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【美股收评】三大股指涨跌不一甲骨文飙涨创纪录 PPI意外下滑强化降息预期
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MSFT）、谷歌（GOOG）、特斯拉（TSLA）小幅收涨。编辑点评随着PPI意外转负、就业数据走弱，以及AI相关企业财报持续提振市场信心，投资者普遍预计美联储将在下周降息至少25个基点，甚至有部分押注50个基点的宽松幅度。标普500和纳指的连续创纪录走势显示，市场正处于“坏消息即好消息”的模式：宏观经济降温反而增强了宽松政策的预期，而AI热潮则继续为股市提供强劲支撑。
丰雪鑫9909-11 04:28
美股成交额排名分析：英伟达领涨，特斯拉市场份额创新低，多家巨头布局全球市场
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列第1，股价收高0.77%；特斯拉 (TSLA.US)收跌1.27%，成交额为261.59亿美元；博通 (AVGO.US)涨3.21%，成交147.8亿美元。市场整体呈现科技股表现活跃，但部分核心个股面临增长压力的格局。主要个股亮点及深度分析本交易日，多只个股表现出显著波动：排名公司涨跌幅成交额核心事件 1 英伟达 (NVDA.US) +0.77% 273.17亿美元领涨美股成交额榜，未就高管出席国宴置评 2 特斯拉 (TSLA.US) -1.27% 261.59亿美元 8月美国市场份额降至38%，创八年最低 3 博通 (AVGO.US) +3.21% 147.8亿美元连续五个交易日上涨，上周五单日涨幅9.47% 4 Robinhood (HOOD.US) +15.83% 117.32亿美元纳入标普500指数，将于9月22日生效 9 亚马逊 (AMZN.US) +1.51% 78.46亿美元入股拉丁美洲外卖初创企业Rappi 15 Eightco Holdings (OCTO.US) +3008.97% 59.59亿美元私募融资2.5亿美元，将Worldcoin作为主要储备资产科技巨头动态与战略布局英特尔首席财务官大卫-津斯纳（David Zinsner）透露，公司部分产品将长期由台积电代工，目前约30%产品依赖台积电生产。津斯纳表示：“实际上是‘永远’，他们对我们来说是非常优秀的合作伙伴。”这一举措显示出半导体产业链合作持续深化。此外，苹果首席执行官蒂姆-库克、OpenAI的Sam Altman、贝莱德的Larry Fink及黑石的苏世民预计将与唐纳德-特朗普一同出席英国国王查尔斯在温莎城堡举办的国宴，这显示全球科技与金融巨头在政治和公共活动层面的高度参与。市场趋势及未来预测分析师指出，美国电动汽车销量预计九月继续增长，但联邦税收抵免月底到期可能导致销量回落，从而增加特斯拉及竞争厂商的财务压力。曾一度占据美国电动汽车市场超过八成的特斯拉，8月市场份额仅38%，显示市场竞争加剧。同时，标普500指数调整对投资者布局科技股及金融股提供新的参考，Robinhood与AppLovin的纳入将吸引更多机构资金流入。市场趋势显示出科技股活跃、投资者关注个股动态以及政策和宏观因素影响明显的特征。编辑总结综合分析，本交易日美股市场呈现高成交额集中于科技与创新型企业的特点。英伟达保持领先，特斯拉面临市场份额下滑压力，而<强>博通与<强>Robinhood等公司则显示出强劲上涨动力。科技巨头与金融机构的战略布局和全球活动进一步影响市场信心。整体来看，市场竞争加剧，政策与技术创新将持续引导股价波动。常见问题解答问：英伟达为什么位列美股成交额第1？答：英伟达受益于其市场关注度高、投资者活跃交易以及近期AI相关热点消息推动，成交额达到273.17亿美元，虽然股价涨幅仅0.77%，但成交金额体现了投资者对其长期发展潜力的关注。问：特斯拉市场份额下降的主要原因是什么？答：特斯拉8月美国市场份额跌至38%，创八年最低，主要原因是消费者更多选择竞争对手的新电动汽车，而特斯拉现有车型相对老旧，缺乏新型号吸引力。问：标普500指数调整对投资者有何影响？答：Robinhood和AppLovin纳入标普500指数将吸引机构资金流入，同时替代原有企业，这会影响指数基金持仓比例，投资者可参考调整进行投资组合优化。问：台积电在半导体产业链中扮演什么角色？答：台积电作为核心代工厂，为英特尔等厂商提供长期可靠的生产能力，目前约30%产品依赖其生产，显示台积电在全球半导体供应链中的关键地位。问：Eightco Holdings股价飙升的原因是什么？答：Eightco Holdings股价上涨3008.97%，主要因为通过私募融资筹集2.5亿美元，将Worldcoin作为主要储备资产，并任命知名分析师Dan Ives为董事会主席，战略转型引发市场高度关注。来源：今日美股网
