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技术滞后+美制裁双重绞杀！三星电子二季度利润或暴跌39%
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TradingKey - 三星电子预计2025年第二季度营业利润将同比下降39%，降至6.3万亿韩元（约46.2亿美元），为六个季度以来的最低水平，且连续第四个季度下滑。三星原计划通过HBM3E高带宽内存芯片抢占市场先机，但其向英伟达等核心客户的产品认证及量产进度持续滞后。据供应链消息，三星3月曾预告HBM芯片研发将于6月取得突破性进展，但截至当前仍未通过最终认证，导致其HBM产品线第二季度收入与去年同期基本持平。相较之下，竞争对手SK海力士凭借更成熟的HBM3E量产能力，已实现对英伟达H100、H800等AI芯片的稳定供货，美光科技亦凭借HBM芯片的强劲需求实现利润增长。同时，美国商务部出台的先进制程芯片出口限制措施，直接导致三星在华DRAM及NAND Flash产能扩张计划受阻。尽管三星电子年内股价累计上涨19%，但其涨幅显著落后于韩国KOSPI指数27.3%的同期表现，成为今年韩国主要内存芯片厂商中表现最差的个股。原文链接
TradingKey07-07 18:58
ChatGPT成功助诊疑难杂症微软实现AI医疗重大突破！AI医疗是风口吗？
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TradingKey - 因OpenAI联合创始人Greg Brockman转发了一条帖子，AI医疗再一次进入公众视野并引起热议。这条帖子的内容是，一位被多年不明病症困扰的网友在ChatGPT的协助下，成功诊断出病因。他在Reddit上分享了自己的情况：长期饱受不明症状的折磨，且进行了各种检查，但始终未能找出病因，无奈之际将所有报告和症状史输入ChatGPT进行整合分析。ChatGPT推论这些症状与A1298C MTHFR基因突变高度吻合。后来经过数月的对症治疗，其症状已大部分缓解。近期，AI医疗界的另一则重磅消息是微软宣布其在AI医疗领域的重大突破。微软推出了新AI工具，Microsoft AI Diagnostic Orchestrator（MAI-DxO）。以《新英格兰医学杂志》每周发布的真实病例记录为基准，微软的MAI-DxO对这些病例的诊断准确率高达 85%，是经验丰富的医生团队的四倍有余。通用人工智能(AGI)观察者Rohan Paul表示，AI模型提供的第二意见应成为诊疗流程的一部分。AI医疗潜力巨大，正在逐渐崛起。英伟达CEO黄仁勋曾公开表示，AI在医疗和生物科学
TradingKey07-07 18:30
美国“对等关税”大限将至美股7月财报季启动、Fed会议纪要引关注【一周前瞻】
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TradingKey - 上周美股市场延续涨势，三大指数均录得上涨，标普500指数累计涨1.72%，纳指上涨1.62%，道指上涨2.3%。本周美国所谓“对等关税”暂停期结束、金砖国家领导人第十七次会晤、美联储公布货币政策会议纪要、中国公布6月CPI、PPI、社融数据。股市方面，本周依然是财报淡季，但也有部分知名公司发布最新业绩，达美航空(DAL.N)、李维斯 (LEVI.US)等公司将在发布业绩。重磅事件预览美联储公布货币政策会议纪要投资者或可获取更多货币政策信息本周四（7月10日），美联储公布货币政策会议纪要。上月，美联储继续按兵不动，连续四次会议暂停降息。周四公布的非农数据展现出美国就业市场的强劲韧性，6月非农就业人口增加14.7万，高于市场普遍预期增加10.6万，失业率从4.24%降至4.12%。利率互换数据显示，交易员认为7月29-30日会议降息的可能性降至接近零，而9月降息的概率约为75%。目前市场依然预计年内会降息50个基点。 7月9日关税大限美日谈判陷僵局美国十多个主要贸易伙伴的谈判代表正加紧与美国总统川普政府达成协议，以在 7 月 9 日前避免更高的关税，
TradingKey07-07 18:09
减税法案通过 3.4万亿赤字压顶特朗普或将狂发短债！
