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6月24日财经早餐：美元指数创逾七周新高！英伟达市值两日蒸发2220亿美元
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绩不佳，7月可能会有更多裁员。特斯拉（TSLA）年初至今跌超26%。苹果突传三大消息！和Meta Platforms讨论了人工智能方面的合作苹果公司（AAPL）在AI领域传出三则大消息。一是，苹果与Meta讨论建立AI合作伙伴关系；二是，因担心欧盟监管，苹果今年不会在欧洲上线三大AI功能；三是，有传言称，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等几家研发AI模型的中国公司进行会谈，为其AI服务寻找本地合作伙伴。 “减肥神药”Zepbound新进展：礼来已向FDA申请用于治疗睡眠呼吸暂停最新试验数据显示，礼来的“减肥神药”Zepbound有助于缓解患者的睡眠呼吸暂停症状，礼来已向FDA申请批准Zepbound用于治疗睡眠呼吸暂停，预计FDA最早将于今年底做出决定。礼来(LLY）年初至今涨超52%。 GPT-5问世大幅推迟：OpenAI CTO称2025年底到2026年初推出 OpenAI首席技术官Mira Murati近日透露，公司正在开发的新一代人工智能模型GPT-5，有望在2025年底或2026年初推出，在特定任务中达到博士级智能水平。此前市场曾预测，GPT-5可能2023年底或2024年夏季发布。今日要闻前瞻日本央行6月货币政策会议审议委员意见摘要。美联储理事沃勒讲话。美国6月达拉斯联储商业活动指数。德国6月IFO商业景气指数。德国央行行长Joachim Nagel讲话。原文链接
投资慧眼2024-06-24
【一周科技动态】市场有没有在找“英伟达”的替身？
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VDA)$ +4.46%， $特斯拉(TSLA)$ +2.41%， $微软(MSFT)$ +1.05%， $亚马逊(AMZN)$ -0.42%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -0.84%， $Meta Platforms(META)$ -1.4%， $苹果(AAPL)$ -1.59%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点市场有没有在找“英伟达”的替身？随着标普季度调仓的进行，英伟达凭借财报后的一骑绝尘，在最后关头超过WWDC大会后的苹果，成功跻身标普科技板块市值前二，并在XLK与AAPL的权重互换，NVDA获百亿资金流入，而AAPL则百亿流出。但物极必反，当英伟达聚集的全市场关注达到顶峰时，往往也是变化的节点。6月21日的交锋必然非常激烈，在大部分投资者的资产组合中，NVDA的仓位已经足够高，再平衡的需求也变得越来越强烈。投资者因担心市场回调，可能会把“科技板块”的仓位，稍微分散一些，那么就势必会寻找英伟达的替身，在本周表现相对强势的公司，也自然是资金调仓的首选目标。其中大型科技公司中： MSFT——虽然也是指数最大权重之一，但它的低IV、低beta更受机构投资者欢迎，尤其是追求beta中性、降低组合整体IV的机构投资者； AMZN——不但站在消费行业金字塔尖，也提供在不可或缺基础设施，其与谷歌等支持的Anthropic旗下的Claude刚刚发布了3.5 Sonnet，也被视为OpenAI最强的竞争对手之一； GOOGL/META——不少投资者一直认为，AI在应用层面大范围货币化，才是真正的商业化成功，如果软件公司无法有质的提升，那么硬件公司的需求增长也将被证伪； AMD——无论是本身产品能力的提升，还是吸收NVDA溢出的需求，对与年初以来回撤大于增幅的AMD来说都是机会； TSM——卖铲人的“卖铲人”，当地缘风险降低之后，更多资金愿意流入这家印钞机一般的公司，推升估值上升。从本周的资金流向来看，由于太多包括投机在内的资金短期内在NVDA上的汇集，部分投资者已经开始提前获利了结。哪怕抢在被动基金调仓之前卖出，也要“Sell the Fact”。