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本周美股重点公司动态：英伟达芯片供应风险与特斯拉交付量预期调整等导致市场波动

量下降。特斯拉第 2 名的特斯拉（TSLA.US）收高 0.21%，成交 136.66 亿美元。本周累计上涨 9.28%。随着 10 月 2 日特斯拉第三季度交付报告日期临近，分析师正在调整对该公司交付量的预期。Canaccord 分析师将此前预期的 48 万辆汽车下调至 46.92 万辆，Guggenheim 预计交付 45.6 万辆汽车。目前分析师普遍预期第三季度交付量为 45.9 万辆。相比之下，特斯拉第二季度交付量为 443956 辆，上年同期为 435059 辆。一些华尔街大行还下调了对特斯拉第三季度每股收益的预期，以适应某些市场更为激进的定价。苹果第 3 名的苹果（AAPL.US）收跌 0.12%，成交 81.06 亿美元。本周二，苹果举办发布会，官宣推出新款智能手机 iPhone 16、耳机 AirPods 和智能手表 Apple Watch 等。 Adobe 第 5 名的 Adobe（ADBE.US）收跌 8.47%，成交 55.65 亿美元。截至 2024 年 8 月 30 日的季度，Adobe 营收为 54.1 亿美元，较上年同期的 48.9 亿美元增长 10.6%。高利率和艰难的经济形势导致企业和个人专注于削减成本，给 Adobe 的增长带来压力。Adobe 预计下个季度营收为 55 亿美元到 55.5 亿美元，低于分析师预期。投资者对 Adobe 新发布的 AI 工具盈利能力产生怀疑，瑞银将其目标价从 560 美元下调至 550 美元。亚马逊第 7 名的亚马逊（AMZN.US）收跌 0.27%，成交 49.59 亿美元。亚马逊公司周四宣布，在其快递服务合作伙伴计划中再次投资超 21 亿美元。该公司表示，这笔资金将用于安全项目、费率卡、培训、增值服务和奖励。在过去的六年里，该公司在小企业快递服务项目上的投资总额已达 123 亿美元。亚马逊称，为帮助 DSP（数字化服务平台）为司机提供更高工资和福利，明年将额外投资 6.6 亿美元用于 DSP 费率卡的增加和奖金，预计投资将帮助 DSP 将司机工资提高到全国平均每小时近 22.00 美元（取决于地理位置），比去年增加 7%。据悉，许多 DSP 已支付给司机超过 22 美元每小时。博通第 8 名的博通（AVGO.US）收高 1.90%，成交 49.61 亿美元，本周累计上涨 22.4%。OpenAI 决定与美国企业博通、Marvell 等公司合作，共同开发其定制的 ASIC 芯片。据预测，OpenAI 有望成为博通的主要客户之一。谷歌第 9 名的谷歌-A（GOOGL.US）收高 1.79%，成交 46.51 亿美元。谷歌公司周五宣布将推出一系列新的安全调整措施，以加强个人数据在网络浏览过程中的保护。其中强化了 Chrome 的安全检查功能，这一功能在后台自动运行，能采取额外主动措施保护用户安全。还有一项重要措施是基于谷歌安全浏览（Google Safe Browsing）的黑名单，自动撤销那些可能滥用通知权限的网站的通知权限。这种方法可防止网站诱导用户授予不必要权限，从而降低用户隐私泄露风险。波音第 13 名的波音（BA.US）收跌 3.69%，成交 30.07 亿美元。波音公司遭遇 16 年来的首次大规模罢工，导致其最畅销的 737、777 和 767 喷气式飞机被迫停产，进一步打击了本已陷入困境的波音。这场罢工始于美东时间 9 月 13 日周五午夜，3 万 3 千名机械师在拒绝了工会领导与波音高管之间达成的、在四年内总计为工人加薪 25%劳工薪资协议后，停止工作并组织罢工纠察队阻止其他员工进入生产场所。该协议未能满足工会成员要求的四年内加薪 40%的主张，因此波音工会成员 16 年来首次拒绝工会领导人推荐的合同。罢工或影响波音最畅销机型的生产，并加剧波音现金流恶化，有机构评估罢工将导致波音损失 30 亿至 35 亿美元之间。另外，波音面临被降级为“垃圾级”信用评级风险，多家机构周五公开表示，正在评估波音评级是否要下调，一旦波音的信用评级被降到“垃圾级”，它的借贷成本将上升，这对波音来说无疑是雪上加霜。优步第 15 名的优步（UBER.US）收高 6.45%，成交 21.87 亿美元。优步周五宣布，从 2025 年初开始，将和 Alphabet 旗下的 Waymo 在奥斯汀和亚特兰大推出无人驾驶出租车服务。两家公司表示，在奥斯汀和亚特兰大，优步的客户可通过其应用程序呼叫 Waymo 的无人驾驶出租车服务，且这些服务只能通过优步的应用程序提供。而在旧金山和洛杉矶，乘客也可通过 Waymo 的应用程序预订乘车服务。美光科技第 17 名的美光科技（MU.US）收高 4.60%，成交 19.27 亿美元。本周投行 Raymond James 将美光目标价从 160 美元下调至 125 美元；法国巴黎银行将美光科技评级从“跑赢大盘”下调至“跑输大盘”，目标股价从 140 美元下调至 67 美元。美光目标价的下调反映了非高带宽内存 DRAM 和 NAND 市场近期销量增长的放缓。不过，Raymond James 认为这只是暂时的放缓，并预计 DRAM 的上升周期将持续到 2025 年下半年。法国巴黎银行分析师 Karl Ackerman 表示，他预计美光的低迷表现将持续下去。美光公司在 6 月中旬触及 153 美元的年内高点，但此后大部分时间都在下滑。编辑观点本周美股各重点公司的表现反映了多种因素的综合影响。科技公司面临着技术发展、市场竞争、地缘政治等多方面的挑战与机遇。传统制造业如波音则受到劳工问题和信用评级的困扰。而像优步这样的服务型企业在不断探索新的合作与业务模式。总体来看，市场动态复杂多变，各公司需灵活应对，以保持稳定发展。名词解释芯片代工：指为其他公司生产制造芯片的业务。交付量：指企业交付产品的数量。信用评级：对企业或个人信用状况的评估和分级。无人驾驶出租车服务：无需司机驾驶，由计算机系统控制的出租车服务。今年相关大事件 2024 年 9 月 13 日，波音公司遭遇 16 年来首次大规模罢工。2024 年 10 月 2 日，特斯拉将发布第三季度交付报告。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-15