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TradingKey - 为应对减税法案即将带来的赤字剧增，特朗普政府或将大量发行短期美国国债。由于市场对此已有预期，短债收益率目前已明显上涨。 1个月期短期国债的收益率一周多以来持续上涨，目前已涨至两周多以来的历史高点，在4.3%附近。赤字剧增特朗普转向发短债减税法案的通过将使美国的赤字问题更严峻。据国会预算办公室（CBO）测算，在2025至2034财年间，该法案将增加高达3.4万亿美元的赤字。据CBO分析，尽管该法案预计将令GDP年均增长0.5%，从而缩减赤字规模约850亿美元，但利率上升会推高融资成本，长期来看赤字将继续扩大。目前，美国财政已经受到债务重压的持续威胁，今年5月，仅利息支出就超过920亿美元。在这种情况下，利率更低的短债自然更能获得美国政府的青睐。正如特朗普在采访中表示，不想以更高的利率支付十年期债务。尽管目前一年期及以内的短债收益率已攀升至4%以上，但仍显著低于十年期国债接近4.35%的利率。《华尔街日报》资深央行记者Greg Ip透露，为避免传统的债券发行推高长期利率，进而冲击政府融资成本，财政部表示将倾向于发行短债。低成本融资：施压美联储降息的
TradingKey07-07 18:09
特朗普对等关税截止期逼近，美股看淡“不确定性”的三种场景
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TradingKey - 距离美国总统特朗普设定的7月9日对等关税暂停期结束只剩两天，虽然关税水平、生效日期和会否延后仍是不确定因素，美股市场并未出现明显的恐慌抛售现象。美国总统特朗普上周表示，他已经签署12个国家的关税信函，并在7月7日发送通知信。特朗普此前透露，其单边设置的关税税率可能在10%至70%，并于8月1日生效。到目前为止，美国仅达成了三项贸易协议。美国财长贝森特表示，他不支持将8月1日视为对等关税暂停期的新的截止日期，称这就是实施时间点。无论是从标普500指数上周三次刷新历史记录，还是市场对美股波动率预期指数较4月腰斩来看，风险资产投资人似乎对不久后将宣布的新关税水平表示淡定。有投资人士表示，这可能是因为截止日期存在足够的弹性，相信最坏情况已不在考虑范围内。换句话说，这是市场对5月兴起的“TACO”（Trump Always Chickens Out trading，特朗普总是退缩）交易的再次押注——投资人认为特朗普可能会继续延长截止日期或者宣布并不那么严厉的关税政策。据华尔街日报报道，不确定性通常是交易者不喜欢的，但这次的不确定性可能存在三种情况，投资人从中
TradingKey07-07 17:59
日本：日元或涨或平难下跌，多头胜率较高
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摘要 TradingKey - 我们预计短期内（0-3个月）日元有较高的升值可能性。这一展望主要基于两大核心因素：首先，美日货币政策的分化（美联储降息与日本央行加息并行）将支撑日元对美元的汇率；其次，日本债券收益率预计将维持相对高位，进一步强化日元的汇率走势。从中期（3-12个月）来看，日元对美元可能进入稳定期。从历史经验看，日元对美元的大幅升值通常需要满足以下条件之一：1）美国经济陷入衰退；2）美国通胀大幅回落；3）美联储大幅降息；或4）全球危机加剧日元的避险属性。展望未来，由于上述条件不太可能出现，日元持续升值的可能性较低。总结而言，日元对美元将先升后平。来源：TradingKey *投资者可以通过被动基金（如ETF）、主动基金、金融衍生品（如期货、期权和掉期）、差价合约和点差交易直接或间接投资于外汇市场。 1.近期外汇走势从今年年初至5月初，日元持续升值。这主要是由于美元指数走弱 —— 受特朗普关税政策及全球 “去美元化” 趋势的影响，美元指数承压，间接支撑了日元（图1）。然而，自5月以来，日元对美元进入相对稳定阶段，原因包括多重因素叠加：美日国债收益率差收窄、日本央行加息预
TradingKey07-07 17:18
外卖平台烧钱大战引爆港股茶饮股，阿里美团股价承压
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TradingKey - 7月7日港股市场呈现显著分化态势，美团（03690.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、京东（09618.HK）三大即时零售平台股价集体下挫，而港股茶饮板块则在平台补贴与季节性消费的双重驱动下强势攀升，市场呈现"平台让利-商家受益"的传导效应。美团盘中一度跌超4%、阿里巴巴跌超2.5%，京东集团一度跌近2%。（来源：雅虎财经） 7月5日晚间，阿里与美团两大平台推出大额无门槛外卖券，引发用户下单潮，美团因订单量突破历史峰值触发服务器限流，一度宕机。补贴带来的短期成本压力，以及市场对“内卷”产生的虚假繁荣的担忧，导致平台股价承压。与平台股下跌形成鲜明对比，港股茶饮概念股7月7日早盘集体高开，涨幅显著。茶百道（02555.HK）、古茗（01364.HK）、涨幅在10%左右，奈雪的茶（02150.HK）以及蜜雪冰城（02097.HK）涨幅逾5%。（来源：雅虎财经）阿里、美团的大额补贴精准覆盖高频、低客单价、标准化的茶饮品类，推动全国茶饮店单日订单量普遍翻倍。同时夏季是茶饮消费传统旺季，头部品牌通过新品促销以及各种活动抢占市场份额，补贴进一步放大了旺季效应
