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陈尉02-19 09:40

英特尔狂飙16%！标普500刷新历史新高，市场猜测博通与台积电欲拆分英特尔，特朗普关税炸弹倒计时：汽车25%+芯片更高税率

道，博通（Broadcom）与台积电（TSMC）正在探讨拆分英特尔的交易。此外，超微电脑（Super Micro Computer）股价暴涨16.47%，公司预计2026财年的净销售额将达到400亿美元，远超分析师预期的292亿美元。 Meta股价下跌2.8%，收于716.37美元。这是自16日以来Meta首次收跌。Meta股价在连涨期间上涨了20%以上。目前，市场仍面临诸多不确定性。投资者对美股的悲观情绪达到2023年以来最高，美国个人投资者协会调查显示，截至2月12日当周，预计未来六个月股价下跌的散户投资者比例达47.3% 。同时，美股 “七巨头” 表现逊色，1月份美国股票共同基金和ETF资金流出额远超流入额，机构投资者也在重新评估市场风险。美联储降息时间表也不确定，美国1月通胀率高于预期，为美联储暂停降息提供动力，交易员已调整对美联储下次降息时间的预期。国际市场上，原油和黄金价格受地缘政治局势影响波动。WTI 3月原油期货收涨1.57%，布伦特4月原油期货收涨0.82%。COMEX黄金期货上涨1.77%，重返2950美元上方，现货黄金尾盘涨1.29%，报2934.04美元/盎司。特朗普关税政策引发市场担忧市场关注的焦点之一是美国总统特朗普的关税政策。当地时间2月18日，特朗普表示将对进口汽车征收25%左右的关税，并可能在4月2日发表更多相关声明。此外，他还暗示对药品和半导体芯片的进口关税可能达到25%甚至更高，并可能在未来一年内进一步提高。特朗普称，他希望在宣布新的进口税之前给相关企业“时间”，以便它们在美国投资建厂以规避关税。这一关税政策引发了市场的广泛担忧。分析人士认为，如果特朗普的关税计划得以实施，将重塑全球供应链和贸易流，并可能加剧美国与主要贸易伙伴的紧张关系。2024年，美国进口了价值4710亿美元的汽车产品，其中墨西哥、日本、韩国、加拿大和德国是主要来源国。若关税政策落地，这些国家的汽车制造商可能面临重大冲击。中概股多数走低，百度跌7.5% 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收跌1.28%。热门中概股多数走低，爱奇艺跌9.25%，金山云跌8.84%，百度跌7.51%，京东跌5.97%，新东方跌2.76%，蔚来跌1.80%，理想汽车跌0.81%。然而，阿里巴巴、拼多多、小鹏汽车等公司股价则逆势上涨，分别上涨1.74%、3.46%和4.92%。百度在发布财报后股价大幅下挫，Q4营收同比微降，但智能云业务营收增长显著，同比增长26%。李彦宏在业绩会上表示，2025年是萝卜快跑重要的扩张之年，公司将寻求合作，包括移动服务运营商、出租车公司和第三方车队运营方等。本周，国际大行纷纷发布看多中国资产的报告。高盛研究部预计，未来十年，人工智能的广泛普及有望推动中国股票整体盈利每年提高2.5%。增长前景改善加之潜在的信心提升预计将推动中国股票的合理价值提高15-20%，并可能带来超过2,000亿美元的投资组合资金流入。高盛还将MSCI中国/沪深300指数目标点位上调至85点/4700点，意味着未来12个月存在16%/19%的上涨空间。摩根大通也发布研报称，得益于中国生成式人工智能（AI）的发展，中国科技股近期的涨势比去年更具可持续性。摩根大通预期中国股票未来10年至15年的每年平均回报率为7.8%，并维持对中国股票的“增持”评级。

