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台积电股价涨破1000元创历史新高！高盛：还能再涨16%！

0.TW）股价已上涨70%。【图源：TradingView；台积电（2330）2024年走势】隔夜，台积电美股（TSM）涨3.86%，报182.49美元，创下收盘历史新高。消息面上，台积电迎多重利好。继英伟达、超微(AMD)等大客户疯抢CoWoS产能，订单大爆满之后，同样隶属台积电先进封装平台的SoIC传首次获苹果采用，将用于M系列芯片与下世代AI服务器芯片，搭配2纳米制程生产，预计2025年放量。另外消息人士透露，台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。值得注意的是，台积电即将于7月18日召开法说会，业界传出台积电2纳米后续需求超乎市场预期强劲，预料台积电2025年资本支将较2024年再冲高。德意志银行认为，由于人工智能（AI）的推动，台积电芯片的需求旺盛。该行指，芯片制造商的产能利用率可能会在下半年上升，混合利用率有望在第四季度达到90％，而先进节点利用率可能会达到满负荷。高盛将台积电台股目标价定为1160元台币，这意味着股价还有16%的涨幅。原文链接

投资慧眼2024-07-04

币圈一夜之间7.5万人爆仓，金额超过2亿美元！ BTC能否守住6万美元大关？

的收盘价。【比特币价格走势图，来源：TradingView】若比特币价格不能收盘于6万美元，而且跌出新低，意味着防守已经失败，将由空头主导行情。相反，则继续维持反弹观点。原文链接

投资慧眼2024-07-04

台积电又迎多重利好：AI产品涨价5%~10%，将接苹果大单！

.9%，报177.28美元。【图源：TradingView；台积电（TSM）股价2024年走势】原文链接

投资慧眼2024-07-03

Rivian二季度经营成果喜忧参半！交付1.38万辆汽车，但产量不足1万辆！

右。【Rivian股价走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼2024-07-03

美股财报季来袭！高盛警告AI股回调，LPL表示乐观

更大的下跌风险。”高盛表示。【图源：TradingView；美股六巨头2024年走势对比】不过LPL Financial 表示，市场可能不会看到AI股大跌。“良好的盈利消息可能会推迟标普500指数的回调。” 根据LPL的研究报告，大型科技股将再次为标准普尔 500 指数第二季度的盈利增长做出巨大贡献。 “在上半年如此强劲的表现之后，股票估值有所上升，盈利增长将成为保持或可能延续这些涨幅的关键。” LPL预计，“超级六强”——谷歌母公司Alphabet（GOOG）、亚马逊（AMZN）、 Facebook母公司Meta Platforms（META）、微软（ MSFT）、 Nvidia（NVDA）以及苹果（AAPL） ——将成为标准普尔 500 指数第二季度盈利增长的主要推动力。 “鉴于经济稳定但并不出色，且对人工智能的投资持续，高管们不太可能大幅下调业绩预期，甚至根本不会下调。”LPL分析师表示。 “虽然我们预计股市将在今年夏季某个时候回落，但可能要等到8月份大部分盈利消息反映在股价上之后，股市才会出现下跌。” 原文链接

投资慧眼2024-07-03

派拉蒙命不该绝！Skydance重启收购谈判，拟出资17.5美元促成合并！

中爬出来。【派拉蒙价格走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼2024-07-03

Mt.Gox还款：做多BTC和做空BCH的催化剂?

