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“两会”前空档期：中国接近熊市！非农这一幕恐引爆市场
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即将发布的就业数据前维持现有仓位。欧洲STOXX 600指数略微下跌，电信和基础材料板块的涨幅抵消了公用事业和消费品等防御性板块的跌幅。纳斯达克100期货下跌0.3%，标准普尔500期货回落0.2%，暗示华尔街将以较软的开盘开始，昨日市场因悼念美国前总统吉米·卡特的去世而休市。在亚洲，日本日经指数下跌0.9%，本周累计下跌1.6%，而MSCI亚太区（日本除外）股票指数下跌1.2%。中国接近熊市中国基准指数接近进入熊市。由于投资者担忧特朗普可能加征更高关税，这可能会延长中国经济放缓的周期，2025年股市开局不佳。新加坡abrdn投资公司投资总监Xin-Yao Ng表示：“这反映了当前的不确定性，包括宏观经济数据疲弱、特朗普就职、美元强势带来的货币压力，以及‘两会’前的刺激措施空白。我认为短期资金可能会避开市场，等到局势更加明朗，尤其是特朗普的关税政策。” 去年年底中国股市的惊人反弹失去动力，投资者对更强有力的财政刺激措施的期望未能实现。尽管当局继续推出新的支持措施，但这些措施零散且远未达到市场预期。麦格理分析师团队领袖Larry Hu表示：“2025年的关键问题是政策制定者将提供多少刺激措施。这将主要取决于关税的影响，政策制定者将提供足够的刺激措施以实现GDP增长目标。” Hu指出：“很少有投资者认为这是一个牛市，因为在国内需求疲弱的背景下，公司盈利仍然疲软。普遍的看法是，2025年流动性将变得更加宽松，但名义增长将保持疲软。” VIX波动率指数在欧洲交易时段持平，之前因全球长期国债收益率上升引发的市场焦虑曾使其达到三周来的最高水平。债市继续抛售债券市场也反映出谨慎情绪。英国国债继续本周的抛售，10年期收益率再上涨3个基点，达到4.84%，同时欧洲政府债券价格普遍下跌。美国国债则维持平稳。10年期美国国债收益率上涨2个基点，达到4.6998%，接近周三创下的8个月新高4.73%。市场关注4.739%的水平，一旦突破该水平，可能会推动收益率升至5%，这是自2007年以来未见的水平。本周美国国债收益率上涨9.6个基点，推动美元指数连续第六周上涨。相比之下，英国国债收益率上涨近25个基点，达到4.8%，为2008年以来的最高水平，这对英镑造成压力。金融市场在年初波动较大，美国收益率上升，因为投资者调整了对美联储降息速度的预期。随着美国经济强劲的信号和持续的通胀压力，市场担忧利率将维持在高位。非农备受瞩目备受关注的美国非农就业报告将在美国东部时间上午8:30（香港时间周五晚21:30）发布，预计将显示尽管劳动力市场依然强劲，但招聘活动有所放缓。市场普遍预测12月新增16.5万个就业岗位，失业率预计保持在4.2%，平均小时工资增长预计会略微放缓。若数据超预期，可能会导致10年期国债收益率飙升至13个月来的最高水平，并推动美元上涨。荷兰国际集团分析师表示，若新增就业岗位低于15万个，可能会阻止国债收益率进一步上涨。 “非农报告一如既往地是一个关键指标，但这一次我们需要与预期有较大的偏差，才能对市场产生较大影响，” ING美洲区研究负责人Padhraic Garvey表示。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“考虑到美联储鹰派立场近期获得了快速的支持——而投资者对鸽派信号的反应则更为热烈——市场对疲弱数据的反应可能会超过对强劲数据的反应。” 央行鹰声层出不穷几位美联储官员在周四确认，央行可能会将利率维持在当前水平一段较长时间，只有当通胀显著降温时才会降息。费城联储主席帕特里克·哈克（Patrick Harker）和堪萨斯城联储主席杰夫·施密德（Jeff Schmid）表示，美联储不认为需要立即降息。不过，这对市场定价影响不大，因为交易员已将2025年美联储降息约43个基点的预期纳入考虑。对当选总统唐纳德·特朗普潜在通胀政策的担忧帮助推动了长期国债收益率的上升，这也是本周债券收益率上涨的原因之一。 