今日美股网09-10 00:11
美股科技“七姐妹”及中概股盘前普涨特斯拉上涨0.9% Robinhood、Applovin涨超7%
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涨幅分析公司名称盘前涨幅特斯拉（TSLA） +0.9% 微软（MSFT） +0.4% 亚马逊（AMZN） +0.3% 苹果（AAPL） +0.2% 谷歌A（GOOGL） +0.2% Meta（META） 0.0% 英伟达（NVDA） 0.0% 可以看出，特斯拉领涨科技“七姐妹”，而Meta和英伟达持平，显示部分科技股面临盘前成交谨慎的观望情绪。中概股盘前表现及纳入指数影响美股盘前，中概股普遍上涨，其中Robinhood与Applovin盘前涨幅均超过7%，由于即将被纳入标普500指数，市场对其成长预期提升。其他中概股表现如下：公司名称盘前涨幅百度（BIDU） +6% 禾赛科技（Hesai） +5.9% 网易（NTES） +4% 阿里巴巴（BABA） +3.9% 纳入标普500成分股的预期及整体中概股回暖是推动股价上涨的主要因素。盘前上涨驱动因素分析盘前普涨主要受以下因素推动：指数纳入效应：Robinhood与Applovin即将纳入标普500，吸引机构投资者关注和增持。投资者情绪回暖：科技板块在经历前期调整后，资金逐步回流，部分大盘股迎来盘前买盘支撑。宏观经济与政策预期：市场对美联储利率政策、经济数据和企业盈利预期保持乐观，使盘前交易保持积极。市场展望与投资提示短期内，科技股及中概股可能继续在盘前保持活跃，但投资者应关注：标普500成分股调整对盘中交易的影响宏观经济数据及美联储政策动向企业财报及市场流动性变化建议投资者合理配置资产比例，关注龙头科技股和有潜力的中概股，同时注意盘中波动风险。编辑总结美股科技“七姐妹”和中概股盘前普遍上涨，特斯拉涨幅0.9%，Robinhood和Applovin涨超7%，中概股百度、禾赛、网易和阿里巴巴均表现良好。盘前上涨主要受指数纳入预期和投资者情绪回暖驱动。投资者应关注盘中市场波动、宏观政策及企业基本面，以合理安排交易策略。常见问题解答问：科技“七姐妹”盘前普涨的主要原因是什么？答：主要由于投资者情绪回暖、科技板块资金回流以及对企业盈利和宏观政策的乐观预期。问：Robinhood和Applovin盘前涨超7%有何特别因素？答：两家公司即将纳入标普500成分股，指数基金和机构投资者可能提前增持，推升股价。问：中概股为何在盘前出现普遍上涨？答：主要受政策预期、企业盈利回暖以及纳入指数效应推动，市场情绪改善带动资金流入。问：盘前交易数据是否代表全天走势？答：盘前数据仅反映开盘前的市场情况，全天走势仍受盘中交易、消息面及宏观数据影响，可能出现波动。问：投资者应如何应对盘前上涨带来的风险？答：建议关注宏观经济和企业公告，合理配置资产，避免短期冲动交易，结合技术面和基本面做决策。来源：今日美股网
今日美股网09-09 00:10
CWG Markets：爆冷非农强化美联储降息预期，美元上周五大幅下跌
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AVGO.O)收涨9.41%，特斯拉(TSLA.O)涨3.64%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.16%，百度(BIDU.O)涨近4%，阿里巴巴(BABA.N)涨3.57%。欧洲股市收盘：欧洲主要股指全线走低，德国DAX30指数收跌0.73%；英国富时100指数收跌0.09%；欧洲斯托克50指数收跌0.53%。