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【一周科技动态】Amazon业绩外的惊喜？Tesla大选期权行情值得期待
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一周大科技表现本周大盘高位盘整，由于Trump当选的预期不断升温，美元再度强势，美债下行, $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ 再次上行至4.5%上方。但同时，大盘并没有因此承压，其中Trump概念的行业、板块一度领先。本周公布财报的Tesla则一雪前耻，在利润率等多个关键指标上超预期，并在新车预期上再度给投资者希望，当日大涨超20%，创11年来最佳。下周主要大科技公司均发布财报，分析师关注的焦点一定会包括：Apple的iPhone16销量以及AI的商业化预期、MSFT/GOOGL/AMZN的云服务增速对比以及AI相关的资本开支进展、MSFT与OpenAI的合作、Google的搜索广告在AI时代的进展、META的大选年业绩以及短视频业务进展等等。至10月25日收盘，本周以来大科技公司表现均有差距。其中 $苹果(AAPL)$ -0.68%， $英伟达(NVDA)$ -0.61%， $特斯拉(TSLA)$ +17.92%， $微软(MSFT)$ +1.92%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.59%， $谷歌(GOOG)$ -0.01%， $亚马逊(AMZN)$ --0.61%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Amazon的惊喜可能不来自于业绩本身？近期Amazon的争议主要来自两个方面：一方面的在全球企业级云服务重新复苏只是，AWS在MaaS(Model-as-a-service)上的空间有多大另一方面是零售销售的增速而越来越平缓，且面临更多低价平台竞争者压力下，市场份额会有如何表现？此外，电商可能继续面临包括FTC和欧盟地区的反垄断诉讼。从好的方面来看，云服务的增速会随着AI大模型训练继续增长，而AWS作为市占率第一高的平台自然有先发优势。另外，通胀回落对零售服务相对利好，尤其是三方商家竞争越是激烈，作为平台可能就有意想不到的渔翁之利。但坏的预期方面，刚刚过去的10月Prime Day销售可能缺乏足够数据披露，意味着GMV增速可能未必乐观，可能在最15-20%之间，而去年同期达到了35%左右。虽然美国零售的整体消费趋势并没有像此前市场预期的那么悲观，但商家间的竞争逐渐激烈，除了 $拼多多(PDD)$ 旗下的Temu这种低价平台的冲击外， $沃尔玛(WMT)$ 这种传统超市的线上平台的促销也成为主要的竞争。但Amazon这个季度业绩可能并不是惊喜来源，潜在的回购/大额分红才是。与其他的Mag6（Tesla没有大额分红/回购的历史）相比，Amazon在股东回报上略显不足。最近一次的回购计划也要追溯到2022年3月，当时批准了100亿美元的回购计划，但是两年过去了只买了39亿美元。随着利润不断增厚（利润率的提升），公司自由现金流也创纪录的在Q2结束时达到529.7亿美元，预计在2024年末将超过620亿美元，资本配置显然已经出现了“现金过多”的不合理。假如公司没有其他更大的资本开支计划或者收购计划，那么通过回购/大额分红回馈股东将是不错的选择，并且也不会对公司的杠杆率造成负担。期权观察家——大科技期权策略特斯拉财报几乎拉动了整个市场，并且从期权分别来看，由于10月25日当周到期的Call的最多分布持仓在230-250，而财报后价格涨至260，这就使得隐含待买的股数飙升至了246万股，远远超过平时的20-30万股的区间。换句话说，这周一过，单从Call期权方面就会多出0.1%的流通股本。由于11月5日即将进行大选，Tesla又是权重型的Trump概念股。考虑到目前市场已经大量Price-in Trump胜选，不排除投资者会降低部分头寸，或者进行一些对冲。目前来看最大的变数就是大选，从10月25日最大Call持仓的232.5，上升至11月8日的300（同时290也是海量）。这就说明不少投资者也是寄希望于通过此次大选的机会，TSLA一跃升至300上方。反观PUT的未平仓量非常小，且最大量在217.5的位置，说明不少谨慎投资者并不想参与这个尾部风险较大的事件。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2161.49%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报234.62%，再次拉开距离，超额收益上升至1926.87%。本周大科技股由于吊车尾特斯拉的强势表现，使得组合今年以来的回报上升至38.97%，超过SPY的23.68%，超额收益上升至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.55，SPY为2.8，组合的信息比率1.25.