特斯拉第三季度交付报告前夕：交付量预期调整与市场多面观

期调整随着 10 月 2 日特斯拉（TSLA.US）的第三季度交付报告日期越来越近，分析师正在调整他们对该公司交付量的预期。Canaccord 分析师将此前预期的 48 万辆汽车下调至 46.92 万辆。与此同时，Guggenheim 预计特斯拉第三季度将交付 45.6 万辆汽车。目前，分析师普遍预期第三季度交付量为 45.9 万辆。相比之下，特斯拉在第二季度的交付量为 443956 辆，上年同期为 435059 辆。中国市场情况在中国，特斯拉的销售势头有所回升，不过该公司采取的措施是零利息贷款政策。分析师对第三季度每股收益的普遍预期已下调至 0.61 美元。值得注意的是，特斯拉的每股收益在过去四个季度和过去六个季度中的五个季度都没有达到市场预期。汽车毛利率趋势总的来说，由于电动汽车市场竞争加剧、特斯拉为维持需求而降价、在人工智能项目和新技术支出增加以及影响汽车行业和供应链的整体经济状况等因素，特斯拉的汽车毛利率在过去十二个季度总体呈下降趋势。分析师观点不过，依然有不少分析师看好特斯拉的前景。KM Capital 最近给予了特斯拉“强烈买入”评级。KM Capital 写道：“Dojo 超级计算机和增强的全自动驾驶能力(FSD)将释放新的收入来源，减少对货币周期的依赖，并打开 Robotaxi 市场。” 摩根士丹利看法摩根士丹利分析师 Adam Jonas 表示，他正屏息期待全球电动汽车利润率的好转，但他认为，特斯拉继续展示其业务成本控制能力，让投资者开始意识到其商业模式与人工智能主题之间不断扩大的“表面积”，这一点很重要。摩根士丹利表示，从特斯拉计划在华纳兄弟探索频道(WBD.US)位于好莱坞的工作室推出 Robotaxi 来看，该行看好自动驾驶汽车改变地面交通网络的长期潜力，但敦促客户在短期内保持良好的预期。对于此次活动的披露，摩根士丹利表示，投资者可以期待在封闭/半封闭道路上看到最新一代 FSD 的演示和全自动“网络出租车”的演示。至于登月计划，Jonas 开玩笑称，特斯拉可以引入电动飞机概念、电动船愿景，或者在特斯拉餐厅展示 Optimus 机器人煎汉堡。编辑观点特斯拉在交付量预期、市场表现和分析师看法等方面呈现出复杂的态势。尽管面临诸多挑战和不确定性，但特斯拉在技术创新和市场拓展方面的努力仍使其具有一定的吸引力和发展潜力。然而，市场竞争的激烈和经济环境的变化仍将对其未来业绩产生重要影响。名词解释交付量：指企业交付产品的数量。汽车毛利率：汽车销售毛利占汽车销售收入的百分比。Robotaxi：自动驾驶出租车。FSD：全自动驾驶（Full Self-Driving）。今年相关大事件 2024 年 10 月 2 日，特斯拉将发布第三季度交付报告。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-15