贵金属收盘：现货黄金再创新高，最高短暂突破3600关口，收于3586美元/盎司，最终收涨1.12%，为连续第三周收涨；现货白银收涨0.82%，报40.97美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在98.25---97.35的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1770---1.1655的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3565---1.3440的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8045---0.7940的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.45---146.70的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6590---0.6510的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3885---1.3785的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在3618.00---3556.00的区间上限卖出，有效破位20美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2025-09-08
CWG Markets09-08 18:12
博通为OpenAI设计AI芯片提振股价英伟达股价承压引发科技板块震荡
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表现与事件驱动个股方面，$特斯拉 (TSLA.US) 提议向CEO马斯克提供高达1万亿美元薪酬方案后股价上涨 3.6%；运动服装品牌 $Lululemon Athletica (LULU.US) 下调业绩展望，股价暴跌 19%。科技与成长股表现高度依赖事件驱动因素。市场后市展望市场将密切关注下周公布的CPI通胀数据及苹果年度iPhone发布会等关键事件，以判断美联储政策走向及科技股未来走势。AI芯片竞争格局、宏观经济数据及事件驱动仍将是主要影响因素。编辑总结 AI芯片竞争成为近期美股市场核心矛盾，博通受益于与OpenAI合作消息股价大涨，而英伟达承压下跌，科技板块因此震荡。宏观经济疲软加剧了市场对美联储降息及经济放缓的担忧，导致市场出现板块分化与避险情绪抬头。未来，AI芯片发展、宏观经济数据及公司事件将继续影响科技股和整体市场表现。常见问题解答问1：博通与OpenAI合作对股价有何影响？答：消息公布后，博通股价飙升9.4%，反映投资者对其在AI芯片市场前景的积极预期。问2：英伟达为何股价承压？答：市场担心博通与OpenAI合作加剧AI芯片竞争，从而可能削弱英伟达市场份额，导致股价下跌2.7%并拖累科技板块。问3：就业数据对市场有何影响？答：8月非农就业远低于预期，引发对经济增长放缓的担忧，同时巩固了美联储可能降息的市场预期。问4：市场分化表现在哪些板块？答：科技股震荡，能源和金融板块下跌，避险资产如黄金及利率敏感的住宅建筑商表现良好，显示市场对不同板块的避险和风险偏好不同。问5：未来市场关注的关键事件有哪些？答：投资者将关注CPI通胀数据、苹果iPhone发布会及AI芯片竞争动态，这些因素将影响美联储政策预期和科技股走势。来源：今日美股网
今日美股网09-08 00:10
特斯拉AI5芯片突破，CEO马斯克预测AI6将成市面最佳，全球研发团队布局曝光
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技术实现突破。市场影响及投资者视角 TSLA股价近期上涨3.64%，显示投资者对AI5及未来AI6芯片的预期乐观。从市场角度看，特斯拉在汽车AI芯片领域的布局有望提升其自动驾驶及智能化技术竞争力，吸引更多资金关注，同时为公司长期增长提供技术支撑。常见问题解答问1：特斯拉AI5芯片相比市场上其他芯片有什么优势？答：AI5芯片在参数规模约2500亿以下模型中，具有优异的性能/瓦特比，成本控制合理，在汽车AI和自动驾驶应用中具有较高性价比。问2：AI6芯片预计将带来哪些技术突破？答：AI6芯片将在推理速度、能效和架构优化方面实现显著提升，有望成为市面上性能最强的AI芯片，适用于更大规模的AI模型和高负载自动驾驶计算。问3：特斯拉为何将研发重心集中于单一芯片？答：集中研发有助于团队资源优化、减少重复工作，提高设计效率和创新能力，从而加快突破性芯片的推出速度。问4：全球布局对芯片研发有哪些好处？答：全球团队布局可利用不同地区人才和技术优势，实现跨地域协作，提高创新效率，同时增强项目灵活性。问5：此次芯片研发消息对投资者意味着什么？答：消息显示特斯拉在汽车AI芯片领域持续创新，增强自动驾驶技术竞争力，有望提升长期投资价值和市场信心。来源：今日美股网