Regan Capital的首席投资官Skyler Weinand在彭博电视台表示：“美联储对即将上任的政府感到担忧。”他说，美国日益增长的财政赤字和强劲的消费者支出可能导致“未来五到十年内更高的利率。” 本周英镑跌惨了美元指数变化不大。由于有报告显示日本央行官员可能讨论上调通胀预期，日元对美元上涨0.2%。三菱日联研究主管Derek Halpenny在报告中说，除非美国非农就业报告比预期强或弱得多，否则美元不太可能出现实质性变动。鉴于美联储官员关于放慢降息步伐的明确言论，以及特朗普总统就职典礼的临近，美元会出现明显大幅波动的预期可能会偏离。“我们仍然看好美元，但在特朗普就职当天或之后不久确认贸易关税公告之前，走势可能会更加克制。” 英镑连续第四天下跌，周五下跌0.2%，至1.229美元，之前曾跌至2023年11月以来的最低点。由于英国政府借贷成本急剧上升，市场对英国财政状况的担忧加剧，英国债券收益率的上升压倒了英国资产回报率的吸引力。 XTB研究总监Kathleen Brooks表示，强劲的美国非农就业数据可能进一步打压英镑。“强劲的非农报告可能加大英国国债的抛售压力，并增加对英国财政危机的担忧，也可能加重英镑的贬值压力，英镑自今年初以来在外汇市场上表现最弱。” 原油则朝着第三个周度上涨迈进，预计将创下自7月以来的最佳连涨表现，因市场紧张信号，包括美国库存下降，抵消了对全球最大进口国中国需求疲弱的担忧。黄金价格则有望录得1.4%的周度涨幅，交易价格约为2675美元，接近自12月以来的最高点。
欧罗巴01-10 18:47
怎么回事？英国股债汇三杀，中国放出一招救人民币接下来等非农
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遍下跌。全球股市仍处于压力之下。欧洲Stoxx 600指数几乎没有变化，其中零售股下跌1.8%，富时250指数下跌0.3%。美国股指期货下跌，美国股市将在周四因纪念前总统吉米·卡特的国家哀悼日而休市。债券市场将于纽约时间下午2点闭市。亚洲股市也继续下滑。日本和印度股市在亚洲引领了下跌。中国大陆和香港的股市波动，数据显示世界第二大经济体的通缩压力加剧。中国经济前景的悲观情绪加大了亚洲股市的压力，因为最新的通胀数据表明，北京的刺激措施迄今未能有效恢复需求。 “与市场预期相符的中国通胀数据没有出现太大偏差，因此市场的反应相对有限，”IG Asia的市场策略师Jun Rong Yeap表示。“中国的消费通胀仍然低迷，再次让通缩成为话题，市场将重点关注任何可能的消费驱动型刺激措施。本周债券收益率的上升引发投资者的兴趣，表明一些投资者开始回购债券，反映在周三美国30年期国债拍卖中的强劲需求，以及周四日本的类似拍卖。日本债券拍卖的需求指标为2020年以来最高。全球债市猛烈抛售关于通胀上升、降息机会减少、美国当选总统唐纳德·特朗普如何处理外交或经济政策的不确定性，以及数万亿美元额外债务发行的前景，已导致全球债券收益率本周飙升。 “我们认为债券收益率的反弹是锁定收益的好机会，尤其是对于那些仍然持有大量现金的投资者而言，我们认为收益率可能会进一步下行，”渣打银行非洲、中东和欧洲首席投资官Manpreet Gill在接受彭博电视采访时表示。英国资产的下跌在周四进一步加剧，投资者对高企的通胀和低迷的经济增长的焦虑加深。市场对英国财政状况的担忧加剧。英镑下跌0.6%，跌破1.23美元，创2023年10月以来的新低，面临近两年来最大的三日跌幅。10年期英国国债收益率进一步上涨2个基点，达到4.80%，周三触及2008年以来的最高点。富时250指数连续第三天下跌。中国央行扩大对人民币支持其他货币方面，日元兑美元汇率向158关口升值。日本工人的基础工资增长为32年来最大，可能为央行本月加息提供支持。北京扩大了对疲弱人民币的支持，计划在香港市场发行创纪录数量的人民币票据，以增加海外对该货币的需求。瑞穗证券的策略师Shoki Omori表示：“此举凸显了中国政策制定者对货币稳定的坚定偏好，”他预测人民币年底将升值至7.22美元。大宗商品方面，油价小幅回落，受到美元走强和全球库存大幅增加的压力。布伦特原油期货下跌11美分，至每桶76.05美元。美国WTI原油下跌16美分，至每桶73.16美元。黄金价格保持稳定，交投在2665美元/盎司，稍早一度触及2670.10美元的最高点，为2023年12月13日以来的最高水平。