老虎证券2024-10-25
中国突发信号！彭博社：中国市政债券市场违约金额达8000亿历史新高
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的发行人一般不披露总金额。今年FCI&T统计的60起案件中，有40起没有公布任何数字。其余20起违约或警告偿付风险的产品总额约为45.5亿元人民币。这与地方政府融资平台发行的公开交易债券形成了鲜明对比。地方政府优先考虑这些证券，因为它们受到机构投资者的青睐，而且从未出现过违约。由于非标准产品通常以私募形式出售给投资者，地方政府帮助它们的动力较小。 (来源:Bloomberg) 标普全球评级董事总经理Laura Li表示：“尽管中国出台了一系列政策来解决地方政府融资平台债务问题，但这些政策需要确保地方政府融资平台公共债券的偿还，因为它们是资本市场的一部分。如果它们违约，将危及金融稳定和社会稳定。” 持有违约债务的投资者还有一线希望。据知情人士透露，中央政府正在考虑允许地方政府在 2027 年前发行高达 6 万亿元人民币的债券，为表外债务进行再融资。如果发生这种情况，地方政府融资平台就有可能扩大对非标准产品的支持。不过，这并非板上钉钉，一些分析师对此表示怀疑。信用风险分析提供商Belt & Road Origin (Beijing) Tech Co.联合创始人Wang Chen表示：“如果新一轮削减隐性债务的承诺真的得以实现，地方政府在需要支持任何产品时，仍会优先考虑地方政府融资平台债券，而不是非标债券。新计划对非标债券市场的影响将取决于政策支持的实际规模，以及如何在不同地区和实体之间分配这些资源。” 很多违约事件都发生在信托行业。信托基金产品通常不上市，通过银行和证券公司等渠道销售给企业、金融机构和高净值个人，最低投资门槛为100万元人民币。它们通常每年或每半年定期支付固定金额，期限为6个月至5年。地方政府融资平台转向非标准产品，是因为中国经济放缓和土地销售大幅下降导致地方政府资金越来越紧张。监管机构加强了对地方政府融资平台债券销售的限制，迫使它们寻求替代产品。它们通常为非标准产品支付7-8%的利息，而上市债券的利息为3%。标普的Li表示：“尽管成本高昂，但地方政府融资平台肯定需要通过非标准渠道融资。但它们的政策优先级较低，因此违约率仍然很高。” (来源:Bloomberg)
圈内人2024-10-25
重磅！彭博:中国最高领导人的刺激方案在华盛顿遭质疑下一个重要窗口是TA
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举还有几天时间。特朗普(Donald Trump)威胁要对中国征收关税，这将严重打击这两个最大经济体之间的贸易。中国央行高级官员和中国财政部副部长廖岷前往美国参加会议，包括二十国集团(G20)会议，但北京方面推出刺激计划的关键人物都没有发表任何公开讲话。彭博社指出，虽然中国官员很少在此类会议上公开介绍情况，但本周他们的沉默更加引人注目，因为投资者迫切希望了解政策制定者暗示即将出台的政府一揽子借款计划的轮廓。法国外贸银行(Natixis SA)亚太首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示：“他们来这里不是为了向投资者推销一揽子计划，因为如果是这样，他们就会利用这个机会。他们对以一项人们心存疑虑的刺激计划主导议程持谨慎态度。” (截图来源：彭博社) 一位本周与中国官员私下会面的人士表示，北京方面要求与会者“拭目以待”迄今宣布的措施将如何实施，并建议政策将根据需要进行调整。中国财政部长蓝佛安本月早些时候表示，中央政府仍有提高赤字和借贷上限的空间。中国刺激计划的下一个重要窗口尽管中国最高经济规划机构——发改委和财政部近期轮流举行了备受瞩目的新闻发布会，但它们都对刺激计划的具体规模守口如瓶。彭博社指出，中国备受关注的刺激计划的下一个重要窗口是预计将在未来几周召开的全国人大会议，会议可能会批准数万亿元人民币的政府借款。但中国当局尚未宣布具体日期，这让人猜测中国最高领导人仍在斟酌要动用多少“财政火力”。印度央行前行长拉詹(Raghuram Rajan)在一个小组讨论会上表示：“我怀疑他们正在等待美国大选，看看他们需要做多少。如果美国大选对他们不利，火箭筒的威力可能真的很大。”这呼应了本周在华盛顿智库听到的一种情绪。特朗普已经誓言，如果他赢得11月的大选，他将对中国出口商品征收60%的统一关税。瑞银集团(UBS Group AG)经济学家估计，此举可能会使中国的年增长率下降一半。