C/BCH 比率呈上升趋势资料来源：TradingView、Presto Research 前言 Mt.Gox 发布的《关于开始使用比特币和比特币现金还款的通知》于 6 月 24 日明确表示，Mt.Gox选择所谓“早期一次性付款（如下所述）”的还款将于 2024 年 7 月 1 日至 10 月 31 日之间进行。这将导致 BTC 和 BCH 在这 4 个月期间的供需动态发生变化，可能会开启配对交易机会。本报告将详细探讨这一点。 Mt. Gox的偿还计划 Mt.Gox 曾经是全球最大的比特币交易所，直到 2014 年初因损失了客户持有的近 100 万比特币而关闭。其中一些资产后来被找到。受托人正在努力根据计划偿还债权人。根据该计划，Mt. Gox 债权人可以选择根据迄今为止收回的资产进行小幅削减，“提前”获得补偿，而不是等待“完全收回”。这种选择通常被称为“提前一次性付款（ELSP）”对于想要确定预付款的债权人来说，这将是首选。另一种选择是坚持下去，希望资产追回取得进一步进展，同时承担可能影响还款金额的各种风险，例如目前正在进行的 CoinLab 诉讼。由于这两个问题的结果都不确定，也没有明确的时间表，因此大多数债权人更愿意提前退出。 ELSP的亮点如下（图2）。图 2：ELSP 详细信息资料来源：CoinTelegraph、@intangiblecoins、Presto Research 目前的主流说法是，数十亿美元的还款将淹没供应并导致抛售，因为还款的接受者会成群结队地套现。虽然这样的前景肯定会令市场感到不安，但评估它是否真的会产生重大影响需要更仔细的分析。一般来说，只有当 1) 卖方面临时间压力，或 2) 持有资产的机会成本被认为很高时，任何市场中所谓的“悬而未决”风险才会出现。评估所讨论的两种资产（即 BTC 和 BCH）的这两点，我们可以观察到不同的动态在发挥作用。分析Mt. Gox的债权人我们的分析受到 Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 的“X”主题的启发，该主题为思考该问题提供了一个出色的框架。我们在下面复制了他的表格，并补充了其他数据以确保清晰。图 3：分析 ELSP 还款资料来源：@intangiblecoins，Presto Research 评估债权人在收到还款后可能会如何行事，需要更仔细地了解他们是谁。上表显示，除个人债权人外，最大的两个债权人群体是“索赔基金”和Bitcoinica。索赔基金本质上是机构“秃鹫基金”，其目的是以大幅折扣购买破产索赔。Fortress Investment Group和Off The Chain Capital是Mt. Gox交易中的主要参与者。在过去的几年里，索赔基金已经从陷入困境的卖家那里积累了大量的BTC索赔，根据Alex的估计，现在有20,000个BTC。Bitcoinica是一家已经倒闭的新西兰比特币交易所，在Mt. Gox上有多达1万比特币的存款。 Alex 在他的帖子中指出：他的分析假设 75% 的债权人接受 ELSP。索赔基金不太可能立即出售，因为他们的有限合伙人由早期的比特币持有者组成，他们已经很富有，并希望以折扣价积累更多资金。作为一家正在经历破产程序的不存在的交易所，Bitcoinica 不太可能清算其所持股份。目前的个人债权人群体可能是“大手笔”，因为他们选择将其债权保留十年，抵制债权基金的积极出价。实力较弱的债权人有很多机会退出，而且他们很可能已经这么做了。考虑到上述情况，我们通过添加债权人偿还进入市场的部分的假设来扩展Alex的原始分析。具体来说，对于 BTC，我们假设由于上述原因只会出售一小部分。对于 BCH，我们假设 100% 将在短期内出售（图 4）。考虑到比特币现金分叉是在 Mt. Gox 破产事件发生三年后发生的。这里的假设是 Mt. Gox 债权人并没有意识到比特币现金的原因，并且更有可能像任何加密货币狂热交易者处理空投一样对待他们的 BCH 付款 —— 即立即兑现或兑换成 BTC。我们将这些假设应用于图 3 中的数据，以得出可能的 BTC 和 BCH 清算的美元价值。与 BCH 相比，其交易量要小得多。由于BCH的交易量比BTC小得多，因此BCH的抛售压力要比BTC大得多——即BTC的日交易价值占6%，而BCH的日交易价值占24%。图 4：BCH 的抛售压力是 BTC 的 4 倍资料来源：@intangiblecoins，Presto Research 以市场中性的方式利用这种不对称供应风险的最佳方式是做多 BTC 敞口，同时做空 BCH 敞口。这可以用几种不同的方式来表达，但最有效的是永续期货（perps）市场。永续经营者面临资金利率波动的风险，但与快速建立和解除双边赌注的便利性相比，这种风险很容易相形见绌。例如，让我们看一下通过币安 USD-M 期货来表达这一交易。 2024 年，做多 BTCUSDT 永续合约和空头 BCHUSDT 永续合约的平均年化净资金利率为 13%（图 5）。如果您进入该交易 3 个月，盈亏平衡门槛将为 3.25%。鉴于 BTC/BCH 比率目前为 161，该比率升至 193 的局部最高点（+20% 的上涨空间）将清除障碍率，并产生扣除融资成本后 17% 的市场中性回报。该比率的历史最高点是 2023 年 5 月的 252。图 5：配对交易的融资成本资料来源：Binance、Presto Research 此外，那些希望锁定融资利率的人可以探索其他方法，例如短期期货或在现货市场借入标的资产。一些交易所提供 BCH/BTC 货币对交易，尽管流动性较低（图 6）。图 6：BCH/BTC 交易对 24 小时交易量为 230 万美元资料来源：Binance 来源：金色财经

金色财经2024-07-03

特斯拉交付量超预期！股价暴涨10%！马斯克：特斯拉空头都会被消灭

个月，特斯拉股价累涨30%。【图源：TradingView；2024年特斯拉股价走势】分析师普遍认为，这份交付数据开始预示着特斯拉的销量，已经度过了最糟糕的时刻，整体电动车需求准备回暖。同时对于特斯拉能源产品的增长，表达了乐观的预期。 “第二季度交付量强于预期，这标志着该公司面临一个重大转折点。简而言之，对于特斯拉来说，最糟糕的时期已经过去。”Wedbush分析师Dan Ives表示。“我们相信，在8月8日历史性的Robotaxi Day到来之前，电动汽车需求故事将开始回归到颠覆性科技领域。” Wedbush将特斯拉未来一年目标价从275 美元上调至300美元，这意味着特斯拉股价还能上涨30%。摩根士丹利分析师Adam Jonas认为，随着全美各地纷纷兴建AI数据中心，美国电网将承担巨大负荷，特斯拉的能源业务有望承接需求，成为市场关键参与者。摩根士丹利给予特斯拉增持评级，目标价上调至310美元。马斯克则对空头发出严厉警告: “一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产Optimus机器人，任何仍持有空头头寸的人都会被消灭，即便是比尔盖茨也不例外。” 【图源：X；马斯克回应】原文链接