聚焦非农接下来的焦点是周五发布的美国就业报告，这可能进一步揭示美联储的政策前景。美国雇主可能在上月减缓了招聘步伐，以结束一年以来温和但仍健康的就业增长，预计这种增长将在2025年继续。22V Research的一项调查显示，大多数投资者比平时更关注非农就业数据。仅有26%的受访者认为周五的就业数据将是“风险偏好”型，40%认为是“风险规避”型，34%认为是“喜忧参半/微不足道”型。 “我们喜欢美国股票，相比其他地区，考虑到增长前景仍然相对平稳，”Pictet Wealth Management的首席亚洲策略师Dong Chen在周四的简报会上表示，“当前估值必须保持，即使有风险，如果利率从当前水平大幅上升，也可能带来风险。” 美元和美国国债收益率的最新上涨反映出美国经济和通胀的韧性迹象，这促使市场减少了对美联储今年降息的预期。美联储12月政策会议纪要显示，官员们担心特朗普提议的关税和移民政策可能会延长抗击通胀的时间。在周三的抛售加剧后，美国国债的卖盘速度加快，CNN报道称，特朗普正在考虑宣布国家经济紧急状态，为对盟友和对手征收普遍性关税提供法律依据。市场已完全消化了2025年仅一次25个基点的美联储降息预期，并认为第二次降息的概率约为60%。
欧罗巴01-09 18:46
脆弱的不止是人民币！特朗普关税威胁下，这些货币瑟瑟发抖
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步延长欧洲股市的低迷表现。2024年，STOXX 600指数上涨6%，而标准普尔500指数上涨23%。 4. 加元动荡在特朗普11月威胁对加拿大和墨西哥加征25%关税，要求它们打击毒品和移民后，加元已跌至四年来的最低水平。加元有可能进一步贬值。高盛分析师认为，市场可能只定价约5%的关税可能性，尽管他们认为这一威胁不太可能成真，但长期的贸易谈判可能会使风险持续存在。如果爆发全面的贸易战，并且需要加拿大进一步的降息，可能会将加元兑美元汇率推低至1.50的水平，这意味着相对于当前约1.44的汇率将进一步贬值近5%。加拿大总理贾斯廷·特鲁多的辞职使得这一前景更加复杂。 5. 墨西哥比索波动墨西哥比索在特朗普当选时已对美元下跌了16%，因此无论是对美元有利的消息还是对比索不利的消息，大部分都已经被市场价格所定价。比索在2024年下跌18.6%，创下2008年以来的最差年度表现。除了来自美国的关税威胁外（美国是墨西哥80%出口的目的地），一项有争议的司法改革也对该货币产生了影响。周一的关税新闻随后被特朗普否认，曾使比索兑美元上涨最多2%，但随后涨幅收窄，这凸显出随着美国南部边境的贸易仍然是总统当选人关注的重点，墨西哥比索的波动性可能会持续。
风起01-08 19:29
会员
股债双杀：市场反应过了头？人民币跌到16个月低点，小心特朗普突发言论
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人民币和欧元接近多月来的最低点。欧洲Stoxx 600指数上涨0.2%，交易价格达到去年12月16日以来的最高水平。金融股领涨，国防股上扬，此前美国当选总统特朗普呼吁北约盟国增加开支。 “鉴于世界各地战争的升级，我们经历了前几年国防股的有利局面，”Capital.com高级市场分析师Daniela Hathorn表示，“我们正处在一个国防开支将会增加的时代，即使不是在所有地方都有成效。” 然而，由于欧元区基准的德国10年期国债收益率徘徊在两个月来的最高水平附近，市场表现谨慎。债券收益率的上升可能会对欧洲的科技股产生压力，特别是在它们周二触及五个月来的新高后。股指期货显示美国股市有望反弹，此前大科技股在周二的急剧下跌中，纳斯达克100指数创下几周来的最大单日跌幅。市场推迟美联储降息押注周二，由于两组美国经济数据表明通胀压力仍然存在，加上强劲的经济表现，交易员们削减了对美联储下半年之前降息的预期，市场因此出现动荡。周二的数据表明，美国11月职位空缺意外增加，而招聘放缓，暗示劳动力市场放缓的步伐可能不需要美联储急于降息。 “数据支持我们的观点，美国经济今年应该实现软着陆，这对风险资产有利，同时也限制了美联储只会降息1-2次，”新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示。