【一周科技动态】非衰退降息周期，科技板块涨飞天？

APL)$ +0.18%， $特斯拉(TSLA)$ -0.16%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -1.62%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点降息周期下的科技股利率市场隐含对9月降息的预期在本周也发生较大的波动，从就业报告出来后的75%概率降息25个基点，到CPI出炉后的近乎90%概率降息25个基点，在回升到周四风险情绪回归后的57%的概率降息25个基点，但从历史来看，首次降息50个基点反而不是件好事，意味着更高的衰退预期。如果我们暂时不把当前的降息当做“衰退式降息”，那非衰退性的降息通常会给科技行业带来积极成果，包括：促进增长：低利率降低融资成本，使科技公司加大创新和扩张的投入。企业可以以更低的利率借款来为研发项目提供资金。提升估值：核心是降低折现率，科技公司受益于适用于其收益和现金流的较低贴现率。改善情绪：稳定的经济环境下，降息是增强市场情绪的，也会增强市场的风险偏好，增加对科技股的资金流入。科技板块向来也是在“非衰退式降息”周期中表现良好，以下是 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 在过去6次降息周期中的表现，除了2001年的互联网泡沫、2008年的次贷危机之外，XLK均在一年后收获超过25%的涨幅。 Source: Refinitiv 眼下大科技公司的扩张需求非常明晰，就是在AI上的巨额资本开支。相比成长型的公司，大科技公司因为有足够雄厚的现金储备，可以不用通过融资就能开展资本支出。但这并不代表大科技公司不用融资。由于大科技公司的信用评级较高，在降息之后可以更低的利率发债，从而优化公司的Debt/Equity Ratio，优化公司的资本结构，反而对公司价值提升有更大帮助。负债水平与利率的敏感性也是正向相关的，除了以上说的三个因素之外，行业内的并购活动：高利率、更严格的审查迫使科技公司在并购方面更加谨慎，而降息有助于企业间的并购。公司战略转变：科技行业的战略买家，尤其是一级市场投资者对利率水平的敏感性较高，尤其是一方面还要预防系统性风险的情况下。当然，作为货币政策，降息只是对市场发出的其中一种信号，财政政策也是同样重要。在大选年，财政政策的不确定性很高。在具体政策出炉前，哪怕美联储开始宽松，市场仍然可能偏谨慎。期权观察家——大科技期权策略英伟达是本周响当当的明星，黄仁勋在高盛的科技论坛的对谈中提到了几个关键点：Blackwell需求很大、AI计算领域的创新速度将继续加快、英伟达将每两年实现性能的大幅提升等等，市场对AI的热情又再度回归。不过从期权市场上来看，暂时没有特别乐观。虽然近期的几份期权，例如9月20日月期权、9月27日的期权，未平仓的价内以及平价Call订单在增加（投机情绪增加），但是价外的Call扔大量集中在130左右的前高位置，意味着市场在这个位置的Cover并没有降低，对动荡市场下“单边牛市”的赌注不高。同时，PUT的订单在110-120之间，说明也认为不太可能出现大跌。接下来是震动波动的交易。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2009.65%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报221.99%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为33.36%，超过SPY的18.38%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.8，与SPY的1.8持平，组合的信息比率为1.1.