今日美股网09-08 00:10
特斯拉马斯克史无前例薪酬方案引领美股成交榜英伟达与博通AI布局受关注
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报道，周五美股成交额第一名为特斯拉 (TSLA.US)，股价收高3.64%，成交额达379.81亿美元。公司提出为首席执行官埃隆·马斯克制定新的绩效薪酬方案，该计划包括与实现雄心勃勃的里程碑挂钩的股票奖励，例如将公司估值翻倍至2万亿美元。该薪酬协议的潜在价值可能高达约1万亿美元，为美国企业史上史无前例。计划为期十年，设定考核指标包括拓展自动驾驶出租车业务以及将公司市值从约1万亿美元提升至至少8.5万亿美元。此举旨在激励马斯克在多项目参与下继续专注特斯拉增长。英伟达股价下跌及AI市场风险周五英伟达 (NVDA.US) 收跌2.70%，成交额371.49亿美元。高盛指出，AI概念股虽然增长迅速，但存在资本支出放缓风险，可能影响半导体、技术硬件及电力供应商的估值。分析师预测，2025年第三季度资本支出仍将增长，但2025年第四季度及2026年可能明显减速。博通AI芯片业务扩张博通 (AVGO.US) 股价大涨9.41%，成交额265.82亿美元，为四月份以来最大涨幅。公司与OpenAI合作设计AI加速芯片，预计2026年推出，进军英伟达主导的高利润市场。知情人士透露，首批芯片将从明年开始交付，初期主要供OpenAI内部使用。微软推迟Windows更新微软 (MSFT.US) 股价下跌2.55%，成交158.66亿美元。Windows 11 25H2 ISO镜像发布日期推迟，原本计划本周发布，现调整为“即将推出”。25H2版本将与24H2共享服务分支，每月更新内容保持一致。 Palantir战略合作与AI应用 Palantir (PLTR.US) 收跌1.94%，成交124.23亿美元。公司与Lumen Technologies合作，将Foundry和AI平台引入Lumen，助力其转型为新一代技术基础设施公司。同时，与李尔（LEA.US）的合作延长五年，将AI技术应用于制造业务。Lumen CTO Dave Ward表示：“与Palantir合作加快现代化进程，使运营智能化并服务客户。” AMD谷歌及Lululemon股价表现美国超微公司 (AMD.US) 收跌6.58%，连续第五个交易日下跌，创7月22日以来新低。谷歌-A (GOOGL.US) 收高1.16%，成交108.98亿美元，因欧盟对其开出35亿美元罚款并要求停止偏袒自有广告服务。谷歌副总裁 Lee-Anne Mulholland 表示，该罚款“不合理，会损害欧洲企业盈利”。特朗普在社交平台称欧盟行为“不公平”，剥夺美国投资和就业资金。 Lululemon Athletica (LULU.US) 收跌18.58%，成交62.3亿美元，公司再次下调全年业绩指引，二季度营收25.25亿美元，同比增长6.5%，低于预期，净利润3.71亿美元，同比下滑5.6%。 Strategy与Opendoor表现亮眼 Strategy (MSTR.US) 收高2.53%，成交45.41亿美元，公司打造成比特币储库策略，已满足标普500潜在入选盈利要求。Opendoor Technologies (OPEN.US) 收高11.58%，成交36.69亿美元，表现亮眼。甲骨文股价上涨及特朗普评论甲骨文 (ORCL.US) 收高4.39%，成交35.19亿美元。特朗普在开盘前称甲骨文为“一家了不起的公司”，提振投资者信心。编辑总结整体来看，周五美股成交额榜单显示出特斯拉和博通等企业在AI与高科技布局上的强势表现，而英伟达、AMD和微软等科技股面临调整压力。特斯拉提出史无前例的绩效薪酬方案，显示公司管理层长期发展计划雄心勃勃。欧盟对谷歌罚款及Lululemon业绩下调也为市场带来短期波动，投资者需关注政策与业绩变化对科技板块的潜在影响。常见问题解答问1：特斯拉提出的薪酬方案有何亮点？