基准10年期国债收益率在数据发布后飙升至4.699%，创下自4月以来的最高水平，目前持稳于4.681%附近。杰富瑞欧洲首席策略师Mohit Kumar在一份报告中表示：“我们认为进一步的利率抛售是自暴自弃的。当前我们处于一个高利率可能对风险资产产生负面影响的区域。风险资产的下跌反过来会推动对避险资产的需求增加，同时也会对美联储施加压力，避免大规模的抛售。” 投资者也在关注美国当选总统唐纳德·特朗普1月20日的就职典礼，看看这位前总统是否会坚持对主要贸易伙伴征收高额关税的言论。尽管周三市场情绪稍有平稳，分析师仍警告，价格压力和新美国政府政策的不确定性将使市场保持波动性。 “这些开年的交易日已经很好地揭示今年可能发生的情况，”Natixis Investment Managers全球市场策略负责人Mabrouk Chetouane表示。“通胀、关税、特朗普、增长、货币政策——这些问题可能带来不确定性。” 在亚洲股市方面，主要股指正朝着两周以来最大单日跌幅迈进。中国的基准股指一度跌至自9月以来的最低点，投资者依然担心美国关税可能上涨的预期。全球公债收益率周二跟随美国公债走高，此前美国最新数据引发对美联储可能放缓宽松政策步伐的担忧。美元坚挺、人民币惨跌货币市场方面，美元则连续第二天上涨。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的汇率）升至108.65，接近上周创下的两年新高。该指数在2024年上涨了7%，投资者预计美国利率将保持较高水平更长时间。欧元接近上周触及的两年多来的最低点1.0225美元，目前交投在1.035美元，投资者担心由于关税不确定性，欧元可能在今年跌至关键的1美元水平。背后原因在于，美联储在12月预测2025年仅会降息两次，降息数量比之前预测的减少了一半。市场目前预计今年美联储将降息38个基点，首次降息完全反映在7月。与此同时，欧洲央行预计将进行大幅降息，市场预计今年将降息99个基点，尽管欧元区12月的通胀加速。投资者对中国11万亿美元政府债券市场的悲观情绪达到了历史新低。尽管中国政府宣布了一系列经济刺激措施，但10年期国债的收益率最近几周已经跌至历史最低水平，导致与美国同行之间的收益率差距创下300个基点的空前纪录。中国人民银行通过其每日参考汇率维持了对人民币的紧密控制。央行将人民币中间价定为7.1887，比彭博社调查的交易员和分析师的平均预期强1,528个基点。人民币汇率差距的扩大，是政策制定者试图避免人民币急剧贬值的表现。在岸人民币收报7.3317兑1美元，创去年9月8日以来最低，较上日收市价跌42点。分析指，内部环境无明显改善情况下，人民币短期走弱趋势难以扭转。投资者将焦点转向周五发布的美国非农就业报告，以评估美联储何时可能再次降息。路透社的调查显示，预计12月非农就业人数将增加16万人，而11月曾大增22.7万人。荷兰国际集团的首席国际经济学家James Knightley表示，良好的增长、较高的通胀忧虑以及就业市场放缓但未崩溃的局面，继续导致市场减少对今年降息的预期。“风险在于，如果强劲的就业数据和下周再次出现0.3%的环比核心CPI增幅，那么市场对降息的预期可能会进一步降低。” 大宗商品方面，美国原油价格突破75美元/桶，创下近三个月以来的新高，此前有报告显示美国库存再次下降。比特币价格则跌至10万美元以下。
欧罗巴01-08 18:50
欧洲股市回落聚焦通胀数据与央行政策路径
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化配置。名词解释斯托克600指数（Stoxx 600）：衡量欧洲市场表现的重要基准指数。欧元区CPI：欧元区消费者价格指数，反映区域内通胀水平。中美贸易摩擦：指中国与美国之间的贸易政策冲突，包括关税和黑名单等措施。相关大事件 2025年1月7日：欧洲斯托克600指数下跌0.4%，通胀数据与央行政策路径成为市场焦点。 2025年1月6日：美国扩大对中国企业的黑名单，腾讯控股股价大跌。 2024年12月：比特币价格突破10万美元，为加密货币市场树立新标杆。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
