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特斯拉：野心不止于汽车
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在特斯拉（NASDAQ：TSLA ）的充电网络在美国排名第二，仅次于ChargePoint。后者拥有一个由 56,000 个充电器组成的网络，其中约 96% 为 2 级端口，其余为 3 级端口。另一方面，特斯拉运营着约 33,000 个充电站。特斯拉在美国 3 级充电器（通常称为“超级充电器”）领域占据主导地位。预计电动汽车（“EV”）充电网络市场将以36%的速度增长。许多人预计保险未来可能成为特斯拉最重要的收入来源之一，可能占该公司利润的30%。特斯拉进军保险领域的起步并不顺利，有些人可能还记得该网站在推出当天就崩溃了。此外，每月保费是通过分析从特斯拉车辆收集的数据计算出的“安全评分”来确定的。激进的转弯、速度和遵守交通信号等因素都会影响这个分数。据称，平均分可以带来约20-30%的折扣，而优秀分可以带来约30-60%的折扣。一些分析师预计该行业可产生2500 亿美元的保险收入。然而，值得注意的是，汽车保险市场预计将以 7.38% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。特斯拉还在其太阳能业务中提供产品，包括特斯拉太阳能电池板、太阳能屋顶、串式逆变器和电池。从全球来看，该行业预计 2029 年将实现 6.9% 的增长率。对于特斯拉的“利润下降”，老实说，特斯拉降价是可以预见的。埃隆·马斯克 (Elon Musk) 加入特斯拉合资企业时的首要目标本质上是让电动汽车成为日常交通方式。他设想特斯拉汽车在道路上行驶，由个人、卡车司机甚至公共汽车司机驾驶。因此，可以预见的是，特斯拉的目标将是降低生产成本，从而降低销售价格。特斯拉有效地降低了生产成本，使得该公司在降低销售价格的同时仍能保持高效率。过去五年来，销售价格已经减半，特斯拉极有可能继续降价，力争在未来五年内达到2.5万美元大关。特斯拉在可靠性方面一直排名较低。从下表可以看出，它们的可靠性评级在过去四年中一直相对停滞。然而，值得注意的是，特斯拉在客户满意度方面始终获得高分。最可能的解释是特斯拉汽车中集成了广泛的技术。当然，与丰田卡罗拉或类似车型等更传统的车辆相比，更多的技术可能会带来更多问题。抛开可靠性问题不谈，特斯拉电动汽车以其安全功能而闻名。这对于消费者忽视可靠性挑战并给特斯拉一个机会起到了关键作用。特斯拉通常被视为豪华汽车，这进一步增强了它们的吸引力。特斯拉近年来经历了显着增长。如下表所示，特斯拉从2017年到2023年实现了令人印象深刻的99%的增长率。如前所述，特斯拉的利润率呈现出持续上升的轨迹，目前超过12%。值得注意的是，尽管生产成本很高，但仍实现了这一目标，表明运营效率总体提高。特斯拉几乎消除了其长期债务，仅留下 5.04 亿美元的未偿长期债务。此外，它还持有约53亿美元的短期债务。然而，与特斯拉目前 230 亿美元的大量现金余额相比，这些数字显得相当温和。此外，特斯拉的自由现金流（“FCF”）目前为 51 亿美元，较 2022 年的 66 亿美元略有下降。自 2020 年 10% 的峰值以来，自由现金流利润率的下降可归因于资本支出的增加，这表明该公司牢牢控制着自己的财务状况。总而言之，特斯拉的营业利润率异常强劲，并且在降低销售成本的同时成功提高了营业利润率，这表明特斯拉有信心降低成本将刺激销量增加。他们的资产负债表状况良好，与业内同行相比，他们的自由现金流仍然强劲。在特斯拉的总体规划中，2028 年的收入预测包括令人印象深刻的 4520 亿美元。该服务和其他细分市场主要由保险推动，预计到 2028 年将达到惊人的 1500 亿美元。该预测假设到 2026 年收入将达到 500 亿美元，随后每年增长 500 亿美元。此外，太阳能业务预计将保持6.9%的收入增长率。如果特斯拉能够有效实现其总体规划，这将意味着目前的合理价格为 479.3 美元，较当前 260.5 美元的股价上涨 84%。此外，未来股价 924.9 美元将比当前股价上涨 255%，相当于五年内 51% 的年回报率。特斯拉容易受到美国经济衰退或不可预见的危机的影响。然而，考虑到特斯拉稳健的财务状况、大量的现金储备和最小的债务负担，这可能带来的机会多于风险。其强劲的利润率进一步强调了这一优势。从试图通过降价预测汽车销量的表格中可以明显看出，即使特斯拉在 2021 年提高了价格，交付量仍猛增 87%。第二个风险在于特斯拉在降价方面过于雄心勃勃，可能会侵蚀其营业利润率。这可能会导致公司财务紧张，导致现金储备的动用和债务增加。特斯拉之所以能够快速增长，部分原因在于其债务水平较低。最后，必须认识到特斯拉的成功在很大程度上与首席执行官埃隆·马斯克密切相关。如果发生不可预见的事件，例如马斯克突然去世，可能会对特斯拉的股价产生重大影响。除非类似“特斯拉蒂姆·库克”的人物介入，否则该公司可能面临不确定性和股价大幅下跌。总之，特斯拉是一个令人着迷的投资机会，在乐观和现实之间摇摆不定。数据表明，该公司目前的交易估值合理，未来五年的年回报率可能高达 22%。（华尔街大事件）
金融界2023-10-13
特斯拉跌2.5% 9月国内交付7.4万辆同比下跌10.9%
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特斯拉(TSLA.US)跌2.5%，报254.027美元。消息上，乘联会数据显示，特斯拉9月中国制造的电动车销量同比跌10.9%至74,073辆，中国制造的Model 3及Model Y销量环比下降12%。
金融界2023-10-09
Ordinals生态又好玩起来了比特币 NFT 生态正从回归「艺术馆」
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比特币 NFT 生态正从「大赌场」回归「艺术馆」？这肯定是暂时的。不过，至少变得比过去几个月的沉闷要有趣些了...