投资慧眼2024-07-03

K33 Research：ETF推出后 ETH表现将优于BTC

TF 意外获得批准后才出现逆转。来源：TradingView 根据 TradingView 的数据，在 SEC 突然决定批准 ETH ETF 后，以太坊相对于比特币的价格迅速逆转，这令分析师感到惊讶，并看到 ETH/BTC 升至 0.055 的现值。尽管如此，Lunde 和 Zimmerman 表示，以太坊期货的未平仓头寸现状是残酷的，这表明许多交易者正在利用大量杠杆来押注 ETH 在 ETF 推出前的潜在价格走势。在 ETF 推出之前，ETH 期货的未平仓合约大幅增加。资料来源：K33 研究来源：金色财经

金色财经2024-07-03

分析师： BTC 价格处于“周期顶部”的 3 个原因

16%。比特币/美元日线图。来源：TradingView 比特币价格在过去 30 天里下跌了 8.75%，在过去三个月里下跌了 5.5%。比特币价格在 6 月份走低，这让市场分析师怀疑这种先锋加密货币是否已经进入“周期顶部”。我们来看看一些分析师认为比特币牛市已经见顶的一些原因。比特币长期持有者通胀率接近临界阈值 Capriole Investments 创始人 Charles Edwards 表示，许多链上指标表明，比特币在两次重新测试后未能创下新高是“疲软的迹象”。 Edwards 在最新的时事通讯中解释说，比特币长期持有者（LTH）的通胀率在过去两年中稳步上升。根据 Glassnode 的说法，LTH 市场通胀率衡量的是除每天向矿工发行的金额之外的年积累率或分配率。较高的值表明，随着 LTH 持有的比特币减少，他们正在增加卖方压力。在牛市顶部，市场通胀达到峰值，高于名义通胀（2.0），“这通常标志着周期顶部的高门槛，”Edwards 说。 “今天是 1.9，我们太接近这个水平了，我不喜欢。” 比特币 LTH 通胀率。来源：Gassnode 比特币休眠流量连续三个月增加另一个有助于确定市场周期和评估比特币是看涨还是看跌的指标是休眠流量。它是一个链上指标，用于衡量相对于总体趋势所花费的代币数量。来自 Glassnode 的额外数据显示，比特币休眠 Z 分数在过去 90 天内突然增加。 Edwards 观察到，该指标在 4 月份达到显著峰值，表明 2024 年卖出的代币的持有时间平均明显更高。“该指标（z 分数）的峰值通常会在三个月后看到周期顶部，”分析师解释道。 “嗯，现在已经是三个月后了。价格只是下降了，休眠 Z 分数峰值仍然保持着与 2017 年和 2021 年峰值非常相似的结构。” 比特币休眠 Z 分数。来源 Glassnode 按照目前的价值，休眠流 Z 分数意味着，在没有交易量支持的情况下，比特币相对于交易中的代币总和而言被高估了。这表明比特币价格可能已触及周期顶部，这也可能对更广泛的加密货币市场利空。支出量激增可能是比特币的最高信号最后，不断增长的集群和支出量的峰值有助于表明 Edwards 所说的“风险不断增长的领域”。从历史上看，当比特币 7-10 年的支出量突然增长时，这可能是一个周期的最高信号。另请注意，2024 年的增长量表明这一周期进展迅速。 “这张图表会让你大吃一惊，打你的脸，”Edwards 在 7 月 2 日的 X 帖子中说道。 “这张图表的整个历史已经消失，因为大量比特币在链上移动，比之前的高点多了 10 倍。” 比特币的生命周期为 7-10 年。来源：Glassnode Edwards 还指出，价值超过 90 亿美元的比特币已被超过 10 年的地址转移。他将这种分布归因于已解散的加密货币交易所 Mt. Gox 最近的举动——准备在 7 月晚些时候偿还债权人。比特币金融服务公司 Swan 也有类似的看法，称市场担心 Mt. Gox的 142,000 个比特币（按当前汇率约为 90 亿美元）的影响。 Swan 解释说，尽管“许多债权人是拥有选择权的长期持有者，但机构所有权和纳税方面的考虑表明，抛售压力是逐渐的而不是突然的，即使所有代币都同时投放市场。” 在后续的 X 帖子中，该公司补充说，政府的持续抛售增加了比特币的供应方压力。来源：Swan Cointelegraph 早些时候的一份报告显示，一个标有“德国政府（BKA）”标签的加密货币钱包在 7 月 2 日的四笔交易中转移了 832.7 比特币（约 5200 万）。根据 Arkham Intelligence 数据，该钱包向Coinbase发送了100个BTC，向Bitstamp发送了150个BTC，向Kraken发送了32.74个BTC。跟踪比特币鲸鱼的抛售模式可以为投资者提供有关比特币价格的宝贵线索，因为大量卖单可以预示市场顶部。来源：金色财经

金色财经2024-07-03

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