美元延续下行趋势，市场忧虑特朗普政策影响
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欧洲股市与经济数据在欧洲股市方面，Stoxx 600指数上涨了0.2%，扭转了此前的0.4%下跌。数据显示，12月欧元区消费者价格同比上涨2.4%，高于11月的2.2%，与彭博社调查的中值预期一致。能源价格的上涨是推动这一增幅的主要因素。与此同时，欧洲央行的货币政策预期维持不变，市场继续预期到年底欧央行将进行100基点的降息。英国长期借款成本上升英国的长期借款成本飙升至自1998年以来的最高水平，投资者面临大量债券销售的压力。30年期英国国债收益率上升了4个基点，达到了5.22%。本周重要事件美国职位空缺、贸易、ISM服务数据，周二美联储Thomas Barkin讲话，周二欧元区生产者物价指数、消费者信心，周三美国ADP就业数据、美联储会议纪要、消费者信用，周三美联储Christopher Waller讲话，周三中国CPI、PPI，周四欧元区零售销售，周四美国前总统吉米·卡特的国葬及全国哀悼日，周四美联储Patrick Harker、Thomas Barkin、Jeff Schmid和Michelle Bowman讲话，周四日本家庭支出、领先指数，周五美国就业报告、消费者信心，周五市场动态总结整体而言，市场对于特朗普政策的预期仍然存在不确定性，尤其是涉及贸易紧张关系和货币政策的部分。美元虽在短期内出现回调，但长期来看，其强劲的经济基础仍然支撑着美元的上升趋势。其他地区的货币，如加元和日元，也呈现一定波动，而欧洲股市则在良好的经济数据支持下呈现回升趋势。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
1月7日财经早餐：科技盛会CES来袭！特朗普澄清
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%，纳斯达克涨1.24%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.95%。德国DAX 30指数涨1.56%。法国CAC 40指数涨2.24%。英国富时100指数涨0.31%。债市：美国十年期基准国债收益率约为4.63%，日内升约3个基点；两年期美债收益率约为4.27%，日内降约1个基点。商品：黄金跌0.12%，报2636.03美元/盎司。WTI原油跌0.86%，报73.37美元/桶；布伦特原油跌0.48%，报76.19美元/桶。外汇：美元指数跌0.59%，报108.28。美元/日元涨0.20%，欧元/美元涨0.79%。加密货币：比特币24小时内上涨3.79%，目前报102126.07美元。以太币24小时内上涨1.55%，目前报3688.16美元。港股：恒指夜市期指收报19664点，跌73点，较昨日恒指收市19688点，低水24点，成交35852张。国指夜市期指收报7120点，较昨日国指收市低水15点。全球公司要闻科技盛会CES来袭！英伟达、台积电创收盘新高科技盛会消费电子展（CES）释放的一系列利好推动下，芯片股成为了周一最大赢家之一，美光科技涨10%，台积电（TSM）涨超5%，英伟达（NVDA）涨3.4%创收盘新高。值得注意的是，英伟达CEO黄仁勋将在台湾时间1月7日上午10点30分发表演讲。腾讯ADR跳水大跌8%，被列入美国防部名单针对美国国防部将腾讯控股列入中国军工公司名单，腾讯控股在声明中表示，公司被列入这份名单显然是一个错误，他们并不是军工企业或军工供应商。隔夜腾讯美股ADR（TCEHY）跳水，跌7.8%。 AI需求强劲！鸿海12月销售额大增42% AI需求强劲，鸿海12月销售额大增42%，预计一季度营收将显著增长。鸿海预计，今年包括AI服务器在内的公司云业务收入将与iPhone制造业务持平。周一鸿海美股（HNHPF）涨3%。 FuboTV大涨逾250%，将与迪士尼Hulu+在线直播电视业务合并流媒体服务平台FuboTV（FUBO）收高251.39%，成交26.99亿美元。知情人士透露，迪士尼将宣布与体育流媒体平台FuboTV达成合作，将Hulu+直播电视与Fubo合并，组建新的视频公司MVPD。 MicroStrategy大涨12%，连续九周购买比特币周一比特币持仓大户MicroStrategy（MSTR)大涨11.6%。公司在2024年12月30日至2024年12月31日期间，以约1.01亿美元现金买入约1,070枚比特币，平均价格约94,004美元。今日要闻前瞻美国12月ISM非制造业指数。美国11月JOLTS职位空缺。欧元区12月CPI。中国12月外汇储备。英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲。原文链接