期权观察家——大科技期权策略四巫日&季末调仓 6月21日有海量的期权和期货合约到期，又有季末的标普、道琼斯的指数调仓作为全市场的指引，三万亿的两兄弟NVDA和AAPL的合约交易量也会更为重要，而衍生品本来就有指引底层资产标的的作用。由于NVDA屡创新高，英伟达CALL在过去一年中已成为一种越来越受欢迎的交易，未平仓合约远远高于标普500指数，同时，约有三分之一的英伟达相关未平仓期权预计将在本周五到期。因此，推动英伟达股价上涨的动力可能在本周五期权到期后减弱，一直在助推股价走高的 "Gamma Squeeze"现象可能放缓。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1963%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报214%，在创新高后回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高30.4%，超过SPY的15.4%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.2，组合的信息比率为1.9
老虎证券2024-06-21
特斯拉股价未来是涨是跌？大摩坚定看多，喊出310美元目标价！
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评级为卖出。 2024年至今，特斯拉（TSLA）股价已下跌27%，近期陷入震荡走势。【图源：TradingView；特斯拉（TSLA）2024年股价走势】华尔街对特斯拉的未来看法不一。大摩（摩根士丹利）坚定地看好特斯拉，并给出了超配（即买入）评级以及高达310美元的目标股价，这意味着特斯拉未来还能上涨70%左右。 “预计特斯拉的第四篇章将由人工智能、机器人、混合计算技术支撑，把特斯拉与马斯克的其他事业（包括SpaceX、Starlink、X和xAI）联系起来，投资者应该为之做好准备。”分析师Adam Jonas表示。此前马斯克在X上写到，正在制定“特斯拉宏图第四篇章（Master Plan 4）”，并且它将是史诗级的。大摩建议，投资者应该在第四篇章公布前买入特斯拉股票。不过汇丰银行不太买账。 “从长远来看，特斯拉的各种想法(Dojo, FSD, Optimus等)的时间和商业化仍然不确定。” 汇丰指出，特斯拉销售疲软的局面没有得到缓解，车型老化、批量销售问题和不利的政治因素正在影响特斯拉的销量和盈利能力。其将2024-26年度的收入预期下调了3-7%，运营收入预期下调了5-9%。因此，汇丰对特斯拉的评级为卖出，目标价120美元。这意味着特斯拉股价仍会下跌34%。目前，分析师们对特斯拉的平均目标价为181.16美元，几乎持平于当前股价。【图源：TradingView；特斯拉（TSLA）目标价】原文链接
投资慧眼2024-06-21
原来DELL涨起来是因为这个？
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在AI赛道上， $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk的xAI公司再次成为焦点。近日，马斯克在社交媒体上宣布， $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 将成为xAI超级计算机项目的关键合作伙伴。这一消息不仅引起了科技界的广泛关注，也预示着人工智能领域的一次重大突破。合作背景去年，马斯克创立的xAI公司计划打造一台超级计算机，以驱动其AI聊天机器人Grok的更新版本。这台超级计算机的目的是为Grok提供强大的计算支持，以实现更高级的人工智能功能。马斯克希望在2025年秋季之前让这台超级计算机投入运行。戴尔的角色戴尔科技CEO Michael Dell在社交媒体上表示，公司正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克进一步明确，戴尔正在组装这台超级计算机半数的机架。这表明戴尔在xAI超级计算机项目中扮演着核心角色，负责提供关键的硬件支持。超微电脑在被问及另一半机架的组装方时，马斯克透露是超微电脑（SMCI）。SMCI以其与芯片公司的密切合作和先进的液冷技术而闻名。该公司也向媒体证实了与xAI的合作关系。超微电脑的加入，为这台超级计算机提供了另一强大的硬件支持。技术挑战与市场前景训练像Grok这样的AI模型需要大量的高性能芯片，而目前这类芯片供应紧张。