答1：特斯拉为马斯克设计的薪酬方案潜在价值约1万亿美元，挂钩公司估值翻倍至2万亿美元及拓展自动驾驶出租车业务等里程碑，计划为期十年，激励长期发展。问2：博通与OpenAI合作对股价有何影响？答2：博通计划生产AI加速芯片，进入高利润市场，股价大涨9.41%，创四月份以来最大涨幅，显示投资者对AI芯片业务前景乐观。问3：欧盟对谷歌罚款的争议点是什么？答3：欧盟要求谷歌停止偏袒自有广告服务，并开出35亿美元罚款。谷歌称罚款不合理，会损害欧洲企业盈利。特朗普称欧盟行为剥夺美国投资和就业资金。问4：Lululemon股价下跌原因是什么？答4：公司再次下调全年业绩指引，二季度营收虽同比增长，但低于预期，净利润下降，导致股价大幅下挫18.58%。问5：高盛对AI概念股的风险提示是什么？答5：高盛指出，AI相关企业盈利依赖大规模资本支出，但未来资本支出可能放缓，2025年第四季度及2026年增长可能减速，从而对估值构成压力。来源：今日美股网
今日美股网09-07 00:10
美股成交额前20榜单英伟达与特斯拉领涨科技股
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US) 分析与AI市场前景特斯拉 (TSLA.US) 自动驾驶出租车动态亚马逊 (AMZN.US) 印度收购战略其他科技股与企业动态编辑总结常见问题解答美股成交额前20股票概览根据 www.Todayusstock.com 报道，本周四美股成交额前20名股票中，科技股占据主导。成交额第一的英伟达 (NVDA.US)收高0.61%，成交额达240.53亿美元。以下为前十部分股票对比：排名股票涨跌幅成交额主要动态 1 英伟达 NVDA.US 0.61% 240.53亿美元 AI市场增长预期与GB300芯片过渡 2 特斯拉 TSLA.US 1.33% 202.6亿美元 Robotaxi服务推广及监管许可待批 3 亚马逊 AMZN.US 4.29% 138.7亿美元完成印度Axio收购，扩大数字信贷覆盖 6 博通 AVGO.US 1.23% 89.67亿美元四季度AI芯片销售高于预期 7 Meta Platforms META.US 1.57% 85.63亿美元推出集成显示屏智能眼镜，定价约800美元 10 赛富时 CRM.US -4.85% 74.17亿美元 Q3营收低于分析师预期 13 奈飞 NFLX.US 2.55% 37.75亿美元与美国森林基金会签署15年合作协议 15 阿里巴巴 BABA.US -4.05% 32.3亿美元启动2035年到期票据交换要约 17 Snowflake SNOW.US -3.24% 29.18亿美元任命Brian Robins为CFO 20 Opendoor Technologies OPEN.US 16.18% 25.73亿美元股价大幅上涨，市场关注数字化房产交易英伟达 (NVDA.US) 分析与AI市场前景花旗分析师阿蒂夫·马利克 (Atif Malik)在周四报告中重申对英伟达的买入评级。他指出，近期在花旗全球TMT会议的讨论显示人工智能市场将在明年保持强劲增长，并且英伟达从GB200向GB300芯片的平稳过渡有助于维持竞争优势。然而，马利克同时提醒，谷歌通过向Meta、OpenAI和甲骨文提供TPU，与英伟达形成间接竞争。马利克表示：“我们预计英伟达股票在过去六个月强劲上涨后将暂歇，并将黄仁勋10月28日在GTC大会的主题演讲视为下一个催化剂。” 特斯拉 (TSLA.US) 自动驾驶出租车动态特斯拉收高1.33%，成交202.6亿美元。公司已向公众开放自动驾驶出租车Robotaxi应用程序，并计划在更多地区推广服务。初步测试在德克萨斯州奥斯汀市进行，后扩大至旧金山湾区。不过，由于不同州的监管障碍，该服务仍需获得相关许可。亚马逊 (AMZN.US) 印度收购战略亚马逊收高4.29%，创5月份以来最大单日涨幅。公司在获得印度储备银行监管批准后完成对在线金融平台Axio的收购。此次交易将亚马逊的覆盖网络与Axio的数字贷款专长结合，目标是扩大印度全境信贷覆盖范围，增强亚马逊在印度市场的金融生态布局。其他科技股与企业动态博通 AVGO.US：收高1.23%，预测四季度AI芯片销售超预期。 Meta Platforms META.US：收高1.57%，推出集成显示屏智能眼镜，定价约800美元。赛富时 CRM.US：收跌4.85%，第三季度营收低于分析师预期。奈飞 NFLX.US：收高2.55%，签署15年合作协议。