拉詹补充说，现在是采取“火箭筒式行动”来刺激经济再膨胀的时候了，而不是依赖于此前多次使用的“温和措施”。 (截图来源：彭博社) 到目前为止，北京方面的声明已导致多家华尔街银行上调对中国今年经济增长的预期，使其增速更接近5%左右的官方目标，并引发中国股市强劲反弹。但摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席中国经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌说，北京方面最新推出的一系列经济政策措施更多的是为降低风险，而不是在短期内提供广泛的刺激。朱海斌周二在国际金融研究所(Institute of International Finance)于华盛顿举行的一场活动上说：“如果你问我这是否代表着游戏规则的改变，或者中国‘不惜一切代价’的时刻，或又一轮4万亿元人民币的刺激计划，我的简短回答是否定的，我们还没有到那一步。”4万亿元指的是中国在2008年全球金融危机期间推出的刺激计划。朱海斌说：“我们已经看到政策转变，但这实际上并不是180度的政策转变。” 朱海斌预计，中国国家主席习近平可能会继续把重点放在先进制造业上，以推动经济增长。中国官方10月18日公布，今年第三季中国经济同比增长4.6%，虽然低于上一季的4.7%，但略高于路透社和彭博社预测的4.5%。由于增长超出其预期，摩根大通随后上调中国今年经济增长预测至4.8%。美国知名投研公司Evercore ISI估计，如果共和党候选人特朗普赢得下个月的美国总统选举，中国可能计划推出高达11万亿元人民币的财政刺激。 Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang说道：“北京方面可能会推出一项1-2万亿元人民币的超长期特别主权债券计划，以减轻特朗普回归可能对市场情绪的冲击。” 根据Neo Wang，北京方面还可能发行1万亿元人民币的特别主权债，以帮助银行补充资本，同时也允许地方政府根据为期三年的隐性债务置换计划，将债务上限提高6至8万亿元人民币。美国总统大选日趋激烈，民主党候选人哈里斯对其共和党对手特朗普微弱的民调支持率优势继续萎缩，而在博彩市场的押注显示后者的胜选概率在进一步上升。
tqttier 1评论2024-10-25
台积电狂涨价！2nm代工报价3万美元！股价受益继续涨？
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涨幅。 2024年初至今，台积电美股（TSM）股价累计上涨95%，台积电台股（2330）股价累计上涨81%。【图源：TradingView；2024年台积电股价走势】原文链接
投资慧眼2024-10-25
债市短期波动加大，长期若利率调整至较高位置或迎配置机会，30年国债ETF(511090)盘中飘绿，近5个交易日合计“吸金”2.64亿元
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次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-25
黄金暴跌暴涨多空行情怎么看？最新行情走势分析及操作建议
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启蒙理财2024-10-25
黄金今日最新行情涨跌趋势分析及周五收官多空操作建议
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启蒙理财2024-10-25
黄金、白银已实现重大突破！策略主管：金价暴涨的关键原因是对冲TA……
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盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金和白银已实现重大突破，金价暴涨的关键原因是地缘因素，被用作对冲美国11月大选中可能出现一个政党同时控制白宫和国会。
秉哥说市2024-10-25
黄金多空行情如何分析及黄金独家盘面交易指导操作建议
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启蒙理财2024-10-24
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启蒙理财2024-10-24

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