马斯克曾表示，训练Grok 2模型大约需要2万个英伟达H100图形处理器（GPUs），而Grok 3模型及以后的版本将需要10万个。这一需求对供应链是一个巨大的挑战，但同时也为芯片制造商和相关硬件供应商带来了巨大的市场机会。 Elon Musk旗下的xAI正与戴尔（Dell Technologies）和超微电脑（Super Micro Computer）展开合作，共同打造超级计算机。这一合作意味着xAI将利用戴尔和超微电脑的技术优势和生产能力，加速其AI解决方案的开发和部署。通过这一合作，xAI预计能够更快地推出其创新的AI解决方案，进一步巩固其在人工智能领域的地位，并在全球范围内拓展其业务[8]。
老虎证券2024-06-20
苹果也搞低价策略？传二代Vision Pro开发搁置，平价版「美丽废物」料叫好
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的这种「低价策略」不禁令人想起特斯拉（TSLA.US）。与其他科技巨头强劲增长势头不同的是，苹果和特斯拉在今年沦为「难兄难弟」，销量前景压制公司股价一蹶不振。特斯拉在公布第一季财报时宣布，将推出下一代平价车，投资人预计售价为2.5万美元，并有望推动特斯拉成为大众市场的车厂。 Vision Pro高达近三万人民币的售价令人望而却步，实际生态应用匮乏和使用体验欠佳也削弱了其对普通用户的吸引力。在这款尖端头显在美国市场上架仅两个月后，著名果链分析师郭明錤便表示，苹果已将今年出货预期从早些时候的80万大幅砍至40~45万部。有消息称，一家Vision Pro关键供应商在收到苹果出货量预估后，于5月将产量缩减一半。据这家供应链信息，苹果2024年Vision Pro产量预计不会超50万部，在8月前没有明显增产的计划。不过，随着平价版Vision产品有望推出，苹果新闻网站9to5mac对此表示看好，「苹果头显设备的未来更加光明。」该平台认为，一个更实惠、更轻便的Vision产品将能真正带来大规模使用Vision平台，这是Vision Pro永远难以做到的事情。原文链接
投资慧眼2024-06-19
英伟达可能真朝150去？但是这个期权操作要避免
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很多人拿 $特斯拉(TSLA)$ 和 $苹果(AAPL)$ 拆股后的表现，先入为主的判断 $英伟达(NVDA)$ 也会有一波（甚至不小于30%的）回调。虽然都是猜，但我觉得历史要这么容易重演的话，恐怕绝大多数人都已经暴富了！很简单，NVDA的从基本面和资金层面上都不曾乏力。业绩强劲，以未来一两年的预期业绩来估值还远未达到贵的程度作为硬件最核心的公司，目前仍站在行业金字塔顶端。更重要的是，投资者情绪仍较为集中。股价突破120之后，接连多周，新增的CALL未平仓合约都在不断向上递延，代表着更多投机情绪的开仓 Cover CALL开仓在不断上移展期合约也在不断上行目前NVDA也是妥妥的年内第二波“牛市”。不过NVDA单腿Call也是要注意，选择临期或者到期时间较短的价内的Call，很有可能吃不上这波红利。当没有剧烈涨幅的时候，时间价值的衰退带来的期权价值下降，会超过股价上涨带来的变化。像下面这位Reddit上的大哥这样，可能很快会把本金亏完。重要的是：别人吃肉你亏钱，恐怕心理不平衡更不止一点点了~
老虎证券2024-06-18
【小萧说币】巨鲸入场！华尔街1000家机构名单出炉：谁买了最多比特币现货ETF？
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Coinbase(COIN)、特斯拉(TSLA)。今年1月，21Shares和ARK Invest正式推出比特币现货ETF。相关ETF发行后不久，Ark Investment旗下ETF产品之一ARK Next Generation Internet ETF出售了其在比特币期货ETF，即ProShares比特币策略ETF中价值1600万美元的部位，来购买365427股Ark Investment发行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF已扩大规模，在买入该ETF之后，ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前占ARKW总仓位的约1%。 10. Pine Ridge顾问公司 Pine Ridge Advisers是一家成立于2014年的美国投资顾问公司，目前的资管规模为8.55亿美元，该公司拥有2.05亿美元的IBIT、FBTC和BITB，占其总管理规模的23%。据分析师分析，Pine Ridge Advisers可能是出于套利交易的考虑，而非像一些投资顾问那样将客户25%的投资组合配置到比特币上。