投资慧眼01-07 09:41
中国官方被迫出手了！人民币重挫、高盛突然改口，美联储携手非农来袭
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热情。 MSCI全球指数上涨0.1%，Stoxx 600指数上涨0.2%，而德国DAX指数（2024年表现最佳的主要欧洲指数）上涨了0.2%，主要受到半导体巨头如ASML Holding NV股价上涨的推动，微软公司计划投资800亿美元建设数据中心，激发了投资者的兴趣。市场情绪与亚洲市场相似，韩国和台湾地区的科技股上涨，抵消了中国和日本股市的下跌。中国当局被迫出手在中国，人民币跌至16个月来的最低点，蓝筹股的交易价格创下自9月末以来的最弱水平，迫使中国的证券交易所和央行捍卫下跌的市场，并安抚投资者对特朗普即将重返白宫可能对全球第二大经济体带来的影响的担忧。上海和深圳证券交易所周日均表示，最近与外资机构召开会议，向投资者保证将继续开放中国资本市场。 Grow Investment Group的Hao Hong表示，当前中国市场的回调“还不够吸引我去买入”，尤其是在特朗普重返白宫，贸易战风险上升的背景下。据官方媒体《第一财经》周一报道，中国人民银行可能于1月在香港发行更多人民币票据，表明当局希望通过吸收货币来抑制投机行为。央行官方刊物《金融时报》称，人民银行有工具和经验应对人民币贬值。 “上周人民币允许贬值的决定加剧了对资本外流的担忧，进一步打击了投资者情绪，”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示，“防止人民币大幅下跌对中国经济复苏至关重要。今年的任何战术性复苏不仅需要刺激措施，还特别需要中国能否与当选总统特朗普达成协议。” 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货也上涨，预示着美国股市在周五结束自4月以来最长的下跌走势后，第二个交易日有望继续上涨。 “我们迎来了新的一年、新的交易周，在上周五的强劲反弹后，股市表现较好，标普500和纳斯达克100指数几乎抹去前一天的所有跌幅。然而，尽管如此，市场交易依然清淡，标普500的交易量比20日平均水平低了约20%，”Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示。在欧洲，投资者的关注将转向周一和周二即将发布的欧元区及其成员国的通胀数据。预计价格上涨将加速，这可能提醒决策者，尽管2%的通胀目标可能在视野之内，但尚未触手可及。 “欧洲市场今天将从美国市场获取线索，并有所追赶，”Panmure Liberum的战略、经济和ESG负责人Joachim Klement表示，“在这一周宏观数据较为稀少的情况下，通胀数据将成为关键。压力再次上升，这可能会破坏对未来降息的预期。” 本周美联储携手非农来袭投资者关注周五备受关注的美国12月非农就业报告，以进一步厘清这个全球最大经济体的健康状况。由于预期周五发布的12月美国就业报告，分析师预计非农就业人数将增加15万人，失业率维持在4.2%，市场情绪仍保持谨慎。此外，还有ADP就业数据、职位空缺数据和每周失业救济申请数据，以及关于制造业、服务业和消费者信心的调查。这些数据如果表现积极，将支持美联储未来减少降息的预期，目前市场对2025年降息的预期已下调至仅40个基点。投资者还将在本周获得一些关于美联储官员思路的线索，美联储上次会议的会议纪要将在周三发布，且包括美联储理事克里斯托弗·沃勒在内的多位重要官员将发表讲话。周一德国的通胀数据和周二欧元区的通胀数据可能有助于细化欧洲央行未来降息的前景。