TradingKey07-07 17:00
从破发到机构集体看好，绿茶集团靠什么出圈？
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TradingKey - 近日，一家不起眼的中餐厅——绿茶，在港股频频创出新高。截止发稿，股价已从前低5.6HKD/股跃升至8.56HKD/股。 5次递表，IPO收入却破发绿茶餐厅自2021年起多次尝试在港交所上市，前后共递交五次招股书。前四次都以失败告终，第五次才得到入场券。有着“初代网红”餐厅之称的绿茶集团(06831.HK)5月16日正式登陆港股市场，但其上市表现却并不佳，首日直接破发。截至收盘，绿茶集团股价下跌12.52%。分析认为，绿茶餐厅首日上市破发可能归结于以下原因：绿茶集团2024年的同店销售额、翻台率、人均消费等核心经营指标较2023年有所倒退。作为衡量餐饮企业经营效率的重要指标，这些指标的下滑可能引发投资者对公司盈利能力的担忧。餐饮行业的竞争激烈，且市场饱和度较高，投资者可能对其未来的增长空间存在疑虑，对其投资的动力相对不足。其次，绿茶在2020年、2021年均被爆出存在食品安全以及消费者维权困难问题。另外，市场投资者对于绿茶餐厅的预制菜使用问题仍存在较大焦虑。高增长前景支撑估值修复在市场看空以及恐慌情绪缓解后，绿茶重新回归基本面的估值修复，开始触底反弹
TradingKey07-07 17:00
OPEC意外加速增产，2025下半年油价支撑因素恐剩“两点”
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TradingKey - OPEC+在7月初会议上宣布连续第四轮增加原油产量，此番增产远超市场预期并引发新一轮供应冲击，2025年原油供应过剩前景的深化打击油价。分析认为，下半年可能还只弱势美元和OPEC转变立场两项支撑油价的因素。 7月5日，以沙特阿拉伯为首的OPEC+八个产油成员国宣布，在5月、6月和7月以41.1万桶/日的增幅扩大原油供应后，8月增产54.8万桶/日，高于市场预期的41.1万桶/日。同时，沙特意外超预期提高亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格，每桶上调2.20美元，预期仅增65美分。分析认为，OPEC的大幅增产行动表明成员国对买家有能力吸收更多原油供应的信心，沙特的涨价举措凸显夏季燃料需求增长并维持油价坚挺的乐观预期。瑞银分析师表示，目前原油市场还处于紧张状态，可以吸收额外的原油产量。但持续的贸易紧张局势等风险仍在上升，未来6至12个月的市场供应可能看起来不那么紧张，这将为油价带来下行风险。随着7月9日对等关税暂停期逼近，资本市场对于美国与其他贸易国达成最终协议的信心并不充分，关税相关消息也较为复杂。美国总统川普此前称，他所要求的单边税率可能会在10%至70%，
TradingKey07-07 17:00
马斯克成立“美国党”引发估值担忧，特斯拉夜盘暴跌超7%
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TradingKey - 特斯拉CEO埃隆·马斯克于美东时间2025年7月5日在社交平台X宣布成立新政党“美国党”，引发资本市场剧烈反应。受此影响，特斯拉夜盘一度下跌逾7%，市值蒸发超700亿美元，截至发稿，特斯拉夜盘跌幅仍未见停势。在马斯克宣布成立新政党后，美国投资公司Azoria Partners分析师James Fishback上周六表示，他们将推迟其特斯拉ETF上市，称马斯克建立新政党的声明削弱了股东对特斯拉未来的信心。【特斯拉夜盘跌幅来源：Investing.com】此举是马斯克对7月4日一项网络投票的回应。该投票吸引124.9万人参与，其中65.4%支持打破两党格局，设立代表中间派的新政党。马斯克称，美国正因“浪费和贪污”走向破产边缘，亟需政治改革。但这一高调表态迅速引发市场担忧，尤其是特斯拉近年来高度依赖政府补贴与碳积分收入。最新法案“大而美”取消电动车税收抵免后，分析师预计每年影响特斯拉约32亿美元利润。更严峻的是品牌层面的冲击。Stifel数据显示，消费者对特斯拉的净好感度从2024年1月的9%下降至3%，欧洲销量同比下滑52.6%，部分消费者明确表示因马
TradingKey07-07 16:18

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