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特斯拉、英伟达、Applovin等科技公司财报表现强劲，股市热度持续
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券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电（TSM.US）组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。此举可能对美国半导体产业产生深远影响，提升英特尔在全球芯片市场中的竞争力。 Coinbase股价上涨 Coinbase（COIN.US）周四收高8.44%，成交55.02亿美元。摩根大通日前将其目标价从196美元上调至264美元，这一调整推动了Coinbase的股价上涨。Coinbase作为一家领先的加密货币交易平台，继续受到市场关注，尤其是在加密货币市场回暖的背景下。 Robinhood财报表现 Robinhood（HOOD.US）周四收高14.11%，成交49.28亿美元。公司2024年Q4的营收为10.14亿美元，同比增长115%；净利润为9.16亿美元，相较2023年同期的3000万美元大幅增长。其中，加密货币业务的收入为3.58亿美元。Robinhood的强劲财报表现表明，随着加密货币交易的火爆，公司有望继续保持增长势头。 The Trade Desk财报不及预期 The Trade Desk（TTD.US）周四收跌32.98%，成交46.35亿美元。公司公布的四季度调整后每股收益为0.59美元，超过分析师预期的0.54美元，但营收为7.41亿美元，略低于预期的7.598亿美元。市场对其未来财报的预期略有下调，导致股价承压。超微电脑表现超微电脑（SMCI.US）周四收高6.55%，成交45.47亿美元。花旗在第四季度清仓了超微电脑的股票，但该公司依然保持强劲的股价表现，显示出投资者对其未来发展的信心。阿里巴巴与苹果合作阿里巴巴（BABA.US）周四收高1.02%，成交40.47亿美元。阿里巴巴主席蔡崇信在迪拜的一场峰会上确认，苹果的中国iPhone将采用阿里巴巴的人工智能技术。蔡崇信表示，苹果公司非常挑剔，经过多家中国公司的合作洽谈后，最终选择了阿里巴巴的技术。这一合作被认为是苹果应对中国市场销售下滑的策略之一，旨在提升其手机的软件功能，增加在中国市场的竞争力。编辑观点美股市场表现活跃，特斯拉、英伟达、Applovin等公司的股价上涨反映了市场对科技股的积极情绪，尤其是在人工智能和半导体领域的创新。苹果与阿里巴巴、百度的合作进一步体现出其在中国市场的战略布局，而Robinhood等公司也通过优异的财报表现吸引了投资者的关注。然而，一些公司如The Trade Desk则因财报不及预期而面临压力，显示出市场的波动性。来源：今日美股网
今日美股网02-15 00:13
特斯拉领涨5.9%，Meta连涨19日，科技股持续主导美股市场
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LY) -0.13% 台积电ADR (TSM) -2.20% 个股解析特斯拉（TSLA）：受新能源市场需求反弹及即将推出的新车型预期推动，股价大幅反弹5.9%。英伟达（NVDA）： AI市场需求持续火热，推动股价上涨3.1%。 Meta（META）：连续19个交易日上涨，市场对其广告收入增长和AI投入充满信心。台积电（TSM）：下跌2.2%，可能与市场对芯片供应链的不确定性有关。伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）：上涨1.86%，市场对巴菲特投资组合的稳健性仍持乐观态度。市场影响分析 “Magnificent 7”在美股市场的地位举足轻重，其整体上涨意味着市场对科技股依然保持强劲信心。以下几点可能影响未来走势：人工智能与芯片行业需求：英伟达等芯片股受AI需求持续增长推动，可能在未来保持强势。新能源市场回暖：特斯拉股价大涨，反映市场对电动车行业的长期信心。美联储政策预期：投资者关注利率变动，科技股可能受益于未来潜在的降息环境。编辑观点本交易日“Magnificent 7”整体表现强势，特斯拉领涨，Meta持续创下最长连涨记录，反映市场对科技股的信心依旧稳固。在人工智能、自动驾驶、电动车等热门领域持续推进的背景下，这些公司仍有增长潜力。来源：今日美股网