金融界02-19 08:15

英特尔或遭拆分，台积电、博通成潜在接手方，科技股风云再起！

“一分为二”，分别由其竞争对手台积电（TSMC）和博通（Broadcom）接手。这一消息一出，立即引起了华尔街的广泛关注。截至2月XX日收盘，英特尔股价大涨16.06%，报收于27.39美元，2月以来累计涨幅已超过40%，创下去年8月份以来新高。这一涨势在拆分传闻的加持下，显得尤为强劲。Raymond James分析师Srini Pajjuri在2月17日告诉投资者：“在我们看来，拆分英特尔的产品和代工是释放价值的关键。” 据悉，台积电已考虑控制部分或全部英特尔的工厂，也可能通过投资者联盟或其他架构来进行；而博通则考虑收购英特尔为计算机和服务器设计半导体的产品业务。这一潜在方案若得以实施，将对全球半导体产业格局产生深远影响。然而，并非所有科技股都如英特尔般风光。在美股市场中，奈飞（Netflix）跌超2%，亚马逊（Amazon）、谷歌（Google，即Alphabet Inc.）、苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）均小幅下跌。其中，奈飞报收于1035.85美元，下跌2.15%；亚马逊报收于226.65美元，下跌0.89%；谷歌报收于185.8美元，下跌0.57%；苹果报收于244.47美元，微跌0.05%；特斯拉报收于354.11美元，下跌0.49%。相比之下，微软（Microsoft）和英伟达（NVIDIA）则小幅上涨。微软报收于409.64美元，上涨0.30%；英伟达则因持有文远知行（WeRide）大量股份而备受关注，其股价也小幅上涨。在热门中概股方面，走势显得分化。纳斯达克中国金龙指数收跌1.27%。其中，爱奇艺跌超9%，报收于2.305美元；百度跌逾7%，报收于90.16美元；京东跌近6%，报收于38.91美元；哔哩哔哩跌逾5%，报收于20.81美元。然而，也有表现亮眼的个股，如小鹏汽车涨近5%，拼多多涨逾3%，阿里巴巴涨近2%。特别值得一提的是文远知行，其股价涨超28%，上一交易日更是大涨超83%。这一涨势主要得益于英伟达提交的截至2024年年底的美股持仓报告，报告显示英伟达持有173万股文远知行美股。文远知行被称为“全球通用自动驾驶公司第一股”“全球Robotaxi第一股”，其业务范围覆盖了智慧出行、智慧货运和智慧环卫，尤其是L4级通用自动驾驶被提及超过150次。尽管多只中概股下跌，但多家投行仍表示看好中国科技股走势。摩根大通在最新发布的报告中表示，看好中国科技股相对于美国科技股的表现，并指出在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。报告还表示，在摩通的覆盖范围内，除腾讯控股之外，大多数与人工智能相关的股票今年迄今的表现都超过了行业平均水平。高盛在其最新报告中则指出，2024年第四季度是美股“七巨头”自2022年以来第一个没有出现积极销售惊喜的季度，并强调“这正是AI资金流向中国的原因”。高盛认为，中国科技股在人工智能领域的创新和发展潜力巨大，因此吸引了大量资金的流入。对于中国科技股的上涨周期能持续多久，投资者们众说纷纭。摩根资产管理中国高级基金经理杨景喻认为，未来更多的创新成果或将涌现，中国科技型企业的价值重估或将持续。摩根大通分析师Alex Yao团队也表示，根据美国AI交易经验，在市场和公司积极发展的前提下，颠覆性基本面发展所带来的估值重估可能是持续的。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正则发表观点认为，基于中国新兴的人工智能自主创新和商业化机会带来的市场机遇，汇丰将中国股票观点从中性上调至偏高，同时也将亚洲新兴市场股票的整体观点上调至偏高。匡正认为，MSCI中国指数的盈利存在潜在提升空间，尤其以科技板块为首。在美股市场整体走势方面，年初以来美股走势震荡，但主要股指仍未远离近期高点。Nationwide首席市场策略师马克·哈克特表示：“随着企业盈利预期加速提升，并且多数公司股票回购窗口重新开放，市场看空者的核心论点正在瓦解，标普500指数突破自大选以来的震荡区间的可能性正在上升。” 然而，市场仍面临诸多不确定性因素。摩根士丹利旗下E*Trade交易与投资董事总经理克里斯·拉金表示：“总体来看，市场仍在努力突破自去年12月初以来的盘整区间，本周将拉开零售行业财报季的序幕，但华盛顿方面的消息，尤其是关税方面的动态，可能仍会成为市场的不确定因素。” 此外，美联储的政策走向也是市场关注的焦点。当地时间2月18日，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，在通胀方面取得更多进展之前，美联储政策需要保持限制性，且预计通胀将随着时间的推移继续下降。戴利重申了她的观点，即在调整货币政策之前，美联储官员应该花时间评估一系列新政策产生的影响。综上所述，全球科技股市场在英特尔拆分传闻、中概股走势分化、投行看好中国科技股以及美联储政策走向等多重因素的交织下，呈现出复杂多变的态势。投资者需密切关注市场动态和政策变化，以制定合理的投资策略。