老虎证券2024-09-13

Ark是如何思考人形机器人的？

on ETF(ARKK)$ $特斯拉(TSLA)$

老虎证券2024-09-12

未来“七巨头”名单曝光！除了OpenAI、SpaceX，还有......

SpaceX、OpenAI、Scale AI、Databricks、Fanatics、Stripe 和 Rippling 跻身私人股票交易公司Forge Global编制的榜单。 9月11日，私人股票交易公司Forge Globa公布了其“七大巨头”名单，这些公司都是在其平台上交易量很大的股票。此外，这些公司是私人市场上资本最雄厚、业绩最好的七家公司。这七家公司分别是：SpaceX、OpenAI、ScaleAI、Databricks、Fanatics、Stripe和Rippling。在这七家公司中，SpaceX和OpenAI在近几个月内占据了最多的头条新闻。 SpaceX是由亿万富翁埃隆·马斯克创办的太空公司。 OpenAI是ChatGPT的创始人，据报道该公司从投资者那里筹集了数十亿美元的资金，其中包括苹果公司和英伟达。 ScaleAI是人工智能计算基础设施领域的专家。Databricks是一家大数据处理和人工智能公司。 Fanatics是一个数字体育平台，提供商品、交易卡和收藏品，以及体育博彩和 iGaming。 Stripe是一家金融服务公司，而Rippling则通过其软件

投资慧眼2024-09-12

Taylor Swift表态事关重大

p”就可以获得更多的选票。 $特斯拉(TSLA)$ $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $标普500(.SPX)$

老虎证券2024-09-11

特斯拉Robotaxi上大分，“拉拢”德银加入华尔街看涨队伍！

入”评级。德银最新研报中恢复特斯拉(TSLA.US)的“买入”评级，上调特斯拉目标价至295美元，并将其列为汽车行业首选股，此前该行长期予以特斯拉“中性”评级。 “自动驾驶和人形机器人业务有望成长为新兴领导者，该股值得获得独特的溢价。特斯拉很可能是一个试图重塑多个行业的技术平台”，德意志银行表示。此前，长期看好特斯拉的木头姐Cathie Wood认为Robotaxi无人出租车网络将令特斯拉市值有望超8万亿美元，股价有望在2029年达到2600美元。总体上，华尔街分析师对特斯拉的普遍评级为“持有”。截至发稿，特斯拉股价隔夜收涨4.58%，报226.17美元。原文链接

投资慧眼2024-09-11

【今日市场前瞻】明星科技股大反攻！比特币再触“极度恐慌”水平，有望反弹？

以下是今日五大重要财经事件： 1. 三大期指盘前走高，明星科技股集体反弹！三大期指盘前走高，截至发稿，纳斯达克指数期货涨0.82%，标普500指数期货涨0.64%，道琼斯指数期货涨0.47%。明星科技股集体反弹，特斯拉涨超2%，亚马逊、苹果、微软均涨超1%。Palantir涨近7%、戴尔科技涨超6%，两家公司将被纳入标普500指数，9月23日盘前生效。半导体板块领涨，英伟达涨1.5%，台积电、 ARM 、博通、阿斯麦涨超2%。 2. 日央行年底升息，美元/日元将走低？上周末，日本金融监管局前高级官员Tomoko Amaya表示，鉴于近期市场动荡尚未产生持久影响，日本央行仍有可能在年底前再次加息，利好日元汇率。本月，市场预期美联储将降息，将打压美元。截至发稿，美元/日元涨0.69%，报143.24。 3. 黄金非农后冲高回落，静待8月CPI号角？上周五，黄金因为非农新增就业人数不如预期，金价一度创近三周新高至2529.06美元附近，逼近历史高点，但很快回吐涨幅，因为失业率下降，此外，美联储官员威廉姆斯并未释放降息50个基点的信号，令市场对美联储本月稍后降息的幅度产生怀疑。本周

