟达近一半的数据中心收入支持推理工作负载，这再次证明（大语言模型）推理将成为英伟达和其他公司加速器未来的主要需求推动力。” 拉姆齐对英伟达股票的评级为“跑赢大盘”，并将其目标价从700美元上调至900美元。
金融界2024-02-23
英伟达市值单日飙升2,770亿美元打破Meta创下的纪录
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ord C． Bernstein分析师Stacy Rasgon表示。“从当前水平持续增长的前景似乎仍然稳固。” 英伟达强劲的业绩巩固了华尔街对其人工智能技术潜力的押注。受微、Meta等大客户的人工智能支出推动，英伟达的营收展望也超出预期。
金融界2024-02-23
英伟达扶摇直上创造历史黄仁勋站到全球首富俱乐部门口
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的讨论，伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯贡（Stacy Rasgon）的一则评论引人注目，“（长期来看）公司不仅看到了计算能力在当前1万亿美元的安装数据中心基础设施中加速增长，而且还看到了在未来五年内这个安装基础设施将翻倍至2万亿美元。” 他继续表示，这种基础设施的扩张“感觉几乎令人恐慌，但如果属实，将意味着绝对巨大的增长潜力仍然存在”。在拉斯贡看来，英伟达的股票故事“仍然有潜力”，而公司在数据中心业务上的机会“巨大，而且仍处于早期阶段，仍有可能带来实质性增长”。他将该股票评级为“跑赢市场”，并将目标价格从700美元提高至1000美元。分析师们消化英伟达的报告时，形容词纷至沓来，TD Cowen的马修·拉姆齐（Matthew Ramsay）指出了“似乎对基于英伟达的人工智能解决方案需求无法满足”的情况，这表明英伟达的数据中心业务年化率可能超过800亿美元，“我们继续认为，行业正处于向加速计算和生成式人工智能两个变革性范式转变的早期阶段，而英伟达牢牢占据了领导地位。”他对管理层的评论感到鼓舞，称约40%的数据中心收入用于支持推断应用程序。在人工智能中，推断是模型根据数据进行预测的过程。他指出，“英伟达数据中心收入的近一半用于支持推断工作负载，这是[大型语言模型]推断将成为未来英伟达和其他公司加速器的主要需求驱动因素的又一个证据。” 拉姆齐对英伟达股票持有“跑赢市场”评级，并在周三晚间将目标价格从700美元提高至900美元。 Cantor Fitzgerald的C.J.穆斯（C.J. Muse）对英伟达的“金发女郎”消息表示欢迎，称公司的指引“刚刚好”，并提供了“在整个年度内估值上行的充足空间”。英伟达预计，今年需求将超过供应，这意味着在整个时期内顶线增长的潜力。与此同时，穆斯指出，管理层“预计新产品的短缺，包括H200、Spectrum-X和B100，这表明增长将持续到[2025年]”。穆斯在周三晚间将目标价格从775美元上调至900美元，他表示，这个新的目标价格“可能是保守的”，反映了他对下一年度调整后每股收益28美元的32倍估值。
Heidi2024-02-23
英伟达市值跃升2300亿美元远超Meta创下纪录新高
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rd C. Bernstein的分析师Stacy Rasgon说。“从当前水平持续增长的前景似乎仍然稳固。”英伟达在公布了极为强劲的业绩后飙涨。该公司业绩巩固了华尔街对其人工智能技术潜力的押注。受微软和Meta等大客户的人工智能支出推动，英伟达的业绩指引也超出了预期。一系列超出预期的业绩意味着，该公司股票的市盈率在下降。
金融界2024-02-22
英伟达市值跃升2300亿美元远超Meta创下纪录新高
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rd C. Bernstein的分析师Stacy Rasgon说。 “从当前水平持续增长的前景似乎仍然稳固。”英伟达在公布了极为强劲的业绩后飙涨。该公司业绩巩固了华尔街对其人工智能技术潜力的押注。受微软和Meta等大客户的人工智能支出推动，英伟达的业绩指引也超出了预期。一系列超出预期的业绩意味着，该公司股票的市盈率在下降。
金融界2024-02-22

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