金融界02-19 07:55

美台半导体博弈，深层逻辑与战略分析

经济时代的技术权力新秩序。 $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$

老虎证券02-18 11:35

DeepSeek引爆AI成本革命！台积电能否扛住"砍单"风暴？

AI行业中一个不错的选择。 $台积电(TSM)$

老虎证券02-17 19:14

特朗普关税“豁免权”到手？分析师：苹果谈判技巧纯熟沦为中国反美攻击目标

将矛头指向了全球最大芯片制造商台积电(TSMC)。中美之间日益加剧的紧张局势可能会产生更令人担忧的影响。作为少数仍在中国运营的美国科技公司之一，苹果已成为反美情绪的攻击目标，这种反感导致更多中国消费者选择国产品牌。目前，华为技术有限公司等本土公司已经提供人工智能(AI)功能。 “这是全球竞争最激烈的市场，”库克在最近一次财报电话会议上被问及中国市场面临的阻力时说道。美媒指出，他说得对，随着苹果在智能手机市场的主导地位逐渐减弱，华为已占据了主导地位，而苹果最接近的竞争对手都是中国公司。在中国智能手机市场，本土品牌数量超过苹果。苹果将Apple Intelligence引入中国将是一个不错的举措，但这只是新4D象棋游戏中的一步棋。苹果必须找到一种方法来取悦特朗普、中国和出了名节俭的中国消费者。从积极的一面来看，如果说科技行业有人能胜任这样的任务，那就是库克。他是少数拥有活跃微博账户的美国商界领袖之一，直接与中国公众沟通。苹果需要做更多这样的事，下个月在上海举行的开发者大会上它将有充足的机会。苹果越早将其Apple Intelligence更新引入中国，就越有可能从中国最近为刺激消费而采取的措施中获利。库克和其他科技精英一起欢迎特朗普的就职典礼。苹果迅速采取行动，在其地图应用程序上将墨西哥湾标注为美国湾，似乎是为了安抚新政府。在与一个以交易性著称的政府打交道时，这样的行动可能会产生善意。

秉哥说市02-17 10:45

Intel股价周涨23%，传闻与TSMC合资推动美国产AI芯片

Intel股价周涨23%，传闻与TSMC合资推动美国产AI芯片内容导读股价飙升的原因 AI芯片制造的地缘政治背景 Intel与TSMC合作的可能性华尔街分析师观点名词解释股价飙升的原因根据www.TodayUSStock.com报道， Intel (NASDAQ: INTC)股价在本周上涨约23%，创下自2000年以来的最大单周涨幅。这一上涨主要受两大因素推动：美国副总统JD Vance的表态：Vance在巴黎AI峰会上表示，特朗普政府将确保美国的AI技术使用“美国设计和制造的芯片”，市场将这一表态视为Intel的重要利好。与TSMC的合作传闻：市场传言美国政府正推动Intel与TSMC成立合资企业，旨在提升Intel的AI芯片制造能力。 AI芯片制造的地缘政治背景目前，美国顶尖科技公司如苹果(AAPL)和Nvidia(NVDA)依赖台湾TSMC制造其最先进的芯片。然而，中美关系紧张，以及中国可能武力收复台湾的风险，使得美国政府加速推动国内芯片制造能力的发展。为此，美国政府通过《CHIPS与科学法案》向Intel、TSMC、三星等公司提供资金支持，以鼓励他们在美国本土扩展制造业务。 Intel与TSMC合作的可能性市场传闻，TSMC和Intel可能成立合资企业，TSMC工程师将帮助Intel提升制造技术。此外，还有一种可能是TSMC将部分美国客户的芯片封装业务交给Intel处理。然而，业内人士对此表示怀疑。如果合作成立，Intel可能会获得先进制造技术，从而在AI芯片市场上重回竞争前列。然而，TSMC是否愿意向潜在竞争对手Intel提供核心技术仍存疑问。华尔街分析师观点分析师机构观点 Stacy Rasgon Bernstein “我们不认为TSMC会自愿向竞争对手Intel开放核心技术。” Patrick Moorhead Moor Insights & Strategy “Intel的复苏计划需要外部支持，而TSMC的技术合作可能是最佳选择。” Chris Caso Wolfe Research “与TSMC的合作可能短期利好Intel，但是否能长期解决其竞争力问题仍不确定。” 名词解释 Intel (INTC)：美国半导体巨头，曾是全球领先的芯片制造商，近年来在先进制程方面落后于TSMC和三星。 TSMC (台积电)：全球最大的半导体代工厂，生产世界上最先进的芯片，客户包括苹果、Nvidia等。 CHIPS与科学法案：美国政府为促进本土芯片制造而推出的补贴计划，旨在减少对亚洲供应链的依赖。来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:13