目前交易员预计欧洲央行将在今年实施四次25个基点的降息。央行动态方面，美联储理事莉莎·库克将在密歇根大学的一场法学和微观经济学会议上发表讲话。美联储理事汤姆·巴金在上周五表示，他倾向于将利率维持在高位更长时间。这些言论和数据表明，美国经济仍然强劲，凸显了投资者在解读美联储未来加息路径时所面临的挑战，尤其是在美联储主席鲍威尔12月鹰派转变之后。美债抛售面临考验债券交易员进入新的一年时，市场预期降低，因为美国经济的韧性以及当选总统特朗普的减税和关税政策威胁将继续给固定收益市场施加压力。周一，美国国债收益率连续第二天上涨，达到4.624%，接近上周创下的8个月新高4.641%。四季度收益率上涨了近80个基点，仅12月就上涨了超过30个基点。本周将测试投资者的兴趣，因有1190亿美元的新三年期、十年期和三年期美国国债待售。人民币大跌较高的收益率为美元提供了天然支撑。美元指数上周上涨0.9%，但周一下跌了0.3%，主要受到欧元和英镑上涨的影响。日元在10国集团货币中兑美元领跌。加元则受益于《环球邮报》的报道，后者称加拿大总理贾斯廷·特鲁多可能将在本周宣布辞去自由党领导人职务。根据RBC Capital Markets的分析，加元的上涨可能是短暂的，因为其面临的“看空宏观背景”仍然存在。中国在人民币跌破关键水平后，继续通过每日中间价来维持对人民币的支持。在突破7.3元兑1美元这一关键门槛后，周一人民币即期汇率跌至7.3237，为2023年9月以来的最低水平。2024年，人民币兑美元贬值2.8%，连续第三年下跌，反映出大多数货币在强势美元面前的挣扎。周一，一项私人调查显示，中国作为世界第二大经济体的服务业活动以自5月以来最快的速度扩张，表明在北京推出刺激措施后，国内需求有所改善。 “尽管中国官员承诺进一步的刺激措施，表明将实施更多的货币和财政宽松政策，但投资者仍在等待需求反应的具体迹象，”汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示。“在过去一年多次尝试后，中国经济是否正在响应稳定措施还需要更多证据。” 他指出，即将到来的农历新年庆祝活动（1月29日开始）将是检验消费者信心的关键。大宗商品方面，在美国，乔·拜登总统计划下令禁止在约6.25亿英亩的美国海岸领土上开展新的海上石油和天然气开发，禁止在大西洋、太平洋水域以及墨西哥湾东部销售钻探权。油价在接近三个月来的最高水平附近保持稳定。由于欧洲和美国的寒冷天气，石油市场得到了支撑，周日一场冬季风暴给美国大范围地区带来了雪、冰和严寒的气温。黄金价格下跌，高盛集团表示，它不再预计黄金将在今年年底达到3000美元的目标，将这一预测推迟至2026年中期，理由是预计美联储将减少降息次数。
欧罗巴01-06 18:54
1月6日财经早餐：油价5连涨！巴菲特又加仓
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0.48%，跌0.51%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.49%，全周累计上涨0.20%。德国DAX 30指数跌0.59%。法国CAC 40指数跌1.51%。英国富时100指数跌0.44%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨3.65个基点，报4.5955%，全周累计下跌2.98个基点。两年期美债收益率涨3.71个基点，报4.2766%。商品：黄金跌0.72%，报2638.41美元/盎司。WTI原油涨1.30%，报74.01美元/桶；布伦特原油涨0.91%，报76.56美元/桶。外汇：美元指数跌0.30%，报108.92。美元/日元跌0.16%，欧元/美元涨0.46%。加密货币：比特币24小时内上涨0.11%，目前报98373.67美元。以太币24小时内下跌0.88%，目前报3632.22美元。港股：恒指夜市期指收报19827点，升73点，较恒指收市19760点，高水67点，成交7867张。国指夜市期指收报7178点，较国指收市高水19点。全球公司要闻巴菲特再加仓，一个月内三次增持威瑞信！ 