会员
小萧2024-06-18
特斯拉将暴跌超90%！股价跌至15美元！该机构为何如此看衰特斯拉？
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r Lekander）警告称，特斯拉（TSLA）是一只没有成长前景的股票，其股价被高估，随时可能出现大回调。在接受采访时，莱坎德表示，「在我看来，特斯拉是世界历史上最大的股市泡沫。市面上的模型已经过时了，估值绝对是疯狂的。」此外，莱坎德强调，「我认为，考虑到这里没有增长——10倍市盈率是非常慷慨的。我的目标股价是15美元……」截止发稿，特斯拉报价187美元。若跌至15美元，意味着该股价将下跌约92%。【特斯拉股价走势图，来源：Mitrade】莱坎德如此看空特斯拉，主要是基于其业绩利润差不及预期、面临多起诉讼以及董事会的巨额薪酬方案等等风险。对此，他预测，如果特斯拉连续两季出现亏损，其股价很容易出现两位数的跌幅。原文链接
投资慧眼2024-06-18
特斯拉股票涨超5% 遭遇产品老化与价格压力商业机密泄露追讨10亿美元赔偿
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北美)讯在最近的股东大会后，特斯拉（TSLA）的股价出现了上涨，这一涨势预示着在埃隆·马斯克（Elon Musk）的560亿美元薪酬方案获得批准后，公司即将推出新产品。#2024宏观展望# 周一（6月17日），特斯拉股票涨超5%。（图片来源：finance.yahoo ）特斯拉的“产品组合老化”比其价格问题更大花旗汽车股票研究分析师Itay Michaeli在接受雅虎财经采访时指出，特斯拉的产品创新将成为推动其增长的关键。 Michaeli强调，市场对特斯拉未来新产品的期待十分高涨。他解释称，特斯拉已经示意将推出更实惠的电动汽车型号，投资者对此关注的核心是价格和这些车辆的整体设计与内容。投资者主要担忧的是这些新车型能否像之前的特斯拉车型那样引发市场热议。如果这一点能够实现，Michaeli认为这将极大地推动特斯拉股价的上涨。在接受雅虎财经采访时，Michaeli表示：“我们希望看到大量的创新，也许是不同的设计语言。无论是什么，都需要创造大量的渐进式兴奋。” 特斯拉曾承诺推出售价为25,000美元的电动汽车，因此市场对其实现低价位的期待十分迫切。尽管价格是关键因素，但特斯拉面临的挑战并非仅限于此。分析师指出，特斯拉目前的产品组合老化，这是公司面临的更大挑战之一。因此，除了降低价格外，特斯拉还需通过设计创新和产品内容的提升来重塑其竞争力。随着全球对电动汽车需求的增长放缓，特斯拉需要通过创新来吸引更广泛的市场。Michaeli认为，如果特斯拉能够在新产品上融入足够的创新元素，将有望开拓新的增长空间并提升市场情绪。在未来几个月，特斯拉如何应对产品组合老化和价格压力，以及如何成功推出新产品，将成为投资者和市场密切关注的焦点。特斯拉追讨10亿美元赔偿与此同时，特斯拉起诉前供应商马修斯窃取电动汽车电池商业机密。特斯拉在加州联邦法院起诉其前供应商马修斯国际公司 (Matthews International)，指控其窃取与特斯拉电池制造流程相关的商业机密，并与这家电动汽车巨头的竞争对手分享。该诉讼于上周五（6月14日）在美国加利福尼亚北区地方法院提起，称马修斯因滥用与干电极电池制造技术相关的公司商业机密而应向特斯拉支付的赔偿金“保守估计将超过 10 亿美元”。马修斯的发言人以及特斯拉的律师和发言人周一（6月17日）没有立即回应置评请求。起诉书称，总部位于匹兹堡的马修斯公司于 2019 年开始向特斯拉供应制造机械。特斯拉表示，它与马修斯公司分享了与干电极涂层相关的机密，该汽车制造商表示，干电极涂层可以大幅减少电池制造厂的规模、成本、能耗和生产周期，同时提高电池单元的能量密度和功率。诉讼称，马修斯通过出售“体现特斯拉商业机密的机器和其他技术”，与未具名的竞争对手分享了特斯拉的创新成果。诉讼还称，马修斯在专利申请中声称特斯拉的发明是自己的，这些专利申请披露了特斯拉的机密信息。特斯拉请求法院阻止马修斯滥用其商业机密并交出其专利申请，同时要求赔偿金钱损失。