金色财经2023-10-07
高盛警告，金融界7大科技股估值创６年来新低
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OGL）、英伟达（NVDA）、特斯拉（TSLA）和Meta平台（META） - 它们的未来12个月市盈率已从34降至27。然而，标普493指数的市盈率下降得更窄，从18降至16。换句话说，最大的科技股票相对于过去６年来的中位数股票而言，估值最便宜，高盛策略师们说。这７大股票的市盈率（价格与每股收益与长期增长的关系）为1.3倍，而标普500指数中位数股票为1.9倍。策略师们说，这种折扣在过去１０年中仅出现了５次。就在今年1月，它们在市盈率增长方面还以18%的溢价交易。那么，为什么这些大型科技股首先下跌呢？策略师们表示，一个关键驱动因素是长期收益率的上升。他们说：“在面对名义10年期收益率在两个月内大于50个基点的增加时，最大的长期科技股票表现不佳与过去５年的交易模式一致。”这次，10年期收益率在两个月内上涨了62个基点。高盛自己的预测是，年底前10年期收益率将略微下降至4.3%，然后在第一季度再次上升至4.6%。但这并不是７大股票的唯一积极驱动因素。在即将到来的第三季度盈利季，最大的科技公司预计销售额将增长11%，而标普500指数整体仅增长1%。策略师们补充说，从历史上看，大型科技股票比更广泛的市场更容易超过所谓的季前销售预期。美国股市期货ES00 NQ00基本持平，标普500指数上季度下跌了3.7%。10年期国债收益率达到4.64%。（注：本文图片均来自marketwatch）
丰雪鑫992023-10-07
特斯拉美股盘前下跌1.2%
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特斯拉(TSLA.US)美股盘前下跌1.2%，此前该公司降低了Model 3和Model Y车型在美国的价格。
金融界2023-10-06
特斯拉在美国降低部分车辆价格
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特斯拉（TSLA.US）网站显示，该公司在美国降低部分车辆价格，将Model 3在美国的价格从40,240美元降至38,990美元，将Model Y长续航版在美国的价格从50,490美元降至48,490美元。
金融界2023-10-06
特斯拉涨2.27% 2023年的交付量目标仍维持在约180万辆不变
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特斯拉(TSLA.US)涨2.27%，报252.13美元。第三季度，特斯拉全球范围内共生产电动车43.05万辆，交付43.51万辆，分别同比增长约18%、27%，环比分别下降10.3%、6.7%。市场预估的第三季度产销量分别为46.2万辆与45.67万辆，实际产销量均低于市场预期。但特斯拉表示，2023年的交付量目标仍然维持在约180万辆不变。
金融界2023-10-04
【美股天天说】美国政府推迟停摆真的会提升加息风险？特斯拉(TSLA)交付量报告是股价利好？
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有机构认为美国联邦政府维持运作，有利于保证10月份一系列重磅数据的如期发布，这可能会增加11月1日美联储再度加息的风险，真的会有这样的影响吗？个股方面，今天想和大家来聊的是特斯拉，因为他们刚刚发布了最新的产量和交付报告，这能帮助我们更好的了解这家电动汽车巨头的投资前景，我们一起来看一下。
陈尉2023-10-03
特斯拉Q3交付43.5万辆不及预期
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特斯拉(TSLA.US)周一公布了2023年第三季度汽车生产和交付报告。数据显示，该公司第三季度总交付量为435059辆，接受StreetAccount调查的分析师平均预期为461640辆，总产量为430488辆。相比之下，上一季度总交付量为466140辆，总产量为479700辆。2022年同期总交付量为343830辆，总产量为365923辆。
金融界2023-10-02
新能源车股走高特斯涨超2.5%
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e(RIVN.US)涨超3%，特斯拉(TSLA.US)涨超2.5%，理想汽车(LI.US)涨超2%，蔚来(NIO.US)微涨。消息面上，此前德银下调了特斯拉股票的目标价，并警告称，这家电动汽车制造商的盈利将在2024年面临强劲逆风。该行重申了对特斯拉股票的买入评级，但将特斯拉股票的目标价下调至每股285美元，较之前的300美元目标价低了5%。
金融界2023-09-29

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