2024年12月31日至今年1月3日，巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司以约410万美元的价格，收购了约20044股威瑞信普通股。这是伯克希尔2024年12月以来对这家公司的第三次出手。周五威瑞信（VRSN）涨0.25%，报205.62美元。特斯拉大涨超8%，2024年中国市场销量创历史新高上周五特斯拉（TSLA）涨8.22%，创去年11月12日以来最大单日涨幅。数据显示，2024年其中国市场的累计销量增长8.8%，创下超过65.7万辆的中国市场历史新高销量，表现出色。英伟达涨4.45%，将在CES 2025上宣布进入AI PC市场的计划英伟达（NVDA）上周五涨4.45%，总市值3.54万亿美元。英伟达预计将在CES 2025上宣布其进入AI PC市场的计划。分析师指出，英伟达将在CES上对其整体机器人策略进行重大更新，与“实体AI”的新兴趋势相契合。日本制铁公司收购美钢公司受阻，日本制铁社长称考虑起诉美政府就美国总统拜登阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司一事，日本制铁公司社长今井正再次批评了美国政府的这一决定，并表示对美国政府提起诉讼也是“重要的选项之一”。周五美国钢铁（X）跌6.53%。三星搞定HBM4设计，领先海力士半身位供应链有消息称，三星DS部门存储业务部约在今年1月初完成了HBM4内存逻辑芯片设计。特斯拉也在寻求获得即将推出的HBM4内存芯片的样品。为此，特斯拉在近期与三星电子和SK海力士分别做了接洽。今日要闻前瞻美国、欧元区12月服务业、综合PMI。德国12月CPI。美国11月工厂订单和耐用品订单。美国国会认证特朗普赢得2024年大选。中国12月财新服务业、综合PMI。原文链接
投资慧眼01-06 09:31
欧洲股市在假期缩短的交易周末下跌，德国DAX指数跌0.3%，聚焦经济数据与政策走向
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，欧洲股市在假期缩短的一周末下跌，泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，但本周累计上涨0.7%。瑞士股市在2025年的首个交易日上涨0.2%，而德国DAX指数下跌0.3%，法国CAC 40指数下滑0.6%。尽管2024年美国股市表现强劲，但欧洲股市受经济放缓和政治动荡影响，涨幅有限。中国因素对市场的影响受中国相关板块影响，如矿业、奢侈品和汽车制造商板块均出现压力。尽管北京官员宣布将在2025年大幅增加超长期国债资金以促进商业投资和消费，但投资者仍对中国经济和中美贸易战的前景感到担忧。利率与政策预期欧洲央行政策制定者Yannis Stournaras表示，预计央行的主要利率将在秋季降至2%，这意味着今年可能会有100个基点的降息，符合市场预期。与此同时，德国联邦劳动局数据显示，12月德国失业人数的增长低于预期，显示劳动力市场韧性。市场重要个股表现在个股方面，Tullow Oil大涨12%，因其在加纳的业务获豁免3.2亿美元的税收。而总部位于卢森堡的钢铁集团阿塞洛米塔尔下跌3.6%，此前有报道称美国总统拜登正式阻止日本制铁收购美国钢铁公司的计划。编辑观点欧洲股市的波动反映了全球投资者对经济数据和政策不确定性的高度敏感。未来，随着中美政策变化以及欧洲央行和美联储的货币政策调整，市场可能面临更多的波动性风险。建议投资者在资产配置中保持多样化，以平衡收益与风险。核心名词解释泛欧STOXX 600指数：追踪欧洲地区600只股票表现的指数。欧洲央行（ECB）：负责欧元区货币政策制定和实施的机构。德国DAX指数：追踪德国法兰克福证券交易所30只蓝筹股表现的指数。 Tullow Oil：一家总部位于英国的石油和天然气勘探公司。相关大事件 2025年1月3日：欧洲股市在假期缩短的交易周末下跌，德国DAX指数下跌0.3%。 2024年12月20日：欧洲央行宣布维持利率不变，但暗示未来降息空间。 2024年11月30日：美国总统拜登阻止日本制铁收购美国钢铁的计划。来源：今日美股网
今日美股网01-04 00:10

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