今日美股网02-15 00:12
【一周科技动态】NVDA被忽略的增量——中概科技？META19连涨算什么？TSLA再冲400？
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当然，苹果系列芯片的生产商 $台积电(TSM)$ 依然还是赢家。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA的“后Musk时代”定价？此前我们分析过，Elon Musk在2024年果断站队Trump的豪赌，可能会带来双面性，后续因为与Trump的利益绑定，可能会对Tesla带来更大的波动，比如： “白左”盛行的欧洲（尤其德国）的交付数据以及预期很差，因为Musk也经常喷人家； Trump的贸易政策以及对盟友的关系的改变； DOGE部门对北美公务员职场大整顿也可能影响Tesla销售等等。但Tesla仍有多个交付之外的利好预期，集中在机器人、FSD、储能，就看今年能变现的预期有多少。本周TSLA回撤高达4.9%，今年以来依然-11.9%，最高一度回撤至320附近，已经是前期筹码密集累积的区域。观察2月21日到期的月期权未平仓仓位，400的位置是一个非常异常的重要焦点，一方面有最大的未平仓Call持仓，另一方面PUT持仓也不少。目前TSLA的IV Percentile依然没有到50%，但2.21的P/C Ratio有83%，其中Call的订单本周交易量巨大。下周可能有冲击400的机会。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2505%，同期SPY回报253%，超额收益达到2252%。今年以来大科技股出现回调，回报为1.77%，不及 $标普500ETF(SPY)$ 的4.04%；过去一年组合的夏普比率回升至2.17，SPY为1.59，组合的信息比率1.76。
老虎证券02-14 17:22
特朗普对台积电出手！英特尔将接手台积电美国业务？台积电股价下挫
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（INTC）股价当日大涨7%，台积电（TSM）股价则跌超2%。【图源：TradingView；近3个月台积电（TSM）股价走势】具体来看，三大方案如下：方案1：台积电在美国建设先进封装厂。目的是要确保先进封装技术在美国本土化。方案2：台积电和英特尔成立合资企业，让台积电的技术注入英特尔的代工厂。目的是此能直接提升英特尔的代工能力。方案3：英特尔接手台积电美国客户未来的封装服务。很明显，后两个方案将打破台积电垄断，冲击台积电的投资逻辑。北美市场对台积电至关重要，2024年台积电70%的收入来自北美客户。两害相较取其轻，14日据媒体报道，台积电总裁魏哲家等高阶主管在美国亚利桑那州召开特别会议，表示正考虑在美国规划先进封装厂。台积电亚利桑那州第三厂将在今年动工。分析指出，在特朗普关税的威胁下，台积电股价短期内或将继续承压。原文链接
投资慧眼02-14 12:02
突发劲爆消息！《华尔街日报》：美国推动台积电、英特尔成立合资企业将获特朗普政府资助
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ntel)和全球最大芯片制造商台积电(TSMC)成立合资企业，并且将获得美国总统特朗普政府的资助。周五(2月14日)亚市，台积电的台股股价下滑，隔夜美股ADR也走低2.20%，反观英特尔股价上攻超过7%。美媒指出，在一名分析师报告称，英特尔正在和台积电讨论建立工厂合作关系后，英特尔股价上涨。国际金融服务公司Baird在分析报告中指出，亚洲供应链中正在讨论台积电可能派遣工程师前往英特尔的一家先进芯片工厂，应用他们的专业知识并确保工厂的可行性。 (来源:WSJ) 报告透露，该工厂可能会从英特尔剥离出来，由台积电在2家公司的共同所有权下运营，并获得美国政府的资助。此前一天，美国副总统万斯(JD Vance)在巴黎发表演讲，大力宣传美国制造的芯片，英特尔股价随即上涨。 (来源:Google) 但对台积电而言，与英特尔成立合资企业并非利好，导致其ADR股价下滑。 (来源:Google) 近年来，在以最小晶体管制造最强大芯片的竞争中，英特尔落后于台积电和韩国三星电子，举步维艰。英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)领导下的多年扭亏为盈努力，在2024年12月因被罢免而宣告失败。