Heidi2024-06-18
特斯拉估值引发激烈讨论，专家警告泡沫破裂，华尔街建议谨慎持有
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60 亿美元的薪酬方案后，特斯拉 ( TSLA ) 股价的上涨势头似乎在周五上午停滞不前。#2024宏观展望# 许多分析师和华尔街专家都对这家电动汽车公司做出了新的、令人难以置信的乐观预测，其中包括Wedbush 的 Dan Ives（他最新预测认为特斯拉的市值将在 2025 年超过 1 万亿美元）和 Ark Invest ( ARKK ) 创始人、首席执行官兼首席信息官Cathie Wood，她认为该股价到 2029 年可能达到 2,600 美元。然而，并非所有人都对特斯拉和马斯克抱有这种热情。清洁能源转型首席执行官兼投资组合经理 Per Lekander（长期做空特斯拉）在《晨报》上解释了他的 15 美元目标价，将特斯拉比作“下一个安然”。 “别忘了，在市场上涨 20% 至 25% 的同时，特斯拉的股价却从历史最高点下跌了 60%”，Lekander说道，他引用了特斯拉的收益和今年迄今的股票损失。“所以股价需要下跌。一旦下跌，就会进一步下跌。我认为推动股价下跌的因素是收益。我认为我们非常非常接近转折点，因为到目前为止，这是一个滑坡。他们的汽车销量不佳，因此他们降低了价格，因此收益下降了……” Lekander认为，马斯克在新冠肺炎疫情的趋势下“错过了……整个电动汽车领域正在发生的事情”。特斯拉是最大的股市泡沫？自2020年以来一直做空特斯拉的Leander表示，他认为特斯拉是“世界历史上最大的股市泡沫”。他指出，特斯拉的车型已经过时，估值也显得疯狂，收益正在急剧下降。他预计今年特斯拉的收益将下降50%，目标股价为15美元。他还警告称，一旦特斯拉股价下跌至这一水平，可能会引发大量的集体诉讼和内部管理问题。散户投资者是支撑股价的关键 Leander认为，目前支撑特斯拉股价的是大量的散户投资者。这些投资者的情绪和行为对于特斯拉的股价至关重要。他表示，一旦情况恶化，散户投资者会迅速撤出，从而导致股价进一步下跌。他预测，特斯拉的收益报告将是影响股价的关键因素，尤其是在即将发布的第二季度财报中。电动汽车市场的竞争加剧随着传统汽车制造商纷纷进入电动汽车市场，特斯拉面临的竞争日益激烈。Leander指出，特斯拉曾在电动汽车市场占据主导地位，但现在正逐渐被赶超。他认为，未来几年电动汽车行业的盈利能力将大幅下降，这将对特斯拉造成严重打击。 AI与特斯拉的未来在谈到特斯拉的未来时，Leander对公司的前景表示担忧。他认为，特斯拉将从市场领导者变成落后者，并且无法维持目前的高市值。他坚信，随着电动汽车市场的变化，特斯拉的股价将面临更大的下行压力。尽管目前特斯拉的股价仍有一定的支撑，但面对收益下降、市场竞争加剧以及散户投资者情绪的波动，特斯拉未来的股价走势仍充满不确定性。Leander的观点为投资者提供了一个不同的视角，提醒人们在电动汽车市场快速发展的背景下，对特斯拉的股价保持谨慎态度。 “持有特斯拉股票并等待”，现在不要购买 Summit Global Investments 首席信息官Dave Harden称马斯克的薪酬待遇“过高”，目前对该股持看跌态度。 “目前我不会买入特斯拉。马斯克是一位直言不讳的领导者，我认为当你清楚地看到增长即将发生时，将会有更多的讨论和更多的入市机会。因此，主要增长已经过去。我们知道这一点，这非常明显，但我认为你将来会听到更多关于这方面的消息，” Harden补充道：“因此，如果你是一位管理风险的投资者，我可能会推迟这项投资。如果你是一位成长型投资者，我可能也会坚持下去。” 雅虎财经 (Yahoo Finance) 采访了分析师和华尔街专家，他们对特斯拉股票重新持乐观态度，其中包括Wedbush 的 Dan Ives（他最新预测特斯拉的市值将在 2025 年超过 1 万亿美元）和 Ark Invest ( ARKK ) 创始人、首席执行官兼首席信息官Cathie Wood，她认为特斯拉股价到 2029 年可能达到 2,600 美元。
佳华1682024-06-15

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