台积电考虑收购英特尔工厂，推动美国半导体制造业复兴

.com报道，知情人士透露，台积电（TSMC）正在考虑收购英特尔（Intel）部分工厂的控股权，以响应特朗普政府的要求。此举旨在增强美国制造业并保持美国在关键技术领域的领先地位。可能面临的挑战虽然台积电对这一提议持开放态度，但英特尔是否愿意与台积电进行交易仍未明确。此计划可能会面临诸多政治障碍，尤其是在特朗普政府推动的对外投资限制背景下，类似之前日本钢铁公司收购美国钢铁公司案的复杂局面。美国政府的潜在介入美国政府一直在为台积电与英特尔之间的交易提供支持，部分美国芯片设计公司可能会参与其中，并提供股权投资。同时，政府的支持也意味着此项交易不会完全由外资公司控股。台积电的战略变化台积电此前曾表示对收购英特尔工厂兴趣不大。然而，随着台积电与美国政府的关系进一步加强，台积电可能会重新考虑这一计划，尤其是在面临全球半导体市场竞争压力时。编辑总结台积电与英特尔的潜在合作反映了美国政府对半导体行业国产化的高度重视。尽管面临政治和战略上的挑战，台积电的参与无疑将对美国半导体制造业产生深远影响，尤其是在与中国的科技竞争加剧的背景下。名词解释台积电（TSMC）：全球最大的半导体代工厂，负责为多家科技公司制造芯片。英特尔（Intel）：全球领先的半导体公司，专注于开发个人电脑和服务器的处理器。特朗普政府：指美国前总统唐纳德·特朗普执政期间的政府，其重点关注推动美国制造业回归。半导体：一种用于制造电子设备的材料，广泛应用于计算机、手机等设备中。芯片设计公司：专注于设计和研发集成电路的公司，台积电等公司则负责生产这些芯片。时效性事件 2025年2月：台积电考虑收购英特尔部分工厂，计划涉及美国制造业复兴。 2025年2月：台积电与美国政府的合作进一步加强，推动半导体产业本土化。 2025年2月：特朗普政府提出支持台积电与英特尔合作的建议，旨在加强美国半导体技术优势。专家点评 "台积电在与英特尔的合作中扮演着重要角色，这将帮助美国在半导体领域保持竞争力。" - 李华（摩根大通，2025年2月） "虽然台积电的收购计划仍面临政治障碍，但美国政府支持这一战略，意味着有较大可能性推进。" - 王晓明（高盛，2025年2月） "此举将进一步推动美国在全球半导体市场中的地位，尤其是考虑到与中国的技术竞争。" - 张强（花旗集团，2025年2月）来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:12

特斯拉、英伟达、Applovin等科技公司财报表现强劲，股市热度持续

券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电（TSM.US）组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。此举可能对美国半导体产业产生深远影响，提升英特尔在全球芯片市场中的竞争力。 Coinbase股价上涨 Coinbase（COIN.US）周四收高8.44%，成交55.02亿美元。摩根大通日前将其目标价从196美元上调至264美元，这一调整推动了Coinbase的股价上涨。Coinbase作为一家领先的加密货币交易平台，继续受到市场关注，尤其是在加密货币市场回暖的背景下。 Robinhood财报表现 Robinhood（HOOD.US）周四收高14.11%，成交49.28亿美元。公司2024年Q4的营收为10.14亿美元，同比增长115%；净利润为9.16亿美元，相较2023年同期的3000万美元大幅增长。其中，加密货币业务的收入为3.58亿美元。Robinhood的强劲财报表现表明，随着加密货币交易的火爆，公司有望继续保持增长势头。 The Trade Desk财报不及预期 The Trade Desk（TTD.US）周四收跌32.98%，成交46.35亿美元。公司公布的四季度调整后每股收益为0.59美元，超过分析师预期的0.54美元，但营收为7.41亿美元，略低于预期的7.598亿美元。市场对其未来财报的预期略有下调，导致股价承压。超微电脑表现超微电脑（SMCI.US）周四收高6.55%，成交45.47亿美元。花旗在第四季度清仓了超微电脑的股票，但该公司依然保持强劲的股价表现，显示出投资者对其未来发展的信心。阿里巴巴与苹果合作阿里巴巴（BABA.US）周四收高1.02%，成交40.47亿美元。阿里巴巴主席蔡崇信在迪拜的一场峰会上确认，苹果的中国iPhone将采用阿里巴巴的人工智能技术。蔡崇信表示，苹果公司非常挑剔，经过多家中国公司的合作洽谈后，最终选择了阿里巴巴的技术。这一合作被认为是苹果应对中国市场销售下滑的策略之一，旨在提升其手机的软件功能，增加在中国市场的竞争力。编辑观点美股市场表现活跃，特斯拉、英伟达、Applovin等公司的股价上涨反映了市场对科技股的积极情绪，尤其是在人工智能和半导体领域的创新。苹果与阿里巴巴、百度的合作进一步体现出其在中国市场的战略布局，而Robinhood等公司也通过优异的财报表现吸引了投资者的关注。然而，一些公司如The Trade Desk则因财报不及预期而面临压力，显示出市场的波动性。来源：今日美股网

今日美股网02-15 00:13

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