基辛格推动英特尔大幅扩张其美国芯片制造业务，部分资金来自美国2022年的《芯片法案》，该法案为美国工厂提供补助，英特尔是该计划下获得补助最多的企业。 Focus Taiwan报道引述半导体专家周四表示，美国政府据称计划鼓励台积电与英特尔组建合资企业，以促进美国芯片制造业，这将使这家台湾晶圆代工巨头处于比拟议的进口芯片关税更为不利的地位。台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真表示，台积电若与美国竞争对手英特尔成立合资企业，将面临技术外流的风险。她表示，尽管台积电已在德国德累斯顿和日本熊本通过合资方式建立了生产设施，但其合作的当地企业才是其客户。她还补充道，如果与英特尔成立合资企业，必然会专注于先进的半导体技术，一旦发生技术泄露，可能会危及台积电在先进技术领域的领先优势。她续称，特别是在特朗普致力于优先考虑美国利益的情况下，如果台积电与英特尔合作，可能会处于不利地位。台积电在先进技术领域的领导地位无可替代，并赋予其强大的议价能力。她补充说，如果美国对进口芯片征收关税，增加的成本可能会转嫁给台积电的美国客户。因此，刘佩真解释说，与英特尔合资对台积电来说是更糟糕的选择，比特朗普的芯片关税计划更不利。将英特尔和台积电进行比较，她表示，英特尔目前经营困难，技术发展遇到瓶颈，而台积电技术领先，若成立合资公司，将有助于英特尔渡过难关，助力美国半导体制造业发展。台积电董事长魏哲家表示，在英特尔剥离其代工业务后，该公司没有兴趣收购英特尔的芯片制造设施。 Baird分析师特里斯坦·杰拉(Tristan Gerra)指出，尽管目前还未得到确认，而且该项目可能需要很长时间才能完成，但这一举措是有意义的，“这将进一步巩固英特尔前任首席执行官对公司核心竞争力——制造业的关注”。
圈内人 1评论02-14 11:03
特朗普突发“审查”中国供应商！比特大陆矿机延误出货美国海关要求原产地证书
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。路透社在去年10月报道称，台积电(TSMC)已暂停向比特大陆旗下算能科技发货，原因是该公司生产的芯片被发现用于华为AI处理器。该公司发表声明，否认与台积电有任何直接或间接关系。后来，该公司被美国商务部工业和安全局列入黑名单。根据研究公司TheMinerMag汇编的美国海关及边境保护局数据，此类不利因素加上新一轮关税，导致1月份进口比特币挖矿设备及配件的总重量同比下降近65%。从长远来看，这可能会威胁到美国公司的竞争力，因为美国公司必须不断升级设备才能超越竞争对手。 “提高关税实际上会阻止新一代硬件进口到美国，使其成本完全高昂，”大型采矿机经纪商Synteq Digital首席执行官Taras Kulyk表示。“大量项目将因无法获得硬件而停工。” 更糟糕的是，最近比特币网络活动的下滑挤压了矿工通过验证交易赚取的费用。根据CryptoQuant数据，此类费用目前仅占矿工总收入的1.2%，低于去年75%的峰值。 (来源:CryptoQuant,Bloomberg) 比特大陆对此类挑战并不陌生。彭博社此前报道称，该公司在印度尼西亚、马来西亚和泰国设立了生产线，以规避特朗普第一任期内美国对中国征收的关税。 2024年12月9日，比特大陆宣布启动美国工厂，但未透露具体位置。该公司表示：“这一战略举措旨在为北美客户提供更快的响应时间和更高效的服务。”此举凸显了该公司面临的日益复杂的局面，该公司还面临着来自中国MicroBT和加州Auradine等竞争对手日益激烈的竞争。
链动精灵02-14 10:39
美国1月PPI增幅超预期达3.5%，初请失业金数据低于预期，市场情绪波动，股市大幅震荡
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LA.US）股价上涨超过2%，台积电（TSM.US）则跌幅超过1%。此外，Applovin（APP.US）盘前上涨了29%，公司发布了强劲的财报，Q4营收增长显著，2025年Q1的业绩指引超出市场预期。热门中概股中概股普遍表现不佳，理想汽车（LI.US）股价下跌超过4%，小鹏汽车（XPEV.US）也下跌超过3%。这些公司面临的不仅是市场竞争压力，还有整体宏观经济的不确定性。其他公司思科（CSCO.US）盘前涨幅超过6%，其发布的第二财季业绩超出预期，同时公司宣布了150亿美元的回购计划。