阿里巴巴 BABA.US：收跌4.05%，启动2035年到期票据交换要约。 Snowflake SNOW.US：收跌3.24%，任命Brian Robins为CFO。 Opendoor Technologies OPEN.US：收高16.18%，股价大幅上涨，市场关注数字化房产交易。编辑总结总体来看，本交易日美股以科技股为主导，英伟达、特斯拉和亚马逊表现亮眼，推动成交额显著增长。AI芯片市场预期、自动驾驶服务扩展及印度金融市场布局是核心驱动因素。同时，一些公司如赛富时、阿里巴巴和Snowflake受业绩或战略调整影响股价承压。投资者在关注科技创新和市场拓展的同时，应注意行业竞争与政策风险。常见问题解答问：英伟达股价上涨的核心原因是什么？答：主要受人工智能市场增长预期和GB300芯片过渡计划推动，同时黄仁勋即将的GTC大会演讲被视为潜在催化剂。然而，谷歌TPU对英伟达形成间接竞争，可能对短期涨幅产生影响。问：特斯拉Robotaxi面临哪些限制？答：虽然特斯拉已开放Robotaxi应用程序并扩大测试区域，但不同州的监管要求仍需批准，限制了服务的全面推广。问：亚马逊收购印度Axio有何战略意义？答：收购Axio旨在结合亚马逊网络与数字贷款专长，扩大印度全境信贷覆盖，增强其金融生态布局与本地市场渗透。问：Opendoor Technologies股价为何大幅上涨？答：投资者看好其在数字化房产交易领域的创新模式和市场潜力，推动股价出现16.18%的涨幅。问：为什么部分科技股如赛富时和Snowflake股价下跌？答：赛富时第三季度营收低于分析师预期，而Snowflake高管调整增加市场不确定性，导致股价承压。来源：今日美股网
今日美股网09-06 00:10
【一周科技动态】AWS新叙事，AMZN马上新高？GOOGL如何成为本周大赢家
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ETA)$ +0.17%， $特斯拉(TSLA)$ -3.17%。今年以来回报，仅AAPL -3.9%和TSLA的-16.2%还在水下。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 AWS的新叙事，可能会助推Amazon新高本周指数的两大支撑力量，一个是GOOGL（Chrom拆分案的判决利好），另一个就是AMZN。其中AMZN主要是受到SemiAnalysis的关于AWS在AI云市场的复兴的报告影响。主要观点是：预测通过与Anthropic的深度合作，AWS将加速增长，2025年底年增长率重新超过20%（从Mid-teens回升）过去两年，AWS在生成式AI里显得慢半拍：Azure吃满OpenAI订单、Google Cloud凭TPU吃下大量推理流量，市场也据此打折Amazon的“AI溢价”，主要的几个关键原因是：网络架构缺陷：AWS自定义网络架构EFA（Elastic Fabric Adapter）在性能上落后于Nvidia的InfiniBand/Spectrum-X和RoCEv2，导致后端网络延迟和用户体验问题。尽管EFA v4有改进，但仍未追上竞品。市场策略失误：在“批发裸金属用户”（如大型AI实验室）和“托管集群用户”（如初创企业）两大客户群中，AWS的ClusterMAX评级仅为“白银级”，落后于CoreWeave、Crusoe等“铂金级”云服务商。这削弱了其在多租户GPU集群市场的定价能力和吸引力。锚定客户缺失：与微软Azure通过OpenAI绑定成功不同，AWS早期未能锁定头部AI实验室，导致收入增长乏力。而今时不同往日，AWS正在迎来反转，核心抓手就是把Anthropic做成头号锚定客户，并以多GW级Trainium产能正面硬上Nvidia/TPU生态。 Amazon于2023年9月向Anthropic投资12.5亿美元（可扩展至40亿美元），2024年11月追加40亿美元投资，使AWS成为Anthropic的主要LLM训练伙伴。数据中心大规模扩展：AWS正以史上最快速度建设数据中心，专为Anthropic服务。当前有三个园区（总容量超1.3GW）处于建设尾声，将于2025年底贡献收入。这些设施采用空气冷却设计，内部将部署近百万个Trainium2芯片。 Anthropic虽不如OpenAI高调，但专注于“缩放法则”（Scaling Laws）和强化学习（Reinforcement Learning），其内存密集型工作负载与Trainium的优势高度契合。