投资慧眼2024-09-09

【一周科技动态】特斯拉的“范式转变”？

周大科技公司表现不一。其中 $特斯拉(TSLA)$ 反弹较多+11.87%， $亚马逊(AMZN)$ +4.15%， $Meta Platforms(META)$ +0.02%，其余均收跌， $微软(MSFT)$ -0.54%， $苹果(AAPL)$ -1.81%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -3.44%， $英伟达(NVDA)$ -14.65%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Tesla的“范式转变”？ Tesla本周表现强势，也突破了8月以来的盘整颓势。主要原因有两个：公布的8月在华销量大增，挽回销量下滑的颓势官方X账号公布FSD新进展，并预期25年Q1在欧洲和中国落地相对于财报后者一个月的平平无奇，这两则消息足以让无热点的市场振奋。虽然此前Tesla预期FSD在年内落地，目前看来也是有所推迟。近期的消息是，Tesla已经在上海部分街道获准测试其高级驾驶辅助系统，并通过了国家车辆数据安全的权威标准和要求。但是，TSLA一直是一只讲究预期的票，而现在由于新能源整体行业性的颓势，逼得特斯拉更多往其他方向转型，而这一转变跟当年Apple从售卖单机的硬件公司到现在以软件和服务为中心的转变一样，是一种“范式转变（Paradigm Shift）”，这是指在一个特定领域内，基本理论框架或标准实践方式的根本性变化。 Tesla就是从电动车生产商到综合能源和AI公司。首先，能源收入大增，在Q2财报中显示，收入已经达到了30亿美元，目标是2030年实现1500 GWh储能部署的目标。 FSD落地之后，Tesla就正儿八经成为“SaaS”公司，不仅是技术的进步，也可能占据更大的市场份额。当然，对TSLA的估值，不同投资者的差异很大，且因为新能源行业整体的下滑，销售和利润双双下降，造成公司整体负债率上升、自由现金流下滑（但相对同行业依然是领先水平），目前很难通过预期来准确估值，决定股价的是投资者的“期望”。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的期权也在财报季基本结束之后再度活跃，而通过期权交易也可以更多的了解投资者的预期以及其中分歧。从9月20日月期权的未平仓订单来看，对于Call来说，230和250的位置都有大量堆积，其实以目前的价格来看，TSLA多头对Call的押注也开始增加，而Covered的多头反而可能会提升位置。对PUT来说，是非常大的阻力，而PUT的量相对非常少，相对来看更看衰一些。月期权的中心210-210，也相对比前几个到期日更高一些，说明整体还是看多。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1948.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报216.5%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为29.5%，超过SPY的16.3%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.6，与SPY的1.6持平，组合的信息比率为1.0.

老虎证券2024-09-06

9月6日财经早餐：黄金触及2520美元大关！特斯拉又有大消息

实，目前等待监管部门审批。周四特斯拉（TSLA）股价盘中一度涨7.1%，最终收涨4.9%。博通AI产品收入不及预期且指引逊色，盘后股价大跌7% 博通第三财季AI产品收入不及预期，第四财季营收指引增长51%，略低于预期，将2024财年AI产品销售预期再次上调。博通（AVGO）股价盘后先上涨、后一度跌超7%。蔚来Q3交付指引超过市场预期，股价大涨14% 蔚来Q2交付量和营收双双创历史新高，汽车毛利率同比上升6个百分点至12.2%，净亏损同比下降16.7%。预计Q3交付61000-63000辆，超市场预期。周四蔚来（NIO）股价大涨14.39%。巴菲特减持美国银行股票，套现7.6亿美元 SEC监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于9月3-5日分三笔交易总计减持 1874.6304 万股美国银行股票，套现7.6亿美元。周四美国银行（BAC）跌0.89%。美银：现在英伟达有了吸引人的买入机会，目标价165 美元美银称，英伟达关键的基本面复苏催化剂可能是未来几周的供应链数据，确认Blackwell新芯片的出货准备就绪。美银给予英伟达买入评级，目标价为165美元。周四英伟达（NVDA）涨0.94%，报107.21美元。今日要闻前瞻美国8月非农就业。美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯讲话。欧元区二季度GDP。原文链接

投资慧眼2024-09-06

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