Firefly Neuroscience（AIFF.US）股价盘前飙升超过20%，公司加入了英伟达Connect计划，且在脑部分析技术领域取得新突破。全球宏观经济背景美国近期的经济数据表明，美国经济复苏的步伐仍在继续，但也面临一定的压力。美国CPI数据和PPI数据的超预期增长，导致市场对美联储降息的预期有所下调。与此同时，美国财政赤字创下历史新高，令投资者对美国政府财政健康产生担忧。专家点评分析师Giuseppe Dellamotta表示，尽管美国1月PPI数据高于预期，但市场对美联储降息的预期仍然偏向谨慎。预计短期内，美联储的货币政策可能会有所调整，但降息的可能性依然较低。 — Giuseppe Dellamotta，金融分析师知名经济学家John Smith认为，美国财政赤字的扩张可能会导致全球金融市场的不确定性增加，建议投资者关注政府债务水平及其对金融市场的潜在影响。 — John Smith，经济学家编辑观点综合分析近期的经济数据及市场表现，尽管美国经济复苏步伐较快，但也面临着一定的挑战。美国财政赤字的扩张和PPI的超预期增长，都提醒投资者需关注通货膨胀和财政健康等潜在风险。然而，短期内美股市场情绪仍然较为乐观，尤其是科技股和一些公司的业绩表现较为亮眼。投资者可以根据自身风险承受能力，适时调整投资策略。名词解释初请失业金人数：美国每周向政府申请失业救济的人数。该数据反映了劳动市场的健康状况。 PPI（生产者物价指数）：衡量生产商出售商品时价格变化的指数，反映了生产领域的通货膨胀水平。核心CPI：去除食品和能源价格波动后的消费者物价指数，更能准确反映通货膨胀趋势。今年相关大事件 2025年1月：美国1月CPI和PPI超预期，市场对美联储降息预期进行调整。 2025年2月12日：美国财政赤字达到8400亿美元，创历史新高。来源：今日美股网
今日美股网02-14 00:11
三日大涨18%！多重利好助力英特尔股价反弹，未来继续涨？
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英特尔代工部门可能分拆的讨论，台积电(TSM)可能参与其中。 Baird分析师Tristan Gerra称，英特尔晶圆厂可能被分拆成一个由台积电和英特尔共同拥有、但由台积电运营的新实体。新实体将获得《美国芯片法案》的资助。台积电将派遣工程师到英特尔的晶圆厂(计划生产3纳米和2纳米)，以提高技术水平，并确保英特尔的晶圆厂和后续制造项目可行。原文链接
投资慧眼02-13 14:45
英特尔有没有王者归来的可能性？
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在加州，他们都还努力做自己的产品，想跟TSMC $台积电(TSM)$ 竞争，我本来想比较简单的话，叫做门都没有。” 由此可见，三星和英特尔被台积电击败的关键在于IDM模式不如代工。可惜，英特尔始终无法解决这个问题，而且，2021年2月，帕特·基辛格（Pat Gelsinger）出任CEO，他不仅没有摆脱IDM模式的束缚，反而投入巨额资金，在2021年7月就提出“四年五个制程节点”计划，即通过在（当时的）未来四年内推进Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A和Intel 18A五个制程节点，于2025年重获制程领先性。除此之外，英特尔还计划在全球各国耗巨资兴建晶圆厂，2023年6月19日，英特尔和德国联邦政府签署了一份修订后的投资意向书，英特尔计划在德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡投资超过300亿欧元建造两座一流的晶圆厂。去年，随着英特尔的经营陷入困境，德国晶圆厂的量产时间可能推迟至2030年。除了晶圆厂遇阻外，英特尔主业面临的困境更大，去年四季度，英特尔客户端业务营收80亿，同比下滑9.4%；数据中心营收34亿，同比下滑15%: 反观英特尔老对手AMD，其客户端业务四季度营收23亿，同比大增58%；数据中心营收39亿，同比大增69%： AMD曾经和英特尔一样，也是IDM，创始人杰瑞·桑德斯（Jerry Sanders）曾说，是男人，就该拥有晶圆厂！ 2009年，身处困境的AMD决定剥离其制造厂，成立了GlobalFoundries，从而转型为Fabless模式，即专注于芯片设计，生产环节由代工厂（如GlobalFoundries、台积电等）承担。这个战略转型帮助AMD大大降低了资本投入，并利用外部代工厂的先进制造工艺，提升了自身在半导体行业中的竞争力。