此外，Anthropic是唯一外部大型Trainium用户，类似于Google DeepMind的硬件-软件协同设计模式。 Trainium芯片的技术劣势与TCO优势算力选择上，Trainium2 单芯规格不如GB200（算力、带宽均落后），但算总拥有成本（TCO）后，Trainium 在“每TB/s内存带宽的TCO”与“每百万Tokens TCO”上更具性价比，正好贴合 Anthropic 强化学习等后训练阶段“更吃带宽、少看FLOPs”的路线；双方已形成深度软硬协同，AWS 的系统路线（Teton PDS/Max + NeuronLink v3 架构）也在向“整机柜横向大带宽”收敛。短板也很实在。其一，EFA 后端网络在性能与体验上仍落后于InfiniBand/RoCE，虽有新版本改善，但与“金牌/白金”级别云商差距尚在。其二，Bedrock执行受限：默认速率限制偏紧（如 Opus 新账号常见2 RPM），以及对开源GPT-OSS的落地质量不稳，导致企业侧迁移意愿被削弱。其三，自研模型线（Nova、Titan）整体竞争力不强，Alexa 实际也更深绑定Claude。需求侧，Anthropic 2025年年化收入冲到约50亿美元，且融资后继续扩单；但其总体云支出仍显著小于OpenAI，且推理部分依旧大量在Google Cloud。中期风险在于：到2027年前后，若外部大客拓展不及预期，Trainium可能出现“产能>需求”的悬空，拖累AWS的ROIC。因此，在2025–2026年，AWS 借Anthropic+Trainium 的“带宽/成本位势”有望扳回一城，训练份额提速最先兑现；但要把这波反转坐稳，AWS 需要同时补上两块：一是 Bedrock 的产品与配额体验，二是除 Anthropic 之外的第二梯队大客户。做到这两点，Trainium 才能从“定制单一大客”走向“规模化通用平台”。从估值上看，AWS加速不仅将提升运营利润，更将显著影响估值（当前AMZN估值处于2023-2025 区间中部，此前AWS增速降至teens是重要原因），而20%+增速如被证实，或推动其估值回归15-20倍区间期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Google本周的买单爆量谷歌本周涨幅达到了9.11%，在Mag7中一骑绝尘，主要受到几个利好的叠加。其一是反垄断案裁决出炉，法院裁决允许谷歌继续在搜索引擎服务上与苹果合作过，但前提是不附带排他性条款，这为竞争对手理论上进入这些设备提供了可能。令一个是其AI方面的进展，包括最近大热的Nano Banana的文生图模型，以及在Hot Chips 2025大会上提出的Ironwood TPU核心技术。 Ironwood TPU是谷歌首款纯推理专用TPU，专攻LLM、MoE及复杂推理任务，突破训练芯片传统定位。支撑9,216芯片组成单一SuperPod，创1.77PB全局共享内存纪录，其双芯片架构和能效革命（42.5 Exaflops FP8算力，10MW全负载功耗）被证实超已经大规模集群投入谷歌云。期权市场的Google本周也发生异动( $谷歌(GOOG)$ / $谷歌A(GOOGL)$ )，隐含波动率略微抬升，但更重要的是大单交易的增加，短期内235CALL有太=较多的建仓，而9月中旬之后的相对还比较清淡。给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2833.23%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报278.69%，超额收益2554.54%，再次创下新高。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为14.33%，超过SPY的11.42%
老虎证券09-05 15:41
特斯拉成交额领先全球，谷歌创历史新高，苹果SIRI升级AI战略