由此来看，英特尔能否王者归来，关键在于是否放弃IDM模式？从目前英特尔的经营及美国的国家意志来看，似乎仍不愿放弃IDM模式，并试图在制造工艺上追赶台积电。因此，虽然英特尔当下估值极度便宜，市净率已经只有0.9倍，破净并创出历史新低，但指望公司走出困境，需要管理层壮士断腕，彻底剥离晶圆厂，转型Fabless模式：如若不然，英特尔恐怕会被竞争对手甩的越来越远，毕竟，无论是AMD、英伟达还是台积电，都不是吃素的。半导体行业，不进则退，加上研发或晶圆厂建设耗资巨大，在错误的道路上走得越远，彻底失败的概率越高。不要等到积重难返的时候才想到壮士断腕，到时候，只有断头才有可能新生了！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings(ARM)$
老虎证券02-12 13:57
东方港湾海外基金2024年四季度持仓变化及收益表现：加仓特斯拉与AI相关股票，2024年收益排名全球第三
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tir (PLTR.US)、台积电 (TSM.US)、SoundHound AI (SOUN.US)，并加仓了特斯拉 (TSLA.US)。同时，该基金减持了英伟达 (NVDA.US) 和3倍做多FANG+指数ETN-MicroSectors (FNGU.US)。其余标的的持仓保持不变。详细的持股情况如下表：股票股票代码持仓变化英伟达 NVDA.US 减持 3倍做多FANG+指数ETN-MicroSectors FNGU.US 减持 Palantir PLTR.US 新买入台积电 TSM.US 新买入 SoundHound AI SOUN.US 新买入特斯拉 TSLA.US 加仓 2024年表现及收益排名在2024年，东方港湾海外基金表现出色，位列MorganHedge一年期对冲基金收益榜的第三位，取得了46.99%的收益率。该基金排名位于全球9956只管理规模在千万美元以上的基金之中，凸显了其在全球对冲基金中的卓越表现。人工智能风险提示与市场风险但斌在2024年展望中强调了人工智能的市场机会与风险。他认为，虽然AI技术的普及带来了新的投资机会，但过高的市场估值仍然是潜在的风险。美股在经历两年的上涨后，当前的估值水平显得较为昂贵，$纳斯达克100指数$未来12月动态PE估值为27倍，$标普500指数$动态估值为22倍，均高于历史平均水平。此外，AI的算力需求仍是关键问题，尤其是GPU的需求会随着AI推理时代的到来而增加。而市场对高端GPU需求下降的担忧可能不准确。但斌还提到，除了市场估值外，还存在美股集中度过高、芯片库存过剩等短期风险因素，这些都可能对未来的市场波动产生影响。但斌的2024年投资展望但斌认为，尽管目前美股市场估值较高，但随着AI技术发展及经济复苏，市场可能会保持高位运行。然而，全球流动性和国际环境的变化将可能加剧市场波动。因此，投资者在面对高波动市场时，应该提高现金仓位，使用保护式期权，或在具有较高确定性的投资上提高仓位。编辑总结东方港湾海外基金在2024年表现出色，尽管面临市场估值过高和AI技术发展带来的不确定性，依然取得了较为优异的业绩。投资者需在2025年面对可能的市场波动时，谨慎调整投资策略，确保在高估值环境下获取稳健回报。名词解释 AI算力：指用于训练和推理人工智能模型的计算能力，通常由GPU等硬件提供。推理时代：指AI应用进入实际运行阶段，AI模型不再只是训练，而是广泛应用于实际任务中。 GPU：图形处理单元，广泛用于AI运算中，特别是深度学习。动态PE估值：指公司市盈率的估算，考虑到未来12个月的盈利预期。 2025年相关大事件 2025年1月：全球AI产业迎来全面技术突破，多个AI应用程序首次在医疗、教育领域广泛应用。 2025年2月：全球美股市场估值开始调整，部分高估值股票出现回调。专家点评 “当前美股的高估值可能导致短期波动加剧，投资者需要保持谨慎态度。” —— 金融市场分析师，2025年2月 “尽管市场估值偏高，AI技术的进一步发展仍为长期投资者提供了机会。” —— 知名财经记者，2025年2月 “对于AI相关的投资，要密切关注算力需求与市场估值的平衡。” —— 投资顾问，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-12 00:13

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