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司收盘涨跌幅成交额 1 特斯拉 (TSLA.US) +1.44% 298.24亿美元 2 英伟达 (NVDA.US) -0.09% 276.94亿美元 3 谷歌-A (GOOGL.US) +9.14% 233.43亿美元 5 苹果 (AAPL.US) +3.81% 157.19亿美元 6 Palantir (PLTR.US) -1.39% 103.65亿美元 10 博通 (AVGO.US) +1.39% 55.76亿美元 12 赛富时 (CRM.US) +1.42% 42.85亿美元 13 Strategy (MSTR.US) -3.33% 30.62亿美元 16 Applovin (APP.US) +1.17% 24.78亿美元 19 直觉外科公司 (ISRG.US) -5.95% 22.47亿美元 20 阿里巴巴 (BABA.US) -1.52% 22.28亿美元特斯拉股价与“宏图计划”解析特斯拉收高1.44%，成交额达298.24亿美元。本月公布的“宏图计划”第四篇章提出，特斯拉将通过整合人工智能、自动化和大规模制造能力，加速全球向可持续富足发展。然而，欧洲市场销售下降严重，德国8月注册量下降39%，法国、比利时、丹麦和瑞典也大幅下滑，挪威为少数增长国家（8月增长21%）。上半年全球汽车交付量下降13%，显示特斯拉面临连续第二年交付下滑的压力。英伟达及AI芯片动态英伟达收跌0.09%，成交276.94亿美元。谷歌近期与一些小型云服务商合作，将其AI芯片部署至数据中心，包括伦敦公司Fluidstack在纽约部署谷歌TPU。这显示AI芯片市场需求继续增长，同时强化谷歌在云AI领域的布局。谷歌历史新高及反垄断消息谷歌-A股价收高9.14%，创历史新高，成交233.43亿美元。美国地方法院法官Amit Mehta否决了司法部提出的最严重后果，允许谷歌保留Chrome，并可向其他公司支付预装费用，但禁止排他性合同。韦德布什全球科技研究主管Daniel Ives表示：“这是库比蒂诺的一场巨大胜利，对谷歌来说是完胜裁决，消除了苹果股价压力。” 苹果股价上涨及SIRI升级计划苹果收高3.81%，成交157.19亿美元。苹果与谷歌合作评估GEMINI模型用于新版SIRI，暂未受特朗普关税影响，但仍可能提高iPhone售价。显示苹果在智能助理与AI领域保持战略布局。其他科技股动态分析 Palantir下跌1.39%，成交103.65亿美元，市场关注其数据与AI部署能力。博通上涨1.39%，成交55.76亿美元。摩根士丹利分析师Joseph Moore指出，机架规模AI业务为博通带来潜在170亿美元市场机遇。赛富时上涨1.42%，成交42.85亿美元，公司将4000客服岗位转为AI代理，实现智能体化企业目标。 Strategy下跌3.33%，累计持仓比特币636,505枚。 Applovin上涨1.17%，目标价被富国银行上调至491美元。直觉外科公司下跌5.95%，显示医疗股承压。阿里巴巴下跌1.52%，此前连续两日上涨。编辑总结本交易日美股成交额排名前20个股中，特斯拉和谷歌受战略及反垄断利好推动表现突出，而能源及部分医疗股承压。AI芯片及智能助理布局成为市场焦点，科技企业的创新与战略合作显著影响股价走势。投资者应关注区域销售、政策监管及AI市场扩张对企业业绩和股价的影响。常见问题解答 Q1：特斯拉欧洲市场销售下滑的原因是什么？ A1：主要由于德国、法国、比利时、丹麦和瑞典的注册量下降，欧洲需求疲软，而挪威为少数增长市场。这导致特斯拉在电动车需求强劲国家失去市场份额。 Q2：谷歌股价上涨的核心因素是什么？ A2：美国地方法院驳回司法部最严厉处罚，允许谷歌保留Chrome，并可向其他公司支付预装费用，但禁止排他性合同，这利好谷歌的市场布局并增强投资者信心。 Q3：苹果与谷歌合作SIRI升级的意义？ A3：通过评估GEMINI模型，苹果希望增强SIRI智能助理能力，保持在AI与语音交互领域的领先地位，同时未受关税冲击影响，保障产品竞争力。 Q4：英伟达AI芯片市场前景如何？ A4：谷歌与云服务商合作部署TPU显示AI芯片需求持续增长，机架规模AI业务带来大规模市场机遇，对英伟达及芯片供应链企业有积极推动作用。 Q5：赛富时转型智能体化企业有哪些优势？ A5：将4000客服岗位转为AI代理，使公司能将更多资源投入销售部门，提高潜在客户开发效率，同时每周超1万条销售线索的50%由AI处理，实现运营效率提升。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:11

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